乐山电力股份有限公司
600644
2011 年第三季度报告
二〇一一年十月二十八日
600644 乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 廖政权
主管会计工作负责人姓名 白瑰蓉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李霞
公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,848,888,124.32 3,622,376,540.58 6.25
所有者权益（或股东权益）(元) 781,391,449.99 722,470,575.38 8.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.39 2.21 8.16
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 493,769,851.43 133.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.51 133.08
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,297,844.78 78,323,523.94 -2.53
基本每股收益（元/股） 0.0560 0.2399 -2.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0353 0.1541 -38.17
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0560 0.2399 -2.53
减少 0.25 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.50 10.28
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.15 个百
1.58 6.73
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,621,930.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
4,166,365.08 主要为收到的燃气补贴款
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
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政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 564,041.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,497,905.87 为长期股权投资转让收益
所得税影响额 -8,109,835.26
少数股东权益影响额（税后） -4,468,838.70
合计 28,027,707.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,344
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
四川省电力公司 51,229,789 人民币普通股
乐山市国有资产经营有
47,710,733 人民币普通股
限公司
涂晓平 2,142,890 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 2,060,018 人民币普通股
高亮 1,050,000 人民币普通股
高淑珍 917,800 人民币普通股
曾令强 719,470 人民币普通股
高光莉 570,400 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 564,903 人民币普通股
数证券投资基金(LOF)
中国对外经济贸易信托
521,158 人民币普通股
有限公司－新股 C22
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项 目 期末数 年初数 变动比例 变动原因说明
货币资金 270,231,169.92 199,222,600.82 35.64% 主要是票据融资存入的保证金。
应收票据 167,087,418.65 116,826,523.93 43.02% 主要为用户缴纳票据增加所致。
应收帐款 11,954,869.29 7,052,270.29 69.52% 为应收货款增加所致。
应收利息 88,562.05 14,910.92 493.94% 为应收沙湾区财政利息。
主要是乐电天威硅业公司支付融资
其他应收款 36,873,935.29 19,915,792.10 85.15%
租赁保证金所致。
主要是乐电天威硅业公司产成品、在
存货 184,283,547.57 108,667,728.79 69.58%
产品增加所致。
主要是金海棠大酒店会议中心扩建
在建工程 174,870,600.29 105,949,292.57 65.05%
工程等增加所致。
主要是在建工程及检修储备工程物
工程物资 24,160,599.70 18,406,951.17 31.26%
资增加所致。
主要乐电天威硅业公司增加收到 3P
开发支出 16,622,728.44
公司捐赠用于研发的设备。
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长期待摊费用 409,496.46 641,921.97 -36.21% 主要是开办费等摊销所致。
主要是乐电天威开出的应付票据增
应付票据 173,540,000.00
加所致。
主要是乐电天威硅业公司预收货款
预收款项 243,420,272.11 173,969,236.34 39.92%
增加所致。
主要是本期计提年金及绩效奖等所
应付职工薪酬 90,417,952.03 30,988,115.24 191.78%
致。
应付利息 62,590.92 -100.00% 主要是本期支付了借款利息所致。
主要为一年内结转的递延收益重分
其他流动负债 12,992,216.30 955,526.66 1259.69%
类至其他流动负债所致。
主要是乐电天威硅业公司增加融资
长期应付款 165,252,658.72 300,936.08 54812.88%
租赁款所致。
利润表项目:
本期金额 上期金额
项 目 变动比例 变动原因说明
(2011 年 7-9 月) (2010 年 7-9 月)
主要是本期营业收入增幅较大，营业
营业成本 442,840,742.44 328,596,145.61 34.77%
成本增加所致。
主要为本期新增的应收账款减少，故
资产减值损失 305,950.91 809,629.61 -62.21%
按比例计提的坏账准备减少。
主要为本年处置长期股权投资收益
投资收益 9,054,484.75 572,781.45 1480.79%
增加所致。
营业外收入 1,457,540.87 935,293.44 55.84% 主要为本期收到政府补助所致。
所得税费用 798,262.19 2,629,460.50 -69.64% 主要为本期计提的所得税减少所致。
主要为本期净利润按少数股东比例
少数股东损益 327,110.96 -5,755,175.16 -105.68%
计算的盈利增加。
现金流量表项目：
年初至报告期期 上年年初至报告
项 目 末金额 期期末金额 变动比例 变动原因说明
（2011 年 1-9 月） （2010 年 1-9 月）
经营活动产生
的现金流量净 493,769,851.43 211,849,962.70 133.08% 主要是销售收到的现金增加所致。
额
投资活动产生
主要为本期处置长期股权投资收到
的现金流量净 -131,826,107.15 -213,563,485.08 -38.27%
的现金增加所致。
额
筹资活动产生
主要为本期偿还借款增加以及支付
的现金流量净 -290,935,175.18 -92,773,311.10 213.60%
融资租赁款所致。
额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司《章程》第一百五十五条制定的现金分红政策内容为：公司利润分配政策为采取现金红利或
者送红股方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和
稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利政策按中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》第八条第（五）项的有关规定执行，即："最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，
报股东大会审议决定。
报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策，公司 2010 年度
现金分红预案已经公司 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 29
日按相关规定实施完毕。
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法定代表人:廖政权
2011 年 10 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,231,169.92 199,222,600.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 167,087,418.65 116,826,523.93
应收账款 11,954,869.29 7,052,270.29
预付款项 38,886,548.64 31,743,680.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 88,562.05 14,910.92
应收股利
其他应收款 36,873,935.29 19,915,792.10
买入返售金融资产
存货 184,283,547.57 108,667,728.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 709,406,051.41 483,443,507.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,035,480.38 1,035,480.38
长期应收款 169,062.34 169,062.34
长期股权投资 64,949,614.23 82,202,750.23
投资性房地产 5,539,912.60 5,861,935.21
固定资产 2,669,001,364.48 2,740,877,639.55
在建工程 174,870,600.29 105,949,292.57
工程物资 24,160,599.70 18,406,951.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,405,257.85 161,339,845.63
开发支出 16,622,728.44
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用 409,496.46 641,921.97
递延所得税资产 15,517,976.14 15,648,174.18
其他非流动资产
非流动资产合计 3,139,482,072.91 3,138,933,033.23
资产总计 3,848,888,124.32 3,622,376,540.58
流动负债：
短期借款 379,000,000.00 409,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 173,540,000.00
应付账款 286,378,401.06 307,143,150.36
预收款项 243,420,272.11 173,969,236.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,417,952.03 30,988,115.24
应交税费 -99,381,423.02 -122,354,896.33
应付利息 62,590.92
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 53,891,390.93 51,670,019.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 323,532,000.00 323,382,000.00
其他流动负债 12,992,216.30 955,526.66
流动负债合计 1,465,095,297.14 1,176,120,230.61
非流动负债：
长期借款 1,047,600,000.00 1,354,110,000.00
应付债券
长期应付款 165,252,658.72 300,936.08
专项应付款 33,798,000.00 36,252,546.00
预计负债
递延所得税负债 2,644,847.68 2,722,294.44
其他非流动负债 17,425,146.72 13,694,361.33
非流动负债合计 1,266,720,653.12 1,407,080,137.85
负债合计 2,731,815,950.26 2,583,200,368.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00
资本公积 16,730,452.38 16,730,452.38
减：库存股
专项储备 3,779,192.74 3,593,034.21
盈余公积 115,069,852.24 115,069,852.24
一般风险准备
未分配利润 319,331,821.63 260,597,105.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 781,391,449.99 722,470,575.38
少数股东权益 335,680,724.07 316,705,596.74
所有者权益合计 1,117,072,174.06 1,039,176,172.12
负债和所有者权益总计 3,848,888,124.32 3,622,376,540.58
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 白瑰蓉 会计机构负责人: 李霞
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,126,111.90 121,047,489.15
交易性金融资产
应收票据 165,165,186.14 113,446,523.93
应收账款 5,771,724.85 4,180,372.65
预付款项 11,069,867.44 54,537.90
应收利息
应收股利
其他应收款 192,946,439.04 155,993,843.68
存货 6,848,913.76 4,900,811.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 543,928,243.13 399,623,579.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 643,936,729.36 639,022,929.36
投资性房地产 5,026,444.07 5,337,328.01
固定资产 348,596,174.24 359,565,208.94
在建工程 26,332,880.36 11,541,324.17
工程物资 138,814.14 151,835.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,703,838.39 31,356,481.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,867.19 240,082.93
递延所得税资产 9,006,083.29 9,244,595.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,065,882,831.04 1,056,459,786.84
资产总计 1,609,811,074.17 1,456,083,365.87
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,024,971.23 62,375,599.09
预收款项 42,337,537.00 31,660,010.11
应付职工薪酬 69,876,561.73 17,690,685.22
应交税费 21,563,879.96 30,103,977.74
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 191,635,809.09 147,492,538.30
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一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 47,850,000.00
其他流动负债 133,500.00
流动负债合计 750,876,746.74 573,477,298.19
非流动负债：
长期借款 246,320,000.00 278,990,000.00
应付债券
长期应付款 300,936.08 300,936.08
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,114,205.10 2,157,783.11
其他非流动负债 2,469,750.00
非流动负债合计 285,002,891.18 315,246,719.19
负债合计 1,035,879,637.92 888,724,017.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 326,480,131.00
资本公积 10,224,531.84 10,224,531.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,069,852.24 115,069,852.24
一般风险准备
未分配利润 122,156,921.17 115,584,833.41
所有者权益（或股东权益）合计 573,931,436.25 567,359,348.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,609,811,074.17 1,456,083,365.87
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 白瑰蓉 会计机构负责人: 李霞
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4.2
合并利润表
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 555,126,399.85 432,460,771.36 1,712,711,077.41 1,161,206,392.11
其中：营业收入 555,126,399.85 432,460,771.36 1,712,711,077.41 1,161,206,392.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 545,697,043.04 417,697,384.89 1,641,093,349.11 1,095,888,763.83
其中：营业成本 442,840,742.44 328,596,145.61 1,334,789,599.37 874,173,293.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,565,597.95 4,186,184.61 14,572,371.09 14,032,205.45
销售费用 11,194,620.84 11,778,557.50 35,643,388.23 25,409,022.26
管理费用 49,058,403.59 41,491,022.00 153,869,527.71 122,140,566.36
财务费用 37,731,727.31 30,835,845.56 101,062,775.95 58,529,911.28
资产减值损失 305,950.91 809,629.61 1,155,686.76 1,603,764.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,054,484.75 572,781.45 38,998,514.75 2,589,720.20
其中：对联营企业和合营企业的
553,781.45 14,360,780.00 1,598,175.64
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,483,841.56 15,336,167.92 110,616,243.05 67,907,348.48
加：营业外收入 1,457,540.87 935,293.44 6,134,687.57 8,580,885.39
减：营业外支出 518,164.50 624,721.36 3,026,212.17 4,301,741.07
其中：非流动资产处置损失 174,139.69 1,632,349.79 604,286.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
19,423,217.93 15,646,740.00 113,724,718.45 72,186,492.80
填列）
减：所得税费用 798,262.19 2,629,460.50 15,055,399.84 15,366,460.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,624,955.74 13,017,279.50 98,669,318.61 56,820,032.10
归属于母公司所有者的净利润 18,297,844.78 18,772,454.66 78,323,523.94 59,506,230.87
少数股东损益 327,110.96 -5,755,175.16 20,345,794.67 -2,686,198.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0560 0.0575 0.2399 0.1823
（二）稀释每股收益 0.0560 0.0575 0.2399 0.1823
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,624,955.74 13,017,279.50 98,669,318.61 56,820,032.10
归属于母公司所有者的综合收益总
18,297,844.78 18,772,454.66 78,323,523.94 59,506,230.87
额
归属于少数股东的综合收益总额 327,110.96 -5,755,175.16 20,345,794.67 -2,686,198.77
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 白瑰蓉 会计机构负责人: 李霞
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600644 乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 210,042,299.28 181,078,030.04 662,447,507.25 567,516,675.43
减：营业成本 166,683,128.76 130,323,073.84 549,489,784.54 435,432,470.60
营业税金及附加 2,116,246.04 2,152,997.24 6,380,983.66 5,671,243.48
销售费用 2,794,298.58 2,361,161.61 9,043,829.82 7,475,941.58
管理费用 27,916,251.71 24,289,376.84 84,796,371.56 64,676,000.98
财务费用 5,223,385.38 3,391,417.37 15,242,579.34 10,728,092.57
资产减值损失 286,803.32 666,299.04 536,902.02 1,154,694.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
16,501,620.64 5,194,590.00 30,048,270.64 5,839,201.21
填列）
其中：对联营企业和合营
12,744,650.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,523,806.13 23,088,294.10 27,005,326.95 48,217,432.62
加：营业外收入 115,426.50 28,321.00 275,867.53 5,095,329.86
减：营业外支出 384,106.89 167,325.24 1,509,053.20 1,945,113.82
其中：非流动资产处置损失 81,550.98 901,453.25 118,353.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号
21,255,125.74 22,949,289.86 25,772,141.28 51,367,648.66
填列）
减：所得税费用 -1,400,290.62 6,004,943.12 -388,754.34 15,244,504.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,655,416.36 16,944,346.74 26,160,895.62 36,123,144.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0694 0.0519 0.0801 0.1106
（二）稀释每股收益 0.0694 0.0519 0.0801 0.1106
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,655,416.36 16,944,346.74 26,160,895.62 36,123,144.54
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 白瑰蓉 会计机构负责人: 李霞
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600644 乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,943,675,026.51 1,357,926,842.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,294,611.36 31,302,072.79
经营活动现金流入小计 1,978,969,637.87 1,389,228,915.58
购买商品、接受劳务支付的现金 995,056,901.77 807,244,873.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 213,649,273.06 170,809,777.51
支付的各项税费 143,821,991.19 132,583,407.08
支付其他与经营活动有关的现金 132,671,620.42 66,740,894.61
经营活动现金流出小计 1,485,199,786.44 1,177,378,952.88
经营活动产生的现金流量净额 493,769,851.43 211,849,962.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,226,150.00
取得投资收益收到的现金 3,519,806.64 332,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
225,076.49 52,045.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,793.36 52,261,984.43
投资活动现金流入小计 64,132,826.49 52,646,880.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
190,002,907.64 263,567,647.67
付的现金
投资支付的现金 4,843,800.00 2,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,112,226.00 42,717.64
投资活动现金流出小计 195,958,933.64 266,210,365.31
投资活动产生的现金流量净额 -131,826,107.15 -213,563,485.08
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600644 乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 514,000,000.00 509,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 484,378.75
筹资活动现金流入小计 514,000,000.00 509,484,378.75
偿还债务支付的现金 678,416,826.26 505,312,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,565,046.83 96,935,701.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,953,302.09 9,260.90
筹资活动现金流出小计 804,935,175.18 602,257,689.85
筹资活动产生的现金流量净额 -290,935,175.18 -92,773,311.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,008,569.10 -94,486,833.48
加：期初现金及现金等价物余额 199,222,600.82 250,010,835.68
六、期末现金及现金等价物余额 270,231,169.92 155,524,002.20
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 白瑰蓉 会计机构负责人: 李霞
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600644 乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 718,985,374.55 595,066,884.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,384,931.41 12,326,722.69
经营活动现金流入小计 742,370,305.96 607,393,607.57
购买商品、接受劳务支付的现金 481,670,110.72 426,995,767.47
支付给职工以及为职工支付的现金 71,889,846.60 56,545,735.23
支付的各项税费 77,118,626.70 72,706,083.66
支付其他与经营活动有关的现金 50,192,440.20 32,733,262.09
经营活动现金流出小计 680,871,024.22 588,980,848.45
经营活动产生的现金流量净额 61,499,281.74 18,412,759.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,154,650.00
取得投资收益收到的现金 3,519,806.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
38,990.00 129,365.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,854.98 711,081.55
投资活动现金流入小计 24,763,301.62 840,447.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32,451,318.02 36,377,526.30
付的现金
投资支付的现金 4,843,800.00 2,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,295,118.02 38,977,526.30
投资活动产生的现金流量净额 -12,531,816.40 -38,137,078.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 345,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 477,400,000.00 247,109,918.83
筹资活动现金流入小计 747,400,000.00 592,109,918.83
偿还债务支付的现金 229,850,000.00 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,687,006.46 25,528,285.63
支付其他与筹资活动有关的现金 488,751,836.13 304,483,115.40
筹资活动现金流出小计 755,288,842.59 585,011,401.03
筹资活动产生的现金流量净额 -7,888,842.59 7,098,517.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,078,622.75 -12,625,802.03
加：期初现金及现金等价物余额 121,047,489.15 81,925,557.20
六、期末现金及现金等价物余额 162,126,111.90 69,299,755.17
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 白瑰蓉 会计机构负责人: 李霞
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