上海同达创业投资股份有限公司
600647
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 …………………………………………………………………………1
二、公司基本情况 ……………………………………………………………………2
三、股本变动及股东情况 ……………………………………………………………4
四、董事、监事和高级管理人员 ……………………………………………………8
五、管理层讨论与分析 ………………………………………………………………9
六、重要事项 ……………………………………………………………………… 12
七、财务会计报告（未经审议） ………………………………………………… 17
八、备查文件目录 ………………………………………………………………… 58
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 董事张秀娟女士，因公务无法出席，委托董事周立武先生代为投票。
独立董事沈国军先生，因公务无法出席，委托独立董事刘平先生代为投票。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长周立武先生，主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)、基本情况简介
公司法定中文名称：上海同达创业投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：同达创业
公司法定英文名称：SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.，LTD
公司法定英文名称缩写：SHTD
公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G同达
公司A股代码：600647
公司注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
公司办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
邮政编码：201206
公司电子信箱：shtd600647@8163.net.cn
公司法定代表人：周立武
董事会秘书：刘长春
电话：021-58545898转2503
传真：021-58541001
E-mail：changchun6755@yahoo.com.cn
联系地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
(二)、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
流动资产 66,753,544.17 56,168,737.97 18.84
流动负债 75,237,499.84 65,387,832.46 15.06
总资产 134,973,191.58 124,933,291.14 8.04
股东权益（不含少数股东权益） 59,023,730.24 58,838,980.67 0.31
每股净资产（元） 1.1029 1.0994 0.32
调整后的每股净资产（元） 1.1029 1.0994 0.32
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 532,758.06 1,290,310.39 -58.71
扣除非经常性损益的净利润 516,455.08 992,665.15 -47.97
每股收益（元） 0.01 0.0241 -58.51
净资产收益率（%） 0.90 2.18 减少58.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -593,758.30 -19,543,843.25 -96.96
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 16,302.98
合计 16,302.98
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三、股本变动及股东情况
(一)、股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 24,326,742 45.46 5,768,715 5,768,715 30,095,457 56.24
其中：境内法人持股 24,326,742 45.46 5,768,715 5,768,715 30,095,457 56.24
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 24,326,742 45.46 5,768,715 5,768,715 30,095,457 56.24
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 29,190,008 54.54 -5,768,715 -5,768,715 23,421,293 43.76
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 29,190,008 54.54 -5,768,715 -5,768,715 23,421,293 43.76
合计
三、股份总数 53,516,750 100 53,516,750 100
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股份变动的批准情况：
1、经公司2006年4月6日召开股权分置改革相关股东会议审议通过，公司流通股股东每10 股流通股股份获得非流通股股东支付的3.9股股份。流通股东共获得对价股份8190002股。
2、由于技术原因，本公司流通股本21000000股被登记为21000006股，为保持股本的一致性，第一大股东信达投资有限公司同意单向注销持有公司的6股股份；调整后公司登记总股本由53516756股降至53516750股，与公司总股本一致。
3、控股股东信达投资有限公司于公司股权分置改革方案中做出增持本公司流通股股份的计划，自2006年4月27日至2006年6月22日，信达投资有限公司通过上海证券交易所交易系统按照规定对本公司流通股实施增持，共计5768715股，占公司总股本的10.78%，使用资金共计4483万元。上述增持股份已予以锁定，信达投资承诺其后6个月内不出售所增持股份。
股份变动的过户情况：
公司股权分置改革实施方案已于2006年4月27日实施完毕，公司非流通股东向流通股东支付的8190002股的股份对价，已由上海证券交易所通过计算机网络过户给股权登记日在册的流通股东。
(二)、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 3,288
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
质 量
信达投资有限公司 国有股 55.6 29,757,639 7,387,639 15,053,287 未知
东
上海锦江国际酒店发 其他 3.36 1,796,705 -873,295 1,796,705 未知
展股份有限公司
上海强生集团有限公 其他 1.77 945,000 0 945,000 未知
司
上海嘉宝实业（集团 其他 1.77 945,000 0 945,000 未知
）股份有限公司
申银万国证券股份有 其他 1.18 630,000 0 630,000 未知
限公司
上海申达股份有限公 其他 1.18 630,000 0 630,000 未知
司
上海二纺机股份有限 其他 1.00 535,500 0 535,500 未知
公司
上海天迪科技发展有 其他 0.59 315,000 0 315,000 未知
限公司
上海市房屋实业有限 其他 0.53 283,500 0 283,500 未知
公司
邬云开 其他 0.52 277,520 2,775,200 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
信达投资有限公司 14,704,352 人民币普通股
邬云开 277,520 人民币普通股
王政新 219,938 人民币普通股
林立明 171,512 人民币普通股
许兴旺 150,815 人民币普通股
沈金英 128,673 人民币普通股
何雄冠 119,600 人民币普通股
何国彬 99,932 人民币普通股
徐文霞 99,000 人民币普通股
肖火枝 92,018 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 2005年7月，接本公司第一大股东信达投资有限公司通知，根据国家有关部门关于原中国信达信托公
关系的说明 司拆分划转的文件，信达投资有限公司承接原中国信达信托公司清算后的部分资产，其中包括：1、
承接本公司2379937股股票，即中诚信托投资有限责任公司持有的本公司2379937股股票，其信托委
托人为信达投资有限公司；2、承接上海立人投资管理股份有限公司36%股权，从而与上海立人投资
管理股份有限公司构成关联关系，上海立人投资管理股份有限公司合并持有本公司4048578股流通股
。[详见《上海证券报》本公司2005-020公告]。2006年4月27日，由于本公司进行股权分置改革，上
述流通股股东每10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.9股股份对价。[详见《上海证券报》本
公司2006-012公告]控股股东信达投资有限公司于公司股权分置改革方案中做出增持本公司流通股股
份的计划，自2006年4月27日至2006年6月22日，信达投资有限公司通过上海证券交易所交易系统按
照规定对本公司流通股实施增持，共计5768715股，占公司总股本的10.78%，使用资金共计4483万元
。上述增持股份已予以锁定，信达投资承诺其后6个月内不出售所增持股份。[详见《上海证券报》
本公司2006-018公告]此外，公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 名称 售条件股份 情况
数量 可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 信达投资有限公 15,053,287 2007年4月2 2675837.5026 ⑴、自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市
司 7日2008年4 75837.509701 交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易
月27日2009 612 出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十
年4月27日 二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之
十。⑵、在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24个月内
，只有当二级市场股票价格不低于10.26元时，才挂牌交易出售
持有的同达创业原非流通股股份。当同达创业派发红股、转增
股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发
生变化时，平均价格相应调整。⑶、为保证公司股权分置改革
顺利实施，控股股东信达投资在股改方案实施后两个月内将进
行不超过4,500万元人民币的同达创业股份增持计划。
2 上海锦江国际酒 1,796,705 2007年4月2 1,796,705 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
店发展股份有限 7日
公司
3 上海强生集团有 945,000 2007年4月2 945,000 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
限公司 7日
4 上海嘉宝实业（ 945,000 2007年4月2 945,000 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
集团）股份有限 7日
公司
5 申银万国证券股 630,000 2007年4月2 630,000 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
份有限公司 7日
6 上海申达股份有 630,000 2007年4月2 630,000 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
限公司 7日
7 上海二纺机股份 535,500 2007年4月2 535,500 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
有限公司 7日
8 上海天迪科技发 315,000 2007年4月2 315,000 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
展有限公司 7日
9 上海市房屋实业 283,500 2007年4月2 283,500 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
有限公司 7日
10 新亚集团 273,000 2007年4月2 273,000 自获得上市流通权起，12个月内不上市交易
7日
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)、董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
根据公司《章程》有关规定，公司第四届董事会已任期届满，经公司相关股东推荐并经公司第四届第八次董事会和第四届第四次股东大会审议通过，选举周立武先生、张秀娟女士、杨惠富先生、胡嘉捷先生为公司第五届董事会董事；刘平先生、沈国军先生为独立董事。
根据公司《章程》有关规定，公司第四届监事会已任期届满，经公司股东推荐并经第四届第十次监事会及第四届第四次股东大会审议通过王青女士、王丽芳女士为第五届监事会监事；经公司职工代表选举陈鸿先生为监事。
鉴于公司部分高级管理人员工作变动原因，为切实推进上市公司法人治理结构，加强公司管理水平，经公司董事长陈玉华先生提名并经公司第四届第八次董事会审议通过，聘任胡嘉捷先生为公司总经理，崔万林先生、毛东林先生为公司副总经理，杨鑫先生为公司财务总监，刘长春先生为公司董事会秘书。因工作变动原因周立武先生不再担任公司总经理，李君强先生不再担任公司财务总监。
五、管理层讨论与分析
(一)、管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
二○○六年上半年度公司经营班子依据董事会确立的逐步建立全新的投资管理型经营框架的工作要求，继续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，在控股股东信达投资有限公司的鼎力支持下，于报告期内成功的完成了股权分置改革这一重大而艰巨的任务，同时坚持规范运作,积极寻找新的可持续增长项目，加强人才培养, 为同达公司的整体业务转型及后续发展奠定了坚实基础。上半年的主要工作为：(1)、加大营销力度，合理调整业务方向，公司传统业务取得良好效益；(2)、加强公司资产管理，提高资产收益率，确保公司资产保值增值；(3)、加大经营力度，完善投资管理功能，推动公司新确立主营业务的开展；(4)、积极开拓新投资业务，提高公司资产质量，确保公司持续经营发展能力，努力维护公司及全体股东的利益，完成了各项经营任务，实现了公司主营业务持续赢利。
二○○六年上半年度公司实现主营业务收入3013.15万元，比去年同期增长50.13%;实现主营业务利润493.97万元，比去年同期增长2.78%；每股收益0.01元，比去年同期下降58.51%；总资产为13497.32万元，比去年底增加8.04%，净资产为5902.37万元，比去年底增加3.14%。
2、报告期公司经营情况
(1)、公司主营业务的范围及其经营情况
①、公司主营业务经营情况的说明
报告期公司主营业务范围为：高新技术产业投资，实业投资及资产管理、农业开发经营与国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营。
报告期内公司主营业务收入仍为贸易业务和资产管理业务。本期公司主营业务之一餐饮业务因经营场地租赁合同期满，不再续租，故餐饮业务处于暂时停业状态，本期主营业务收入中无餐饮业务收入。
报告期内公司贸易业务及资产管理业务均面临激烈的市场竞争，为此，公司一方面继续研究确定新投资项目，加强投资企业管理，完善经营管理机制，落实对各项业务的目标责任制管理，及时签订目标责任书，另一方面加强营销力度，合理调整业务范围，充分调动员工积极性，较好的完成了各项经营指标。
(二)、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率比上年
产品 润率（％） 同期增减（％） 年同期增减（％） 同期增减（%）
分行业
销售商品 28,861,827.23 24,995,249.27 13.19 105.23 96.55 增加3.92个百分点
资产管理 1,269,690.03 72,181.96 89.32 28.90 减少7.93个百分点
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注：1、报告期内上市公司向控股股东提供劳务的关联交易金额1,269,690.03元人民币。
2、上年度同期主营业务成本未单独列支，故本期主营业务成本与上年同期无可比性。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海 15,970,247.94 -20.43
北京 14,161,269.32
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2005年度下半年公司通过控股子公司上海同达创业贸易有限公司投资持有同达创业国际贸易（北京）有限公司55％股份，故本期将同达创业国际贸易（北京）有限公司纳入合并报表范围，致本期相比上年同期新增北京地区主营业务收入1416万元，本报告期公司无除上海，北京地区之外的其他地区收入。北京地区业务于上年度下半年开始，故本期主营业务收入与上年同期无可比性。
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
本期公司主营业务之一餐饮业务因经营场地租赁合同期满，不再续租，故餐饮业务处于暂时停业状态，本期主营业务收入中无餐饮业务收入。
(三)、公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)、公司财务状况、经营成果分析
公司预计本报告期完成主营业务收入29,000,000.00元人民币，报告期实际完成30,131,517.26元人民币；预计实现净利润500,000.00元人民币，报告期实际实现532,758.06元人民币。
六、重要事项
(一)、公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露，促进公司发展。报告期内，公司第四届董事会已任期届满，经公司相关股东推荐并经公司第四届第八次董事会和第四届第四次股东大会审议通过，选举周立武先生、张秀娟女士、杨惠富先生、胡嘉捷先生为公司第五届董事会董事；刘平先生、沈国军先生为独立董事。第五届董事会第一次会议选举周立武先生为公司第五届董事会董事长。
报告期内，公司第四届监事会已任期届满，经公司股东推荐并经第四届第十次监事会及第四届第四次股东大会审议通过王青女士、王丽芳女士为第五届监事会监事；经公司职工代表选举陈鸿先生为监事。第五届监事会第一次会议选举王青女士为第五届监事会监事长。
鉴于公司部分高级管理人员工作变动原因，为切实推进上市公司法人治理结构，加强公司管理水平，经公司董事长陈玉华先生提名并经公司第四届第八次董事会审议通过，聘任胡嘉捷先生为公司总经理，崔万林先生、毛东林先生为公司副总经理，杨鑫先生为公司财务总监，刘长春先生为公司董事会秘书。因工作变动原因周立武先生不再担任公司总经理，李君强先生不再担任公司财务总监。
(二)、报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内未有利润分配方案执行情况。
(三)、重大诉讼仲裁事项
香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。
汉盛集团有限公司与本公司股权转让侵权纠纷一案，上海市第一中级人民法院作出的（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决业已发生法律效力。因本公司未履行判决确定的义务，权利人汉盛集团有限公司向该院申请执行，要求本公司偿还人民币35,005,600.30元。本公司逾期并未履行。
在该院执行过程中，海南省公安厅于2006年1月13日以琼公函（2006）13号向该院去函。该函载明，丁迅等人在汉盛集团有限公司与本公司之间关于转让江都亚海造船有限公司45％股权中，涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。
2006年2月6日接上海市第一中级人民法院[（2005）沪一中执字第700号]民事裁定书，裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见本公司《上海证券报》2006-001公告]。
(四)、资产交易事项
1、收购资产情况
2006年5月18日，本公司向大地发行中心受让上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司31%股权，该资产的帐面价值为518.93万元人民币，评估价值为559.26万元人民币，实际购买金额为620万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估价格为依据协议定价，该事项已于2006年3月17日刊登在《上海证券报》上。目前，股权转让等相关手续正在办理之中，对报告期经营成果及财务状况无影响。
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司成立于二○○三年四月，注册资本2000万元，本公司出资980万元，持有49％股份，大地发行中心出资1020万元，持有51％股份。该公司主要从事户外媒体广告业务，现该公司已在上海、杭州、宁波、大连、天津等地拥有广告阵地1400余座。截止2005年12月31日，该公司经深圳中庆会计师事务所评估，资产总计2001.18万元，净资产为1673.96万元，净资产评估值为1804.06万元。
(五)、报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)、托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)、承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)、租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)、担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项
(十一)、其他重大合同
报告期内无其他重大合同
(十二)、承诺事项履行情况
公司原非流通股股东承诺：
1、自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
公司原非流通股股东正在严格履行上述承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承诺履行情况
称
信达投 ⑴、在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24个月内，只有 信达投资有限公司第（1）项特殊承诺正在履行之中。
资有限 当二级市场股票价格不低于10.26元时，才挂牌交易出售持有的同 信达投资有限公司第（2）项特殊承诺已履行完毕：自2
公司 达创业原非流通股股份。当同达创业派发红股、转增股本、增资 006年4月27日至2006年6月21日，信达投资通过上海证
扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平 券交易所交易系统按照规定对本公司流通股实施增持，
均价格相应调整。⑵、为保证公司股权分置改革顺利实施的原则 共计5768715股，占公司总股本的10.78%，使用资金共
，控股股东信达投资在股改方案实施后两个月内将进行不超过4,5 计4483万元。信达投资本次增持股份承诺已全部履行完
00万元人民币的同达创业股份增持计划。 毕。
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(十三)、聘任、解聘会计师事务所情况
为进一步做好本公司二○○六年度会计审核工作，根据相关规定，经公司第四届第七次董事会并经公司第四届第四次股东大会审议通过，决定不再继续聘任深圳鹏程会计师事务所为公司审计单位，改为聘任北京兴华会计师事务所为公司二○○六年度审计单位，负责本公司年度财务决算的审计工作，并授权公司经营班子决定其报酬。
(十四)、公司、董事会、董事受处罚及整改情况
公司、董事会、董事未有受处罚及整改情况。
(十五)、其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)、信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
1、重大事项公告 《上海证券报》第A4版 2006年2月9日 http://www.sse.com.cn
2、股权分置改革的提示性公告 《上海证券报》第C39 2006年3月6日 http://www.sse.com.cn
版
3、召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知 《上海证券报》第C15 2006年3月13日 http://www.sse.com.cn
版
4、举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 《上海证券报》第C15 2006年3月13日 http://www.sse.com.cn
版
5、第四届第七次董事会决议公告 《上海证券报》第C21 2006年3月17日 http://www.sse.com.cn
版
6、第四届第八次监事会决议公告 《上海证券报》第C21 2006年3月17日 http://www.sse.com.cn
版
7、2006年度第一次临时董事会决议公告 《上海证券报》第C21 2006年3月17日 http://www.sse.com.cn
版
8、股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革 《上海证券报》第C19 2006年3月20日 http://www.sse.com.cn
方案的公告 版
9、召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 《上海证券报》第C41 2006年3月24日 http://www.sse.com.cn
版
10、召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 《上海证券报》第C70 2006年3月30日 http://www.sse.com.cn
版
11、股权分置改革相关股东会议表决结果公告 《上海证券报》第C38 2006年4月7日 http://www.sse.com.cn
版
12、股权分置改革方案实施公告 《上海证券报》第C21 2006年4月24日 http://www.sse.com.cn
版
13、第四届第八次董事会决议公告 《上海证券报》第B15 2006年5月31日 http://www.sse.com.cn
版
14、第四届第十次监事会决议公告 《上海证券报》第B15 2006年5月31日 http://www.sse.com.cn
版
15、召开公司第四届第四次（2005年度）股东大会的通知 《上海证券报》第B15 2006年5月31日 http://www.sse.com.cn
版
16、关于信达投资有限公司增持本公司股份实施情况的公 《上海证券报》第B15 2006年5月31日 http://www.sse.com.cn
告 版
17、关于信达投资有限公司再次增持公司股份实施情况的 《上海证券报》第B21 2006年6月15日 http://www.sse.com.cn
公告 版
18、关于信达投资有限公司增持公司股份实施完成的公告 《上海证券报》第B26 2006年6月23日 http://www.sse.com.cn
版
19、第四届第四次（2005年度）股东大会决议公告 《上海证券报》第B01 2006年7月1日 http://www.sse.com.cn
版
20、第五届第一次董事会决议公告 《上海证券报》第B01 2006年7月1日 http://www.sse.com.cn
版
21、第五届第一次监事会决议公告 《上海证券报》第B01 2006年7月1日 http://www.sse.com.cn
版
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)、财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 上海同达创业投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 9,898,139.37 10,588,166.67 5,784,480.44 6,832,919.28
短期投资 14,386.80 14,386.80 14,386.80 14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 5,400,423.53 4,794,220.53
其他应收款 24,412,794.04 18,079,155.26 33,761,222.76 27,947,534.52
预付账款 18,224,298.14 13,762,974.90 12,200,000.00 12,200,000.00
应收补贴款
存货 8,611,939.21 8,857,956.12 1,232.25
待摊费用 191,563.08 71,877.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 66,753,544.17 56,168,737.97 51,760,090.00 46,996,072.85
长期投资：
长期股权投资 45,605,303.32 45,605,303.32 51,776,863.26 51,617,751.21
长期债权投资
长期投资合计 45,605,303.32 45,605,303.32 51,776,863.26 51,617,751.21
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 24,702,891.72 24,618,322.72 22,792,907.71 22,789,707.71
减：累计折旧 4,302,449.39 3,764,575.43 2,988,363.84 2,512,711.44
固定资产净值 20,400,442.33 20,853,747.29 19,804,543.87 20,276,996.27
减：固定资产减值准备 8,658.86 8,658.86
固定资产净额 20,391,783.47 20,845,088.43 19,804,543.87 20,276,996.27
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 20,391,783.47 20,845,088.43 19,804,543.87 20,276,996.27
无形资产及其他资产：
无形资产 878,333.05 912,333.07
长期待摊费用 1,344,227.57 1,401,828.35 1,344,227.57 1,401,828.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,222,560.62 2,314,161.42 1,344,227.57 1,401,828.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 134,973,191.58 124,933,291.14 124,685,724.70 120,292,648.68
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 6,580,732.59 1,307,778.39
预收账款 3,259,090.03 4,189,496.37
应付工资 44,925.00
应付福利费 615,869.69 590,351.65 301,298.79 296,025.47
应付股利 226,625.00 226,625.00 226,625.00 226,625.00
应交税金 262,593.47 -21,344.75 32,786.17 306,195.46
其他应交款 7,336.38 16,066.07 2,111.31 13,322.52
其他应付款 28,544,301.39 23,813,259.43 27,770,317.08 23,630,651.94
预提费用 690,425.99 260,000.00 260,000.00 260,000.00
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 35,005,600.30 35,005,600.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 75,237,499.84 65,387,832.46 63,598,738.65 59,738,420.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 75,237,499.84 65,387,832.46 63,598,738.65 59,738,420.69
少数股东权益 711,961.50 706,478.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 34,237,612.24 34,237,612.24 34,237,612.24 34,237,612.24
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 3,182,384.42 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63
未分配利润 -29,849,760.61 -30,382,518.67 -29,849,760.61 -30,382,518.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 2,063,255.81 1,715,247.32
所有者权益（或股东权益）合计 59,023,730.24 58,838,980.67 61,086,986.05 60,554,227.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 134,973,191.58 124,933,291.14 124,685,724.70 120,292,648.68
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公司法定代表人:周立武先生主管会计工作负责人:胡嘉捷先生会计机构负责人:杨鑫先生
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 30,131,517.26 20,070,758.92 1,269,690.03 984,981.76
减：主营业务成本 25,067,431.23 14,926,684.13 72,181.96
主营业务税金及附加 124,375.92 338,190.39 63,416.28 27,032.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 4,939,710.11 4,805,884.40 1,134,091.79 957,949.30
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 1,333,073.08 1,789,375.47 1,191,398.08 1,647,700.47
列）
减:营业费用 1,980,025.15 2,373,868.58
管理费用 3,972,997.26 3,216,083.10 2,349,484.28 1,580,111.30
财务费用 -5,731.58 -25,512.84 -423,916.27 -15,708.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 325,492.36 1,030,821.03 399,921.86 1,041,247.10
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0 159,112.05 18,219.26
补贴收入 5,150.00
营业外收入 30,579.65 312,244.03 30,579.65 230,844.03
减：营业外支出 19,426.67 14,598.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 341,795.34 1,328,466.27 589,613.56 1,290,310.39
列）
减：所得税 151,562.28 7,487.36 56,855.50
减：少数股东损益 5,483.49 2,024.36
加：未确认投资损失(合并报表填列) 348,008.49 -28,644.16
五、净利润（亏损以“-”号填列） 532,758.06 1,290,310.39 532,758.06 1,290,310.39
加：年初未分配利润 -30,382,518.67 -32,041,138.31 -30,382,518.67 -32,041,138.31
其他转入
六、可供分配的利润 -29,849,760.61 -30,750,827.92 -29,849,760.61 -30,750,827.92
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -29,849,760.61 -30,750,827.92 -29,849,760.61 -30,750,827.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 -29,849,760.61 -30,750,827.92 -29,849,760.61 -30,750,827.92
填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收
益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:周立武先生主管会计工作负责人:胡嘉捷先生会计机构负责人:杨鑫先生
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,282,361.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,263,152.34 3,965,486.07
现金流入小计 35,545,514.10 3,965,486.07
购买商品、接受劳务支付的现金 27,890,144.22 468,857.85
支付给职工以及为职工支付的现金 1,673,337.20 452,920.92
支付的各项税费 1,281,342.58 600,613.10
支付的其他与经营活动有关的现金 5,294,448.40 3,488,333.04
现金流出小计 36,139,272.40 5,010,724.91
经营活动产生的现金流量净额 -593,758.30 -1,045,238.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,269.00 3,200.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 97,269.00 3,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -96,269.00 -3,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -690,027.30 -1,048,438.84
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 532,758.06 532,758.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,483.49
减：未确认的投资损失 -348,008.49
加：计提的资产减值准备 235.53
固定资产折旧 573,966.78 475,652.40
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 57,600.78 57,600.78
待摊费用减少（减：增加） -119,685.39
预提费用增加（减：减少） 430,425.99
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 9,371.67
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） 0 -159,112.05
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 246,016.91 1,232.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,272,718.81 -5,813,688.24
经营性应付项目的增加(减：减少) 10,290,795.18 3,860,317.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 -593,758.30 -1,045,238.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 9,898,139.37 5,784,480.44
减：现金的期初余额 10,588,166.67 6,832,919.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -690,027.30 -1,048,438.84
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公司法定代表人:周立武先生主管会计工作负责人:胡嘉捷先生会计机构负责人:杨鑫先生
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价值回升转回数 其他原因转出 合计
数
坏账准备合计 10,902,057.69 10,902,057.69
其中：应收账款 305,840.12 305,840.12
其他应收款 6,107,837.23 6,107,837.23
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 8,296,104.96 8,296,104.96
其中：长期股权投资 8,296,104.96 8,296,104.96
长期债权投资
固定资产减值准备合计 8,658.86 8,658.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,658.86 8,658.86
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 19,206,821.51 19,206,821.51
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公司法定代表人:周立武先生主管会计工作负责人:胡嘉捷先生会计机构负责人:杨鑫先生
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 上Ｍ锎匆低蹲使煞萦邢薰? 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价值回升转回数 其他原因转出 合计
数
坏账准备合计 6,099,766.79 6,099,766.79
其中：应收账款
其他应收款 6,099,766.79 6,099,766.79
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计 8,296,104.96 8,296,104.96
其中：长期股权投资 8,296,104.96 8,296,104.96
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 14,395,871.75 14,395,871.75
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公司法定代表人:周立武先生主管会计工作负责人:胡嘉捷先生会计机构负责人:杨鑫先生
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.37 8.36 0.09 0.09
营业利润 0.55 0.55 0.01 0.01
净利润 0.90 0.90 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净利润 0.93 0.92 0.01 0.01
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公司概况
(一)、公司概况
1、公司的历史沿革
上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于1992年4月30日经上海市人民政府财贸办公室以沪府财贸（92）第148号文“关于同意上海新亚快餐公司改制为‘上海新亚快餐食品股份有限公司’的批复”批准成立。1992年5月15日，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第9号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易。1997年4月，深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚（集团）股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股，成为本公司第一大股东（占总股本41.8%）。2000年8月，因本公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5,000万元借款，担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2,237万股抵偿本公司所欠5,000万元借款，中国信达信托投资公司同意接收，并于2000年8月17日办理过户手续，至此深圳粤海实业投资发展有限公司不再持有本公司股票，中国信达信托投资公司持有本公司法人股2,237万股，占公司总股本的41.80%，成为本公司第一大股东。2004年2月经中国证监会批准豁免全面收购要约，信达投资有限公司协议受让中国信达信托投资公司持有的本公司2237万股股票，占公司总股本的41.80%，成为本公司第一大股东。2001年4月，经本公司第三届第二次股东大会决议，本公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海同达创业投资股份有限公司，2001年4月18日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3100001000586，现法定代表人周立武。公司注册资本为人民币5,351.68万元，业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字（94）第484号验资报告。
2、本公司所属行业性质和业务范围
本公司所处行业：商贸旅游业
经营范围：高新技术产业投资，实业投资及资产管理，房地产开发与经营，农业开发经营与国内贸易（除专项规定），食品及饮料的生产和销售，（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
3、主要产品或提供的劳务：餐饮、商品销售等。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
会计核算以权责发生制为基础，各项资产按取得时的实际成本计价。其后，各项资产如果发生减值，则按有关规定计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法：
对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。期末货币性项目中的非记帐本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指本公司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
(1)、短期投资计价及其收益确认方法
根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金，手续费和相关税费）扣除实际支付的价款中包含的已宣告尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在 处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
(2)、短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资在年末按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确实部 能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按个别认定法和账龄分析法计提坏账准备。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 3 3
2－3年 5 5
3－4年 10 10
4－5年 30 30
5年以上 50 50
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对于有充分证据表明某项应收款项收回的可能性较小的，依据稳健原则，加计坏帐准备计提比例，直至全额计提。
9、存货核算方法：
(1)、本公司存货的分类：
存货的分类为：原材料，低值易耗品，物料用品，在途商品，库存商品。
(2)、取得存货入账价值的确认方法：
各种存货按取得时的实际成本记帐。
(3)、发出存货的计价方法：
存货日常核算采用实际成本核算，存货发出除库存商品采用加权平均法外，其余均采用先进先出法计价。
(4)、低值易耗品的摊销方法：
低值易耗品按一次摊销法摊销。
(5)、存货的盘存制度：
本公司对重要存货项目采用永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每年末，本公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈，盘亏存货的价值分别计入当期损益。
(6)、存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：
期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)、长期股权投资
a、长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b、股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按年的平均摊销，贷方差额计入“资本公积”。
（合同规定了投资期限的，按投资期限摊销）
c、收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20％以下或占投资单位有表决权资本总额20％(含20％)以上，但不具有重大影响的长期股权投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20％(含20％)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20％，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分配的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值：采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
(2)、长期债券投资
a、长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b、长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内与确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法（或实际利率法）。
c、长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
(3)、长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失，对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)、固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 5－10 5 9.5－19
电子设备 5－10 5 9.5－19
运输设备 5－10 5 9.5－19
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(1)、固定资产的标准为：公司为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的物品。
(2)、固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
(3)、固定资产折旧采用平均年限法计提。
12、在建工程核算方法：
(1)、在建工程指新建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入帐，其中包括直接建筑及安装成本，以及与新建，安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预计可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。
(2)、在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上，技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
(1)、无形资产的计价：
无形资产按购入时实际支付的价款计价。
(2)、无形资产的摊销方法和摊销年限：
自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销，如果合同和法律都没有规定有效使用年限的，按不 超过10年的期限摊销，无形资产的摊销年限如下：
无形资产类别摊销年限
房屋使用权20年或30年
(3)、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
每年年末。公司对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力收到重大不 利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
(1)、开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
(2)、长期待摊费用：自受益日按受益期限平均摊销；不 能 使以后会计期间受益的 长期待摊费用项目，在 确定时将该项目的 摊余价值全部计入当期损益。一次性支付的 房屋租赁费从受益月份起按租赁期20年平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
(1)、借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化；
16、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)、合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。
(2)、编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资，往来，存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。
根据财政部财会函子（1999）10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)、会计政策变更
无
(2)、会计估计变更
无
(3)、会计差错更正
无
(三)、税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售收入17% 17％
营业税 营业额5％ 5％
城建税 流转税7％ 7％
企业所得税 应纳税所得额 15％
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(四)、控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 权益比例（%） 是否合
直接 间接 并
上海同达创业贸易有限公司 上海 胡嘉捷 6,000,000 饮料，酒类销 5,400,000 90 是
售
上海新亚快餐食品有限公司 上海 胡嘉捷 1,000,000 快餐、食品销 950,000 95 是
售
同达创业国际贸易（北京）有限 北京 崔万林 1,000,000 货物进出口 550,000 55 是
公司
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(1)、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)、合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 23,396.30 148,661.64
人民币 23,396.30 148,661.64
银行存款： 9,874,743.07 10,439,505.03
人民币 9,874,743.07 10,439,505.03
合计 9,898,139.37 10,588,166.67
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2、短期投资
(1)、短期投资分类
单位: 币种
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准 帐面净额 帐面余额 跌价 帐面净额
备 准备
股权投资合计 14,386.80 14,386.80 14,386.80 14,386.80 22,215.60
其中：股票投资 14,386.80 14,386.80 14,386.80 14,386.80 22,215.60
合计 14,386.80 14,386.80 14,386.80 14,386.80 22,215.60
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(2)、短期股票投资
单位:元 币种:人民币
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股票名称 股份性质 股票数量 帐面余额 期末每股市价 期末市价总额 帐面净额 期末市价资料来源
杭州解百 国有控股 4,356 14,386.80 5.10 22,215.60 14,386.80 上海证交所
合计 / 4,356 14,386.80 / 22,215.60 14,386.80 /
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截止2006年6月30日，公司持有杭州解百集团股份有限公司A股股票4356股，该股2006年6月30日收盘价为5.10元/股，期末市价合计为22215.60元，不存在跌价准备。
3、应收账款
(1)、应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,139,019.36 90 22,664.08 4,532,816.36 89 22,664.08
五年以上 567,244.29 10 283,176.04 567,244.29 11 283,176.04
合计 5,706,263.65 100 305,840.12 5,100,060.65 100 305,840.12
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(2)、应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 305,840.12 305,840.12
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(3)、应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 2,880,837.79 50.49 2,731,151.7 53.55
比例
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(4)、应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
河北北国开元广场有限责任公司 业务合作关系 889,221.97 2006年5月 业务往来
上海农工商超市有限公司 销售 561,330.69 2006年5月 业务往来
上海家得利超市有限公司 销售 524,690.60 2006年5月 业务往来
上海乐购物流有限公司 销售 457,487.59 2006年5月 业务往来
北京丽贝亚建筑工厂有限公司 业务合作关系 448,106.94 2006年6月 业务往来
合计 / 2,880,837.79 / /
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(5)、本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)、其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 28,671,447.77 71.93 65,346.90 13,069,380.27 54.03 65,346.90
一至二年 5,067,073.58 12.71 152,012.21 5,067,073.58 20.95 152,012.21
二至三年 84,444.50 0.21 422.30 8,444.50 0.03 422.30
三至四年 72,450.00 0.18 7,245 72,450 0.30 7,245
四至五年 86,322.32 0.28 25,896.96 86,322.32 0.35 25,896.96
五年以上 5,883,321.75 14.69 5,856,913.86 5,883,321.75 24.34 5,856,913.86
合计 39,865,059.92 100 6,107,837.23 24,186,992.42 100 6,107,837.23
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(2)、其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,107,837.23 6,107,837.23
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(3)、其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 22,643,500 56.80 22,643,500.00 93.62
比例
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(4)、其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原因
因
泰州同达有线数字网络有限公司 11,800,000.00 一年以内 往来款
嘉丽商务大厦 5,453,880.00 5年以上 往来款 5,453,880.00 100 收回可能性极
小
北京东方协和医药生物技术有限公司 5,000,000.00 1－2年 保证金 150,000.00 3
蝠凯工贸公司 215,620.00 5年以上 往来款 215,620.00 100 收回可能性极
小
昆山宏华纺织原料公司 174,000.00 5年以上 往来款 174,000.00 100 收回可能性极
小
合计 22,643,500.00 / / / /
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(5)、本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1)、预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 18,224,298.14 100 13,762,974.90 100
合计 18,224,298.14 100 13,762,974.90 100
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(2)、预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比 18,024,298.1 98.9 13,732,974.90 100
例
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(3)、预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
大地发行中心 12,200,000.00 一至两年 往来
雷士照明公司 5,297,408.08 一年以内 业务往来
文联灯饰公司 623,716.21 一年以内 业务往来
欧普照明公司 102,186 一年以内 业务往来
TCL国际电工 987.85 一年以内 业务往来
合计 18,024,298.1 / /
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(4)、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)、存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,271.91 5,271.91
库存商品 8,336,619.1 8,336,619.1 4,983,770.81 4,983,770.81
在产品 224,588.31 224,588.31 3,832,039.26 3,832,039.26
低值易耗品 50,731.8 50,731.8 36,874.14 36,874.14
合计 8,611,939.21 8,611,939.21 8,857,956.12 8,857,956.12
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7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
待摊费用 71,877.69 191,563.08
合计 71,877.69 191,563.08
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8、长期投资
(1)、长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 5,993,500.00 5,993,500.00
其他股权投资 47,907,908.28 47,907,908.28
合计 53,901,408.28 53,901,408.28
减：长期股权投资减值准备 8,296,104.96 8,296,104.96
长期股权投资净值合计 45,605,303.32 / / 45,605,303.32
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(2)、长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册资 初始投资成本 帐面余额 减值准备 帐面净额
本比例(%)
申达股份 社会法人 43.56 <5 900,000.00 900,000.00 900,000.00
股
棱光实业 社会法人 40.986 <5 330,000.00 330,000.00 330,000.00
股
丰华股份 社会法人 23.76 <5 825,000.00 825,000.00 241,924.32 583,075.68
股
嘉宝实业 社会法人 56.16 <5 1,500,000.00 1,500,000.00 781,152.00 718,848.00
股
永生数据 社会法人 54.7515 <5 2,160,000.00 2,160,000.00 1,612,924.44 547,075.56
股
第一医药 社会法人 12.2694 <5 205,000.00 205,000.00 62,230.40 142,769.60
股
宏盛科技 社会法人 3.63 <5 73,500.00 73,500.00 7,354.38 66,145.62
股
合计 / / 5,993,500.00 5,993,500.00 3,035,585.54 2,957,914.46
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(3)、其他股权投资
单位:元 币种:人民币
①、对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单位名称 与母公司关 占被投资公司注册资 投资成本 期初余额 期末余额 核算方
系 本比例(%) 法
浙江新亚快餐有限公司 对合营企业 25 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 成本法
投资
上海人民日报报栏报亭文化发 对合营企业 49 9,800,000.00 8,202,438.04 8,202,438.04 权益法
展有限公司 投资
江都亚海造船有限公司 对合营企业 19 15,530,140.27 15,530,140.27 15,530,140.27 成本法
投资
海南万泉农产品批发市场有限 对合营企业 9.8 1,682,367.69 1,682,367.69 1,682,367.69 成本法
公司 投资
泰州同达有线数字网络有限公 对合营企业 49 4,900,000.00 4,292,962.28 4,292,962.28 权益法
司 投资
广州德裕发展有限公司 对合营企业 49 14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 权益法
投资
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②、股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
浙江新亚快餐有限公司 2,100,000.00 2,100,000.00
江都亚海造船有限公司 3,160,519.42 3,160,519.42
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9、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 24,618,322.72 84,569 24,702,891.72
其中：房屋及建筑物 21,919,068.47 21,919,068.47
机器设备 1,061,192.93 1,061,192.93
电子设备 347,174.81 3,200 350,374.81
运输设备 1,290,886.51 81,369 1,372,255.51
二、累计折旧合计： 3,764,575.43 537,873.96 4,302,449.39
其中：房屋及建筑物 1,748,191.47 468,603.24 2,216,794.71
机器设备 968,309.78 4,716.99 973,026.77
电子设备 333,875.31 6,694.8 340,570.11
运输设备 714,198.87 57,858.93 772,057.80
三、固定资产净值合计 20,853,747.29 453,304.96 20,400,442.33
其中：房屋及建筑物 20,170,877.00 410,007.73 19,760,869.27
机器设备 92,883.15 4,127.10 88,756.05
电子设备 13,299.5 13,299.5
运输设备 576,687.64 39,170.13 537,517.51
其他设备
四、减值准备合计 8,658.86 8,658.86
其中：房屋及建筑物
机器设备 8,658.96 8,658.96
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 20,845,088.43 453,304.96 20,391,783.47
其中：房屋及建筑物 20,170,877.00 410,007.73 19,760,869.27
机器设备 84,224.19 4,127.10 80,097.09
电子设备 13,299.5 13,299.5
运输设备 576,687.64 39,170.13 537,517.61
其他设备
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10、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 878,333.05 878,333.05 912,333.07 912,333.07
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(1)、无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
式
四平路房屋使用权 购入 1,360,000.00 912,333.07 34,000.02 481,666.95 878,333.05 14
合计 / 1,360,000.00 912,333.07 34,000.02 481,666.95 878,333.05 /
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11、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
玉嘉大厦租赁费 2,096,250.0 1,397,499.60 53,272.03 1,344,227.57 13
其他 2,224,113.34 4,328.75 4,328.75
合计 4,320,363.34 1,401,828.35 57,600.78 1,344,227.57 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付帐款：
(1)、应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,272,954.2 80 1,307,778.39 100
一至二年 1,307,778.39 20
合计 6,580,732.59 100 1,307,778.39 100
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(2)、应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间
雷士照明公司 供应商 5,495,496.74 2006年
合计 / 5,495,496.74 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、预收帐款：
(1)、预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,716,550.6 83 3,646,956.94 87
一至二年 542,539.43 17 542,539.43 13
合计 3,259,090.03 100 4,189,496.37 100
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14、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 44,925.00 考核工资
合计 44,925.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 615,869.69 590,351.65
合计 615,869.69 590,351.65
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16、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
普通股股利 226,625.00 226,625.00
合计 226,625.00 226,625.00
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17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 127,029.3 -346,328.57 销售收入17%
营业税 29,633.08 311,624.45 营业额5％
所得税 89,123.27 应纳税所得额
个人所得税 2,464.7 5,762.39 超额累进
城建税 12,708.87 24,689.18 流转税7％
其他 1,634.27 -17,092.2
合计 262,593.47 -21,344.75 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
其他应交款 7,336.38 16,066.07
合计 7,336.38 16,066.07 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款：
(1)、其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,731,041.96 16.5
一至二年 23,813,259.43 100
二至三年 23,813,259.43 83.5
三年以上
合计 28,544,301.39 100 23,813,259.43 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
信达投资有限公司 18,363,899.25 18,363,899.25
合计 18,363,899.25 18,363,899.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位信达投资有限公司的款项为18363899.25元。
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提费用 690,425.99 260,000.00 独董费用及预提本期财务费用
合计 690,425.99 260,000.00 /
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21、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
未决诉讼 35,005,600.30 35,005,600.30
合计 35,005,600.30 35,005,600.30 /
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预计应付香港汉盛集团股权款30,000,000.00元，预计应付香港汉盛集团股权款迟付利息5,005,600.30元。
22、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 53,516,756 100 -6 -6 53,516,750 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 8,886,706.88 8,886,706.88
股权投资准备 254,650 254,650
关联交易差价 14,761,835.91 14,761,835.91
其他资本公积 10,563,609.45 10,563,609.45
合计 34,237,612.24 34,237,612.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,434,063.25 1,434,063.25
法定公益金 717,031.63 717,031.63
任意盈余公积 1,031,289.54 717,031.63 1,748,321.17
合计 3,182,384.42 717,031.63 717,031.63 3,182,384.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财企[2006]67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度，企业对2005年12月31日的公益金余额结余转作盈余公积金管理使用”的规定，本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了相应调整。
25、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 532,758.06
加：年初未分配利润 -30,382,518.67
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -29,849,760.61
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26、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 2,063,255.81 1,715,247.32
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27、主营业务收入及主营业务成本
(1)、分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
销售商品 28,861,827.23 24,995,249.27 19,085,777.16 14,926,684.13
资产管理 1,269,690.03 72,181.96 984,981.76
其中:关联交易 1,269,690.03 72,181.96 984,981.76
合计 30,131,517.26 25,067,431.23 20,070,758.92 14,926,684.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 15,970,247.94 12,762,817.72 20,070,758.92 14,926,684.13
北京 14,161,269.32 12,304,613.51
其中:关联交易 1,269,690.03 72,181.96 984,981.76
合计 30,131,517.26 25,067,431.23 20,070,758.92 14,926,684.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 113,057.71 307,415 营业额5％
城建税 7,926.48 21,552.94 流转税7％
教育费附加 3,391.73 9,222.45 流转税3％
合计 124,375.92 338,190.39 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
其他业务利润 1,333,073.08 1,333,073.08 1,790,423.77 1,048.3 1,789,375.47
合计 1,333,073.08 1,333,073.08 1,790,423.77 1,048.3 1,789,375.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 421,599.99 1.54
减：利息收入 429,191.83 29,464.70
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,860.26 3,950.32
合计 -5,731.58 -25,512.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、补贴收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
补贴收入 5,150.00
合计 5,150.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款净收入 30,579.65 312,244.03
合计 30,579.65 312,244.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、所得税
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 56,855.5
合计 151,562.28 7,487.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 4,263,152.34
合计 4,263,152.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金主要内容为代收租金。
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 5,294,448.40
合计 5,294,448.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金主要内容为营业费用及管理费用类付现支出。
(六)、母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 95,986.11 64,663.26
人民币 95,986.11 64,663.26
银行存款： 5,688,494.33 6,768,256.02
人民币 5,688,494.33 6,768,256.02
合计 5,784,480.44 6,832,919.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1)、短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价准 帐面净额 帐面余额 跌价准 帐面净额
备 备
股权投资合计 14,386.8 14,386.8 14,386.8 14,386.8
其中：股票投资 14,386.8 14,386.8 14,386.8 14,386.8
合计 14,386.8 14,386.80 14,386.8 14,386.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、短期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股份性质 股票数量 帐面余额 帐面净额 期末市价资料来源
杭州解百 法人股 4,356 14,386.8 14,386.8 上海证券交易所
合计 / 14,386.8 14,386.8 /
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3、应收账款
(1)、本报告期应收帐款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1)、其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 28,759,427.64 67.12 114,728.70 22,945,739.40 67.40 114,728.70
一至二年 5,067,073.58 15 152,012.21 5,067,073.58 14.88 152,012.21
三至四年 80,894.50 0.24 8,089.45 80,894.50 0.24 8,089.45
四至五年 86,322.32 0.26 25,896.96 86,322.32 0.25 25,896.96
五年以上 5,867,271.51 17.38 5,799,039.47 5,867,271.51 17.23 5,799,039.47
合计 39,860,989.55 100 6,099,766.79 34,047,301.31 100 6,099,766.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 6,099,766.79 6,099,766.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)、其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 22,643,500.00 0.57 22,643,500.00 0.66
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)、其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐比例 计提坏帐原因
间 因
泰州同达有线数字网络有限公司 11,800,000.00 一年以 往来款
内
嘉丽商务大厦 5,453,880.00 5年以上 往来款 5,453,880.00 100 收回可能性极
小
北京东方协和医药生物技术有限公司 5,000,000.00 1－2年 保证金 150,000.00 3
蝠凯工贸公司 215,620.00 5年以上 往来款 215,620.00 100 收回可能性极
小
昆山宏华纺织原料公司 174,000.00 5年以上 往来款 174,000.00 100 收回可能性极
小
合计 22,643,500.00 / / 5,993,500.00 / /
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(5)、本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款
(1)、预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 12,200,000.00 100 12,200,000.00 100
合计 12,200,000.00 100 12,200,000.00 100
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(2)、预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 12,200,000.00 100 12,200,000.00 100
比例
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(3)、预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额
大地发行中心 12,200,000.00
合计 12,200,000.00
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(4)、本报告期预付帐款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货
(1)、存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
低值易耗品 1,232.25 1,232.25
合计 1,232.25 1,232.25
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7、长期投资
(1)、长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 5,993,500.00 5,993,500.00
其他股权投资 53,920,356.17 159,112.05 54,079,468.22
合计 59,913,856.17 159,112.05 60,072,968.22
减：长期股权投资减值准备 8,296,104.96 8,296,104.96
长期股权投资净值合计 51,617,751.21 / / 51,776,863.26
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(2)、长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司名 股份类别 股票数量 占被投资公司注册资本 初始投资成本 帐面余额 减值准备 帐面净额
称 比例(%)
申达股份 社会法人 43.56 5 900,000.00 900,000.00
股
棱光实业 社会法人 40.986 5 330,000.00 330,000.00
股
丰华股份 社会法人 23.76 5 825,000.00 241,924.32 583,075.68
股
嘉宝实业 社会法人 56.16 5 1,500,000.00 781,152.00 718,848.00
股
永生数据 社会法人 54.7515 5 2,160,000.00 1,612,924.4 547,075.56
股 4
第一医药 社会法人 12.2694 5 205,000.00 62,230.40 142,769.60
股
宏盛科技 社会法人 3.63 5 73,500.00 7,354.38 66,145.62
股
合计 / / 5,993,500.00 5,993,500.00 3,035,585.5 2,957,914.46
4
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(3)、其他股权投资
单位:元 币种:人民币
①、对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单位名称 与母公司 占被投资公司注册 投资成本 期初余额 累计增减额 期末余额 核算方
关系 资本比例(%) 法
浙江新亚快餐有限公司 对合营企 25 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 成本法
业投资
上海人民日报报栏报亭文 对合营企 49 9,800,000.00 8,202,438.04 1,597,561.9 8,202,438.04 权益法
化发展有限公司 业投资 6
江都亚海造船有限公司 对合营企 19 15,530,140.2 15,530,140.27 15,530,140.27 成本法
业投资 7
海南万泉农产品批发市场 对合营企 9.8 1,682,367.69 1,682,367.69 1,682,367.69 成本法
有限公司 业投资
泰州同达有线数字网络有 对合营企 49 4,900,000.00 4,292,962.28 -607,037.72 4,292,962.28 权益法
限公司 业投资
广州德裕发展有限公司 对合营企 49 14,700,000.0 14,700,000.00 14,700,000.00 权益法
业投资 0
上海同达创业贸易有限公 对子公司 90 5,400,000.00 6,012,447.89 771559.94 6171559.94 权益法
司 投资
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8、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 22,789,707.71 22,792,907.71
其中：房屋及建筑物 21,919,068.47 21,919,068.47
机器设备 61,135.00 61,135.00
电子设备 194,383.53 3,200.00 197,583.53
运输设备 615,120.71 615,120.71
二、累计折旧合计： 2,512,711.44 2,988,363.84
其中：房屋及建筑物 1,748,191.47 468,603.24 2,216,794.71
机器设备 50,903.44 354.36 51,257.8
电子设备 190,444.83 6,694.80 197,139.63
运输设备 523,171.7
三、固定资产净值合计 20,276,996.27 19,804,543.87
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 20,276,996.27 19,804,543.87
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
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9、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
玉嘉大厦租赁费 1,397,499.60 52,406.28 14
其他 4,328.75 5,194.5 1
合计 1,401,828.35 57,600.78 1,344,227.57 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、应付福利费
单位: 币种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 301,298.79 296,025.47
合计 301,298.79 296,025.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、应付股利
单位: 币种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付股利 226,625.00 226,625.00
合计 226,625.00 226,625.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应交税金
单位: 币种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 29,583.08 284,113.31 计税收入的5%
个人所得税 1,132.25 2,194.19 超额累进
城建税 2,070.84 19,887.96 营业税金的7%
合计 32,786.17 306,195.46 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他应交款
单位: 币种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
其他应交款 2,111.31 13,322.52
合计 2,111.31 13,322.52 /
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14、其他应付款
(1)、其他应付款帐龄
单位: 币种
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,406,417.83 33.87 5,266,752.69 22.29
一至二年 18,363,899.25 66.13 18,363,899.25 77.71
二至三年
三年以上
合计 27,770,317.08 23,630,651.94 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
信达投资有限公司 18,363,899.25 18,363,899.25
合计 18,363,899.25 18,363,899.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预提费用
单位: 币种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提相关年度独董津贴 260,000.00 260,000.00
合计 260,000.00 260,000.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、预计负债
单位: 币种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
其他 35,005,600.30 35,005,600.30
合计 35,005,600.30 35,005,600.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
股份总数 53,516,756.00 100 -6 -6 53,516,750 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、资本公积
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 8,886,706.88 8,886,706.88
股权投资准备 25,460.00 25,460.00
关联交易差价 14,761,835.91 14,761,835.91
其他资本公积 10,563,609.45 10,563,609.45
合计 34,237,612.24 34,237,612.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、盈余公积
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,434,063.25 1,434,063.25
法定公益金 717,031.63 717,031.63
任意盈余公积 1,031,289.54 717,031.63 1,748,321.17
合计 3,182,384.42 717,031.63 717,031.63 3,182,384.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财企[2006]67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度，企业对2005年12月31日的公益金余额结余转作盈余公积金管理使用”的规定，本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了相应调整。
20、未分配利润
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 532,758.06
加：年初未分配利润 -30,382,518.67
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -29,849,760.61
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21、主营业务收入及主营业务成本
(1)、分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
资产管理 1,269,690.03 72,181.96 984,981.76
其中:关联交易 1,269,690.03 72,181.96 984,981.76
合计 1,269,690.03 72,181.96 984,981.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、主营业务税金及附加
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 57,645.40 24,599.54 计税收入的5%
城建税 4,041.52 1,694.93 营业税金的7%
教育费附加 1,729.36 737.99 营业税金的3%
合计 63,416.28 27,032.46 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、其他业务利润
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房屋出租 1,191,398.08 1,191,398.08 1,674,941.97 27,241.50 1,647,700.47
合计 1,191,398.08 1,191,398.08 1,674,941.97 27,241.50 1,647,700.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出
减：利息收入 425,874.47 15,708.63
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,958.20
合计 -423,916.27 -15,708.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、投资收益
投资收益较上期增加幅度较大，主要是贸易公司投资收益增长较快。
26、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
违约金 30,579.65 230,844.03
合计 30,579.65 230,844.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、所得税
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 56,855.50
合计 56,855.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与经营活动有关的现金 3,965,486.07
合计 3,965,486.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金主要为代收租金。
29、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 3,488,333.04
合计 3,488,333.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金主要为营业费用及管理费用类付现支出
(七)、关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
信达投资有限公司 北京 实业投资 母公司 国有控股 陈玉华
上海同达创业贸易有限公司 上海 饮料、酒类销售 控股子公司 国有控股 胡嘉捷
上海新亚快餐食品有限公司 上海 快餐 控股子公司 国有控股 胡嘉捷
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
信达投资有限公司 300,000,000 1,700,000,000 2,000,000,000
上海同达创业贸易有限公司 6,000,000 6,000,000
上海新亚快餐食品有限公司 1,000,000 1,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联方所持股份期 关联方所持股份比 关联方所持股份 关联方所持股份增 关联方所持股份期 关联方所持股份比
称 初数 例期初数（％） 增减 减比例（％） 末数 例期末数（％）
信达投资 22,370,000 41.8 7,387,639 13.8 29,757,639 55.6
有限公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
泰州同达有线数字网络有限公司 合营公司
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5、关联交易情况
(1) 其他关联交易
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,269,690.03元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应付款 信达投资有限公司 18,363,899.25 18,363,899.25
其他应收款 泰州同达有线数字网络有限公司 8,800,000.00 11,800,000.00
预付帐款 上海人民日报报栏报亭发展有限公司 12,200,000.00 12,200,000.00
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(八)、或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。
汉盛集团有限公司与本公司股权转让侵权纠纷一案，上海市第一中级人民法院作出的（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决业已发生法律效力。因本公司未履行判决确定的义务，权利人汉盛集团有限公司向该院申请执行，要求本公司偿还人民币35,005,600.30元。本公司逾期并未履行。
在该院执行过程中，海南省公安厅于2006年1月13日以琼公函（2006）13号向该院去函。该函载明，丁迅等人在汉盛集团有限公司与本公司之间关于转让江都亚海造船有限公司45％股权中，涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。
2006年2月6日接上海市第一中级人民法院[（2005）沪一中执字第700号]民事裁定书，裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见本公司《上海证券报》2006-001公告]。
(九)、承诺事项：
无。
(十)、资产负债表日后事项：
无。
(十一)、其他重要事项：
无。
八、备查文件目录
(一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(三)、2006年中期报告正本。
上海同达创业投资股份有限公司
董事长：________________
（周立武）
二○○六年八月二十五日