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公司公告

锦江投资2007年第三季度报告2007-10-26  

						股票代码:600650	股票简称:锦江投资

上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平,主管会计工作负责人袁哲宁及会计机构负责人刘朝晖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                             2,484,811,576.42   2,352,037,668.91            5.65
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         1,600,186,819.42   1,498,153,305.02            6.81
     每股净资产(元)                                     2.90               2.72            6.62
                                                     年初至报告期期末             比上年同期增
                                                        (1-9月)                     减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                              346,607,558.72           10.12
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.63           10.12
                                                报告期         年初至报告期期末   本报告期比上
                                               (7-9月)         (1-9月)        年同期增减(%)
     净利润(元)                                78,627,022.92     242,067,588.44           17.55
     基本每股收益(元)                                  0.143              0.439           18.18
     扣除非经常性损益后基本每股收益(元)            -                      0.385         -
     稀释每股收益(元)                                  0.143              0.439           18.18
                                                                                 增加0.26个百
     净资产收益率(%)                                    4.91              15.13
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加0.09个百
                                                        4.24              13.26
      (%)                                                                        分点
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  (1-9月)
                                                                               (元)
     非流动资产处置损益                                                           17,642,080.25
     计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                   3,140,599.88
     标准定额或定量享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                           14,407,041.41
     所得税影响数                                                                 -5,278,458.23
     合计                                                                         29,911,263.31
        本表上年度期末股东权益149,815万元,与《2006年年度报告》股东权益200,323万元相比减少50,508万元。主要是由于公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,公司冲销了尚未摊销完毕的同一控制下的企业合并形成的股权投资借方差额(此差额系公司2004年资产重组时,出租车牌照等评估增值所形成),减少净资产53,824万元。
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                                 单位:股
              报告期末股东总数(户)                               58,457(B:25,941)
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                       股东名称(全称)              期末持有无限售条件流通股的数量            种类
              Value Partners Limited                                     28,057,431     境内上市外资股
              GT PRC FUND                                                 5,000,000     境内上市外资股
              上海国际信托投资有限公司                                    4,482,846      人民币普通股
              蔡青峰                                                      3,894,935     境内上市外资股
              胡家英                                                      3,198,386     境内上市外资股
              海通-中行-FORTIS BANK SA/NV                               3,130,926      人民币普通股
              FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.                               3,000,000     境内上市外资股
              中国工商银行上海市第二支行                                  2,656,320      人民币普通股
              上海海立(集团)股份有限公司                                  1,881,792      人民币普通股
              上海锦江汽车服务有限公司(工会)                            1,600,100      人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
                                                                                           单位:人民币元
                                                                            增减率
    资产负债表项目          期末余额         年初余额          增减额                          主要原因
                                                                            (%)
    可供出售金融资产      78,456,537.34     6,193,526.86    72,263,010.48    1167   法人股市值增加
    在建工程               1,856,235.43    16,224,258.69   -14,368,023.26    -89    车辆达使用状态转固定资产
    短期借款              25,000,000.00    38,000,000.00   -13,000,000.00    -34    归还借款
    应付职工薪酬          47,094,704.95    19,041,278.28    28,053,426.67    147    提取前三季度绩效奖
    应付股利              55,183,011.85    38,164,767.72    17,018,244.13     45    应支付少数股东股利增加
    递延所得税负债        14,181,680.98       696,280.41    13,485,400.57    1937   因法人股市值增加而确认负债
                            本期金额       上年同期金额                     增减率
    利润表项目                                                  增减额                         主要原因
                           (1-9月)        (1-9月)                       (%)
                                                                                    上年所得税清算冲减了1,210万
    所得税费用            20,049,465.49    -2,612,910.20    22,662,375.69     /
                                                                                    元的所得税费用
                            本期金额       上年同期金额                     增减率
    现金流量表项目                                              增减额                         主要原因
                           (1-9月)        (1-9月)                       (%)
    购买商品、接受劳务                                                              增加合并子公司及汽车销售业务
                         635,054,973.02   472,964,238.59   162,090,734.43     34
    支付的现金                                                                      量增加
    收回投资收到的现金    20,715,909.59     8,716,773.06    11,999,136.53    138    出售法人股
    投资支付的现金        45,289,903.50    94,577,673.03   -49,287,769.53    -52    投资项目金额小于上年
    取得借款收到的现金    25,000,000.00    40,000,000.00   -15,000,000.00    -38    借款减少
    分配股利、利润或偿
                         229,610,745.64   167,638,415.28    61,972,330.36     37    支付红利金额增加
    付利息支付的现金
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
                                                                                              承诺履行
                 股东名称                               承诺事项
                                                                                                情况
                                                                                             1、限售期
                              1、持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之
                                                                                             承诺在履行
                              日起12个月后的12个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易。
                                                                                             中。
                              2、在前项承诺期期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股
                                                                                             2、利润分
                              份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月
                                                                                             配承诺已在
                              内不超过10%;通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股
              锦江国际(集                                                                   公司2005、
                              份数量达到公司股份总数1%的,将自该事实发生之日起两个工作
              团)有限公司                                                                   2006年度股
                              日内做出公告。
                                                                                             东大会表决
                              3、在股权分置改革方案实施之后,将在上海锦江国际实业投资股
                                                                                             通过的利润
                              份有限公司2005年度至2007年度连续三年的年度股东大会上提
                                                                                             分配方案中
                              议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%,并保证在年度
                                                                                             体现,并实
                              股东大会表决时对该议案投赞成票。
                                                                                             施。
              上海锦江饭店    持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日        限售期承诺
              有限公司        起12个月后的12个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易。           在履行中。
              上海和平饭店                                                                   限售期承诺
                              同上海锦江饭店有限公司
              有限公司                                                                       在履行中。
              上海锦江国际                                                                   限售期承诺
                              同上海锦江饭店有限公司
              饭店有限公司                                                                   在履行中。
              上海宾馆有限                                                                   限售期承诺
                              同上海锦江饭店有限公司
              公司                                                                           在履行中。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5其他需要说明的重大事项
        3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
        √适用□不适用
      序    股票代                 持股数量    占该公司股    初始投资成本
                       简称                                                    会计核算科目
      号      码                     (股)       权比例(%)       (元)
      1    601328    交通银行      8,942,850       <1         8,106,520.00   长期股权投资
      2    600643    S爱建         1,875,049       <1         6,300,000.00   长期股权投资
      3    600655    豫园商城        877,657       <1         1,994,384.78   可供出售金融资产
      4    600631    百联股份        900,000       <1         1,666,309.70   可供出售金融资产
      5    600082    海泰发展        219,487       <1           864,540.00   可供出售金融资产
      6    600616    第一食品        138,551       <1           781,657.43   可供出售金融资产
      7    600627    上电股份        163,200       <1           497,600.00   长期股权投资
      8    600636    三爱富          670,000       <1           454,243.65   可供出售金融资产
      9    600618    氯碱化工         88,040       <1           304,264.66   可供出售金融资产
      10   600642    申能股份        150,000       <1           280,000.00   可供出售金融资产
              合    计                --           --        21,249,520.22           --
        3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
        √适用□不适用
                                    初始投资金额                     占该公司股    期末账面价值
             持有对象名称                            持股数量(股)
                                       (元)                        权比例(%)        (元)
     国泰君安证券股份有限公司          47,649,967      47,649,967          1.014     47,649,967
        2007年4月6日,公司第五届董事会第五次会议通过《关于增资国泰君安证券股份有限公司的议案》,决定增资认购国泰君安股份有限公司1,413万股。详见2007年4月11日《上海证券报》公司第五届董事会第五次会议决议公告。目前,公司已支付认购款项,待国泰君安证券股份有限公司增资扩股方案取得中国证监会等批准后,予以确权。
        确权后,公司将合计持有国泰君安证券股份有限公司6,178万股股权。
        3.5.3其他事项
        公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于授权公司经营管理层申购新股的议案》,公告刊载于2007年8月10日的《上海证券报》、香港《南华早报》。
        上海锦江国际实业投资股份有限公司
        法定代表人:沈懋兴
        2007年10月24日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     476,720,792.36                 369,323,599.42
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                      36,861,377.93                  35,397,311.36
     预付款项                                      31,204,059.08                  30,794,658.79
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                      13,397,927.71                  15,300,528.56
     其他应收款                                    76,845,310.45                  44,011,858.88
     买入返售金融资产
     存货                                          29,937,042.90                  36,834,119.53
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   4,230,666.67                   4,230,666.67
     流动资产合计                                 669,197,177.10                 535,892,743.21
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                              78,456,537.34                   6,193,526.86
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 661,675,544.83                 654,268,466.15
     投资性房地产                                  22,049,492.59                  22,381,259.95
     固定资产                                     877,444,696.11                 943,221,863.22
     在建工程                                       1,856,235.43                  16,224,258.69
     工程物资
     固定资产清理                                     895,247.67
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                     122,222,541.81                 123,230,824.73
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      65,905.92                     137,114.19
     递延所得税资产                                29,794,863.71                  29,334,278.00
     其他非流动资产                                21,153,333.91                  21,153,333.91
     非流动资产合计                             1,815,614,399.32               1,816,144,925.70
     资产总计                                   2,484,811,576.42               2,352,037,668.91
     流动负债:
     短期借款                                      25,000,000.00                  38,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                      14,033,888.67                  16,540,876.92
     预收款项                                      58,314,372.95                  72,450,520.52
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                  47,094,704.95                  19,041,278.28
     应交税费                                      25,907,671.28                  26,551,470.00
     应付利息
     应付股利                                      55,183,011.85                  38,164,767.72
     其他应付款                                   415,436,574.36                 408,919,326.43
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                 640,970,224.06                 619,668,239.87
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                    28,793,301.92                  28,793,301.92
     预计负债                                       5,440,491.25                   7,286,694.17
     递延所得税负债                                14,181,680.98                     696,280.41
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                48,415,474.15                  36,776,276.50
     负债合计                                     689,385,698.21                 656,444,516.37
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           551,610,107.00                 551,610,107.00
     资本公积                                     410,106,829.88                 357,077,366.47
     减:库存股
     盈余公积                                     263,364,271.60                 261,100,509.54
     一般风险准备
     未分配利润                                   375,105,610.94                 328,365,322.01
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                 1,600,186,819.42               1,498,153,305.02
     少数股东权益                                 195,239,058.79                 197,439,847.52
     所有者权益合计                             1,795,425,878.21               1,695,593,152.54
     负债和所有者权益总计                       2,484,811,576.42               2,352,037,668.91
    公司法定代表人:沈懋兴      主管会计工作负责人:袁哲宁     会计机构负责人:刘朝晖
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     159,991,077.31                 100,583,087.96
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款                                         167,124.82                     162,859.92
     预付款项                                          46,300.00                      43,000.00
     应收利息
     应收股利                                       9,397,927.71                  96,592,716.47
     其他应收款                                   103,390,199.87                  48,872,869.50
     存货                                             195,583.17                     211,052.55
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                                 273,188,212.88                 246,465,586.40
     非流动资产:
     可供出售金融资产                              56,693,809.62                   4,267,668.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                               1,016,945,312.71               1,210,181,595.87
     投资性房地产                                  22,049,492.59                  22,381,259.95
     固定资产                                      51,555,434.74                  51,409,671.58
     在建工程                                         484,837.43
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                       1,004,356.00                   1,031,914.00
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                 1,129,638.09                     667,810.00
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             1,149,862,881.18               1,289,939,919.40
     资产总计                                   1,423,051,094.06               1,536,405,505.80
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                         544,652.03                     400,894.31
     预收款项                                         272,779.07                     251,049.37
     应付职工薪酬                                     167,779.33                      39,851.78
     应交税费                                       2,174,383.93                     197,459.13
     应付利息
     应付股利                                      22,650,576.30                  28,686,131.00
     其他应付款                                     2,410,395.23                   4,764,772.12
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                                  28,220,565.89                  34,340,157.71
     非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                       3,078,853.95                   3,387,392.87
     递延所得税负债                                 7,893,622.62                     524,650.20
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                10,972,476.57                   3,912,043.07
     负债合计                                      39,193,042.46                  38,252,200.78
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           551,610,107.00                 551,610,107.00
     资本公积                                     398,834,876.88                 357,077,366.47
     减:库存股
     盈余公积                                     161,723,276.87                 159,459,514.81
     未分配利润                                   271,689,790.85                 430,006,316.74
     所有者权益(或股东权益)合
                                                1,383,858,051.60               1,498,153,305.02
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                1,423,051,094.06               1,536,405,505.80
     益)总计
    公司法定代表人:沈懋兴      主管会计工作负责人:袁哲宁     会计机构负责人:刘朝晖
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                                 上年年初至报告
                             本期金额(7-9    上期金额(7-9   年初至报告期期末
             项目                                                                期期末金额(1-
                                 月)             月)         金额(1-9月)
                                                                                     9月)
     一、营业总收入         415,130,166.66   297,859,972.87   1,202,559,670.00   981,847,828.95
     其中:营业收入         415,130,166.66   297,859,972.87   1,202,559,670.00   981,847,828.95
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
     二、营业总成本         382,465,714.93   262,567,666.64   1,071,340,160.46   879,026,161.13
     其中:营业成本         312,910,304.67   204,964,828.68     877,232,163.02   703,997,543.27
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金
     净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加           9,501,088.25     8,204,967.09      28,398,455.18    25,834,472.96
     销售费用                33,168,107.45    32,927,132.21      95,150,438.13    96,617,858.03
     管理费用                27,130,958.11    17,395,252.89      72,823,790.71    55,936,290.42
     财务费用                  -244,743.55      -924,514.23      -2,264,686.58    -3,360,003.55
     资产减值损失
     加:公允价值变动收
     益(损失以“-”号
     填列)
     投资收益(损失以
                             61,698,375.83    44,455,411.11     164,681,030.24   132,071,129.39
     “-”号填列)
     其中:对联营企业和
                             55,347,485.52    44,108,161.62     145,785,702.03   129,131,006.36
     合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-
     ”号填列)
     三、营业利润(亏损
                             94,362,827.56     79,747,717.34     295,900,539.78  234,892,797.21
     以“-”号填列)
     加:营业外收入            6,327,216.39     8,137,712.97      18,107,495.74   15,715,892.83
     减:营业外支出               99,447.48       127,700.28         711,007.62      267,744.15
     其中:非流动资产处
                                                                    559,854.45        23,614.87
     置净损失
     四、利润总额(亏损
     总额以“-”号填        100,590,596.47    87,757,730.03     313,297,027.90  250,340,945.89
     列)
     减:所得税费用            6,052,294.24     3,491,551.01      20,049,465.49   -2,612,910.20
     五、净利润(净亏损
                             94,538,302.23     84,266,179.02     293,247,562.41  252,953,856.09
     以“-”号填列)
     归属于母公司所有者
                             78,627,022.92     66,888,766.88     242,067,588.44  204,474,313.52
     的净利润
     少数股东损益             15,911,279.31    17,377,412.14      51,179,973.97   48,479,542.57
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益               0.143            0.121              0.439           0.371
     (二)稀释每股收益               0.143            0.121              0.439           0.371
    公司法定代表人:沈懋兴      主管会计工作负责人:袁哲宁     会计机构负责人:刘朝晖
                                            母公司利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期期   上年年初至报告
                             本期金额(7-9    上期金额(7-9
             项目                                               末金额(1-9     期期末金额(1-9
                                 月)             月)
                                                                    月)              月)
     一、营业收入              4,760,813.40    5,966,572.31     14,910,716.70     18,307,014.69
     减:营业成本                845,260.92      756,214.43      2,897,406.94      2,329,995.43
     营业税金及附加              238,837.68      296,295.76        746,838.31        911,783.77
     销售费用                  2,066,752.42    1,819,171.32      5,798,827.44      4,653,311.01
     管理费用                  3,672,954.41    3,671,357.90     10,423,298.91     12,973,699.80
     财务费用                   -700,188.67     -497,050.16     -1,883,282.04     -2,328,614.82
     资产减值损失
     加:公允价值变动收
     益(损失以“-”号
     填列)
     投资收益(损失以
                             16,921,829.43     6,872,478.41     42,369,252.74     27,094,756.27
     “-”号填列)
     其中:对联营企业和
                              9,642,975.94     5,832,230.54     23,689,158.86     24,154,633.24
     合营企业的投资收益
     二、营业利润(亏损
                             15,559,026.07     6,793,061.47     39,296,879.88     26,861,595.77
     以“-”号填列)
     加:营业外收入               3,681.00          1,413.60         9,213.30      1,671,516.56
     减:营业外支出                                   580.00         4,251.07          2,320.00
     其中:非流动资产处
                                                                     4,251.07
     置损失
     三、利润总额(亏损
     总额以“-”号填        15,562,707.07     6,793,895.07     39,301,842.11     28,530,792.33
     列)
     减:所得税费用             691,759.44                       1,793,273.91    -12,103,286.44
     四、净利润(净亏损
                             14,870,947.63     6,793,895.07     37,508,568.20     40,634,078.77
     以“-”号填列)
    公司法定代表人:沈懋兴      主管会计工作负责人:袁哲宁     会计机构负责人:刘朝晖
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                 年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                     1,237,991,497.75         1,007,079,114.48
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                       108,896,334.97           114,457,269.57
     经营活动现金流入小计                             1,346,887,832.72         1,121,536,384.05
     购买商品、接受劳务支付的现金                       635,054,973.02           472,964,238.59
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                     225,213,563.23           177,508,197.59
     支付的各项税费                                      71,496,740.49            58,913,887.15
     支付其他与经营活动有关的现金                        68,514,997.26            97,407,869.20
     经营活动现金流出小计                             1,000,280,274.00           806,794,192.53
     经营活动产生的现金流量净额                         346,607,558.72           314,742,191.52
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                  20,715,909.59             8,716,773.06
     取得投资收益收到的现金                             142,116,142.79           120,160,130.61
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         34,197,279.00            37,881,311.60
     回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                               197,029,331.38           166,758,215.27
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        147,778,484.69           198,328,398.83
     付的现金
     投资支付的现金                                      45,289,903.50            94,577,673.03
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                           560,563.33
     投资活动现金流出小计                               193,628,951.52           292,906,071.86
     投资活动产生的现金流量净额                           3,400,379.86          -126,147,856.59
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                            5,100,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                  25,000,000.00            40,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                25,000,000.00            45,100,000.00
     偿还债务支付的现金                                  38,000,000.00            50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 229,610,745.64           167,638,415.28
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              27,715,737.31            17,034,684.93
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                               267,610,745.64           217,638,415.28
     筹资活动产生的现金流量净额                        -242,610,745.64          -172,538,415.28
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                       107,397,192.94            16,055,919.65
     加:期初现金及现金等价物余额                       369,323,599.42           371,841,665.09
     六、期末现金及现金等价物余额                       476,720,792.36           387,897,584.74
    公司法定代表人:沈懋兴     主管会计工作负责人:袁哲宁     会计机构负责人:刘朝晖
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                 年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        14,355,642.16            17,857,947.04
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         6,102,872.87             2,161,246.29
     经营活动现金流入小计                                20,458,515.03            20,019,193.33
     购买商品、接受劳务支付的现金                         3,679,217.26             3,997,137.78
     支付给职工以及为职工支付的现金                       6,637,606.03             5,707,397.65
     支付的各项税费                                       2,278,159.54            12,277,988.14
     支付其他与经营活动有关的现金                        25,486,620.65            13,706,939.52
     经营活动现金流出小计                                38,081,603.48            35,689,463.09
     经营活动产生的现金流量净额                         -17,623,088.45           -15,670,269.76
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                  20,070,434.44             8,716,773.06
     取得投资收益收到的现金                             301,825,150.51           136,074,425.58
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                              7,920.00
     回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                         2,749,933.34
     投资活动现金流入小计                               324,653,438.29           144,791,198.64
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          3,233,364.84               668,124.46
     付的现金
     投资支付的现金                                      45,289,903.50            98,012,675.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                48,523,268.34            98,680,799.46
     投资活动产生的现金流量净额                         276,130,169.95            46,110,399.18
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 199,099,092.15           144,061,248.70
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                               199,099,092.15           144,061,248.70
     筹资活动产生的现金流量净额                        -199,099,092.15          -144,061,248.70
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                        59,407,989.35          -113,621,119.28
     加:期初现金及现金等价物余额                       100,583,087.96           211,192,616.32
     六、期末现金及现金等价物余额                       159,991,077.31            97,571,497.04
        公司法定代表人:沈懋兴     主管会计工作负责人:袁哲宁     会计机构负责人:刘朝晖