上海交运股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1 、公司法定中文名称：上海交运股份有限公司
英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO.,LTD.缩写：JYC.
2 、公司法定代表人：刘世才
3 、公司董事会秘书：李汝德
授权代表：华志明
联系地址：上海市延安西路704 号
电话：021-62520140*203 、209
传真：021-62525274
电子信箱：jydm@public1.sta.net.cn
4 、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304 号 邮政编码：200127
办公 地 址：上海市延安西路704 号、邮政编码：200050
电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn
5 、公司信息披露报刊名称：《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定的国际互联网网址：http:www.sse.com.cn
公司年报备置地点：上海市延安西路704 号公司本部总经理办公室
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：交运股份
股票代码：600676
二、 会计数据和业务数据摘要
1 、本报告年度利润总额及构成（合并报表 单位：元）
利润总额 68,110,374.69
主营业务利润 97,865,733.47
其他业务利润 5,439,188.53
营业利润 47,476,575.85
投资收益 19,666,956.09
补贴收入 809,897.43
营业外收支净额 156,945.32
净利润 55,433,268.55
扣除非经常性损益后的净利润 54,793,215.25
经营活动产生的现金流量净额 36,332,231.81
现金及现金等价物净增加额 323,998,908.66
注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额：
增发新股申购冻结资金利息（已扣除所得税）640,053.30 元。
2 、会计数据和业务数据摘要
指标项目 2000 年 1999 年 1998 年
⑴主营业务收入（万元） 26,173.67 21,360.82 22,164.02
⑵净利润（万元） 5,543.33 4,067.08 4,817.81
⑶总资产（万元） 125,186.29 37,301.20 28,818.35
⑷股东权益（不含少数股东权益）（万元） 90,917.02 21,307.21 17,371.99
⑸每股收益（元）(摊薄) 0.3281 0.3419 0.5265
⑹扣除非经常性损益后的每股收益（元）(摊薄) 0.3243
⑺每股净资产（元/股） 5.381 1.791 1.898
⑻调整后的每股净资产（元/股） 5.331 1.714 1.866
⑼每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.22 0.12
⑽净资产收益率（%）(摊薄) 6.10 19.09 27.73
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则（第9 号）》要求，计算2000 年报告期利润的净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益：
全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均
主营业务利润 10.76% 21.01% 0.5792 0.7216
营业利润 5.22% 10.19% 0.2810 0.3500
净利润 6.10% 11.90% 0.3281 0.4087
扣除非经常性损益后的净利润 6.03% 11.76% 0.3243 0.4040
注：
① 本报告年度公司财务报告主体合并范围与上年度发生较大变化，增加了收购企业设立为全资子公司的上海交运便捷货运有限公司(下简称交运便捷)、上海交通出租汽车有限公司(下简称交通出租)、上海水上油运有限公司(下简称水上油运)、上海交运高速客运站有限公司(下简称交运客站)和公司分别控股88.54%、88.46%的上海交运大件起重运输有限公司(下简称交运大件)、上海交运化工储运有限公司(下简称交运化工)以及公司控股86.96%的上海时空信息传播有限公司(下简称时空信息)。
3 、 报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 118961856.00 29,876,763.19 38,668,320.06 8,469,974.89 25,565,185.52
本期增加 50000000.00 625,029,218.20 18,262,905.34 6,460,445.45 36,598,359.21
本期减少 0 0 0 0 33,792,371.20
期末数 168961856.00 654,905,981.39 56,931,225.40 14,930,420.34 28,371,173.53
续上表：
项目 股东权益合计
期初数 213,072,124.77
本期增加 729,890,482.75
本期减少 33,792,371.20
期末数 909,170,236.32
变动原因：
⑴ 股本变动，是本报告期内公司实施了新增发行5000 万股社会公众股所致。
⑵ 资本公积金变动，是本报告期内公司溢价增发新股所致。
⑶ 盈余公积、法定公益金变动，是本报告年度公司利润分配提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积(包括子公司提取盈余公积、公益金或提取生产发展基金、储备基金)所致。
⑷ 未分配利润变动，是本报告年度公司实现利润及利润分配所致。
三、 股本变动及股东情况
1 、股本变动情况
⑴ 股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动增减（+,-）
期初数 配 送 公积金 增发 其它 小计 期末数
股 股 转股
㈠ 未上市流通股份
①发起人股份 64,361,856 64,361,856
其中：国家持有股份 64,361,856 64,361,856
②募集法人股份 31,200,000 31,200,000
未上市流通股份合计 95,561,856 95,561,856
㈡已上市流通股份
人民币普通股 23,400,000 +50,000,000 50,000,000 73,400,000
已上市流通股份合计 23,400,000 +50,000,000 50,000,000 73,400,000
㈢股份总数 118,961,856 +50,000,000 50,000,000 168,961,856
⑵股票发行与上市情况
公司股票于1993 年9 月28 日获准在上海证券交易所上市。
本报告年度公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 105 号文核准，于2000 年8 月14 日通过上海证券交易所网上交易系统，采用网上询价发行与网下询价配售相结合的方式，向社会公开新增发行了5000 万股社会公众股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为13.98 元/股，其中在网上发行的3100 万股股份于2000 年8 月29 日上市交易、网下证券投资基金配售的1900 万股股份于2000 年9 月29 日上市交易。
截止2000 年12 月31 日公司股份总数增至168,961,856 股，其中上市流通股股份为73,400,000 股。
2 、股东情况介绍
⑴ 本报告年度末股东总数：43256 户（含国家股、法人股18 户）。
⑵ 主要股东持股情况（前十名股东）：
股东名称 年末持股数 持股比例（%）
①上海交运（集团）公司 64,361,856 38.09
②上海巴士实业（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77
③大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77
④申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42
⑤上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38
⑥景福基金 1,355,881 0.80
⑦上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70
⑧景阳基金 919,302 0.54
⑨华联（集团）有限公司 884,520 0.52
⑩重庆国投 671,876 0.40
上述十名最大股东中持有本公司5%以上（含5%）股份的股东是上海交运（集团）公司（下简称交运集团）、上海巴士实业（集团）股份有限公司（下简称巴士实业）、大众交通（集团）股份有限公司（下简称大众交通）。其中代表国家持有股份的是交运集团，巴士实业和大众交通持有本公司的法人股股份。在本报告期末，交运集团以及巴士实业和大众交通所持的本公司股份均无质押或冻结的情况。另外第④、⑤、⑦、⑨持有公司的法人股股份；第⑥、⑧、⑩持有公司的流通股股份。
四、 股东大会简介
报告期内公司召开了三次股东大会：
1）2000年2月25日公司召开了2000年第一次临时股东大会，本次临时股东大会召开及决议公告分别刊登在2000年1月22日和2月26日的《上海证券报》上。
2）2000年4月18日公司召开了第八次股东大会（1999年年会），本次年会召开及决议公告分别刊登在2000年3月17日5 4月19日的《上海证券报》上。
3）2000年9月5日公司召开了2000第二次临时股东大会，本次临时股东大会召开及决议公告分别刊登在2000年8月2日和9月6日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
1）本公司目前所经营所行业是汽车工业（轿车零部件制造）行业和交通客、货运输行业。本公司生产的轿车座椅调角器为上海大众汽车有限公司（下简称上海大众）独家配套，也为长春一汽大众（集团）公司（下简称一汽大众）等厂商供货配套。轿车座椅调角器的产量及销售量均为全国同行业第一。本公司控股50%的中外合资企业上海龙马神汽车座椅有限公司（以下简称龙马神）生产的轿车座椅骨架为上海大众独家配套外，还为美国Bestop吉普车配套，其产量和销售量也为全国同行业第一。本公司及龙马神还为上海大众、上海通用汽车有限公司（下简称上海通用）、一汽大众及美国厂商生产销售几十种其他轿车零部件。公司控股100%的交通便捷主要从事货物出租汽车运输、仓储、理货及货运代理。公司控股100%的交通出租主要从事出租汽车客运业务。公司控股100%的水上油运主要从事国内沿海、长江中下游、内河省际、市内各港间成品油运输及船舶修理。公司控股100%的交运客站主要从事跨省市公路高速客运班线代办服务等。公司控股88.54%的交运大件主要从事道路货物大件运输、起重盘路、机械吊装、设备安装、堆存、理货=货运及搬运装卸等。公司控股51%的上海交通高速客运有限公司（下简称高客公司）是从事沪宁、沪杭甬高速客运业务的主要企业之一。
2）公司主营业务的范围及经营状况
公司主营业务的范围是轿车零部件制造、销售及公路省（市）际旅客运输、汽车货物运输装卸、货 运人理等本报告年度公司完成了为上海大众18万辆轿车配套的各种零部件供货：主要有座奇调角器、保险杠、头枕板、座位导向支架等十几种零部件完成了为上海通用3万辆轿车配套的各种零部件供货：主要有仪表板安装架及各种冲压件；以及为长春一汽大众集团奥迪、小红旗轿车配套的座奇调角器等；客、货运输业务也有较大幅度的增长。报告期内公司主营业务收入261736708.86元、主营业务利润97865733.47元。
3）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
一是整车厂轿车年产量比原计划下降、品种有较大调整，本公司为之配套的零部件价格平均降幅较大，钢铁等基础原材料涨价幅度较大，以主营收入和利润均有一定影响；二是燃料价格连续上扬对公司所属运输企业成本也有较大的影响。
公司加快新产品的开发速度和力度，为帕萨特B5配套的座椅骨架和别克轿车配套的仪表安装架及其它二十多种零部件实现批产代货，同是公司的客、货运输企业通过假日经济调整运力，提高服务质量，增加营业收入以及内部挖潜、降本增效等措施，把负面影响减到最低限度。
2、公司财务状况
本报告年度，公司各项财务指标变动情况如下： （单位：万元）
项目 本年度 上年度 增减变动数 原因
总资产 125186 37301 +87885 增发新股筹资、合并范围扩大等
长期负债 7997 8 +7989 收购企业并入
股东权益 90917 21307 +69610 增发新股筹资、新增利润等
主营业务利润 9787 9818 -31 配套产品降价减产
净利润 5543 4067 +1476 收购企业并入及投资收益增加
3、公司投资情况
1）在报告期公司筹集资金事项的情况。
2000年8月14日公司增发行5000万股社会公众股，扣除发行各类费用，实际募集资金67500万元，具体使用情况详见下表：
①承诺投资项目与项目实际投资对照表（表一、表二、表三）
表一：投入新一代轿车零部件技改项目
序号 项目名称 投资总额 2000年计划投资 2000年完成投资
1 轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 12,909 8,960 3,935
2 轿车车身零部件技术改造 16,498 13,671 10,962
3 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 2,122 1,107 771
4 别克轿车车门防撞杆总成技术改造 3,471 1,953 0
5 家用轿车车身零部件技术改造 1,000 510 354
小计 36,000 26,201 16,022
表二：投入专业化特种货运项目 （单位：万元）
序号 项目名称 投资总额 2000年计划投资 2000年完成投资
1 收购上海水上油运有限公司 4,009 4,009 4,009
2 收购上海交运大件起重运输有限公司 1,709 1,709 1,709
3 收购上海交运化工储运有限公司 920 920 920
小计 6,638 6,638 6,638
表三：投入现代化城市新型客货运输项目 （（单位：万元）
序号 项目名称 投资总额 2000年计划投资 2000年完成投资
1 收购上海交运便捷货运有限公司 8,007 8,007 8,007
2 收购上海交通出租汽车有限公司 2,543 2,543 2,543
3 收购恒丰路高速客运枢纽站（上海交运高速
客运站有限公司） 4,430 4,430 5,581
小计 14,980 14,980 16,131
② 募集资金投资项目进展情况
A 轿车自动变动箱换档机构总成技改项目，未完成2000 年预定计划投资额的原因：项目建设周期长，为节约财务费用，分批投入、逐步到位，相应调整了进度。该项目目前已完成在浦东金桥出口加工区选址，引进的旋压机、激光焊机、动平衡机等关键设备已到岸，国产工装模检具等设备部分到位，管理人员已就绪，样品已按上海通用要求，于2000 年年末送北美试验验证。
B 轿车车身零部件技改项目基本完成2000 年的计划投资额，该项目厂房基建基本完成，技术工人培训结束并上岗，设备已就位并投入运转，为上海大众、上海通用开发的各种车型复杂形面车身冲压件均基本完成工装样品的认可，并实现部分产品批量供货，其余产品已处在批量供货前的生产准备阶段。
C 轿车发动机凸轮调节机构总成技改项目基本完成2000 年的计划投资额，从德国引进的凸轮调节机构装配线已完成合同签约，预付款项已支付。
D 别克轿车车门防撞杆总成技改项目2000 年未按原定投资计划投入，主要原因：应整车厂提出的引进德国原制造厂技术的要求，正在技术装备引进谈判中。
E 家用轿车车身零部件技改项目基本完成2000 年的计划投资额，已完成上海通用S —CAR 车身零部件工装样品送样认可，模检具均已投入。
F 收购上海水上油运有限公司、上海交运大件起重运输有限公司、上海交运化工储运有限公司的三个专业化特种货运项目均按2000 年的投资计划，如期完成收购，并投入正常生产运转。
G 收购上海交运便捷货运有限公司、上海交通出租汽车有限公司、恒丰路高速客运枢纽站的三个现代化城市新型客货运输项目也均按2000 年的投资计划，如期完成收购，并投入正常生产运转。其中恒丰路高速客运枢纽站（上海交运高速客运站有限公司）原为在建工程，收购时比预算增加1,151 万元，是因项目竣工决算调整所致。
本公司对募集资金，将按招股意向书确定的方向进行安排：一是按轿车零部件技改项目实际需要投入；二是补充公司流动资金；三是打算投入收益高、有发展前景的新技术项目；四是本着稳健经营的原则，在董事会、总经理授权范围内，用于一年以内的国债、重点建设债券等投资，以确保该部分资金的安全与增值。
⑵ 在报告期内公司非募集资金投资的项目主要有:
① 投资1,000 万元，参股上海现代轻轨经营发展公司，占该公司注册资本10,000 万元的10%股份。
② 投资246 万元，与上海市电科所合资组建了上海格力特电力电子有限公司，公司占该公司注册资本600 万元的41%股份；
③ 投资100 万元，参股上海交运集装箱发展有限公司，公司占该公司注册资本1,000 万元的10%股份。
④ 投资800 万元，与上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司、上海交运（集团）公司、上海对外服务有限公司、上海工艺品手套帽业进出口有限公司合资组建了上海东浩国际贸易(集团)有限公司，公司占该公司注册资本5,500 万元的14.54%股份。
⑤ 投资200 万元，与上海联运总公司、市北工业区合资组建了上海时空信息传播有限公司，公司占该公司注册资本230 万元的86.96%股份。
4 、目前尚未有因生产经营环境以及宏观政策、法规的变化而对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
5 、新年度的业务发展计划
⑴2001 年公司将加大技术创新、管理创新、资本运作创新的力度，抓住机遇，加快发展，为公司及早进入全球汽车零部件采购系统与建立国际大都市的现代物流和客运体系作好充分准备。
从公司增资扩股后的企业产业、资本结构特点出发，调整组织管理体制，强化公司战略规划、投资管理和技术开发的功能，深化体制改革，进一步增强企业的活力，迎接我国进入WTO 后的挑战和机遇。
加大技术创新的力度。重视产品研究开发，加大有效投入，实现工艺创新、材料创新、形式创新、功能创新，提高企业的技术创新能力；加快运输企业的现代化、电子化、市场化、多元化的步伐，扩展８００Ｍ 集群通信技术的应运，并做好广告、服务、租赁等多元经营等，形成核心竞争力。
加大管理创新的力度。推行以精益生产为核心的现代生产模式管理，从产品设计、生产销售以及客、货运输服务的全过程，组织精益生产，降本增效。加快财务现代化管理步伐，实施全面预算管理，在公司推行会计电算化的基础上，逐步推广到各家全资和控股子公司，形成全公司的会计电算化网络。按现代企业制度的要求，继续搞好收购企业的整合和管理。
加大资本运作创新的力度。企业自有资金的增加以及融资渠道的扩展，使公司有可能通过资本的合理流动和优化配置，实现资本的增值，作为企业效益的补充。
⑵ 在建项目进度
① 轿车自动变速箱换档机构总成技改项目，预计2001 年3 月底厂房交付使用，4 月份引进关键设备、国内设备及装配检测线安装调试，公司将按整车厂的时间节点要求，逐步完成全部项目建设。
② 轿车车身零部件技改项目，2001 年公司将按投资计划及整车厂商的时间节点分期投入，继续做好批产前的准备工作，按整车厂的要货计划，进入供货阶段。
③ 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技改项目，预计2001 年9 月25 日之前引进设备可到位，进入安装调试，提供样品给主机厂认可。公司将按整车厂商的时间节点要求，分期投入，完成CKD 装配总成的供货准备工作。
④ 别克轿车车门防撞杆总成技改项目，目前技术论证、商务谈判即将接近尾声，预计项目2001 年根据整车厂的要货进度要求，年内可启动，基本建成。
⑤ 家用轿车车身零部件技改项目，2001 年公司将按整车厂家轿生产进度，分期逐步投入，完成该项目建设，年内按整车厂要货计划实现供货。
6 、董事会日常工作情况
⑴ 本报告期内公司董事会共召开了六次会议。
2000 年1 月21 日召开的公司二届九次董事会决议公告及附件—《上海交运股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》和附件二《关于上海交运股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，刊登在1月22日的《上海证券报》上（编号：临000-001）。
2000 年2 月23 日公司召开的二届十次董事会决议公告刊登在2月24日的《上海证券报》上（编号：临2000-003）。
2000 年3 月30 日公司召开的二届十一次董事会审议通过的关于公司注册地址变更为上海市浦东新区浦东南路2304号公告刊登在7月5日的《上海证券报》上（编号：临2000-009）。
2000 年6 月26 日公司召开的二届十二次董事会公告刊登在6月28日的《上海证券报》上（编号：临2000-007）。
2000 年7 月24 日公司召开的二届十三次董事会公告刊登在7月27日的《上海证券报》上（编号：临2000-010）。
2000 年9 月5 日公司召开的三届一次董事会选举刘世才先生为公司第三届董事会董事长；选举左成康先生为公司第三届董事会副董事长。公告刊登在7月5日的《上海证券报》上（编号：临2000-016）。
⑵ 董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，主要情况如下：
实施了经2000 年4 月18 日公司第八次股东大会（1999 年年会）通过的公司1999 年度利润分配的方案。1999 年度公司实现合并净利润40,670,847.61 元，母公司实现净利润38,983,363.69 元。母公司提取10％法定公积金3,898,336.37 元、10％法定公益金3,898,336.37 元、10％任意公积金3,898,336.37 元；扣除合并报表的高客公司1999 年度提取的法定公积金、公益金及龙马神公司1999 年度提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计3,569,364.32 元；扣除上述提取后，加上年初未分配利润27,611,447.34 元，再减去转作股本
(10 派3 股)的普通股股利27,452,736.00 元，1999 年度末可供股东分配的利润为25,565,185.52 元。1999 年度对全体股东不实行分配，余的未分配利润结转至下年度。
实施了经公司2000 年第一次临时股东大会通过的公司增发5000 万股人民币普通股的方案。2000 年8 月14日经网上、网下询价，确定发行价格为13.98 元/股，网上新增发行的3100 万股股份、网下证券投资基金配售的1900 万股股份已分别于2000 年8 月29 日、9 月29 日其在上海证券交易所上市流通。公司总股本增至168,961,856 股（国家股6,436.1856 万股、法人股3,120 万股、社会公众股7,340 万股）。
经2000 年第一、第二次临时股东大会授权，在上海市工商行政管理局办理了公司注册地址、注册资金变更登记以及公司章程相关条款的修改等事项。
7 、公司管理层及员工情况
⑴ 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职 务 任 期
刘世才 男 53岁 董事长 2000 年9 月至2003 年9 月
左成康 男 54岁 副董事长党委书记 2000 年9 月至2003 年9 月
顾弘光 男 53岁 董事总经理党委副书记 2000 年9 月至2003 年9 月
陈辰康 男 48岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
张逸林 男 50岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
叶永青 女 41岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
何积恩 男 48岁 董事、工会主席 2000 年9 月至2003 年9 月
朱钟依 女 50岁 董事、总会计师 2000 年9 月至2003 年9 月
叶玉明 女 46岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
杨国平 男 45岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
王力群 男 47岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
缪恒生 男 52岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
吕勇明 男 45岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
吴冲锋 男 38岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
袁恩桢 男 62岁 董事 2000 年9 月至2003 年9 月
苏忠伟 男 58岁 监事长 2000 年9 月至2003 年9 月
卢少裕 男 53岁 副监事长 2000 年9 月至2003 年9 月
叶 跃 男 40岁 监事 2000 年9 月至2003 年9 月
钱建初 男 45岁 监事 2000 年9 月至2003 年9 月
龚根宝 男 54岁 党委副书记纪委书记 2000 年9 月至2003 年9 月
王 雷 男 58岁 副总经理总工程师 2000 年9 月至2003 年9 月
殷建明 男 54岁 副总经理 2000 年9 月至2003 年9 月
刘必荣 男 46岁 副总经理 2000 年9 月至2003 年9 月
孙新毅 男 40岁 副总经理 2000 年9 月至2003 年9 月
莫少峰 男 49岁 总经济师 2000 年9 月至2003 年9 月
李汝德 男 51岁 董事会秘书 2000 年9 月至2003 年9 月
现任公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司的股票。
现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是：921,027.00 元，年度报酬：72,000.00元～90,000.00 元10 人，48,000.00 元～53,000.00 元2 人，26,000.00 元1 人。
不在公司领取报酬的董事、监事是：刘世才、陈辰康、张逸林、叶永青、杨国平、王力群、吕勇明、缪恒生、吴冲锋、袁恩桢、苏忠伟、卢少裕、叶 跃。
在报告期内离任的董事是符蓉娟、王 雷、陈慈祥、张小熊、张 建、刘国荣,离任的监事是莫少峰，离任的原因均为公司第二届董事会、监事会任期届满换届改选不再担任董事或监事。
在报告期内公司三届一次董事会聘任顾弘光为公司总经理；李汝德为董事会秘书。
8 、本报告年度利润分配预案
2001 年3 月20 日召开的公司第三届董事会第二次会议,审议通过了关于公司2000 年度利润分配的预案及预计2001 年度利润分配政策。
⑴ 公司2000 年度利润分配的预案
2000 年度公司共实现合并净利润55,433,268.55 元，其中母公司净利润51,627,298.65 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2001 年度公司生产经营发展的需要，本会计年度利润分配拟作如下安排:根据规定母公司提取法定公积金10％，计5,162,279.87 元；建议母公司提取法定公益金10％，计5,162,279.87 元；建议母公司另提取任意公积金10％，计5,162,279.87 元；扣除上述母公司提取及合并报表的高客公司、交运便捷、交通出租、交运大件、交运化工、水上油运和交运高客站2000 年度提取的法定公积金、公益金以及龙马神公司2000 年度提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计3,346,719.73 元后，本报告年度剩余可供股东分配的利润为36,598,359.21 元，加上年度未分配利润25,565,185.52 元，合计可供股东分配的利润为62,163,544.73 元，期末公司股本总额为168,961,856 股，拟每10 股派发红利 2.00 元(含税)，计33,792,371.20 元，积余的未分配利润28,371,173.53 元结转下年度。
上述预案需提交2000 年度股东年会审议批准后实施。
⑵ 预计2001 年度利润分配政策
董事会拟定公司2001 年度利润分配政策为：2001 会计年度拟以现金方式分配股利一次，股利分配占当年实现净利润的30%左右，历年留存的未分配利润用于股利分配的比例为10 %。
上 述预计2001 年度利润分配政策，具体实施时，将由董事会依据公司实际经营情况提出分配预案，提交2001年度股东大会审议通过后实施。
9 、无其他需要披露的业务事项。
六、 监事会报告
1 、监事会会议情况
本报告期内,公司监事会先后召开了五次会议：
⑴2000 年1 月21 日召开了公司第二届监事会第九次会议，经讨论决议如下:审核同意公司2000 年增发5000 万股人民币普通股的议案、公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案、公司前次募集资金使用情况说明的议案、提交公司二届九次董事会审议的其他议案。
⑵2000 年2 月23 日召开了公司第二届监事会第十次会议，审核了公司1999 年度生产经营工作回顾暨2000年生产经营安排的报告、公司1999 年度财务决算暨2000 年度财务预算安排的报告、公司1999 年度利润分配的预案以及公司1999 年年度报告等提交公司二届十次董事会审议的文件，提出了修改意见，并通过了会议决议。
⑶2000 年6 月26 日召开了公司第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司第二届监事会任期届满进行换届改选的工作报告。
⑷2000 年7 月24 日召开了公司第二届监事会第十二次会议，审核通过了公司2000 年上半年经营情况回顾暨下半年经营工作打算、审核通过了公司2000 年度中期报告及摘要并同意披露，并通过了会议决议。
⑸2000 年9 月5 日召开了公司第三届监事会第一次会议，选举苏忠伟先生为上海交运股份有限公司监事会监事长、选举卢少裕先生为上海交运股份有限公司监事会副监事长。监事会全体成员还在上海市金茂律师事务所委派的李志强律师见证下签署了《监事声明及承诺书》。
2 、监事会独立意见
公司监事会认为，本报告期内，公司严格按照《公司法》和有关法规及《公司章程》，依法规范运作。公司的决策程序合法有序，并建立了较完善的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司财务状况正常，财务报告如实反映了公司2000 年度的财务状况和经营成果。上海上会会计师事务所出具的审计报告是客观、真实、公正的。
公司与其控股50%的龙马神公司购销商品的关联交易是公平合理当的，无损害股东利益及公司利益的情况发生。
经中国证券会核准，公司在2000 年8 月新增发行了5000 万股社会公众股，募集资金67,500 万元，其增发方案合理，募集资金投资（收购）项目具有较好的发展前景。公司募集资金严格按招股意向书确定的投向使用，本报告年度已完成对交运便捷等六家运输企业的收购，共投入22,769 万元,其中恒丰路高速客运枢纽站（上海交运高速客运站有限公司）收购时比预算增加1,151 万元,因项目竣工决算调整所致;汽车零部件技改项目建设，除轿车自动变动箱换档机构总成技改项目因进度略有调整和别克轿车车门防撞杆总成技改项目应整车厂要求引进德国原生产厂家技术装备谈判而顺延外，其余项目均按计划及整车厂的时间节点要求分期投入，已投入16,022 万元。
本报告年度公司募集资金收购原交运集团六家运输企业项目的交易价格公平合理，未发现内幕交易，亦无损害股东利益及公司利益的情形发生。
七、 重要事项
1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、重大关联交易事项
⑴ 公司购销商品的关联交易方是公司控股50%的上海龙马神汽车座椅有限公司，交易内容为轿车座椅调角器，交易价格为双方商定的市场价格，交易金额2000 年度为62,633,609.22 元、占公司销货的62％，结算方式为货币资金结算，交易双方货、款均无拖欠。本公司产品与龙马神公司的产品均为轿车座椅总成的构成零部件，这一购销商品的关联交易对双方来说，都是必须的。
⑵ 公司收购资产的关联交易方为控股本公司38.09%的上海交运(集团)公司，交易内容为收购原为交运集团属下的六家运输企业(其中一家当时为在建工程)，定价原则以评估价值为收购价格，并以现金结算方式收购，详见下表： （单位：万元）
收购企业名称 资产帐面价值 评估价值 收购价格 说明
上海水上油运有限公司 3,089 4,009 4,009
上海交运大件起重运输有限公司 1,713 1,709 1,709
上海交运化工储运有限公司 897 920 920
上海交运便捷货运有限公司 2,511 8,007 8,007
上海交通出租汽车有限公司 906 2,543 2,543
上海交运高速客运站有限公司 2,975 4,430 5,581 在建工程竣工决算调整
合计 21,618 22,769
3 、本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行严格的“三分开”，公司人员独立、资产完整、财务独立。
4 、本年度负责公司财务报告审计的是上海上会会计师事务所，没有变动。
5 、2000 年3 月31 日公司通过了上海质量体系审核中心对我司进行的2000 年度ISO9002 第三方认证的监审。
6 、2000 年5 月11 日 公司在上海工商行政管理局办理了注册地址变更登记手续，公司注册地址变更为上海市浦东新区浦东南路2304 号。
7 、2000 年5 月17 日，公司成为上海通用汽车联合发展中心成员。
8 、2000 年9 月27 日，公司在上海市工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续，注册资金由原来的11,896.1856 万元变更为16,896.1856 万元。
八、 财务报告
一、审计报告：公司二000年度财务报告经上海上会会计师事务所注册会计师刘小虎、熊丽萍审计，出具了无保留意见的审计报告《上会师报字（2001）第360号》。
二、公司报表：资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）。
三、公司报表附注
1、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用
2、坏账核算方法
⑴ 坏账核算采用备抵法，按账龄分析法提取坏帐准备。
⑵ 坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。根据本公司的管理权限，经批准后作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。
⑶ 坏账准备采用账龄分析法提取：
应收款项 账龄 计提比例
年末应收账款及其他应收款余额 1年以内 3％
1～2年 5％
2～3年 15％
3～4年 25％
4～5年 35％
5年以上 50％
3、存货核算方法
存货包括：原材料、产成品、半成品、低值易耗品。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。
存货跌价准备确认标准：对于全部或部分陈旧过时，单一类别库存积压，一年以上不参与生产经营活动的存货，确认提取存货跌价准备。
存货跌价准备计提方法：年末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。
4、短期投资核算方法
以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。
短期投资跌价准备确认标准：公司年末短期投资按成本与市价孰低法比较。
短期投资跌价准备计提方法：按投资总体市价与成本差价计提。
5、长期投资核算方法
长期债权投资以实际支付的款项记账，按权益法计算应计利息。
长期股权投资
① 股票投资按成本法核算
② 其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占 20％％或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％但有重大影响，采用权益法核算。
③ 股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按10 年摊销。
④ 长期投资减值准备：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
长期投资减值准备计提方法：按个别投资项目计算确定。
6、固定资产及折旧
单位价值在2,000 元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
折旧方法：按交通运输行业的有关规定确定使用年限，残值率为3%，采用分类折旧率，按直线法计算折旧。
固定资产分类及使用年限。
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.23%
机械设备 10年 9.7%
电器设备 5年 19.4%
运输设备 6年 16.17%
其他设备 8年 12.13%
7、收入确认原则
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。提供劳务：按照企业与接受劳务方签订的合同或协议的金额，在劳务完成时确认收入。确定方法参照销售商品收入确认的原则。
8、所得税的会计处理方法采用应付税款法。
9、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
10、控股子公司及合营企业情况
公司名称
注册资本 经营范围 母公司 所占 未合并原因及对财
投资额 比例 务状况的影响
上海龙马神汽车
座椅有限公司 US$1004万元 生产销售各种汽车
座椅架总成及其零
部配件等 US$502万元 50% 合并报表
上海交通高速客
运有限公司 人民币3000万元 沪宁、杭高速班车
客运，市区外省市
的旅游团体包车业
务等 1530万元 51% 合并报表
上海时空信息传
播有限公司 人民币230万元 信息采集、加工、
服务、发布、系统
集成及计算机软硬
件等开发 200万元 86.96% 合并报表
上海交通出租汽
车有限公司 人民币718.7万元 出租汽车客运服务，
五金交电、汽车配件
、建筑材料、日用百
货 718.7万元 100% 合并报表
上海交运高速客
运站有限公司 人民币4126万元 跨省客运服务，百货
、五金交电、针纺织
品、通讯器材的销售
等 4126万元 100% 合并报表
上海水上油运有
限公司 人民币3000万元 国内沿海及长江中下
游、内河省际、市内
各港间成品油运输、
船舶修理 3000万元 100% 合并报表
上海交运便捷货
运有限公司 人民币2500万元 道路货物运输、堆放、
理货、货运代理 2500万元 100% 合并报表
上海交运化工储
运有限公司 人民币1000万元 危险品货物运输、
货运代理、搬运装卸，
汽车配件、五金交电
等销售 884.6万元 88.46% 合并报表
上海交运大件起
重运输有限公司 人民币1920万元 道路货物运输、搬运
装卸、堆放、理货、
货运代理、机械吊装
等 1700万元 88.54% 合并报表
11、本公司没有需要说明的资产负债表日后事项中的非调整事项。
12、期后事项
短期投资期末余额中1.2 亿元已于2001 年3 月14 日收到。
13、重大事项
本年度根据公司2000 年2 月25 日第1 次临时股东大会(2000 年)决议，报经中华人民共和国财政部，于2000 年2月24 日财管字（2000）35 号文及中国证券监督管理委员会于2000 年7 月26 日证监公司字（2000）105 号文批复同意，增发人民币普通股5000 万股，募集到资金6.75 亿元。按照招股说明书的项目，公司以募集资金收购了上海交运便捷货运有限公司等6家公司。
九、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在上海证券报上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海交运股份有限公司董事会
二零零一年三月二十日
资产负债表
编制单位：上海交运股份有限公司 2000.12.31 金额单位：元
资产 年初数 年末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
71939959.24 49425770.64 395938867.9 325074907.72
短期投资
135000000 20000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
135000000 20000000
应收票据
4800000 4800000
应收股利
6314797.72
应收利息
应收帐款
7660400.55 3030368.32 32179712.15 6200067.36
其它应收款
13558035.94 12269551.27 17377090.95 103195043.26
减：坏帐准备
1071541.03 742900.22 1615813.28 3382611.09
应收帐款净额
20146895.46 14557019.37 47940989.82 106012499.53
预付帐款
34910519.47 30828571.89 17729760.78 12615808
应收补贴款
存货
28542599.23 12909142.73 62452106.11 46061341.2
减：存货跌价准备
存货净额
28542599.23 12909142.73 62452106.11 46061341.2
待摊费用
1175478.13 314964.39 1166103.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
161515451.53 112835469.02 660227827.85 516079354.17
长期投资：
长期股权投资
9134132.33 102228473.43 56472016.06 368458389.34
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
9134132.33 102228473.43 56472016.06 368458389.34
减：长期投资减值准备
长期投资净额
9134132.33 102228473.43 56472016.06 368458389.34
其中：合并价差
股权投资差额
-305896.65
固定资产：
固定资产原值
191237218.37 107522942.88 516580937.45 121164653.31
减：累计折旧
59895728.66 32238626.54 230174237.01 41271530.68
固定资产净值
131341489.71 75284316.34 286406700.44 79893122.63
工程物资
在建工程
30549153.15 24569574.23 110504282.45 95535301.85
固定资产清理
40531.02 40531.01
待处理固定资产净损失
固定资产合计
161931173.88 99853890.57 396951513.9 175428424.48
无形及其它资产：
无形资产
33184295.62 24773128.04 131035499.52 27251426.64
开办费
107113.25 407610.79
长期待摊费用
7139875.01 4904590.92 6768425.45 4374460.36
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
40431283.88 29677718.96 138211535.76 31625887
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
373012041.62 344595551.98 1251862893.57 1091592054.99
流动负债：
短期借款
81300000 81300000 84440000 64500000
应付票据
896934.26
应付帐款
9078741.95 5891822.34 18933716.22 6125896.62
预收帐款
359495.04 79495.04 189507.16 189507.16
代销商品款
应付工资
16853635.62 15682476.77 10070052.3 9682476.77
应付福利费
1615443.16 946277.1 2323145.9
应付股利
36761678.6 33792371.2
应付税金
2982433.53 1817318.01 5576519.39 2672266.59
其它应交款
52139.07 31836.43 168672.2 23954.51
其它应付款
19931829.64 15482017.09 32856216.45 7782960.29
应付短期债券
预提费用
354000 354000
一年内到期的长期负债
9000000 9000000 47670000 20000000
其它流动负债
434885.54
职工奖励及福利基金
流动负债合计
141527718.01 130585242.78 240321328.02 144769433.14
长期负债：
长期借款
75733694.65 39930000
应付债券
长期应付款
12000 12000 4141929.71 12000
住房周转金
73335.66 73335.66 91502.66 91502.66
其它长期负债
长期负债合计
85335.66 85335.66 79967127.02 40033502.66
递延税项：
递延税项贷款
59.4
负债合计：
负债合计
141613053.67 130670578.44 320288514.44 184802935.8
少数股东权益：
少数股东权益
18326863.18 22404142.81
股东权益：
股本
118961856 118961856 168961856 168961856
资本公积金
29876763.19 29876763.19 654905981.39 654905981.39
盈余公积
38668320.06 31262639.52 56931225.4 46750829.13
其中：公益金
8469974.89 8122877.04 14781220.34 13434826.91
未确认的外资损失
未分配利润
25565185.52 33823714.83 28371173.53 36170452.67
外币报表折算差额
股东权益合计
213072124.77 213924973.54 909170236.32 906789119.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
373012041.62 344595551.98 1251862893.57 1091592054.99
利润及利润分配表
编制单位：上海交运股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 上年数 本年数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
213608237.23 111447926.56 261736708.86 101131407.54
减：折扣与折让
主营业务收入净额
213608237.23 111447926.56 261736708.86 101131407.54
减：主营业务成本
113532134.16 54822064.04 160653691.13 53445485.13
主营业务税金及附加
1899852.37 836255.45 3217284.26 681768.76
二、主营业务利润
98176250.7 55789607.07 97865733.47 47004153.65
加：其他业务利润
687802.69 460335.2 5439188.53 459934.47
减：存货跌价损失
营业费用
3733803.81 1175745.04 4526979.58 1562032.65
管理费用
41467730 22123940.1 47779003.7 23151088.02
财务费用
3604089.66 3860584.35 3522362.87 1590025.92
三、营业利润
50058429.92 29089672.78 47476575.85 21160941.53
加：投资收益
1633732.33 14395781.28 19666956.09 35886317.05
期货损益
补贴收入
809897.43
营业外收入
275477.7 270310 1281125.09 666842.18
以前年度损益调整
减：营业外支出
2595054.53 167731.29 1124179.77 61365.12
分给外单位利润
四、利润总额
49372585.42 43588032.77 68110374.69 57652735.64
减：所得税
6164680 4604669.08 9965210.44 6025436.99
少数股东损益
2537057.81 2711895.7
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
40670847.61 38983363.69 55433268.55 51627298.65
加：年初未分配利润
27611447.34 33988096.25 25565185.52 33823714.83
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
68282294.95 72971459.94 80998454.07 85451013.48
减：提取法定盈余公积金
6017027.9 3898336.37 6788950.02 5162729.87
提取法定公益金
4030366.93 3898336.37 6311225.45 5162729.87
提取职工奖励福利基金
1318642.23 572004
七、可供股东分配的利润
56916257.89 65174787.2 67326274.6 75125553.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
3898336.37 3898336.37 5162729.87 5162729.87
应付普通股股利
33792371.2 33792371.2
转作股本的普通股股利
27452736 27452736
八、未分配利润
25565185.52 33823714.83 28371173.53 36170452.67
现金流量表
编制单位：上海交运股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 337056915 127234913.61
收取的租金 283706.48 24000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 135897.43
收到的其它与经营活动有关的
现金 11566428.91 7656265.06
经营活动产生的现金流入小计 349042947.82 134915178.67
购买商品、接受劳务支付的现
金 182266531.05 79860246.91
经营租赁所支付的现金 1200725.89
支付给职工以及为职工支付的
现金 46403199.02 16466194.14
支付的增值税款 12887062.19 6886172.58
支付的所得税款 7919607.27 5142650.38
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6227970.59 2839568.2
支付的其它与经营活动有关的
现金 55805620 27444395.97
经营活动产生的现金流出小计 312710716.01 138639228.18
经营活动产生的现金流量净额 36332231.81 -3724049.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 36500000
分得股利或利润所收到的现金 3229012.48 7830083.42
取得债券利息收入所收到的现
金 18904359.74 16107000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 2389400
收到的其它与投资活动有关的
现金 11006049.65
投资活动产生的现金流入小计 72028821.87 23937083.42
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 98202215.8 75542615.21
权益性投资所支付的现金 254691812.9 256691812.9
债权性投资所支付的现金 130000000 120000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 482894028.7 452234428.11
投资活动产生的现金流量净额 -410865206.83 -428297344.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 683832811.39 683532811.39
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 300000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 335161000 324130000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 1908627.52 1897289.55
筹资活动产生的现金流入小计 1020902438.91 1009560100.94
偿还债务所支付的现金 301161823.5 290000000
发生筹资费用所支付的现金 8402254.19 8402254.19
分配股利或利润所支付的现金 6914119.66
其中：子公司支付少数股东的
股利 6914119.66
偿付利息所支付的现金 5887236.63 3487315.47
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 322365433.98 301889569.66
筹资活动产生的现金流量净额 698537004.93 707670531.28
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -5121.25
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 323998908.66 275649137.08
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 55433268.55 51627298.65
加：少数股东损益 2711895.7
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 544272.25 2639710.87
固定资产折旧 31057366.94 9409391.68
无形资产及其他资产摊销 3311095.66 1251831.96
待摊费用的减少（减增加） 9374.89 314964.39
预提费用的增加（减减少） -354000 -354000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 467599.07
固定资产报废损失 53592.46 53592.46
财务费用 5527019.91 3133315.47
投资损失（减收益） -19666956.09 -35886317.05
递延税款贷项（减借项） 59.4
存货的减少（减增加） -33909506.88 -33152198.47
经营性应收项目的减少（减增
加） 22071478 29232537.25
经营性应付项目的增加（减减
少） -30924328.05 -31994176.72
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 36332231.81 -3724049.51
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 395938867.9 325074907.72
减：货币资金的期初余额 71939959.24 49425770.64
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 323998908.66 275649137.08
