北京兆维科技股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 56
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：兆维科技 公司英文名称：BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写：C&W TECH 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：兆维科技 公司A股代码：600658 3、 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 邮政编码：100016 公司国际互联网网址：http://www.cwtech.com.cn 公司电子信箱：gongsi@cwtech.com.cn 4、 公司法定代表人：赵炳弟 5、 公司董事会秘书：陈丹 电话：010-84563760 传真：010-84567917 E-mail：chendan@cwtech.com.cn 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 公司证券事务代表：周晓红 电话：010-84563737 传真：010-84567917 E-mail：zhouxiaohong@cwtech.com.cn 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 559,176,685.18 546,749,275.05 2.27
所有者权益（或股东权益） 167,813,002.59 178,084,935.98 -5.77
每股净资产(元) 1.00 1.07 -6.54
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
营业利润 -11,592,429.79 -17,236,873.11 32.75
利润总额 -11,018,021.51 -16,305,844.45 32.43
净利润 -10,271,933.39 -13,803,959.24 25.59
扣除非经常性损益的净利润 -10,846,341.67 -14,736,985.54 26.40
基本每股收益(元) -0.062 -0.083 25.30
稀释每股收益(元) -0.062 -0.083 25.30
净资产收益率(%) -5.94 -5.93 减少0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -9,047,931.17 -14,729,139.41 38.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.09 38.64
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 177,619.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额 396,789.09
合计 574,408.28
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例（%
） 新股 转股 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 41,530,734 24.87 -8,351,158 -8,351,158 33,179,576 19.87
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 125,492,382 75.13 8,351,158 8,351,158 133,843,540 80.13
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 167,023,116 100 167,023,116 100
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股份变动的批准情况： 公司股权分置改革方案于2006年6月6日获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字[2006] 142号），并经2006年6月12日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革已于2006年6月26日实施。 2007年6月26日，公司8,351,158股有限售条件的流通股上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 31,907
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
) 份数量 数量
北京兆维电子(集团)有限 国有法人 24.87 41,530,734 33,179,576 0
责任公司
龙燕 0.99 1,650,000 -401,138 0 未知
中国银行－华夏大盘精选 0.90 1,499,986 1,499,986 0 未知
证券投资基金
包汉光 0.55 912,378 912,378 0 未知
黄金祥 0.30 497,600 103,083 0 未知
赢时通科技（深圳）有限 0.28 473,600 473,600 0 未知
公司
马富华 0.27 450,000 450,000 0 未知
戚燕莉 0.27 444,060 231,700 0 未知
夏清惠 0.26 438,300 438,300 0 未知
何巍 0.25 420,868 19,000 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京兆维电子(集团)有限责任公司 8,351,158 人民币普通股
龙燕 1,650,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,499,986 人民币普通股
包汉光 912,378 人民币普通股
黄金祥 497,600 人民币普通股
赢时通科技（深圳）有限公司 473,600 人民币普通股
马富华 450,000 人民币普通股
戚燕莉 444,060 人民币普通股
夏清惠 438,300 人民币普通股
何巍 420,868 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责任公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述无限售条件股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
号 称 条件股份数量 况
可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 北京兆维电子(集团 33,179,576 2008年6月26 8,351,158 获流通权12个月内不上市交易或转让；期满后12个月内出
)有限责任公司 日 售的股份数不超过5%，24个月内不超过10%。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司的自助服务设备制造业务和安防业务呈现出良好的发展态势。公司不断优化资源配置，倾斜明星产品，努力控制费用，提高公司运营质量，加强公司盈利能力。报告期内公司相对去年同期减亏。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同
同期增减(%) 期增减(%) 期增减(%)
通信安防制造业 134,672,966.09 113,821,341.63 15.48 -16.54 -22.00 增加5.91个百分
务 点
印刷材料制造业 48,074,375.12 46,536,664.26 3.20 14.43 14.58 减少0.13个百分
务 点
自助服务设备制 17,255,541.84 11,749,543.13 31.91 241.38 252.51 减少2.18个百分
造销售业务 点
其他业务 8,915,658.23 8,229,592.47 7.70 31.73 47.50 减少9.13个百分
点
分部间抵销 5,440,220.58 5,440,220.58
合计 203,478,320.70 174,896,920.91 14.05 -6.02 -10.83 增加4.61个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
北京地区 155,403,945.58 -10.11
天津地区 48,074,375.12 14.43
203,478,320.70 -6.02
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，公司主营的自助服务设备制造销售业务增长速度明显，对利润贡献的比重增加。
4、公司在经营中出现的问题与困难
公司的传统行业随着市场环境的变化，存在盈利能力不稳定甚至逐步下降的风险；公司大力培育的新产业获得了良好发展，尤其自助服务设备制造销售业务相对去年营业收入同比增长241.38%，但总规模仍不足以彻底改善主营业务的薄弱的局面。
在保持企业正常运转前提下，公司为动态解决上述问题，确立了“精细管理，资源共享，业务归群，一司一策，两级互动”策略。首先，在调整、巩固老业务的同时，着力发展壮大新业务，使新业务能在较短周期内对兆维科技直接做出贡献，新老业务能够平稳过渡。其次，通过各种方式提升资源使用效率。针对分子公司库存、应收账款规模较大、人员冗余等问题，在全公司范围内展开了压缩库存，加大应收账款的行动，对一些分、子公司实施了减员增效。目前公司的库存规模已得到初步控制，效益提升已得到显现。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47号文批复，于1995年11月18日前完成。1995年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到2000年12月8日公司进行重大资产重组后使用的情况。 2、非募集资金项目情况 北京兆维科技股份有限公司自服事业部（以下简称“自服事业部”）于2004年8月16日第五届第二十五次董事会审议通过后成立，2005年已形成了良好的发展态势。为了适应自服事业部的发展和其日常业务规模的不断扩大，根据2006年1月1日起实施的新《公司法》，经于2006年2月21日召开的第六届第八次董事会决议，公司分两期投资人民币贰仟万元（2006年第一期投入壹仟万元）成立北京兆维自助服务设备技术有限公司（以下简称“自服公司”）。将自服事业部发展成公司全资子公司，植入公司现有的对分、子公司的管理体系之中。原自服事业部所有研发、销售及生产等人员和相应的成果植入自服公司后公司将取消原自服事业部。公司于2006年出资，并于2007年1月16日正式成立自服公司，注册资金1000万元，公司占自服公司股比100％，注册地北京。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预计2007年7-9月将实现盈利，但可能不足以弥补2007年1-6月的亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作，报告期内，制定了《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《北京兆维科技股份有限公司加强公司治理专项活动自查事项》，修订了《北京兆维科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，进一步完善了公司法人治理制度。 (二)重大诉讼仲裁事项
本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券报》2004年10月22日、2006年1月12日、2006年12月22日本公司公告），2006年12月20日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006二中民初字第02818号），判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；案件受理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。 本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连带责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对外经济贸易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司承担清偿责任（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007年1月5日本公司公告）。现在二审过程中。
(三)资产交易事项
1、出售资产情况 详见六（四）。 (四)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司持有青海数码网络投资(集团)股份有限公司（以下简称“数码网络”）股份277.2万股。资产的账面价值为1,000,000元。
经公司与控股股东北京兆维电子（集团）股份有限公司（以下简称“兆维集团”）协商，兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元/股收购公司持有的数码网络非流通股份，总额为人民币9,896,040.00元（大写：玖佰捌拾玖万陆仟零肆拾元整），同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。该事项已于2007年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告日，公司已收到其支付的股权转让款200万元人民币。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京兆维电子(集团)有限责任 控股股东 53,000,000.00
公司
合计 -- 53,000,000.00
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。
（十三）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例 初始投资成本（元） 会计核算科目
(%)
1 000578 数码网络 2,772,000 1.40 1,000,000.00 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 1,000,000.00 --
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
重大事项公告 《中国证券报》、《上海 2007年1月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海 2007年3月2日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
第六届第十八次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年3月31日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
第六届第九次监事会决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年3月31日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
第六届第十九次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年4月28日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
2006年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年5月30日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月2日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
第六届第二十次董事会决议公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
有限售条件的流通股上市流通的 《中国证券报》、《上海 2007年6月21日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
公告 证券报》 m.cn
第六届第二十一次董事会决议公 《中国证券报》、《上海 2007年6月23日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
告 证券报》 m.cn
关联交易公告 《中国证券报》、《上海 2007年6月23日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
证券报》 m.cn
第六届第二十二次董事会议决议 《中国证券报》、《上海 2007年6月28日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
公告 证券报》 m.cn
加强公司治理专项活动自查报告 《中国证券报》、《上海 2007年6月28日 上海证券交易所网站http://www.sse.co
及整改计划 证券报》 m.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六、1 71,142,945.54 62,891,731.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 六、2 100,000.00 898,787.03
应收账款 六、3 105,543,178.94 93,875,026.65
预付款项 六、5 22,073,553.65 26,961,675.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 六、4 15,459,099.63 15,218,647.32
买入返售金融资产
存货 六、6 174,040,953.04 186,712,725.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,359,730.80 386,558,593.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六、8 82,650,313.20 82,708,713.69
投资性房地产
固定资产 六、9 60,868,857.04 64,582,948.16
在建工程 六、10 30,000.00 30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六、11 11,166,897.27 11,608,229.29
开发支出 14,703,120.96
商誉
长期待摊费用 129,328.00
递延所得税资产 六、12 1,268,437.91 1,260,790.66
其他非流动资产
非流动资产合计 170,816,954.38 160,190,681.80
资产总计 559,176,685.18 546,749,275.05
流动负债：
短期借款 六、14 109,000,000.00 89,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 六、15 392,013.00 413,470.00
应付账款 六、16 126,545,533.15 124,475,944.72
预收款项 六、17 7,901,110.46 16,479,544.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六、18 7,707,155.66 8,945,300.00
应交税费 六、19 869,856.47 2,933,528.02
应付利息
其他应付款 六、21 97,526,399.80 91,891,655.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 六、20 1,582,584.06 1,582,584.06
流动负债合计 351,524,652.60 335,722,026.73
非流动负债：
长期借款 六、23 1,426,399.80 1,402,133.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 六、22 4,750,750.00 4,750,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债 18,300,000.00 10,800,000.00
非流动负债合计 24,477,149.80 16,952,883.15
负债合计 376,001,802.40 352,674,909.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六、25 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 六、26 56,786,877.92 56,786,877.92
减：库存股
盈余公积 六、27 61,803,931.53 61,803,931.53
一般风险准备
未分配利润 六、28 -117,800,922.86 -107,528,989.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 167,813,002.59 178,084,935.98
少数股东权益 六、24 15,361,880.19 15,989,429.19
所有者权益合计 183,174,882.78 194,074,365.17
负债和所有者权益总计 559,176,685.18 546,749,275.05
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公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,144,511.36 26,901,049.86
交易性金融资产
应收票据 698,787.03
应收账款 七、1 48,894,657.38 42,058,763.94
预付款项 5,257,575.32 8,123,308.28
应收利息
应收股利
其他应收款 七、2 26,007,771.39 23,806,439.11
存货 65,724,297.77 64,112,132.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 183,028,813.22 165,700,480.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、3 150,540,264.90 140,598,665.39
投资性房地产
固定资产 53,720,024.15 56,698,130.57
在建工程 30,000.00 30,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,966,897.27 10,638,229.29
开发支出 11,038,272.30
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 226,295,458.62 207,965,025.25
资产总计 409,324,271.84 373,665,505.89
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 392,013.00 413,470.00
应付账款 51,324,927.51 40,377,567.26
预收款项 2,785,234.69 2,998,150.19
应付职工薪酬 4,576,065.76 3,692,429.40
应交税费 -717,742.04 -273,504.80
应付利息
应付股利
其他应付款 103,519,440.22 80,959,521.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,879,939.14 188,167,633.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,900,000.00 8,100,000.00
非流动负债合计 14,900,000.00 8,100,000.00
负债合计 236,779,939.14 196,267,633.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 56,786,877.92 56,786,877.92
减：库存股
盈余公积 61,803,931.53 61,803,931.53
未分配利润 -113,069,592.75 -108,216,053.31
所有者权益（或股东权益）合计 172,544,332.70 177,397,872.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 409,324,271.84 373,665,505.89
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公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 203,478,320.70 215,546,926.41
其中：营业收入 六、29 203,478,320.70 215,546,926.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 214,901,458.13 231,367,306.70
其中：营业成本 174,896,920.91 195,190,624.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六、30 625,864.79 371,901.38
销售费用 11,663,267.81 9,452,838.80
管理费用 22,679,100.23 23,296,067.43
财务费用 5,388,607.67 2,737,595.53
资产减值损失 六、32 -352,303.28 318,279.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0
投资收益（损失以“－”号填列） 六、31 -169,292.36 -1,416,492.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,592,429.79 -17,236,873.11
加：营业外收入 六、33 577,619.19 965,672.06
减：营业外支出 六、34 3,210.91 34,643.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,018,021.51 -16,305,844.45
减：所得税费用 六、35 -7,647.25 -526,857.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,010,374.26 -15,778,987.25
归属于母公司所有者的净利润 -10,271,933.39 -13,803,959.24
少数股东损益 -738,440.87 -1,975,028.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 六、36 -0.062 -0.083
（二）稀释每股收益 六、36 -0.062 -0.083
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公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 七、4 114,318,753.21 87,350,161.63
减：营业成本 99,877,859.98 76,618,447.59
营业税金及附加 139,713.55 138,003.44
销售费用 3,678,061.50 1,692,810.35
管理费用 12,742,896.30 14,490,346.26
财务费用 3,771,956.13 1,783,497.86
资产减值损失 -689,102.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、5 -58,400.49 -8,938,989.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,261,032.08 -16,311,932.89
加：营业外收入 407,492.64 946,000.00
减：营业外支出 34,201.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,853,539.44 -15,400,133.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,853,539.44 -15,400,133.89
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公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,099,565.62 246,859,149.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,826,815.96 1,276,630.16
收到其他与经营活动有关的现金 42,574,737.31 58,261,104.64
经营活动现金流入小计 320,501,118.89 306,396,884.20
购买商品、接受劳务支付的现金 229,926,116.99 205,568,277.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,735,530.77 26,707,383.99
支付的各项税费 9,453,561.06 5,686,059.94
支付其他与经营活动有关的现金 61,433,841.24 83,164,301.91
经营活动现金流出小计 329,549,050.06 321,126,023.61
经营活动产生的现金流量净额 -9,047,931.17 -14,729,139.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 363,475.35 26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,901.64 9,647.78
投资活动现金流入小计 376,376.99 35,647.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268,022.11 653,713.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,587.32 5,732.00
投资活动现金流出小计 275,609.43 659,445.25
投资活动产生的现金流量净额 100,767.56 -623,797.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,060.74
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 40,111,060.74
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,065,985.70 1,867,410.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,690,544.42 581,465.24
筹资活动现金流出小计 2,756,530.12 47,448,875.24
筹资活动产生的现金流量净额 17,243,469.88 -7,337,814.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,092.46 -205,928.95
五、现金及现金等价物净增加额 8,251,213.81 -22,896,680.33
加：期初现金及现金等价物余额 59,891,731.73 48,246,733.27
六、期末现金及现金等价物余额 68,142,945.54 25,350,052.94
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -11,010,374.26 -15,778,987.25
加：资产减值准备 -352,303.28 -274,556.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,335,101.81 4,894,487.03
无形资产摊销 958,332.02 1,088,332.02
长期待摊费用摊销 48,498.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 -88,195.94 3,344.40
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 153,472.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,937,172.75 2,453,352.33
投资损失（收益以“－”号填列） 169,292.36 1,416,492.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,647.25 -526,857.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 4,535,130.04 -35,131,194.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -33,848,059.13 -23,598,883.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 22,900,366.81 50,725,330.45
其他 -778,717.23
经营活动产生的现金流量净额 -9,047,931.17 -14,729,139.41
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 68,142,945.54 25,350,052.94
减：现金的期初余额 59,891,731.73 48,246,733.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,251,213.81 -22,896,680.33
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公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,011,566.74 95,140,602.00
收到的税费返还 4,814,850.15 1,275,313.92
收到其他与经营活动有关的现金 29,275,903.28 73,183,897.90
经营活动现金流入小计 217,102,320.17 169,599,813.82
购买商品、接受劳务支付的现金 151,480,137.00 72,233,523.70
支付给职工以及为职工支付的现金 17,021,231.82 13,926,107.50
支付的各项税费 3,451,042.89 2,074,837.76
支付其他与经营活动有关的现金 22,079,753.77 88,310,840.40
经营活动现金流出小计 194,032,165.48 176,545,309.36
经营活动产生的现金流量净额 23,070,154.69 -6,945,495.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 134,975.35 26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,868.60 9,647.78
投资活动现金流入小计 147,843.95 35,647.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,572.00 531,912.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 7,587.32 5,732.00
投资活动现金流出小计 10,109,159.32 537,644.20
投资活动产生的现金流量净额 -9,961,315.37 -501,996.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 572,002.19 83,789.92
筹资活动现金流入小计 572,002.19 40,083,789.92
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,065,985.70 1,439,610.00
支付其他与筹资活动有关的现金 2,326,301.85 29,575.00
筹资活动现金流出小计 3,392,287.55 41,469,185.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,820,285.36 -1,385,395.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,092.46 -205,928.95
五、现金及现金等价物净增加额 10,243,461.50 -9,038,815.99
加：期初现金及现金等价物余额 26,901,049.86 17,548,955.36
六、期末现金及现金等价物余额 37,144,511.36 8,510,139.37
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,853,539.44 -15,400,133.89
加：资产减值准备 -689,102.66 -395,335.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,584,554.78 4,008,142.20
无形资产摊销 188,332.02 188,332.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -3,744.20 1,102.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 143,761.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,375,370.33 1,442,860.04
投资损失（收益以“－”号填列） 58,400.49 8,938,989.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,344,406.98 -6,560,795.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -23,517,477.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -12,261,317.43 24,348,822.05
其他 42,871,846.56
经营活动产生的现金流量净额 23,070,154.69 -6,945,495.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 37,144,511.36 8,510,139.37
减：现金的期初余额 26,901,049.86 17,548,955.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10,243,461.50 -9,038,815.99
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公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或 积 ： 积 般 利润
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 167,02 56,786 62,908 -108,21 -393, 15,80 193,918,237.34
上年 3,116. ,877.9 ,594.3 6,053.3 162.0 8,864
年末 00 2 6 1 7 .44
余额
加： -1,104 687,063 393,1 180,5 156,127.83
会计 ,662.8 .84 62.07 64.75
政策 3
变更
前期
差错
更正
二、 167,02 56,786 61,803 -107,52 15,98 194,074,365.17
本年 3,116. ,877.9 ,931.5 8,989.4 9,429
年初 00 2 3 7 .19
余额
三、
本年
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -10,271 -738, -11,010,374.26
）净 ,933.39 440.8
利润 7
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其 110,8 110,891.87
他 91.87
上述 -10,271 -627, -10,899,482.39
（一 ,933.39 549.0
）和 0
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 167,02 56,786 61,803 -117,80 15,36 183,174,882.78
本期 3,116. ,877.9 ,931.5 0,922.8 1,880
期末 00 2 3 6 .19
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其 东权益
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年 167,02 58,688 62,908, -48,951 20,598 260,267,337.02
年末余额 3,116. ,977.0 594.36 ,842.76 ,492.4
00 1 1
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 167,02 58,688 62,908, -48,951 20,598 260,267,337.02
年初余额 3,116. ,977.0 594.36 ,842.76 ,492.4
00 1 1
三、本年
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -13,803 -1,975 -15,778,987.25
利润 ,959.24 ,028.0
1
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -13,803 -1,975 -15,778,987.25
）和（二 ,959.24 ,028.0
）小计 1
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 167,02 58,688 62,908, -62,755 18,623 244,488,349.77
期末余额 3,116. ,977.0 594.36 ,802.00 ,464.4
00 1 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年末 167,023,116.00 56,786,877.92 61,803,931.53 -108,216,053.31 177,397,872.14
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 167,023,116.00 56,786,877.92 61,803,931.53 -108,216,053.31 177,397,872.14
余额
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -4,853,539.44 -4,853,539.44
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和 -4,853,539.44 -4,853,539.44
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（
或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 167,023,116.00 56,786,877.92 61,803,931.53 -113,069,592.75 172,544,332.70
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年 167,023,116.00 58,688,977.01 62,908,594.36 -48,951,842.76 239,668,844.61
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 167,023,116.00 58,688,977.01 62,908,594.36 -48,951,842.76 239,668,844.61
初余额
三、本年增
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -15,400,133.89 -15,400,133.89
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -15,400,133.89 -15,400,133.89
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 167,023,116.00 58,688,977.01 62,908,594.36 -64,351,976.65 224,268,710.72
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
(二)会计报表附注
一、公司概况
北京兆维科技股份有限公司原名北京市天龙股份有限公司(以下简称“本公司”)，是由国家、法人、自然人共同参股组建，于1986年12月24日注册成立的股份制企业。1993年5月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 北京兆维电子(集团)有限责任公司(以下简称“兆维集团”)于2000年分别受让了北京市崇文天龙公司、北京市供销合作总社和北京农行信托投资公司持有的本公司的股权共计4858.74万股，占本公司总股本的29.09%，成为本公司的第一大股东，并于2000年在上海证券交易所办理了股权转让、过户登记手续。 根据本公司2000年12月8日临时股东大会决议，本公司以2000年9月30日为基准日进行资产重组，将兆维集团的部分优良资产置入本公司。通过上述重组变更了本公司的主营业务，并于2001年3月23日由北京市工商局换发了注册号为1100001100764的《企业法人营业执照》。本公司于2002年5月16日将公司注册地址由“北京市崇文区琉璃井东街3号楼”变更为“北京市朝阳区酒仙桥路14号”，工商变更手续已完成。 本公司注册地址变更后于2002年6月11日取得北京市科学技术委员会核发的京科高字0211005A0255号高新技术企业批准证书。本公司于2006年7月4日取得换发后的京科高字0611005A011530150269F号高新技术企业批准证书。 本公司注册资本为16702.31万元，法定代表人为赵炳弟。 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]142号文件批复，并经2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，本公司于2006年6月22日实施了本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股股票对价，并于2006年6月26日正式完成股权分置改革。2007年6月26日，公司8,351,158股有限售条件的流通股上市流通。本公司的股本结构为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股本 占总股本比例%
有限售条件股份境内法人持股 33,179,576.00 19.87
无限售条件股份人民币普通股 133,843,540.00 80.13
167,023,116.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司经营范围：制造自助服务设备（组装自动柜员机、存款机、外币兑换机、制卡机、自动售卡机、自动售票系统、信息服务终端）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；制造印刷设备及材料、机箱、家具（限分支机构经营）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批二准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定规定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度： 本公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和准则讲解等补充规定。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法： 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换业务的交易事项，应当以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、金融资产和金融负债的核算方法： 本公司根据准则规定分别确认金融资产和金融负债，其中： 金融资产在初始确认时划分为四类： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(概括为交易类金融资产)； (2)持有至到期投资； (3)贷款和应收款项； (4)可供出售的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为两类： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(概括为交易类金融负债)； (2)其他金融负债。 本公司在初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。 7、应收款项坏账损失核算方法 （1）坏账的确认标准为：
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
（2）坏账的核算方法：
本公司对于应收款项的坏账准备计提范围包括应收账款和其他应收款，计提坏账的方法为账龄分析法，计提的坏账准备记入当期损益账项。出口销售形成的的应收款项一年以内的不计提坏账准备，超过一年的比照内销收入形成的应收账款的比例计提。坏账准备计提比例：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 15%
3至4年 20%
4至5年 25%
5年以上 30%
本公司对纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备。
8、存货核算方法：
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
9、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账，确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。
本公司之交换设备制造分公司和本公司之子公司北京兆维工装有限公司对进口设备采用双倍余额递减法计提折旧，其余均采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为4-5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类 别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 20-40年 4.8%-2.375%
机器设备 10-20年 9.6%-4.75%
运输设备 5-10年 19.2%-9.5%
其他设备 5-10年 19.2%-9.5%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
10、在建工程核算方法： 本公司在建工程按实际成本计价。本公司的在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 工程借款利息，属于在固定资产未达到预定可使状态前发生的，计入在建固定资产的成本；在达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期损益，作为财务费用处理。 11、无形资产计价及摊销方法： 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产. 无形资产必须同时满足下面两个条件，才能予以确认: (1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司。 (2)该无形资产的成本能够可靠的计量。 本公司内部研发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。 本公司内部研发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 本公司无形资产按照取得的成本进行初始计量。 无形资产的摊销时间:使用寿命有限的无形资产，其摊销金额应当在自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止的这段期间内系统合理摊销。 摊销方法:公司的无形资产采用直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司至少与每年年终时，对使用寿命进行复核，如果有确凿证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。 无形资产的处置时的核算： 出售无形资产，应将所得价款与该项无形资产的账面价值之间的差额，计入当期损益。 出租的无形资产，应当按照本规定有关收入确认原则确认所取得的租金收入；同时，确认出租无形资产的相关费用。 12、长期股权投资的核算方法： （1） 长期投资范围
本公司长期投资是指对子公司、联营企业、合营企业以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值无法可靠计量的权益性投资。
其中：对子公司、联营企业和合营企业的投资是指：
公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资。
公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资。
公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
（2） 长期股权投的初始计量 企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本： 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照 “企业合并”确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出)，作为初始投资成本；借记本科目，贷记“银行存款”等科目。 投资者将其持有的对第三方的投资投入企业形成的的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，借记本科目，贷记实收资本及资本公积(资本溢价)，但合同或协议约定的不公允的除外。投资者在合同或协议中约定的价值明显不公允的，应当按照取得长期股权投资的公允价值作为其初始投资成本，所确认的长期股权投资初始投资成本与计入企业实收资本金额之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 长期股权投资成本法及权益法的核算 成本法适用范围： 投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资； 投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响。 权益法适用范围：投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。 13、借款费用的会计处理方法： 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 本公司因借款而发生的利息及其他相关成本确认为借款费用。包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的应当予以资本化，记入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，记入当期损益。 14、收入确认原则： （1）销售商品 销售商品的收入同时满足下列条件的，才能予以确认： 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 与交易相关的经济利益很可能流入本公司； 相关的收入和已发生的或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 15、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 16、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 17、职工薪酬
职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、工伤保险费、失业保险费、生育保险费等社会保险费；以购买商业保险形式提供给职工的各种保险待遇；住房公积金；工会经费和职工教育经费；
本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据受益对象，分别下列情况处理：
(1)应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，记入产品成本。
(2)应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，记入建造固定资产或无形资产成本。
(3)上述两项以外的其他职工薪酬，记入当期损益。
18、或有事项
本公司常见的或有事项主要包括：未决诉讼或仲裁、产品质量保证(含产品安全保证)、承诺、亏损合同、商业承兑汇票背书转让或贴现等。
或有事项相关义务确认为预计负债的条件：
与或有事项相关义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债
(1)该义务是本公司承担的现时义务；
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债的计量：
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
预计负债的核算：
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
本公司不确认或有负债和或有资产。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本公司本年度不存在会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的事项。
(四)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 应税收入 3%、5%
城建税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳流转税额 15%
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2、优惠税负及批文
（1）本公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A002710150269F号。经北京市朝阳区地方税务局批准，从2004年起按15%的税率计算缴纳企业所得税。 （2）本公司之子公司北京兆维工装有限公司根据财政部、国家税务总局财税［2003］95号《财政部、国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知》的规定，自2003年1月1日起至2005年12月31日止，对生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳的增值税额返还70%的办法。返还的税款专项用于企业的技术改造和模具产品的研究开发。 （3）本公司之子公司北京兆维工装有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00361号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。 （4）本公司之分公司天津印刷材料分公司位于天津市新技术产业园区内，已被认定为高新技术企业，按15%的税率计算缴纳企业所得税。 （5）本公司之子公司北京兆维光通信技术有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00105号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。 （6）本公司之子公司北京兆维信源通讯技术有限公司于2003年11月6日经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0311005A0159号。根据北京市朝阳区国家税务局朝国税批复[2004]300005号《减免税申请审批表通知书》的规定，自2003年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税，自2004年1月1日起至2006年12月31日止依15%税率减半征收，2003年1月1日起减按15%税率征收企业所得税。 （7）本公司之子公司北京博西电力转换设备有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00333号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。 （8）本公司之子公司华鑫金融设备系统有限责任公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0411005A00348号，按15%的税率计算缴纳企业所得税。 （9）本公司之子公司北京兆维泰奇科技有限公司经北京市科学技术委员会批准，被认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为京科高字0511005A005580150826号,按15%征收所得税。经北京市朝阳区国家税务局备案核准，自2005年1月1日起至2007年12月31日止免征企业所得税，自2008年1月1日起至2010年12月31日止依15%税率减半征收。
(五)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位:元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本 经营范围
质
北京兆维工装有限公司 控股子公司 北京市朝阳区 工业 13,000,000.00 设计、制造模具、塑料制品、金属制品
酒仙桥路14号 、机电产品；加工零配件；金属表面处
理及热处理；技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务、技术培训。
北京兆维光通信技术有 控股子公司 北京市朝阳区 工业 40,000,000.00 专业承包；承接计算机网络工程；开发
限公司 酒仙桥路14号 、制造、销售与工程项目配套的终端机
、视频产品（不含彩电）；技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；销售
通信设备、光纤、光缆、仪器仪表、计
算机软硬件及外部设备、建筑材料。（
其中“专业承包”需要取得专项审批之
后，方可经营。）
北京博西电力转换设备 控股子公司 北京市朝阳区 工业 14,074,810.00 开发、生产通讯用整流器，直流电源系
有限公司 酒仙桥路14号 统及有关电源设备并销售自产产品及提
供自产产品的调试维修服务。
北京兆维信源通讯技术 控股子公司 北京市朝阳区 工业 16,000,000.00 制造、加工自动电话交换机、集群通信
有限公司 酒仙桥路14号 系统、日用电子器具；法律、法规禁止
的，不得经营；应经审批的，未获审批
前不得经营；法律、法规未规定审批的
，企业自主选择经营项目，开展经营活
动。
华鑫金融设备系统有限 控股子公司 北京市朝阳区 工业 20,000,000.00 自动柜员机、金融电子设备、计算机及
责任公司 酒仙桥路14号 外部设备、通信网络工程、仪器仪表的
技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让及维修；销售无线数据通信设备；
人才培训；设备租赁（汽车除外）。（
未取得专项许可的项目除外）
北京兆维泰奇科技有限 控股子公司 北京市朝阳区 工业 10,000,000.00 法律、行政法规、国务院决定禁止的，
公司 酒仙桥路14号 不得经营；法律、行政法规、国务院决
定规定应经许可的，经审批机关批准并
经工商行政管理机关登记注册后方可经
营；法律、行政法规、国务院决定规定
未规定许可的，自主选择经营项目开展
经营活动。
北京兆维科技开发有限 全资子公司 北京市朝阳区 工业 2,000,000.00 法律、行政法规、国务院决定禁止的，
公司 酒仙桥路14号 不得经营；法律、行政法规、国务院决
定规定应经许可的，经审批机关批准并
经工商行政管理机关登记注册后方可经
营；法律、行政法规、国务院决定规定
未规定许可的，自主选择经营项目开展
经营活动。
北京兆维自助服务设备 全资子公司 北京市朝阳区 工业 10,000,000.00 加工、制造自助服务设备（自动柜员机
技术有限公司 酒仙桥路14号 、存款机、外币兑换机、制卡机、自动
售卡机、自动售票系统、信息服务终端
）；法律、行政法规、国务院决定禁止
的、不得经营；法律、行政法规、国务
院决定规定应经许可的，经审批机关批
准并经工商行政管理机关登记注册后方
可经营；法律、行政法规、国务院决定
规定未规定许可的，自主选择经营项目
开展经营活动。
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子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
北京兆维工装有限公司 13,000,000.00 11,375,000.00 87.50 87.50 是
北京兆维光通信技术有限 28,529,500.00 28,529,500.00 75.00 75.00 是
公司
北京博西电力转换设备有 11,500,000.00 11,500,000.00 75.00 75.00 是
限公司
北京兆维信源通讯技术有 14,400,000.00 14,400,000.00 90.00 90.00 是
限公司
华鑫金融设备系统有限责 13,000,000.00 13,000,000.00 65.00 65.00 是
任公司
北京兆维泰奇科技有限公 10,000,000.00 5,500,000.00 55.00 55.00 是
司
北京兆维科技开发有限公 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 是
司
北京兆维自助服务设备技 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 是
术有限公司
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(1)合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期内，公司出资成立了北京兆维自助服务设备技术有限公司，公司享有该公司100%的股权，从2007年1月1日起，将其纳入公司财务报表合并范围。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
现金 248,901.47 107,858.11
银行存款 70,894,044.07 62,783,873.62
合计 71,142,945.54 62,891,731.73
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币种 期末数 期初数
原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币
美元 253,076.58 7.5912 1,921,154.93 116,524.73 7.8087 909,801.79
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列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金额
2007年6月30日货币资金 71,142,945.54
减：受到限制的存款 3,000,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资 -
2007年6月30日现金及现金等价物余额 68,142,945.54
减：2006年12月31日现金及现金等价物余额 59,891,731.73
现金及现金等价物净增加/(减少)额 8,251,213.81
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2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,000.00 200,000.00
商业承兑汇票 698,787.03
合计 100,000.00 898,787.03
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3、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 87,066,748.05 77.16 3,329,201.57 75,649,573.67 74.45 3,782,478.69
一至二年 16,762,125.25 14.85 1,676,212.53 17,813,581.38 17.53 1,781,358.14
二至三年 4,808,766.87 4.26 721,757.03 3,804,890.62 3.74 571,175.59
三至四年 2,610,634.18 2.31 706,980.44 2,738,778.99 2.70 732,369.40
四至五年 934,236.95 0.83 337,838.99 1,127,093.63 1.11 480,320.08
五年以上 656,154.00 0.59 523,495.80 479,445.70 0.47 390,635.44
合计 112,838,665.30 100.00 7,295,486.36 101,613,363.99 100.00 7,738,337.34
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(2) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收账款坏账准备 7,738,337.34 372,440.96 815,291.94 815,291.94 7,295,486.36
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 30,058,218.55 26.64 29,996,464.50 29.52
比例
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本报告期应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
4、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,687,488.02 37.29 378,868.74 6,553,115.57 37.24 327,655.78
一至二年 714,564.30 3.98 25,418.45 812,292.83 4.62 81,229.28
二至三年 3,413,774.20 19.04 512,066.13 3,565,892.00 20.26 534,883.80
三至四年 5,170,003.67 28.83 41,729.41 4,708,478.06 26.76 941,695.61
四至五年 1,893,415.78 10.56 1,499,411.45 1,891,165.00 10.75 472,791.25
五年以上 53,354.05 0.30 16,006.21 65,656.55 0.37 19,696.97
合计 17,932,600.02 100.00 2,473,500.39 17,596,600.01 100.00 2,377,952.69
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏账准备 2,377,952.69 109,089.04 13,541.34 13,541.34 2,473,500.39
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 8,860,165.00 49.41 10,019,775.20 56.94
比例
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本报告期其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
5、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 12,069,983.94 54.68 15,223,544.05 56.46
一至二年 5,078,418.99 23.01 6,715,030.64 24.91
二至三年 3,682,927.50 16.68 4,575,652.13 16.97
三年以上 1,242,223.22 5.63 447,448.19 1.66
合计 22,073,553.65 100.00 26,961,675.01 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 6,023,493.40 27.29 7,839,335.88 29.08
比例
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本报告期预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
6、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 61,567,072.31 1,369,856.98 60,197,215.33 66,849,504.83 441,173.72 66,408,331.11
在产品 28,542,014.18 3,381,274.06 25,160,740.12 81,163,427.67 4,317,288.04 76,846,139.63
产成品 94,851,644.87 6,168,647.28 88,682,997.59 50,837,604.24 7,379,349.47 43,458,254.77
合计 184,960,731.36 10,919,778.32 174,040,953.04 198,850,536.74 12,137,811.23 186,712,725.51
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7、对联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务 本企业持股 本企业在被投资单位表 期末净资产总 本期营业收入总 本期净利润
性质 比例（%） 决权比例（%） 额 额
北京金朋电镀器 北京市通州区 工业 24 24 4,844,511.46 1,545,201.49 -243,335.34
材有限责任公司 马驹桥工业区
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8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比
例不一致的说明
北京金朋电镀器材有限责任公司 24.00 24.00
北京康宁光缆有限公司 19.00 19.00
北京西门子通信网络股份有限公司 6.60 6.60
浙江华盟股份有限公司 1.60 1.60
青海数码网络投资（集团）股份有限 1.40 1.40
公司
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(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
北京康宁光缆有限公司 67,873,176.28 67,873,176.28 67,873,176.28
北京西门子通信网络股份有限公 20,003,149.16 10,003,149.16 10,003,149.16 10,000,000.00
司
浙江华盟股份有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
青海数码网络投资（集团）股份 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
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(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
北京金朋电镀器材有限 2,225,459.45 1,132,388.25 -58,400.49 1,073,987.76
责任公司
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9、固定资产 (1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 168,265,733.51 477,522.85 2,298,483.35 166,444,773.01
其中：房屋及建筑物 28,502,167.11 485,000.00 28,017,167.11
机器设备 126,693,415.27 104,525.43 1,360,506.28 125,437,434.42
运输设备 4,223,241.35 4,223,241.35
其他设备 8,846,909.78 372,997.42 452,977.07 8,766,930.13
二、累计折旧合计： 90,298,097.98 3,521,577.10 1,539,801.70 92,279,873.38
其中：房屋及建筑物 7,239,723.90 338,842.38 307,174.00 7,271,392.28
机器设备 74,468,915.02 1,795,551.17 71,180.93 76,193,285.26
运输设备 2,776,538.72 798,202.51 3,574,741.23
其他设备 5,812,920.34 588,981.04 1,161,446.77 5,240,454.61
三、固定资产净值合计 77,967,635.53 -3,044,054.25 758,681.65 74,164,899.63
其中：房屋及建筑物 21,262,443.21 -338,842.38 177,826.00 20,745,774.83
机器设备 52,224,500.25 -1,691,025.74 1,289,325.35 49,244,149.16
运输设备 1,446,702.63 -798,202.51 648,500.12
其他设备 3,033,989.44 -215,983.62 -708,469.70 3,526,475.52
四、减值准备合计 13,384,687.37 88,644.78 13,296,042.59
其中：房屋及建筑物
机器设备 13,384,687.37 88,644.78 13,296,042.59
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 64,582,948.16 -3,044,054.25 670,036.87 60,868,857.04
其中：房屋及建筑物 21,262,443.21 -338,842.38 177,826.00 20,745,774.83
机器设备 38,839,812.88 -1,691,025.74 1,200,680.57 35,948,106.57
运输设备 1,446,702.63 -798,202.51 648,500.12
其他设备 3,033,989.44 -215,983.62 -708,469.70 3,526,475.52
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10、在建工程
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
在建工程 30,000 0 30,000.00 30,000 0 30,000.00
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(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 工程进度 资金来源 期末数
地热供水改造 50,000 30,000 按照预期进度进展 自筹 30,000
合计 50,000 30,000 -- -- 30,000
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11、无形资产 (1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备
金额
土地使用权 10,399,896.00 133,332.00 10,266,564.00
专有技术 650,000.00 650,000.00
通讯动力综合监 320,000.00 120,000.00 200,000.00
控系统
非专利技术 238,333.29 55,000.02 183,333.27
通用渠道管理综 517,000.00 517,000.00
合信息平台软件
合计 11,608,229.29 517,000.00 958,332.02 11,166,897.27
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12、递延所得税资产的说明： 单位:元 币种:人民币
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期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1,260,790.66 7,647.25 1,268,437.91
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13、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 额 转回 转销 合计
一、坏账准备 10,116,290. 481,530.0 828,833.28 828,833.28 9,768,986.75
03 0
二、存货跌价准 12,137,811. -533.92 1,217,498.9 1,217,498.9 10,919,778.32
备 23 9 9
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投 10,000,000. 10,000,000.00
资减值准备 00
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减 13,384,687. 88,644.78 88,644.78 13,296,042.59
值准备 37
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 45,638,788. 480,996.0 2,134,977.0 2,134,977.0 43,984,807.66
63 8 5 5
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14、短期借款 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 40,000,000.00 40,000,000.00
担保借款 69,000,000.00 49,000,000.00
合计 109,000,000.00 89,000,000.00
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15、应付票据
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 392,013.00 413,470.00
合计 392,013.00 413,470.00
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16、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款
本报告期预收账款中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,724,213.51 31,153,563.05 31,711,977.83 2,165,798.73
二、职工福利费 4,386,451.49 629,595.74 5,016,047.23
三、社会保险费 183,196.25 7,660,764.26 7,164,883.49 679,077.02
四、住房公积金 11,505.28 3,063,954.00 2,968,193.00 107,266.28
五、其他 77,022.66 3,042,544.21 383,580.78 2,735,986.09
合计 8,945,300.00 46,593,269.48 47,831,413.82 7,707,155.66
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19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
增值税 423,609.02 1,902,850.68
营业税 48,382.15 249,212.84
所得税 67,977.05 361,755.45
个人所得税 147,833.71 114,792.23
城建税 113,714.30 304,916.82
教育费附加 51,778.52
土地税 8,304.72
防洪基金 8,257.00
合计 869,856.47 2,933,528.02
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20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
北京欣优特通信技术有限公司 1,582,584.06 1,582,584.06
合计 1,582,584.06 1,582,584.06
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21、其他应付款：
本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：
单位:元 币种:人民币
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股东名称 期末数 期初数 性质
北京兆维电子(集团)有限责任公司 53,000,000.00 53,000,000.00 往来款
北京兆维电子(集团)有限责任公司 13,140,769.17 13,449,178.27 房租、动力费及其他
合计 66,140,769.17 66,449,178.27
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22、预计负债
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未决诉讼 4,750,750.00 4,750,750.00
合计 4,750,750.00 4,750,750.00
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23、长期借款
长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 1,426,399.80 1,402,133.15
合计 1,426,399.80 1,402,133.15
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截至2007年6月30日止，本公司保证借款全部由本公司之第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司提供担保。
24、少数股东权益： 单位:元 币种:人民币
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期初数 本期增加 本期减少 期末数
15,989,429.19 -627,549.00 15,361,880.19
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25、股本
单位:股
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股份类别 期初数 期末数
二、限售流通股份 41,530,734.00 33,179,576.00
境内法人持有股份 41,530,734.00 33,179,576.00
三、已上市流通股份 125,492,382.00 133,843,540.00
人民币普通股 125,492,382.00 133,843,540.00
合计 167,023,116.00 167,023,116.00
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26、资本公积：
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 54,010,260.60 54,010,260.60
其他资本公积 1,446,171.26 1,446,171.26
股权投资准备 1,330,446.06 1,330,446.06
合计 56,786,877.92 56,786,877.92
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27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 38,486,106.28 38,486,106.28
任意盈余公积 23,317,825.25 23,317,825.25
合计 61,803,931.53 61,803,931.53
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28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -10,271,933.39
加：年初未分配利润 -107,528,989.47
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润 -117,800,922.86
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29、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 197,111,529.67 211,331,743.65
其他业务收入 6,366,791.03 4,215,182.76
合计 203,478,320.70 215,546,926.41
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信安防制造业务 134,672,966.09 113,821,341.63 161,370,842.93 145,924,647.63
印刷材料制造业务 48,074,375.12 46,536,664.26 42,012,348.20 40,614,956.68
自助服务设备制造销售业务 14,467,295.41 9,980,649.46 4,237,886.82 2,831,280.85
其他业务 11,703,904.66 5,440,220.58 8,884,969.28 6,778,859.97
其中:关联交易
合计 208,918,541.28 180,337,141.49 216,506,047.23 196,149,745.13
内部抵消 5,440,220.58 5,440,220.58 959,120.82 959,120.82
合计 203,478,320.70 174,896,920.91 215,546,926.41 195,190,624.31
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京地区 160,844,166.16 133,800,477.23 174,493,699.03 155,534,788.45
天津地区 48,074,375.12 46,536,664.26 42,012,348.20 40,614,956.68
其中:关联交易
合计 208,918,541.28 180,337,141.49 216,506,047.23 196,149,745.13
内部抵消 5,440,220.58 5,440,220.58 959,120.82 959,120.82
合计 203,478,320.70 174,896,920.91 215,546,926.41 195,190,624.31
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30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
营业税 211,011.63 142,408.06
城建税 284,403.65 159,491.24
教育费附加 122,059.19 68,449.69
其他 8,390.32 1,552.39
合计 625,864.79 371,901.38
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31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
期末调整的被投资企业所有者权益净增减的金额 -169,292.36 -1,416,492.82
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32、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -352,303.28 331,580.90
二、存货跌价损失 -13,301.65
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -352,303.28 318,279.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 79,740.37 26,000.00
其中：固定资产处置利得 79,740.37 26,000.00
无形资产处置利得
其他 497,878.82 939,672.06
合计 577,619.19 965,672.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,210.91 1,544.40
其中：固定资产处置损失 1,210.91 1,544.40
无形资产处置损失
其他 2,000.00 33,099.00
合计 3,210.91 34,643.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 -7,647.25 12,414.47
递延所得税 -539,271.67
合计 -7,647.25 -526,857.20
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36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
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归属于公司普通股股东的净利润 股数 基本每股收益
-10,271,933.39 167,023,116.00 -0.062
归属于公司普通股股东的净利润 股数 稀释每股收益
-10,271,933.39 167,023,116.00 -0.062
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(七)母公司会计报表附注
1、应收账款 (1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 46,670,115.35 91.62 1,447,094.99 40,066,569.69 89.63 2,003,328.48
一至二年 2,360,793.34 4.63 236,079.34 2,639,986.36 5.91 262,038.64
二至三年 618,492.29 1.21 92,773.84 620,492.29 1.39 93,073.84
三至四年 1,049,079.58 2.06 209,815.92 1,161,695.39 2.60 232,339.08
四至五年 240,826.14 0.48 58,885.23 214,400.33 0.47 53,600.08
合计 50,939,306.70 100.00 2,044,649.32 44,703,144.06 100.00 2,644,380.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收账款坏账准备 2,644,380.12 -181,409.56 418,321.24 418,321.24 2,044,649.32
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(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
2、其他应收款 (1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 537,192.27 2.05 27,212.76 22,705,047.64 94.49 16,744.02
一至二年 834,841.84 3.19 485.20 305,002.84 1.27 804.80
二至三年 26,892.00 0.10 4,033.80 176,892.00 0.74 26,533.80
三至四年 24,469,523.85 93.60 38,059.41 690,128.06 2.87 138,025.61
四至五年 222,831.00 0.85 49,120.20 90,000.00 0.37 22,500.00
五年以上 50,574.00 0.21 15,172.20 62,824.00 0.26 18,847.20
合计 26,141,854.96 100.00 134,083.57 24,029,894.54 100.00 223,455.43
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(2) 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏账准备 223,455.43 -83,721.52 5,650.34 5,650.34 134,083.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元 币种:人民币
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被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权比例 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致
的说明
北京兆维工装有限公司 75.00 75.00
北京兆维光通信技术有限公司 75.00 75.00
北京博西电力转换设备有限公司 75.00 75.00
华鑫金融设备系统有限责任公司 65.00 65.00
北京兆维信源通讯技术有限公司 90.00 90.00
北京泰奇科技有限公司 55.00 55.00
北京兆维科技开发有限公司 100.00 100.00
北京兆维自助服务设备技术有限公 100.00 100.00
司
北京金朋电镀器材有限责任公司 24.00 24.00
北京康宁光缆有限公司 19.00 19.00
北京西门子通信网络股份有限公司 6.60 6.60
浙江华盟股份有限公司 1.60 1.60
青海数码网络投资(集团)股份有限 1.40 1.40
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按成本法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
北京兆维工装有限公 11,375,000.00 2,897,707.58 2,897,707.58
司
北京兆维光通信技术 28,529,488.07 26,707,465.58 26,707,465.58
有限公司
北京博西电力转换设 11,513,056.60 431,018.12 431,018.12
备有限公司
华鑫金融设备系统有 11,048,153.93 10,636,186.01 10,636,186.01
限责任公司
北京兆维信源通讯技 144,000,000.00 10,317,761.92 10,317,761.92
术有限公司
北京泰奇科技有限公 5,500,000.00 5,799,812.49 5,799,812.49
司
北京兆维科技开发有 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
限公司
北京兆维自助服务设 10,000,000.00 10,000,000.00
备技术有限公司
北京康宁光缆有限公 67,873,176.28 67,873,176.28 67,873,176.28
司
北京西门子通信网络 20,003,149.16 10,003,149.16 10,003,149.16 10,000,000.00
股份有限公司
浙江华盟股份有限公 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
司
青海数码网络投资( 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
集团)股份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
北京金朋电镀器材有限责任公司 2,225,459.45 1,132,388.25 -58,400.49 1,073,987.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 110,040,492.77 82,179,906.83
其他业务收入 4,278,260.44 5,170,254.80
合计 114,318,753.21 87,350,161.63
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通信安防制造业务 61,147,201.56 49,215,738.84 44,828,546.08 35,702,616.39
印刷材料制造业务 48,074,375.12 46,536,664.26 42,012,348.20 40,614,956.68
自助服务设备制造销售业务 3,181,856.30 2,212,188.00 509,267.35 1,259,995.34
其他业务 2,030,683.76 2,028,632.41 959,120.82 958,608.00
其中:关联交易
合计 114,434,116.74 99,993,223.51 88,309,282.45 77,577,568.41
内部抵消 115,363.53 115,363.53 959,120.82 959,120.82
合计 114,318,753.21 99,877,859.98 87,350,161.63 76,618,447.59
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京地区 66,359,741.62 53,456,559.25 46,296,934.25 36,003,490.91
天津地区 48,074,375.12 46,536,664.26 42,012,348.20 40,614,956.68
其中:关联交易
合计 114,434,116.74 99,993,223.51 88,309,282.45 77,577,568.41
内部抵消 115,363.53 115,363.53 959,120.82 959,120.82
合计 114,318,753.21 99,877,859.98 87,350,161.63 76,618,447.59
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5、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额 上期金额
期末调整的被投资企业所有者权益净增减的金额 -58,400.49 -8,938,989.02
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(八)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的表 本企业最
质 持股比例(%) 决权比例(%) 终控制方
北京兆维电子（集团 北京市朝阳区酒 工业 756,560,700.00 24.87 24.87
）有限责任公司 仙桥路14号
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2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性 法定代表人 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
质
北京兆维工装有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 13,000,000.00 87.50 87.50
14号
北京兆维光通信技术有 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 40,000,000.00 75.00 75.00
限公司 14号
北京博西电力转换设备 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 14,074,810.00 75.00 75.00
有限公司 14号
北京兆维信源通讯技术 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 蒋开生 16,000,000.00 90.00 90.00
有限公司 14号
华鑫金融设备系统有限 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 20,000,000.00 65.00 65.00
责任公司 14号
北京兆维泰奇科技有限 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 10,000,000.00 55.00 55.00
公司 14号
北京兆维科技开发有限 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 2,000,000.00 100.00 100.00
公司 14号
北京兆维自助服务设备 北京市朝阳区酒仙桥路 工业 刘会阳 10,000,000.00 100.00 100.00
技术有限公司 14号
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3、本企业的联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资单位表决权
%) 比例(%)
北京金朋电镀器材有限责 北京市通州区马驹桥工 工业 9,277,661.53 24 24
任公司 业区
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被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
北京金朋电镀器材有限责 18,377,282.70 13,532,771.24 1,545,201.49 -243,335.34
任公司
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京金朋电镀器材有限公司 本公司之联营公司（持股比例24%）
北京西门子通信网络股份有限公司 本公司之参股公司（持股比例6.6%）
北京电子城有限责任公司 本公司第一大股东之股东之子公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价 本期数 上年同期数
内容 原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例(%) 比例(%)
北京兆维电子（集团 动力费等 市场价格 2,356,929.05 50.11 2,485,917.99 48.14
）有限责任公司
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(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例(%) 的比例(%)
北京西门子通信网络 销售商品 市场价格 1,454,362.16 2.38 7,348,536.47 3.48
股份有限公司
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(3) 关联租赁情况 单位:元 币种:人民币
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企业名称 交易内容 合计
北京兆维电子（集团）有限责任公司 支付土地和房屋租金 1,726,154.04
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(4) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完
毕
北京电子城有限责任公司 北京兆维科技股份有限公 40,000,000.00 2007年6月7日—2007年10月7日 否
司
北京兆维电子（集团）有限责 北京兆维科技股份有限公 20,000,000.00 2006年9月25日—2007年9月25日 否
任公司 司
北京电子城有限责任公司 北京兆维光通信技术有限 20,000,000.00 2007年1月22日—2008年1月22日 否
公司
北京兆维电子（集团）有限责 北京兆维光通信技术有限 20,000,000.00 2006年12月18日—2007年12月18日 否
任公司 公司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 北京兆维电子（集团）有限责任公司 66,140,769.17 62,272,079.79
应收账款 北京西门子通信网络股份有限公司 267,608.24 315,715.63
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(九)或有事项： 本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券报》2004年10月22日、2006年1月12日、2006年12月22日本公司公告），2006年12月20日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006二中民初字第02818号），判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；案件受理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。 本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连带责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对外经济贸易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司承担清偿责任（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007年1月5日本公司公告）。现在二审过程中。
(十)承诺事项： 截至2007年6月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项： 截至2007年6月30日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
(十二)其他重要事项： 截至2006年6月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -5.94 -5.94 -0.062 -0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 -6.27 -6.27 -0.065 -0.065
的净利润
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2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） -18,578,105.90
追溯调整项目影响合计数 2,799,118.65
其中：
递延所得税资产 539,271.67
股权投资差额摊销 143,858.28
福利费的转回 2,115,988.70
2006年半年度净利润（新会计准则） -15,778,987.25
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文 本； 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿。
董事长：赵炳弟 北京兆维科技股份有限公司 2007年8月10日