股票简称：同达创业 股票代码:600647
上海同达创业投资股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司独立董事沈国军先生因公务未出席会议，委托独立董事刘平先生出席会议并行使表决权；公司董事张秀娟女士因公务未出席会议，委托董事周立武先生出席会议并行使表决权。
1.3深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人周立武先生，主管会计工作负责人胡嘉捷先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 同达创业
股票代码 600647
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
邮政编码 201206
公司国际互联网网址 /
电子信箱 shtd600647@8163.net.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长春
联系地址 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼
电话 (021)58545898-2503
传真 (021)58541001
电子信箱 changchun6755@yahoo.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 66,015,128.01 47,129,784.89 40.07 56,453,922.10
利润总额 1,744,822.55 710,005.64 145.75 54,600,914.55
净利润 1,113,806.70 1,658,619.64 -32.85 54,775,218.64
扣除非经常性损益的净利润 -1,207,694.82 -1,582,380.44 23.68 2,143,316.13
经营活动产生的现金流量净额 -7,811,884.30 -19,468,632.72 59.87 25,626,882.24
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 135,406,683.18 124,933,291.14 8.38 119,864,267.13
股东权益（不含少数股东权益） 59,424,855.88 58,838,980.67 1.00 57,883,285.31
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
增减(%)
每股收益 0.0208 0.0310 -32.90 1.02
最新每股收益 0.0208
净资产收益率（%） 1.87 2.82 减少0.95个百分点 94.63
扣除非经常性损益的净利润为基础计
-2.03 -2.69 增加0.66个百分点 3.7
算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.36 59.87 0.48
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
每股净资产 1.1104 1.0994 1.00 1.0815
调整后的每股净资产 1.1104 1.0994 1.00 1.0815
扣除非经常性损益项目
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-432,824.99
产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,705,585.84
其他非经常性损益项目 48,740.67
合计 2,321,501.52
3.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金 其 比例
数量 (%) 送股 小计 数量
股 转股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 32,516,750 60.76 -8,190,002 -6 -8,190,008 24,326,742 45.46
其中：
境内法人持股 32,516,750 60.76 -8,190,002 -6 -8,190,008 24,326,742 45.46
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 32,516,750 60.76 -8,190,002 -6 -8,190,008 24,326,742 45.46
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 21,000,006 39.24 8,190,002 8,190,002 29,190,008 54.54
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股
21,000,006 39.24 8,190,002 8,190,002 29,190,008 54.54
份合计
三、股份总数 53,516,756 100 0 -6 -6 53,516,750 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 3,835
前十名股东持股情况
股东 持股比例 年度内 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 持股总数
性质 (%) 增减 件股份数量 股份数量
信达投资有限公司 其他 55.60 29,757,639 7,387,639 15,053,287 无
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 其他 3.36 1,796,705 -873,295 1,796,705 未知
上海强生集团有限公司 其他 1.77 945,000 0 945,000 未知
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 其他 1.77 945,000 0 945,000 未知
申银万国证券股份有限公司 其他 1.18 630,000 0 630,000 未知
上海申达股份有限公司 其他 1.18 630,000 0 630,000 未知
上海二纺机股份有限公司 其他 1.00 535,500 0 535,500 未知
上海天迪科技发展有限公司 其他 0.59 315,000 0 315,000 未知
上海市房屋实业有限公司 其他 0.53 283,500 0 283,500 未知
邬云开 其他 0.52 277,520 277,520 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
信达投资有限公司 14,704,352 人民币普通股
邬云开 277,520 人民币普通股
林立明 218,977 人民币普通股
王政新 210,000 人民币普通股
许兴旺 150,815 人民币普通股
沈金英 128,673 人民币普通股
汪俊 114,000 人民币普通股
陈雄飞 111,319 人民币普通股
谭淑云 109,800 人民币普通股
周蓉 104,100 人民币普通股
2005年7月，接本公司第一大股东信达投资有限公司通知，根据国家有关
部门关于原中国信达信托公司拆分划转的文件，信达投资有限公司承接原中国
信达信托公司清算后的部分资产，其中包括：1、承接本公司2379937股股票，
即中诚信托投资有限责任公司持有的本公司2379937股股票，其信托委托人为
信达投资有限公司；2、承接上海立人投资管理股份有限公司36%股权，从而与
上海立人投资管理股份有限公司构成关联关系，上海立人投资管理股份有限公
司合并持有本公司4048578股流通股。[详见《上海证券报》本公司2005-020公
上述股东关联关系或一致行动关系的
告]。2006年4月27日，由于本公司进行股权分置改革，流通股股东每10股流
说明
通股股份获得非流通股股东支付的3.9股股份。[详见《上海证券报》本公司
2006-012公告]。控股股东信达投资有限公司于公司股权分置改革方案中做出增
持本公司流通股股份的计划，自2006年4月27日起，信达投资有限公司通过
上海证券交易所交易系统按照规定对本公司流通股实施增持，共计5768715股，
占公司总股本的10.78%，使用资金共计4483万元。上述增持股份已予以锁定，
信达投资承诺其后6个月内不出售所增持股份。[详见《上海证券报》本公司
2006-018公告]。此外，公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
⑴法人控股股东情况
控股股东名称：信达投资有限公司
法人代表：陈玉华
注册资本：20亿元
成立日期：2000年8月1日
主要经营业务或管理活动：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产托管、重组等
⑵法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国信达资产管理公司
法人代表：田国立
注册资本：100亿元
成立日期：1999年4月19日
主要经营业务或管理活动：收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产，追偿债务重组，债权转股权，财务及法律咨询。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 是否在股
初 末 报告期内从公司
性 年 动 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 领取的报酬总额
别 龄 原 ( ) 其他关联
股 股 万元税前
因 单位领取
数 数
周立武 董事长 男 44 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 6（1月-6月） 是
胡嘉捷 董事、总经理 男 38 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 8.03 否
张秀娟 董事 女 43 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
杨惠富 董事 男 56 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
沈国军 独立董事 男 44 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 3 否
刘平 独立董事 男 50 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 3 否
王青 监事长 女 38 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
王丽芳 监事 女 48 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 0 是
陈鸿 监事 男 34 2006年6月30日～2009年6月30日 0 0 4.32 否
崔万林 副总经理 男 41 2006年5月29日～2009年5月29日 0 0 6 否
毛东林 副总经理 男 41 2006年5月29日～2009年5月29日 0 0 6 否
杨鑫 财务总监 男 32 2006年5月29日～2009年5月29日 0 0 3.5（6月-12月） 否
刘长春 董事会秘书 男 39 2006年5月29日～2009年5月29日 0 0 3.5（6月-12月） 否
合计 43.35
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
二○○六年是公司创新、发展的关键一年，也是公司工作重点由清理、整合资产向加强管理、提高效益转型的起步之年。二○○六年，在信达投资有限公司及公司董事会的正确领导下，经营班子继续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，面对快餐业务的整体歇业、委托资产管理业务的变更、数字电视业务宏观政策的不明朗等困难，振奋精神、团结协作，带领全体员工积极调整经营思路，更新思想观念，全力推动公司各项业务的开展，继2005年成功撤销股票交易特别处理后，又在2006年上半年度全面完成了股权分置改革工作，为公司恢复融资功能及整体业务转型奠定了基础。实现了主营业务持续盈利、公司稳步发展的总体工作目标。全年公司实现主营业务收入6601.51万元，同比增长40.07%，主营业务利润1007.51万元，同比增长5.87%，完成净利润111.38万元，同比降低32.85%。报告期内公司主要从以下几方面推进公司工作：
⑴完成公司股权分置改革工作，为公司恢复融资功能及持续稳定发展创造条件
2006年3月，公司按照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，稳妥、全面地制订了《整体股权分置改革方案》。非流通股获得流通权的利益平衡对价安排为流通股股东每10股获送3.9股股票，公募法人股股东不执行对价也不获得对价；同时控股股东信达投资有限公司除实施对价外，还制定了增持计划和最低减持承诺，显示了对公司未来发展的信心，也体现了极大的诚意，为股改方案的最终通过提供了保障。4月4◇日，通过网络投票及现场投票，公司股改方案以有效表决权股份总数的99.55%的高票获得通过，并于4月27日正式实施。
通过本次股权分置改革，彻底解决了相关历史遗留问题，使公司股东利益趋于一致，有利于公司法人治理结构的完善，为公司恢复融资功能，实现持续、稳定发展创造了新的机遇。
⑵进一步做好公司资产管理工作，确保资产保值增值
①继续做好公司代理的上海建京大厦部分物业招租、收租工作
2006年，由于上海建京大厦委托出租方由信达投资有限公司变更为中国信达资产管理公司上海办事处，客观上对公司收租、招租带来了负面影响。公司积极与中国信达资产管理公司上海办事处协商，与后者重新签订了《2006年“建京大厦”委托招租、代收租金协议书》，同时，根据上海市写字楼市场实际情况，对房租价格进行了重新调整和定位，确保公司收益最大化。经过努力，建京大厦受托物业出租率达到98.04％，比计划指标增加3.04个百分点；租金收取率达到100%，实现代理费收入225.55万元，比上年增长7.65%。
②继续做好自有资产的出租工作，增加资产收益
2006年，公司对自有的上海和深圳物业进行了有效管理，认真挑选承租人，并根据市场供需状况适当提高了租金，全年实现租金收入近240万元，租金收取率100%。
⑶积极开拓房地产投资项目，逐步推进公司主营业务战略转型
①2005年，公司出资1470万元投资广州德裕发展有限公司，占49%股份，该公司主要开发“信达 海岸阳光”项目。目前，该项目已完成了开工所必备的全部前期准备工作，下半年完成了项目地下连续墙、基坑支护和基坑开挖及桩基工程等三个阶段的施工任务，较好地完成了全年工作目标，为该项目能在2007年底前结构封顶并预售打下良好基础。
②2006年，公司协议出资1400万元（目前已支付600万元）增持海南万立达实业有限公司30%股权（增持后合计持有55%股权），该公司拥有广东港澳中心项目部分产权，即拥有建筑面积2.88万余平方米房产所有权，包括写字楼、住宅及车位。该项目毗临广州市商业中心，出租、出售前景看好。此笔投资将有利于公司进一步扩大主营业务规模，优化资产结构，提升公司盈利水平。
⑷主要控股公司及参股公司的经营情况业绩
①公司控股子公司—上海同达创业贸易有限公司，注册资本为600万元，本公司拥有90%股权，主要业务为代理销售海南"椰树"产品，是上海地区利乐包产品的总代理和铁罐产品的二级代理，业务主要面向超市和卖场。2006年度实现销售收入2835.90万元，比上年同期增长6.93%，实现净利润50.30万元，比上年同期增长469.85%。
②公司控股子公司—同达创业国际贸易（北京）有限公司，注册资本为100万元，公司通过上海同达创业贸易有限公司间接拥有其55%股权，主要业务为代理“雷士”灯具、电器等产品销售。2006年度实现销售收入3540万元，较上年同期增长260.49%；实现净利润48.53万元，较上年同期增长167.97%。
③参股公司-泰州同达有线数字网络有限公司，注册资本为1000万元，本公司拥有其49%股权，主要业务是在江苏泰州地区为个人、集团提供宽带接入和数字电视服务。2006年实现销售收入376.18万元，较上年减少8.09%，实现净利润-126.65万元，较上年同期减少9.88%。
④参股公司-上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司，本公司拥有其49%股权，主要业务是开展户外广告传媒业务。2006年实现销售收入597.04万元，较上年同期增加20.50%；实现净利润30.16万元，较上年同期增长147%。
2、对公司未来发展的展望
⑴公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着国民经济的不断发展，房地产市场规模不断扩大，房地产行业正处于进一步发展阶段。公司目前正积极向房地产行业转型，力争尽早确定主营业务定位，提高公司资产质量和规模，提升盈利水平。
但国家在继续发挥房地产行业对经济发展拉动作用的同时，将加大土地、信贷和税收政策的调控力度，抑制房地产行业投资过速增长和房价过快上涨，行业整合将进一步加快，市场竞争将日趋激烈。
⑵公司未来发展机遇和发展战略
公司将进一步扩大主营业务规模，提升公司盈利水平，优化资产结构，尽快实现公司主业战略转型。
⑶新年度经营计划
2007年，公司将继续本着“务实、高效”的工作作风，在董事会的领导下，在信达投资有限公司的支持下，积极调整经营思路，拓展盈利渠道，提高业务的盈利水平，逐步推进主营业务向房地产领域战略转型。进一步完善薪酬及考核管理制度，多方位引进优秀人才，提高公司管理水平，切实维护全体股东利益，确保公司持续稳定健康发展。
⑷公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况
2007年，公司发展资金需求主要为经营活动现金流出，资金来源计划主要通过自有资金滚动发展及适度银行贷款解决。
⑸公司面临的风险因素及拟采取的主要措施
①本公司投资的泰州同达有线数字网络有限公司主要发展数字电视业务及有线宽带网络业务，由于国家有关部门对数字电视宏观政策及“模转数”整体平移时间、方式均未确定，故对公司数字电视用户发展产生一定影响。
②本公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司主要依托人民日报，积极宣传党的政策，同时发展户外媒体业务，由于各地城市规划的变化、市政道路法规的不一致，导致合资公司户外媒体设置速度产生一定影响。
③本公司投资的上海同达创业贸易有限公司和同达创业国际贸易（北京）有限公司从事的贸易代理行业进入门槛低，代理品种单一，业内竞争激烈，导致公司毛利率低，规模效益暂时无法体现。
公司将进一步指导所属公司积极应对各项风险因素，扩大经营规模，降低成本和费用，努力提高盈利水平。
3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
⑴2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：
可供出售的金融资产：
公司按现行会计准则规定，对股权投资及股票投资在长期投资和短期投资中核算。根据新会计准则要求，应将该等投资转入可供出售的金融资产，由此增加2007年1月1日的公司所有者权益6890949.77元。
所得税：
公司按照现行会计准则计提的坏账准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备，比税法规定可计提的资产准备多10651321.39元，属于可抵扣暂时性差异；以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产账面价值比计税基础多6890949.77元，属于应纳税暂时性差异。两者相抵后，确认可抵扣暂时性差异3760371.62元，按15％的企业所得税税率，确认递延所得税资产为564055.74元。其中归属于母公司的所有者权益增加559531.42元、归属于少数股东的权益增加4524.32元。
少数股东权益：
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为947339.92元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益947339.92元。此外，由于子公司计提资产减值准备的递延所得税资产归属于少数股东权益增加4524.32元，新会计准则下少数股东权益为951864.24元。
⑵执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：
①根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
②根据新企业会计准则第18号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务收
分行业或分 主营业务利 主营业务成本 主营业务利润率
主营业务收入 主营业务成本 (%) 入比上年增
产品 润率 比上年增减(%) 比上年增减(%)
减(%)
分行业
商品销售 63,759,588.03 55,554,943.43 12.87 75.45 68.66 增加3.51个百分点
资产管理 2,255,539.98 147,624.36 93.46 7.65 -10.45 增加1.33个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
上海 30,614,982.73 -17.94
北京 35,400,145.28 260.49
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为1113806.70元，加上年初未分配利润-30382518.67元，可供分配的利润为-29268711.97元，故本年度拟不进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期实现盈利，但尚未弥补以前年度亏损，导
致公司未分配利润仍为负值，故报告期盈利但未提
出现金利润分配预案。
7重要事项
7.1收购资产
单位:元币种:人民币
自购买日起至报 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债
交易对方及被收购
购买日 收购价格 告期末为上市公 易（如是，说明 产产权是否 权债务是否
或置入资产
司贡献的净利润 定价原则） 已全部过户 已全部转移
上海立人投资管理股份 2006年
有限公司，海南万立达 12月5 7,000,000.00 是，市场公允价 否 否
实业有限公司15%股权 日
海南万泉热带农业投资 2006年
有限公司，海南万立达 12月5 7,000,000.00 是，市场公允价 否 否
实业有限公司15%股权 日
7.2出售资产
□适用 √不适用
7.3重大担保
□适用 √不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5委托理财
□适用 √不适用
7.6承诺事项履行情况
1、自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
公司原非流通股股东严格履行了上述承诺。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
⑴在持有的原非流通股 信达投资有限公司履行
股份可以挂牌出售的前 了⑴项特殊特殊承诺。
24个月内，只有当二级 ⑵自2006年4月27日至
市场股票价格不低于 2006年6月21日，信达
10.26元时，才挂牌交易 投资通过上海证券交易
出售持有的同达创业原 所交易系统按照规定对
非流通股股份。当同达 本公司流通股实施增
创业派发红股、转增股 持，共计5768715股，
本、增资扩股、配股、 占公司总股本的
信达投资有限公司 派息等情况使股份数量 10.78%，使用资金共计
或股东权益发生变化 4483万元。至此，信达
时，平均价格相应调整 投资本次增持股份计划
⑵为保证公司股权分置 已全部实施完毕。
改革顺利实施的原则，
控股股东信达投资在股
改方案实施后两个月内
将进行不超过4,500万
元人民币的同达创业股
份增持计划。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用 √不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼仲裁事项
⑴重大诉讼
香港汉盛集团有限公司(以下简称汉盛公司)诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理，并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[(2002)沪一中民五(商)初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[(2004)沪高民四(商)终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下:驳回上诉，维持原判.[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。
⑵重大诉讼仲裁事项的说明
汉盛集团有限公司与本公司股权转让侵权纠纷一案，上海市第一中级人民法院作出的
(2002)沪一中民五(商)初字第159号民事判决业已发生法律效力。因本公司未履行判决确定的义务，权利人汉盛集团有限公司向该院申请执行，要求本公司偿还人民币35005600.30元。本公司逾期并未履行。根据相关会计准则及稳健原则，本公司已计提预计负债35005600.30元。在该院执行过程中，海南省公安厅于2006年1月13日以琼公函(2006)13号向该院去函。该函载明，丁迅等人在汉盛集团有限公司与本公司之间关于转让江都亚海造船有限公司45%股权中，涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦察，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006年2月6日接上海市第一中级人民法院[(2005)沪一中执字第700号]民事裁定书，裁定如下；上海市第一中级人民法(2002)沪一中民五(商)初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见本公司《上海证券报》2006-001公告]。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告
深鹏所股审字[2007]052号
上海同达创业投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“同达公司”）财务报表，包括2006年12月31日公司及合并的资产负债表，2006年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是同达公司管理层的责任。这种责任包括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、审计意见
我们认为，同达公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了同达公司2006年12月31日公司及合并的财务状况以及2006年度公司及合并的经营成果和现金流量。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卢剑波、刘军
中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
2007年4月24日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5,007,437.74 10,588,166.67 1,260,564.21 6,832,919.28
短期投资 14,386.80 14,386.80 14,386.80 14,386.80
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 7,254,848.43 4,794,220.53
其他应收款 35,391,103.63 18,079,155.26 46,112,608.77 27,947,534.52
预付账款 8,011,138.24 13,762,974.90 6,000,000.00 12,200,000.00
应收补贴款
存货 9,952,989.89 8,857,956.12 1,232.25
待摊费用 108,300.61 71,877.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 65,740,205.34 56,168,737.97 53,387,559.78 46,996,072.85
长期投资：
长期股权投资 47,688,073.54 45,605,303.32 54,152,785.35 51,617,751.21
长期债权投资
长期投资合计 47,688,073.54 45,605,303.32 54,152,785.35 51,617,751.21
其中：合并价差(贷差以"-敽疟硎荆◇
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以"-敽疟硎荆◇
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 23,559,173.00 24,618,322.72 22,697,875.70 22,789,707.71
减：累计折旧 3,713,528.44 3,764,575.43 3,379,345.48 2,512,711.44
固定资产净值 19,845,644.56 20,853,747.29 19,318,530.22 20,276,996.27
减：固定资产减值准备 4,260.33 8,658.86
固定资产净额 19,841,384.23 20,845,088.43 19,318,530.22 20,276,996.27
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 19,841,384.23 20,845,088.43 19,318,530.22 20,276,996.27
无形资产及其他资产：
无形资产 844,333.03 912,333.07
长期待摊费用 1,292,687.04 1,401,828.35 1,292,687.04 1,401,828.35
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,137,020.07 2,314,161.42 1,292,687.04 1,401,828.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 135,406,683.18 124,933,291.14 128,151,562.39 120,292,648.68
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 692,463.99 1,307,778.39
预收账款 1,521,697.66 4,189,496.37
应付工资 38,024.99
应付福利费 395,696.38 590,351.65 284,183.92 296,025.47
应付股利 226,625.00 226,625.00 226,625.00 226,625.00
应交税金 300,830.41 -21,344.75 20,342.93 306,195.46
其他应交款 8,179.42 16,066.07 696.46 13,322.52
其他应付款 35,834,421.69 23,813,259.43 30,686,079.09 23,630,651.94
预提费用 1,010,947.54 260,000.00 260,000.00 260,000.00
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 35,005,600.30 35,005,600.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 75,034,487.38 65,387,832.46 66,483,527.70 59,738,420.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 75,034,487.38 65,387,832.46 66,483,527.70 59,738,420.69
少数股东权益(合并报表填列) 947,339.92 706,478.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 34,237,612.24 34,237,612.24 34,237,612.24 34,237,612.24
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 3,182,384.42 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63
减：未确认投资损失(合并报表填列) 2,243,178.81 1,715,247.32
未分配利润 -29,268,711.97 -30,382,518.67 -29,268,711.97 -30,382,518.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 59,424,855.88 58,838,980.67 61,668,034.69 60,554,227.99
负债和股东权益总计 135,406,683.18 124,933,291.14 128,151,562.39 120,292,648.68
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 66,015,128.01 47,129,784.89 2,255,539.98 2,095,300.74
减：主营业务成本 55,702,567.79 36,967,702.80 147,624.36 164,844.60
主营业务税金及附加 237,431.84 645,313.39 124,054.68 115,241.57
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 10,075,128.38 9,516,768.70 1,983,860.94 1,815,214.57
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 2,689,324.02 3,170,178.53 2,405,974.02 2,877,383.53
减:营业费用 4,053,091.71 5,168,572.81
管理费用 9,543,482.46 9,215,359.10 5,746,851.11 5,301,369.41
财务费用 -722,988.41 -40,510.32 -724,425.36 -17,401.78
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校◇ -109,133.36 -1,656,474.36 -632,590.79 -591,369.53
加：投资收益（损失以"-敽盘盍校◇ 1,882,770.23 -874,520.08 2,335,034.14 -997,269.11
补贴收入 5,270.00
营业外收入 70,161.09 3,328,658.28 69,932.09 3,247,258.28
减：营业外支出 104,245.41 87,658.20 18,279.87
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校◇ 1,744,822.55 710,005.64 1,754,095.57 1,658,619.64
减：所得税 918,085.42 126,240.66 640,288.87
减：少数股东损益(合并报表填列) 240,861.92 -371,930.39
加：未确认投资损失(合并报表填列) 527,931.49 702,924.27
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校◇ 1,113,806.70 1,658,619.64 1,113,806.70 1,658,619.64
加：年初未分配利润 -30,382,518.67 -32,041,138.31 -30,382,518.67 -32,041,138.31
其他转入
六、可供分配的利润 -29,268,711.97 -30,382,518.67 -29,268,711.97 -30,382,518.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -29,268,711.97 -30,382,518.67 -29,268,711.97 -30,382,518.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-敽盘盍◇ -29,268,711.97 -30,382,518.67 -29,268,711.97 -30,382,518.67
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,521,829.92
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 23,961,711.26 15,349,562.36
经营活动现金流入小计 92,483,541.18 15,349,562.36
购买商品、接受劳务支付的现金 65,066,419.89
支付给职工以及为职工支付的现金 3,791,541.91 1,068,530.23
支付的各项税费 2,117,274.21 702,089.43
支付的其他与经营活动有关的现金 29,320,189.47 20,899,960.88
经营活动现金流出小计 100,295,425.48 22,670,580.54
经营活动产生的现金流量净额 -7,811,884.30 -7,321,018.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,050,000.00 1,050,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
1,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 720,111.10 720,111.10
投资活动现金流入小计 1,771,111.10 1,770,111.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
150,037.99 21,447.99
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,037.99 21,447.99
投资活动产生的现金流量净额 1,621,073.11 1,748,663.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 613,150.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 362.23
筹资活动现金流入小计 613,512.23
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,429.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 3,429.97
筹资活动产生的现金流量净额 610,082.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,580,728.93 -5,572,355.07
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,113,806.70 1,113,806.70
加：少数股东损益(亏损以"-敽盘盍◇ 240,861.92
减：未确认的投资损失 527,931.49
加：计提的资产减值准备 993,128.15 966,000.00
固定资产折旧 1,083,410.67 866,634.04
无形资产摊销 68,000.04
长期待摊费用摊销 109,141.31 109,141.31
待摊费用减少（减：增加） -36,422.92
预提费用增加（减：减少） 750,947.54
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 82,824.99 7,413.62
损失(减:收益)
固定资产报废损失 -704,600.27 -720,111.10
财务费用 -1,882,770.23 -2,335,034.14
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,095,033.77 1,232.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -15,936,954.32 -13,109,207.87
经营性应付项目的增加(减：减少) 7,929,707.38 5,779,107.01
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -7,811,884.30 -7,321,018.18
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 5,007,437.74 1,260,564.21
减：现金的期初余额 10,588,166.67 6,832,919.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,580,728.93 -5,572,355.07
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示：
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见：
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 59,424,855.88
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8 6,890,949.77
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 559,531.42
13 其他
14 少数股东权益 951,864.24
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 67,827,201.31
董事长：周立武
上海同达创业投资股份有限公司
2007年4月26日