2015 年第一季度报告
公司代码：600685 公司简称：广船国际
广州广船国际股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈利平及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告
期末比
本报告期末 上年度
调整后 调整前
末增减
(%)
总资产 45,543,940,638.93 43,744,224,121.04 23,670,093,365.62 4.11
归属于上市公司股东的
10,034,737,484.88 8,665,291,452.90 5,629,276,024.16 15.80
净资产
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减(%)
经营活动产生的现金流
-3,285,049,395.09 -1,509,681,408.62 -151,296,900.90 不适用
量净额
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末 同期增
调整后 调整前
减（%）
营业收入 3,934,320,497.59 3,415,788,825.80 1,732,143,284.30 15.18
归属于上市公司股东的
-203,676,106.34 -166,687,890.89 -113,930,653.81 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -152,094,829.40 -148,658,577.43 -54,836,686.93 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-2.38 -2.09 -1.41 不适用
（%）
基本每股收益（元/股） -0.1564 -0.1280 -0.1475 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.1564 -0.1280 -0.1475 不适用
注：本公司已于 2015 年 4 月 8 日完成非公开发行 A 股股票，共计发行了 382,971,727 股 A 股股票，
致使本公司股本由原来 1,030,534,651 股增加为 1,413,506,378 股。上表基本每股收益和净资产收
益率是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露（2010 年修订）》（―中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）要求计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -104,888.71
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 13,971,303.32 收到的政府补贴及研发补贴
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
-31,285,206.87 收购中船黄埔文冲船舶有限公
同一控制下企业合并产生的子公司
司（“黄埔文冲”）期初至交割
期初至合并日的当期净损益
期的应确认的同一控制下的损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -42,861,201.20 远期外汇合同产生公允价值变动
套期保值业务外，持有交易性金融 以及合同到期处置的投资收益
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 3,478,181.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 0.00
所得税影响额 5,220,534.99
合计 -51,581,276.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,694
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 情况
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份 数
量
状态 量
HKSCC NOMINEES LIMITED 588,383,880 57.10 345,940,890 无 境外自然人
中国船舶工业集团公司 229,645,800 22.28 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公
司–富国中证军工指数分级 4,554,513 0.44 0 无 未知
证券投资基金
科威特政府投资局-自有资
2,523,964 0.24 0 无 未知
金
中国农业银行-中邮核心成
2,411,491 0.23 0 无 未知
长股票型证券投资基金
国家开发投资公司 2,206,013 0.21 0 无 未知
中国农业银行–长城安心回
2,000,951 0.19 0 无 未知
报混合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 2,000,000 0.19 0 无 未知
中国工商银行-博时第三产
2,000,000 0.19 0 无 未知
业成长股票证券投资基金
中国建设银行－国泰金马稳
1,756,041 0.17 0 无 未知
健回报证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 242,442,990 境外上市外资股 588,383,880
中国船舶工业集团公司 229,645,800 人民币普通股 229,645,800
中国建设银行股份有限公司–富国中证军
4,554,513 人民币普通股 4,554,513
工指数分级证券投资基金
科威特政府投资局-自有资金 2,523,964 人民币普通股 2,523,964
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中国农业银行-中邮核心成长股票型证券
2,411,491 人民币普通股 2,411,491
投资基金
国家开发投资公司 2,206,013 人民币普通股 2,206,013
中国农业银行–长城安心回报混合型证券
2,000,951 人民币普通股 2,000,951
投资基金
全国社保基金一一六组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国工商银行-博时第三产业成长股票证
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
券投资基金
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券
1,756,041 人民币普通股 1,756,041
投资基金
详见本公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、
上述股东关联关系或一致行动的说明 香港联合交易所有限公司网站刊登的《关于本公司主要
股东签署一致行动人协议的公告》
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
项目 本期金额 年初金额 增减（%） 主要变动原因
以公允价值计量且其
本期持有外汇合同增
变动计入当期损益的 23,965,441.47 17,905,895.15 33.84
加以及远期汇率波动
金融资产
应收票据 18,633,107.00 27,283,280.83 -31.71 本期应收票据到期
应收账款 1,702,516,450.02 718,056,504.75 137.10 本期应收船款增加
应收股利 - 721,976.56 -100.00 本期已收回股利
以公允价值计量且其
本期持有外汇合同增
变动计入当期损益的 113,461,801.98 56,475,710.29 100.90
加以及远期汇率波动
金融负债
应付职工薪酬 119,718,973.43 46,080,312.09 159.81 子公司计提公司嘉奖
本期子公司黄埔文冲
应付股利 255,327,146.98 177,721.77 143,566.78
宣布发放股利
应付收购子公司黄埔
其他应付款 971,388,004.77 245,383,148.57 295.87
文冲款项 6.8 亿元
一年内到期的非流动
1,161,373,316.03 1,799,060,757.83 -35.45 偿还部分借款
负债
公司造船生产进度推
预计负债 381,788,269.25 573,268,434.40 -33.40
进
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股本 1,413,506,378.00 1,030,534,651.00 37.16 定向增发 A 股 3.83 亿股
当期损益影响及股利
未分配利润 854,584,605.68 1,313,242,293.61 -34.93
发放
（2） 利润表项目
增减
项目 本期金额 上年同期 主要变动原因
（%）
营业税金及附加 3,896,993.65 11,378,838.68 -65.75 应交流转税减少所致
随着生产进度计提船
销售费用 41,536,966.70 -17,816,500.96 不适用
舶保修费
借款总额降低，利息支
财务费用 12,468,405.28 26,247,016.61 -52.50
出减少
手持造船合同预计亏
资产减值损失 -54,982,030.87 69,730,689.26 不适用
损波动
公允价值变动收益 -50,926,545.37 -102,785,532.46 不适用 本期远期汇率波动
远期合约交割收益减
投资收益 8,587,908.04 33,796,583.28 -74.59
少
营业外收入 20,076,120.41 53,906,607.83 -62.76 政府补助减少
子公司处置非流动资
营业外支出 273,716.85 1,922,627.91 -85.76
产比上年同期减少
所得税费用 -5,753,924.63 -19,201,872.90 不适用 子公司利润变动
少数股东损益 275,759.79 -2,966,976.40 不适用 个别子公司损益变动
（3） 现金流量表项目
增减
项目 本期金额 上年同期 主要变动原因
（%）
经营活动产生的现金 购买商品、接受劳务支
-3,285,049,395.09 -1,509,681,408.62 117.60
流量净额 付现金增加
投资活动产生的现金 构建固定资产项目支出
-1,333,625,417.73 -912,051,865.40 46.22
流量净额 及定期保证金增加
筹资活动产生的现金 股票筹资增加 6.6 亿元，
2,362,090,359.62 2,239,678,335.56 5.47
流量净额 还款净额增加 6.4 亿元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年3月3日，本公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产
重组事项获得中国证券监督管理委员会核准；2015年4月8日，本公司本次发行股份购买资产及募集
配套资金新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续并于2015年
4月9日在上海证券交易所发布了股份变动公告。
2015年3月18日，本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于变更本公司名称的预案，并
提交本公司将于2015年5月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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详细情况请见本公司于2015年3月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《广州广船
国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
第十二章第一节《同业竞争情况》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州广船国际股份有限公司
法定代表人 韩广德
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,833,545,566.21 16,726,702,642.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 23,965,441.47 17,905,895.15
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,633,107.00 27,283,280.83
应收账款 1,702,516,450.02 718,056,504.75
预付款项 3,515,639,519.15 2,882,805,966.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 262,668,745.93 262,827,435.66
应收股利 - 721,976.56
其他应收款 373,527,637.97 328,144,005.96
买入返售金融资产
存货 8,428,062,163.28 8,342,108,150.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,500,000.00 50,500,000.00
流动资产合计 30,209,058,631.03 29,357,055,858.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,202,773.84 19,426,737.16
持有至到期投资
长期应收款 360,873,518.55 369,117,924.41
长期股权投资 80,712,181.30 80,580,713.25
投资性房地产 23,980,322.12 24,137,500.16
固定资产 10,541,435,519.44 9,771,523,029.05
在建工程 980,929,740.94 809,764,544.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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项目 期末余额 年初余额
无形资产 2,041,615,292.36 2,056,507,030.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,858,317.19 17,453,675.02
递延所得税资产 761,274,342.16 733,657,109.09
其他非流动资产 505,000,000.00 505,000,000.00
非流动资产合计 15,334,882,007.90 14,387,168,262.99
资产总计 45,543,940,638.93 43,744,224,121.04
流动负债：
短期借款 7,349,047,491.74 7,150,873,869.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 113,461,801.98 56,475,710.29
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,703,916,360.67 2,165,483,743.47
应付账款 5,195,626,387.55 5,232,029,259.99
预收款项 1,145,144,076.90 1,173,880,958.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 119,718,973.43 46,080,312.09
应交税费 -410,782,231.16 -311,783,190.54
应付利息 39,902,748.73 46,368,757.24
应付股利 255,327,146.98 177,721.77
其他应付款 971,388,004.77 245,383,148.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,161,373,316.03 1,799,060,757.83
其他流动负债 9,061,058,913.40 9,929,067,940.06
流动负债合计 26,705,182,991.02 27,533,098,988.87
非流动负债：
长期借款 7,025,390,237.54 5,620,471,388.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 278,210,616.63 286,692,732.20
专项应付款 893,339,744.58 867,339,744.58
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项目 期末余额 年初余额
预计负债 381,788,269.25 573,268,434.40
递延收益 175,838,514.57 149,269,700.92
递延所得税负债 3,455,078.91 3,069,736.73
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 8,758,022,461.48 7,500,111,737.51
负债合计 35,463,205,452.50 35,033,210,726.38
所有者权益
股本 1,413,506,378.00 1,030,534,651.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,821,385,788.63 5,376,307,120.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,493,291.09 1,439,966.32
盈余公积 943,767,421.48 943,767,421.48
一般风险准备
未分配利润 854,584,605.68 1,313,242,293.61
归属于母公司所有者权益合计 10,034,737,484.88 8,665,291,452.90
少数股东权益 45,997,701.55 45,721,941.76
所有者权益合计 10,080,735,186.43 8,711,013,394.66
负债和所有者权益总计 45,543,940,638.93 43,744,224,121.04
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广州广船国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,910,512,772.41 6,703,553,411.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益 11,232,610.95 13,007,994.71
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,700,000.00 2,700,000.00
应收账款 734,740,608.40 414,520,890.74
预付款项 3,886,902,372.01 2,627,312,549.15
应收利息 150,443,922.22 123,613,565.69
应收股利 47,600,000.00 48,321,976.56
其他应收款 5,055,342,150.75 4,209,059,240.56
存货 2,295,911,138.02 2,617,308,654.45
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项目 期末余额 年初余额
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,095,385,574.76 16,759,398,283.11
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,879,630,406.06 1,128,688,760.61
投资性房地产 23,980,322.12 24,137,500.16
固定资产 423,063,710.69 428,676,105.26
在建工程 68,298,051.67 45,899,768.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,315,708.51 23,620,918.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,820,025.58 6,772,678.20
递延所得税资产 181,042,400.76 163,953,069.82
其他非流动资产
非流动资产合计 4,606,150,625.39 1,822,748,800.99
资产总计 23,701,536,200.15 18,582,147,084.10
流动负债：
短期借款 1,241,281,261.07 1,133,653,446.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益 107,686,117.25 55,734,758.74
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 592,357,010.79 795,965,835.62
应付账款 1,704,063,706.28 1,669,628,703.59
预收款项 334,254,902.21 447,659,099.74
应付职工薪酬 19,539,819.62 19,605,868.71
应交税费 -143,683,053.59 -127,782,393.39
应付利息 20,813,176.47 15,106,945.53
应付股利 177,721.77 177,721.77
其他应付款 685,962,060.23 95,778,432.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 914,373,316.03 1,276,705,757.83
其他流动负债 4,739,688,671.26 4,859,792,979.07
流动负债合计 10,216,514,709.39 10,242,027,156.67
非流动负债：
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2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期借款 2,700,170,237.54 1,868,071,388.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 54,571,705.18 57,581,358.19
专项应付款 24,570,000.00 24,570,000.00
预计负债 199,557,415.74 389,086,110.62
递延收益 136,136,655.50 111,087,296.17
递延所得税负债 1,684,891.64 1,951,199.21
其他非流动负债
非流动负债合计 3,116,690,905.60 2,452,347,352.87
负债合计 13,333,205,614.99 12,694,374,509.54
所有者权益：
股本 1,413,506,378.00 1,030,534,651.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,147,927,719.10 1,952,637,215.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 453,894,266.30 453,894,266.30
未分配利润 2,353,002,221.76 2,450,706,441.59
所有者权益合计 10,368,330,585.16 5,887,772,574.56
负债和所有者权益总计 23,701,536,200.15 18,582,147,084.10
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,934,320,497.59 3,415,788,825.80
其中：营业收入 3,934,320,497.59 3,415,788,825.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,120,938,535.00 3,587,640,596.73
其中：营业成本 3,817,702,990.12 3,251,042,549.63
利息支出
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2015 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,896,993.65 11,378,838.68
销售费用 41,536,966.70 -17,816,500.96
管理费用 300,315,210.12 247,058,003.51
财务费用 12,468,405.28 26,247,016.61
资产减值损失 -54,982,030.87 69,730,689.26
加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） -50,926,545.37 -102,785,532.46
投资收益（损失以―－‖号填列） 8,587,908.04 33,796,583.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 522,563.87 896,676.75
汇兑收益（损失以―－‖号填列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） -228,956,674.74 -240,840,720.11
加：营业外收入 20,076,120.41 53,906,607.83
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 273,716.85 1,922,627.91
其中：非流动资产处置损失 104,888.71 1,806,552.29
四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） -209,154,271.18 -188,856,740.19
减：所得税费用 -5,753,924.63 -19,201,872.90
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） -203,400,346.55 -169,654,867.29
归属于母公司所有者的净利润 -203,676,106.34 -166,687,890.89
少数股东损益 275,759.79 -2,966,976.40
六、其他综合收益的税后净额 -164,968.10 -714,860.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -164,968.10 -714,860.84
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -164,968.10 -714,860.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -164,968.10 -714,860.84
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2015 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -203,565,314.65 -170,369,728.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 -203,841,074.44 -167,402,751.73
归属于少数股东的综合收益总额 275,759.79 -2,966,976.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1564 -0.1280
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1564 -0.1280
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-31,285,206.87 元，上期被
合并方实现的净利润为： 272,737,141.93 元。
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,185,777,193.36 1,560,168,989.83
减：营业成本 1,164,486,262.63 1,526,173,330.99
营业税金及附加 429,395.43 1,853,596.42
销售费用 6,404,823.67 5,008,008.91
管理费用 86,410,351.83 65,069,248.97
财务费用 -13,934,568.12 -37,691,546.14
资产减值损失 15,801,475.96 663,563.13
加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） -53,726,742.27 -77,118,345.89
投资收益（损失以―－‖号填列） 421,883.11 3,080,658.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 644,397.59 122,403.57
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） -127,125,407.20 -74,944,899.77
加：营业外收入 12,137,365.06 9,621,908.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 71,816.20 10,000.00
其中：非流动资产处置损失 71,816.20 -
三、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） -115,059,858.34 -65,332,991.36
减：所得税费用 -17,355,638.51 -10,086,448.73
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） -97,704,219.83 -55,246,542.63
五、其他综合收益的税后净额 -654,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -654,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
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2015 年第一季度报告
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -654,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -97,704,219.83 -55,901,042.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,651,056,108.08 2,954,401,919.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 329,025,145.26 254,491,909.23
收到其他与经营活动有关的现金 243,284,786.96 203,738,258.09
经营活动现金流入小计 3,223,366,040.30 3,412,632,086.47
购买商品、接受劳务支付的现金 5,432,116,457.68 4,017,855,673.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 428,499,200.38 481,560,265.18
支付的各项税费 137,688,004.98 192,588,426.67
支付其他与经营活动有关的现金 510,111,772.35 230,309,129.44
经营活动现金流出小计 6,508,415,435.39 4,922,313,495.09
经营活动产生的现金流量净额 -3,285,049,395.09 -1,509,681,408.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 49,900.00 2,958,255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,348.25 7,208.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 262,149,249.84 171,757,056.57
投资活动现金流入小计 262,215,498.09 174,722,520.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资 321,604,665.69 132,868,202.31
产支付的现金
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
投资支付的现金 1,000,000.00 567,568,454.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,273,236,250.13 386,337,728.75
投资活动现金流出小计 1,595,840,915.82 1,086,774,385.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,333,625,417.73 -912,051,865.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,568,373,292.57 2,240,332,410.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,346,490,237.11 6,392,595,625.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,965,005.73 -
筹资活动现金流入小计 6,922,828,535.41 8,632,928,035.32
偿还债务支付的现金 4,437,191,375.73 6,215,311,121.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,838,669.56 175,584,976.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,708,130.50 2,353,601.79
筹资活动现金流出小计 4,560,738,175.79 6,393,249,699.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,362,090,359.62 2,239,678,335.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,541,206.74 45,504,056.75
五、现金及现金等价物净增加额 -2,237,043,246.46 -136,550,881.71
加：期初现金及现金等价物余额 13,496,144,246.37 14,811,481,502.02
六、期末现金及现金等价物余额 11,259,100,999.91 14,674,930,620.31
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平会计机构负责人：侯增全
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 746,633,576.83 1,207,673,524.15
收到的税费返还 174,722,273.14 61,478,462.81
收到其他与经营活动有关的现金 10,497,121.98 3,361,746.69
经营活动现金流入小计 931,852,971.95 1,272,513,733.65
购买商品、接受劳务支付的现金 2,819,565,606.59 1,886,666,872.78
支付给职工以及为职工支付的现金 75,887,551.79 67,684,969.36
支付的各项税费 32,662,642.58 23,741,139.24
支付其他与经营活动有关的现金 142,246,697.48 55,516,362.79
经营活动现金流出小计 3,070,362,498.44 2,033,609,344.17
经营活动产生的现金流量净额 -2,138,509,526.49 -761,095,610.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 721,976.56 2,958,255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 16,348.25 7,208.65
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 241,872,296.36 174,370,190.05
投资活动现金流入小计 242,610,621.17 177,335,653.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,955,427.84 9,048,328.07
的现金 1,000,000.00 567,087,215.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 386,337,728.75
投资活动现金流出小计 35,955,427.84 962,473,272.66
投资活动产生的现金流量净额 206,655,193.33 -785,137,618.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,541,373,292.57 2,201,832,410.24
取得借款收到的现金 2,485,336,000.00 377,927,724.29
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,026,709,292.57 2,579,760,134.53
偿还债务支付的现金 1,921,334,819.00 313,040,627.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,261,948.14 17,271,554.75
支付其他与筹资活动有关的现金 3,078,115.16 2,343,233.34
筹资活动现金流出小计 1,950,674,882.30 332,655,415.92
筹资活动产生的现金流量净额 2,076,034,410.27 2,247,104,718.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,871,028.00 19,239,992.20
五、现金及现金等价物净增加额 153,051,105.11 720,111,481.33
加：期初现金及现金等价物余额 3,702,545,149.25 3,642,373,050.61
六、期末现金及现金等价物余额 3,855,596,254.36 4,362,484,531.94
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平会计机构负责人：侯增全
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