股票代码:600648 股票简称： 外 高 桥
上海外高桥保税区开发股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事施向群女士，因病住院未能出席董事会，其余董事均出席了董事会。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人舒榕斌,主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 5,032,725,669.47 4,482,160,230.33 12.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,143,706,170.89 1,187,854,693.98 -3.72
每股净资产(元) 1.5351 1.5943 -3.72
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -246,259,324.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 17,266,048.93 -3,943,424.41 -124.28
基本每股收益(元) 0.0232 -0.0053 -124.28
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -
稀释每股收益(元) 0.0232 -0.0053 -124.28
减少1.7548个
净资产收益率(%) 1.5097 -0.3448
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加4.6091个
1.2922 -1.0409
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
各项营业外收入、支出 366,897.55
购买股权（非同一控制）收益 1,595,008.83
以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,000,000.00
合计 7,961,906.38
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,978
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
上海国际集团投资管理有限公司 37,252,875 人民币普通股
舒逸民 2,639,770 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,999,665 境内上市外资股
LIMITED
IEONG CHONG MANG 1,964,457 境内上市外资股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型
1,659,761 人民币普通股
证券投资基金
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER
1,599,964 境内上市外资股
FUND (CAYMAN) LTD
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG)
1,598,656 境内上市外资股
LIMITED-CUSTOMERS'SEGREGATED ACCOUNT
IEONG IAT 1,139,500 境内上市外资股
沈宁 1,014,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 997,113 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）报告期内，本公司因完成收购上海外高桥现代服务贸易发展有限公司（同一控制下）的60%股权而形成新的子公司，并入合并会计报表范围。根据《合并财务报表》准则，将该公司期初资产负债表并入公司期初合并资产负债表，故期初资产负债表的各项目数也随之变动，其中调增净资产60,003,216.21元。
（二）报告期内，本公司完成收购上海外高桥保税区联合发展有限公司的5%股权，追加投资至20%，根据《长期股权投资》准则，该项投资由成本法核算转为权益法核算，故相应调增期初净资产13,346,884.61元。
（三）报告期内其他项目增减变动情况分析：
1、应收账款较期初增长49.66%,主要是当期销售增加的应收账款；
2、可供出售金融资产较期初增长1532.90%，主要是锦江投资、广电信息等法人股上市流通及股票市值 上升；
3、预收账款较期初增长181.15%,主要是预收客户贸易款增加；
4、应付股利较期初增长149.86%,主要是新增已宣告分配但尚未支付的股东股利；
5、一年内到期的非流动负债较期初增长30.62%,主要是一年内需归还的长期借款增减；
6、其他流动负债较期初增长212.41%,主要是根据合同预提的当期委托房产管理费及律师费；
7、营业收入较上年同期增长101.58%,主要是增加合并子公司的影响；
8、营业成本较上年同期增长146.55%,主要是增加合并子公司的影响；
9、营业税金及附加比上年同期增长45.63%,主要是增加合并子公司的影响。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大合同及有关财务支出：
本公司于2006年9月22日与家洛商务咨询（上海）有限公司签订了一份购股选择权协议，该协议约定家洛商务咨询（上海）有限公司或其指定的他人可以按资产评估价格（除双方另有约定外）向本公司购买上海开麦拉传媒投资有限公司的全部或部分股权。上述合同尚未履行。
（二）抵押资产情况：
1、本公司存货之D8地块3号楼和固定资产之公寓酒店的房产被抵押以取得短期借款中人民币借款4000万元及美金借款1,618万元。
2、本公司存货之开发成本中的4.95平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币18亿元。
3、本公司存货之开发成本中的0.79平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币20,000万元。
（三）本公司为上海华源股份有限公司的借款进行担保，目前该2.7亿元借款已经逾期，各大贷款行已经陆续发函至公司向本公司主张权利，要求公司承担保证责任；华源股份2006年年报和2007年半年报显示净资产为负数，公司此项逾期担保存在或有风险。
（四）公司根据第五届董事会第七次会议决议，分别与外高桥集团和招商局签订股权转让协议，分别受让所持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司1.65%和3.35%股权。公司共支付股权转让款45,880,818元，本报告期内，已经完成该股权受让的工商变更手续。
（五）经本公司董事会批准，本公司从上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司分别受让其各自持有的上海外高桥现代服务贸易发展有限公司20%的股权。公司共支付股权转让款36,928,200元，本报告期内，已经完成该股权受让的工商变更手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东上海外高桥（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售公司股票，报告期内，原股东按约履行股改承诺，情况良好。
股东上海国际集团投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。报告期内，按约履行股改承诺。其所持的公司百分之五的股权自2007年3月16日起可上市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 权比例(%) （元）
1 IMU 17,859 3,807,750 交易性金融资产
2 600015 华夏银行 18,720 0.0004 78,062.4 可供出售金融资产
3 600637 广电信息 48,315 0.0068 144,000 可供出售金融资产
4 600650 锦江投资 104,544 0.019 260,000 可供出售金融资产
合计 -- -- 4,289,812.4 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
海通证券公司 54,852,406 17,414,812 0.514 33,852,406
太平洋证券公司 20,000,000 20,047,400 1.334 20,000,000
XFML 7.8 6,532,071 4.8 7.8
小计 74,852,413.8 － 53,852,413.8
上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人：舒榕斌
2007年10月20日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 437,801,596.81 378,712,061.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,882.08
应收票据
应收账款 119,343,947.31 79,744,518.42
预付款项 25,425,962.66 34,244,775.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,508,147.08 129,319,356.69
买入返售金融资产
存货 2,357,271,628.35 1,874,601,478.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,804,390.41
流动资产合计 3,003,183,554.70 2,496,622,190.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,729,600.34 167,162.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,030,038.56 504,341,414.88
投资性房地产 554,462,917.90 612,104,813.24
固定资产 823,548,350.39 798,530,965.53
在建工程 502,041.52 1,334,608.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,590,241.99 62,380,150.92
开发支出
商誉 4,566,594.71 4,566,594.71
长期待摊费用
递延所得税资产 2,112,329.36 2,112,329.36
其他非流动资产
非流动资产合计 2,029,542,114.77 1,985,538,039.95
资产总计 5,032,725,669.47 4,482,160,230.33
流动负债：
短期借款 997,225,226.53 1,001,725,666.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 93,397,071.40 153,482,909.90
预收款项 226,591,366.12 80,593,917.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,373,023.66 18,137,869.48
应交税费 -6,632,449.10 2,481,140.38
应付利息
应付股利 643,497.19 257,547.43
其他应付款 119,510,613.18 131,524,892.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 235,120,000.00 180,000,000.00
其他流动负债 14,881,051.65 4,763,247.15
流动负债合计 1,692,109,400.63 1,572,967,190.05
非流动负债：
长期借款 2,134,880,000.00 1,677,000,000.00
应付债券
长期应付款 15,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,150,380,000.00 1,677,000,000.00
负债合计 3,842,489,400.63 3,249,967,190.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 317,243,334.84 356,058,981.77
减：库存股
盈余公积 203,555,624.06 204,631,051.51
一般风险准备
未分配利润 -123,119,777.64 -119,176,353.23
外币报表折算差额 969,489.63 1,283,513.93
归属于母公司所有者权益合计 1,143,706,170.89 1,187,854,693.98
少数股东权益 46,530,097.95 44,338,346.30
所有者权益合计 1,190,236,268.84 1,232,193,040.28
负债和所有者权益总计 5,032,725,669.47 4,482,160,230.33
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,737,573.28 95,747,294.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,747,436.24 2,202,997.46
预付款项 15,664,664.00 8,502,264.00
应收利息
应收股利 6,798,896.71
其他应收款 345,936,447.86 352,212,327.88
存货 2,191,824,850.69 1,763,619,870.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,737,910,972.07 2,229,083,650.94
非流动资产：
可供出售金融资产 2,729,600.34 138,340.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 874,848,768.88 776,960,075.62
投资性房地产 551,193,962.43 585,393,911.91
固定资产 177,647,761.67 160,626,138.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,378,606.51 35,818,482.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,558,165.12 1,558,165.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,643,356,864.95 1,560,495,114.03
资产总计 4,381,267,837.02 3,789,578,764.97
流动负债：
短期借款 871,524,744.00 836,962,166.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,903,568.59 24,910,804.70
预收款项 34,734,152.89 6,443,219.60
应付职工薪酬 1,823,112.34 3,465,077.27
应交税费 99,543.99 -87,128.17
应付利息
应付股利
其他应付款 70,863,953.36 85,833,417.16
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债 8,812,291.47 4,414,747.15
流动负债合计 1,201,761,366.64 1,141,942,303.71
非流动负债：
长期借款 1,970,000,000.00 1,477,000,000.00
应付债券
长期应付款 15,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,985,500,000.00 1,477,000,000.00
负债合计 3,187,261,366.64 2,618,942,303.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 745,057,500.00 745,057,500.00
资本公积 317,993,798.95 321,526,257.42
减：库存股
盈余公积 195,349,637.94 195,349,637.94
未分配利润 -64,394,466.51 -91,296,934.10
所有者权益（或股东权益）合
1,194,006,470.38 1,170,636,461.26
计
负债和所有者权益（或股东权
4,381,267,837.02 3,789,578,764.97
益）总计
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
455,101,515.48 132,691,457.89 665,597,283.29 330,196,846.76
入
其中：营业收
455,101,515.48 132,691,457.89 665,597,283.29 330,196,846.76
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
457,882,977.44 138,155,336.55 703,878,128.81 403,531,699.75
本
其中：营业成
385,655,394.00 50,958,217.27 548,768,739.29 222,578,695.23
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
4,496,024.42 2,377,540.44 10,334,695.98 7,096,697.98
加
销售费用 32,407,054.12 66,384,045.01 41,868,587.05 73,605,686.45
管理费用 24,853,941.74 6,292,214.80 53,597,845.19 46,981,829.42
财务费用 10,659,987.08 8,993,791.20 54,391,428.11 50,921,735.61
资产减值损失 -189,423.92 3,149,527.83 -5,083,166.81 2,347,055.06
加：公允价值
变动收益（损
159.72
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 21,283,252.41 4,739,546.22 36,149,147.98 87,202,593.28
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
18,501,790.45 -724,332.44 -2,131,537.82 13,867,740.29
“－”号填
列）
加：营业外收
2,604,461.77 795,264.68 2,882,228.80 3,337,230.56
入
减：营业外支
116,995.09 33,049.71 920,322.42 1,363,270.16
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
20,989,257.13 37,882.53 -169,631.44 15,841,700.69
“－”号填
列）
减：所得税费
1,273,385.76 143,255.19 1,582,041.32 850,449.71
用
五、净利润
（净亏损以
19,715,871.37 -105,372.66 -1,751,672.76 14,991,250.98
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 17,266,048.93 289,367.70 -3,943,424.41 16,240,932.37
润
少数股东损益 2,449,822.44 -394,740.36 2,191,751.65 -1,249,681.39
六、每股收
益：
（一）基本每
0.0232 0.0004 -0.0053 0.0218
股收益
（二）稀释每
0.0232 0.0004 -0.0053 0.0218
股收益
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 24,894,505.86 41,116,380.52 62,855,764.53 70,628,046.84
减：营业成本 9,348,255.76 35,895,201.76 25,477,008.72 46,791,532.28
营业税金及附加 1,250,722.44 718,865.76 3,128,723.48 2,028,607.95
销售费用 369,107.25 220,961.86 913,451.71 467,260.03
管理费用 5,414,117.99 5,191,941.25 11,313,623.85 14,328,528.53
财务费用 6,270,415.47 4,046,061.21 39,402,259.02 37,944,111.58
资产减值损失 5,494,984.43 955,671.36 -12,937,684.55 -46,815,636.04
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 19,043,229.95 12,340,967.66 29,817,604.66 15,165,747.54
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 15,790,132.47 6,428,644.98 25,375,986.96 31,049,390.05
号填列）
加：营业外收入 1,595,008.83 29,833.38 1,612,380.63 1,508,723.38
减：营业外支出 5,900.00 85,900.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 17,379,241.30 6,458,478.36 26,902,467.59 32,558,113.43
“－”号填列）
减：所得税费用 50,980.00
四、净利润（净
亏损以“－”号 17,379,241.30 6,458,478.36 26,902,467.59 32,507,133.43
填列）
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 717,011,813.13 397,429,040.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,418,314.85 3,841,252.65
收到其他与经营活动有关的现金 230,701,970.97 159,351,419.62
经营活动现金流入小计 958,132,098.95 560,621,712.79
购买商品、接受劳务支付的现金 906,990,506.04 532,269,384.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,174,905.84 46,555,793.40
支付的各项税费 16,507,455.10 13,351,729.66
支付其他与经营活动有关的现金 219,718,556.12 195,265,101.50
经营活动现金流出小计 1,204,391,423.10 787,442,009.08
经营活动产生的现金流量净额 -246,259,324.15 -226,820,296.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,740,853.28 82,362,331.10
取得投资收益收到的现金 37,761,599.02 4,474,564.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
3,950.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,314,853.25
投资活动现金流入小计 68,506,402.30 89,151,749.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
97,855,598.49 37,210,117.78
支付的现金
投资支付的现金 51,174,440.00 19,845.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,030,038.49 37,229,963.24
投资活动产生的现金流量净额 -80,523,636.19 51,921,785.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,543,794,957.65 2,591,315,770.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,543,794,957.65 2,591,315,770.00
偿还债务支付的现金 1,011,812,742.37 2,341,170,110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,468,408.38 109,210,492.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,157,281,150.75 2,450,380,602.97
筹资活动产生的现金流量净额 386,513,806.90 140,935,167.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -646,060.53 -684,321.77
五、现金及现金等价物净增加额 59,084,786.03 -34,647,665.27
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,125,627.96 97,210,130.25
收到的税费返还 50,980.00 686,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 126,139,387.48 55,398,649.37
经营活动现金流入小计 179,315,995.44 153,294,779.62
购买商品、接受劳务支付的现金 384,374,121.06 326,283,253.85
支付给职工以及为职工支付的现金 8,095,212.64 7,557,701.33
支付的各项税费 3,865,368.77 3,891,243.16
支付其他与经营活动有关的现金 92,760,982.89 40,185,817.05
经营活动现金流出小计 489,095,685.36 377,918,015.39
经营活动产生的现金流量净额 -309,779,689.92 -224,623,235.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,740,853.28 400,000.00
取得投资收益收到的现金 35,855,200.84 4,252,326.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 311,078,372.53
投资活动现金流入小计 65,596,054.12 315,730,699.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
322,530.00 606,765.00
支付的现金
投资支付的现金 51,174,440.00 49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 64,812,632.07
投资活动现金流出小计 116,309,602.07 49,606,765.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,713,547.95 266,123,934.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,417,307,280.00 2,370,825,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,417,307,280.00 2,370,825,770.00
偿还债务支付的现金 849,176,500.00 2,317,659,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,441,927.09 102,584,096.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 971,618,427.09 2,420,243,146.03
筹资活动产生的现金流量净额 445,688,852.91 -49,417,376.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -210,085.06 -920,064.33
五、现金及现金等价物净增加额 84,985,529.98 -8,836,742.11
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:袁孟苓