上海同达创业投资股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月二十七日目 录
§1、重要提示 …………………………………………………………………………… 1
§2、公司基本情况 ……………………………………………………………………… 2
§3、重要事项 …………………………………………………………………………… 4
§4、附录 ………………………………………………………………………………… 8600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季
度报告
1
§1、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周立武先生、主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人
（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报
告
2
§2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 629,117,104.14 259,038,525.52 142.87
所有者权益(或股东权益)(元) 62,122,635.89 59,014,104.93 5.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.1608 1.1027 5.27
年初至报告期期末
(1-9 月)
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,089,933.89 -44,559.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.8986 -44,559.28
报告期
(7-9 月)
年初至报告
期期末
(1-9 月)
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 457,137.87 1,077,651.02 229.79
基本每股收益(元) 0.0085 0.0201 229.79
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) － 0.0156 －
稀释每股收益(元) 0.0085 0.0201 229.79
全面摊薄净资产收益率(%) 0.74 1.73 增加1.43 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.73 1.34 增加1.43 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
(1-9 月)
(元)
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 243,639.74
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,298.00
合计 242,341.74600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 4,966
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的
数量 种类
信达投资有限公司 14,695,838 人民币普 通股
上海慧恒投资有限公司 1,321,425 人民币普 通股
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 945,000 人民币普 通股
石雯 788,600 人民币普 通股
石磊 600,000 人民币普 通股
乔晓尉 590,000 人民币普 通股
王燕飞 470,700 人民币普 通股
上海嘉诚投资管理有限公司 466,102 人民币普 通股
王岩 451,000 人民币普 通股
王欣 393,100 人民币普 通股600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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§3、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
公司本年度开始合并广州市德裕发展有限公司（以下简称广州德裕）财务报表，
且不调整有关合并会计报表项目年初数及上年同期数，导致合并资产负债表及合并现
金流量表等相关报表项目变动幅度较大。报告期内该公司尚未实现销售，1-9 月份累
计净利润仍为零。以下是具体项目变动情况及原因的说明（基于合并会计报表）:
(一)诸如总资产、流动资产、流动负债及长期借款等报表项目变动幅度较大的主
要原因均与合并广州德裕财务报表有关；
(二)货币资金年末较年初增加821%，主要原因是广州德裕本期借入短期借款
4000 万元尚未使用所致；
(三)可供出售金融资产年末较年初减少51%，原因是本期出售部分股票以及期末
结存股票公允价值降低所致；
(四)营业收入、营业成本、营业税金及附加的增幅均超过了30%，主要是由于本
期贸易收入以及房产出租收入大幅增加而引起的；
(五)投资收益减少的原因是本期出售股票的数量较上年同期有大幅减少；
(六)管理费用较上年同期减少52%，主要原因是公司本期加强费用控制的结果，
以及有关费用项目缺乏可比性而造成的；
(七)由于营业毛利总额的增加及期间费用的减少大于投资收益的减少，综合导致
利润额大幅上升，其中净利润增长了158%；
(八)经营活动产生的现金净流量大幅减少的原因主要是本期并入了广州德裕的现
金流量，该公司本期仍处于项目建设期，工程现金流出量较大；
(九)投资活动产生的现金净流量大幅减少的原因主要是本期出售股票数量较上年
同期大幅减少；
(十)筹资活动产生的现金净流量大幅增加的原因主要是广州德裕本期借入长期借
款6000 万元、短期借款4000 万元所致。600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重大诉讼仲裁事项
香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公
司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002 年12 月18 日立案受
理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉
合并审理。并于2004 年4 月8 日以上海市第一中级人民法院[(2002)沪一中民五(商)
初字第159 号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，
向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005 年6 月9 日
以上海市高级人民法院[(2004)沪高民四(商)终字第7 号]民事判决书作出二审判决，
判决如下:驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、
2003-002、2004-012、2005-019 公告]。
因本公司逾期并未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在
该院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯
罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006 年1 月20 日上海
市第一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院(2002)沪一中民五(商)初字
第159 号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》本公
司临2006-001 公告]。
本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2007 年5 月
11 日，本公司接最高人民法院 [(2006)民四监字第46 号] 民事裁定书，裁定如下：
1、指令上海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案。
2、再审期间，中止上海市高级人民法院(2004)沪高民四(商)终字第7 号民事判
决的执行。
详情请见《上海证券报》本公司临2007-009 号公告。
目前，本案尚在审理当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
股改承诺及履行情况：600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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原全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东信达投资有限公司除法定承
诺之外，还作出如下承诺：⑴持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个
月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，信达投资有限公司可以通过证券交易
所挂牌交易出售该部分股份，但出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过
5%，在24 个月内不超过10%。⑵在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24 个月
内，只有当二级市场股票价格不低于10.26 元时，才挂牌交易出售持有的公司原非流
通股股份。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或
股东权益发生变化时，平均价格相应调整。
公司控股股东本报告期内严格按照股改实施方案履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
单位：元
序号 证券
代码 简称
期末持有
数量
（股）
初始投资
金额
期末
账面值
期初
账面值
会计核算
科目
1 600629 棱光实业 409,860 330,000.00 4,004,332.20 6,242,167.80 可供出售
金融资产
2 600615 丰华股份 191,452 651,729.30 1,393,770.56 3,646,972.90 可供出售
金融资产
3 601857 中国石油 9,000 150,300.00 115,560.00 278,640.00 可供出售
金融资产
4 601390 中国中铁 8,000 38,400.00 46,320.00 91,920.00 可供出售
金融资产
5 601601 中国太保 1,000 30,000.00 16,540.00 49,450.00 可供出售
金融资产
6 601866 中海集运 4,000 26,480.00 14,240.00 48,600.00 可供出售
金融资产
7 002194 武汉凡谷 1,000 10,550.00 15,680.00 25,955.00 可供出售
金融资产
8 002207 准油股份 500 3,925.00 3,835.00 可供出售
金融资产600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
7
9 002196 方正电机 500 3,740.00 3,780.00 12,190.00 可供出售
金融资产
合计 － 1,245,124.30 5,614,057.76 10,395,895.70 －
上海同达创业投资股份有限公司
法定代表人：_______________
(周立武)
二○○八年十月二十七日600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
8
§4、附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 42,663,703.50 4,630,022.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,763,802.53 8,072,685.51
预付款项 51,612,602.09 9,675,895.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,208,889.63 35,415,024.69
买入返售金融资产
存货 394,985,955.10 125,629,667.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 565,234,952.85 183,423,296.05
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,614,057.76 11,365,490.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,396,174.22 41,096,174.22
投资性房地产 17,592,443.38 18,295,348.24
固定资产 1,625,213.37 921,383.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
9
油气资产
无形资产 725,332.96 776,332.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,956,304.31 1,187,874.48
递延所得税资产 1,972,625.29 1,972,625.29
其他非流动资产
非流动资产合计 63,882,151.29 75,615,229.47
资产总计 629,117,104.14 259,038,525.52
流动负债:
短期借款 95,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,075,463.18 2,966,883.61
预收款项 1,384,280.00 62,998.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 674,370.81 514,137.82
应交税费 -23,877.60 1,066,160.76
应付利息 1,760,000.00
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 225,300,450.83 101,626,061.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,637,312.22 163,222,866.90
非流动负债:
长期借款 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30
递延所得税负债 786,408.04 1,791,183.75
其他非流动负债
非流动负债合计 215,792,008.34 36,796,784.05
负债合计 544,429,320.56 200,019,650.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 25,590,737.66 30,168,049.29
减:库存股600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
10
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
一般风险准备
未分配利润 -20,167,236.19 -27,853,078.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 62,122,635.89 59,014,104.93
少数股东权益 22,565,147.69 4,769.64
所有者权益合计 84,687,783.58 59,018,874.57
负债和所有者总计 629,117,104.14 259,038,525.52
法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 443,657.99 3,386,520.95
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 52,674,120.30 52,304,474.13
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 53,117,778.29 55,690,995.08
非流动资产:
可供出售金融资产 5,614,057.76 11,365,490.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,135,473.60 50,135,473.60
投资性房地产 17,592,443.38 18,295,348.24
固定资产 81,011.75 102,146.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
11
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,109,265.06 1,187,874.48
递延所得税资产 1,903,241.45 1,903,241.45
其他非流动资产
非流动资产合计 76,435,493.00 82,989,575.20
资产总计 129,553,271.29 138,680,570.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 375,577.90 256,859.78
应交税费 49,291.89 781,125.24
应付利息
应付股利 226,625.00 226,625.00
其他应付款 32,412,612.51 35,298,523.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,064,107.30 36,563,133.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30
递延所得税负债 786,408.04 1,791,183.75
其他非流动负债
非流动负债合计 35,792,008.34 36,796,784.05
负债合计 68,856,115.64 73,359,917.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 25,530,037.04 30,107,348.67
减：库存股
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
未分配利润 -21,532,015.81 -21,485,830.55
所有者权益(或股东权益)合计 60,697,155.65 65,320,652.54
负债和所有者(或股东权益)合计 129,553,271.29 138,680,570.28
法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.2
合并利润表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
(7-9 月)
上期金额
(7-9 月)
年初至报告期
期末金额
(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额
(1-9 月)
一、营业总收入 23,069,143.14 21,384,797.11 66,079,229.78 47,422,136.51
其中:营业收入 23,069,143.14 21,384,797.11 66,079,229.78 47,422,136.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,180,451.59 21,831,397.17 64,300,597.45 56,337,047.03
其中:营业成本 18,040,385.18 18,912,327.05 53,014,670.44 39,088,928.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 297,692.01 38,173.84 664,971.60 198,044.53
销售费用 2,064,949.22 1,772,983.38 5,048,527.71 6,131,722.71
管理费用 1,690,881.18 1,109,883.08 5,038,357.67 10,497,484.96
财务费用 86,544.00 -1,970.18 534,070.03 20,865.87
资产减值损失 400,000.00
加:公允价值变动收益(损失
以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填
列) 257,562.95 6,735,028.10
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“－”号填
列)
三、营业利润(亏损以“－”
号填列) 888,691.55 -446,600.06 2,036,195.28 -2,179,882.42
加:营业外收入 2,277.80 43,459.22 89,598.37
减:营业外支出 1,350.00 6,016.76
其中:非流动资产处置净损失 3,866.76
四、利润总额(亏损总额以
“－”号填列) 887,341.55 -444,322.26 2,073,637.74 -2,090,284.05
减:所得税费用 205,805.22 613,522.36 444,626.61600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
13
五、净利润(净亏损以“－”
号填列) 681,536.33 -444,322.26 1,460,115.38 -2,534,910.66
归属于母公司所有者的净利
润 457,137.87 -352,220.98 1,077,651.02 -1,040,326.48
少数股东损益 224,398.46 -92,101.28 382,464.36 -1,494,584.18
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0085 -0.0066 0.0201 -0.0194
(二)稀释每股收益 0.0085 -0.0066 0.0201 -0.0194
法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司利润表
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额
(7-9 月)
上期金额
(7-9 月)
年初至报告期
期末金额
(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额
(1-9 月)
一、营业收入 1,175,257.61 794,856.06 3,165,687.37 2,860,643.66
减:营业成本 234,301.62 233,730.42 702,904.86 722,473.96
营业税金及附加 34,021.13 12,083.55 79,214.44 103,977.72
销售费用
管理费用 895,220.10 552,527.58 2,688,740.69 7,405,585.05
财务费用 -1,095.83 -1,331.23 -18,747.73 -3,508.47
资产减值损失 400,000.00
加:公允价值变动收益(损失
以“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填
列) 257,562.95 6,735,028.10
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”
号填列) 12,810.59 -2,154.26 -28,861.94 967,143.50
加:营业外收入 2,277.80 43,268.22 88,548.37
减:营业外支出 4,066.76
其中:非流动资产处置净损失 3,866.76
三、利润总额(亏损总额以
“－”号填列) 12,810.59 123.54 10,339.52 1,055,691.87
减:所得税费用 56,524.78 49,690.85
四、净利润(净亏损以“－”
号填列) 12,810.59 123.54 -46,185.26 1,006,001.02
法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,349,431.93 50,938,969.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,198,057.18 18,281,627.53
经营活动现金流入小计 109,547,489.11 69,220,597.51
购买商品、接受劳务支付的现金 123,073,676.18 50,276,976.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,797,273.74 3,334,905.15
支付的各项税费 3,133,794.56 1,582,275.58
支付其他与经营活动有关的现金 27,632,678.52 13,918,273.56
经营活动现金流出小计 157,637,423.00 69,112,431.27
经营活动产生的现金流量净额 -48,089,933.89 108,166.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 428,921.91 9,222,914.90
取得投资收益收到的现金 1,911.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 70,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,143.83
投资活动现金流入小计 569,277.48 9,222,914.90600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,073,978.09 21,823.54
投资支付的现金 3,925.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,077,903.09 8,021,823.54
投资活动产生的现金流量净额 -508,625.61 1,201,091.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,824,358.89 4,423,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,543,401.00 22,500.47
筹资活动现金流出小计 68,367,759.89 59,445,833.81
筹资活动产生的现金流量净额 86,632,240.11 -4,445,833.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,033,680.61 -3,136,576.21
加：期初现金及现金等价物余额 4,630,022.89 5,076,287.35
六、期末现金及现金等价物余额 42,663,703.50 1,939,711.14
法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,223,181.97 6,937,199.31
经营活动现金流入小计 13,223,181.97 6,937,199.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,266,495.26 1,142,748.33600647 上海同达创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
16
支付的各项税费 889,893.41 202,218.10
支付其他与经营活动有关的现金 14,480,536.91 7,818,281.21
经营活动现金流出小计 16,636,925.58 9,163,247.64
经营活动产生的现金流量净额 -3,413,743.61 -2,226,048.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 428,921.91 9,222,914.90
取得投资收益收到的现金 1,911.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,833.65 9,222,914.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,028.00 19,823.54
投资支付的现金 3,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,953.00 8,019,823.54
投资活动产生的现金流量净额 470,880.65 1,203,091.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,942,862.96 -1,022,956.97
加：期初现金及现金等价物余额 3,386,520.95 1,260,564.21
六、期末现金及现金等价物余额 443,657.99 237,607.24
法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫
