2015 年第三季度报告
公司代码：600644 公司简称：*ST 乐电
乐山电力股份有限公司
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月二十八日
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周旺生 独立董事
1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉 及会计机构负责人（会计主管人员）余德
君 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,593,258,623.51 2,661,710,078.36 -2.57
归属于上市公司 951,447,876.33 894,657,671.98 6.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 120,842,055.34 162,301,721.57 -25.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,192,796,212.05 1,083,883,296.98 10.05
归属于上市公司 56,790,204.35 46,785,155.81 21.39
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股东的净利润
归属于上市公司 70,117,617.03 29,466,614.78 137.96
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.15 3.69 增加 2.46 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.105 0.134 -21.64
（元/股）
稀释每股收益 0.105 0.134 -21.64
（元/股）
扣除非经常性损益 0.130 0.084 54.76
后的基本每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 118,173.70 -370,027.92
计入当期损益的政府 4,137,554.66 5,825,233.44 主要是天然气价格专项
补助，但与公司正常经 调节金对民用天然气销
营业务密切相关，符合 售差价和 LNG 转化相关
国家政策规定、按照一 费用给予的补贴 135.08
定标准定额或定量持 万元；收到关闭煤矿政府
续享受的政府补助除 奖补资金 400 万元。
外
除上述各项之外的其 2,861,093.98 3,729,249.32
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -20,871,223.36 -20,871,223.36 主要是关闭煤矿计提的
益定义的损益项目 补偿款。
所得税影响额 -134,277.51 -1,219,646.55
少数股东权益影响额 -5,404.55 -420,997.61
（税后）
合计 -13,894,083.08 -13,327,412.68
注：本报告期归属于母公司净利润较上年同期增加，基本每股收益较上年同期下降，主要是公司
2014 年 9 月完成非公开发行股票，股本总额由 326,480,131 元增加为 538,400,659 元，按照普通
股加权平均数计算上年同期基本每股收益，使得报告期内基本每股收益较上年同期下降。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,559
前十名股东持股情况
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股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
乐山市国有资
产经营有限公 103,608,320 19.24 52,980,132 质押 49,350,700 国有法人
司
天津渤海信息
产业结构调整
79,470,198 14.76 79,470,198 无 国有法人
股权投资基金
有限公司
天津中环电子
信息集团有限 79,470,198 14.76 79,470,198 无 国有法人
公司
国网四川省电
53,229,389 9.89 无 国有法人
力公司
中国建设银行
－银华核心价
5,500,000 1.02 未知 其他
值优选股票型
证券投资基金
宁波银行股份
有限公司－银
华回报灵活配
4,537,563 0.84 未知 其他
置定期开放混
合型发起式证
券投资基金
国信证券股份
3,836,301 0.71 未知 境内非国有法人
有限公司
解剑峰 3,800,000 0.71 未知 境内自然人
莫凤珍 3,055,700 0.57 未知 境内自然人
交通银行－金
鹰中小盘精选 2,000,000 0.37 未知 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
国网四川省电力公司 53,229,389 人民币普通股
乐山市国有资产经营有限 50,628,188
人民币普通股
公司
中国建设银行－银华核心 5,500,000
价值优选股票型证券投资 人民币普通股
基金
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宁波银行股份有限公司－ 4,537,563
银华回报灵活配置定期开
人民币普通股
放混合型发起式证券投资
基金
国信证券股份有限公司 3,836,301 人民币普通股
解剑峰 3,800,000 人民币普通股
莫凤珍 3,055,700 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精 2,000,000
人民币普通股
选证券投资基金
上海晓光测绘工程技术有 1,870,200
人民币普通股
限公司
包宣 1,801,245 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人
行动的说明 股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股
之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
货币资金 308,672,813.08 937,669,845.38 -67.08% 主要是报告期内归还银行借款，使得货币资金减少。
应收票据 2,200,000.00 15,931,142.66 -86.19% 主要是报告期内收到银行承兑汇票减少所致。
应收账款 73,302,229.70 23,078,947.56 217.62% 主要是报告期内应收电费增加所致。
预付款项 38,767,783.71 56,517,434.14 -31.41% 主要是报告期内预付购电费减少所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
其他应收款 58,731,857.05 20,171,614.55 191.16%
表范围及支付乐电天威管理人款项增加所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
存货 96,735,625.67 56,532,817.18 71.11%
表范围所致。
主要是报告期内将犍为县政信投资有限公司纳入合并
长期股权投资 115,923,046.84 221,882,044.07 -47.75% 报表范围及出资 1.16 亿元投资四川晟天新能源发展有
限公司，持股 21.60%。
固定资产 1,148,202,855.10 791,044,856.36 45.15% 主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
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表范围所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
在建工程 338,104,871.12 220,682,435.81 53.21%
表范围所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
无形资产 170,798,909.28 76,536,527.53 123.16%
表范围所致。
短期借款 117,500,000.00 490,500,000.00 -76.04% 主要是报告期内短期借款到期归还。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
应付账款 81,655,886.27 55,535,718.03 47.03%
表范围所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
预收款项 172,853,756.48 98,640,830.19 75.24%
表范围及预收安装款增加所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
其他应付款 84,446,150.53 34,853,323.92 142.29%
表范围所致。
主要是报告期将犍为县政信投资有限公司纳入合并报
长期应付款 262,947,382.89 136,620,000.00 92.47%
表范围所致。
利润表项目：
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要是报告期内不再合并乐电天威报表以及归还银行借款，使
财务费用 18,749,372.88 113,537,553.21 -83.49%
得财务费用同比减少。
资产减值
7,524,341.09 4,323,144.78 74.05% 主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。
损失
报告期内投资收益为收到参股公司分红款及按权益法确认长期
投资收益 1,538,376.78 25,008,326.85 -93.85% 股权投资收益，去年同期为收到参股公司分红款及处置沫凤能
源公司股权确认投资收益。
营业利润 85,416,075.71 14,601,157.03 485.00% 主要为报告期内财务费用同比大幅减少所致。
营业外收
11,173,976.37 8,285,777.20 34.86% 主要为报告期内收到关闭煤矿政府奖补资金所致。
入
利润总额 87,421,046.55 14,818,627.28 489.94% 主要为报告期内营业利润增加所致。
主要为报告期内利润总额增加及所得税费用减少，使得净利润
净利润 63,401,908.71 -19,371,031.18 427.30%
同比增加。
少数股东 主要为报告期内合并报表范围不包括乐电天威公司和沫凤能源
6,611,704.36 -66,156,186.99 109.99%
损益 公司，使得少数股东损益同比增加。
现金流量表项目：
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例 变动原因
筹资活动产生的 主要为报告期内收到的银行借款比去年同期减少及去
-573,741,295.40 1,620,683,755.60 -135.40%
现金流量净额 年同期收到非公开发行股票资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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2014 年 12 月 3 日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山
中院”）申请对公司持股 51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐
电天威公司”）进行破产清算。乐山中院于 2014 年 12 月 17 日受理乐山电力对乐电天威公司的破
产清算申请。2015 年 3 月 27 日，乐山中院出具《民事裁定书》（2015 乐民破字第 1-1 号），正
式宣告乐电天威公司破产。（具体内容详见公司 2014 年 12 月 18 日，2015 年 3 月 30 日在上海证
券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告）
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人委托乐山市产权交易中心有限公司于 2015 年 8
月 14 日在四川省乐山市市中区嘉州大道 258 号国资大厦 3 楼乐山产权交易中心交易大厅，通过现
场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产进行第一次公开整体拍卖，起拍价为人民
币 35432.60 万元。由于无竞买人报名参拍，本次拍卖流拍。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人委托乐山市产权交易中心有限公司于 2015 年 10
月 21 日在四川省乐山市市中区嘉州大道 258 号国资大厦 3 楼乐山产权交易中心交易大厅，通过现
场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产进行第二次公开整体拍卖，起拍价为人民
币 28579.93 万元。由于无竞买人报名参拍，第二次拍卖流拍。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
限 履行
股份限售 乐山市国有资产经 认购股份自 承诺时间：2014 是 是
营有限公司、天津 发行结束之 年 10 月 13 日；
中环电子信息集团 日起 36 个月 期限：36 个月。
与再融资相关
有限公司、天津渤 内不得交易
的承诺
海信息产业结构调 或转让。
整股权投资基金有
限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 乐山电力股份有限公司
法定代表人 廖政权
日期 2015.10.28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 308,672,813.08 937,669,845.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,200,000.00 15,931,142.66
应收账款 73,302,229.70 23,078,947.56
预付款项 38,767,783.71 56,517,434.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 102,301.42 102,301.42
应收股利
其他应收款 58,731,857.05 20,171,614.55
买入返售金融资产
存货 96,735,625.67 56,532,817.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 578,512,610.63 1,110,004,102.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 62,431,650.23 62,431,650.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,923,046.84 221,882,044.07
投资性房地产 3,735,709.59 4,054,148.67
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固定资产 1,148,202,855.10 791,044,856.36
在建工程 338,104,871.12 220,682,435.81
工程物资 98,339.05 99,194.72
固定资产清理 3,428,157.20 3,871,824.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,798,909.28 76,536,527.53
开发支出
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用
递延所得税资产 165,222,494.47 164,303,313.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,014,746,012.88 1,551,705,975.47
资产总计 2,593,258,623.51 2,661,710,078.36
流动负债：
短期借款 117,500,000.00 490,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 81,655,886.27 55,535,718.03
预收款项 172,853,756.48 98,640,830.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 100,862,548.87 137,404,041.14
应交税费 53,352,431.80 42,035,341.34
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 84,446,150.53 34,853,323.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 118,137,597.51 133,217,291.61
其他流动负债
流动负债合计 730,112,859.19 993,491,033.96
非流动负债：
长期借款 107,200,000.00 103,800,000.00
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2015 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 262,947,382.89 136,620,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 322,470,475.28 322,145,089.68
递延收益 27,874,280.82 25,237,398.10
递延所得税负债 429,036.36 429,036.36
其他非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
非流动负债合计 814,719,175.35 682,029,524.14
负债合计 1,544,832,034.54 1,675,520,558.10
所有者权益
股本 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,373,333,379.47 1,373,333,379.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,773,657.80 101,773,657.80
一般风险准备
未分配利润 -1,062,059,819.94 -1,118,850,024.29
归属于母公司所有者权益合计 951,447,876.33 894,657,671.98
少数股东权益 96,978,712.64 91,531,848.28
所有者权益合计 1,048,426,588.97 986,189,520.26
负债和所有者权益总计 2,593,258,623.51 2,661,710,078.36
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 142,643,224.84 231,142,832.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 10,586,454.20
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2015 年第三季度报告
应收账款 47,935,551.20 7,601,326.68
预付款项 5,228,856.62 40,513,511.31
应收利息
应收股利
其他应收款 228,496,407.50 310,239,219.13
存货 15,021,495.38 15,750,276.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 440,425,535.54 615,833,619.69
非流动资产：
可供出售金融资产 64,331,650.23 64,331,650.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 582,026,151.96 469,696,346.22
投资性房地产 3,259,179.54 3,565,924.92
固定资产 381,512,176.51 391,901,456.25
在建工程 219,454,529.06 167,188,017.16
工程物资 98,339.05 99,194.72
固定资产清理 -446,990.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,586,298.87 34,835,061.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 163,211,624.11 163,211,624.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,447,032,958.44 1,294,829,275.56
资产总计 1,887,458,493.98 1,910,662,895.25
流动负债：
短期借款 49,500,000.00 330,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,323,179.59 72,710,703.01
预收款项 45,795,707.98 42,301,427.93
应付职工薪酬 57,593,312.49 50,933,763.24
应交税费 41,351,985.71 33,667,985.87
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
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2015 年第三季度报告
其他应付款 296,448,900.55 34,701,314.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,944,750.27 101,024,444.37
其他流动负债
流动负债合计 664,262,324.32 667,144,127.07
非流动负债：
长期借款 107,200,000.00 103,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 136,620,000.00 136,620,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 307,797,599.68 307,797,599.68
递延收益 17,468,778.41 17,677,871.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 602,884,378.09 599,693,470.87
负债合计 1,267,146,702.41 1,266,837,597.94
所有者权益：
股本 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,376,980,399.65 1,376,980,399.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 126,605,927.62 126,605,927.62
未分配利润 -1,421,675,194.70 -1,398,161,688.96
所有者权益合计 620,311,791.57 643,825,297.31
负债和所有者权益总计 1,887,458,493.98 1,910,662,895.25
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 420,361,130.11 344,123,581.70 1,192,796,212.05 1,083,883,296.98
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2015 年第三季度报告
其中：营业收入 420,361,130.11 344,123,581.70 1,192,796,212.05 1,083,883,296.98
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 384,214,841.58 337,353,739.48 1,108,918,513.12 1,094,290,466.80
其中：营业成本 283,442,668.58 236,179,470.93 846,692,056.82 778,436,579.21
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 6,173,597.03 6,163,096.17 15,699,687.13 18,414,435.06
及附加
销售费用 9,519,721.28 8,442,386.62 25,983,714.00 26,188,089.29
管理费用 76,841,668.42 46,596,110.15 194,269,341.20 153,390,665.25
财务费用 5,593,281.64 36,681,409.08 18,749,372.88 113,537,553.21
资产减值 2,643,904.63 3,291,266.53 7,524,341.09 4,323,144.78
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -106,847.20 -202,280.03 1,538,376.78 25,008,326.85
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 36,039,441.33 6,567,562.19 85,416,075.71 14,601,157.03
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,982,113.02 1,731,003.59 11,173,976.37 8,285,777.20
其中：非流 10,670.87 295,590.44 34,451.60 3,645,406.69
动资产处置利得
减：营业外支出 8,224,145.94 571,008.45 9,169,005.53 8,068,306.95
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2015 年第三季度报告
其中：非流 60,711.01 256,401.64 586,102.24 351,194.89
动资产处置损失
四、利润总额（亏 32,797,408.41 7,727,557.33 87,421,046.55 14,818,627.28
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 10,837,869.87 8,803,037.01 24,019,137.84 34,189,658.46
五、净利润（净亏 21,959,538.54 -1,075,479.68 63,401,908.71 -19,371,031.18
损以“－”号填
列）
归属于母公司 19,702,167.35 18,274,250.51 56,790,204.35 46,785,155.81
所有者的净利润
少数股东损益 2,257,371.19 -19,349,730.19 6,611,704.36 -66,156,186.99
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
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2015 年第三季度报告
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 21,959,538.54 -1,075,479.68 63,401,908.71 -19,371,031.18
归属于母公司 19,702,167.35 18,274,250.51 56,790,204.35 46,785,155.81
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 2,257,371.19 -19,349,730.19 6,611,704.36 -66,156,186.99
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0366 0.0460 0.105 0.134
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0366 0.0460 0.105 0.134
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 251,504,200.65 221,316,865.45 732,338,617.38 709,470,160.02
减：营业成本 178,251,972.17 159,635,315.37 533,194,222.43 527,976,373.72
营业税金及附 3,097,607.68 3,714,785.25 8,450,303.16 11,351,261.18
加
销售费用 3,400,086.58 3,585,843.67 10,978,491.79 10,343,622.68
管理费用 29,942,956.68 21,948,253.41 86,795,925.18 76,082,477.87
财务费用 3,532,294.61 -5,077,042.87 14,231,332.09 -13,103,120.60
资产减值损失 60,772,458.36 2,087,312.08 100,667,642.82 3,143,879.12
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2015 年第三季度报告
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 5,528,166.80 5,432,733.97 7,173,390.78 22,938,243.55
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -21,965,008.63 40,855,132.51 -14,805,909.31 116,613,909.60
“－”号填列）
加：营业外收入 312,139.85 479,986.39 3,558,262.25 3,396,630.42
其中：非流动资 292,939.65 18,262.73 2,759,572.99
产处置利得
减：营业外支出 294,841.31 370,609.11 652,714.87 635,116.54
其中：非流动资 146,662.40 242,030.95 151,317.34 295,810.28
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -21,947,710.09 40,964,509.79 -11,900,361.93 119,375,423.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,725,659.58 7,801,617.91 11,613,143.81 27,897,335.01
四、净利润（净亏损以 -26,673,369.67 33,162,891.88 -23,513,505.74 91,478,088.47
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
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2015 年第三季度报告
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -26,673,369.67 32,647,513.86 -23,513,505.74 91,478,088.47
七、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0495 0.0835 -0.0437 0.2613
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.0495 0.0835 -0.0437 0.2613
益(元/股)
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,324,927,193.69 1,269,668,601.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,867,287.13 44,131,248.74
经营活动现金流入小计 1,405,794,480.82 1,313,799,849.81
购买商品、接受劳务支付的现金 683,079,677.25 639,571,436.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2015 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 349,713,650.17 248,845,092.19
支付的各项税费 171,583,384.57 177,857,897.99
支付其他与经营活动有关的现金 80,575,713.49 85,223,701.28
经营活动现金流出小计 1,284,952,425.48 1,151,498,128.24
经营活动产生的现金流量净额 120,842,055.34 162,301,721.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,208,571.04 5,865,713.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500,187.05 4,512,900.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 15,951,112.43
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,956,548.96
投资活动现金流入小计 16,665,307.05 26,329,726.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,004,426.21 127,114,701.62
产支付的现金
投资支付的现金 116,000,000.00 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,004,426.21 237,114,701.62
投资活动产生的现金流量净额 -205,339,119.16 -210,784,975.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,579,519,986.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 148,500,000.00 639,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 148,500,000.00 2,218,719,986.57
偿还债务支付的现金 692,800,000.00 533,173,832.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,441,295.40 64,862,398.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 722,241,295.40 598,036,230.97
筹资活动产生的现金流量净额 -573,741,295.40 1,620,683,755.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -658,238,359.22 1,572,200,502.12
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2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 836,400,777.53 81,538,979.16
六、期末现金及现金等价物余额 178,162,418.31 1,653,739,481.28
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 808,988,898.67 844,757,513.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,054,815.17 33,613,149.23
经营活动现金流入小计 818,043,713.84 878,370,662.85
购买商品、接受劳务支付的现金 353,469,631.77 395,095,691.01
支付给职工以及为职工支付的现金 140,771,716.13 101,857,019.55
支付的各项税费 119,022,856.80 130,149,162.25
支付其他与经营活动有关的现金 70,995,261.64 46,866,899.24
经营活动现金流出小计 684,259,466.34 673,968,772.05
经营活动产生的现金流量净额 133,784,247.50 204,401,890.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,208,571.04 5,865,713.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 491,669.05 4,441,940.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,457,940.25
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,700,240.09 26,765,594.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,532,290.18 90,806,923.84
产支付的现金
投资支付的现金 116,000,000.00 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 178,532,290.18 200,806,923.84
投资活动产生的现金流量净额 -172,832,050.09 -174,041,329.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,579,519,986.57
取得借款收到的现金 130,000,000.00 479,200,000.00
20 / 21
2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 993,218,673.08 767,911,458.55
筹资活动现金流入小计 1,123,218,673.08 2,826,631,445.12
偿还债务支付的现金 407,600,000.00 370,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,252,931.66 36,587,412.69
支付其他与筹资活动有关的现金 779,058,873.08 868,763,715.46
筹资活动现金流出小计 1,201,911,804.74 1,275,451,128.15
筹资活动产生的现金流量净额 -78,693,131.66 1,551,180,316.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,740,934.25 1,581,540,878.32
加：期初现金及现金等价物余额 129,873,764.32 54,828,354.13
六、期末现金及现金等价物余额 12,132,830.07 1,636,369,232.45
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：余德君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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