上海申华实业股份有限公司1996年年度报告摘要 一、公司简况 股票代码:600653 股票简称:申华实业 公司法定中文名称:上海申华实业股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI SHENHUA INDUSTRAL CO.,LTD 缩写:SHC 公司注册地址:上海市浦东新区张杨路1050弄8号9楼 公司办公地址:上海市北京东路40号8楼 邮编:200002 公司法定代表:瞿建国 股东联系信箱:上海邮政信箱002-043信箱 电话:63519243 传真:63513477 联系人:杨焕凤 会计师事务所:大华会计师事务所 律师事务所:国飞律师事务所 二、主要财务数据及财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 主营业务收入(万元) 20258.1 14539.2 39.3 税后利润(万元) 4982.0 3306.5 50.7 总资产(万元) 106042.0 74010.0 43.3 股东权益(万元) 48128.7 30074.1 60.04 每股收益(元) 0.28 0.28 持平 每股净资产(元) 2.69 2.52 6.7 净资产收益率 10.35% 10.99% -5.8 股东权益比率 45.39% 40.64% 11.69 在:1、根据加权法计算公司加权股本为14420,据此计算每股加权收益为0.35 元。 2、上述财务数据与指标中,上年数根据要求未按新的口径进行调整, 均取自 95年报。 三、主要经营业务回顾 (一)经营情况概述 1996年度,本公司在调整中求发展,一方面在保证重点项目申华金融大厦顺利 建设的前提下,积极挖掘企业内部潜力,不断强化管理,提升服务水准,以保证各 产业的稳步发展;另一方面,通过对企业经营格局的变革尝试,在充分盘活现有资 产存量的基础上.不断提高公司整体资产的运作效率。 客运、出租业作为本公司的基础产业仍保持稳定的发展势头,其中中巴客运规 模及运能继续名列同行业前茅.1996年内,因受大公交改革、营运成本上升、 增线 扩容受限等政策召素的影响,客运业发展势头受到一定制约,使本公司通过对原有 线路进行优化调整,新辟营运专线、共营线、代办线共12条,全年计更新车辆96部, 既扩充了客源,又提高了运能,取得较好的业绩。 在房产物业方面,首先,作为本公司重点建设项目和标志性建筑的申华金融大 自年内取得了阶段性成果.大厦于96年11月29日完成结构封顶, 进入了设备安装和 装修阶段:有关大厦预租售和物业管理的组织策划工作也已于年底全面展开。其次, 其他地产业务在以盘活存量、回笼资金、适度开发为宗旨的思想指导下,通过抓住 浦东市政和国际机场建设带来的契机,积极组织、策划动迁房的销售,盘活存量资 产3294万元。 酒店旅游业经过近三年的培育和探索,年内已达到一定规模:一是位于浦东川 沙的申华大酒店二期工程如获完工,新增的114套客房投入使用, 新设的多功能会 议中心、鲜啤城、桑拿、游泳等设施完善了酒店的会议服务和休闲度假功能,二是 位于南市区迎勋路的申华商务大酒店的建设于5月份启动,共设计客房91套, 预计 97年6月份投入使用.三是申华旅游公司在96年拓展经济型旅游服务市场方面取得了 突破,全年营业收入1063万元,名列全市三类旅行社前列,并实现扭亏为盈。 对外投资业务为公司整体业务发展注入了新的活力。首先,基于重树公司政策、 重整业务结构的考虑,在积极盘活资产存量、回笼沉症资金的基础上,对部分长期 投资进行了调整和清理;其次,从立足理性的投资选择和价值判断出发,对外积极 拓展新的投资渠道并取得良好进展。 另外,为强化管理、提高效率,公司于年底取消了原子公司的集团管理体制, 建立了行业部门管理体制,设立“五部一办”,使相关产业同类合并,以便于公司 的统一领导和资源调配。 (二)业务状况简析 纵观1996年,本公司主要经济指标仍处温和增长态势,本年度主营业务收入较 上年同朝增长39.3%、税后利润较上年同期增长50.7%,超额8.3 %完成了公司年 初制定利润计划.但作为诚实的管理者.我们必须告诉投资人:在继1995年之后,本 公司主营业务利润再度出现下降趋势.造成这种状况,除了受营业成本上升、 在建 工程占压资金偏大等客观因素影响外,其更深层次的原因则在于:一方面前几年的 高速发展导致公司资源极大耗散,极度的张力需要舒缓休息;另一方面,伴随公司 资本的快速扩张和各项业务的超常发展,一些结构性矛盾日益突出. 主要表现在: ①经营多元比,缺乏主导产业; ②产业缺乏行业地位和竞争优势:③短期行为倾向 严重,缺乏可持续的发展基础。 针对以上业务发展状况,公司拟对现有业务进行全面重整,在重塑新的公司目 标和发展战略的基础上,定出长期生存的公司政策:以申华金融大厦的建设和租售 为重点,以房地产、工贸业等资产的盘活为手段,在努力提高酒店盈利能力的前提 下,对现有存量资产进行结构重组;重点发展以国家产业政策取向为导向的城市基 础产业,形成以金融大厦为基地、客运出租为纽带、能源电力为动力的公共事业产 业群体;在初步完成由多元比经营向城市基础产业转型的基础上, 适改扩大对外投 资比重,以立足长期.理性的投资为原则,积极拓展外部生存空间。 (三)前次募集资金的使用情况说明 本公司经股东大会1995年度会议讨论通过,经上海市证券管理办公室96第 093 号文出具意见,经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)19号文审核通过, 于1996年7月15日向全体股东配售新股计3580.2万股,每股售价3元,总计筹集资金 10740.6万元,扣除发行费用,实际筹得资金10611.7万元.截止1996年12月31 日, 公司已根据募股计划随工程进度分期、分批投入在建的申华金融大厦计人民币8762. 60万元,所余资金1849.10万元将根据工程进度计划于199年5月前投放完毕。 四、股本变动情况说明 1、股本变动情况 日期:1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:元 期初数 配股 送股 小计 期末数 流通服份 119340000 +35802000 +23868000 +59670000 179010000 股份总数 119340000 179010000 2、股本变动情况说明 (1)经公司股东大会1995年度会议决议通过, 并经上海市证券管理办公室核 准:以每10股送2股红股的方式分配1995年度股东红利,计送红股2,386.8万股. 股 本增加2,386.8万元。 (2)经公司股东大会1995年度会议决议通过, 并经上海市证券管理办公室出 具意见和中国证监会审核通过,公司于1996年7月15日实施了配股计划, 总计配售 新股3,580.2万股,股本增加3,580.2万元。 (3)经以上两次变动,公司发行在外普通股股票增加至17901万股,全部为境 内上市流通股。 3、主要股东持股情况(截止1996年12月31日) (1)前10名股东持股情况 股东名单 持股数 占总股本 1、君安投资发展有限公司 27191934 15.19% 2、广州三新实业总公司 12600000 7.038% 3、合丰实业 2323284 1.298% 4、升祥投资 1400000 0.78% 5、深发地产 1280000 0.715% 6、瞿建国 1230396 0.687% 7、冯小趁 876594 0.49% 8、郑远安 840000 0.469% 9、王小玉 807950 0.45% 10、陆良成 735732 0.41% (2)持股5%以上股东变动情况· ①君安投资发展有限公司分别于1996年11月20日,11月25日,11月21日,12月 11日六次增持本公司股份,现已持有本公司股票计27191934股,占公司股份总额的15. 91% ②广州三新实业总公司分别于1996年10月23日和11月4日二次增持本公司股份, 现已持有本公司股票计12600000股,占公司股份总额的7.038%。 4、截至1996年12月31日,本公司计有股东47667户。 5、公司董事、监事和经理人员持股情况 姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 瞿建国 董事长 820264 1230396 送配股 李伟荣 董事、常务董事长 5000 7500 送配股 董云雄 董事、副董事长 3400 5100 送配股 乌 俊 董事、常务副总经理 0 0 华菊耀 董事、副总经理 1000 1500 送配股 奚鸿根 董事、副总经理 1000 1500 送配股 朱文忠 董事、副总经理 0 2500 购买 陈永敏 董事 1452 4578 购买、送配股 顾天禄 董事 48620 72930 送配股 王凤娣 董事 17000 25500 送配股 莫全富 董事 0 0 康晓阳 总经理 0 0 石月德 监事 23698 35547 送配股 施国光 监事 0 0 瞿关鑫 监事 0 0 陈吴新 监事 0 0 杨焕凤 董秘 0 0 五、重要事项揭示 1、股东大会:公司于1996年4月13日假座上海市政协华厦会议中心,以通讯会 议和现场会议相结合的方式召开了股东大会1995年年度会议,参会股东计360 人, 共代表股份5,399,687股,占公司总股本的4.52%.会议审议通过了:(1)《 1995 年公司经营情况和1996年业务发展规划》;(2)《1995年度财务决算报告和 1996 年度财务预算报告》;(3)董事会工作报告;(4)1995年度利润分配方案;(5) 增资配股方案;(6)监事会工作报告;(7)章程修改革案.会议决定1995 年度股 东红利分配以每10股送2股红股的方式进行;同时, 为筹集建设申华金融大厦所需 资金,向全体股东按每10股配3股的方式配售新股,配售价格3元/股.上述股东大会 的决议已于96年7月15日付诸实施。 2、董事会会议: (1)96年4月7日,董事会召开第三届四次会议, 对以下须提请股东大会审议 的议案及文件进行了审议:(1)1995年度总经理业务报告;(2)1995年度财务决 算报告和1996年度财务预算报告;(3)董事会工作报告;(4)1995年度利润分配 方案;(5)增资配股方案;(6)章程修改草案。同时,作出了关于股东大会召开 时间和方式等项决议。 (2)96年5月8日,董事会召开了临时会议,调整了公司经营管理体制, 并就 机构设置及人事安排等事项做出决议。 (3)96年12月7日,董事会召开临时会议,选举董云雄为副董事长,聘任康晓 阳为公司总经理,聘任杨焕凤为董事会秘书。 3、增资配股情况:经上海市证券管理办公室96第093号文出具意见. 并经中国 证券监督管理委员会证监发审字(1996)19号文审核通过,于1996年7月15 日向全 体股东按10:3配售新股,配股价为3元/股,总计配售3580.2万股, 配股资金已于 1996年7月31日全部到位,配股后公司股本调整为17901万股。 4、 公司债券发行情况:经人民银行上海市分行非银行金融机构管理处审核批 准,经上海浦东发展银行信托证券部承销,本公司1996年9月19 日发行短期融资券 1500万元,期限为9个月.所筹资金主要用于客运业更新车辆、大修理以及增补商贸 流动资金等。 5、本报告期内,公司注册资本由原来的11934万元人民币变更为17901万元。 6、分红派息情况:经96年4月13日股东大会95年会审议通过,经上海市证券管 理办公室核准,公司于1996年7月15日,向全体股东按10:2的比例派送红股。 7、重大诉讼事项: 公司股东姜彭年、张鸿等于1996年12月6 日向上海市浦东新区人民法院提起诉 讼:诉称公司董事会未经股东大会批准,擅自增选部分董事,请求法院撤消有关决 议。此案目前正在审理之中。 六、子公司及关联企业 企业名称 地址 主营业务 持有权益 上海申华客运公司 上海浦东川环西路501号 中巴客运 100% 上海浦华出租汽车公司 上海浦东西市街210号 出租汽车 100% 上海申华汽车修理厂 上海浦东川环南路435号 汽车修理 100% 上海申华黄浦物业发展公司 上海南京东路233号 房产经营、发展 物业管理 100% 上海申华房地产开发经营公司 上海浦东永虹路218号 房地产开发经营 100% 上海申华大酒店有限公司 上海浦东川北路1558号 餐饮、娱乐客房 70% 上海申华旅游公司 上海篙山路26号 国内旅游 100% 上海申华商业发展公司 上海嵩山路26号 商业、贸易 100% 上海申华五金交电公司 上海川环西路509号 家电、五金、机电 产品 100% 上海申华空调电器有限公司 上海天潼路622号 家电五金电料、建 材 99.4% 上海申华家俱公司 上海浦东川北路654号 家具制造经营 50% 上海申华商务大酒店有限公司 上海迎勋路30号 餐钦,客房、娱乐 90% 上海申华企业形象策划公司 上海篙山路26号 国内广告代理、制 作、发布 100% 上海申华印刷公司 上海浦东高桥海高路60号 包装、装潢印刷 100% 七、财务报告 1、审计意见:公司财务报告经大华会计师事务所中国注册会计师陆永炜、 朱 鸣里审计,并出具无保留意见的审计报告(毕业字(97)第726号)。 2、财务报表 资产负债表 利润及利润分配表 财务状况变动表 3、财务报表附在说明 (一)重要会计政策: 1、公司执行的会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。 2、会计期间:自公历1月1日至12月31日。 3、 合并报表编制方法:以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及 其他有关资料为依据,由合并各项目数额编制而成。 4、记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。 5、外币折算方法: 公司以人民币为记帐本位币,外币业务按发生当月月初的市场汇价中间价折合 为人民币记帐,月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整,产生的汇兑损益计 入当期费用。 6、存货计价方法: 开发成本按实际成本核算:低值易耗品于领用时采用一次摊销方法或分期摊销 方法摊销。 7、长期投资核算方法: (1)股权投资: 凡投资额占被投资单位实收资本50%以上(包括50%)的,按权益法核算并纳 入合并报表范围;凡投资额占被投资单位实收资本25%至50%的,按权益法核算; 凡投资额占被投资单位实收资本25%以下的,按成本法核算。 8、固定资产及其折旧: (1)固定资产标准:以单位价值2,000元以上,使用期限一年以上为标准。 (2)固定资产计价:按实际成本计价。 (3)固定资产折旧采用分类直线法, 并按各类固定资产的原值和估计的使用 年限扣除残值(原值的3%-5%)制定其折旧率。 9、递延资产摊销方法: 开办费按五年分期摊销:其他递延资产按受益期分期摊销。 10、税项:税种 税率(%) 所得税 15 增值税 17 营业税 3-15 城建税 7 11、利润分配: 根据《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》及公司董事会预分方案 进行利润分配: 法定公积金:当年净利润×10% 法定公益金:当年净利润×10% 任意公积金:当年净利润×5% (二)合并会计报表项目附注: 1、短期投资: 1996年12月31日余额为人民币13,373,209.20元,其中A股股票投资成本价为12 ,372,709.20元(市价为9,866,011.04元),国债回购为1,000,500.00元。 2、应收帐款: 1996年12月31日余额为人民币11,319,219.68元,按帐龄分析如下: 帐龄 金额(元) 百分比(%) 三年以上 394,360.31 3.48 二至三年 54,655.90 0.48 一至二年 1,448.407.49 12.80 一年以下 9,421,815.98 83.24 合计 11,319,239.68 100.00 本帐户余额中无持公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。 公司坏帐准备按应收帐款年末余额的千分之三计提。 3、其他应收款: 199年12月31日余额为人民币91,104,220.15元,按帐龄分析如下: 临龄 金额(元) 百分比(%) 三年以上 279,958.00 0.3 二至三年 62,659.57 0.07 一至二年 33,096,497.93 36.33 一年以下 57,665,104.65 63.30 合计 91,104,220.15 100.00 4、长期投资: 1996年12月31日余额为人民币103,843,469.95元,其中: (1)债券投资计人民币75,187,208.00元,均为购买的国债。 (2)股权投资计人民币16,556,261.95元,具体构成如下: 成本价 法人股 13,744,912.42 转配法人股 2,811,349.53 (3)其他单位投资为人民币12,1000,000.00元,具体构成如下: 单位名称 实际投资额(元) 持股比例 投资期限 备注 申华金融大厦俱乐部 1800000 100% 10年 筹建期间 申华工程咨询公司 500000 100% 2年 筹建期间 申华金融大厦有限责任公司 7500000 75% 10年 筹建期间 上海申华电脑印刷公司 300000 100% 5年 筹建期间 江苏省昆山市银华实业公司 2000000 20% 合计 12100000 5、短期借款: 1996年12月31日余额为人民币308,20,000.00元,均为人民币借款。 6、股本: 1996年12月31日余额为人民币179,010,000.00元,每股面值1元, 全部为境内流 通的人民币普通股,1996年度变动情况如下: 期初数 配股 送股 期末数 119,340,000.00 35,802,000.00 23,868,000.00 179,010,000.00 根据公司1995年度股东大会审议通过的送股及配股方案,公司于1996年内按10: 2的比例向全体股东派送红股,共送2,386.8万股.送股的同时,按10:3 的比例向全体 股东配股,共配3,580.2万股.公司送配股后,股本总额增至17901万元。 7、资本公积: 1996年1月1日余额 147,876,240.37 加:配股溢价 70,124,792.30 1996年12月31日余额 218,001,032.67 8、盈余公积: 1996年1月1日6余额 33,525,138.65 加:(1)提取法定公积金 4,982,041.28 (2)提取法定公益金 4,982,041.28 (3)提取任意公极金 2,491,020.64 (4)合并子公司提取的盈余公积 2,857,908.63 1996年12月31日未分配利润余额 48,838,150.48 子公司单独计提法定公积金、法定公益金和任意公积金。 9、未分配利润: 1995年12月31日未分配利润余额 930,386.87 加:1996年度合并净利润 49,820,412.83 减:提取法定公积金(10%) 4,982,041.28 提取法定公益金(10%) 4,982,041.28 提取任意公积金(5%) 2,491,020.64 减:1996年度子公司提取盈余公积 2,857,908.63 1996年12月31日未分配利润余额 35,437,787.87 10、投资收益41,808,030.11元,其中: 收益类别 金额 ①股票投资收益 9,180,607.27 ②债券投资收益 3,691,772.15 ③股权投资收益 25,566,006.57 ④非控股公司分配来利润 3,357,644.12 ⑤其他 12,000.00 11、1996年12月31日在建工程余额42311240.91元,其中利息资本化为75500.00 元。 (三)两年比较报表中的数字变动幅度达30% 以上(含)的报表项目及变动原因 的说明: 1、货币资金年末数为14,181,268.13元,比去年增加238%, 主要是年末销售收 入及应收款集中回笼。 2、预付货款年末数28,620,991.53元,比上年增加242.46%,主要是申华金融大 厦的预付设备款。 3、固定资产年末数为132,507,735.37元,比上年增加58.82%,主要是去年在建 项目申华宾馆工程完工支付使用所致。 4、递延资产年末数为92,711,218.47元,比上年增加133.61%,主要是开发项目 申华金融大厦筹建期间的管理费用及银行借款利息。 5、主营业务收入全年累计202,581,409.13元,比上年增加42%, 主要是申华房 产及商贸业营业收入增长。 6、主营业务在本全年累计164,015,746.48元,比上年增长49.77%, 主要是营业 收入增加及进货成本上升所致。 八、其他事项 关于1995年度审计报告中保留意见的说明 大华会计事务务所出具的本公司1995年度审计报告中, 对本公司应收大华房产 公司95年上缴利润一事提出了保留意见,现将有关情况说明如下: 由于大华房产公司的销售主要通过代理商进行,销售环节较多,货款回笼周期 相应较长,当年应缴利润一般都在次年上半年结清,故出现95年应缴利润在审计报 告出具日尚未到帐的情况。大华房产公司95年应缴本公司利润3,557,644.12元已于 96年5月24日悉数结缴本公司 上海申华实业股份有限公司 董事会 1997年4月8日 1