北京兆维科技股份有限公司
2009 年第一季度报告600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 5600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季
度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司独立董事舒华英先生因其他事务未能参加会议，授权委托独立董事徐伯才先生代
为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘
书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 424,025,783.76 446,538,945.82 -5.04
所有者权益（或股东权益）(元) 107,056,448.22 120,527,124.56 -11.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.64 0.72 -11.11
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,203,060.67 116.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 125.00
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -14,144,442.42 -14,144,442.42 5.88
基本每股收益(元) -0.085 -0.085 5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.084 -0.084 6.67
稀释每股收益(元) -0.085 -0.085 5.56
全面摊薄净资产收益率(%) -13.21 -13.21
减少4.31 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-13.17 -13.17
减少4.24 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -7,994.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
101,318.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,747.38
少数股东权益影响额 29,361.65
合计 -45,062.20600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,739
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
北京兆维电子(集团)有
限责任公司
9,173,776 人民币普 通股
北京东花市南里市场有
限公司
3,415,304 人民币普 通股
北京和浩源房地产开发
有限责任公司
2,047,151 人民币普 通股
蔡进 1,881,000 人民币 普通股
华泰信用担保有限公司 1,528,000 人民币 普通股
张晓寅 1,331,300 人民币 普通股
宋戈 1,223,800 人民币 普通股
交通银行－华夏蓝筹核
心混合型证券投资基金
(LOF)
1,175,084 人民币普 通股
北京同盛行商业投资管
理有限公司
995,027 人民币普 通股
鲍薇 656,500 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、可供出售金融资产的增加主要是本季度末公允价值变动所致；
2、应交税费的减少主要是本季度收入的减少导致增值税销项税额的减少。
二、利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、由于经济危机的直接影响，公司2009 年第一季度收入受到严重影响，通信设备制造、
印刷材料制造、自助服务设备制造销售、工模具制造业务收入均成下降态势，尤其出
口影响最为严重；
2、资产减值损失的增加主要是公司根据坏账计提政策对应收账款计提相应的坏账准备所
致。
三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额的增加主要是支付的税费减少；
2、投资活动现金流量净额的减少主要是本季度增加了用于购建固定资产支付的现金；
3、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是去年同期归还银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限
公司、南宁市基业房地产开发公司案（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007 年1
月4 日、2007 年9 月28 日本公司公告及2008 年年度报告），截至报告期末仍在案件执
行程序中。600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2009 年上半年将出现亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3 月25 日召开的第七届第六次董事会审议通过修改《公司章程》的议
案，根据公司实际情况和中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定
的决定》的文件的精神，拟将公司章程有关条款修改如下：
原章程“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政策为：根
据公司整体经营情况和现金流情况，采用现金、送股和转增股本等分配方式。”
修改为：“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政策为：
现金、送股、转增股本等法律法规确定的利润分配方式，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在公司确定现金流能够充分保证公
司经营和发展的前提下，公司应优先考虑制定包括现金方式在内的利润分配方案。”
该议案将于2009 年5 月6 日召开的公司2008 年年度股东大会审议。
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法定代表人:赵炳弟
2009 年4 月28 日600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,953,863.21 53,683,373.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 569,231.50 754,569.50
应收账款 97,510,642.47 117,913,839.78
预付款项 9,078,187.69 7,024,560.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,675,759.61 13,624,544.90
买入返售金融资产
存货 118,766,708.34 126,699,884.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 297,554,392.82 319,700,772.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,688,281.44 2,014,515.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,426,481.60 63,426,481.60
投资性房地产 3,052,917.34 3,079,349.91
固定资产 43,716,029.46 44,799,635.73
在建工程 3,461,396.30 3,283,208.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,799,902.00 9,884,901.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 181,682.75 205,380.50
递延所得税资产 144,700.05 144,700.05
其他非流动资产
非流动资产合计 126,471,390.94 126,838,172.96
资产总计 424,025,783.76 446,538,945.826
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,676,680.64 103,359,542.47
预收款项 6,984,514.62 7,643,949.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,084,682.66 8,663,089.32
应交税费 950,398.54 3,262,237.78
应付利息
应付股利
其他应付款 167,394,541.58 159,271,028.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 293,090,818.04 302,199,846.65
非流动负债：
长期借款 1,511,466.43 1,499,466.44
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,377,863.93 8,938,498.61
非流动负债合计 11,889,330.36 10,437,965.05
负债合计 304,980,148.40 312,637,811.70
股东权益：
股本 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 58,124,807.84 57,451,041.76
减：库存股
盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37
一般风险准备
未分配利润 -179,621,195.99 -165,476,753.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 107,056,448.22 120,527,124.56
少数股东权益 11,989,187.14 13,374,009.56
股东权益合计 119,045,635.36 133,901,134.12
负债和股东权益合计 424,025,783.76 446,538,945.82
公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度
报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,844,650.52 16,674,692.34
交易性金融资产
应收票据 369,231.50 144,569.50
应收账款 32,496,460.85 42,852,365.63
预付款项 2,749,107.05 2,743,938.40
应收利息
应收股利
其他应收款 62,148,793.74 61,155,635.86
存货 44,403,752.27 51,714,443.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 169,011,995.93 175,285,645.22
非流动资产：
可供出售金融资产 2,688,281.44 2,014,515.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,322,180.20 167,322,180.20
投资性房地产 3,052,917.34 3,079,349.91
固定资产 37,929,432.77 38,866,177.11
在建工程 3,461,396.30 3,283,208.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,799,902.00 9,884,901.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 224,254,110.05 224,450,332.39
资产总计 393,266,105.98 399,735,977.61
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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应付账款 53,884,124.17 63,596,693.66
预收款项 2,675,350.23 2,776,686.79
应付职工薪酬 3,715,284.99 5,483,202.29
应交税费 330,662.82 344,231.33
应付利息
应付股利
其他应付款 144,095,076.77 136,211,663.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 224,700,498.98 228,412,477.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,277,863.93 7,838,498.61
非流动负债合计 8,277,863.93 7,838,498.61
负债合计 232,978,362.91 236,250,976.41
股东权益：
股本 167,023,116.00 167,023,116.00
资本公积 57,594,361.78 56,920,595.70
减：库存股
盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37
未分配利润 -125,859,455.08 -121,988,430.87
外币报表折算差额
股东权益合计 160,287,743.07 163,485,001.20
负债和股东权益合计 393,266,105.98 399,735,977.61
公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度
报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 45,211,513.68 67,139,070.11
其中：营业收入 45,211,513.68 67,139,070.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,666,354.67 83,533,551.22
其中：营业成本 39,196,695.98 60,074,781.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 420,242.50 342,479.86
销售费用 4,809,211.28 5,765,142.88
管理费用 13,193,883.68 14,197,358.53
财务费用 2,370,960.25 2,831,428.24
资产减值损失 675,360.98 322,360.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 88,318.18
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,454,840.99 -16,306,162.93
加：营业外收入 103,693.54 70,927.68
减：营业外支出 178,117.39 31,586.43
其中：非流动资产处置净损失 7,994.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,529,264.84 -16,266,821.68
减：所得税费用 16,645.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,529,264.84 -16,283,467.13
归属于母公司所有者的净利润 -14,144,442.42 -15,028,768.17
少数股东损益 -1,384,822.42 -1,254,698.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.085 -0.090
（二）稀释每股收益 -0.085 -0.090
公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度
报告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,730,543.09 49,742,122.91
减：营业成本 30,124,382.15 45,429,736.31
营业税金及附加 306,836.24 278,912.07
销售费用 905,304.20 1,443,165.21
管理费用 6,346,008.81 7,636,230.87
财务费用 1,197,513.61 1,541,630.91
资产减值损失 -221,541.46 470,064.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,759.47
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,927,960.46 -7,054,857.25
加：营业外收入 60,649.76 60,644.68
减：营业外支出 3,713.51
其中：非流动资产处置净损失 3,713.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,871,024.21 -6,994,212.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,871,024.21 -6,994,212.57
公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度
报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,481,286.93 107,874,828.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 805,317.99 923,853.09
收到其他与经营活动有关的现金 6,222,488.98 54,224,246.14
经营活动现金流入小计 76,509,093.90 163,022,928.20
购买商品、接受劳务支付的现金 45,464,312.07 77,706,417.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,028,804.36 18,011,570.78
支付的各项税费 5,255,157.65 10,629,180.58
支付其他与经营活动有关的现金 10,557,759.15 63,893,844.11
经营活动现金流出小计 75,306,033.23 170,241,012.82
经营活动产生的现金流量净额 1,203,060.67 -7,218,084.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,105,640.00
取得投资收益收到的现金 88,318.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,990.31 56,231.68
投资活动现金流入小计 94,390.31 1,250,189.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
589,647.10 43,780.00
投资支付的现金 1,189,790.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,919.79
投资活动现金流出小计 589,647.10 1,267,489.79
投资活动产生的现金流量净额 -495,256.79 -17,299.93
三、筹资活动产生的现金流量：600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,500,000.00
筹资活动现金流入小计 9,500,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 410,850.00 1,263,704.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,472.04 6,480.00
筹资活动现金流出小计 437,322.04 26,270,184.31
筹资活动产生的现金流量净额 -437,322.04 -16,770,184.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7.76 -23,339.23
五、现金及现金等价物净增加额 270,489.60 -24,028,908.09
加：期初现金及现金等价物余额 51,307,725.91 54,545,087.55
六、期末现金及现金等价物余额 51,578,215.51 30,516,179.46
公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松600658 北京兆维科技股份有限公司2009 年第一季度
报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,281,114.61 78,440,539.23
收到的税费返还 764,634.23 923,853.09
收到其他与经营活动有关的现金 3,936,773.17 11,152,612.18
经营活动现金流入小计 52,982,522.01 90,517,004.50
购买商品、接受劳务支付的现金 31,264,387.97 61,761,818.17
支付给职工以及为职工支付的现金 8,262,067.02 11,215,142.60
支付的各项税费 2,083,567.94 5,035,104.44
支付其他与经营活动有关的现金 4,636,130.95 11,340,472.20
经营活动现金流出小计 46,246,153.88 89,352,537.41
经营活动产生的现金流量净额 6,736,368.13 1,164,467.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,002,220.00
取得投资收益收到的现金 2,759.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,549.79 27,881.28
投资活动现金流入小计 38,549.79 1,032,860.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
516,487.70 19,220.00
投资支付的现金 1,002,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,919.79
投资活动现金流出小计 516,487.70 1,055,359.79
投资活动产生的现金流量净额 -477,937.91 -22,499.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,248,685.20 11,657,396.81
筹资活动现金流入小计 6,248,685.20 11,657,396.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 410,850.00 1,043,542.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,926,315.00 20,616,480.00
筹资活动现金流出小计 2,337,165.00 21,660,022.50
筹资活动产生的现金流量净额 3,911,520.20 -10,002,625.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7.76 -23,339.23
五、现金及现金等价物净增加额 10,169,958.18 -8,883,996.87
加：期初现金及现金等价物余额 16,674,692.34 20,485,284.78
六、期末现金及现金等价物余额 26,844,650.52 11,601,287.91
公司法定代表人: 赵炳弟 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:王滨松
