2022 年第一季度报告
证券代码：600663 证券简称：陆家嘴
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增
项目 本报告期
减变动幅度(%)
营业收入 2,701,514,862.70 -8.37
归属于上市公司股东的净利润 654,882,600.91 -25.96
归属于上市公司股东的扣除非经常
645,501,925.56 -25.71
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,481,030,286.32 -351.35
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基本每股收益（元/股） 0.1623 -25.96
稀释每股收益（元/股） 0.1623 -25.96
加权平均净资产收益率（%） 2.86 减少 1.41 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 117,018,570,525.86 120,895,887,034.73 -3.21
归属于上市公司股东的
23,299,351,565.04 22,573,247,321.04 3.22
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
子公司陆家嘴国际信托有限公司
非流动资产处置损益 4,540.04
处置非流动资产收益。
计入当期损益的政府补助，但与公
公司及其控股子公司的个税手续
司正常经营业务密切相关，符合国
7,630,638.00 费返还、政府补贴、增值税加计
家政策规定、按照一定标准定额或
扣除等 763.06 万元。
定量持续享受的政府补助除外
该项目主要为本公司收到的对上
海陆家嘴新辰投资股份有限公司
对外委托贷款取得的损益 2,288,539.06 以及上海前绣实业有限公司的股
东贷款利息收入人民币 228.85
万元。
除上述各项之外的其他营业外收入 该项目主要为本公司计入营业外
5,085,950.74
和支出 收入的赔偿金及罚款收入。
减：所得税影响额 3,705,298.18
少数股东权益影响额（税后） 1,923,694.31
合计 9,380,675.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金流 主要为：1、子公司陆家嘴国际信
-351.35%
量净额 托有限公司发放客户贷款及垫款
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较同期净增加 20.9 亿元；2、本季
度未大量出售房产，销售商品、提
供劳务收到的现金减少 19.44 亿
元。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 118,113 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
(%) 股份
份数量 数量
状态
上海陆家嘴（集团）有限
国有法人 2,276,005,663 56.42 - 无 -
公司
上海国际集团资产管理有
国有法人 119,140,852 2.95 - 未知 -
限公司
中国证券金融股份有限公
国有法人 33,085,485 0.82 - 未知 -
司
中央汇金资产管理有限责
未知 19,734,444 0.49 - 未知 -
任公司
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 未知 19,606,955 0.49 - 未知 -
LIMITED
LGT BANK AG 未知 19,131,583 0.47 - 未知 -
香港中央结算有限公司 未知 18,487,885 0.46 - 未知 -
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 未知 18,072,661 0.45 - 未知 -
开放式指数证券投资基金
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 未知 17,172,573 0.43 - 未知 -
FUND
徐秀芳 未知 14,759,900 0.37 - 未知 -
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
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上海陆家嘴（集团）有限公司 2,276,005,663 人民币普通股 2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司 119,140,852 人民币普通股 119,140,852
中国证券金融股份有限公司 33,085,485 人民币普通股 33,085,485
中央汇金资产管理有限责任公司 19,734,444 人民币普通股 19,734,444
GUOTAI JUNAN
19,606,955 境内上市外资股 19,606,955
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
LGT BANK AG 19,131,583 境内上市外资股 19,131,583
香港中央结算有限公司 18,487,885 人民币普通股 18,487,885
中国工商银行股份有限公司－中
证上海国企交易型开放式指数证 18,072,661 人民币普通股 18,072,661
券投资基金
VANGUARD EMERGING MARKETS
17,172,573 境内上市外资股 17,172,573
STOCK INDEX FUND
徐秀芳 14,759,900 境内上市外资股 14,759,900
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司与其他股东
说明 之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动的情况。
前 10 名股东及前 10 名无限售股 上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司未参与融资
东参与融资融券及转融通业务情 融券及转融通业务。公司未知其他股东是否参与融资融券及转融
况说明（如有） 通业务的情况。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）本报告期内公司主要业务情况
成熟物业
总建筑面积 期末出租率
长期持有物业类型 总建筑面积 平均租金（一季度）
（平方米） （截至 3 月 31 日）
（平方米）
甲级写 85%（上海） 8.09 元/平方米/天
1,911,143 1,911,143
字楼 75%（天津） 3.45 元/平方米/天
主要办公物业
高品质
327,106 327,106 87%（上海） 6.26 元/平方米/天
研发楼
92%（上海） 10.06 元/平方米/天
主要商业物业 458,242 458,242
79%（天津） 2.62 元/平方米/天
酒店物业 194,922 120,344 42% 417.39 元/间/夜
合计 2,891,413 2,816,835
*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。
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项目累计签约
1-3 月可售面积 1-3 月签约面积 项目总可销面 项目整体
主要住宅销售 面积
（平方米） （平方米） 积（平方米） 去化率
（平方米）
天津海上花苑二期 19,396 3,526 106,557 90,687 85%
苏州锦绣澜山锦园 98,512 616 101,560 3,664 4%
合计 117,908 4,142 208,117 94,351 45%
（二）风险提示
2022 年 4 月 12 日晚，公司从“中环网”上获悉，江苏省生态环境厅于近日发布了中央第
二生态环境保护督察组移交事项，涉及公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土
地存在污染，详见公司 2022 年 4 月 14 日公告临 2022-017。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,376,227,835.62 13,352,516,789.35
结算备付金 782,975,193.11 622,663,968.17
融出资金 869,398,636.95 928,576,517.67
交易性金融资产 3,624,596,179.88 3,384,276,681.77
应收账款 1,051,335,979.58 951,164,772.91
其他应收款 222,290,105.31 385,858,299.38
买入返售金融资产 118,490,021.70 114,351,021.70
存货 31,462,531,875.33 31,194,744,145.60
一年内到期的非流动资产 96,000,000.00 96,000,000.00
其他流动资产 6,228,473,567.45 5,387,063,591.22
流动资产合计 48,832,319,394.93 56,417,215,787.77
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非流动资产：
发放贷款和垫款 3,521,447,958.55 1,769,865,653.20
债权投资 2,964,000,000.00 1,264,675,780.53
长期股权投资 13,255,974,644.37 13,296,042,070.32
其他非流动金融资产 3,315,550,209.11 3,030,907,947.36
投资性房地产 38,687,935,267.52 38,506,852,739.61
固定资产 3,866,511,756.55 3,902,043,574.98
在建工程 - -
使用权资产 81,938,414.99 90,816,522.76
无形资产 38,274,016.64 41,807,773.33
开发支出 3,375,990.55 3,375,990.55
商誉 870,922,005.04 870,922,005.04
长期待摊费用 226,035,368.41 231,778,223.71
递延所得税资产 1,354,285,499.20 1,469,582,965.57
非流动资产合计 68,186,251,130.93 64,478,671,246.96
资产总计 117,018,570,525.86 120,895,887,034.73
流动负债：
短期借款 12,812,866,307.05 11,710,823,836.79
应付账款 3,672,120,773.06 4,281,770,827.80
预收款项 597,445,940.60 634,452,643.22
合同负债 3,310,144,581.46 4,004,595,815.13
代理买卖证券款 2,646,648,150.93 2,317,066,977.13
应付职工薪酬 107,186,661.46 208,970,205.90
应交税费 2,133,354,969.53 3,434,824,533.63
其他应付款 5,369,320,758.70 11,714,507,981.94
其中：应付利息 - -
应付股利 6,984,905.37 6,984,905.37
一年内到期的非流动负债 9,946,064,632.89 12,546,026,303.84
其他流动负债 3,463,111,286.46 5,114,565,606.06
流动负债合计 44,058,264,062.14 55,967,604,731.44
非流动负债：
长期借款 7,229,583,387.42 7,500,607,069.64
应付债券 24,189,000,000.00 17,339,000,000.00
租赁负债 26,267,690.62 48,530,396.22
长期应付款 231,599,602.74 231,494,248.74
长期应付职工薪酬 57,857,041.20 58,399,743.60
递延收益 24,244,066.91 24,457,946.87
其他非流动负债 1,920,629,495.14 1,303,216,157.34
非流动负债合计 33,679,181,284.03 26,505,705,562.41
负债合计 77,737,445,346.17 82,473,310,293.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,034,197,440.00 4,034,197,440.00
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资本公积 45,565,830.80 45,565,830.80
其他综合收益 51,431,342.53 -19,790,300.57
盈余公积 2,674,523,845.57 2,674,523,845.57
一般风险准备 414,702,330.94 414,702,330.94
未分配利润 16,078,930,775.20 15,424,048,174.30
归属于母公司所有者权益（或股
23,299,351,565.04 22,573,247,321.04
东权益）合计
少数股东权益 15,981,773,614.65 15,849,329,419.84
所有者权益（或股东权益）合
39,281,125,179.69 38,422,576,740.88
计
负债和所有者权益（或股东
117,018,570,525.86 120,895,887,034.73
权益）总计
公司负责人：徐而进（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 2,701,514,862.70 2,948,380,656.47
其中：营业收入 2,701,514,862.70 2,948,380,656.47
二、营业总成本 1,566,406,790.14 1,533,124,943.43
其中：营业成本 818,707,578.66 943,476,959.13
税金及附加 301,933,167.68 254,110,938.55
销售费用 51,214,983.18 19,377,200.69
管理费用 101,521,296.23 84,246,956.26
财务费用 293,029,764.39 231,912,888.80
加：其他收益 7,630,638.00 5,844,348.78
投资收益（损失以“－”号填列） -41,501,403.75 -42,274,275.45
其中：对联营企业和合营企业的投
-43,621,390.62 -44,247,890.50
资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
- -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,747,553.33 7,942,365.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“－”号填
4,540.04 -1,008.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,090,494,293.52 1,386,767,144.32
加：营业外收入 5,392,405.91 15,601,530.93
减：营业外支出 306,455.17 154,445.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,095,580,244.26 1,402,214,229.59
减：所得税费用 308,253,448.54 359,382,958.17
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2022 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 787,326,795.72 1,042,831,271.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
787,326,795.72 1,042,831,271.42
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
654,882,600.91 884,479,580.50
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
132,444,194.81 158,351,690.92
列）
六、其他综合收益的税后净额 71,221,643.10 16,441,685.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收
71,221,643.10 16,441,685.24
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 71,221,643.10 16,441,685.24
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
71,221,643.10 16,441,685.24
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 858,548,438.82 1,059,272,956.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益
726,104,244.01 900,921,265.74
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 132,444,194.81 158,351,690.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1623 0.2192
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1623 0.2192
公司负责人：徐而进（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
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编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,763,049.33 3,636,897,267.48
客户贷款及垫款净减少额 - 80,000,000.00
交易性金融资产净减少额 25,089,229.33 -
融出资金净减少额 59,362,622.15 16,476,134.50
买入返售金融资产净减少额 - 251,665,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金 371,847,237.43 510,774,760.03
代理买卖证券收到的现金净额 329,584,046.09 -
收到其他与经营活动有关的现金 232,652,965.15 285,425,546.60
经营活动现金流入小计 2,711,299,149.48 4,781,238,708.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,514,263,680.18 1,655,443,293.19
客户贷款及垫款净增加额 2,010,000,000.00 -
买入返售金融资产净增加额 4,139,000.00 -
衍生金融工具投资亏损 - 99,433.58
交易性金融资产净增加额 - 115,459,080.06
支付利息、手续费及佣金的现金 13,446,257.71 15,459,675.44
代理买卖证券支付的现金净额 - 8,899,472.09
支付给职工及为职工支付的现金 368,479,213.36 546,658,863.91
支付的各项税费 1,894,526,107.68 909,882,254.12
支付其他与经营活动有关的现金 387,475,176.87 144,427,312.22
经营活动现金流出小计 6,192,329,435.80 3,396,329,384.61
经营活动产生的现金流量净额 -3,481,030,286.32 1,384,909,324.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,022,864,507.82 6,284,751,938.35
取得投资收益收到的现金 234,545,237.17 202,679,804.61
处置固定资产、无形资产和其他长
- 291.03
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
111,229.65 -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 398,909.67
投资活动现金流入小计 6,257,919,884.31 6,487,432,033.99
购建固定资产、无形资产和其他长
192,125,115.05 460,653,500.32
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,744,332,072.18 7,002,358,681.20
投资活动现金流出小计 8,936,457,187.23 7,463,012,181.52
投资活动产生的现金流量净额 -2,678,537,302.92 -975,580,147.53
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 10,667,621,384.94 9,787,485,430.54
发行债券所收到的现金 4,349,000,000.00 6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 15,016,621,384.94 16,287,485,430.54
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2022 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 10,845,627,183.80 12,683,063,528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的
814,002,763.93 494,611,156.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,013,258,300.77 -
筹资活动现金流出小计 17,672,888,248.50 13,177,674,684.93
筹资活动产生的现金流量净额 -2,656,266,863.56 3,109,810,745.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-143,275.99 132,871.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,815,977,728.79 3,519,272,793.36
加：期初现金及现金等价物余额 13,975,180,757.52 4,700,532,670.95
六、期末现金及现金等价物余额 5,159,203,028.73 8,219,805,464.31
公司负责人：徐而进（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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