上海外高桥保税区开发股份有限公司
600648
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 25
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人章关明，主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：外高桥 公司法定英文名称：SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.，LTD. 公司法定英文名称缩写：WGQ 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G外高桥 公司A股代码：600648 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：外高B股 公司B股代码：900912 3、 公司注册地址：中国上海浦东杨高北路889号 公司办公地址：中国上海外高桥保税区富特北路458号 邮政编码：200131 公司国际互联网网址：http://www.shwgq.com 公司电子信箱：gudong@shwgq.com 4、 公司法定代表人：章关明 5、 董事会秘书：高原 电话：021－58668860 传真：021－58668890 E-mail：gudong@shwgq.com 联系地址：中国上海外高桥保税区富特北路458号 公司证券事务代表：王勋 电话：021－58668890 传真：021－58668890 E-mail：gudong@shwgq.com 联系地址：中国上海外高桥保税区富特北路458号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《香港商报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：中国上海外高桥保税区富特北路458号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 2,271,974,863 2,124,639,3 6.9346%
.53 84.63
流动负债 2,459,865,635 2,785,413,7 -11.6876%
.94 46.91
总资产 4,262,643,763 4,117,358,6 3.5286%
.85 74.01
股东权益（不含少数股 1,151,293,940 1,128,811,6 1.9867%
东权益） .31 53.28
每股净资产(元) 1.5452 1.5151 1.9867%
调整后的每股净资产( 1.5341 1.5142 1.3142%
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 15,951,564.67 16,409,213. -2.7890
06
扣除非经常性损益的净 -64,667,976.9 -32,142,308 101.1927
利润 2 .74
每股收益(元) 0.0214 0.0220 -2.7273
净资产收益率(%) 1.3855 1.4537 -0.068
经营活动产生的现金流 -147,566,964. -323,114,62 -54.33
量净额 61 4.43
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 79,526,055
期资产产生的损益 .01
各种形式的政府补贴 2,501,228.
56
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资 -118,258.8
格的金融机构获得的短期投资收益） 5
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -1,289,483
其他各项营业外收入、支出 .13
合计 80,619,541
.59
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公积 其 小计 数量 比
(%) 行 金转 他 例(
新 股 %)
股
一、有限售条件股份
1、国 435,600 58.4 -18,39 -18,392 417,20 56
家持股 ,000 7 2,000 ,000 8,000
2、国 54,450, 7.31 -2,299 -2,299, 52,151 7
有法人 000 ,000 000 ,000
持股
3、其
他内资
持股
其中：
境内法
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 490,050 65.7 -20,69 -20,691 469,35 63
条件股 ,000 8 1,000 ,000 9,000
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 54,450, 7.3 20,691 20,691, 75,141 10.
民币普 000 ,000 000 ,000 08
通股
2、境 200,557 26.9 200,55 26.
内上市 ,500 2 7,500 92
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其 275,69 37
他 8,500
无限售 255,007 34.2
条件流 ,500 2
通股份
合计
三、股 745,057 100 745,05 100
份总数 ,500 7,500
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股份变动的批准情况 2006年1月12日，公司股权分置改革方案即流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的3.8股股票，获得公司相关股东会议通过，并获得上海市国有资产监督管理委员会（沪国资委产[2005]938号）以及中华人民共和国商务部（商资批[2006]311号）的批文。 股份变动的过户情况 公司股权分置改革方案于2006年2月16日实施。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 61,959
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总数 报告期内 持有有限 质押或冻
东 比例 增减 售条件股 结的股份
性 (%) 份数量 数量
质
上海外高桥（集 国 56 417,208, -18,392, 417,208,
团）有限公司 有 000 000 000
股
东
上海市上投实业 国 7 52,151,0 -2,299,0 52,151,0
投资有限公司 有 00 00 00
股
东
HARVESTCHINAEQU 外 0.23 1,718,90 1,518,90 0 未知
ITIESINVESTMENT 资 1 1
COMPANYLIMITED 股
东
NOMURAINTERNATI 外 0.22 1,610,75 -27,474 0 未知
ONAL(HONGKONG)L 资 6
IMITED-CUSTOMER 股
S'SEGREGATEDACC 东
OUNT
TOYOSECURITIESA 外 0.19 1,440,76 -120,344 0 未知
SIALTD.A/CCLIEN 资 9
T 股
东
GUOTAIJUNANSECU 外 0.15 1,087,55 -47,440 0 未知
RITIES(HONGKONG 资 6
)LIMITED 股
东
建弘证券(亚洲) 外 0.13 1,005,00 1,005,00 0 未知
有限公司 资 % 0 0
股
东
HSBCBROKINGSECU 外 0.12 882,023 -801,345 0 未知
RITIES(ASIA)LIM 资 %
ITEDCLIENTSACCO 股
UNT 东
SCBHKA/CKGINVES 外 0.10 740,265 639,265 0 未知
TMENTSASIALIMIT 资 %
ED 股
东
BOCISECURITIESL 外 0.10 721,862 721,862 0 未知
IMITED 资 %
股
东
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类
条件股份数
量
HARVESTCHINAEQUITIESINVESTMENTCOMPANYLIMI 1,718,901 境内上市外
TED 资股
NOMURAINTERNATIONAL 1,610,756 境内上市外
资股
TOYOSECURITIESASIA 1,440,769 境内上市外
资股
GUOTAIJUNANSECURITIES 1,087,556 境内上市外
资股
建弘证券(亚洲)有限公司 1,005,000 境内上市外
资股
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTS 882,023 境内上市外
ACCOUNT 资股
SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIALIMITED 740,265 境内上市外
资股
BOCISECURITIESLIMITED 721,862 境内上市外
资股
彭丰 703,735 境内上市外
资股
招商证券香港有限公司 700,008 境内上市外
资股
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，上海外高桥（集团）有限公司
行动关系的说明 与其余九名股东之间不存在关联关系或一致行
动人关系。 公司未知上述流通股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的 有限售条件 限售条件
号 名称 有限售 股份可上市
条件股 交易情况
份数量 可上 新
市交 增
易时 可
间 上
市
交
易
股
份
数
量
1 上海外高桥（集 417,208 2009 上海外高桥（集团）有限公
团）有限公司 ,000 年2月 司承诺自股权分置改革方案
16日 实施之日起三十六个月内不
上市交易出售。
2 上海市上投实业 52,151, 2007 上海市上投实业投资有限公
投资有限公司 000 年2月 司承诺：其持有的非流通股
16日 股份自股权分置改革方案实
施之日起十二个月内不上市
交易或者转让，在上述禁售
期满后的十二个月内通过上
海证券交易所挂牌交易出售
股份数量占外高桥股份总数
的比例不超过百分之五，二
十四个月内不超过百分之十
。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年5月26日公司2005年度股东大会选举施伟民先生、胡燕女士、芮明杰先生、朱容恩先生为公司第五届董事会董事，其中芮明杰先生、朱荣恩先生为独立董事；选举冯济时先生为公司第五届监事会监事。舒榕斌先生、王海松先生、张国华先生、谢荣兴先生不再担任公司董事；孙德友先生不再担任公司监事。 2006年5月26日公司第五届董事会第八次会议选举章关明先生担任公司第五届董事会董事长；聘任施伟民先生担任公司总经理。 2006年5月26日公司第五届监事会第七次会议选举冯济时先生担任公司第五届监事会监事长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司经营班子认真落实董事会确定的工作思路和工作目标，逐步明确自身发展定位和经营主业，公司顺利完成了从东方路到外高桥保税区的搬迁工作，标志了公司进一步夯实资产，突出主业，开源节流的决心。 报告期内，物流贸易收入较上年同期基本持平，物流仓储业务保持了良好的上升态势，物流业务市场营销工作取得显著成效，并成功中标英特尔微电子仓储服务项目，为物流公司服务品质的提升打下良好基础。 报告期内，由于公司旗下的五星级酒店上海外高桥皇冠假日酒店运营逐步呈现良好的发展趋势，因此公司酒店餐饮业务收入约5800万，比去年同期增长117.05％。 报告期内，作为公司重中之中的“5.74”项目进展顺利，成立了动拆迁指挥部，并实质性启动外高桥楔形绿地动拆迁工作；完成了北部配套商品房一到三期的立项审批工作和建筑方案的编制工作。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务 主营业务 主营业 主营业 主营业 主营业务利润
或分产 收入 成本 务利润 务收入 务成本 率比上年同期
品 率(%) 比上年 比上年 增减(%)
同期增 同期增
减(％) 减(％)
分行业
贸易 57,007,5 51,727,65 9.26 -17.34 -14.24 减少了3.29个
80.34 6.53 百分比
房地产 30,288,2 10,924,32 63.97 -15.60 30.01 减少了12.64
出租 02.90 3.42 个百分比
物流 12,884,3 6,877,576 46.62 45.11 31.10 增加了5.7个
46.35 .11 百分比
酒店餐 57,901,3 14,837,82 74.37 117.05 56.17 增加了9.99个
饮 15.78 0.03 百分比
传媒广 37,892,7 45,107,28 -19.04 -- -- --
告 74.00 8.77
其他 634,820. 1,915,075 -201.0 -3.41 189.73 减少了200.99
20 .82 1 个百分比
分产品
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额803.32万元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
中国境内 196,609,039.57 -8.08%
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司 占上市公司
贡献的投 净利润的比
资收益 重(%)
上海外高桥保税区新发 区域房地产 12,960,5 2,592,105 16.25%
展有限公司 开发 28.4 .68
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
(1)酒店餐饮主营业务收入增长主要原因是上海外高桥皇冠假日酒店2006年上半年已进入正常经营期，而上年同期仅包括自2005年4月18日开业起2个半月的收入；相应的，营业费用也有所增加。 (2)房地产出租收入减少的主要原因是报告期内公司解除了对药明康德园区房产的认购，可租赁面积减少导致租金收入减少619万；另外，D8地块部分厂房工程竣工后开始计提折旧计入当期成本，从而导致公司房产业务成本出现较大增幅。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内利润构成发生重大变化，由房产租售收益转为投资收益，主要是香港申高公司的投资收益有大幅度增加。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1) 5.74项目
报告期内，公司出资13,000万元人民币投资该项目，目前已经实质性启动动迁工作。
（2） 保税区D8项目
报告期内，D8地区改造，新增工程款投入1800万元人民币。
（3） 常熟房产项目
报告期内，投入开发前期资金1300万元人民币。
(4) 保宏大酒店项目 报告期内，新增工程款投入2500万元人民币。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，建立完善各项内部管理制度和公司治理制度体系，促进公司法人治理结构运作有序、协调和规范。报告期内，根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于引发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司字[2006]38号）及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等有关法律、法规的规定，公司2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司将进一步对公司章程的附件进行补充和完善，进一步规范公司运作。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、公司下属子公司上海外高桥保宏大酒店有限公司被诉支付工程款13,642,273元案件（已于2005年年度报告中披露），目前尚在法院审理中，没有实质进展，预计不会对公司形成损失。
2、报告期内，公司于2006年5月9日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁，请求普华永道中天会计师事务所退还全部审计服务费以及赔偿因其未实施有效的审计程序即出具无保留意见的审计报告使公司蒙受的巨额经济损失。（详见公司2006年5月10日关于仲裁事项的公告）目前尚在仲裁庭前准备阶段。
3、报告期内，接控股子公司上海外高桥国际物流发展有限公司报告，该公司于2006年6月20日向上海仲裁委员会提起仲裁，请求增城慧天视讯科技有限公司偿还1594万元欠款，目前尚在审理中。
(三)资产交易事项
本报告期解除了对保税区药明康德园区房产的认购，涉及金额9664万元。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协 担保 担保 担保期限 是 是否
议签署日） 金额 类型 否 为关
履 联方
行 担保
完
毕
上海药明 2003年12月10 2,000 连带 2003年12月10日～ 否
康德开发 日 责任 2006年7月13日
有限公司 担保
上海张江 2005年7月18 3,000 连带 2005年7月18日～2 否
（集团） 日 责任 006年7月16日
有限公司 担保
上海张江 2005年10月24 2,000 连带 2005年10月24日～ 否
（集团） 日 责任 2006年10月24日
有限公司 担保
上海张江 2005年11月7 5,000 连带 2005年11月7日～2 否
（集团） 日 责任 006年11月6日
有限公司 担保
上海张江 2005年12月21 5,000 连带 2005年12月21日～ 否
（集团） 日 责任 2006年12月20日
有限公司 担保
上海张江 2005年12月23 5,000 连带 2005年12月23日～ 否
（集团） 日 责任 2006年12月22日
有限公司 担保
上海张江 2005年9月28 5,000 连带 2005年9月28日～2 否
（集团） 日 责任 006年9月27日
有限公司 担保
上海张江 2005年11月21 5,000 连带 2005年11月21日～ 否
（集团） 日 责任 2006年11月20日
有限公司 担保
上海张江 2005年11月25 5,000 连带 2005年11月25日～ 否
（集团） 日 责任 2006年11月20日
有限公司 担保
上海张江 2005年11月25 6,000 连带 2005年11月25日～ 否
（集团） 日 责任 2006年11月17日
有限公司 担保
上海张江 2006年5月17 8,000 连带 2006年5月17日～2 否
（集团） 日 责任 008年4月25日
有限公司 担保
上海张江 2005年10月19 5,000 连带 2005年10月19日～ 否
（集团） 日 责任 2006年10月18日
有限公司 担保
上海张江 2005年11月30 6,000 连带 2005年10月19日～ 否
（集团） 日 责任 2006年11月25日
有限公司 担保
上海华源 2004年10月22 2,000 连带 2004年10月22日～ 否
股份有限 日 责任 2005年9月20日
公司 担保
上海华源 2005年3月22 3,000 连带 2005年3月22日～2 否
股份有限 日 责任 006年3月16日
公司 担保
上海华源 2005年5月20 2,000 连带 2005年5月20日～2 否
股份有限 日 责任 006年5月10日
公司 担保
上海华源 2004年12月10 5,000 连带 2004年12月10日～ 否
股份有限 日 责任 2005年12月9日
公司 担保
上海华源 2004年11月19 2,000 连带 2004年11月19日～ 否
股份有限 日 责任 2005年11月11日
公司 担保
上海华源 2005年6月13 2,000 连带 2005年6月13日～2 否
股份有限 日 责任 006年4月12日
公司 担保
上海华源 2005年6月20 3,000 连带 2005年6月20日～2 否
股份有限 日 责任 006年4月19日
公司 担保
上海华源 2005年3月25 900 连带 2005年3月25日～2 否
股份有限 日 责任 006年3月17日
公司 担保
上海华源 2005年3月31 2,600 连带 2005年3月31日～2 否
股份有限 日 责任 006年3月29日
公司 担保
上海华源 2005年6月3日 1,500 连带 2005年6月3日～20 否
股份有限 责任 06年6月2日
公司 担保
上海华源 2005年4月15 2,000 连带 2005年4月15日～2 否
股份有限 日 责任 006年4月14日
公司 担保
上海华源 2005年1月19 1,000 连带 2005年1月19日～2 否
股份有限 日 责任 006年1月18日
公司 担保
上海市浦 2006年2月20 8,000 连带 2006年2月20日～2 否
东土地发 日 责任 007年2月20日
展（控股 担保
）公司
上海市浦 2006年5月26 7,000 连带 2006年5月26日～2 否
东土地发 日 责任 008年3月26日
展（控股 担保
）公司
报告期内担保发生额合计 24,000
报告期末担保余额合计 104,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 104,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 90.33%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 27,000
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 46,435.3
上述三项担保金额合计 73,435.3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行
情况
上海外高 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上 报告期内
桥（集团 市交易出售 ，按约履
）有限公 行股改承
司 诺，情况
良好
上海市上 其持有的非流通股股份自股权分置改革实施方案之 报告期内
投实业投 日起十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售 ，按约履
资有限公 期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售 行股改承
司 股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五 诺，情况
，二十四个月内不超过百分之十。 良好
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(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日 刊载的互联网网
版面 期 站及检索路径
外高桥A股市场相关股东 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
会议的第二次提示公告 中国证券报》 月9日
外高桥股权分置改革A股 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
市场相关股东会议表决 中国证券报》 月13日
结果公告
外高桥股权分置改革相 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
关股东会议的法律意见 中国证券报》 月13日
书
外高桥董事会决议公告 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
中国证券报》 月13日
外高桥董事会临时会议 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
决议公告 中国证券报》 月13日
外高桥监事会决议公告 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月24日
港商报》
外高桥董事会决议公告 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月24日
港商报》
外高桥2005年度业绩预 《上海证券报》《 2006年1 www.sse.com.cn
亏公告 中国证券报》《香 月25日
港商报》
外高桥股权分置改革方 《上海证券报》《 2006年2 www.sse.com.cn
案实施公告 中国证券报》 月13日
G外高桥第一季度季报 《上海证券报》《 2006年4 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月25日
港商报》
G外高桥董事会决议公告 《上海证券报》《 2006年4 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月25日
港商报》
G外高桥关于重大会计差 《上海证券报》《 2006年4 www.sse.com.cn
错更正的公告 中国证券报》《香 月25日
港商报》
G外高桥与关联方资金往 《上海证券报》《 2006年4 www.sse.com.cn
来及公司对外担保情况 中国证券报》《香 月25日
专项说明 港商报》
G外高桥监事会决议公告 《上海证券报》《 2006年4 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月25日
港商报》
G外高桥关于召开2005年 《上海证券报》《 2006年4 www.sse.com.cn
度股东大会的通知公告 中国证券报》《香 月25日
港商报》
G外高桥关于仲裁事项的 《上海证券报》《 2006年5 www.sse.com.cn
公告 中国证券报》《香 月11日
港商报》
G外高桥2005年度股东大 《上海证券报》《 2006年5 www.sse.com.cn
会的法律意见书 中国证券报》《香 月27日
港商报》
G外高桥2005年度股东大 《上海证券报》《 2006年5 www.sse.com.cn
会决议公告 中国证券报》《香 月27日
港商报》
G外高桥监事会决议公告 《上海证券报》《 2006年5 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月30日
港商报》
G外高桥董事会决议公告 《上海证券报》《 2006年5 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月30日
港商报》
G外高桥迁址公告 《上海证券报》《 2006年6 www.sse.com.cn
中国证券报》《香 月30日
港商报》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 294,508,07 333,594,83 183,941,20 246,236,85
8.48 7.79 3.21 6.63
短期投资 97,587.05 1,316,715. 77,686.00 68,256.00
54
应收票据 50,000.00 1,639,223. 50,000.00 1,639,223.
50 50
应收股利
应收利息
应收账款 44,075,802 43,713,959 667,383.96 1,482,152.
.85 .41 73
其他应收款 73,850,831 89,477,189 445,572,60 605,729,78
.04 .76 0.10 6.58
预付账款 17,129,305 16,359,040 9,660,938. 9,662,559.
.39 .85 00 00
应收补贴款 125,558.67 1,555,464.
97
存货 1,840,908, 1,636,568, 1,722,524, 1,547,805,
693.43 259.46 879.01 513.03
待摊费用 1,229,006. 414,693.35 183,333.32
62
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 2,271,974, 2,124,639, 2,362,494, 2,412,807,
计 863.53 384.63 690.28 680.79
长期投资：
长期股权投 468,986,49 458,444,80 700,070,49 651,232,90
资 5.36 9.59 7.77 4.48
长期债权投
资
长期投资合 468,986,49 458,444,80 700,070,49 651,232,90
计 5.36 9.59 7.77 4.48
其中：合并 -1,406,187 -1,121,307
价差 .06 .34
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 1,036,920, 1,031,984, 275,602,66 275,112,82
价 113.76 267.77 3.40 5.85
减：累计折 123,471,79 103,717,75 44,998,428 41,544,246
旧 3.85 1.51 .09 .62
固定资产净 913,448,31 928,266,51 230,604,23 233,568,57
值 9.91 6.26 5.31 9.23
减：固定资 17,665,561 18,597,842 10,387,767 10,387,767
产减值准备 .57 .16 .44 .44
固定资产净 895,782,75 909,668,67 220,216,46 223,180,81
额 8.34 4.10 7.87 1.79
工程物资
在建工程 2,993,610. 8,632.00 36,000.00
97
固定资产清
理
固定资产合 898,776,36 909,677,30 220,252,46 223,180,81
计 9.31 6.10 7.87 1.79
无形资产及
其他资产：
无形资产 6,396,082. 6,790,153.
52 51
长期待摊费 6,904,555.
用 91
其他长期资 609,605,39 617,807,02 609,605,39 617,807,02
产 7.22 0.18 7.22 0.18
无形资产及 622,906,03 624,597,17 609,605,39 617,807,02
其他资产合 5.65 3.69 7.22 0.18
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 4,262,643, 4,117,358, 3,892,423, 3,905,028,
763.85 674.01 053.14 417.24
流动负债：
短期借款 1,841,795, 2,297,741, 1,841,795, 2,296,127,
572.00 394.00 572.00 354.00
应付票据
应付账款 133,059,79 167,048,36 42,518,183 54,186,172
5.90 0.15 .81 .22
预收账款 95,710,250 61,537,255 54,000,000 34,004,933
.26 .94 .00 .50
应付工资 2,537,538. 3,409,039. 1,223,783.
35 59 45
应付福利费 4,013,766. 3,726,022. 2,045,088. 1,947,469.
13 13 45 92
应付股利
应交税金 -11,572,87 -6,229,294 -8,814,798 -8,515,071
8.20 .35 .39 .34
其他应交款 8,041.18 26,400.47 380.80 1,615.61
其他应付款 285,833,19 227,289,54 263,322,75 176,618,07
5.38 4.32 3.33 3.29
预提费用 15,480,354 10,865,024 8,816,165. 6,134,729.
.94 .66 24 14
预计负债
一年内到期 93,000,000 20,000,000 93,000,000 20,000,000
的长期负债 .00 .00 .00 .00
其他流动负
债
流动负债合 2,459,865, 2,785,413, 2,296,683, 2,581,729,
计 635.94 746.91 345.24 059.79
长期负债：
长期借款 630,000,00 180,000,00 430,000,00 180,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 295,488.65 450,000.00
其他长期负
债
长期负债合 630,295,48 180,450,00 430,000,00 180,000,00
计 8.65 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 3,090,161, 2,965,863, 2,726,683, 2,761,729,
124.59 746.91 345.24 059.79
少数股东权 21,188,698 22,683,273
益 .95 .82
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 745,057,50 745,057,50 745,057,50 745,057,50
或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00
减：已归还
投资
实收资本（
或股本）净
额
资本公积 328,887,87 322,399,09 329,770,74 323,281,95
6.91 1.13 4.94 9.16
盈余公积 203,124,45 203,124,45 195,349,63 195,349,63
8.98 8.98 7.94 7.94
其中：法定 62,649,853 61,238,054
公益金 .38 .91
未分配利润 -112,406,1 -128,357,7 -104,438,1 -120,389,7
97.53 62.20 74.98 39.65
拟分配现金
股利
外币报表折 1,156,912. 1,114,976.
算差额 98 40
减：未确认 14,526,611 14,526,611
投资损失 .03 .03
所有者权益 1,151,293, 1,128,811, 1,165,739, 1,143,299,
（或股东权 940.31 653.28 707.90 357.45
益）合计
负债和所有 4,262,643, 4,117,358, 3,892,423, 3,905,028,
者权益（或 763.85 674.01 053.14 417.24
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 196,609,03 213,896, 29,382,266 105,934,
收入 9.57 808.47 .32 254.01
减：主营业务 131,388,74 128,200, 10,889,730 50,961,7
成本 0.68 216.00 .52 30.51
主营业务税金 4,719,157. 4,444,92 1,309,742. 2,691,98
及附加 54 3.77 19 5.16
二、主营业务 60,501,141 81,251,6 17,182,793 52,280,5
利润（亏损以 .35 68.70 .61 38.34
“-”号填列
）
加：其他业务 896,349.30 704,134. 122,800.00 76,000.0
利润（亏损以 06 0
“-”号填列
）
减:营业费用 47,453,378 29,849,8 246,298.17 4,037,41
.72 16.11 8.93
管理费用 39,887,141 61,465,3 -38,634,72 33,605,8
.85 45.59 0.12 84.25
财务费用 41,927,944 45,762,4 33,898,050 33,636,2
.41 54.02 .37 59.65
三、营业利润 -67,870,97 -55,121, 21,795,965 -18,923,
（亏损以“- 4.33 812.96 .19 024.49
”号填列）
加：投资收益 82,463,047 43,167,9 -7,272,310 10,296,6
（损失以“- .06 33.00 .52 07.47
”号填列）
补贴收入 2,501,228. 2,280,57 1,478,890. 2,031,57
56 0.00 00 0.00
营业外收入 40,737.32 28,343,7 28,209,9
14.59 05.01
减：营业外支 1,330,220. 544,493. 390,349.
出 45 97 00
四、利润总额 15,803,818 18,125,9 16,002,544 21,224,7
（亏损总额以 .16 10.66 .67 08.99
“-”号填列
）
减：所得税 707,194.52 2,335,97 50,980.00 1,891,60
1.03 2.86
减：少数股东 -854,941.0 -619,273
损益 3 .43
加：未确认投
资损失(合并
报表填列)
五、净利润（ 15,951,564 16,409,2 15,951,564 19,333,1
亏损以“-” .67 13.06 .67 06.13
号填列）
加：年初未分 -128,357,7 91,670,2 -120,389,7 108,469,
配利润 62.20 99.00 39.65 709.00
其他转入
六、可供分配 -112,406,1 108,079, -104,438,1 127,802,
的利润 97.53 512.06 74.98 815.13
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(
合并报表填列
)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 -112,406,1 108,079, -104,438,1 127,802,
分配的利润 97.53 512.06 74.98 815.13
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 -112,406,1 108,079, -104,438,1 127,802,
润(未弥补亏 97.53 512.06 74.98 815.13
损以“-”号
填列)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 249,623,839. 51,572,146.69
务收到的现金 82
收到的税费返还 5,545,788.08 2,164,890.00
收到的其他与经营 97,857,260.1 29,496,915.68
活动有关的现金 5
现金流入小计 353,026,888. 83,233,952.37
05
购买商品、接受劳 299,271,300. 161,620,759.79
务支付的现金 14
支付给职工以及为 32,607,432.5 5,039,070.80
职工支付的现金 4
支付的各项税费 10,202,535.0 2,717,538.49
3
支付的其他与经营 158,512,584. 88,671,125.03
活动有关的现金 95
现金流出小计 500,593,852. 258,048,494.11
66
经营活动产生的现 -147,566,964 -174,814,541.74
金流量净额 .61
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 82,376,673.3 400,000.00
现金 2
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 81,179.67 81,179.67
到的现金
处置固定资产、无 1,779,039.40
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 294,805,003.5
活动有关的现金
现金流入小计 84,236,892.3 295,286,183.17
9
购建固定资产、无 35,167,435.6 263,160.00
形资产和其他长期 9
资产所支付的现金
投资所支付的现金 49,000,000.00
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 35,167,435.6 49,263,160.00
9
投资活动产生的现 49,069,456.7 246,023,023.17
金流量净额 0
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 1,505,096,90 1,305,058,500.00
8.97
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 1,505,096,90 1,305,058,500.00
8.97
偿还债务所支付的 1,437,419,17 1,433,475,130.00
现金 0.00
分配股利、利润或 69,785,893.5 66,657,893.57
偿付利息所支付的 7
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 1,507,205,06 1,500,133,023.57
3.57
筹资活动产生的现 -2,108,154.6 -195,074,523.57
金流量净额 0
四、汇率变动对现 -511,049.97 -459,564.45
金的影响
五、现金及现金等 -101,116,712 -124,325,606.59
价物净增加额 .48
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 15,951,564.6 15,951,564.67
7
加：少数股东损益 -854,941.03
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 -44,488,423. -47,749,425.45
值准备 65
固定资产折旧 20,794,724.8 3,454,181.47
6
无形资产摊销 909,250.99
长期待摊费用摊销 5,043,221.87
待摊费用减少（减 -808,347.27 183,333.32
：增加）
预提费用增加（减 10,355,449.5 8,819,486.66
：减少） 4
处理固定资产、无 -668.36
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 38,639,128.9 30,183,719.19
2
投资损失（减：收 -72,491,713. 7,281,740.52
益） 92
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -163,653,672 -134,800,385.67
增加） .73
经营性应收项目的 -71,913,997. -30,737,829.56
减少(减：增加) 58
经营性应付项目的 114,951,459. -27,400,926.89
增加(减：减少) 08
其他
经营活动产生的现 -147,566,964 -174,814,541.74
金流量净额 .61
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 215,915,690. 105,348,815.52
79
减：现金的期初余 317,032,403. 229,674,422.11
额 27
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 -101,116,712 -124,325,606.59
净增加额 .48
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公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
坏账准备合计 284,548,196 48,848,269 235,699,926.2
.16 .91 5
其中：应收账款 3,455,055.4 253,474.12 3,201,581.36
8
其他应收款 281,093,140 48,594,795 232,498,344.8
.68 .79 9
短期投资跌价准 2,241,166.5 260,333.57 1,980,832.93
备合计 0
其中：股票投资 2,241,166.5 260,333.57 1,980,832.93
0
债券投资
存货跌价准备合 6,228,736.8 2,833,521. 9,062,258.60
计 7 73
其中：库存商品 6,015,113.8 2,833,521. 8,848,635.55
2 73
原材料 213,623.05 213,623.05
长期投资减值准 21,000,000. 21,000,000.00
备合计 00
其中：长期股权 21,000,000. 21,000,000.00
投资 00
长期债权投资
固定资产减值准 18,597,842. 932,280.59 17,665,561.57
备合计 16
其中：房屋、建 18,053,341. 931,713.25 17,121,627.91
筑物 16
办公及其他设备 544,501.00 567.34 543,933.66
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 332,615,941 2,833,521. 50,040,884 285,408,579.3
.69 73 .07 5
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公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
坏账准备合计 392,884,414 47,771,307.40 345,113,106
.21 .81
其中：应收账 34,665.64 31,311.95 3,353.69
款
其他应收款 392,849,748 47,739,995.45 345,109,753
.57 .12
短期投资跌价 11,232.00 11,232.00
准备合计
其中：股票投 11,232.00 11,232.00
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值 21,000,000. 21,000,000.
准备合计 00 00
其中：长期股 21,000,000. 21,000,000.
权投资 00 00
长期债权投资
固定资产减值 10,387,767. 10,387,767.
准备合计 44 44
其中：房屋、 10,387,767. 10,387,767.
建筑物 44 44
办公及其他设
备
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 424,283,413 47,771,307.40 376,512,106
.65 .25
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公司法定代表人:章关明主管会计工作负责人:施伟民会计机构负责人:袁孟苓
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.26 5.32 0.08 0.08
营业利润 -5.90 -5.97 -0.09 -0.09
净利润 1.39 1.40 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的净利润 -5.62 -5.69 -0.09 -0.09
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（二）会计报表附注
一、公司简介：
（一）公司的历史沿革
上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于1992年5月19日经上海市建设委员会以“沪建经（92）第435号”文批准由上海外高桥保税区开发公司改制而成。1992年5月28日，经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第37号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。1992年8月14日由国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照，原注册资本为28,000万元，经1993年7月实施发行8,500万股外资股（B股）、1994年5月实施每10股送5股、1994年9月实施每10股配3股新股且内资股每10股再转配17股新股、1999年6月实施每10股送1股、2001年6月实施每10股送1股后，现公司注册资本为人民币74,505.75万元。2001年9月5日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为“企股沪总字第019041号”，注册资本业经大华会计师事务所有限公司验证并出具“华业字（2001）第992号”验资报告。
（二）公司所属行业性质和业务范围
公司所处行业：房地产开发。
经营范围：受让地块内的房地产经营、工程承包、商业、保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。提供旅馆、餐厅、文体娱乐的场地及设施（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
（三）主要产品和提供的劳务
房地产、加工、仓储、商业、餐饮、咨询服务等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务发生时，按业务发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐；期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整，外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币，损益类项目以合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法
1、取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提
中期或年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏账核算方法
1、坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏账损失的核算方法
采用备抵法核算。
3、坏账准备的计提方法和计提比例
按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。如果某些应收款项的期末余额可收回性与其他各项应收款项存在明显差别，该等应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额，本公司则采用个别认定法对其计提专项坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可收回性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔该等应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，本公司运用账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备：
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账龄 比例
一年以内 0.5%
一到二年 10%
二到三年 30%
三到四年 60%
四到五年 80%
五年以上 100%
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发生应收账款转让、质押或贴现，如与应收账款有关的风险、报酬实质上已经发生转移时，将交易的款项扣除已转销的应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（十）存货核算方法
1、存货分类为
存货包括开发成本、开发产品、出租开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品及生产成本等。
2、取得和发出的计价方法
开发成本为正在兴建中未完工之物业，按实际成本入账。开发成本包含土地使用权及动迁费用、建筑成本、资本化利息及其他直接开发费用。开发成本在完成竣工并取得相应证明后，如物业预算作出租用途，则将其成本即转入出租开发产品；如物业预算作出售用途，则将其成本转入开发产品。
出租开发产品为预算作出租用途之物业，以直线法平均摊销，并以成本减去累计摊销后的净额列示于资产负债表的“其他长期资产”项目，其中：房屋按35年摊销，土地使用权按50年摊销。
开发产品为从开发成本转入的预算作出售用途之物业，开发产品于房地产销售确认时计入当期损益。
库存商品为购入的已完工物业、已拍摄完毕的影视剧和广告片成本以及其他商品。其中物业和其他商品于取得时按实际成本入账；影视剧和广告片按拍摄过程中发生的实际成本入账。出售时，物业按个别认定法核算成本；影视剧于销售确认时分三年结转成本：第一年结转50%，第二年结转30%，第三年结转20%；广告片于销售确认时计入当期损益。其它商品的成本按加权平均法核算。
其他存货于取得时按实际成本入账。其中：原材料发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
中期或年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
3、长期投资减值准备的计提
中期或年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的设备。从2001年1月1日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。
2、固定资产的分类：
房屋建筑物、通用机器设备、专用机械设备、运输设备、办公及其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
3、固定资产的取得计价：
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。
对本公司在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
4、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
对于房屋建筑物账面成本中包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋建筑物的使用年限，在预计该项房屋建筑物的净残值时，考虑该项因素并作为净残值预留，相应调整净残值和折旧率。
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项目 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-35年 10% 2.57%-4.5%
通用机器设备 10年 10% 9%
专用机械设备 6-10年 10% 9-15%
运输设备 5年 10% 18%
办公及其他设备 5年 10% 18%
固定资产装修 5年 0% 20%
经营租入固定资产改良 5年 0% 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、固定资产减值准备的计提：
中期或年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十三）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期或年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十四）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提
中期或年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十五）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
其他长期待摊费用为已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，包括预付租金、电力增容费等，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
（十六）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
为开发房地产而筹借资金所产生的利息支出，在物业兴建期间内予以资本化并计入开发成本，在开发物业完工之后直接计入当期财务费用。与出租开发产品相关的资本化利息在物业竣工并出租后，按相关物业成本的摊销期限以直线法同期进行摊销。与出售物业相关的资本化利息则在物业成功出售并确认其收入实现时，与其他开发成本一起作为物业出售成本一次性计入当期损益。专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按年度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十七）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十八）收入确认原则
1、销售商品及房地产
销售收入在已将商品所有权关联的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。
房地产销售在签订有关转让销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房地产的付款证明，土地及房产已经移交给买方，并且符合上述销售商品收入确认的各项条件时确认。
2、出租房地产
租金收入按与承租方签订的合同或协议规定的租赁期限和租赁标准，在与交易相关的经济利益能够流入企业时确认营业收入。
3、提供劳务
劳务收入于完成相关劳务并取得相应的收款权利凭证时确认。
4、其他收入按下列基础确认：利息收入按存款的存期和实际收益率计算确认；补贴收入于实际收到时确认；经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
（十九）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（二十）本报告期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正
（二十一）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为
本公司承担的主要税项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 法定税率 计税基础
企业及地方所 (a) 15-33% 应纳税所得额
得税
增值税 4-17% 属于小规模纳税人的子公司按应纳税销售
额的4%缴纳；属于商品流通企业的子公司
按应纳税销售额的6%缴纳；属于一般纳税
人的子公司按应纳税销售额的17%扣除当
期允许抵扣的进项税后的余额缴纳
营业税 (b) 3-20% 应纳税营业额
城市维护建设 (c) 1% 应纳流转税额并按公司所在的政策缴纳(
税 属于外商投资企业的子公司及本公司不适
用)
契税 3% 土地使用权及房产的购买价格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）税负减免：
a、本公司下属子公司于本年度内享受的所得税减免及实际税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 法定税 实际税 税务局批准的减免安排
率 率
珍鼎餐饮 15% 0% 2006年度全免
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b、本公司下属子公司于本年度内享受的营业税减免及实际税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 法定税 实际税 税务局批准的减免安排
率 率
珍鼎餐饮 5% 0% 2006年度全免
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、本公司下属子公司于本年度内享受的城市维护建设税减免及实际税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 法定税 实际税 税务局批准的减免安排
率 率
珍鼎餐饮 1% 0% 2006年度全免
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 业 注册 经营范围 母公 母 合并 是 备
位全称 务 资本 司实 公 范围 否 注
性 （万 际投 司 内控 合
质 元） 资额( 控 股比 并
万元) 股 例
比
例
1 上海外高 贸 人民 国际及保税区企 人民 90% 100% 是
桥保税区 易 币1,6 业间贸易、咨询 币1,5
玖益物资 90 、代理；区内仓 21
贸易有限 储、运输、商业
公司 性简单加工；空
调维修和保养业
务；物业管理；
房屋租赁；
2 申高贸易 贸 美元8 贸易 美元8 100 100% 是
有限公司 易 8 8 %
3 上海外高 酒 美元1 客房、餐饮、酒 美元8 53. 100% 是
桥保宏大 店 ,500 吧、健身娱乐、 00 33%
酒店有限 美容美发、内部
公司 服务商场；KTV
、歌舞厅
4 上海外高 酒 美元2 E区公寓房出租 美元1 65% 90% 是
桥保税区 店 50 ，餐饮、酒吧、 62.50
宾馆有限 卡拉OK、歌舞厅
公司 、美容美发、健
身服务、对内服
务卖品部、烟酒
零售，公寓房物
业管理、洗衣房
、旅游用车服务
5 杭州千岛 酒 美元3 住宿、餐饮及健 美元1 50% 75% 是
湖外高桥 店 51 身娱乐业 75.50
大酒店有
限公司
6 上海外高 贸 人民 成品油零售；以 --- --- 60% 是
桥保税区 易 币345 百货、文教用品
富特油品 、汽车配件为主
有限公司 的区内企业间贸
易
7 上海外高 贸 人民 区内成品油零售 --- --- 85% 是
桥保税区 易 币200 业务；以汽车配
英伦油品 件、百货、文教
有限公司 用品为主的区内
企业间的贸易
8 上海甚高 贸 人民 自营和代理各类 --- --- 57.5 是
进出口有 易 币300 商品和技术的进 %
限公司 出口
9 上海外高 贸 人民 区内仓储、运输 人民 90% 90% 是
桥国际物 易 币5,0 、分拨业务；国 币4,5
流发展有 及 00 际及区内贸易、 00
限公司 物 转口贸易、及代
流 理；区内商业性
简单加工及商务
物流业务咨询服
务
10 上海外高 房 人民 房地产开发经营 人民 90% 90% 是
桥房地产 地 币10, ，物业管理，房 币9,0
有限公司 产 000 地产信息咨询 00
11 上海珍鼎 餐 人民 饮食业，保税区 人民 55% 55% 是
餐饮服务 饮 币350 内贸易代理；保 币192
有限公司 税区内商务咨询 .50
服务、洗染、复
印服务
12 上海外高 商 人民 保税区内商品展 人民 90% 90% 是
桥国际商 品 币1,5 示；国际贸易、 币1,3
品展示交 展 00 转口贸易、保税 50
易中心有 示 区内企业间贸易
限公司 ；展示厅的物业
管理及租售；商
务咨询；保税区
内仓储、分拨业
务及商业性简单
加工
13 常熟外高 房 人民 房地产开发经营 人民 10% 100% 是
桥房地产 地 币1,0 、物业管理、房 币100
有限公司 产 00 地产信息咨询
14 上海五高 物 人民 物业管理，普通 人民 70% 70% 是
物业管理 业 币100 机械设备的维修 币70
有限公司 管 保养，日用百货
理 的销售
15 上海开麦 服 人民 实业投资，企业 人民 90% 90% 是
拉传媒投 务 币6,0 投资咨询及管理 币2,7
资有限责 业 00 ，企业形象策划 00
任公司 ，电脑图文设计
制作，多媒体制
作，会务、展示
展览服务，设计
、制作、发布、
代理广告，电视
节目制作、发行
16 上海景和 服 人民 健康产业进行投 人民 100 100% 是 注
健康产业 务 币5,0 资，企业资产经 币5,0 % 1
发展有限 业 00 营管理，以上相 00
公司 关业务的咨询服
务
17 台州外高 医 人民 医药生产，化学 人民 59.5 否 注
桥联通医 药 币4,0 原料药生产与销 币2,3 0% 2
药有限公 00 售 00
司
18 上海致胜 服 人民 承接各类广告、 --- --- 80% 否 注
行企划有 务 币300 制作，代理国内 3
限责任公 业 广告业务，企业
司 形象策划，会展
服务，企业管理
咨询，电脑图文
设计
19 北京开麦 服 人民 设计、制作、代 --- --- 80% 否 注
拉致胜广 务 币300 理、发布国内及 3
告有限责 业 外商来华广告
任公司
20 湖南潇影 服 人民 筹建影视节目制 --- --- 85% 否 注
开麦拉传 务 币1,0 作、销售项目及 3
媒有限公 业 00 文艺演出、对外
司 文化交流服务项
目
21 上海蒙视 服 人民 设计、制作、代 --- --- 51% 否 注
文化传媒 务 币1,0 理、发布各类广 3
有限公司 业 00 告；组织文化艺
术交流活动，展
览展示服务，文
化艺术咨询
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上海景和健康产业发展有限公司（“景和”）年初由本公司持有18%的股权，本报告期受让了新华信托投资有限公司的82%的股权，并于2006年6月办理工商变更登记。本公司直接持有景和100%的股权。
注2：本公司对该公司无实际控制权，故未纳入本报告期合并范围。
注3：该等公司均已停止营业，故未纳入本报告期合并范围。
（二）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：本年合并范围内新增一家上海景和健康产业发展有限公司。
五、合并会计报表主要项目注释
（一）货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金 768,986.31 329,557.90
银行存款 207,088,525.74 308,217,163.76
其他货币资金 86,650,566.43 25,048,116.13
合计 294,508,078.48 333,594,837.79
其中美元：外币金额 2,987,019.12 4,285,404.69
折算汇率 7.9956 8.0702
折合人民币 23,883,010.08 34,584,072.93
日元：外币金额 51,333.00 104,616.00
折算汇率 0.0695 0.0687
折合人民币 3,567.64 7,188.79
港币：外币金额 3,040,514.15 1,226,314.64
折算汇率 1.0294 1.0403
折合人民币 3,129,905.27 1,275,735.12
欧元：外币金额 42,764.33 12,357.07
折算汇率 10.1313 9.5797
折合人民币 433,258.26 118,377.02
加拿大元：外币金额 7,740.36
折算汇率 7.2044
折合人民币 55,764.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：期末其他货币资金86,650,566.43元，
其中：存放非银行金融机构存款6,662,101.17元
贷款质押金71,960,485.95元
信用证开证保证金 8,014,604.98元
信用卡资金 13,374.33元
注2：存放非银行金融机构存款中的6,662,101.17元已处于冻结状态。
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 期末市价
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
股票投资 2,078,419 1,980,83 3,557,88 2,241,16 95,589
.98 2.93 2.04 6.50 .49
其他短期 --- --- --- --- ---
投资
合计 2,078,419 1,980,83 3,557,88 2,241,16 95,589
.98 2.93 2.04 6.50 .49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上述短期投资的变现不存在重大限制。
注2：计提短期投资跌价准备所选用的期末市价的来源为2006年06月30日各股票上市地证券交易所的收盘价。
（三）应收票据
种类 年 末 数 年 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行承兑汇票 50,000.00 1,639,223.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）应收补贴款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
应收出口退税 125,558.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）应收账款
1、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余 占总 坏账 坏账准 帐面余额 占总 坏账 坏账准
额 额比 准备 备 额比 准备 备
例（ 计提 例（ 计提
%） 比例 %） 比例
（% （%）
）
1年以 44,718 94.5 1.86 798,751 41,824,1 88.6 1.68 700,803
内 ,056.2 8 .45 33.25 6 .24
7
1－2 79,706 0.17 10.0 7,970.6 5,126,40 10.8 50.94 2,611,3
年 .75 0 8 8.02 7 80.81
2－3 23,319 0.05 30.0 6,995.7 12,171.4 0.03 3.90 474.90
年 .00 0 0 3
3－4 113,22 0.24 56.0 63,402. 113,226. 0.24 60.00 67,935.
年 6.08 0 65 08 65
4－5 2,343, 4.96 99.2 2,324,4 93,076.1 0.20 80.00 74,460.
年 076.11 1 60.88 1 88
合计 47,277 100. 3,201,5 47,169,0 100. 3,455,0
,384.2 00 81.36 14.89 00 55.48
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收账款余额中欠款金额前五名的累计总欠款金额为19,045,219.73元，占应收账款总金额的43.24％。
3、因应收单位经营不善，且资金状况不佳，使款项收回的可能性不大，故对其应收款项计提全额坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 账龄 计提比例
南京鼎丰文化广告有限公司 2,100,000.00 1-2年 100%
上海森迪广告传媒有限公司 250,000.00 1年以内 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（六）其他应收款
1、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
帐面余额 占总 坏 坏账准备 帐面余 占 坏账 坏账准备
额比 账 额 总 准备
例（ 准 额
%） 备 比
计 例 计提
提 （% 比例
比 ） （%
例 ）
（%
）
1年 229,057, 78.2 71. 162,670,4 243,230 65. 70.8 172,345,
以内 620.76 6 02 83.00 ,599.05 64 6 607.77
1－2 9,972,62 3.26 29. 2,893,257 23,415, 6.3 22.3 5,237,28
年 4.93 01 .50 879.66 2 7 8.93
2－3 2,432,21 0.79 88. 2,161,998 2,379,5 0.6 90.0 2,141,81
年 0.00 89 .00 74.45 4 1 0.03
3－4 53,623,3 17.5 100 53,623,33 100,994 27. 99.9 100,928,
年 33.36 .00 3.36 ,275.01 25 3 432.13
4－5 570,569. 0.19 80. 456,455.4 550,002 0.1 80.0 440,001.
年 27 00 2 .27 5 0 82
5年 10,692,8 3.49 100 10,692,81
以上 17.61 .00 7.61
合计 306,349, 100. 232,498,3 370,570 100 281,093,
175.93 00 44.89 ,330.44 .00 140.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款余额中欠款金额前五名的累计总欠款金额为335,900,475.94元，占其他应收款总金额的比例为94.86％。
3、因应收单位经营不善，且资金状况不佳，使款项收回的可能性不大，故对其应收款项计提全额坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 账龄 计提比例
国海证券园明园路营业部 185,485,556.07 1-2年 70%
中经投资管理有限公司 100,829,667.81 3-4年 100%
上海众托科技有限公司 41,000,000.00 1-3年 85%
北京世纪光年广告有限公司 3,800,000.00 1年以内 100%
上海开麦拉影视文化策划有限公 2,087,212.84 1年以内 100%
司
上海中山影视技术服务公司 1,800,000.00 2-3年 100%
个人借款 1,275,707.60 1-3年 100%
上海国发石油化工有限公司 500,000.00 1年以内 100%
上海信天城律师事务所 492,000.00 1年以内 100%
全能公司 352,683.00 1-2年 100%
上海市恒通典当有限公司 300,000.00 1-2年 100%
北京开麦拉致胜广告有限公司 185,000.00 1-2年 100%
聚友传媒 135,577.00 1-2年 100%
宏杰兴中（上海）商务咨询有限 27,225.00 1-2年 100%
公司
北京目光传媒广告有限公司 24,751.00 1-2年 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、期末余额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金额 性质或内容
国海证券圆明园路营业部 185,485,556. 资金挪用
07
上海中经投资管理有限公司 100,829,667. 委托国债投资款
81
上海众托科技有限公司 41,000,000.0 往来款
0
广州增城市慧天视讯科技有限公 13,639,499.9 往来款
司 6
上海蒙视文化传媒有限公司 4,416,956.40 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、期末其他应收款余额中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 期初数
金额 占总额比例( 金额 占总额比例(%)
%)
1年以内 17,038,570.82 99.47 15,894,390.85 97.16
1－2年 90,734.57 0.53 464,650.00 2.84
合计 17,129,305.39 100.00 16,359,040.85 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
注2：无帐龄超过一年的大额预付款项。
（八）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货 存货跌价准备
类别 期末数 期初数 期初数 本期增 本期 期末数
加 减少
开发成本（ 1,629,906 1,441,687 --- --- ---
1） ,156.36 ,948.81
库存商品（ 191,420,7 171,095,8 6,015,1 2,833,5 8,848,6
2） 44.97 64.88 13.82 21.73 35.55
开发产品（ 27,924,62 27,924,62 ---
3） 3.22 3.22
原材料 618,704.4 670,947.5 213,623 213,623
0 2 .05 .05
低值易耗品 100,723.0 1,417,611 ---
及包装物 8 .90
合计 1,849,970 1,642,796 6,228,7 2,833,5 0.00 9,062,2
,952.03 ,996.33 36.87 21.73 58.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 期末数 期末结存原因
租赁费 200,356.45 730,147.11 尚未摊销完毕
保险费 169,776.40 449,440.63 尚未摊销完毕
其他 44,560.50 49,418.88 尚未摊销完毕
合计 414,693.35 1,229,006.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 489,986,495 21,000,000.0 479,444,809 21,000,000.0
.36 0 .59 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份 股票数量 占被投 初始投资 年末帐面 减值准备
司名称 类别 （股） 资公司 成本 余额
注册资
本比例
上海广电 未上 39,930 <0.1% 144,000. 144,000.0 ---
信息产业 市法 00 0
股份有限 人股
公司
上海新锦 未上 104,544 <0.1% 260,000. 260,000.0 ---
江股份有 市法 00 0
限公司 人股
海通证券 未上 50,184,3 0.0057 54,852,4 54,852,40 21,000,0
股份有限 市法 00 06.00 6.00 00.00
公司 人股
合计 55,256,4 55,256,40 21,000,0
06.00 6.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单 期初余额 期末余额
位注册资本
比例
上海外高桥保税区联 1992.2.28- 15.00% 126,213,48 126,213,4
合发展有限公司 2042.2.27 7.06 87.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投 占 年初 本年权益增减额 年末余额
位名称 资 被 余额 本年合 其中 初始 累 合计
起 投 计 投 确 差 分 投资 计
止 资 资 认 额 得 增
期 单 成 收 摊 利 减
位 本 益 销 润
注
册
资
本
比
例
上海外高 199 20 114, 2,592, 2,5 91,4 25, 116,
桥保税区 3.4 .0 273, 105.68 92, 84,2 381 865,
新发展有 .5- 0% 401. 105 22.6 ,28 507.
限公司 206 87 .68 4 4.9 55
8.5 1
.17
上海外高 199 20 78,1 60,940 60, 82,9 -4, 78,2
桥保税区 6.4 .0 48,3 .86 940 89,3 780 09,2
三联发展 .1- 0% 13.3 .86 70.2 ,11 54.1
有限公司 206 2 3 6.0 8
3.4 5
.4
上海外高 200 20 80,6 128,50 128 80,0 784 80,7
桥物流中 1.1 .0 56,3 7.34 ,50 00,0 ,86 84,8
心有限公 2.2 0% 54.7 7.3 00.0 2.0 62.0
司 7-2 2 4 0 6 6
051
.12
.26
上海外高 200 20 2,39 -47,38 33, -8 2,00 344 2,34
桥汽车交 0.1 .0 2,04 3.67 796 1, 0,00 ,66 4,66
易市场有 .19 0% 4.86 .00 17 0.00 1.1 1.19
限公司 -20 9. 9
10. 67
1.1
8
上海致胜 80 --- 2,40 -2,
行企划有 .0 0,00 400
限责任公 0% 0.00 ,00
司 0.0
0
北京开麦 80 --- 2,40 -2,
拉致胜广 .0 0,00 400
告有限责 0% 0.00 ,00
任公司 0.0
0
湖南潇影 85 8,00 -7,677 -7, 8,50 -8, 322,
开麦拉传 .0 0,00 ,300.6 677 0,00 177 699.
媒有限公 0% 0.00 4 ,30 0.00 ,30 36
司 0.6 0.6
4 4
上海蒙视 51 5,10 5,10 5,10
文化传媒 .0 0,00 0,00 0,00
有限公司 0% 0.00 0.00 0.00
台州外高 注1 59 25,9 25, 25,9
桥联通药 .5 02,2 902 02,2
业有限公 0% 51.6 ,25 51.6
司 5 1.6 5
5
明斯克纳 注1 24 108, 108 108,
米技术有 .0 673. ,67 673.
限责任公 0% 65 3.6 65
司 5
合计 314, -4,943 -7, 2,8 -8 274, 34, 309,
581, ,130.4 677 15, 1, 873, 764 637,
040. 3 ,30 349 17 592. ,31 909.
07 0.6 .88 9. 87 6.7 64
4 67 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:该等公司均系本年新增合并子公司上海景和健康投资有限公司下属的企业，由于该等公司均按成本法核算，本期未列入合并范围。
3、长期投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增 本期减 期末数 计提原因
加 少
海通证券股份有 21,000,00 21,000,000
限公司 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 形成 摊 本期摊 本期 期末余额
原因 销 销额 其他
期 减少
限
上海外高桥保宏 -1,819,3 折价 46 --- -1,504,0
大酒店有限公司 99.00 投资 年 48.26
杭州千岛湖外高 715,380. 溢价 21 --- 465,021.
桥大酒店有限公 00 投资 年 15
司
上海外高桥保税 -109,114 折价 20 --- -85,018.
区富特油品有限 .82 投资 年 37
公司
上海甚高进出口 3,820.66 --- 2,738.14
有限公司
合计 25,978,9 --- -1,121,3
27.23 07.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、会计报表期间对外投资的变现无重大限制
（十一）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋建筑物 892,824,90 5,447,089. 898,271,992
2.87 91 .78
通用机器设备 11,613,181 1,506,788. 13,119,969.
.72 22 94
专用机械设备 48,261,519 915,664.11 49,177,184.
.89 00
运输设备 25,183,821 897,512.16 24,286,309.
.57 41
办公及其他设备 47,758,117 2,580,681. 45,177,435.
.85 91 94
固定资产装修 5,133,972. 544,497.82 5,678,470.7
89 1
经营租入固定资产 1,208,750. 1,208,750.9
改良 98 8
合计 1,031,984, 8,414,040. 3,478,194. 1,036,920,1
267.77 06 07 13.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：报告期末被抵押用于借款的固定资产原价为238,306,392.91元。
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 62,326,547. 11,349,150 73,675,697.
31 .14 45
通用机器设备 6,206,372.3 5,027,530. 11,233,903.
6 91 27
专用机械设备 6,932,995.1 2,616,133. 9,549,128.3
4 23 7
运输设备 11,936,606. 1,092,975. 13,029,582.
90 58 48
办公及其他设备 13,816,522. 1,289,159 12,527,362.
25 .67 58
固定资产装修 1,705,328.7 542,039.94 2,247,368.7
8 2
经营租入固定资产 793,378.77 415,372.21 1,208,750.9
改良 8
合计 103,717,751 21,043,202 1,289,159 123,471,793
.51 .01 .67 .85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 期初数 本期增 本期减 期末数 计提或冲回
加 少 原因
房屋建筑物 18,053,34 931,713 17,121,62
1.16 .25 7.91
办公及其他设 544,501.0 567.34 543,933.6
备 0 6
合计 18,597,84 932,280 17,665,56
2.16 .59 1.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）在建工程
本期减少 工程投入
工程项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期 末 数 资金来源
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
保宏大酒店工 2,641,036 2,641,036. 自有资
程 .25 25 金
千岛湖大酒店 255,274.7 255,274.72 自有资
工程 2 金
其他 8,632 97,300.00 8,632.0 97,300.00 自有资
.00 0 金
合计 8,632 2,993,610 2,993,610.
.00 .97 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末，本公司未发现在建工程有减值情况，故未计提减值准备。
（十三）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得 原值 期初数 本期 本 本期 累计摊 期末数 剩
方式 增加 期 摊销 销 余
转 摊
出 销
期
限
土地 购入 817,358 123,83 --- 3,973 165,41 119,85 ---
使用 及资 .92 1.40 .20 9.08 8.20
权 本投
入
软件 购入 2,834,4 2,425, 241,1 649,72 2,184, ---
使用 22.07 817.45 23.51 8.13 693.94
权
商标 购入 4,000,0 3,500, 199,9 699,99 3,300,
使用 00.00 000.00 99.93 9.93 000.07
权
其他 购入 3,228,1 740,50 488, 43750 2,925, 791,53
92.00 4.66 530. 4.35 191.69 0.31
00
合计 10,879, 6,790, 488, 0.0 882,6 4,440, 6,396,
972.99 153.51 530. 0 00.99 338.83 082.52
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）本期增加488,530元系购买电视剧。
（2）报告期末，本公司未发现无形资产有减值情况，故未计提减值准备。
（十四）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生 期初 本期增加 本期摊 累计摊销 期末数
额 数 销
信号落 35,126,00 11,947,77 5,043,2 5,043,221 6,904,55
地费 0.81 7.78 21.87 .87 5.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）其他长期资产：
出租开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别及内容 期初数 本期增加 本期减少 期末数
出租开发产品 617,807,020. 8,201,622.9 609,605,397
18 6 .22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末，本公司以出租开发产品净值为285,790,818.59元（成本为318,715,856.19元）的工业厂房抵押给银行取得短期借款。
报告期末，出租开发产品中D区1＃、2＃仓库的所有权转让手续正在办理中。
（十六）短期借款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
抵押借款 462,004,812.00 1,004,179,934.00
保证借款 1,261,790,760.00 1,241,947,420.00
质押借款 68,000,000.00 1,614,040.00
合计 1,841,795,572.00 2,297,741,394.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：期末外币借款的外币金额为37,370,000美元，折合人民币298,795,572元。
（十七）应付帐款
期末数 期初数
133,059,795.90 167,048,360.15
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项，无账龄超过3年的大额应付账款。
（十八）预收帐款
期末数 期初数
95,710,250.26 61,537,255.94
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款，无账龄超过1年的大额预收账款。
（十九）其他应付款：
期末数 期初数
285,833,195.38 227,289,544.32
1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
2、账龄超过三年的大额其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 备注
住房基金 2,037,568.6 系本公司属于外商投资企业的子公司于以前年
9 度根据当时的政策规定提取的中方职工住房基
金于年末未使用部分
押金 12,776,013. 系因出租物业而根据租赁合同向承租方收取的
48 租房押金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、金额较大的其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォォ?
债权人名称 金额 备注
上海浦东高行经济发展有限公 112,535,700.00 暂收款
司
上海生活家投资发展公司 28,000,000.00 暂收款
上海家洛商务咨询 15,500,000.00 暂收款
上海斯维富特文化咨询有限公 10,965,753.99 暂收款
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十）应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 -3,982,051.38 -558,130.39
营业税 -1,002,634.52 -702,303.54
城建税 3,245.66 17,928.13
所得税 -6,597,855.07 -5,251,538.93
房产税 4,644.31 31,841.64
其他 1,772.80 232,908.74
合计 -11,572,878.20 -6,229,294.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 6,959.56 15,238.02
河道管理费 2,912.54 12,621.50
其他 -1,830.92 -1,459.05
合计 8,041.18 26,400.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数 结存原因
利息 8,816,165.24 6,134,729.14 尚未支付
仓库水电费 125,125.10
加拿大土地销售相关费 3,340,627.82 3,340,627.82 尚未支付
用
其他 3,323,561.88 1,264,542.60 尚未支付
合计 15,480,354.9 10,865,024.66
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）一年内到期的长期负债为93,000,000.00元，均系保证借款。
（二十四）长期借款期末余额为630,000,000.00元，其中抵押借款300,000,000.00元，保证借款330,000,000.00元。
（二十五）专项应付款期末余额为295,488.65元，系电子标签（RFID）应用试点项目拨款。
（二十六）股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期未数 比例 期初数 比例
尚未流通股
发起人 469,359,00 63.00% 490,050,000 65.77%
0
其中:国家持有股 417,208,00 56.00% 435,600,000 58.46%
0
境内法人持有股 52,151,000 7.00% 54,450,000 7.31%
尚未流通股份合计 469,359,00 63.00% 490,050,000 65.77%
0
已上市流通股
境内上市的人民币普通 75,141,000 10.09% 54,450,000 7.31%
股
境内上市的外资股 200,557,50 26.92% 200,557,500 26.92%
0
已上市流通股份合计 275,698,50 37.00% 255,007,500 34.23%
0
股份总额 745,057,50 100.00 745,057,500 100.00%
0 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十七）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 321,416,813. 321,416,813.1
11 1
股权投资准备 995,153.87 6,488,785.78 7,483,939.65
其他资本公积 -12,875.85 -12,875.85
合计 322,399,091. 328,887,876.9
13 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期股权投资准备增加中有6,488,785.78元系增持上海景和健康产业发展有限公司股权形成的股权投资溢价金额。
（二十八）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 105,962,274. 105,962,274.9
93 3
任意盈余公积 97,162,184.0 97,162,184.05
5
合计 203,124,458. 203,124,458.9
98 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 提取或分配比例
调整前期初未分配利润 -128,357,762.
20
调整期初未分配利润（调增＋，调减
－）
调整后期初未分配利润
加：报告期净利润 15,951,564.67
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 ---
转作股本的普通股股利 ---
期末未分配利润 -112,406,197.
53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项目 主营业务收入 主营业务成本
务 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
分 房地产销售 72,827,407. 44,082,846.
部 64 23
贸易 57,007,580. 58,968,138. 51,727,656. 51,015,614.
34 47 53 01
房地产出租 30,288,202. 35,888,568. 10,924,323. 8,393,985.0
90 01 42 3
物流 12,884,346. 8,879,209.1 6,877,576.1 5,246,013.5
35 2 1 1
酒店餐饮 57,901,315. 26,676,257. 14,837,820. 9,501,113.0
78 13 03 4
工程管理
广告传媒 37,892,774. 45,107,288.
00 77
其他 634,820.20 10,657,228. 1,914,075.8 9,960,644.1
10 2 8
合计 196,609,039 213,896,808 131,388,740 128,200,216
.57 .47 .68 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
1、报告期末主营业务收入均来自中国境内。
2、本公司向前五名客户销售总额为19,699,725.56元，占本期全部主营业务收入9.88%。
（三十一）主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
营业税 4,632,633.72 4,395,427.85
城建税 21,305.19 32,978.17
教育费附加 57,787.62 9,045.13
其他 7,431.00 7,472.62
合计 4,719,157.54 4,444,923.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十二）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上期发生数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
资金占用 0.00 0.00 0.00 80,000.0 4,000.00 76,000.
费收入 0 00
租赁收入 859,574.0 129,971 729,602
0 .19 .81
其他 528,514.1 361,767 166,746 967,771. 339,637. 628,134
5 .66 .49 98 92 .06
合计 1,388,088 491,738 896,349 1,047,77 343,637. 704,134
.15 .85 .30 1.98 92 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十三）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 44,380,713.48 40,985,130.84
减：利息收入 1,380,885.49 2,450,076.02
汇兑损益 -1,699,357.96 66,284.43
其他 627,474.38 7,161,114.77
合计 41,927,944.41 45,762,454.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十四）投资收益
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 成本法 权益法 股权投 股权转 减值准 合计
资收益 下确认 下确认 资差额 让处置 备
的股权 的股权 摊销 收益
投资收 投资收
益 益
短期 -118,2 --- --- --- --- 239,901 121,642
投资 58.85 .02 .17
长期 2,815, 79,526, 82,341,
股权 349.88 055.01 404.89
投资
合计 -118,2 0.00 2,815, 0.00 79,526, 37,941, 82,463,
58.85 349.88 055.01 064.70 047.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 成本法 权益法 股权 股权转 减值准 合计
资收益 下确认 下确认 投资 让处置 备
的股权 的股权 差额 收益
投资收 投资收 摊销
益 益
短期 -341,13 -341,138
投资 8.01 .01
长期 3,200, 17,847, 3,428,9 19,032, 43,509,0
股权 000.00 859.12 28.30 283.59 71.01
投资
合计 -341,13 3,200, 17,847, 0.00 3,428,9 19,032, 43,167,9
8.01 000.00 859.12 28.30 283.59 33.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 批准文件 本年发生 上年发生
数 数
上海市浦东新区财 浦财经第461305717/4630200 704,000.0 249,000.0
政局十五期间财政 493/2810308317/2810307042 0 0
扶持补贴 /4630201006/4613305719号
核准通知书
2005年度招商引资 1,478,890 2,031,570
专项补贴（管委会 .00 .00
）
浦东新区高行镇人 招03-20/招03-03 314,356.7
民政府招商中心财 7
政扶持补贴
其他 3,981.79
合计 2,501,228 2,280,570
.56 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十六）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上期发生数
转回的固定资产减值准备 29,697.20
赔偿及罚款收入 28,048,646.10
其他 40,737.32 265,371.29
合计 40,737.32 28,343,714.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上期发生数
固定资产清理损失 119,290.29
捐赠 120,000.00
罚款和滞纳金 1,328,801.54 270,349.00
其他 1,418.91 34,854.68
合计 1,330,220.45 544,493.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十八）收到的其他与经营活动有关的现金97,857,260.15元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
上海莫士连接代收代付货款 21,875,472.89
惠普代收代付货款 18,096,290.91
浦发银行的质押款 9,930,532.78
奥麒代收代付货款 2,189,382.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）支付的其他与经营活动有关的现金158,512,584.95元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
浦发质押金 71,960,485.95
代理出口支出 20,840,631.83
代建工程支出 11,715,490.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 帐面余 占应收 坏账 坏账 帐面余 占应收 坏账 坏账
额 账款总 准备 准备 额 账款总 准备 准备
额比例 计提 额比例 计提
比例 比例
1年以 670,73 100.00 0.50% 3,353 1,516,8 100.00 2.29% 34,66
内 7.65 % .69 18.37 % 5.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 帐面余 占其他 坏账 坏账准 帐面余 占其他 坏账 坏账准
额 应收账 准备 备 额 应收账 准备 备
款总额 计提 款总额 计提
比例(% 比例( 比例(% 比例
) %) ) (%)
1年 519,844 65.75% 29.09 151,219 641,93 64.29 27.9 179,21
以 ,172.79 % ,257.04 2,134. 2 4,782.
内 27 98
1－ 67,746, 8.57% 10.16 6,886,1 67,746 6.78 10.0 6,792,
2年 134.78 % 45.20 ,134.7 3 223.73
8
2－ 11,850, 1.50% 95.46 11,312, 11,850 1.19 95.4 11,312
3年 070.21 % 009.71 ,070.2 6 ,009.7
1 1
3－ 112,643 14.25% 93.56 105,392 112,24 11.24 93.9 105,45
4年 ,540.97 % ,360.45 7,678. 5 8,941.
17 27
4－ 78,598, 9.94% 89.44 70,299, 164,80 16.50 54.6 90,071
5年 434.47 % 980.72 3,517. 5 ,790.8
72 8
合 790,682 100.01 345,109 998,57 100.00 392,84
计 ,353.22 % ,753.12 9,535. 9,748.
15 57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为622,212,916.41元，占其他应收款余额的比例为78.69%。
3、因应收单位经营不善，且资金状况不佳，使款项收回的可能性不大，故对其应收款项计提全额坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提金额 计提比 备注
例
国海证券圆明园路营业部 185,485,556 129,900,000.0 74.00%
.07 0
上海中经投资管理有限公司 100,829,667 100,829,667.8 100.00
.81 1 %
上海外高桥保税区宾馆有限 49,432,413. 48,384,132.63 98.01% 注
公司 35
申高贸易有限公司 47,775,923. 290,744.31 45.41% 注
10
上海众托科技有限公司 41,000,000. 35,000,000.00 85.00%
00
上海开麦拉传媒投资有限责 28,500,000. 25,682,171.66 90.11% 注
任公司 00
上海珍鼎餐饮服务有限公司 6,540,844.0 3,611,730.08 52.58% 注
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本公司向资不抵债的合并子公司继续提供资金支持，以该公司的净负债为上限计提特殊坏账准备。
4、年末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海外高桥保宏大酒店有限公司 295,536,483.48 往来款
国海证券圆明园路营业部 185,485,556.07 挪用资金
上海中经投资管理有限公司 100,829,667.81 委托国债投资款
上海外高桥保税区宾馆有限公司 49,432,413.35 往来款
申高贸易有限公司 47,775,923.10 往来款
上海众托科技有限公司 41,000,000.00 往来款
上海开麦拉传媒投资有限责任公 28,500,000.00 往来款
司
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公 25,857,964.26 往来款
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 721,070,497 21,000,000.0 672,232,904 21,000,000.0
.77 0 .48 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公 股份类 股票数 占被投资 初始投 帐面余额 减值准备
司名称 别 量 公司注册 资成本
资本比例
上海广电 未上市 39930 <0.1% 144,000 144,000. ---
信息产业 法人股 .00 00
股份有限
公司
上海新锦 未上市 104544 <0.1% 260,000 260,000. ---
江股份有 法人股 .00 00
限公司
海通证券 未上市 5018430 0.0057 54,852, 54,852,4 21,000,0
股份有限 法人股 0 406.00 06.00 00.00
公司
合计 70,656, 55,256,4 21,000,0
406.00 06.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止 占被投资 期初余额 期末余额
期 单位注册
资本比例
上海外高桥保税区联 1992.2.2 15.00% 126,213,48 126,213,487.
合发展有限公司 8-2042.2 7.06 06
.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单 投 占 期 本期权益增减额 年期余额
位名称 资 被 初 本期 其中 初始 累 合计
起 投 余 合计 投 确认 差 投资 投资 计
止 资 额 资 收益 额 准备 增
期 单 成 摊 减
位 本 销
注
册
资
本
比
例
上海外 19 53. 28, -8,3 -8,3 67,3 -47 19,8
高桥保 94 33% 182 59,8 59,8 91,8 ,56 22,8
宏大酒 .1 ,66 33.5 33.5 25.0 8,9 34.7
店有限 1. 8.2 1 1 0 90. 3
公司 4- 4 27
20
44
.1
1.
3
上海外 19 90. 24, 377, 377, 19,1 5,6 24,7
高桥保 95 00% 371 183. 183. 46,7 02, 49,0
税区玖 .1 ,81 26 26 31.9 268 00.2
益物资 2. 7.0 8 .30 8
贸易有 5- 2
限公司 20
20
.1
1.
4
杭州千 19 50. 3,5 -440 -440 15,2 -12 3,10
岛湖外 94 00% 42, ,154 ,154 68,5 ,16 2,56
高桥大 .4 724 .61 .61 00.0 5,9 9.54
酒店有 .2 .15 0 30.
限公司 1- 46
20
19
.4
.2
0
上海外 20 90. 11, -957 -957 13,5 -3, 10,4
高桥国 04 00% 445 ,872 ,872 00,0 012 87,7
际商品 .5 ,58 .58 .58 00.0 ,29 08.7
展示交 .9 1.3 0 1.2 2
易中心 -2 0 8
有限公 05
司 4.
5.
8
上海外 20 90. 90, -1,1 -1,1 90,4 -1, 89,0
高桥房 03 00% 210 16,1 16,1 59,0 364 94,7
地产有 .1 ,93 87.0 87.0 00.0 ,25 45.9
限公司 .2 2.9 7 7 0 4.0 2
9- 9 8
20
53
.1
.2
8
上海外 20 90. 46, 855, 855, 45,0 1,9 46,9
高桥国 03 00% 050 393. 393. 00,0 05, 05,8
际物流 .3 ,42 17 17 00.0 822 22.0
发展有 .5 8.8 0 .01 1
限公司 -2 4
05
3.
3.
4
常熟外 20 10. 962 0.00 1,00 -37 962,
高桥房 04 00% ,63 0,00 ,36 635.
地产有 .6 5.0 0.00 5.0 00
限公司 .2 0 0
9-
上海珍 20 55. 0.00 0.0 0.00
鼎餐饮 03 00% 0
服务有 .9
限公司 .1
7-
20
53
.9
.1
6
上海开 90. 0.00 27,1 -27 0.00
麦拉传 00% 58,4 ,15
媒投资 14.8 8,4
有限公 3 14.
司 83
上海五 20 70. 256, 711 -455 256 256,
高物业 04 00% 108. ,72 ,619 ,10 108.
管理有 .4 64 7.7 .06 8.6 64
限公司 .1 0 4
-2
02
4.
3.
31
上海外 19 65. 0.00 0.00
高桥保 94 00%
税区宾 .8
馆有限 .3
公司 1-
20
44
.8
.3
0
上海景 49, 6,48 50, 16,01 66,0 49,
和投资 000 8,78 000 4,894 14,8 000
管理有 ,00 5.78 ,00 .88 94.8 ,00
限公司 0.0 0.0 8 0.0
0 0 0
申高贸 100 0.00 0.00
易有限 .00
公司 %
合计 49, -10, 0.0 6,48 328 -67,5 261, 49, -10,
711 097, 0 8,78 ,92 28,15 396, 711 097,
,72 090. 5.78 4,4 2.09 319. ,72 090.
7.7 40 71. 72 7.7 40
0 81 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投资 占 期初 本期权益增减额 期末余额
位名称 起止 被 余额 本 其中 初 累 合计
期 投 期 投 确 差 分 始 计
资 合 资 认 额 得 投 增
单 计 成 收 摊 利 资 减
位 本 益 销 润
注
册
资
本
比
例
上海外高 1993. 20. 114, 2,5 2,5 91, 22, 116,
桥保税区 4.5-2 00% 273, 92, 92, 484 789 865,
新发展有 068.5 401. 105 105 ,22 ,17 507.
限公司 .17 87 .68 .68 2.6 9.2 55
4 3
上海外高 1996. 20. 78,1 60, 60, 82, -4, 78,2
桥保税区 4.1-2 00% 48,3 940 940 989 841 09,2
三联发展 063.4 13.3 .86 .86 ,37 ,05 54.1
有限公司 .4 3 0.2 6.9 9
3 0
上海外高 2001. 20. 80,6 128 128 80, 656 80,7
桥物流中 12.27 00% 56,3 ,50 ,50 000 ,35 84,8
心有限公 -2051 54.7 7.3 7.3 ,00 4.7 62.0
司 .12.2 2 4 4 0.0 2 6
6 0
上海外高 2000. 20. 2,39 -47 33, -81 2,0 392 2,34
桥汽车交 1.19- 00% 2,04 ,38 796 ,17 00, ,04 4,66
易市场有 2051. 4.86 3.6 .00 9.6 000 4.8 1.19
限公司 12.26 7 7 .00 6
合计 275, 2,7 0.0 2,8 0. -81 256 18, 278,
470, 34, 0 15, 00 ,17 ,47 996 204,
114. 170 349 9.6 3,5 ,52 284.
78 .21 .88 7 92. 1.9 99
87 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、其中：股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 形成原 摊销 本期摊 本期其 期末余额 备
名称 额 因 期限 销额 他减少 注
上海外高桥 -443,77 折价投 25年 --- -378,561
保税区玖益 1.77 资 .08
物资贸易有
限公司
上海外高桥 -2,151, 折价投 10年 --- -1,506,0
保税区新发 436.66 资 05.65
展有限公司
上海外高桥 13,825, 溢价投 10年 --- 9,677,92
保税区三联 610.47 资 7.32
发展有限公
司
合计 38,388, 7,793,36
816.87 0.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初数 本期增 本期减少 期末数 计提原因
称 加
海通证券股份 21,000,00 21,000,00
有限公司 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期间对外投资的变现无重大限制。
（四）主营业务收入及主营业务成本：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
房地产销售 70,045,686.0 42,567,745.4
0 8
房地产出租 29,382,266.3 35,888,568.0 10,889,730.5 8,393,985.03
2 1 2
合计 29,382,266.3 105,934,254. 10,889,730.5 50,961,730.5
2 01 2 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益：
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 成本法 权益法下确认 股权 股 减值 合计
投资 下确认 的股权投资收 投资 权 准备
收益 的股权 益 差额 转
投资收 摊销 让
益 收
益
短期投 9,430 9,430.00
资 .00
长期股 -7,281,740.5 -7,281,740
权投资 2 .52
合计 9,430 0.00 -7,281,740.5 0.00 0.0 0.00 -7,272,310
.00 2 0 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投资 成本 权益法下确 股 股权 减值准备 合计
收益 法下 认的股权投 权 转让
确认 资收益 投 收益
的股 资
权投 差
资收 额
益 摊
销
短期 -341,138 -341,138.
投资 .01 01
长期 3,200,00 -11,594,53 19,032,2 10,637,74
股权 0.00 8.11 83.59 5.48
投资
合计 2,858,86 0.00 -11,594,53 0.0 0.00 19,032,2 10,296,60
1.99 8.11 0 83.59 7.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本期所获得的投资收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务内容 收益金额
按权益法确认的新发展股权投资收益 2,592,105.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、上述投资收益的汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
上海外高桥( 上海市浦东新 对国有资 母公司 国有 舒榕斌
集团)有限公 区华京路2号 产投资控
司 股、房地
产开发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注 法定 期初数 本期增 本期减 期末数
册 代表 加 少
地 人
上海外高桥(集团)有限 上 舒榕 117,793 --- --- 117,79
公司 海 斌 3
上海外高桥保税区玖益 上 高原 1,690 --- --- 1,690
物资贸易有限公司 海
申高贸易有限公司 香 章关 美元88 --- --- 美元88
港 明
上海外高桥保宏大酒店 上 章关 美元1,5 --- --- 美元1,
有限公司 海 明 00 500
上海外高桥保税区宾馆 上 高原 美元250 --- --- 美元25
海 0
杭州千岛湖外高桥大酒 浙 李晋 美元351 --- --- 美元35
店有限公司 江 昭 1
上海外高桥保税区富特 上 黄沪 345 --- --- 345
油品有限公司 海 生
上海外高桥保税区英伦 上 黄沪 200 --- --- 200
油品有限公司 海 生
上海外高桥国际物流发 上 高原 5,000 --- --- 5,000
展有限公司 海
上海外高桥房地产有限 上 李晋 10,000 --- --- 10,000
公司 海 昭
上海景和投资有限公司 上 施伟 900 4,100 5,000
海 民
上海甚高进出口有限公 上 高原 300 --- --- 300
司 海
上海珍鼎餐饮管理有限 上 高原 350 --- --- 350
公司 海
上海外高桥国际商品展 上 李晋 1,500 --- --- 1,500
示交易中心有限公司 海 昭
常熟外高桥房地产有限 江 李晋 1,000 --- --- 1,000
公司 苏 昭
上海五高物业管理有限 上 李晋 100 --- --- 100
公司 海 昭
上海开麦拉传媒投资有 上 章关 6,000 --- --- 6,000
限责任公司 海 明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
金额 ％ 金额 ％ 金 ％ 金额 ％
额
上海外高桥(集团)有限 117,79 59 --- --- --- -- 117,793 59
公司 3 -
上海外高桥保税区玖益 1,690 100 --- --- --- -- 1,690 10
物资贸易有限公司 - 0
申高贸易有限公司 美元88 100 --- --- --- -- 美元88 10
- 0
上海外高桥保宏大酒店 美元1, 100 --- --- --- -- 美元1,5 10
有限公司 500 - 00 0
上海外高桥保税区宾馆 美元22 90 --- --- --- -- 美元225 90
5 -
杭州千岛湖外高桥大酒 美元26 75 --- --- --- -- 美元263 75
店有限公司 3.25 - .25
上海外高桥保税区富特 207 60 --- --- --- -- 207 60
油品有限公司 -
上海外高桥保税区英伦 170 85 --- --- --- -- 170 85
油品有限公司 -
上海外高桥国际物流发 4,500 90 --- --- --- -- 4,500 90
展有限公司 -
上海外高桥房地产有限 3,740 88 5,26 2 --- -- 9,000 90
公司 0 -
上海复桥物流管理咨询 85 85 --- --- 85 85 --- --
有限公司 -
上海甚高进出口有限公 172.50 57. --- --- --- -- 172.50 57
司 50 - .5
0
上海珍鼎餐饮管理有限 192.50 55 --- --- --- -- 192.50 55
公司 -
上海外高桥国际商品展 1,350 90 --- --- --- -- 1,350 90
示交易中心有限公司 -
常熟外高桥房地产有限 900 90 10 10 --- -- 1000 10
公司 - 0
上海五高物业管理有限 70 70 --- --- -- 70 70
公司 -
上海开麦拉传媒投资有 --- --- 2,71 90 --- -- 2,715.8 90
限责任公司 5.84 - 4
上海致胜行企划有限责 --- --- 240 80 --- -- 240 80
任公司 -
北京开麦拉致胜广告有 --- --- 240 80 --- -- 240 80
限责任公司 -
湖南潇影开麦拉传媒有 --- --- 850 85 --- -- 850 85
限公司 -
上海蒙视文化传媒有限 --- --- 510 51 --- -- 510 51
公司 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
上海外高桥保税区联合发展有限公司 受同一母公司控制
上海外高桥物流中心有限公司 联营企业
上海外高桥汽车交易市场有限公司 联营企业
上海外高桥保税区新发展有限公司 联营企业
上海外高桥保税区三联发有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、向关联方出租房地产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期 上年同期
金额（万 占年度收入百分 金额（万 占年度收入百分比
元） 比（％） 元） （％）
上海外高桥保 268.51 1.37% 276.22 1.00%
税区三联发有
限公司
上海外高桥保 306.03 1.56% 227.79 1.00%
税区新发展有
限公司(转租
于贝卡尔特-
二钢公司)
上海外高桥汽 100.79 0.51% 154.89 1.00%
车交易市场有
限公司
上海实业外联 127.99 0.65% 85.07 0.00%
发国际物流有
限公司
合计 803.32 4.09% 743.97 3.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司与关联方之间的租赁协议中的租金定价按市场价作为定价基础。
3、关联方往来款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（万元） 占全部应收（付）款项余额的
比重（％）
期末 期初 期末 期初
应收账款：
上海外高桥保税区新 2.82 0.06
发展有限公司
其他应收款：
上海景和健康产业发 830 2.24
展有限公司
其他应付款：
上海外高桥保税区汽 51.41 51.41 0.18% 0.23
车交易市场有限公司
上海外高桥保税区新 104.9 104.9 0.37% 0.46
发展有限公司
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4、为关联方提供担保情况无
八、或有事项：
（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债：
公司下属子公司上海外高桥保宏大酒店有限公司于2005年8月8日收到上海市第一中级人民法院的传票，该公司被章卫祖起诉并请求判令支付工程款13,642,273元，该诉讼目前正在审理之中，并预计不会对本公司形成损失。
（二）截至2005年12月31日本公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
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被担保单位 债权人 担保金 债务到期日 对本公司
额（万 的财务影
元） 响
非关联方：
上海药明康德新药开发 中国建设银 2,000 2006年7月13 无不利影
有限公司 行 日 响
上海张江（集团）有限 中国银行 3,000 2006年7月16 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 中国银行 2,000 2006年10月24 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 浦东发展银 5,000 2006年11月6 无不利影
公司 行 日 响
上海张江（集团）有限 浦东发展银 5,000 2006年12月20 无不利影
公司 行 日 响
上海张江（集团）有限 浦东发展银 5,000 2006年12月22 无不利影
公司 行 日 响
上海张江（集团）有限 交通银行 5,000 2006年9月27 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 交通银行 5,000 2006年11月3 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 交通银行 5,000 2006年11月20 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 交通银行 6,000 2007年11月17 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 交通银行 8,000 2008年4月25 无不利影
公司 日 响
上海张江（集团）有限 中国农业银 5,000 2006年10月18 无不利影
公司 行 日 响
上海张江（集团）有限 中国农业银 6,000 2006年11月25 无不利影
公司 行 日 响
小计 60,000
上海华源股份有限公司 中国农业银 2,000 2005年9月20 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国农业银 3,000 2006年3月16 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国建设银 2,000 2006年5月10 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国建设银 5,000 2005年12月9 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国工商银 2,000 2005年11月11 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国工商银 2,000 2006年4月12 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国工商银 3,000 2006年4月19 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国工商银 900 2006年3月17 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国工商银 2,600 2006年3月29 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中国工商银 1,500 2006年6月2日 注1
行
上海华源股份有限公司 浦东发展银 2,000 2006年4月14 注1
行 日
上海华源股份有限公司 中信实业银 1,000 2006年1月18 注1
行 日
小计 27,000
上海市浦东土地发展（ 中国建设银 8,000 2007年2月20 无不利影
控股）公司 行 日 响
上海市浦东土地发展（ 中国工商银 7,000 2008年3月26 无不利影
控股）公司 行 日 响
小计 15,000
合计 104,00
0
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注1: 均为逾期担保。
注2: 截止审计报告出具日，由于被担保方未及时归还贷款而形成的逾期担保事项金额为人民币27,000万元。上述担保目前尚未对本公司的财务形成不利影响，但具有重大不确定性。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注八。
（二）已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：
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帐龄 金额
一年以内 53,044,735.28
一年至二年以内 64,076,348.98
二年至三年以内 64,075,398.98
三年以上 121,893,626.90
合计 303,090,110.14
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十、资产负债表日后事项：
十一、其他事项说明：
本公司于2006年1月11日第五届董事会临时会议通过决议，同意受让新华信托投资股份有限公司持有的上海景和健康产业发展有限公司82%的股权，股权转让价格为4900万元。
上述股权转让的工商变更登记已于2006年6月12日完成。
十二、本期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
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项目 2006年度1-6月 2005年度1-6月
（一）处置长期股权投资、固定资产 79,526,055.01
、在建工程、无形资产、其他长期资
产产生的损益
（二）短期投资的损益、减值准备 -118,258.85 -560,552.41
（三）各种形式的政府补贴 2,501,228.56 2,280,570.00
（四）计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
（五）扣除公司日常根据企业会计制 -1,289,483.13 27,799,220.62
度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
（六）以前年度已经计提各项减值准
备的转回
（七）以前年度已经计提长期投资减 19,032,283.59
值准备的转回
合计 80,619,541.59 48,551,521.80
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、文件存放地点：中国上海外高桥保税区富特北路458号 3、报告期内所有公开披露文件的正本
董事长：章关明 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2006年8月18日