金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
二○一一年五月十日
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（文件一） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2010 年，公司紧紧围绕年度经营发展目标，认真落实各项工作措施，努力推动企
业生产经营，主要经济指标取得较大增长，基本完成年度经营目标。简要报告如下：
2010 年度工作回顾
一、公司经营情况
2010 年，国内外经济形势呈现复苏态势，客车行业总体运行环境良好，高速公
路通车里程和城镇居民出游数量增加，客车产品内在品质不断提升，带动客车市场需
求快速增长。公司紧紧围绕“突破创新、持续发展”的年度主题，全力推进各项工作，
有力促进全年主要经营目标的完成。2010 年实现营业收入 161.56 亿元，同比增长
37.25%；实现净利润 23466 万元，同比增长 55.80%，扣除非经常性损益后的净利润
21360 万元，同比增长 55.57%；实现每股收益 0.53 元。
2010 年公司销售各型客车 66013 辆，同比增长 43.4%，“三龙”客车销量均突破
2 万辆大关。其中：大型客车销售 21035 辆，同比增长 43.9%；中型客车销售 18002
辆，同比增长 24.0%；大中型客车市场占有率为 25.3%，同比增加 1.3 个百分点。公
司加大海狮轻客的市场拓展力度，轻型客车销售达到 26976 辆，同比增长 59.7%，市
场占有率为 10.35%，同比增加 2.04 个百分点。销售车身 46007 台套，同比增长 12.8%。
公司注重产品出口继续深耕重点市场，大力开发新兴市场，出口呈现稳步回升态
势。全年共出口各型客车 11395 辆，同比增幅 86.8%；出口交货值 24.37 亿元，同比
增长 30.88%，出口交货值占营业收入的比例为 15.1%。
主营业务分行业或分产品情况表 单位:元
分行业 营业收入 营业成本比 营业利润
营业利润
或 营业收入 营业成本 比上年同 上年同期增 率比上年
率(%)
分产品 期±% 减±% 同期增减
客车制 增加 0.17
16,156,141,758.66 14,078,029,808.57 12.86% 37.25% 36.98%
造行业 个百分点
客车 增加 0.17
16,156,141,758.66 14,078,029,808.57 12.86% 37.25% 36.98%
产品 个百分点
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主营业务分地区情况表 单位:元
地区 营业收入 营业收入比上年±%
中国 13,719,207,025.27 38.45%
其他国家和地区 2,436,934,733.39 30.88%
二、主要投资企业经营情况
厦门金龙联合汽车工业有限公司 2010 年实现营业收入 55.87 亿元，同比增长
27.8%；净利润 14724 万元，同比增长 34.98%；全年销售客车 23503 辆，同比增长 53.2%，
其中大、中、轻型客车销量分别为 7897 辆、5194 辆、10412 辆，同比增长 25.5%、19.4%、
121.3%。厦门金龙旅行车有限公司 2010 年实现营业收入 39.59 亿元，同比增长 44.65%；
净利润 6550 万元，同比增长 156.56%；全年销售客车 21227 辆，同比增长 36.4%，其
中大、中、轻型客车销量分别为 4524 辆、3425 辆、13278 辆，同比增长 79.7%、13.2%、
32.6%。金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 2010 年实现营业收入 63.36 亿元，同比
增长 43.1%；净利润 20792 万元，同比增长 89.48%；全年销售客车 21283 辆，同比增
长 40.7%，其中大、中、轻型客车销量分别为 8614 辆、9383 辆、3286 辆，同比增长
48.3%、31.3%、51.4%。厦门金龙汽车车身有限公司 2010 年实现销售收入 4.31 亿元，
同比增长 8%；净利润 7819 万元，同比增长 14.45%；销售车身 46007 台套，同比增长
12.8%。
报告期内，公司各投资企业注重技术改造和技术创新，以金龙集团技术中心为平
台，促进各企业分中心、高校和研发机构开展联合研发。厦门金龙联合汽车工业有限
公司 SK 项目稳步推进、轻客成功获得 B 类客车底盘资质，积极推进试验中心建设项
目，开展客车节能安全研发及关键零部件产业化建设。厦门金龙旅行车有限公司 2010
年实现了 22 个系列产品全部采用整车阴极电泳工艺，成为国内第一家产品全部实现
电泳工艺的客车生产企业，产品品质得到整体提升。金龙联合汽车工业（苏州）有限
公司 2010 年“G-BOS 智慧运营系统”的上市引起业内广泛反响，标志着该公司从客车
产品制造商向客车运营管理整体方案提供商的转变。公司以研发和生产“节能、环保、
安全”的客车为己任，积极开展新能源产品研发，减少能源损耗，降低环境污染，全
年实现新能源产品目录公告 11 个，推广目录公告 13 个。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容。
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1、2010 年 4 月 26 日召开六届十次董事会会议。
2、2010 年 4 月 26 日召开六届十一次董事会会议。
3、2010 年 8 月 18 日召开六届十二次董事会会议。
4、2010 年 10 月 28 日召开六届十三次董事会会议。
上述董事会会议决议均在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站公告。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况。
1、经 2009 年度股东大会批准，公司 2009 年度利润分配方案为：每 10 股派现金
红利 0.50 元（含税）。公司已按照股东大会的决议认真执行。
2、根据 2008 年第二次临时股东大会决议，公司继续为子公司金龙联合公司向中
国进出口银行办理客车出口项目卖方信贷借款人民币 10,000.00 万元提供连带责任保
证，担保期限 2 年，截止至 2010 年 11 月 6 日。报告期末，上述借款已到期偿还。
（三）公司治理情况。
1、完善相关规章制度。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会
有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，
加强信息披露管理，规范公司运营。公司持续加强公司治理建设，建立健全公司及投
资企业的内部控制制度，发挥监督职能，提高公司的治理水平。报告期内，公司未发
现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会制订了《内幕信息及知情人
管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，
进一步规范和完善报告编制和披露质量。公司通过制定、修订《投资企业财务负责人
管理办法（试行）》、《采购管理制度》、《安全生产管理制度》、《外派人员管理流程实
施细则》等规章制度，进一步加强对公司及投资企业的管理。公司董事会继续规范高
管人员薪酬与绩效考核管理，审议通过了《2009 年度高管人员薪酬实施方案》和《2010
年度高管人员薪酬与绩效考核方案》。
2、完善法人治理结构。
（1）公司严格依照《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的要求，规
范实施股东大会的召集、召开和议事程序，平等对待所有股东，保证股东能依法充分
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行使权利。报告期内，共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，经律师现场见
证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。相对于公司第一大股东福建省汽车工
业集团有限公司及第二大股东厦门海翼集团有限公司，本公司人员、资产、财务分开，
机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
（2）公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占公司董事人数的三分
之一以上。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员
会。监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表担任的监事。
（3）公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司《信息披露
管理制度》的规定，在定期报告和临时报告的披露中能够做到及时、完整和准确。公
司持续重视投资者管理工作，按规定做好股东来访接待、咨询工作，努力维护和提升
公司的市场形象。
（4）公司自 2007 年度开展公司治理专项活动以来，持续加强公司治理的整改建
设，继续健全和完善内控体系，提高信息披露的质量，加强投资者关系管理，进一步
完善公司治理结构，提高治理水平。
3、董事履行职责情况。
（1）董事参加董事会的出席情况
董事 是否独 本年应参加 亲自出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 立董事 董事会次数 席次数 加次数 席次数 次数 亲自参加会议
郭清泉 否 4 2 2 0 0 否
王昆东 否 4 2 2 0 0 否
谷涛 否 4 2 2 0 0 否
曾宪校 否 2 0 2 0 0 否
张小虞 是 4 1 2 1 0 否
傅元略 是 4 2 2 0 0 否
尹好鹏 是 4 1 3 0 0 否
年内召开董事会会议次数 4
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 1
（2）独立董事履职情况。
公司《章程》、《董事会议事规则》等制度对独立董事的任职条件、任职程序、
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行使职权原则、享有的权利以及在审查关联交易、年报编制和披露过程中的责任和义
务等作出了规定。独立董事任职期间，均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真审议
报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极的建议，对需要独立董事发表独立意
见的事项，审慎地出具意见。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案
及其他非董事会议案事项提出异议。
四、重大事项
（一）担保事项。
2010 年末苏州金龙公司、金龙联合公司、金龙旅行车公司各自为其客户向银行办
理的汽车按揭消费贷款提供担保，余额分别为 89424.41 万元、27114.90 万元、20925.02
万元万元。
（二）重大合同。
本报告期，公司子公司苏州金龙公司以固定资产房屋建筑物中的净值
156,523,575.14 元、无形资产土地使用权中的净值 34,483,312.23 元为抵押物而取得银行
借款 18,000 万元。
（三）聘任、解聘会计师事务所情况。
公司原聘请的 2009 年度财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限
公司已与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并形式是以中和正信为法律存续主
体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。公司 2010 年第一次临
时股东大会同意变更 2009 年度公司财务报表审计机构为“天健正信会计师事务所有
限公司”。公司 2009 年度股东大会决定续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司
2010 年度外部审计机构。本年度公司支付天健正信会计师事务所有限公司的财务审计
费用为 130 万元人民币。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供审计服务
的连续年限为十一年。
（四）公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。
（五）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁、破产重整、收购及出售资产、吸收合
并相关事项；无重大关联交易事项；无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公
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司托管、承包、租赁本公司资产的事项。报告期内，公司未持有其他上市公司股权、
参股金融企业股权。
2011 年工作展望
一、2011 年宏观经济形势及行业形势
从国际经济环境来看，虽然主要发达国家经济已实现不同程度的复苏，但国际金
融危机的深层次影响还未完全消除，系统性和结构性风险仍然比较突出，未来可能将
处于长期低速增长期。从国内经济环境来看，2011 年是“十二五”规划开局之年，保
持经济平稳较快发展、加快发展方式转变，确保“十二五”规划开好局、起好步，将
是这一年的基本政策取向。鉴于 2010 年 CPI 持续走高，物价上涨和通胀压力上升等
因素，预计 2011 年中国宏观经济政策将以“宽财政、紧货币”为主线。从行业看，
受铁路提速和高铁的持续冲击，原材料和人工成本上升的压力，客车行业的发展面临
较大的挑战。但在宏观经济好转、农村公路建设进一步推进、城乡一体化进程加快、
公交优先政策深化执行以及国家鼓励新能源汽车发展等因素刺激下，客车行业的增长
将趋于平稳。国内客车市场已进入买方市场，几乎都采用公开招标方式进行采购，客
户的话语权日渐增大，客车制造企业间的竞争将日益激烈。
二、公司面临的机遇和挑战
经济形势趋好，客车市场整体稳步增长。城市化发展对城市快速公交以及高舒适
性、高安全性的大型公交客车发展提供了广阔市场空间。农村市场今后将进入快速成
长期，国家对农村用车的大力扶持，为轻客与微客创造了新的发展机遇。国家将对新
能源继续执行相关补贴政策，同时加强与新能源汽车相关的城市基础设施建设力度，
新能源市场迎来快速发展期。随着世界经济的逐步复苏，海外市场需求将稳步提升，
尤其以非洲、南美、西亚等为代表的地区对我国客车的需求量较大。
高铁快速发展，影响干线客运方式，在一定程度上影响客车销售格局。主要原材
料价格一直呈上涨趋势，劳动力成本上升压力增大，企业面临长期的成本压力，人民
币升值趋势将更加明显地影响企业的出口业务。
三、2011 年度公司的应对措施
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2011年度，公司将以“整合、提升”为年度发展主题，主要采取如下措施：整合
产业投资，优化资源配置；建设战略体系，强化战略实施；完善内控机制，强化风险
管控；转变传统观念，强化金融服务；推动团队建设，提升协动能力；加强综合管理，
提升盈利能力；创新商业模式，提升营销能力；加快技术攻关，提升研发能力；加强
生产管理，提升制造能力。尤其是加大投资力度，深入开拓国际市场，提高产品研发
水平和自主创新能力，继续保持大中型客车在国内市场的优势地位。
四、2011 年度经营计划及资金需求
2011年度，公司将进一步拓展主业，提升客车市场占有率，客车销售量力争7万
辆、销售收入170亿元以上，成本及费用160亿元左右，公司拟新增生产经营资金20亿
元左右，资金的主要来源是一部分向银行融资，其余的由企业自筹解决。
以上报告，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 10 日
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（文件二） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
报告期，监事会认真履行公司章程赋予的职责，列席了历次董事会和股东大会。
报告期内，监事会共召开四次会议：
1、2010 年 4 月 26 日召开六届八次监事会会议，审议通过了 2009 年度监事会工
作报告、2009 年度报告的书面审核意见。
2、2010 年 4 月 26 日以召开六届九次监事会会议，审议通过了对公司 2010 年第
一季度报告的书面审核意见。
3、2010 年 8 月 18 日召开六届十次监事会会议，审议通过了对公司 2010 年半年
度报告的书面审核意见。
4、2010 年 10 月 28 日以传真方式召开六届十一次监事会会议，审议通过了对公
司 2010 年第三季度报告的书面审核意见。
监事会认为：
1、报告期内，公司各项内部控制制度得到进一步完善，公司的决策程序符合《公
司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
2、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具的 2010 年度标准无保留意见的
审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金已于 2008 年度使用完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致，
公司变更募集资金投向程序合法。
4、报告期内，公司无重大收购出售资产的情况，无因收购出售资产进行内幕交
易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、报告期内，公司无因关联交易损害上市公司利益的情况。
以上报告，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2011 年 5 月 10 日
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（文件三） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
述职人：张小虞
尊敬的各位股东及股东代表：
本人严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的要求，诚信勤勉地履行独立董
事职责。
2010 年度，第六届董事会共召开了四次董事会会议，本人亲自出席了三次，因公
出差委托其他独立董事代为出席一次，认真审议董事会各表决事项，对应由独立董事
发表独立意见的事项审慎地出具意见。
作为公司战略委员会委员，出席了第六届董事会战略委员会第三次会议、第四次
会议，认真审阅会议文件，对公司发展战略的制定积极提出意见和建议。
根据中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》和上
交所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等文件要求，本人在公司 2010
年年报的编制和披露过程中，及时听取管理层汇报公司 2010 年度的财务状况及经营
成果，要求经营层积极推进“十二五战略规划”的制定实施和年度经营计划等各项工
作；在审计期间，与会计师事务所年审会计师就 2010 年度审计工作进行沟通。
作为独立董事应尽的职责，本人对公司、金龙联合、金龙车身拟将其分别持有的
金龙物流 40%、10%、10%的股权转让给海翼物流关联交易发表独立意见；对公司 2010
年度对外担保情况发表专项说明和独立意见；对公司预计 2011 年度关联交易事项进
行审查，并发表独立意见。
以上是本人在 2010 年度履行独立董事职责的情况，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：张小虞
2011 年 5 月 10 日
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厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
述职人：傅元略
尊敬的各位股东及股东代表：
本人严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的要求，诚信勤勉地履行独立董
事职责。
2010 年度，第六届董事会共召开了四次董事会会议，本人亲自出席了四次，认真
审议董事会各表决事项，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。此外，
还亲自出席了 2009 年度股东大会。
作为审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会六届八次会议，审议公司第一
季度报告；主持召开了审计委员会六届九次会议，审议通过了公司 2010 年半年度财
务报告；主持召开审计委员会六届十次会议，与会计师事务所协商确定了 2010 年度
公司审计报告初稿提交时间，同时对会计师事务所 2010 年度审计工作提出具体要求；
在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表，
同意以此报表提交年审注册会计师开展审计工作；年报审计过程中，审计委员会督促
年审会计师按照进度完成年度审计工作，并与年审注册会计师就审计过程中的会计处
理问题进行了沟通。主持召开了审计委员会六届十一次会议，审议了公司 2010 年度
决算报告，听取了公司生产经营情况，听取年审注册会计师汇报 2010 年度审计工作
情况汇报，审议续聘会计师事务所的议案和审计委员会 2010 年度履职情况报告。
作为薪酬委员会委员，出席了薪酬与考核委员会六届三次会议，对 2010 年度高
管人员考核和薪酬确定以及 2011 年度高管人员考核和薪酬方案提出建议。
2010 年度，本人对金龙联合汽车工业（苏州）有限公司进行实地考察，了解企业
的生产经营情况。
作为独立董事应尽的职责，本人对公司、金龙联合、金龙车身拟将其分别持有的
金龙物流 40%、10%、10%的股权转让给海翼物流关联交易发表独立意见；对公司 2010
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
年度对外担保情况发表专项说明和独立意见；对公司预计 2011 年度关联交易事项进
行了审查，并发表独立意见。
以上是本人在 2010 年度履行独立董事职责的情况，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：傅元略
2011 年 5 月 10 日
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厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
述职人：尹好鹏
尊敬的各位股东及股东代表：
本人严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的要求，诚信勤勉地履行独立董
事职责。
2010 年度，第六届董事会共召开了四次董事会会议，本人亲自出席了四次，认真
审议董事会各表决事项，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了薪酬与考核委员会六届三次会
议，核查了公司 2010 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认
为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管
理制度。会议还审议通过了《2010 年度集团高管人员薪酬及绩效考核实施方案》、 2011
年度集团高管人员薪酬及绩效考核方案》，并提交公司董事会批准。
作为审计委员会委员，出席了审计委员会六届八次会议，审议公司第一度报告；
出席了审计委员会六届九次会议，审议通过了公司 2010 年半年度财务报告；委托其
他委员出席了审计委员会六届十次会议；出席了审计委员会六届十一次会议，审议了
公司 2010 年度决算报告，听取了公司生产经营情况，听取年审注册会计师汇报 2010
年度审计工作情况汇报，审议续聘会计师事务所议案和审计委员会 2010 年度履职情
况报告。
根据中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》和上
交所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等文件要求，本人在公司 2010
年年报的编制和披露过程中，及时听取管理层汇报公司 2010 年度的财务状况及经营
成果，要求经营层积级推进“十二五战略规划”的制定实施和年度经营计划的执行等
各项工作。
2010 年度，本人到控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、南京金龙
客车制造有限公司实地考察，了解企业的生产经营情况。
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
作为独立董事应尽的职责，本人对公司、金龙联合、金龙车身拟将其分别持有的
金龙物流 40%、10%、10%的股权转让给海翼物流关联交易发表独立意见；对公司 2010
年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，对公司预计 2011 年度关联交易事项进
行了审查,并发表独立意见。
以上是本人在 2010 年度履行独立董事职责的情况，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事：尹好鹏
2011 年 5 月 10 日
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（文件四） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2010 年度，在公司董事会的领导下，各项经营及财务指标取得一定的成绩，经天
健正信会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见审计报告。主要财务指标分析
如下：
1、主要会计数据 单位：人民币元
主要会计数据 2010 年 2009 年 比上年增减(%)
营业收入 16,156,141,758.66 11,771,074,202.80 37.25%
利润总额 569,839,766.39 365,324,771.47 55.98%
归属于上市公司股东的净利润 234,655,481.99 150,617,450.37 55.80%
扣除非经常性损益后的归属于母公司
普通股股东净利润 213,595,574.16 137,295,734.23 55.57%
基本每股收益（元/股） 0.53 0.34 55.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股） 0.48 0.31 54.84%
每股经营活动产生的现金流量净额
(元/股） 3.16 2.78 13.67%
主要会计数据 2010 年末 2009 年末 比上年增减(%)
总资产 12,429,034,174.23 9,444,071,485.63 31.61%
所有者权益 1,719,789,681.50 1,507,212,721.70 14.10%
归属于上市公司的每股净资产(元/股） 3.89 3.41 14.08%
（1）营业收入比上年增加 37.25%，主要是销量比上年同期增加 43.43%。
（2）利润总额比上年增加 55.98%，归属于上市公司股东的净利润比上年增加 55.8%，
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润比上年增加 55.57%，基本每股
收益比上年增加 55.88%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年增加 54.84%，
其主要原因是营业收入比上年增加 37.25%，毛利率比上年同期增加 0.17 个百分点，
三项费用率比去年同期减少 0.21 个百分点。
（3）每股经营活动产生的现金流量净额比上年增加 0.38 元，主要是经营活动现金
流入比去年增加 39.04 亿元，经营活动现金流出比去年增加 37.37 亿元。
（4）年末总资产比年初增加 298496 万元，主要是应收账款增加 106150 万元，货币
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
资金增加 97257 万元，存货增加 62393 万元，应收票据增加 25513 万元。
（5）所有者权益期末数 171978.97 万元，比年初数增加 14.1%，主要是本年实现净
利润 23466 万元。
2、资产构成情况 单位：人民币元
本报告期末 上年期末数 同比变化情况
项目 占总资产 占总资产 占总资产
期末数 的比重
期末数 的比重
变动金额 的比重
总资产 12,429,034,174.23 9,444,071,485.63 2,984,962,688.60
应收票据 802,734,943.94 6.46% 547,603,191.82 5.80% 255,131,752.12 0.66
应收账款 3,147,761,380.08 25.33% 2,086,261,411.67 22.09% 1,061,499,968.41 3.24
其他应收款 51,716,754.82 0.42% 103,582,849.76 1.10% -51,866,094.94 -0.68
存货 1,960,346,972.57 15.77% 1,336,414,608.41 14.15% 623,932,364.16 1.62
投资性房地产 54,480,049.30 0.44% 47,974,052.18 0.51% 6,505,997.12 -0.07
长期股权投资 82,847,644.89 0.67% 76,204,029.20 0.81% 6,643,615.69 -0.14
固定资产 1,380,098,065.26 11.10% 1,419,929,287.65 15.04% -39,831,222.39 -3.94
在建工程 136,043,039.29 1.09% 105,091,912.54 1.11% 30,951,126.75 -0.02
短期借款 188,308,500.00 1.52% 226,427,543.61 2.40% -38,119,043.61 -0.88
负债合计 9,437,725,099.90 75.93% 6,944,523,972.67 73.53% 2,493,201,127.23 2.40
归属于母公司所
有者权益合计 1,719,789,681.50 13.84% 1,507,212,721.70 15.96% 212,576,959.80 -2.12
（1）本报告期应收票据期末数 80273.49 万元，比年初数增加 25513 万元，主要是
收到的银行承兑汇票增加 27890 万元，其中金龙联合公司 13463 万元、金龙旅行车公
司 14195 万元。
（2）本报告期应收账款期末数 314776.14 万元，比年初数增加 106150 万元，主要
是营业收入同比增加 37.25%，应对市场竞争采用多种不同形式的收款方式。
（3）本报告期存货期末数 196034.70 万元，比年初数增加 62393 万元，主要是为
满足客户订单需要期末产成品比年初数增加 42766 万元，其中苏州金龙公司增加 8548
万元、金龙旅行车公司增加 19895 万元、金龙联合公司增加 12901 万元。
（4）归属于母公司所有者权益期末数 171978.97 万元，比年初数增加 21257.7 万
元，主要原因是本年实现净利润 23466 万元。
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
3、主要经营指标： 单位：人民币元
同比增减
项 目 2010 年 2009 年 同比增减
幅度(%)
营业收入 16,156,141,758.66 11,771,074,202.80 4,385,067,555.86 37.25%
营业成本 14,078,029,808.57 10,277,577,065.89 3,800,452,742.68 36.98%
营业税金及附加 92,969,072.81 66,027,199.41 26,941,873.40 40.80%
销售费用 806,689,882.99 586,336,245.88 220,353,637.11 37.58%
管理费用 531,152,192.41 399,525,713.19 131,626,479.22 32.95%
财务费用 -11,301,142.12 4,745,848.69 -16,046,990.81 -338.13%
资产减值损失 134,410,644.71 105,343,365.02 29,067,279.69 27.59%
投资收益 16,183,099.10 7,908,958.13 8,274,140.97 104.62%
营业外收入 37,761,236.33 37,473,020.05 288,216.28 0.77%
营业外支出 8,295,868.33 11,575,971.43 -3,280,103.10 -28.34%
所得税费用 69,345,303.51 59,764,042.78 9,581,260.73 16.03%
归属于母公司所
有者的净利润 234,655,481.99 150,617,450.37 84,038,031.62 55.80%
应收账款周转天
数(天) 64.3 59.4 4.90 8.25%
存货周转天数(天) 44.8 55.4 -10.60 -19.13%
（1）报告期营业收入比去年同期增加 37.25%，营业成本比上年增加 36.98%，主要
是销量比上年同期增加 43.43%。
（2）报告期营业税金及附加比去年同期增加 40.8%，主要是应缴消费税的轻型客车
的销量较上年增加 64.2%，相应消费税比去年同期增加 1431.33 万元。
（3）报告期销售费用比去年同期增加 37.58%，主要是本年销量比去年同期增加
43.43%，相应运费、售后服务费等销售费用增加。
（4）报告期管理费用比去年同期增加 32.95%，主要是新产品研发投入增加和职工
薪酬增加。
（5）报告期财务费用比去年同期减少 338.13%，主要是利息净支出减少 1860 万元。
（6）报告期资产减值损失比去年同期增加 27.59%，主要是应收账款增加计提坏账
准备比去年同期增加 3561 万元。
（7）报告期投资收益比去年同期增加 104.62%，主要是本年参股子公司盈利水平均
比去年同期有所提高。
（8）报告期所得税费用比去年同期增加 16.03%，主要是本报告期营业收入比去年
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
同期增加 37.25%，利润总额比去年同期增加 20451 万元，本报告期按税法及相关规定
计算的当期所得税比去年同期增加 1198.3 万元。
（9）应收账款周转天数比去年同期增加 8.25%，主要是应收账款比年初数增加
106150 万元，营业收入比去年同期增加 438506 万元。
4、现金流量情况 单位：人民币元
项 目 2010 年 2009 年 增减额
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 14,781,640,580.00 10,877,481,470.20 3,904,159,109.80
现金流出小计 13,383,365,783.84 9,645,630,622.17 3,737,735,161.67
经营活动产生的现金净流量 1,398,274,796.16 1,231,850,848.03 166,423,948.13
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 92,745,914.67 11,085,085.93 81,660,828.74
现金流出小计 167,769,574.15 160,272,195.09 7,497,379.06
投资活动产生的现金净流量 -75,023,659.48 -149,187,109.16 74,163,449.68
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 142,156,161.08 258,427,543.61 -116,271,382.53
现金流出小计 424,718,179.81 452,095,442.02 -27,377,262.21
筹资活动产生的现金净流量 -282,562,018.73 -193,667,898.41 -88,894,120.32
四、现金及现金等价物净增加额 1,026,153,596.54 887,483,670.35 138,669,926.19
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1.66 亿元，主要是经营活动现
金流入比去年增加 39.04 亿元，经营活动现金流出比去年增加 37.37 亿元。
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 7416.34 万元，主要是收到与
资产有关的补贴收入比去年同期增加 8183 万元。
（3）筹资活动产生的现金净额比去年同期减少 8889 万元，主要是本报告期偿还债
务比去年同期净增加 15655 万元，子公司分配股利和偿付利息比去年同期减少 5855
万元。
以上报告，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2011 年 5 月 10 日
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（文件五） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年度利润分配方案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2010 年度财务决算报告，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净
利润 234,655,481.99 元，扣除提取 10%法定盈余公积金 4,258,854.11 元，提取 10%任
意盈余公积金 4,258,854.11 元，计 8,517,708.22 元，余 226,137,773.77 元。加上年初
未分配利润 565,907,660.71 元，再扣除 2010 年度内派发现金红利 22,129,854.85 元，
至此本年度可供分配的利润为 769,915,579.63 元。
公司 2010 年度利润分配方案为：按截止 2010 年 12 月 31 日公司股份数 442,597,097
股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），计 44,259,709.70 元，剩余 725,655,869.93
元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
以上议案，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 10 日
19
金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（文件六） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年年度报告
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2010 年度报告经 2011 年 4 月 10 日公司第六届董事会第十五次会议审议通
过，现提交股东大会审议。
注：2010 年度报告（全文及摘要）已于 2011 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
披露，年度报告全文及摘要同时在《中国证券报》、《上海证券报》刊登。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 10 日
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（文件七） 厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天健正信会计师事务所有限公司（以下简称天健所）在对本公司 2010 年度财务
报表审计过程中恪尽职守，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了本公司
的年度审计工作。
天健所具有较强的综合实力和技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大
型上市公司审计工作的业务能力。董事会提议续聘天健正信会计师事务所为本公司
2011 年度的外部审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其 2011 年度审计报酬
事项。
以上议案，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 10 日
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（文件八） 关于预计 2011 年度日常关联交易事项的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司生产经营情况，预计 2011 年度日常关联交易事项如下：
一、关联方和关联关系介绍
厦门海翼集团有限公司
法定代表人：郭清泉
注册资本：人民币 25.64 亿元
经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；从事工程机械、交通运输设备、
电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；为所
投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等
服务；从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术
服务；提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；为所投资企业提供财务支持、贷
款担保和发行债券担保；房地产开发、经营与管理。
关联关系说明：厦门海翼集团有限公司系本公司第二大股东。
交易的简要说明：预计 2011 年度本公司及控股子公司将与海翼集团及其关联公
司发生材料采购、租赁资产、接受劳务等关联交易，预计交易金额总计为 70350
万元。交易对象包括但不限于：厦门海翼国际贸易有限公司、厦门海翼物流有限公司、
厦门创程融资担保有限公司、厦门海翼地产有限公司。
（一）厦门海翼国际贸易有限公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：钢材及大宗商品贸易。
关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系厦门海翼集团有限公司全资子公
司。
（二）厦门海翼物流有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币 6,500 万元
经营范围：普通货运、国内外货运代理、货物仓储等。
关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系厦门海翼集团有限公司全资子公司。
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
（三）厦门创程融资担保有限公司
法定代表人：谷涛
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：工程机械、汽车等产品的信用担保业务。
关联关系说明：厦门创程融资担保有限公司系厦门海翼集团有限公司全资子公
司。
（四）厦门海翼地产有限公司
法定代表人：余绍洲
注册资本：人民币 10,000 万元
经营范围：房地产开发与经营。
关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系厦门海翼集团有限公司全资子公司。
二、预计 2011 年度日常关联交易的基本情况
材料采购、接受劳务及租赁资产 （单位：万元）
2011 年度预
关联交易类别 交易内容 关联人
计金额
材料采购 钢材采购 厦门海翼国际贸易有限公司 49000
接受劳务 接受运输物流服务 厦门海翼物流有限公司 20000
接受劳务 按揭销售融资服务 厦门创程融资担保有限公司 1200
租赁资产 租赁办公楼 厦门海翼地产有限公司 150
合计 70350
三 、履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
四、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
五、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的
资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，不存在损害公司和其他股东
利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖。
六、审议程序
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金龙汽车 2010 年度股东大会会议资料
1、上述日常关联交易事项经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
2、上述日常关联交易事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董
事已回避表决。
以上议案，请审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 10 日
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