上海外高桥保税区开发股份有限公司1995年年报告摘要
一、公司简介
1.公司名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司
英文名称：SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADEZ0NE DEVELOPMENT C0.,LT0
（缩写：WGQ）
2.公司注册及办公地址；中国上海东杨高北路889号外高桥大厦1706室。
邮政编码：200137
3.公司法定代表：阮延华
4.公司咨询地点：中国上海浦东扬高北路889另外高桥大厦1706室
咨询机构：股份制办公室
咨询电话：86－21－58699888*1240
传真：86－21－58690000
5.公司负责信息披露人员：高海明先生宣文俊先生
二、主要业务数据与财务指标
1995 1994 比上年增减％
主营业务收入（万元） 46.858,54 75,086.43 －37.60
净利润（万元） 12,120.81 24,320.32 －50.16
资产总计（万元） 361,692.60 333,297.55 8.52
股东权益（万元） 108,591.08 105,645.91 2.79
每股收益（元） 0.20 0.39 －48.72
每股净资产（元） 1.76 1.72 2.33
净资产收益率（％） 11.16 23.02 －51.52
股东权益比率（％） 30.02 31.70 －5.27
注，：上年数中股东权益及相关指标均按95年度报表口径进行调整。
三、总经理报告摘要
1.公司经营情况回顾。
1995年内,公司把加强区域的配套和综合服务。改善投资环境作为
开发建设的重点安排施工项目10项，施工面积67.l万平方米，已有累
计80万平方米。包括外高桥大厦在内的一批办公楼、仓库、通用厂房、住
宅和商业设施建成并投入使用。此外公司还加强了软件的配套和服务
的正规化。
1995年内，公司面对外商投资热情下降，周边地区竞争加剧等带来
的困难，在招商工作中从实际出发，以项目为中心．以效益为目标，采用
突出个性，加强服务和合作等做法，取得了较好的效果。当年吸引了包
括日本先锋、日东电工、德国曼内斯曼德乌格和美国宝丽来等一批国际
著名企业落户保税区。在1995年底，保税区内项目数己达到2224个，比
1994年底增加844家。投资总额达29.53亿美元。
1995年内公司大力推进保税区的功能开发，抓住中央正式颁布给
予浦东新的功能性政策的机遇，在扩大区内服务贸易试点和设立合资
进出口公司等方面取得了明显进展：合资公司"天宏进出口公司"已告
成立并拥有进出口权和代理权：公司已获得货远代理权：正在联系外资
银行在区内设立分支机构事宜：保税交易市场交易额持续上升；子公司
下属浦东第一家融物租赁公司--"上海市浦东新区设备租赁公司"已
正式运转。
1995年公司取得经营收入46,858.54万元人民币，实现利润总额
19,012.53万元人民币，扣除所得税和少数股权后，实现净利润
12,120.81万元人民币，完成年度计划的95.07％。净资产收益率为
11.16％。
1995年内公司增加长期投资5,187.63万元人民币，累计投资已达
32,106.99万元人民币，控股企业达13家。参股企业达30多家，集团公司
体系初步形成。
2.募集资金使用情况说明
本公司上次募集资金为1994年8月，以配股方式募集资金2.83亿元
人民币，已按计划投入D6地块厂房和B区2#－4＃综合搂的建设。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况
股份类别 95年末 比率 94年末 比率
（一）尚未流通股份
国家持股 360,000,000 58.5％ 360,000,000 58.5％
发起法人持股 45,000,000 7.3％ 45,000,000 7,3％
社会公众持股 25,500,000 4.1％ 25,500,000 4.l％
其中：受让转配 25,000,000 4.1％ 25,500,000 4.1％
小计 430,500,000 69.9％ 430,500,000 69.9％
（二）已流通股份
境内上市的人民币普通股19,500,000 3.2％ 19,500,000 3.2％
境内上市的外资股 165,750,000 26.9％ 165,750,000 26.9％
小计 185,250,000 30.1％ 185.250,000 30.1％
（三）股份合计 615,750,000 100.0％ 615,750,000 100.0％
2.本报告期内。公司股本未发生变动
3.公司主要股东情况
股东名称 95年未持投数量 95年内股份增减变化
上海市外高桥保税区开发公司 360,000,000 无变化
（代表国家持有股份）
上海国际信托投资公司 45,000,000 无变化
前十名股东其余八名均为日股股东。持股数均末超过公司股本总额
的5％。
4.年末股东人数
1995年末，公司股东户数22450户。其中A股17052户，B股5398卢。
5.董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况及原因
阮延华先生 董事长兼总经理 5000 5000 无变动
孪树铭先生 董事兼副总经理 4500 4500 无变动
霍德龙先生 董事兼副总经理 4000 4000 无变动
徐幼松女士 董事 0 0 无变动
徐建军先生 董事 0 0 无变动
叶国安先生 董事 240000 240000 无变动
贾留海先生 董事 3000 3000 无变动
高正梅女士 监事长 3000 3000 无变动
叶兆楷先生 监事 0 0 无变动
郑为先生 监事 0 0 无变动
章兆丰先生 监事 0 0 无变动
王家宜先生 监事 0 0 无变动
五、重要事项
1．1995年6月9日，本公司在上海市外高桥保税区贵宾楼召开1994
年度股东大会，到会股东所持股份占总股份数的68％。大会审议通过
了下列决议：（1）董事会工作报告；（2）监事会工作艰苦；（3）一九九四年
度财务艰告；（4）一九九四年度利润分配方案；（5）关于修改公司章程的
报告：（6）一九九五年度投资及筹资事官。大会还选举产生了公司第二
届董事会和监事会。
2.1995年6月9日中公司第二届董事会召开第一次会议，全体董
事一致选举阮延华先生为董事长。
3.l995年6月9日,本公司第二届监事会召开第一次会议,全体监
事一致选举高正梅女士为监事长
4.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.根据股东大会通过的1904年度利润分配方案，公司向全体股
东以每股0.28元人民币的比例派发现金红利（含税）。B股股东红利按
有关规定折算成美元支付。该方案已经于1995年8月实施。
6.1995年度公司境外会计师事务所由罗兵咸会计师事务所改为
容永道会计师事务所。
7.1995年度经容永道会计师事务所按照国际会计准则进行审计
的结果及其与中国法定帐目的差异调整列示如下，供投资者参考。
一九九五年十二月三十一日
综合除税及少数股乐权益后
但于分配利润前之溢利
人民币千元
根据中国法定帐目而编制 121,208
－确认土地销售时间之差异 （35,676）
－以前年度额外费用准备冲回 41,263
－年内批租土地租金及货币互换交易收益之实现 13,135
－应计利息收入之调整 8,972
－重估以外币为本位币的资产及负债 （88,524）
－换算以外币为本位币子公司之帐目时之差异 918
－资本化利息及开办前费用之摊销 （577）
－递延税项资产 11,287
－提取本年度之职工奖励及福利基金 （11,287）
－少数股东权益基于上述调整之影响 14,482
经国际准则及其他调整后所列报 75,201
六、关联企业
企业名称 注册地 经营业务 注册资本 本公司所占权益
上海外高桥保税区联合 上海 保税区内基础设施 1.2亿美元 55％
发展有限公司 建设；房地产开发
申高贸易有限公司 香港 贸易；投资 98万美元 100％
苏州保宏房地产有限公司 苏州 房地产开发 620万美元 65％
杭州千岛湖外高桥大酒 杭州 酒店 351万美元 50％
店有限公司
上海外高桥公寓管理有 上海 公寓管理和服务 250万美元 66％
限公司
上海外高桥飞宏商业发 上海 商业批发和零售 人民币5000万元 100％
展有限公司
上海外高桥保宏大酒店 上海 酒店 2800万美元 75％
有限公司
上海高图物业发展有限 上海 物业 350万美元 65％
公司
上海外高桥保税区商业 上海 商业批发和零售 人民币450万元 100％
发展有限公司
上海外高桥保税区玖益 上海 物资贸易 人民币1000万元 70％
物资贸易有限公司
天宏进出口有限公司 上海 贸易 人民币500万元 97％
上海华庄仓储有限公司 上海 仓储 366.11万美元 22％
上海高华纺织品有限公司 上海 纺织,贸易 215万美元 22％
上海高宏有限公司 上海 纺织贸易 210万美元 41.25％
上海联惠实业有限公司 上海 贸易 70万美元 27.5％
上海外高桥英联娱乐有 上海 餐饮娱乐 105万美元 38.5％
限公司
上海外高桥保税区实业 上海 实业投资 500万美元 55％
发展有限公司
上海市浦东保税生产资 上海 物资交易 250万美元 55％
料第一交易市场
上海艾达林克有限公司 上海 广告 50万美元 27.5％
上海市浦东新区设备租 上海 租赁 人民币1000万元 55％
赁公司
上海昶宏储运物资有限 上海 仓储 250万美元 41.25％
公司
上海外高桥俱乐部有限 上海 娱乐 人民币500万元49.5％
公司
七、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经上海大华会计师事务所朱澎树、陆国豪会计
师审计，并出具了无保留意见的审计报告《华业字（96）第636号》
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注
1.会计政策：（1）公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制
度》
（2）会计期间：自公历1月1日至12月31日
2.财务报表编制说明：
（1）公司本年度财务报表按有关规定；对一九九五年年初未分配
利润、未付股利以及相关的股东权益和财务指标作了相应的调整：
（2）公司按一九九五年度合并报表的有关规定，对需要合并报
表的全资子公司和投资比例在50％以上（不含50％）的控股子公司予
以合并，并据此对一九九五年度的财务报表年初数予以调整计列。
3.报表主要项目数据分析：
（1）短期投资年末余额为0.50万元，系为煤气建设债券。
（2）应收帐款：
帐龄 户数 金额（万元） 占总额比例
二至三年 1 0.68 0.03％
一至二年 7 921.71 36.92％
一年以下 52 1573.81 63.05％
合计 60 2496.20 100.00％
（3）其他应收款：
帐龄 户数 金额（万元） 占总额比例
二至三年 2 713.54 0.85％
一至二年 23 3252.55 3.88％
一年以下 111 79963.27 95.27％
合计 136 83929.36 100.00％
（4）长期投资年未余额32106.99万元。其中：。
a．股权投资5187.45万元（浦东发展银行等9家）
b．联营投资25l76.82万元（上海高信贸储有限公司等31家）
c．其他投资会计为1742.72万元。
（5）资本公积：年未余额为32141.68万元，本年没有增减变动。
（6）盈余公积：
年初余额 14045.19万元；
加：母公司提取法定公积金 1104,93万元：
母公司提取法定公益金 552.47万元；
子公司提取公积金 840,30万元；
年末余额 16542.89万元。
（7）未分配利润：
本年净利润 12120.81万元：
加：年初未分配利润 －2126.07万元：
减：母公司提取法定公积金 1104.93万元：
母公司提取法定公益金 552.47万元：
子公司提取公积金 840,30万元：
子公司提取奖福基金 1l28.64万元：
预分配普通股股利 6157.50万元：
年未末分配利润 210.90万元。
（8）投资收益2520.85万元，其中：
a．债券投资收益 330.24万元
b．短期投资收益 1787.99万元
c．长期投资收益 402.62万元
八、其他事项
1．本坎同于1996年4月25日召开第二届董事会第二次会议通过
1995年度利润分配方案为：
本公司1995年度利润按照中国会计准则审计为12120.81万元，按
照国际会计准则审计为7520.1万元，根据“孰低原则”进行分配，提
取10％法定公积金和5％公益金后，以每股0.10元人民币向全体股东
派发现金红利共计6,157.5万元（B股和ADR股东的红利按照国家有
关规定折算成美元支付），余额作为未分配利润结转下年度。
上述利润分配方案将提交1995年度股东大会批准后实施。
2．公司董事会决定于1996年6月10日召开1995年度股东大会，具
体事项详见公告。
3.本年度报告摘要的主要内容同时用中、英文刊登于《香港商
报》和《南华早报》上。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
一九九六年四月二十八日
