证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2020-046



                     上海城投控股股份有限公司

                第十届董事会第八次会议决议公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020

年 12 月 14 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第八次

会议的通知。会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关

法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于申请信托融资的议案》

     董事会同意公司及下属子公司申请信托融资：融资总额不超过

30 亿元；资金用途为项目建设、补充流动性营运资金及偿还债务等；

增信方式为免于增信、信用担保、财产抵押或权利出质；发行利率按

照市场情况确定。

     董事会授权公司总裁办公会在上述范围内全权办理信托计划发

行有关事项。
    本次发行决议的有效期自董事会通过之日起 24 个月。

    （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于开展资产证券化业务的议案》

    详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2020 年

12 月 22 日《上海证券报》上的本公司公告（临 2020-047）。

    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于接受控股股东及其所属关联企业财务资助的议案》

    董事会同意公司在利率水平不高于银行同期贷款基准利率，且公

司对该项拆入资金无相应抵押或担保的情况下，接受控股股东上海城

投（集团）有限公司及其所属关联企业的财务资助，总额不超过人民

币 70 亿元。

    上述议案（二）尚需提交股东大会表决。

    特此公告。



                               上海城投控股股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十二月二十二日