北京兆维科技股份有限公司
600658
2009 年半年度报告北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
1
目 录
一、重要提示............................................................... 2
二、公司基本情况........................................................... 2
三、股本变动及股东情况..................................................... 3
四、董事、监事和高级管理人员情况........................................... 5
五、董事会报告............................................................. 5
六、重要事项............................................................... 6
七、财务报告（未经审计） .................................................. 10
八、备查文件目录.......................................................... 58北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 王文彦先生 因事未能出席，委托独立董事徐伯才先生出席会议并表决
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会
秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：兆维科技
公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：C&W TECH
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：兆维科技
公司A 股代码：600658
3、 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14 号
邮政编码：100015
公司国际互联网网址：http://www.cwtech.com.cn
公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn
4、 法定代表人：赵炳弟
5、 公司董事会秘书： 陈丹
电话： 010-84563760
传真： 010-84567917
E-mail：chendan@cwtech.com.cn
联系地址： 北京市朝阳区酒仙桥路14 号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 416,864,563.65 446,538,945.82 -6.65
所有者权益（或股东权益） 98,633,937.64 120,527,124.56 -18.16
每股净资产(元) 0.591 0.722 -18.14
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 -26,631,862.43 -28,948,396.79 8.00
利润总额 -26,231,514.58 -28,849,192.75 9.07
净利润 -23,554,992.52 -25,962,459.84 9.27
扣除非经常性损益后的净利润 -23,901,222.59 -26,239,442.21 8.91
基本每股收益(元) -0.141 -0.155 9.03
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
-0.143 -0.157 8.92
稀释每股收益(元) -0.141 -0.155 9.03
净资产收益率(%) -23.88 -16.44 减少7.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 13,884,996.61 15,843,568.51 -12.36
每股经营活动产生的现金流量
净额（元）
0.08 0.09 -11.11
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -9,394.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
666,053.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,310.91
少数股东权益影响额 31,028.32
所得税影响额 -85,146.10
合计 346,230.07
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比
例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 24,828,418 14.87 -24,828,418 -24,828,418 0 0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持
股北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
4
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 24,828,418 14.87 -24,828,418 -24,828,418 0 0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 142,194,698 85.13 24,828,418 24,828,418 167,023,116 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 142,194,698 85.13 24,828,418 24,828,418 167,023,116 100
三、股份总数 167,023,116 100 167,023,116 100
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2006 年6 月6 日获得北京市人民政府国有资产监督管理委
员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字
[2006] 142 号），并经2006 年6 月12 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通
过。公司股权分置改革已于2006 年6 月26 日实施。
公司第一次有限售条件的流通股于2007 年6 月26 日上市流通，上市流通数量为
8,351,158 股。公司第二次有限售条件的流通股于2008 年6 月26 日上市流通，上市流通
数量为8,351,158 股。公司第三次有限售条件的流通股于2009 年6 月26 日上市流通，上
市流通数量为24,828,418 股。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 25,687 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻
结的股份
数量
北京兆维电子(集团)有限
责任公司
国有
法人
20.36 34,002,194 0 0 无
交通银行－普天收益证券
投资基金
未知 2.06 3,437,098 0 0 未知
中国农业银行－鹏华动力
增长混合型证券投资基金
(LOF)
未知 1.50 2,499,860 0 0 未知
北京东花市南里市场有限
公司
未知 1.41 2,350,304 414,200 0 未知
张晓寅 未知 0.80 1,331,300 0 0 未知
中国银行－华夏大盘精选
证券投资基金
未知 0.69 1,152,263 0 0 未知
中国银行－工银瑞信核心
价值股票型证券投资基金
未知 0.52 860,267 0 0 未知
祝少忠 未知 0.48 800,627 0 0 未知
华泰信用担保有限公司 未知 0.45 755,715 -468,285 0 未知
李传森 未知 0.37 615,410 0 0 未知北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
北京兆维电子(集团)有限责任公司 34,002,194 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 3,437,098 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
资基金(LOF)
2,499,860 人民币普通股
北京东花市南里市场有限公司 2,350,304 人民币普通股
张晓寅 1,331,300 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,152,263 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投
资基金
860,267 人民币普通股
祝少忠 800,627 人民币普通股
华泰信用担保有限公司 755,715 人民币普通股
李传森 615,410 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)
有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司调整产业结构，逐步减少印刷材料制造业务等微利产品的生产、销售；
同时受全球金融危机延续并波及到实体经济的影响，公司产品出口额及装备制造业销售收
入下降，导致公司通信设备制造业务及工模具制造加工业务营业收入减少、营业利润率下
降；虽然公司自助服务设备制造销售业务报告期内营业收入上升，但其规模仍不足以弥补
公司其他业务的损失，公司2009 年上半年度亏损。
报告期内，公司自2009 年4 月13 日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项，
详见本报告“六 重要事项 (十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
通信设备78,242,158.27 66,819,246.16 14.60 -12.34 -9.31 减少2.84 个北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
6
制造业务 百分点
印刷材料
制造业务
9,948,089.64 8,967,616.61 9.86 -59.36 -66.26
增加18.45 个
百分点
自助服务
设备制造
销售业务
8,910,540.26 5,661,132.47 36.47 15.00 -11.72
增加19.23 个
百分点
工模具制
造加工
3,115,931.69 4,512,737.48 -44.83 -42.45 -4.87
减少57.21 个
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国内地 82,106,442.27 -8.06
港澳台地区 1,679,718.97 -71.64
海外 16,430,558.62 -48.11
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
公司预计2009 年1-9 月将出现亏损。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司
治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。报告期内，修订了《公司章程》、
《审计委员会年报工作规程》，进一步完善了公司治理的相关制度。
(二) 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年5 月6 日召开的2008 年年度股东大会审议通过修改《公司章程》的议
案，根据公司实际情况和中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定
的决定》的文件的精神，将公司章程有关条款修改如下：
原章程“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政策为：根
据公司整体经营情况和现金流情况，采用现金、送股和转增股本等分配方式。”
修改为：“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政策为：
现金、送股、转增股本等法律法规确定的利润分配方式，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在公司确定现金流能够充分保证公
司经营和发展的前提下，公司应优先考虑制定包括现金方式在内的利润分配方案。”
(三) 重大诉讼仲裁事项
本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限
公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007 年9 月27 日，本公司接获北京市高级人民法北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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院（2007）高民终字第581 号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应
撤销了（2006）二中民初字第02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公
司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02 元，并按中国人民银行同期贷款利
率支付自2005 年9 月30 日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实
业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能
追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付
义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业
股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担（详见《中国证券报》、《上海证券
报》2007 年1 月4 日及2007 年9 月28 日本公司公告及2008 年年度报告）。截至报告期
末仍在案件执行程序中。
(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目
601169 北京银行 3,676,320.96 1,661,805.60 可供出售金融资产
合计 3,676,320.96 1,661,805.60 /
(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六) 报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
北京兆维电子
(集团)有限责
任公司
母公司（控股股东
或大股东）
3,000 14,000
合计 3,000 14,000
报告期内公司向控股股东及其子公
司提供资金的发生额（万元）
0
公司向控股股东及其子公司提供资
金的余额（万元）
0
(七) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(八) 承诺事项履行情况
1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(九) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
现聘任
境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证
监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本公司自2009 年4 月13 日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项（本事项
属重大关联交易），至2009 年6 月26 日本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已经
过公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，目前本次重大资产置换及发行股份购买资
产事项已报请证监会审核。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项的详细情况详见《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2009 年6 月11 日及2009
年6 月27 日本公司公告。
(十二) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期刊载的互联网网站及检索路径
2008 年年度业绩预亏
公告
《上海证券报》25 版、《中
国证券报》C005 版
2009 年1
月17 日
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兆维科技公告
《上海证券报》C8 版、《中
国证券报》B04 版
2009 年2
月4 日
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年报摘要
《上海证券报》C73 版、
《中国证券报》D089 版
2009 年3
月27 日
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第七届第四次监事会
决议公告
《上海证券报》C73 版、
《中国证券报》D088 版
2009 年3
月27 日
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兆维科技年报
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
市公司资料检索”中输入“600658”可查询北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
9
第七届第六次董事会
决议公告
《上海证券报》C73 版、
《中国证券报》D088 版
2009 年3
月27 日
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日常关联交易公告
《上海证券报》C73 版、
《中国证券报》D088 版
2009 年3
月27 日
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审计委员会年报工作
规程
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关于控股股东及其他
关联方占用资金情况
的专项说明
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重大事项停牌公告
《上海证券报》C32 版、
《中国证券报》D009 版
2009 年4
月10 日
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重大事项停牌公告
《上海证券报》A12 版、
《中国证券报》B 版
2009 年4
月13 日
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关于召开2008 年年
度股东大会的通知
《上海证券报》C16 版、
《中国证券报》B08 版
2009 年4
月16 日
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重大事项进展公告
《上海证券报》A16 版、
《中国证券报》D004 版
2009 年4
月20 日
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重大事项进展公告
《上海证券报》A41 版、
《中国证券报》B 版
2009 年4
月27 日
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2008 年度股东大会会
议资料
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第七届第七次董事会
决议公告
《上海证券报》C78 版、
《中国证券报》D039 版
2009 年4
月30 日
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第一季度季报
《上海证券报》C78 版、
《中国证券报》D039 版
2009 年4
月30 日
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重大事项进展公告
《上海证券报》A25 版、
《中国证券报》D012 版
2009 年5
月4 日
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2008 年年度股东大会
决议公告
《上海证券报》C8 版、《中
国证券报》B08 版
2009 年5
月7 日
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2008 年年度股东大会
的律师见证法律意见
书
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第七届第八次董事会
决议公告
《上海证券报》A9 版、《中
国证券报》A16 版
2009 年5
月11 日
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重大资产重组预案
《上海证券报》A9 版、《中
国证券报》A16 版
2009 年5
月11 日
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
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股票交易异常波动公
告
《上海证券报》C16 版、
《中国证券报》D005 版
2009 年5
月13 日
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
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关于召开2009 年第
一次临时股东大会的
通知
《上海证券报》C9 版、《中
国证券报》A15 版
2009 年6
月11 日
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
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第七届第九次董事会
决议公告
《上海证券报》C9 版、《中
国证券报》A15 版
2009 年6
月11 日
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
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重大资产置换及发行
股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
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收购报告书（摘要）
《上海证券报》C11 版、
《中国证券报》A15 版
2009 年6
月11 日
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
市公司资料检索”中输入“600658”可查询
重大资产置换及发行
股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）
《上海证券报》C9 版、《中
国证券报》A13 版
2009 年6
月11 日
上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，在“上
市公司资料检索”中输入“600658”可查询北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
10
摘要
2009 年度第一次临时
股东大会会议资料
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有限售条件的流通股
上市流通的公告
《上海证券报》24 版、《中
国证券报》C013 版
2009 年6
月20 日
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市公司资料检索”中输入“600658”可查询
关于召开2009 年第
一次临时股东大会的
二次通知
《上海证券报》C8 版、《中
国证券报》B08 版
2009 年6
月24 日
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2009 年第一次临时股
东大会决议公告
《上海证券报》14 版、《中
国证券报》C016 版
2009 年6
月27 日
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2009 年第一次临时股
东大会的法律意见书
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七、财务报告（未经审计）
(一) 财务报表北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,999,421.90 53,683,373.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 644,364.90 754,569.50
应收账款 97,980,066.66 117,913,839.78
预付款项 7,955,449.98 7,024,560.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,367,953.67 13,624,544.90
买入返售金融资产
存货 122,534,317.46 126,699,884.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 290,481,574.57 319,700,772.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,676,320.96 2,014,515.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,426,481.60 63,426,481.60
投资性房地产 3,026,484.77 3,079,349.91
固定资产 42,399,758.40 44,799,635.73
在建工程 3,818,022.30 3,283,208.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,733,236.00 9,884,901.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,985.00 205,380.50
递延所得税资产 144,700.05 144,700.05
其他非流动资产
非流动资产合计 126,382,989.08 126,838,172.96
资产总计 416,864,563.65 446,538,945.82
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,994,236.13 103,359,542.47
预收款项 6,940,549.25 7,643,949.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,110,432.78 8,663,089.32
应交税费 259,105.47 3,262,237.78
应付利息
应付股利
其他应付款 192,971,438.61 159,271,028.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 297,275,762.24 302,199,846.65
非流动负债：
长期借款 1,523,733.09 1,499,466.44
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,817,229.25 8,938,498.61
非流动负债合计 10,340,962.34 10,437,965.05
负债合计 307,616,724.58 312,637,811.70
股东权益：
股本 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 59,112,847.36 57,451,041.76
减：库存股
盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37
一般风险准备
未分配利润 -189,031,746.09 -165,476,753.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
98,633,937.64 120,527,124.56
少数股东权益 10,613,901.43 13,374,009.56
股东权益合计 109,247,839.07 133,901,134.12
负债和股东权益合计 416,864,563.65 446,538,945.82
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
13
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,985,815.94 16,674,692.34
交易性金融资产
应收票据 644,364.90 144,569.50
应收账款 37,245,013.61 42,852,365.63
预付款项 3,378,921.90 2,743,938.40
应收利息
应收股利
其他应收款 62,512,234.27 61,155,635.86
存货 39,960,303.29 51,714,443.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,726,653.91 175,285,645.22
非流动资产：
可供出售金融资产 3,676,320.96 2,014,515.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,222,180.20 167,322,180.20
投资性房地产 3,026,484.77 3,079,349.91
固定资产 36,858,377.54 38,866,177.11
在建工程 3,818,022.30 3,283,208.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,733,236.00 9,884,901.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 225,334,621.77 224,450,332.39
资产总计 391,061,275.68 399,735,977.61
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,767,232.18 63,596,693.66北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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预收款项 3,708,177.95 2,776,686.79
应付职工薪酬 3,748,127.60 5,483,202.29
应交税费 703,935.04 344,231.33
应付利息
应付股利
其他应付款 167,901,940.00 136,211,663.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,829,412.77 228,412,477.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,217,229.25 7,838,498.61
非流动负债合计 7,217,229.25 7,838,498.61
负债合计 234,046,642.02 236,250,976.41
股东权益：
股本 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 58,582,401.30 56,920,595.70
减：库存股
盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37
未分配利润 -130,120,604.01 -121,988,430.87
外币报表折算差额
股东权益合计 157,014,633.66 163,485,001.20
负债和股东权益合计 391,061,275.68 399,735,977.61
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
15
合并利润表
2009 年1—6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 102,386,407.23 130,464,272.99
其中：营业收入 102,386,407.23 130,464,272.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 129,018,269.66 159,792,906.63
其中：营业成本 86,356,710.08 113,559,556.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,061,143.52 528,579.45
销售费用 10,092,891.53 12,775,388.01
管理费用 25,268,518.90 26,023,240.64
财务费用 4,582,214.92 5,802,457.66
资产减值损失 1,656,790.71 1,103,684.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 380,236.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,631,862.43 -28,948,396.79
加：营业外收入 678,012.69 153,741.49
减：营业外支出 277,664.84 54,537.45
其中：非流动资产处置净损失 9,394.36 3,444.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-26,231,514.58 -28,849,192.75
减：所得税费用 83,586.07 -75,660.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,315,100.65 -28,773,532.40
归属于母公司所有者的净利润 -23,554,992.52 -25,962,459.84
少数股东损益 -2,760,108.13 -2,811,072.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.141 -0.155
（二）稀释每股收益 -0.141 -0.155
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
16
母公司利润表
2009 年1—6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,969,164.51 95,220,039.42
减：营业成本 61,499,511.61 85,061,183.78
营业税金及附加 579,435.16 365,787.54
销售费用 2,298,060.72 3,287,840.47
管理费用 12,543,121.89 13,477,078.80
财务费用 2,259,150.00 3,208,825.80
资产减值损失 37,523.67 443,827.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 258,063.88
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,247,638.54 -10,366,440.57
加：营业外收入 124,178.91 124,657.88
减：营业外支出 8,713.51 2,748.20
其中：非流动资产处置净损失 3,713.51 2,748.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-8,132,173.14 -10,244,530.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,132,173.14 -10,244,530.89
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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合并现金流量表
2009 年1—6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,342,147.97 161,153,286.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,312,151.48 3,913,283.57
收到其他与经营活动有关的现金 30,432,985.65 53,353,407.89
经营活动现金流入小计 163,087,285.10 218,419,978.40
购买商品、接受劳务支付的现金 84,911,715.39 115,085,999.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,500,763.54 29,360,278.96
支付的各项税费 8,728,615.30 9,644,694.58
支付其他与经营活动有关的现金 28,061,194.26 48,485,437.19
经营活动现金流出小计 149,202,288.49 202,576,409.89
经营活动产生的现金流量净额 13,884,996.61 15,843,568.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,275,905.00
取得投资收益收到的现金 183,386.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
364,830.00 281,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 194,189.04 220,435.96
投资活动现金流入小计 559,019.04 1,961,416.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,489,498.31 286,623.00
投资支付的现金 1,275,905.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
18
支付其他与投资活动有关的现金 33,919.79
投资活动现金流出小计 1,489,498.31 1,596,447.79
投资活动产生的现金流量净额 -930,479.27 364,969.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00
筹资活动现金流入小计 24,500,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,320.00 2,487,619.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,132.35
筹资活动现金流出小计 20,638,452.35 37,487,619.31
筹资活动产生的现金流量净额 -20,638,452.35 -12,987,619.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16.70 -24,183.48
五、现金及现金等价物净增加额 -7,683,951.71 3,196,734.90
加：期初现金及现金等价物余额 51,307,725.91 54,545,087.55
六、期末现金及现金等价物余额 43,623,774.20 57,741,822.45
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
19
母公司现金流量表
2009 年1—6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,674,256.90 105,748,747.36
收到的税费返还 1,271,467.72 2,159,413.28
收到其他与经营活动有关的现金 27,137,899.71 43,596,071.00
经营活动现金流入小计 113,083,624.33 151,504,231.64
购买商品、接受劳务支付的现金 54,463,713.43 75,373,574.46
支付给职工以及为职工支付的现金 14,217,513.13 16,605,767.95
支付的各项税费 4,002,704.73 2,742,951.15
支付其他与经营活动有关的现金 16,523,275.27 22,805,663.67
经营活动现金流出小计 89,207,206.56 117,527,957.23
经营活动产生的现金流量净额 23,876,417.77 33,976,274.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,009,350.00
取得投资收益收到的现金 61,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
360,000.00 281,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,528.55 148,718.24
投资活动现金流入小计 448,528.55 1,500,971.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
1,300,502.70 156,759.00
投资支付的现金 1,009,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 900,000.00 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 33,919.79
投资活动现金流出小计 2,200,502.70 11,200,028.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,751,974.15 -9,699,057.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,248,685.20 16,714,458.21
筹资活动现金流入小计 10,248,685.20 36,714,458.21
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,320.00 2,267,457.50
支付其他与筹资活动有关的现金 6,477,668.52 37,710,000.00
筹资活动现金流出小计 27,061,988.52 49,977,457.50
筹资活动产生的现金流量净额 -16,813,303.32 -13,262,999.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16.70 -24,183.48
五、现金及现金等价物净增加额 5,311,123.60 10,990,034.13
加：期初现金及现金等价物余额 16,674,692.34 20,485,284.78
六、期末现金及现金等价物余额 21,985,815.94 31,475,318.91
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
20
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 167,023,116.00 57,451,041.76 61,529,720.37 -165,476,753.57 13,374,009.56 133,901,134.12
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 167,023,116.00 57,451,041.76 61,529,720.37 -165,476,753.57 13,374,009.56 133,901,134.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
1,661,805.60 -23,554,992.52 -2,760,108.13 -24,653,295.05
（一）净利润 -23,554,992.52 -2,760,108.13 -26,315,100.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,661,805.60 1,661,805.60
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,661,805.60 1,661,805.60
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,661,805.60 -23,554,992.52 -2,760,108.13 -24,653,295.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
21
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 167,023,116.00 59,112,847.36 61,529,720.37 -189,031,746.09 10,613,901.43 109,247,839.07
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -101,491,785.33 17,593,714.13 201,441,643.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -101,491,785.33 17,593,714.13 201,441,643.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
-25,962,459.84 -2,811,072.56 -28,773,532.40
（一）净利润 -25,962,459.84 -2,811,072.56 -28,773,532.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -25,962,459.84 -2,811,072.56 -28,773,532.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
22
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 167,023,116.00 56,786,877.92 61,529,720.37 -127,454,245.17 14,782,641.57 172,668,110.69
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
23
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
一、上年年末余额 167,023,116.00 56,920,595.70 61,529,720.37 -121,988,430.87 163,485,001.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 167,023,116.00 56,920,595.70 61,529,720.37 -121,988,430.87 163,485,001.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,661,805.60 -8,132,173.14 -6,470,367.54
（一）净利润 -8,132,173.14 -8,132,173.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,661,805.60 1,661,805.60
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,661,805.60 1,661,805.60
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,661,805.60 -8,132,173.14 -6,470,367.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 167,023,116.00 58,582,401.30 61,529,720.37 -130,120,604.01 157,014,633.66北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
24
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
一、上年年末余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 -80,418,353.14 204,390,915.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 -80,418,353.14 204,390,915.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -10,244,530.89 -10,244,530.89
（一）净利润 -10,244,530.89 -10,244,530.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -10,244,530.89 -10,244,530.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 167,023,116.00 56,256,431.86 61,529,720.37 -90,662,884.03 194,146,384.20
公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
25
(二) 公司基本情况
北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是
由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986 年12 月24 日注册成立的股份制企业。1993
年5 月24 日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。
北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000 年分别受让了北
京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共
计4858.74 万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东，并于2000 年在
上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。
根据本公司2000 年12 月8 日临时股东大会决议，本公司以2000 年9 月30 日为基准
日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的
主营业务，并于2001 年3 月23 日由北京市工商局换发了注册号为1100001100764 的《企
业法人营业执照》。本公司于2002 年5 月16 日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井
东街3 号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14 号”，工商变更手续已完成。
本公司注册地址变更后于2002 年6 月11 日取得北京市科学技术委员会核发的京科高
字0211005A0255 号高新技术企业批准证书。本公司于2006 年7 月4 日取得换发后的京科
高字0611005A011530150269F 号高新技术企业批准证书。经亚太会计师事务所有限公司亚
会专审字【2008】034 号高新技术企业认定专项审计报告审核，按京科高发〔2008〕469
号文件通知，于2008 年12 月18 日取得了编号为GR200811000513 的高新技术企业证书，
该证书有效期3 年。
公司注册资本为16702.31 万元，法定代表人为赵炳弟。
经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142 号文件批复，并
经2006 年6 月12 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006 年6 月
22 日实施了本次股权分置改革方案：流通股股东每10 股获得非流通股股东支付的3.2 股
股票对价。对价安排完成后，本公司的股本结构为：
项 目 股 本 占总股本比例%
有限售条件股份境内法人持股 41,530,734.00 24.87
无限售条件股份人民币普通股 125,492,382.00 75.13
167,023,116.00 100.00
按兆维集团所作承诺，其所持非流通股股份在股权分置改革方案实施后十二个月内不
上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
经本公司公告，本公司第一次有限售条件的流通股于2007 年6 月26 日上市流通，上
市流通数量为8,351,158 股。本公司第二次有限售条件的流通股于2008 年6 月26 日上市
流通，上市流通数量为8,351,158 股。本公司第三次有限售条件的流通股于2009 年6 月
26 日上市流通，上市流通数量为24,828,418 股。截至2009 年6 月30 日收盘，兆维集团
持有本公司股份34,002,194 股(占本公司总股本的20.36%)，全部为无限售条件流通股。
至此，本公司的股本结构为：
项 目 股 本 占总股本比例%
有限售条件股份境内法人持股 0.00 0.00
无限售条件股份人民币普通股 167,023,116.00 100.00北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
26
本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡
机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限
分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国
务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；
法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成
果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，按照财政部2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其
他相关规定编制财务报表。
3、会计年度
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
(1) 计量属性
会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为
计价原则。
(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法
（1）外币交易
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇
率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；
对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价
值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项
目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采
用发生日的即期汇率折算。北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
27
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响
额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项
目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表
折算差额”项目反映。
8、金融资产和金融负债的核算方法
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合
同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始
确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交
易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在
短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进
行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和
能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本
进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，
包括应收账款和其他应收款等。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上
述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折
溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇
兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予
以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得
或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公
允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
财务担保合同
财务担保合同在初始确认时按公允价值计量，随后按照确定的预计负债的金额以及初
始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。
（4）衍生金融工具
本公司使用衍生金融工具，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险。衍生金融工
具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公
允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（5）金融工具的公允价值
本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认
时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支
付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估
计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参
照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产减值
本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产
发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认
后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠
计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未
来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现
金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确
认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试] 。单独测试未发生减值的金融
资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险
特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产
价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在
转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形
成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初
始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的
余额。北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
29
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观
上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损
益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计
入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金
融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列
情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，
并相应确认有关负债。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收
账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实
际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款
收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测
试，计提坏账准备。
本公司单项金额重大的应收款项标准： 余额为500 万元以上的应收账款、余额为500
万元以上的其他应收款。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险
特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收
账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据
此计算当期应计提的坏账准备。
账 龄 计 提 比 例
1 年以内（含1 年） 5%
1－2 年 10%
2－3 年 15%
3－4 年 20%
4－5 年 25%
5 年以上 30%
本公司单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项系账
龄5 年以上的款项。
本公司出口销售形成的应收账款一般采用对方银行开具的即期信用证结算，账龄一般
为一年以内，因发生坏账的可能性很小不计提坏账准备。
本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账
面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
10、存货核算方法北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
30
(1) 存货的分类
本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、低值易耗品、库存商
品、发出商品等。
（2）存货发出的计价及摊销
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用
加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个
存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价
准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。
11、长期股权投资的核算方法
(1) 初始计量
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投
资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关
费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被
合并方所有者权益的账面价值份额。
(2) 后续计量及收益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控
制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成
本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期
股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投
资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应
享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投
资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。
对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存
在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差
额，确认投资损益。
12、投资性房地产的核算方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资
性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑
物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量
并采用年限平均法计提折旧，折旧政策与本公司固定资产中房屋及建筑物的政策相同。北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
31
13、固定资产计价和折旧方法的计提方法
（1）固定资产的确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超
过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计
量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）固定资产分类及折旧政策
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，
终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，
按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-40 年 4-5 4.8-2.375
机器设备 10-20 年 4-5 9.6-4.75
运输设备 5-10 年 4-5 19.2-9.5
其他设备 5-10 年 4-5 19.2-9.5
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计
算确定折旧率。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿
命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计
数有差异的，调整预计净残值。
（3）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确
认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产
在定期大修理间隔期间，照提折旧。
（4）持有待售的固定资产
同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作
出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；三是该项转让很可能在一
年内完成。
持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中
取得的商誉等。
持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰
低进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条
件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为
持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
2）决定不再出售之日的再收回金额。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
14、在建工程核算方法北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
32
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、
工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
15、无形资产的核算方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预
期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直
线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复
核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产
的账面价值全部转入当期损益。
16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使
以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损
益。
17、资产减值的核算方法
本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产
外的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本
公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定
的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产
的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依
据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回
金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合
理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组
合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产
组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含
商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然
后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如
可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、借款费用资本化的核算方法北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
33
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予
以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入
当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支
付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的
借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
19、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能
够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认
收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司
确认收入。
（4）建造合同
期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日
确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成
本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的
当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
20、确认递延所得税资产的依据
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计
入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计
入当期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根
据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采
用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交
易中产生的：
A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该
交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
34
B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差
异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可
能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确
认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下
列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来
很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的
所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
21、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使
其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源
和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项
后，进入开发阶段。
22、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金
额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账
面价值。
23、租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，
除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作
为未确认融资费用。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
24、职工薪酬北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
35
职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务
的会计期间内确认。对于资产负债表日后1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则
以其现值列示。
25、企业合并
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合
并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价
值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份
额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司
在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值
确认。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。
26、合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照
权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司
和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股
东权益项下单独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至
报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非
同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
27、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四) 税项
1、主要税种及税率北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
36
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 应税收入 3%、5%
城建税 应纳流转税额的7% 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
2、税收优惠及批文
（1）本公司于2006 年7 月4 日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企
业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0611005A011530150269F 号。经北京市朝阳区
地方税务局批准，从2006 年起按15%的税率计算缴纳企业所得税。经亚太会计师事务所
有限公司亚会专审字【2008】034 号高新技术企业认定专项审计报告审核，按京科高发
〔2008〕469 号文件通知，于2008 年12 月18 日取得了编号为GR200811000513 的高新技
术企业证书，该证书有效期3 年，报告期本公司按15%的税率计缴企业所得税。
（2）本公司之子公司北京兆维科技开发有限公司于2006 年12 月15 日经北京市科学
技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字
0611005A013980151145F 号,按15%的税率征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文件
规定，自公司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。经亚太会计师事务所有限公
司出具亚会专审字【2008】032 号高新技术企业认定专项审计报告，按京科高发〔2008〕
476 号文件通知，于2008 年12 月24 日取得了编号为GR200811001382 的高新技术企业证
书，继续享受优惠政策至到期，2007、2008 年度免征企业所得税，本报告期按15%的税率
计缴企业所得税。
（3）本公司之子公司北京兆维自助服务设备技术有限公司经北京市科学技术委员会
于2007 年3 月19 日批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高
字071105A014580151183F 号，按15%的税率征收所得税。根据财政部财税[2006]88 号文
件规定，自公司盈利年度起，享受两免三减半的税收优惠政策。经亚太会计师事务所有限
公司亚会专审字【2008】030 号高新技术企业认定专项审计报告审核，按京科高发〔2008〕
501 号文件通知，于2008 年12 月30 日取得了编号为GR200811002590 的高新技术企业证
书，继续享受优惠政策至到期，2007、2008 年度免征企业所得税，本报告期按15%的税率
计缴企业所得税。
（4）本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司根据北京市朝阳区国家税务局
的认定，自2000 年1 月1 日起，对软件销售收入计征增值税超过实际税负6%部分实行即
征即退。
(五) 企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本
北京兆维工装有限公司 控股子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 13,000,000.00
北京兆维光通信技术有限公司 控股子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 40,000,000.00
北京博西电力转换设备有限公司 控股子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 14,074,810.00
北京兆维信源通讯技术有限公司 控股子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 16,000,000.00北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
37
华鑫金融设备系统有限责任公司 控股子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 20,000,000.00
北京兆维泰奇科技有限公司 控股子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 10,000,000.00
北京兆维科技开发有限公司 全资子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 2,000,000.00
北京兆维自助服务设备技术有限
公司
全资子公司
北京市朝阳区酒
仙桥路14 号
有限责任公司 20,000,000.00
单位:元 币种:人民币
子公司全称 经营范围
期末实际
投资额
持股比
例（%）
表决权
比例
（%）
是否合
并报表
北京兆维工装有
限公司
设计、制造模具、塑料制品、金属制品、机电产
品；加工零配件；金属表面处理及热处理；技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培
训。
11,375,000.00 87.50 100.00 是
北京兆维光通信
技术有限公司
专业承包；承接计算机网络工程；开发、制造、
销售与工程项目配套的终端机、视频产品（不含
彩电）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务；销售通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、
计算机软硬件及外部设备、建筑材料。（其中“专
业承包”需要取得专项审批之后，方可经营。）
28,529,488.07 75.00 75.00 是
北京博西电力转
换设备有限公司
开发、生产通讯用整流器，直流电源系统及有关
电源设备并销售自产产品及提供自产产品的调试
维修服务。
11,513,056.60 75.00 75.00 是
北京兆维信源通
讯技术有限公司
制造、加工自动电话交换机、集群通信系统、日
用电子器具；法律、法规禁止的，不得经营，应
经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未
规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营
活动。
14,830,000.00 92.6875 92.6875 是
华鑫金融设备系
统有限责任公司
自动柜员机、金融电子设备、计算机及外部设备、
通信网络工程、仪器仪表的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让及维修；销售无线数据通信
设备；人才培训；设备租赁（汽车除外）。（未
取得专项许可的项目除外）
11,048,153.93 65.00 65.00 是
北京兆维泰奇科
技有限公司
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册
后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
5,500,000.00 55.00 100.00 是
北京兆维科技开
发有限公司
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册
后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
2,000,000.00 100.00 100.00 是
北京兆维自助服
务设备技术有限
公司
加工、制造自助服务设备（自动柜员机、存款机、
外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系
统、信息服务终端）；法律、行政法规、国务院
决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务
院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工
商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行
政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选
择经营项目开展经营活动。
20,000,000.00 100.00 100.00 是
2、合并报表范围发生变更的内容和原因
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
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(六) 合并会计报表附注
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额折算率 人民币金额
现金： / / 54,436.57 / / 119,688.58
人民币 / / 54,436.57 / / 119,688.58
银行存款： / / 37,767,615.54 / / 50,980,732.59
人民币 / / 37,727,015.81 / / 50,939,961.93
美元 5,942.67 6.8319 40,599.73 5,969.35 6.83 40,770.66
其他货币资金： / / 8,177,369.79 / / 2,582,952.44
人民币 / / 8,177,369.79 / / 2,582,952.44
合计 / / 45,999,421.90 / / 53,683,373.61
本公司使用受到限制的存款系履约保函存款2,375,647.70 元。
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 60,000.00 610,000.00
商业承兑汇票 584,364.90 144,569.50
合计 644,364.90 754,569.50
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额 金额
比例
(%)
金额
单项金额重大的
应收账款
10,727,951.33 9.87 308,758.02 17,516,107.64 13.72 875,805.38
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
4,603,605.53 4.23 2,210,063.71 2,878,299.34 2.25 1,452,038.10
其他不重大应收
账款
93,394,460.14 85.90 8,227,128.61 107,250,952.19 84.03 7,403,675.91
合计 108,726,017.00 / 10,745,950.34 127,645,359.17 / 9,731,519.39
应收账款按账龄分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 60,348,298.02 55.50 2,366,686.82 93,139,796.35 72.97 4,157,416.44
一至二年 26,072,430.43 23.98 3,253,380.10 21,066,106.85 16.50 2,106,610.69北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
39
二至三年 13,186,175.32 12.13 1,979,738.59 4,985,679.32 3.91 747,851.90
三至四年 2,540,180.51 2.34 435,619.70 2,516,014.60 1.97 502,736.58
四至五年 1,975,327.19 1.82 500,461.42 3,059,462.71 2.40 764,865.68
五年以上 4,603,605.53 4.23 2,210,063.71 2,878,299.34 2.25 1,452,038.10
合计 108,726,017.00 100.00 10,745,950.34 127,645,359.17 100.00 9,731,519.39
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
五年以上 4,603,605.53 4.23 2,210,063.71 2,878,299.34 2.25 1,452,038.10
合计 4,603,605.53 4.23 2,210,063.71 2,878,299.34 2.25 1,452,038.10
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
截至2009 年6 月30 日，本公司应收账款金额前五名合计22,707,982.80 元，占应收
账款总额比例20.89%，其中一年以内的欠款为19,968,890.80 元，一至二年的欠款为
2,288,248.60 元，五年以上的欠款为450,843.40 元。
4、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额 金额
比例
(%)
金额
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的其他应收款
项
3,733,779.45 20.63 1,121,953.85 2,102,249.45 13.42 630,674.83
其他不重大的其他
应收款项
14,369,129.99 79.37 1,613,001.92 13,564,042.75 86.58 1,411,072.47
合计 18,102,909.44 / 2,734,955.77 15,666,292.20 / 2,041,747.30
其他应收款按账龄分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
金额 比例(%)
坏账准备
金额
比例
(%)
坏账准备
一年以内 2,860,728.22 15.80 155,809.14 5,109,367.58 32.62 257,982.98
一至二年 5,459,618.44 30.16 539,517.79 6,312,285.37 40.29 628,943.53北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
40
二至三年 5,861,333.53 32.38 879,200.03 36,040.00 0.23 5,406.00
三至四年 167,749.80 0.93 33,549.97 156,949.80 1.00 31,389.96
四至五年 19,700.00 0.11 4,925.00 1,949,400.00 12.44 487,350.00
五年以上 3,733,779.45 20.63 1,121,953.84 2,102,249.45 13.42 630,674.83
合计 18,102,909.44 100.00 2,734,955.77 15,666,292.20 100.00 2,041,747.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
五年以上 3,733,779.45 20.63 1,121,953.85 2,102,249.45 13.42 630,674.83
合计 3,733,779.45 20.63 1,121,953.85 2,102,249.45 13.42 630,674.83
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 欠款金额 欠款年限占其他应收账款总额的比例（％）
北京中华民族园蓝海洋有限公司 4,000,000.00 2-3 年 22.10
北京英威盛科技发展有限公司 1,739,000.00 5 年以上9.61
长春金座房地产开发有限公司 1,701,165.00 5 年以上9.40
深圳市农利达贸易有限公司 661,200.00 2-3 年 3.65
广州龙德潜水服务有限公司 508,689.20 2-3 年 2.80
合计 8,610,054.20 / 47.56
5、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 4,189,724.72 52.66 4,169,539.36 59.36
一至二年 2,557,809.00 32.15 1,932,323.65 27.51
二至三年 381,527.08 4.80 657,661.81 9.36
三年以上 826,389.18 10.39 265,036.00 3.77
合计 7,955,449.98 100.00 7,024,560.82 100.00
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 35,870,501.19 2,293,223.75 33,577,277.44 37,739,958.93 2,515,969.98 35,223,988.95
在产品 36,638,235.58 4,339,468.53 32,298,767.05 43,772,786.61 4,409,096.42 39,363,690.19北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
41
库存
商品
47,258,229.15 6,196,438.58 41,061,790.57 45,265,697.44 7,016,178.84 38,249,518.60
发出
商品
4,598,677.34 4,598,677.34 2,810,899.65 2,810,899.65
委托加
工材料
661,767.28 661,767.28 988,287.12 988,287.12
自制半
成品
9,176,414.57 3,476.41 9,172,938.16 9,071,793.57 421.84 9,071,371.73
低值易
耗品
1,163,099.62 1,163,099.62 992,128.01 992,128.01
合计 135,366,924.73 12,832,607.27 122,534,317.46 140,641,551.33 13,941,667.08 126,699,884.25
7、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 3,676,320.96 2,014,515.36
合计 3,676,320.96 2,014,515.36
本公司持有的可供出售金融资产系226,096 股北京银行股票，股票代码601169，期末以
2009 年6 月30 日的收盘价16.26 元予以计量，其公允价值变动计入资本公积。
8、对联营企业投资
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 注册地 业务性质
本企业持股比例
(%)
本企业在被投资单位表决
权比例(%)
北京金朋电镀器材有
限责任公司
北京市 电镀器材 24.00 24.00
9、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本期初余额
增减
变动
期末余额 减值准备
北京康宁光缆有限公司67,873,176.28 67,873,176.28 67,873,176.28 5,343,256.90
浙江华盟股份有限公司2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
(2)按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额 减值准备 现金红利
北京金朋电镀器材有
限责任公司
2,278,355.53 1,096,562.22 1,096,562.22 200,000.00
截至2009 年6 月30 日，北京金朋电镀器材有限责任公司尚未清算完毕。
10、投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 4,418,240.22 4,418,240.22
1.房屋、建筑物 4,418,240.22 4,418,240.22
2.土地使用权北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
42
二、累计折旧和累计摊销合计 1,338,890.31 52,865.14 1,391,755.45
1.房屋、建筑物 1,338,890.31 52,865.14 1,391,755.45
2.土地使用权
三、投资性房地产净值合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产减值准备累
计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账面价值合
计
3,079,349.91 -52,865.14 3,026,484.77
1.房屋、建筑物 3,079,349.91 -52,865.14 3,026,484.77
2.土地使用权
11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 160,591,054.92 431,214.43 415,084.66 160,607,184.69
其中：房屋及建筑物 23,598,926.89 23,598,926.89
机器设备 124,644,019.68 295,376.43 282,162.00 124,657,234.11
运输工具 3,211,752.35 22,010.00 3,233,762.35
其他设备 9,136,356.00 113,828.00 132,922.66 9,117,261.34
二、累计折旧合计 97,435,899.71 2,785,224.56 369,217.46 99,851,906.81
其中：房屋及建筑物 6,949,029.08 285,977.22 7,235,006.30
机器设备 80,833,519.50 2,191,748.06 271,840.03 82,753,427.53
运输工具 2,635,886.29 98,028.30 2,733,914.59
其他设备 7,017,464.84 209,470.98 97,377.43 7,129,558.39
三、固定资产净值合
计
63,155,155.21 -2,354,010.13 45,867.20 60,755,277.88
其中：房屋及建筑物 16,649,897.81 -285,977.22 16,363,920.59
机器设备 43,810,500.18 -1,896,371.63 10,321.97 41,903,806.58
运输工具 575,866.06 -76,018.30 499,847.76
其他设备 2,118,891.16 -95,642.98 35,545.23 1,987,702.95
四、减值准备合计 18,355,519.48 18,355,519.48
其中：房屋及建筑物
机器设备 18,355,519.48 18,355,519.48
运输工具
其他设备
五、固定资产净额合
计
44,799,635.73 -2,354,010.13 45,867.20 42,399,758.40
其中：房屋及建筑物 16,649,897.81 -285,977.22 16,363,920.59
机器设备 25,454,980.70 -1,896,371.63 10,321.97 23,548,287.10
运输工具 575,866.06 -76,018.30 499,847.76
其他设备 2,118,891.16 -95,642.98 35,545.23 1,987,702.95北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
43
12、在建工程
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 3,818,022.30 3,818,022.30 3,283,208.60 3,283,208.60
(1) 在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加
转入固定
资产
工程投入占预
算比例（％）
资金
来源
期末数
交换设备制
造分公司天
津分厂
4,500,000.00 3,283,208.60 553,813.70 19,000.00 85.27 自筹 3,818,022.30
合计 4,500,000.00 3,283,208.60 553,813.70 19,000.00 / / 3,818,022.30
(2) 在建工程的说明
该项目尚处于在建投产阶段，预计2009 年3 季度完工。
13、无形资产
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 22,919,000.00 22,919,000.00
土地使用权 13,333,200.00 13,333,200.00
专有技术 7,800,000.00 7,800,000.00
通讯动力综合监控系统 1,235,800.00 1,235,800.00
非专利技术 550,000.00 550,000.00
二、累计摊销合计 13,034,098.79 151,665.21 13,185,764.00
土地使用权 3,466,632.00 133,332.00 3,599,964.00
专有技术 7,800,000.00 7,800,000.00
通讯动力综合监控系统 1,235,800.00 1,235,800.00
非专利技术 531,666.79 18,333.21 550,000.00
三、无形资产净值合计 9,884,901.21 -151,665.21 9,733,236.00
土地使用权 9,866,568.00 -133,332.00 9,733,236.00
专有技术
通讯动力综合监控系统
非专利技术 18,333.21 -18,333.21
四、减值准备合计
土地使用权
专有技术
通讯动力综合监控系统
非专利技术
五、无形资产净额合计 9,884,901.21 -151,665.21 9,733,236.00
土地使用权 9,866,568.00 -133,332.00 9,733,236.00
专有技术
通讯动力综合监控系统
非专利技术 18,333.21 -18,333.21
14、长期待摊费用北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
44
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
装修费 157,985.00 205,380.50
合计 157,985.00 205,380.50
15、递延所得税资产
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
应收账款坏账准备 4,500.00 4,500.00
其他应收款坏账准备 4.02 4.02
存货跌价准备 140,196.03 140,196.03
合计 144,700.05 144,700.05
(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额
单位：元 币种：人民币
项目 暂时性差异金额
应收账款坏账准备 2,471,264.07
其他应收款坏账准备 1,049,406.10
存货跌价准备 3,108,074.27
合计 6,628,744.44
16、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 转
回
转销 合计
期末账面余额
一、坏账准
备
11,773,266.69 2,328,135.69 620,496.27 620,496.27 13,480,906.11
二、存货跌
价准备
13,941,667.08 363,373.51 1,472,433.32 1,472,433.32 12,832,607.27
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
五、长期股
权投资减值
准备
8,243,256.90 8,243,256.90
六、投资性
房地产减值
准备
七、固定资
产减值准备
18,355,519.48 18,355,519.48
八、工程物
资减值准备
九、在建工
程减值准备北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
45
十、生产性
生物资产减
值准备
其中：成熟
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气
资产减值准
备
十二、无形
资产减值准
备
十三、商誉
减值准备
十四、其他
合计 52,313,710.15 2,691,509.20 2,092,929.59 2,092,929.59 52,912,289.76
17、短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 20,000,000.00
合计 20,000,000.00
本公司短期借款期末较年初减少20,000,000 元，原因系借款到期偿还。
18、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方
的款项。
19、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的
款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方
的款项。
20、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,667,401.84 18,722,954.11 19,213,494.45 2,176,861.50
二、职工福利费 1,930,815.79 1,930,815.79
三、社会保险费 358,352.42 5,480,638.05 5,054,838.50 784,151.97
医疗保险 18,082.73 1,674,509.34 1,432,752.57 259,839.50
养老保险 301,709.39 3,410,784.40 3,243,401.71 469,092.08
失业保险 20,980.76 174,024.76 172,852.17 22,153.35北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
46
工伤保险 10,171.71 112,144.60 103,093.48 19,222.83
生育保险 7,407.83 109,174.95 102,738.57 13,844.21
四、住房公积金 205,077.22 1,716,155.96 1,836,788.00 84,445.18
五、其他 5,432,257.84 909,352.30 1,276,636.01 5,064,974.13
合计 8,663,089.32 28,759,916.21 29,312,572.75 8,110,432.78
21、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -322,749.66 2,473,013.64 应税收入
营业税 130,641.52 183,903.12 应税收入
所得税 145,806.96 171,982.46 应纳税所得额
个人所得税 108,330.09 100,205.40
城建税 137,887.87 228,533.51 应纳流转税额的7%
教育费附加 59,115.65 97,235.62 应纳流转税额的3%
车船税 7,349.43
防洪基金 73.04 14.60
合计 259,105.47 3,262,237.78 /
本公司应交税费期末较年初减少3,003,132.31 元，减幅92.06%,主要系本期缴纳了上年
应交增值税。
22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方
的款项情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 期末数 期初数
北京兆维电子（集团）有限责任
公司
172,945,596.06 140,704,790.10
合计 172,945,596.06 140,704,790.10
23、长期借款
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 1,523,733.09 1,499,466.44
合计 1,523,733.09 1,499,466.44
24、少数股东权益
项目 期末数 期初数
北京兆维光通信技术有限公司 4,249,087.60 6,203,853.74
华鑫金融设备系统有限责任公司 6,039,172.67 6,261,395.22
其他少数股东权益 325,641.16 908,760.60
合计 10,613,901.43 13,374,009.56
25、股本
单位：股
期初数 变动增减 期末数北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
47
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积金
转股
其
他
小
计
数量
比例
(%)
股份
总数
167,023,116.00 100 167,023,116.00 100
26、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 54,010,260.60 54,010,260.60
其他资本公积 3,440,781.16 1,661,805.60 5,102,586.76
合计 57,451,041.76 1,661,805.60 59,112,847.36
本公司所持可供出售金融资产的公允价值变动增加资本公积1,661,805.60 元。
27、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,486,106.28 38,486,106.28
任意盈余公积 23,043,614.09 23,043,614.09
合计 61,529,720.37 61,529,720.37
28、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润
（2008 年期末数）
-165,476,753.57 /
调整后 年初未分配利润 -165,476,753.57 /
加：本期净利润 -23,554,992.52 /
期末未分配利润 -189,031,746.09 /
29、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 100,216,719.86 126,893,894.10
其他业务收入 2,169,687.37 3,570,378.89
合计 102,386,407.23 130,464,272.99
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信设备制造业
务
78,242,158.27 66,819,246.16 89,251,852.56 73,682,138.91
印刷材料制造业
务
9,948,089.64 8,967,616.61 24,479,947.66 26,582,160.67
自助服务设备制
造销售业务
8,910,540.26 5,661,132.47 7,747,984.93 6,412,500.76
工模具制造加工 3,115,931.69 4,512,737.48 5,414,108.95 4,743,700.61
合计 100,216,719.86 85,960,732.72 126,893,894.10 111,420,500.95北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
48
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
中国内地 82,106,442.27 70,677,075.78 89,305,903.66 75,397,608.93
港澳台地区 1,679,718.97 1,674,447.41 5,922,305.41 5,999,281.07
海外 16,430,558.62 13,609,209.53 31,665,685.03 30,023,610.95
合计 100,216,719.86 85,960,732.72 126,893,894.10 111,420,500.95
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）
合计 45,337,936.34 44.28
30、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 263,970.28 54,966.06 应税收入
城建税 552,704.23 323,256.04 应纳流转税额的7%
教育费附加 236,875.68 139,265.58 应纳流转税额的3%
防洪基金及其他 7,593.33 11,091.77
合计 1,061,143.52 528,579.45 /
31、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 55,440.00
处置长期股权投资产生的投资收益 196,850.84
处置交易性金融资产取得的投资收益 127,946.01
合计 380,236.85
本公司投资收益本期较上期减少380,236.85 元，减少100%，主要原因系去年同期北京西
门子通信网络有限公司转股及申购新股所获投资收益。
32、资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,707,619.42 1,103,684.13
二、存货跌价损失 -50,828.71
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
49
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,656,790.71 1,103,684.13
33、营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 5,114.82
其中：固定资产处置利得 5,114.82
政府补助 666,053.12
其他 11,959.57 148,626.67
合计 678,012.69 153,741.49
本期营业外收入较上年同期增加524,271.20 元，增加341%，主要系本期补贴发展专项资
金结转500,000.00 元。
34、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 9,394.36 3,444.20
其中：固定资产处置损失 9,394.36 3,444.20
罚款 20,635.85 29,586.43
违约金 93,148.00 20,000.00
其他 154,486.63 1,506.82
合计 277,664.84 54,537.45
35、所得税费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税83,586.07
递延所得税调整 -75,660.35
合计 83,586.07 -75,660.35
36、政府补助和补贴收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）
激光技术 1,000,000.00
增值税返还 40,683.76
高新技术产业与现代制
造业发展专项资金
500,000.00
智能图像分析 500,000.00
农民工补助 4,100.00
补贴发展专项资金 500,000.00
合计 1,544,783.76 1,000,000.00 /
37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
每股收益的计算 计算 本期发生额 上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润 a -23,554,992.52 -25,962,459.84北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
50
母公司发行在外普通股的加权平均数 b 167,023,116.00 167,023,116.00
基本每股收益 a/b -0.141 -0.155
说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。
38、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -26,315,100.65 -28,773,532.40
加：资产减值准备 1,656,790.71 1,103,684.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
2,785,224.56 2,860,203.20
无形资产摊销 151,665.21 268,332.02
长期待摊费用摊销 47,395.50 -16,166.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
9,394.36 -4,418.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,748.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,582,214.92 5,712,056.79
投资损失（收益以“－”号填列） -380,236.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 50,759.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 4,165,566.79 -21,358,749.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 11,993,555.30 38,145,051.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 17,479,107.14 20,852,394.92
其他 -2,670,817.23 -2,618,557.15
经营活动产生的现金流量净额 13,884,996.61 15,843,568.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 43,623,774.20 57,741,822.45
减：现金的期初余额 51,307,725.91 54,545,087.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,683,951.71 3,196,734.90
(七) 母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额 金额
比例
(%)
金额北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
51
单项金额重大的
应收账款
10,727,951.33 27.13 308,758.02 17,516,107.64 38.87 875,805.38
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
240,354.34 0.61 72,106.30 240,354.34 0.53 72,106.30
其他不重大应收
账款
28,574,553.86 72.26 1,916,981.60 27,307,139.18 60.60 1,263,323.85
合计 39,542,859.53 / 2,297,845.92 45,063,601.16 / 2,211,235.53
应收账款按账龄分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 31,210,596.08 78.93 1,174,763.79 40,930,059.28 90.82 1,554,467.07
一至二年 5,260,504.79 13.30 526,050.48 1,692,893.72 3.76 169,289.37
二至三年 1,556,882.67 3.94 233,532.40 1,101,884.84 2.45 165,282.72
三至四年 544,749.36 1.38 108,949.87 480,916.69 1.07 95,717.00
四至五年 729,772.29 1.85 182,443.08 617,492.29 1.37 154,373.07
五年以上 240,354.34 0.61 72,106.30 240,354.34 0.53 72,106.30
合计 39,542,859.53 100.00 2,297,845.92 45,063,601.16 100.00 2,211,235.53
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
五年以上 240,354.34 0.61 72,106.30 240,354.34 0.53 72,106.30
合计 240,354.34 0.61 72,106.30 240,354.34 0.53 72,106.30
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额 金额
比例
(%)
金额
单项金额重大的其他
应收款项北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
52
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
242,575.00 0.39 72,772.50 249,645.00 0.41 74,893.50
其他不重大的其他应
收款项
62,359,965.24 99.61 17,533.47 60,994,554.84 99.59 13,670.48
合计 62,602,540.24 / 90,305.97 61,244,199.84 / 88,563.98
其他应收款按账龄分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 20,378,235.51 32.55 8,895.09 17,058,451.27 27.86 3,161.10
一至二年 30,585,341.15 48.86 3,675.38 32,492,237.83 53.05 5,120.38
二至三年 11,355,560.68 18.14 450.00 11,106,083.00 18.13 1,191.00
三至四年 24,127.90 0.04 338.00 327,382.74 0.53 1,598.00
四至五年 16,700.00 0.03 4,175.00 10,400.00 0.02 2,600.00
五年以上 242,575.00 0.39 72,772.50 249,645.00 0.41 74,893.50
合计 62,602,540.24 100.00 90,305.97 61,244,199.84 100.00% 88,563.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
五年以上 242,575.00 0.39 72,772.50 249,645.00 0.41 74,893.50
合计 242,575.00 0.39 72,772.50 249,645.00 0.41 74,893.50
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资
单位
初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额 减值准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
在被投资
单位持股
比例与表
决权比例
不一致的
说明
北京康宁光
缆有限公司
67,873,176.28 67,873,176.28 67,873,176.28 5,343,256.90 19.00 19.00
浙江华盟股
份有限公司
2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 1.60 1.60
北京兆维工
装有限公司
11,375,000.00 11,375,000.00 11,375,000.00 87.50 100.00
直接持股
87.50%、
间接持股
12.50%北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
53
北京兆维光
通信技术有
限公司
28,529,488.07 28,529,488.07 28,529,488.07 75.00 75.00
北京博西电
力转换设备
有限公司
11,513,056.60 11,513,056.60 11,513,056.60 75.00 75.00
北京兆维信
源通讯技术
有限公司
14,400,000.00 14,830,000.00 14,830,000.00 92.6875
92.687
5
华鑫金融设
备系统有限
责任公司
11,048,153.93 11,048,153.93 11,048,153.93 65.00 65.00
北京兆维泰
奇科技有限
公司
5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 55.00 100.00
直接持股
55%、间接
持股45%
北京兆维科
技开发有限
公司
1,100,000.00 1,100,000.00
900,00
0.00
2,000,000.00 100.00 100.00
北京兆维自
助服务设备
技术有限公
司
10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00
(2)按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资
单位
初始投资成本 期初余额
增
减
变
动
期末余额 减值准备
现
金
红
利
在被投资单
位持股比例
（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
在被投资单
位持股比例
与表决权比
例不一致的
说明
北京金
朋电镀
器材有
限责任
公司
2,278,355.53 1,096,562.22 1,096,562.22 200,000.00 24.00 24.00
4、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 69,404,961.20 91,143,622.59
其他业务收入 1,564,203.31 4,076,416.83
合计 70,969,164.51 95,220,039.42
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信设备制造业务 54,423,768.14 46,828,520.90 62,392,124.08 51,226,294.11
印刷材料制造业务 10,278,765.99 9,298,292.96 24,479,947.66 26,582,160.67
自助服务设备制造销
售业务
4,702,427.07 4,702,427.07 4,271,550.85 4,605,635.27
合计 69,404,961.20 60,829,240.93 91,143,622.59 82,414,090.05北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
54
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
中国内地 51,294,683.61 45,545,583.99 53,555,632.15 46,391,198.03
港澳台地区 1,679,718.97 1,674,447.41 5,922,305.41 5,999,281.07
海外 16,430,558.62 13,609,209.53 31,665,685.03 30,023,610.95
合计 69,404,961.20 60,829,240.93 91,143,622.59 82,414,090.05
5、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 55,440.00
处置长期股权投资产生的投资收益 196,850.84
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 5,773.04
合计 258,063.88
6、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -8,132,173.14 -10,244,530.89
加：资产减值准备 37,523.67 443,827.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
2,180,265.38 2,117,340.29
无形资产摊销 151,665.21 188,332.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
3,713.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,748.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,259,150.00 3,108,280.40
投资损失（收益以“－”号填列） -258,063.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 126,419.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 11,754,140.20 -4,995,778.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 20,751.81 10,147,571.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 15,601,381.13 33,461,397.45
其他 -121,269.36
经营活动产生的现金流量净额 23,876,417.77 33,976,274.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 21,985,815.94 31,475,318.91
减：现金的期初余额 16,674,692.34 20,485,284.78
加：现金等价物的期末余额北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
55
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,311,123.60 10,990,034.13
(八) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公司名称 注册地
业务
性质
注册资本
母公司对本
企业的持股
比例(%)
母公司对本
企业的表决
权比例(%)
组织机构
代码
北京兆维电
子（集团）有
限责任公司
北京市朝
阳区酒仙
桥路14 号
有限
责任
公司
756,560,700.00 20.36 20.36 101102727
北京电子控
股有限责任
公司
北京市朝
阳区酒仙
桥路12 号
有限
责任
公司
1,307,370,000.00 633647998
本公司最终控制方为北京电子控股有限责任公司。
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 注册地
业务性
质
注册资本
持股比例
(%)
表决权比
例(%)
组织机构代
码
北京兆维工装有
限公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
13,000,000.00 87.50 100.00 63370331-2
北京兆维光通信
技术有限公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
40,000,000.00 75.00 75.00 10112498-5
北京博西电力转
换设备有限公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
14,074,810.00 75.00 75.00 70000324-5
北京兆维信源通
讯技术有限公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
16,000,000.00 92.6875 92.6875 74937912-0
华鑫金融设备系
统有限责任公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
20,000,000.00 65.00 65.00 10175529-3
北京兆维泰奇科
技有限公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
10,000,000.00 55.00 100.00 76992233-8
北京兆维科技开
发有限公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
2,000,000.00 100.00 100.00 79511069-1
北京兆维自助服
务设备技术有限
公司
北京市朝阳
区酒仙桥路
14 号
有限责
任公司
20,000,000.00 100.00 100.00 79854130-7
3、本企业的联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 注册地 业务性质注册资本
本企业持股比
例(%)
本企业在被投资单
位表决权比例(%)北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
56
北京金朋电镀器材有限
责任公司
北京市 电镀器材9,277,661.53 24.00 24.00
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
北京电子城有限责任公司 其他 10114680-X
北京电子城有限责任公司系本公司第一大股东之股东之子公司
5、关联交易情况
(1) 关联租赁情况
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产涉及金额
北京兆维电子（集团）有限责任公司 5,736,813.63
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款
北京兆维电子（集团）
有限责任公司
172,945,596.06 140,704,790.10
应收账款
北京欣优特通信技术
有限公司
3,246,400.00
其他应付款
北京欣优特通信技术
有限公司
1,975.00
预收账款
北京兆维电子（集团）
有限责任公司
16,000.00
(九) 股份支付
无
(十) 或有事项
无
(十一) 承诺事项
无
(十二) 资产负债表日后事项
无
(十三) 其他重要事项
无
(十四) 补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》
第1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
57
非流动资产处置损益 -9,394.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
666,053.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,310.91
少数股东权益影响额 31,028.32
所得税影响额 -85,146.10
合计 346,230.07
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
东的净利润
-23.88 -21.50 -0.141 -0.141
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
-24.23 -21.81 -0.143 -0.143北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告
58
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。
董事长：赵炳弟
北京兆维科技股份有限公司
2009 年8 月18 日
