航天通信控股集团股份有限公司
600677
2010 年第三季度报告600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杜尧
主管会计工作负责人姓名 徐宏伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 严渊
公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,420,674,067.05 2,753,730,568.77 24.22
所有者权益（或股东权益）(元) 792,776,568.49 799,542,398.83 -0.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.4305 2.4513 -0.85
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -179,420,934.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.5501 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -12,502,979.63 -6,765,830.34 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0383 -0.0207 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.0460 -0.1243 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0383 -0.0207 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.56 -0.85 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-1.91 -5.09 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 345,639.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
9,745,610.34
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
25,004,931.39
主要是子公司沈阳新乐公
司诉讼终审胜诉，冲回原预
计损失600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
376,286.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,595,123.76
浙江中汇纺织工业公司应
收款收回，冲销原已计提的
坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,445,293.47
所得税影响额 -3,776,002.93
少数股东权益影响额（税后） -1,059,354.14
合计 33,786,940.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,394
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中国航天科工集团公司 16,276,460 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股
票型证券投资基金
4,899,688 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略
增长证券投资基金
3,613,195 人民币普通股
周滨 1,989,876 人民币普通股
林泗华 1,688,850 人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司 1,200,300 人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口
有限公司
950,000 人民币普通股
靳涌 867,319 人民币普通股
华安基金公司－交行－华安．交通
银行灵活配置1 号资产管理计划
680,000 人民币普通股
宁夏夏浦轻纺发展有限公司 602,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度
1、预付款项 272,122,876.08 168,414,099.12 61.58%
2、存货 865,810,972.37 552,226,705.32 56.79%
3、投资性房地产 136,942,573.36 43,223,182.09 216.83%
4、预收款项 189,235,307.14 105,494,850.65 79.38%
5、应付利息 3,099,658.34 541,666.67 472.24%
6、长期借款 218,000,000.00 90,000,000.00 142.22%
7、专项应付款 310,764,525.05 68,688,048.18 352.43%
本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度
8、营业收入 3,174,313,348.24 2,067,109,694.00 53.56%
9、投资活动产生的现金流量净额 63,983,561.74 -97,459,476.07 -165.65%600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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注：
1、 主要是业务增长，采购额增加伴随预付款金额增长。
2、 主要是业务增长，存货储备增加。
3、 主要是子公司新购厂房，现用于出租所致。
4、 主要是业务增长，客户预付款增加。
5、 主要是长期借款增加。
6、 主要公司基建项目投入大，从航天科工财务公司的长期借款增加。
7、 主要是子公司杭州中汇收到第一期拆迁补偿款。
8、 主要是上年同期受金融危机影响基数低，加上本期纺织制造及贸易业务恢复并超过了金融危机前
的水平。
9、 主要是子公司杭州中汇收到第一期拆迁补偿款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008 年7 月11 日，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺：自愿将持
有的于2009 年6 月9 日解禁上市流通的46,193,407 股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。
报告期内，中国航天科工集团公司严格履行承诺，所持股份未有上市交易或转让行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于母公司未分配利润为负数，且公司转型所需资金量较大，公司2009 年度、及2010 年半年度未实
施分红。
航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人:杜尧
2010 年10 月27 日600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 471,818,205.94 423,617,920.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,030.00
应收票据 67,708,324.02 49,369,911.18
应收账款 562,034,169.06 439,052,245.00
预付款项 272,122,876.08 168,414,099.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,584,999.60 107,229,933.18
买入返售金融资产
存货 865,810,972.37 552,226,705.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,302,151,577.07 1,739,910,814.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,142,538.66 33,422,432.98
投资性房地产 136,942,573.36 43,223,182.09
固定资产 555,922,961.89 583,322,378.27
在建工程 149,962,348.13 106,998,308.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,772,678.24 218,655,583.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,235,402.96 18,910,332.34
递延所得税资产 9,543,986.74 9,287,536.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,118,522,489.98 1,013,819,754.37
资产总计 3,420,674,067.05 2,753,730,568.77
流动负债：
短期借款 751,093,042.25 697,550,000.00600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 153,798,764.10 84,039,185.74
应付账款 618,141,711.26 459,096,795.55
预收款项 189,235,307.14 105,494,850.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,865,714.32 31,577,542.34
应交税费 -30,317,311.91 3,814,202.99
应付利息 3,099,658.34 541,666.67
应付股利 17,566,068.65 16,412,023.76
其他应付款 160,539,454.91 156,616,619.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,889,022,409.06 1,567,142,887.65
非流动负债：
长期借款 218,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 310,764,525.05 68,688,048.18
预计负债 34,058,850.39
递延所得税负债 91,411,422.79 91,411,422.79
其他非流动负债 1,312,298.06 1,330,518.80
非流动负债合计 621,488,245.90 285,488,840.16
负债合计 2,510,510,654.96 1,852,631,727.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,172,356.00 326,172,356.00
资本公积 84,413,203.71 84,413,203.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79
一般风险准备
未分配利润 323,628,372.99 330,394,203.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 792,776,568.49 799,542,398.83
少数股东权益 117,386,843.60 101,556,442.13
所有者权益合计 910,163,412.09 901,098,840.96
负债和所有者权益总计 3,420,674,067.05 2,753,730,568.77
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,420,052.33 143,334,248.15
交易性金融资产
应收票据 4,600,000.00 4,834,115.00
应收账款 72,995,963.33 14,340,088.78
预付款项 59,391,382.65 37,834,485.61
应收利息
应收股利 78,699,668.76 116,891,014.22
其他应收款 151,867,986.07 215,778,015.35
存货 251,822,276.29 98,588,227.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 758,797,329.43 631,600,195.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 580,885,633.79 561,885,633.79
投资性房地产 33,588,132.89 34,321,323.41
固定资产 132,224,704.96 155,033,702.84
在建工程 27,514,759.63 26,147,901.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,040,844.86 56,987,810.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,357,980.31 12,577,884.31
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 842,612,056.44 846,954,255.73
资产总计 1,601,409,385.87 1,478,554,450.76
流动负债：
短期借款 881,472,572.55 954,550,000.00
交易性金融负债
应付票据 84,928,764.10 65,739,185.74
应付账款 127,376,495.89 65,420,325.50
预收款项 106,064,477.84 49,338,552.10
应付职工薪酬 423,458.42 1,386,430.70
应交税费 -23,072,528.46 -3,215,172.54
应付利息 3,017,458.65 541,666.67
应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28
其他应付款 75,832,287.08 95,911,179.56600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,265,904,786.35 1,239,533,968.01
非流动负债：
长期借款 148,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 9,581,570.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 148,000,000.00 59,581,570.20
负债合计 1,413,904,786.35 1,299,115,538.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,172,356.00 326,172,356.00
资本公积 76,307,975.84 76,307,975.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79
一般风险准备
未分配利润 -273,538,368.11 -281,604,055.08
所有者权益（或股东权益）合计 187,504,599.52 179,438,912.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,601,409,385.87 1,478,554,450.76
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,107,219,161.82 740,375,873.62 3,174,313,348.24 2,067,109,694.00
其中：营业收
入
1,107,219,161.82 740,375,873.62 3,174,313,348.24 2,067,109,694.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,118,688,912.40 757,803,933.78 3,205,508,998.92 2,107,416,505.81
其中：营业成本 1,020,181,220.65 680,018,145.98 2,943,576,575.68 1,883,457,667.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,033,277.95 1,795,848.34 6,022,087.30 4,825,206.75
销售费用 25,261,194.29 18,527,275.63 66,376,274.06 48,345,177.23
管理费用 59,085,381.33 46,606,118.44 163,978,861.50 136,902,548.95
财务费用 10,907,789.99 11,098,752.29 32,637,888.30 31,980,416.90
资产减值损失 1,220,048.19 -242,206.90 -7,082,687.92 1,905,488.36
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
-26,567.34 -816.98
投资收益（损
失以“－”号填列）
238,402.21 314,035.38 1,711,110.56 2,502,470.71
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
231,562.44 1,334,823.68 2,306,676.75
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-11,231,348.37 -17,140,592.12 -29,484,540.12 -37,805,158.08
加：营业外收入 2,459,504.82 7,026,579.72 12,715,578.22 41,407,232.55
减：营业外支出 -502,275.82 1,758,332.70 -21,553,780.73 3,171,989.52
其中：非流
动资产处置损失
337,522.45 15,477.43 1,204,370.00 18,040.07
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-8,269,567.73 -11,872,345.10 4,784,818.83 430,084.95
减：所得税费用 2,938,020.82 1,409,002.69 5,425,990.57 5,525,002.19
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-11,207,588.55 -13,281,347.79 -641,171.74 -5,094,917.24600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
归属于母公司
所有者的净利润
-12,502,979.63 -14,323,553.25 -6,765,830.34 -13,270,760.39
少数股东损益 1,295,391.08 1,042,205.46 6,124,658.60 8,175,843.15
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.0383 -0.0439 -0.0207 -0.0407
（二）稀释每
股收益
-0.0383 -0.0439 -0.0207 -0.0407
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -11,207,588.55 -13,281,347.79 -641,171.74 -5,094,917.24
归属于母公司
所有者的综合收益
总额
-12,502,979.63 -14,323,553.25 -6,765,830.34 -13,270,760.39
归属于少数股
东的综合收益总额
1,295,391.08 1,042,205.46 6,124,658.60 8,175,843.15
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 283,117,220.92 230,488,080.36 1,020,554,129.33 536,609,157.47
减：营业成本 267,141,868.22 220,379,910.06 973,806,010.40 508,607,097.03
营业税金及附加194,054.56 379,555.48 1,770,850.85 1,329,509.17
销售费用 5,759,284.71 3,241,119.77 16,043,371.17 8,479,048.24
管理费用 8,934,594.29 10,479,887.61 32,374,265.17 30,032,369.56
财务费用 6,514,236.36 9,781,052.32 26,230,451.56 29,784,143.57
资产减值损失8,657.57 -233,821.58 -4,243,971.95 186,472.94
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
2,365,346.49 3,000,040.09 36,324,037.63 5,823,228.25
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
231,562.44 231,562.44
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-3,070,128.30 -10,539,583.21 10,897,189.76 -35,986,254.79
加：营业外收入 80,874.04 38,000.00 289,573.80 15,955,361.51
减：营业外支出 507,523.89 1,409,502.76 3,121,076.59 2,450,269.69
其中：非流动资
产处置损失
379,930.81 17,131.31 2,855,839.77 18,040.07
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-3,496,778.15 -11,911,085.97 8,065,686.97 -22,481,162.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-3,496,778.15 -11,911,085.97 8,065,686.97 -22,481,162.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0107 -0.0365 0.0247 -0.0689
（二）稀释每股收益-0.0107 -0.0365 0.0247 -0.0689
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,496,778.15 -11,911,085.97 8,065,686.97 -22,481,162.97
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,160,771,269.03 2,131,529,925.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,044,928.00 51,418,192.14
收到其他与经营活动有关的现金 41,855,109.42 30,839,422.84
经营活动现金流入小计 3,264,671,306.45 2,213,787,540.06
购买商品、接受劳务支付的现金 3,051,782,723.43 2,034,426,730.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,482,215.66 178,754,298.10
支付的各项税费 54,071,496.57 54,464,775.99
支付其他与经营活动有关的现金 152,755,805.06 87,312,221.79
经营活动现金流出小计 3,444,092,240.72 2,354,958,026.61
经营活动产生的现金流量净额 -179,420,934.27 -141,170,486.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,153,395.00 7,062,002.44
取得投资收益收到的现金 1,681,286.79 3,073,272.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
259,220,690.00 3,408,129.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 268,055,371.79 13,543,404.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
157,958,885.05 102,920,563.48
投资支付的现金 3,153,425.00 7,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,959,500.00 832,317.35
投资活动现金流出小计 204,071,810.05 111,002,880.83
投资活动产生的现金流量净额 63,983,561.74 -97,459,476.07600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,100,000.00
取得借款收到的现金 1,094,241,279.64 893,462,120.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 33,697,473.29
筹资活动现金流入小计 1,108,341,279.64 927,159,593.29
偿还债务支付的现金 924,698,237.39 736,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,972,927.92 29,009,901.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,743,112.89 3,798,480.06
支付其他与筹资活动有关的现金 13,652,111.22
筹资活动现金流出小计 972,323,276.53 765,509,901.81
筹资活动产生的现金流量净额 136,018,003.11 161,649,691.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -284,176.58 -190,839.82
五、现金及现金等价物净增加额 20,296,454.00 -77,171,110.96
加：期初现金及现金等价物余额 370,624,671.30 392,648,805.78
六、期末现金及现金等价物余额 390,921,125.30 315,477,694.82
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,039,508,414.53 520,509,846.79
收到的税费返还 16,629,353.32 15,605,354.53
收到其他与经营活动有关的现金 9,375,324.22 11,204,996.88
经营活动现金流入小计 1,065,513,092.07 547,320,198.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,900,615.83 547,138,198.40
支付给职工以及为职工支付的现金 18,226,805.53 14,211,124.64
支付的各项税费 13,483,611.40 3,001,570.62
支付其他与经营活动有关的现金 42,490,396.39 25,970,460.16
经营活动现金流出小计 1,122,101,429.15 590,321,353.82
经营活动产生的现金流量净额 -56,588,337.08 -43,001,155.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,950,000.00 3,603,890.32
取得投资收益收到的现金 76,880,729.59 5,322,974.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,247,730.27 1,073,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,078,459.86 10,000,364.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,735,087.00 702,087.80
投资支付的现金 12,482,644.00 6,345,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,959,500.00
投资活动现金流出小计 59,177,231.00 7,047,587.80600677 航天通信控股集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 26,901,228.86 2,952,777.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 771,898,890.94 863,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 47,800,000.00 75,297,473.29
筹资活动现金流入小计 819,698,890.94 938,297,473.29
偿还债务支付的现金 746,976,318.39 796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,898,833.20 29,213,123.77
支付其他与筹资活动有关的现金 29,890,000.00 32,350,000.00
筹资活动现金流出小计 801,765,151.59 857,563,123.77
筹资活动产生的现金流量净额 17,933,739.35 80,734,349.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 163,341.71
五、现金及现金等价物净增加额 -11,590,027.16 40,685,971.02
加：期初现金及现金等价物余额 102,040,998.85 59,461,612.30
六、期末现金及现金等价物余额 90,450,971.69 100,147,583.32
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
