2017 年第三季度报告
公司代码：600673 公司简称：东阳光科
广东东阳光科技控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张寓帅、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）王珍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,516,510,296.10 11,177,727,572.05 11.98
归属于上市公司股东的净资产 4,003,368,094.39 3,634,549,914.98 10.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 282,998,989.44 604,012,094.12 -53.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,431,653,475.93 3,806,515,926.41 42.69
归属于上市公司股东的净利润 324,539,273.51 70,657,484.51 359.31
归属于上市公司股东的扣除非
298,266,952.13 89,209,447.30 234.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.50 1.96 增加 6.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.131 0.029 351.72
稀释每股收益（元/股） 0.131 0.029 351.72
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,327,653.76 -8,543,262.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,059,322.88 31,771,462.52
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
-1,699,416.00 -4,020,092.31
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 943,764.04 6,328,308.75
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 532,087.74 2,036,421.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额（税后） 1,384,575.14 760,577.53
所得税影响额 -744,257.93 -2,061,094.20
合计 1,148,422.11 26,272,321.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 100，943
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳市东阳光
境内非国
实业发展有限 755,309,160 30.59 0 质押 720,980,784
有法人
公司
乳源阳之光铝
境内非国
业发展有限公 128,058,819 5.19 0 质押 127,312,000
有法人
司
东莞市东阳光
境内非国
投资管理有限 91,049,160 3.69 0 质押 91,000,000
有法人
公司
天治基金-民
生银行-天治
59,496,365 2.41 0 无 0 未知
燕园 1 号资产
管理计划
中信证券股份
58,571,200 2.37 0 无 0 未知
有限公司
中国证券金融
55,777,644 2.26 0 无 0 未知
股份有限公司
长城证券股份
38,208,307 1.55 0 无 0 未知
有限公司
袁灵斌 24,114,307 0.98 0 无 0 未知
华泰证券股份
23,667,800 0.96 0 无 0 未知
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 21,982,100 0.89 0 无 0 未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
深圳市东阳光实业发展有限公司 755,309,160 人民币普通股 755,309,160
乳源阳之光铝业发展有限公司 128,058,819 人民币普通股 128,058,819
东莞市东阳光投资管理有限公司 91,049,160 人民币普通股 91,049,160
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天治基金-民生银行-天治燕园 1 号资
59,496,365 人民币普通股 59,496,365
产管理计划
中信证券股份有限公司 58,571,200 人民币普通股 58,571,200
中国证券金融股份有限公司 55,777,644 人民币普通股 55,777,644
长城证券股份有限公司 38,208,307 人民币普通股 38,208,307
袁灵斌 24,114,307 人民币普通股 24,114,307
华泰证券股份有限公司 23,667,800 人民币普通股 23,667,800
中央汇金资产管理有限责任公司 21,982,100 人民币普通股 21,982,100
1、公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、
东莞市东阳光投资管理有限公司的实际控制人张中能、郭
梅兰夫妇与乳源阳之光铝业发展有限公司的实际控制人
郭京平先生存在非直系亲属关系，故三家股东存在关联关
系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人；
2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关
联关系及一致行动人的情况；
3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之
间是否存在关联关系及一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：且占公司报表日资产总额5%（含5%）
或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 差异变动
项 目 差异变动金额 备注
（或 2017 年 1-9 月） （或 2016 年 1-9 月） 幅度
货币资金 1,477,994,471.40 1,069,083,924.04 408,910,547.36 38.25% 注1
应收票据 782,123,098.95 568,876,992.28 213,246,106.67 37.49% 注2
应收账款 1,170,436,038.64 928,629,730.33 241,806,308.31 26.04% 注3
预付款项 197,836,920.91 123,893,151.02 73,943,769.89 59.68% 注4
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在建工程 840,738,595.16 629,929,148.69 210,809,446.47 33.47% 注5
其他非流动资产 232,939,659.27 196,424,994.44 36,514,664.83 18.59% 注6
应付票据 130,566,688.77 266,160,114.90 -135,593,426.13 -50.94% 注7
其他应付款 868,844,702.34 329,685,103.04 539,159,599.30 163.54% 注8
一年内到期的非流动负债 335,423,899.94 162,140,000.00 173,283,899.94 106.87% 注9
其他流动负债 500,000,000.00 - 500,000,000.00 - 注 10
长期借款 512,097,674.12 416,750,000.00 95,347,674.12 22.88% 注 11
其他非流动负债 296,620,846.43 230,800,000.00 65,820,846.43 28.52% 注 12
其他综合收益 41,584,085.07 -6,628,187.94 48,212,273.01 727.38% 注 13
营业收入 5,431,653,475.93 3,806,515,926.41 1,625,137,549.52 42.69% 注 14
营业成本 4,393,331,642.47 3,178,048,237.39 1,215,283,405.08 38.24% 注 14
营业税金及附加 48,250,448.72 13,006,360.25 35,244,088.47 270.98% 注 15
销售费用 125,113,238.76 77,612,379.79 47,500,858.97 61.20% 注 16
管理费用 270,875,008.66 226,856,478.69 44,018,529.97 19.40% 注 17
所得税费用 85,645,406.75 46,512,064.59 39,133,342.16 84.14% 注 18
经营活动产生的现金流量净额 282,998,989.44 604,012,094.12 -321,013,104.68 -53.15% 注 19
投资活动产生的现金流量净额 -753,133,298.23 -196,243,980.32 -556,889,317.91 -283.77% 注 20
筹资活动产生的现金流量净额 1,250,852,091.41 -718,898,809.75 1,969,750,901.16 274.00% 注 21
注1：货币资金增加主要系报告期新增发行短期融资债券所致；
注2：应收票据增加主要系报告期下游客户使用电子承兑汇票支付货款大幅增加，未到期承兑
汇票随之增加所致；
注3：应收账款增加主要系报告期多个产品市场订单大幅增加，销售量上升，未到结算期的货
款随之增加所致；
注4：预付款项增加主要系报告期预付铝锭等材料采购款增加所致；
注5：在建工程增加主要系报告期磷酸锂铁电池项目、煤矿以及化成箔高低压生产线等项目建
设投入增加所致；
注6：其他非流动资产增加主要系报告期配套新建项目预付设备款增加所致；
注7：应付票据减少主要系报告期兑付到期银行承兑汇票所致；
注8：其他应付款增加主要系报告期向深圳市东阳光实业发展有限公司临时拆借资金所致；
注9：一年内到期的非流动负债增加主要系报告期一年内到期的长期借款、融资租赁款增加所
致；
注10：其他流动负债增加主要系报告期新增发行短期融资债券所致；
注11：长期借款增加主要系报告期新增长期建设项目贷款所致；
注12：其他非流动负债增加主要系报告期新增融资租赁项目所致；
注13：其他综合收益增加主要系报告期持有立敦科技股份有限公司股权公允价值变动所致；
注14：营业收入、营业成本增加主要系报告期多个产品市场订单大幅增加，销售量及销售价
格上升所致；
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注15：营业税金及附加增加主要系报告期执行新会计准则，房产税、土地使用税等税费并入
本科目核算所致；
注16：销售费用增加主要系报告期多个产品销售量大幅上升，运费随之增加所致；
注17：管理费用增加主要系报告期研发投入、无形资产摊销及员工薪酬福利增加所致
注18：所得税费用增加主要系报告期经营利润增加所致；
注19：经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期下游客户使用电子承兑汇票支付货款
大幅增加，未到期承兑汇票未能转变成现金流入所致；
注20：投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期磷酸锂铁电池项目、煤矿以及化成箔
高低压生产线等项目建设支出增加所致；
注21：筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期新增短期融资债券、长期建设项目贷
款以及本期到期贷款减少所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司召开了第九届第二十七次董事会会议，审议通过了重大资产重组相关议案，
并将重组报告书（草案）及相关文件提交上交所审核并在公司指定的信息披露媒体上进行披露，
待取得上交所审核意见后另行公告复牌事宜。截止目前，公司正组织公司相关人员及各中介机构
开展对上海证券交易所上市公司监管一部下发的《问询函》所涉及问题的落实回复工作，待相关
工作全部完成后公司将按规定履行信息披露义务。本次重组尚需提交中国证监会审批。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东东阳光科技控股股份有限公司
法定代表人 张寓帅
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,477,994,471.40 1,069,083,924.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 782,123,098.95 568,876,992.28
应收账款 1,170,436,038.64 928,629,730.33
预付款项 197,836,920.91 123,893,151.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,329,701.37 51,790,625.85
买入返售金融资产
存货 1,149,603,716.76 1,119,928,216.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 134,534.98
其他流动资产 93,743,682.87 98,086,217.55
流动资产合计 4,912,067,630.90 3,960,423,392.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 398,905,687.75 350,693,414.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,003,388.69 55,414,926.99
投资性房地产 7,571,355.67 7,805,288.62
固定资产 4,141,127,971.03 4,036,136,001.50
在建工程 840,738,595.16 629,929,148.69
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工程物资 5,454,353.52 11,228,637.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,794,834,832.42 1,831,096,710.77
开发支出 52,273,379.11 33,559,119.41
商誉 1,595,616.68 1,595,616.68
长期待摊费用 22,426,802.47 17,839,142.60
递延所得税资产 38,571,023.43 45,581,177.52
其他非流动资产 232,939,659.27 196,424,994.44
非流动资产合计 7,604,442,665.20 7,217,304,179.16
资产总计 12,516,510,296.10 11,177,727,572.05
流动负债：
短期借款 3,298,746,318.77 3,426,346,950.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,566,688.77 266,160,114.90
应付账款 622,036,187.23 661,439,045.32
预收款项 45,206,481.11 18,431,817.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,582,093.08 52,836,864.38
应交税费 73,838,699.24 55,270,783.61
应付利息 7,074,886.24 23,589,783.47
应付股利 4,299,410.08 4,325,437.18
其他应付款 868,844,702.34 329,685,103.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 335,423,899.94 162,140,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 5,936,619,366.80 5,000,225,899.81
非流动负债：
长期借款 512,097,674.12 416,750,000.00
应付债券 994,510,337.13 1,081,971,153.25
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,545,451.00 6,545,451.00
预计负债 123,822,113.22 119,060,636.87
递延收益 100,245,517.79 87,452,189.95
递延所得税负债 29,100,212.07 29,145,738.35
其他非流动负债 296,620,846.43 230,800,000.00
非流动负债合计 2,062,942,151.76 1,971,725,169.42
负债合计 7,999,561,518.56 6,971,951,069.23
所有者权益
股本 2,468,873,909.00 2,468,873,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 139,016,435.03 142,825,986.90
减：库存股
其他综合收益 41,584,085.07 -6,628,187.94
专项储备 116,434.58 240,249.82
盈余公积 73,686,769.96 73,686,769.96
一般风险准备
未分配利润 1,280,090,460.75 955,551,187.24
归属于母公司所有者权益合计 4,003,368,094.39 3,634,549,914.98
少数股东权益 513,580,683.15 571,226,587.84
所有者权益合计 4,516,948,777.54 4,205,776,502.82
负债和所有者权益总计 12,516,510,296.10 11,177,727,572.05
法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 232,416,388.18 60,368,484.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,800,000.00
应收账款
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预付款项 226,140.00
应收利息
应收股利
其他应收款 3,472,693,022.94 3,017,412,903.17
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,713,135,551.12 3,077,781,387.19
非流动资产：
可供出售金融资产 398,905,687.75 350,693,414.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,625,976,334.55 3,300,494,672.85
投资性房地产
固定资产 676,938.70 756,786.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,025,558,961.00 3,651,944,874.51
资产总计 7,738,694,512.12 6,729,726,261.70
流动负债：
短期借款 806,100,000.00 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 4,510,250.00 4,010,250.00
预收款项
应付职工薪酬 969,024.42 506,934.04
应交税费 26,114.69 59,836.82
应付利息 7,074,886.24 23,589,783.47
应付股利 4,299,410.08 4,325,437.18
其他应付款 2,509,934,646.62 2,077,077,699.49
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 116,057,233.26 26,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 3,948,971,565.31 2,885,569,941.00
非流动负债：
长期借款 39,000,000.00 58,500,000.00
应付债券 994,510,337.13 1,081,971,153.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,957,827.59 8,451,488.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,041,468,164.72 1,148,922,641.55
负债合计 4,990,439,730.03 4,034,492,582.55
所有者权益：
股本 2,468,873,909.00 2,468,873,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,832,047.33 57,832,047.33
减：库存股
其他综合收益 41,584,085.07 -6,628,187.94
专项储备
盈余公积 73,686,769.96 73,686,769.96
未分配利润 106,277,970.73 101,469,140.80
所有者权益合计 2,748,254,782.09 2,695,233,679.15
负债和所有者权益总计 7,738,694,512.12 6,729,726,261.70
法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,975,978,469.43 1,407,635,062.22 5,431,653,475.93 3,806,515,926.41
其中：营业收入 1,975,978,469.43 1,407,635,062.22 5,431,653,475.93 3,806,515,926.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,827,910,472.47 1,369,174,037.72 5,070,314,392.45 3,726,843,796.44
其中：营业成本 1,571,257,350.94 1,171,760,252.28 4,393,331,642.47 3,178,048,237.39
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,051,287.43 5,121,638.10 48,250,448.72 13,006,360.25
销售费用 48,277,461.72 27,037,288.27 125,113,238.76 77,612,379.79
管理费用 102,840,521.67 78,273,616.00 270,875,008.66 226,856,478.69
财务费用 85,773,120.09 62,754,019.61 214,511,611.07 203,746,784.10
资产减值损失 -2,289,269.38 24,227,223.46 18,232,442.77 27,573,556.22
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,832,179.82 -1,030,039.40 12,676,770.45 3,268,119.21
“－”号填列）
其中：对联营企业
1,888,415.78 626,328.98 6,348,461.70 1,481,360.36
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 7,092,364.58
三、营业利润（亏损以
150,900,176.78 37,430,985.10 381,108,218.51 82,940,249.18
“－”号填列）
加：营业外收入 5,628,931.20 10,650,814.32 27,832,433.06 31,611,839.46
其中：非流动资产
138.54
处置利得
减：营业外支出 4,928,654.78 6,055,445.57 13,680,268.34 15,259,463.18
其中：非流动资产
2,327,653.76 -251,941.12 8,543,401.30 8,583,626.34
处置损失
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2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额
151,600,453.20 42,026,353.85 395,260,383.23 99,292,625.46
以“－”号填列）
减：所得税费用 40,705,221.89 20,795,621.34 85,645,406.75 46,512,064.59
五、净利润（净亏损以
110,895,231.31 21,230,732.51 309,614,976.48 52,780,560.87
“－”号填列）
归属于母公司所有者
116,131,322.35 35,022,847.16 324,539,273.51 70,657,484.51
的净利润
少数股东损益 -5,236,091.04 -13,792,114.65 -14,924,297.03 -17,876,923.64
六、其他综合收益的税后
20,509,143.58 4,977,745.69 48,212,273.01 4,971,464.01
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
20,509,143.58 4,977,745.69 48,212,273.01 4,971,464.01
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 131,404,374.89 26,208,478.20 357,827,249.49 57,752,024.88
归属于母公司所有者 136,640,465.93 40,000,592.85 372,751,546.52 75,628,948.52
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2017 年第三季度报告
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-5,236,091.04 -13,792,114.65 -14,924,297.03 -17,876,923.64
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.047 0.014 0.131 0.029
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.047 0.014 0.131 0.029
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 105,663.30 106,410.84
销售费用
管理费用 3,716,099.95 2,886,054.81 11,718,505.98 7,038,337.29
财务费用 10,175,524.14 21,350,115.39 37,726,710.81 76,749,887.06
资产减值损失 14,647.48 -20,216.31 4,521.80 -174,665.50
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,027,084.88 626,328.98 37,713,586.55 27,860,795.14
“－”号填列）
其中：对联营企业和
2,027,084.88 626,328.98 6,348,461.70 1,481,360.36
合营企业的投资收益
其他收益 329,107.14
二、营业利润（亏损以“－”
-11,984,849.99 -23,589,624.91 -11,513,455.74 -55,752,763.71
号填列）
加：营业外收入 204,585.57 6,151,858.00 16,322,285.67 20,436,871.00
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额以
-11,780,264.42 -17,437,766.91 4,808,829.93 -35,315,892.71
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-11,780,264.42 -17,437,766.91 4,808,829.93 -35,315,892.71
号填列）
五、其他综合收益的税后净
20,509,143.58 4,977,745.69 48,212,273.01 4,971,464.01
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 8,728,879.16 -12,460,021.22 53,021,102.94 -30,344,428.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2017 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,190,120,685.07 4,002,480,273.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 100,247,333.62 75,369,915.19
收到其他与经营活动有关的现金 51,656,444.50 39,421,702.03
经营活动现金流入小计 4,342,024,463.19 4,117,271,890.86
购买商品、接受劳务支付的现金 3,349,400,804.25 2,954,800,639.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 334,173,859.47 294,551,823.07
支付的各项税费 238,710,131.96 151,187,094.75
支付其他与经营活动有关的现金 136,740,678.07 112,720,239.10
经营活动现金流出小计 4,059,025,473.75 3,513,259,796.74
经营活动产生的现金流量净额 282,998,989.44 604,012,094.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,942,405.15
取得投资收益收到的现金 1,012,728.75 14,288,594.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
52,176.00 4,170.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,527,016.75 65,230,733.68
投资活动现金流入小计 12,591,921.50 114,465,903.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
722,894,025.29 182,513,971.38
产支付的现金
投资支付的现金 39,463,300.00 105,209,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2017 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 3,367,894.44 22,986,912.62
投资活动现金流出小计 765,725,219.73 310,709,884.00
投资活动产生的现金流量净额 -753,133,298.23 -196,243,980.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
50,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,237,976,557.06 1,792,080,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,908,600,000.00 1,953,314,340.31
筹资活动现金流入小计 5,646,576,557.06 3,795,394,340.31
偿还债务支付的现金 2,106,370,577.26 2,416,776,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,267,123.64 320,020,830.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
13,225,316.04 11,602,543.15
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,078,086,764.75 1,777,495,591.92
筹资活动现金流出小计 4,395,724,465.65 4,514,293,150.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,250,852,091.41 -718,898,809.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 780,717,782.62 -311,130,695.95
加：期初现金及现金等价物余额 471,348,664.86 791,617,467.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,252,066,447.48 480,486,771.05
法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,299,365,309.96 16,223,800,447.35
经营活动现金流入小计 6,299,365,309.96 16,223,800,447.35
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,731,417.92 2,768,368.43
支付的各项税费 151,189.04 42,256.63
支付其他与经营活动有关的现金 6,914,953,987.04 13,953,488,465.50
经营活动现金流出小计 6,917,836,594.00 13,956,299,090.56
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2017 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -618,471,284.04 2,267,501,356.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,142,405.15
取得投资收益收到的现金 13,765,124.85 26,379,434.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,765,124.85 89,521,839.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
19,900.00
产支付的现金
投资支付的现金 319,133,200.00 15,209,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 319,153,100.00 15,209,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -305,387,975.15 74,312,839.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 730,600,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,040,600,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,271,200,000.00 650,000,000.00
偿还债务支付的现金 494,000,000.00 2,029,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,292,836.65 232,233,934.54
支付其他与筹资活动有关的现金 530,000,000.00 660,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,125,292,836.65 2,921,733,934.54
筹资活动产生的现金流量净额 1,145,907,163.35 -2,271,733,934.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 222,047,904.16 70,080,262.18
加：期初现金及现金等价物余额 10,368,484.02 44,002,124.52
六、期末现金及现金等价物余额 232,416,388.18 114,082,386.70
法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：王珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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