2015 年第三季度报告
公司代码：600665 公司简称：天地源
天地源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张彦峰 董事 因故未能出席 宫蒲玲
1.3 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,552,085,186.83 14,018,340,158.78 25.21
归属于上市公司
2,469,988,311.47 2,583,178,358.23 -4.38
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资 2.86 2.99 -4.35
产
股本 864,122,521.00 864,122,521.00 0.00
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-949,146,623.75 71,974,520.01 -1,418.73
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 513,690,840.51 1,593,322,975.81 -67.76
归属于上市公司
-22,461,095.88 111,727,850.81 -120.10
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-22,723,305.05 105,289,118.89 -121.58
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-0.89 4.65 减少 5.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.0260 0.1293 -120.11
（元/股）
稀释每股收益
-0.0260 0.1293 -120.11
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -15,294.91 -1,406,264.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
65,174.40 746,471.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,194,939.22 1,018,878.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -304,011.37 -82,456.32
少数股东权益影响额（税后） -14,097.30 -14,419.75
合计 926,710.04 262,209.17
天地源股份有限公司 2015 年 1-9 月主要房地产项目销售情况
销售面积（平方米） 结算面积（平方米）
项目 计划总投资 总建筑面积
区域 1-9 月销售 1-9 月 权益
位置 （万元） （平方米） 累计销售面积 累计结算面积
面积 结算面积
西安 西安市 953,731.36 1,672,154.38 58,711.67 434,581.17 6,756.63 327,463.56 100%
宝鸡 宝鸡市 92,022.00 287,959.00 7,187.76 14,700.93 60%
苏州 苏州市 600,832.38 841,017.87 83,773.60 551,762.41 6,879.20 383,561.25 100%
惠州 惠州市 198,149.93 275,142.11 33,663.70 56,409.43 22,724.07 42,793.12 100%
天津 天津市 225,303.00 341,440.00 8,354.80 96,053.51 905.41 68,720.56 100%
合计 2,070,038.67 3,417,713.36 191,691.53 1,153,507.45 37,265.31 822,538.49
注：结算面积为房地产项目结转收入面积。
天地源股份有限公司 2015 年 1-9 月房地产项目出租情况
项目种类 出租房地产面积 出租率（%） 租金收入（元） 平均基本租金（元）
房地产 16808.39 平方米 100.00 4,355,742.06 30.00
车位 1719 个 100.00 3,903,104.48 287.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,417
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 股数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
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西安高新技术
产业开发区房 488,359,560 56.52 0 质押 185,000,000 国有法人
地产开发公司
王有利 2,643,000 0.31 0 未知 0 未知
邓桂英 2,169,600 0.25 0 未知 0 未知
王德华 1,888,800 0.22 0 未知 0 未知
陈旭辉 1,529,500 0.18 0 未知 0 未知
中国证券金融
1,407,500 0.16 0 未知 0 未知
股份有限公司
王晓晴 1,390,911 0.16 0 未知 0 未知
肖启冲 1,315,200 0.15 0 未知 0 未知
梅勇 1,281,800 0.15 0 未知 0 未知
梁小鹏 1,124,700 0.13 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
西安高新技术产业开发区
488,359,560 人民币普通股 488,359,560
房地产开发公司
王有利 2,643,000 人民币普通股 2,643,000
邓桂英 2,169,600 人民币普通股 2,169,600
王德华 1,888,800 人民币普通股 1,888,800
陈旭辉 1,529,500 人民币普通股 1,529,500
中国证券金融股份有限公
1,407,500 人民币普通股 1,407,500
司
王晓晴 1,390,911 人民币普通股 1,390,911
肖启冲 1,315,200 人民币普通股 1,315,200
梅勇 1,281,800 人民币普通股 1,281,800
梁小鹏 1,124,700 人民币普通股 1,124,700
1、 本公司持股 5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开
发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致
系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
行动的说明
2、 本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 2,219,064,425.33 1,665,298,934.25 33.25%
其他应收款 71,658,231.75 53,322,259.52 34.39%
存货 11,281,976,083.25 8,584,523,074.71 31.42%
其他流动资产 336,990,875.20 187,056,191.25 80.15%
持有至到期投资 211,417,500.00 不适用
长期待摊费用 3,698,503.18 5,398,358.25 -31.49%
短期借款 260,000,000.00 不适用
应付票据 12,510,000.00 453,000,000.00 -97.24%
预收账款 3,575,052,723.85 2,047,850,954.55 74.58%
应付职工薪酬 38,481,893.29 71,257,920.37 -46.00%
应交税费 9,432,585.68 134,050,594.91 -92.96%
应付利息 85,151,747.27 62,097,030.61 37.13%
应付债券 1,980,229,649.31 不适用
长期应付款 200,000,000.00 不适用
变动原因说明：
货币资金 主要为公司本期销售回款和融资规模较上期增加所形成。
其他应收款 主要为下属公司本期办理项目配套费缴纳事项所形成。
存货 主要为公司本期房地产项目投资增加所形成。
其他流动资产 主要为本期预交的各项税费增加所形成。
持有至到期投资 主要为下属公司本期根据资金信托计划购买的次级信托产品。
长期待摊费用 主要为本期长期待摊费用摊销所形成。
短期借款 主要为公司本期增加一年期贷款所形成。
应付票据 主要为下属公司兑付到期银行承兑汇票所形成。
预收账款 主要为本期房地产项目销售回款增加所形成。
应付职工薪酬 主要为本期支付已计提绩效工资所形成。
应交税费 主要为本期缴纳上年末计提各项税金所形成。
应付利息 主要为按权责发生制计提的应付利息未到付息期影响所形成。
应付债券 主要为公司本期发行债券所形成。
长期应付款 主要为本期募集资金形成的长期金融负债。
利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度
营业收入 513,690,840.51 1,593,322,975.81 -67.76%
营业成本 392,015,633.56 1,256,554,019.68 -68.80%
营业税费及附加 33,277,749.36 104,121,658.82 -68.04%
财务费用 -10,205,076.95 -4,081,346.76 不适用
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资产减值损失 1,303,881.84 -3,670,863.03 不适用
营业利润 -35,787,220.90 122,190,549.90 -129.29%
营业外收入 2,068,690.89 8,785,012.49 -76.45%
营业外支出 1,709,605.65 212,849.87 703.20%
利润总额 -35,428,135.66 130,762,712.52 -127.09%
所得税费用 -10,636,319.24 23,357,231.45 -145.54%
归属于母公司所有者的净利润 -22,461,095.88 111,727,850.81 -120.10%
少数股东损益 -2,330,720.54 -4,322,369.74 不适用
变动原因说明：
营业收入 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。
营业成本 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。
营业税费及附加 主要为本期营业收入减少，对应税金相应减少所形成。
财务费用 主要为本期保证金存款利息收入变化所形成。
主要为公司上年收回支付的土地竞拍保证金，冲销所计提坏账准备金金额
资产减值损失
较大所形成。
营业利润 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。
营业外收入 主要为本期对比上年同期未发生税收返还事项。
营业外支出 主要为下属公司本期补缴资产处置相关税费等所形成。
利润总额 主要为本期收入、成本、费用等发生变化所形成。
所得税费用 主要为本期利润总额应承担所得税费用减少。
归属于母公司所有者的净利润 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成。
少数股东损益 主要为公司新增控股子公司尚处于房产建设期，形成亏损所致。
现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 -949,146,623.75 71,974,520.01 -1,418.73%
投资活动产生的现金流量净额 -12,617,205.65 -42,369,099.96 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,957,019,320.48 349,105,634.98 460.58%
变动原因说明：
经营活动产生的现金流量净额： 主要为本期下属公司支付土地款、工程款所形成。
投资活动产生的现金流量净额 主要为本期投资支付减少所形成。
筹资活动产生的现金流量净额： 主要为本期融资事项变化等因素影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2003 年 7 月，公司实际控制人西安高科（集团）公司和控股股东西安高新技术产业开发区房
地产开发公司,就避免同业竞争问题做出了承诺。
根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）及上海监管局《关于进一步做
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好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5 号）的规定，高科集
团和高新地产出具的承诺，未有明确的解决同业竞争问题的履约时限，公司于 2014 年 2 月 15 日
就该事项进行了专项披露。
根据上述规定，实际控制人高科集团和控股股东高新地产对相关承诺重新进行了规范。2014
年 6 月 25 日，公司分别收到了高科集团、高新地产出具的新《承诺函》，并于 2014 年 6 月 26
日进行了披露。
截止 2015 年 9 月底，该承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天地源股份有限公司
法定代表人 俞向前
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,219,064,425.33 1,665,298,934.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 18,012,062.37 16,965,982.78
预付款项 2,950,759,549.00 3,063,727,302.11
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,658,231.75 53,322,259.52
买入返售金融资产
存货 11,281,976,083.25 8,584,523,074.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,990,875.20 187,056,191.25
流动资产合计 16,878,461,226.90 13,570,893,744.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 211,417,500.00
长期应收款
长期股权投资 59,448,198.75 59,448,198.75
投资性房地产
固定资产 115,046,108.97 120,259,629.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,689,946.45 2,909,843.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,698,503.18 5,398,358.25
递延所得税资产 281,323,702.58 259,430,383.52
其他非流动资产
非流动资产合计 673,623,959.93 447,446,414.16
资产总计 17,552,085,186.83 14,018,340,158.78
流动负债：
短期借款 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,510,000.00 453,000,000.00
应付账款 1,134,521,519.19 1,305,640,706.36
预收款项 3,575,052,723.85 2,047,850,954.55
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,481,893.29 71,257,920.37
应交税费 9,432,585.68 134,050,594.91
应付利息 85,151,747.27 62,097,030.61
应付股利 5,125,944.47 5,125,944.47
其他应付款 789,025,891.53 667,817,041.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,277,547,000.00 2,275,309,356.76
其他流动负债
流动负债合计 8,186,849,305.28 7,022,149,549.74
非流动负债：
长期借款 4,685,370,000.00 4,381,033,609.50
应付债券 1,980,229,649.31
其中：优先股
永续债
长期应付款 200,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,865,599,649.31 4,381,033,609.50
负债合计 15,052,448,954.59 11,403,183,159.24
所有者权益
股本 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,093,446.62 201,093,446.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 285,064,537.35 285,064,537.35
一般风险准备
未分配利润 1,119,707,806.50 1,232,897,853.26
归属于母公司所有者权益合计 2,469,988,311.47 2,583,178,358.23
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少数股东权益 29,647,920.77 31,978,641.31
所有者权益合计 2,499,636,232.24 2,615,156,999.54
负债和所有者权益总计 17,552,085,186.83 14,018,340,158.78
法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 589,377,919.78 416,395,468.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,697,143.59 9,499,087.06
预付款项 23,128,554.82 20,232,259.81
应收利息
应收股利
其他应收款 5,836,751,856.92 2,768,487,910.47
存货 857,322,345.29 626,232,130.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,412,028.89 25,387,423.23
流动资产合计 7,376,689,849.29 3,866,234,279.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,309,768,874.61 1,309,768,874.61
投资性房地产
固定资产 25,736,948.98 27,254,733.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,366.54 300,849.73
开发支出
12 / 21
2015 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用 16,308.02 48,583.84
递延所得税资产 90,313,061.83 87,238,921.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,426,085,559.98 1,424,611,962.99
资产总计 8,802,775,409.27 5,290,846,242.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 329,746,765.71 347,547,959.02
预收款项 844,496,316.00 673,092,527.00
应付职工薪酬 18,606,476.38 39,776,499.34
应交税费 3,808,930.28 83,639,322.79
应付利息 19,709,686.87 6,425,386.25
应付股利 5,125,944.47 5,125,944.47
其他应付款 1,941,948,932.46 673,271,975.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 167,607,356.76
其他流动负债
流动负债合计 3,363,443,052.17 1,996,486,971.32
非流动负债：
长期借款 1,389,000,000.00 1,134,307,609.50
应付债券 1,980,229,649.31
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,369,229,649.31 1,134,307,609.50
负债合计 6,732,672,701.48 3,130,794,580.82
所有者权益：
股本 864,122,521.00 864,122,521.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2015 年第三季度报告
资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 285,064,537.35 285,064,537.35
未分配利润 719,265,267.75 809,214,221.60
所有者权益合计 2,070,102,707.79 2,160,051,661.64
负债和所有者权益总计 8,802,775,409.27 5,290,846,242.46
法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 197,580,466.70 782,481,994.67 513,690,840.51 1,593,322,975.81
其中：营业收入 197,580,466.70 782,481,994.67 513,690,840.51 1,593,322,975.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 211,754,870.34 820,304,880.10 549,478,061.41 1,471,132,425.91
其中：营业成本 141,368,308.59 673,618,619.43 392,015,633.56 1,256,554,019.68
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 15,881,037.47 98,549,045.79 33,277,749.36 104,121,658.82
附加
销售费用 37,773,845.78 28,020,671.56 79,924,748.35 72,022,475.53
管理费用 16,402,725.92 18,018,857.88 53,161,125.25 46,186,481.67
财务费用 -1,351,924.45 -928,826.42 -10,205,076.95 -4,081,346.76
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2015 年第三季度报告
资产减值损
1,680,877.03 3,026,511.86 1,303,881.84 -3,670,863.03
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-14,174,403.64 -37,822,885.43 -35,787,220.90 122,190,549.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,335,200.63 8,253.81 2,068,690.89 8,785,012.49
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 90,381.92 124,653.71 1,709,605.65 212,849.87
其中：非流动
15,294.91 61,892.45 1,406,264.75 61,892.45
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -12,929,584.93 -37,939,285.33 -35,428,135.66 130,762,712.52
列）
减：所得税费用 -3,450,561.09 -17,707,208.91 -10,636,319.24 23,357,231.45
五、净利润（净亏损
-9,479,023.84 -20,232,076.42 -24,791,816.42 107,405,481.07
以“－”号填列）
归属于母公司所
-8,712,540.20 -18,627,996.25 -22,461,095.88 111,727,850.81
有者的净利润
少数股东损益 -766,483.64 -1,604,080.17 -2,330,720.54 -4,322,369.74
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
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2015 年第三季度报告
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,479,023.84 -20,232,076.42 -24,791,816.42 107,405,481.07
归属于母公司所
有者的综合收益总 -8,712,540.20 -18,627,996.25 -22,461,095.88 111,727,850.81
额
归属于少数股东
-766,483.64 -1,604,080.17 -2,330,720.54 -4,322,369.74
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0101 -0.0216 -0.0260 0.1293
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.0101 -0.0216 -0.0260 0.1293
益(元/股)
法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌
母公司利润表
2015 年 1—9 月
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2015 年第三季度报告
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 66,183,000.11 280,091,561.00 72,550,411.17 476,187,123.50
减：营业成本 15,442,240.98 80,617,087.36 16,727,369.45 150,057,845.93
营业税金及附加 8,865,425.44 69,753,668.18 9,262,339.65 124,723,274.72
销售费用 10,183,022.55 10,401,174.85 22,803,143.42 21,797,129.52
管理费用 6,796,088.13 7,306,911.09 21,696,172.15 14,578,078.78
财务费用 60,708.60 381,679.26 55,332.36 988,624.74
资产减值损失 1,803,677.57 1,669,863.88 2,917,444.74 2,674,108.21
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
304,642,352.02
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
23,031,836.84 109,961,176.38 -911,390.60 466,010,413.62
号填列）
加：营业外收入 23,814.34 - 25,014.34 22,711.97
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 54,661.00 57,009.00 77,031.00 65,933.35
其中：非流动资产
6,661.00 - 6,661.00 8,924.35
处置损失
三、利润总额（亏损总额
23,000,990.18 109,904,167.38 -963,407.26 465,967,192.24
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,746,330.05 27,476,041.85 -1,743,404.29 40,908,088.11
四、净利润（净亏损以“－”
17,254,660.13 82,428,125.53 779,997.03 425,059,104.13
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
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2015 年第三季度报告
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,254,660.13 82,428,125.53 779,997.03 425,059,104.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0200 0.0954 0.0009 0.4919
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.0200 0.0954 0.0009 0.4919
(元/股)
法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,022,763,610.36 1,805,970,593.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2015 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,857.19 9,124,671.41
收到其他与经营活动有关的现金 485,420,143.25 159,880,465.06
经营活动现金流入小计 2,508,225,610.80 1,974,975,730.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,719,241,715.17 1,063,923,911.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,910,914.50 114,796,314.82
支付的各项税费 358,497,778.22 322,030,918.24
支付其他与经营活动有关的现金 254,721,826.66 402,250,065.75
经营活动现金流出小计 3,457,372,234.55 1,903,001,210.08
经营活动产生的现金流量净额 -949,146,623.75 71,974,520.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,040.00 2,364.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,040.00 2,364.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,202,745.65 2,371,464.86
产支付的现金
投资支付的现金 11,417,500.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,620,245.65 42,371,464.86
投资活动产生的现金流量净额 -12,617,205.65 -42,369,099.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,044,740,000.00 2,802,950,000.00
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 492,000,000.00 291,444,444.40
筹资活动现金流入小计 5,536,740,000.00 3,098,394,444.40
偿还债务支付的现金 2,478,165,966.26 2,210,544,303.51
19 / 21
2015 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 583,924,120.76 487,493,585.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 517,630,592.50 51,250,920.23
筹资活动现金流出小计 3,579,720,679.52 2,749,288,809.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,957,019,320.48 349,105,634.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 995,255,491.08 378,711,055.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,211,298,934.25 1,697,054,177.32
六、期末现金及现金等价物余额 2,206,554,425.33 2,075,765,232.35
法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天地源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,648,930.99 565,184,823.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 175,571,689.73 6,970,334.74
经营活动现金流入小计 409,220,620.72 572,155,157.98
购买商品、接受劳务支付的现金 173,685,595.54 102,814,356.93
支付给职工以及为职工支付的现金 37,326,107.61 38,288,953.01
支付的各项税费 122,224,787.95 125,522,590.99
支付其他与经营活动有关的现金 35,230,186.13 36,131,897.76
经营活动现金流出小计 368,466,677.23 302,757,798.69
经营活动产生的现金流量净额 40,753,943.49 269,397,359.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
520.00 1,140.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 520.00 1,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 312,549.00 124,110.00
产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
20 / 21
2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 312,549.00 200,124,110.00
投资活动产生的现金流量净额 -312,029.00 -200,122,970.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,474,100,000.00 650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,068,398,728.00 2,681,123,290.12
筹资活动现金流入小计 6,542,498,728.00 3,331,123,290.12
偿还债务支付的现金 187,014,966.26 1,089,143,303.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,745,276.44 142,643,223.82
支付其他与筹资活动有关的现金 6,029,197,948.70 2,285,799,175.33
筹资活动现金流出小计 6,409,958,191.40 3,517,585,702.66
筹资活动产生的现金流量净额 132,540,536.60 -186,462,412.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 172,982,451.09 -117,188,023.25
加：期初现金及现金等价物余额 416,395,468.69 523,372,450.40
六、期末现金及现金等价物余额 589,377,919.78 406,184,427.15
法定代表人：俞向前主管会计工作负责人：李炳茂会计机构负责人：王乃斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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