上海同达创业投资股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海同达创业投资股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 同达创业 股票代码 600647
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛玉宝 蔡鹏
电话 021-68871928；021-61638809 021-61638805
传真 021-58792032 021-58792032
电子信箱 xueyb@126.com caipeng@cnda.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 437,025,666.44 485,687,805.24 -10.02 488,613,899.71
归属于上市公司股东的
191,834,101.32 169,861,863.17 12.94 152,181,521.79
净资产
经营活动产生的现金流
44,971,530.42 98,328,802.62 -54.26 72,248,814.39
量净额
营业收入 250,765,717.91 202,870,697.32 23.61 326,762,897.89
归属于上市公司股东的
22,032,938.77 20,941,346.38 5.21 18,938,223.12
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 15,218,506.32 16,875,060.16 -9.82 18,779,357.26
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.85 个百
12.18 13.03 13.28
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.2059 0.1957 5.21 0.1769
稀释每股收益（元／股） 0.2059 0.1957 5.21 0.1769
2.2 前 10 名股东持股情况表
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单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易日
报告期股东总数 9,996 10,185
末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 股份数量 股份数量
信达投资有限公
国有法人 40.68 43,543,427 无
司
境内自然
刘明 2.33 2,490,000 未知
人
上海嘉宝实业
（集团）股份有 未知 1.77 1,890,000 未知
限公司
中海信托股份有
限公司-资金信 未知 1.55 1,657,400 未知
托
境内自然
乔晓辉 1.49 1,600,000 未知
人
境内自然
石雯 0.87 927,990 未知
人
境内自然
茅菊艳 0.87 926,999 未知
人
境内自然
朱静 0.73 782,463 未知
人
境内自然
陈达庆 0.63 671,390 未知
人
境内自然
徐招娣 0.55 590,400 未知
人
上述股东关联关系或 公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上市公
一致行动的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
2012 年，公司在董事会的正确领导下，坚持"珍惜资源、精耕细作、创造效益"的经营宗旨，
遵照"遵章守法，数据说话，着眼长远，立足当下"的"十六字"理念，抓机遇、求发展，在做
好现有经营项目的同时，积极开拓新项目，较好地完成了各项目标任务，也为公司的持续经
营打下良好基础。2012 年度公司实现合并收入 25077 万元；实现合并净利润 4540 万元，归
属于母公司所有者的净利润 2203 万元，合并口径净资产收益率 20.29%。
一、抓好存量资产经营，努力提高经营效益
作为今年利润的主要来源，公司继续做好存量资产的经营管理工作，主要包括同达贸易的贸
易代理业务，广州德裕和海南万立达的房地产业务。同达贸易 2012 年实现收入 9008 万元，
实现净利润 562 万元，超额完成年度计划目标。
广州德裕 2012 年各项工作主要围绕"信达阳光海岸"住宅和车位的销售工作展开。全年实现
收入 12638 万元、净利润 3946 万元。
海南万立达 2012 年主要工作是股权转让及非股权转让对应房产的清盘工作，于年内全部完
成海南万立达股权转让交易及交割过户工作，2012 年实现收入 2944 万元，利润 757 万元。
同达创业本部收到股权转让收款 1155 万元，并确认处置收益 886 万元。
二、发展和探索新项目，提高持续盈利能力
为了更好地贯彻落实董事会关于做好新项目投资业务促进公司持续发展的战略部署，公司抽
调精干力量，负责公司本部开展新项目投资业务和协助下属公司开拓新业务，以不断提高公
司持续盈利能力。
报告期，公司投资北京首泰金信股权投资基金 1 号项目 4200 万元，投资北京中投视讯股权
投资项目 3000 万元。
三、规范运作，做好物业租赁管理
2012 年公司本部经营性物业实现租金收入 450.9 万元。公司深度挖掘现有经营性物业的价
值，对不同类型的资产探索不同的发展模式，提升资源整体价值，提升盈利水平，实现提高
效益的目的。
四、完善规章制度、强化风险防控
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规章制度是企业健康发展的保证，2012 年公司结合工作实际和市场形势，相继出台并完善
了相关管理制度，确保公司的健康发展和业务的顺利展开。
为了改善经营管理过程中存在的薄弱环节、提高经营效率、防范公司经营风险，公司加强了
风险管理和内部控制。
董事会制定了公司实施内部控制工作方案，并成立了公司实施内部控制工作小组，全面负责
落实公司实施内部控制的相关工作，从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督
机制等方面入手进行了自查。对自查中发现的问题，及时制定可行的整改措施，公司的内部
控制工作得到了进一步加强。
五、加强人力资源和企业文化建设
2012 年公司采取多种有效措施强化企业文化建设，员工的执行力、凝聚力得到进一步提升。
公司本着公平、公开、择优录用的原则，对员工队伍进行了调整和充实，通过培训教授和自
主学习，员工的综合能力和业务水平有了很大提高，为公司进一步发展打下坚实的基础。公
司在企业文化建设中充分发挥党组织和工会的作用，通过组织各种文体活动，丰富了员工的
业余文化生活，加强了交流，促进了团结，营造了一个健康和谐的企业环境。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 250,765,717.91 202,870,697.32 23.61
营业成本 126,122,955.80 94,582,645.78 33.35
销售费用 12,394,674.72 9,371,069.84 32.27
管理费用 19,618,276.80 20,459,612.16 -4.11
财务费用 601,495.22 3,164,016.20 -80.99
经营活动产生的现金流量净额 44,971,530.42 98,328,802.62 -54.26
投资活动产生的现金流量净额 -60,673,404.19 -8,160,029.37
筹资活动产生的现金流量净额 -43,701,518.13 -69,042,674.32
2、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本 本期占总 上年同期占 本期金额较上
分行 上年同期金
构成 本期金额 成本比例 总成本比例 年同期变动比
业 额
项目 (%) (%) 例(%)
房 产
房地
销 售 54,507,363.27 43.22 36,891,572.63 39.00 47.75
产业
成本
商 品
贸易
销 售 67,522,030.82 53.54 49,262,143.07 52.08 37.07
业
成本
分产品情况
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成本 本期占总 上年同期占 本期金额较上
分产 上年同期金
构成 本期金额 成本比例 总成本比例 年同期变动比
品 额
项目 (%) (%) 例(%)
房 产
房地
销 售 54,507,363.27 43.22 36,891,572.63 39.00 47.75
产
成本
商 品
食品
销 售 67,522,030.82 53.54 49,262,143.07 52.08 37.07
销售
成本
3、 费用
（1）销售费用同比增加 32%，主要是由于本期营业收入增长及同达贸易广告宣传费（含商
超费用）增加所致。
（2）财务费用同比下降 81%，原因是广州德裕有息债务减少所致。
4、 现金流
上 年 同 期 金 额变 动 比 例
现金流量表项目 本期金额(元) 变动原因
（元） （%）
本期收到财政扶
收到的税费返还 340,268.52 163,267.02 108.41
持资金
广州德裕缴纳税
支付的各项税费 31,546,890.13 56,823,759.37 -44.48
费减少
支付其他与经营活动有关的 本期付现费用及
14,694,380.05 23,442,118.53 -37.32
现金 其他减少
本期赎回国债逆
收回投资收到的现金 285,100,000.00 105,030,000.00 171.45
回购
处置固定资产、无形资产和其 固定资产处置减
400.00 3,350.00 -88.06
他长期资产收回的现金净额 少
处置子公司及其他营业单位 本期处置海南万
11,549,994.51 - -
收到的现金净额 立达股权
上年同期支付乐
购建固定资产、无形资产和其
524,810.27 12,494,885.00 -95.80 凯大厦购置余款
他长期资产支付的现金
等
本期购买国债逆
投资支付的现金 357,100,000.00 101,080,000.00 253.28
回购、新增投资
收到其他与筹资活动有关的 广州德裕向股东
234,003,382.55 561,318,000.00 -58.31
现金 借款减少
归还短期借款金
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 4,000,000.00 150.00
额增加
分配股利、利润或偿付利息支 借款利息及子公
19,256,155.38 55,235,674.32 -65.14
付的现金 司分红减少
支付其他与筹资活动有关的 256,778,745.30 581,125,000.00 -55.81 广州德裕归还股
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现金 东借款减少
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
（1）资产减值损失同比增加 173%，主要是由于本期计提大地发行中心应收款项坏账准备
及江都亚海股权投资减值准备所致。
（2）投资收益同比增加 1118%，主要是由于公司本期处置海南万立达产生收益所致。
（3）营业外收入同比减少 84%，主要是由于上年同期确认了汇德丰债权分成收入。
（4）营业外支出同比减少 100%，主要是由于上年同期支付深圳联合广场案件和解费用所
致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分 营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上
行 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（％） 年增减（%）
业 (%) (%)
房
地 减少 6.08 个
151,330,035.34 54,507,363.27 63.98 22.80 47.75
产 百分点
业
贸
减少 0.72 个
易 87,150,418.73 67,522,030.82 22.52 35.79 37.07
百分点
业
主营业务分产品情况
分 营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上
产 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（％） 年增减（%）
品 (%) (%)
房
减少 6.08 个
地 151,330,035.34 54,507,363.27 63.98 22.80 47.75
百分点
产
食
品 减少 0.72 个
87,150,418.73 67,522,030.82 22.52 35.79 37.07
销 百分点
售
公司房地产业务包括广州市德裕发展有限公司“信达阳光海岸”项目和海南万立达实业有
限公司“广东港澳中心”项目的销售；贸易业务系上海同达创业贸易有限公司食品销售
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
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广州 151,330,035.34 22.80
上海 87,150,418.73 35.79
广州地区的营业收入系房地产销售收入；上海地区的营业收入系食品销售收入。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 本期期末金额较上
上期期末数占总
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变动比例
资产的比例（%）
比例（%） （%）
货币资金 38,122,714.86 8.72 97,526,106.76 20.08 -60.91
长期股权投资 75,714,725.95 17.33 6,751,830.48 1.39 1,021.40
投资性房地产 34,928,514.74 7.99 57,043,110.07 11.74 -38.77
递延所得税资
32,737,662.52 7.49 27,464,957.70 5.65 19.20
产
应付账款 5,165,925.86 1.18 13,180,729.21 2.71 -60.81
预收款项 55,040,963.88 12.59 127,627,116.67 26.28 -56.87
应交税费 42,632,055.17 9.76 32,202,551.89 6.63 32.39
货币资金：变化是由于公司支付新增长期股权投资所致
长期股权投资：变化是由于公司报告期新增了对北京首泰金信股权投资基金（有限合伙）及
北京中投视讯文化传媒有限公司的投资所致
投资性房地产：变化是由于公司报告期处置了子公司海南万立达，其资产负债项目不再并入
报表所致
递延所得税资产：变化是由于广州德裕计提土地增值税准备产生递延所得税所致
应付账款：变化是由于广州德裕支付工程款所致
预收款项：变化是由于广州德裕报告期结转房地产销售收入及报告期处置海南万立达所致
应交税费：变化是由于广州德裕确认报告期应交所得税所致
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司对外股权投资总额 7200 万元，上年同期投资额 5 万元，同比增加 7195 万元。
其中，投资北京首泰金信股权投资基金（有限合伙）4200 万元，本公司为有限合伙人，该
被投资方为私募股权投资基金；投资北京中投视讯文化传媒有限公司 3000 万元，占被投资
公司的权益比例为 3.75%，该被投资方主要业务为手机新媒体运营。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
合 委 委托 委托 报 是 是 是 资金
作 托 理财 理财 酬 实际收回本金 实际获得收 否 否 否 来源
委托理财金额 预计收益
方 理 起始 终止 确 金额 益 经 关 涉 并说
名 财 日期 日期 定 过 联 诉 明是
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称 产 方 法 交 否为
品 式 定 易 募集
类 程 资金
型 序
建
设
保
银 自有
本
行 2012 2012 浮 资
浮
上 年 1 年 2 动 金，
动 14,000,000.00 96,197.26 14,000,000.00 96,197.26 是 否 否
海 月 1 月 14 收 非募
收
金 日 日 益 集资
益
桥 金
型
支
行
兴
业
银
行
保
股 自有
本
份 2012 2012 浮 资
浮
有 年 2 年 3 动 金，
动 14,000,000.00 72,876.71 14,000,000.00 72,876.71 是 否 否
限 月 20 月 29 收 非募
收
公 日 日 益 集资
益
司 金
型
上
海
分
行
合
/ 28,000,000.00 / / / 169,073.97 28,000,000.00 169,073.97 / / / /
计
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
公司利用闲置资金投资国债逆回购业务，累计购买 2.57 亿元，取得投资收益 13.19 万元。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
占 被 投 资 公 注 册 资 本 （ 万 总资产 净资产 净利润
被投资的公司名称 主营业务
司 表 决 权 的 元） （万元） （万元） （万元）
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比例(%)
上海新亚快餐食品有限公司 服务业 100 100 49.13 -418.11 -39.16
上海同达创业贸易有限公司 贸易 100 600 4,152.31 1,369.52 591.52
广州市德裕发展有限公司 房地产开发 55 3000 25,003.79 7,230.35 3,945.56
广州市同达装饰建筑有限公 装饰建筑、
60 300 338.25 337.79 -23.62
司 建材
海南万立达实业有限公司 房地产经营 55 500 1,024.59 1,019.25 756.93
上海人民日报报栏报亭文化
户外广告 49 2000 1,352.02 858.11 -302.88
发展有限公司
注：
1、公司于报告期转让了海南万立达实业有限公司 55%的股份，海南万立达有限公司 2012
年 1-12 月利润表及现金流量表纳入合并报表范围内，2012 年 12 月 31 日的资产负债表不再
纳入合并报表范围。
2、对公司报告期经营业绩影响较大的子公司有上海同达创业贸易有限公司、广州市德裕发
展有限公司、海南万立达实业有限公司，其营业收入分别为 9008.09 万元、12637.68 万元、
2943.66 万元；营业利润分别为 703.92 万元、5264.56 万元、988.83 万元。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目 本年度投入金 累计实际投入 项目收
项目名称 项目金额
进度 额 金额 益情况
北京首泰金信股权投 完 成
42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00
资基金（有限合伙） 投资
北京中投视讯文化传 完 成
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
媒有限公司 投资
合计 72,000,000.00 / 72,000,000.00 72,000,000.00 /
报告期内，上述投资项目尚未实现收益。
(五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
随着国内经济形势逐步好转，公司目前主要收入来源之一的房地产业务也有回暖趋势。从国
家宏观调控的政策趋势看，房地产限购、限贷等遏制投资投机需求的政策仍将延续，房地产
市场仍面临较大的不确定性。
公司另一主要收入来源的快速消费品代理销售因市场竞争激烈，销售收入的增长也面临较大
的压力。
2、 公司发展战略
公司现有房产业务销售已近尾声，为保障公司的持续经营和盈利，公司董事会确定了"珍惜
资源、精耕细作、创造效益"的经营宗旨，公司将在深度挖掘现有房产项目利润、做大贸易
业务的同时，积极开拓新业务，确保公司的持续盈利和健康发展。
3、 经营计划
公司 2013 年度计划实现营业收入 28762 万元，期间费用不超过营业收入的 12%。2013 年为
达目标拟采取的策略和行动有：一、继续做好现有业务，确保公司利润实现；二、发挥平台
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上海同达创业投资股份有限公司 2012 年年度报告摘要
效应和区域优势，做好新项目投资业务，保障公司持续经营能力；三、盘活资产优化配置，
提高公司净资产收益率；四、继续推进重点经营任务，保障公司持续健康发展；五、加强内
部管理，防范经营风险；六、加强团队及企业文化建设，提升公司凝聚力和竞争力
4、可能面对的风险
政策风险：2013 年房地产调控仍将延续，并有可能进一步趋严，公司将根据国家政策调整
的情况，调整公司的经营策略。
市场风险：受国家房地产政策的影响，不同城市住宅市场表现趋于分化，公司剩余房产为广
州信达阳光海岸项目住宅，公司将加强市场监测，适时调整销售策略，确保现有项目实现利
润最大化。
财务风险：随着公司贸易业务的增长，资金需求会进一步增大，公司将做好资金预算，加快
资金回笼，合理安排融资计划，加强资金管理，努力降低财务费用。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
同达创业于 2012 年 12 月 5 日与广东普教文化有限公司签订了《上海市产权交易合同》，将
持有海南万立达实业有限公司 55%的股份以 1,155.00 万元转让给广东普教文化有限公司，
上海联合产权交易所于 2012 年 12 月 7 日出具了产权交易凭证，海南万立达实业有限公司于
2012 年 12 月 28 日完成了工商变更，海南万立达实业有限公司 2012 年 1-12 月利润表及现
金流量表纳入合并范围内，2012 年 12 月 31 日的资产负债表不再纳入合并范围。
董事长：周立武
上海同达创业投资股份有限公司
2013 年 3 月 28 日
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