中国石化上海石油化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1
三、 重要事项 .................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 7
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”、“本公司”或“上海石化”）董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了审议公司 2014 年第三季度报告的第八届董事会第四次会议，并在该会议
中审议和通过了公司 2014 年第三季度报告。
1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、主管会计工作负责人 财务总监：叶国华及
会计机构负责人（财务副总监兼财务部主任：华新保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 公司截止 2014 年 9 月 30 日止 9 个月（“本报告期”、“报告期”）2014 年第三季度报告中
的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产(千元) 33,352,071 36,915,933 -9.65
归属于母公司股东的 17,172,826 17,831,617 -3.69
股东权益（千元）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（2014 年 1-9 月） （2013 年 1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 1,710,637 4,886,124 -64.99
流量净额（千元）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（2014 年 1-9 月） （2013 年 1-9 月） （%）
营业收入（千元） 76,718,822 86,356,446 -11.16
归属于母公司股东的 -152,106 1,004,210 -115.15
净利润（净亏损以
“－”号填列）（千元）
1
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
归属于母公司股东的 -268,292 1,034,388 -125.94
扣除非经常性损益的
净利润（净亏损以“－
”号填列）（千元）
加权平均净资产收益 -0.869 6.014 减少 6.883 个百
率（%） 分点
基本每股收益（亏损以 -0.014 重述前 重述后* -115.15
“-”号填列）（元/ 0.139 0.093
股）
稀释每股收益（亏损以 -0.014 重述前 重述后* -115.15
“-”号填列）（元/ 0.139 0.093
股）
*本公司于 2013 年 12 月实施了公积金转增股本，转增后本公司总股本由人民币 72 亿增加到人民
币 108 亿。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额（2014
项目
（2014 年 7－9 月） 年 1-9 月）
非流动资产处置净损失 -12,396 -20,601
减员费用 -731 -3,556
计入当期损益的政府补助（与公司正 126,985 138,858
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的收益 582 1,732
除上述各项之外的其他营业外收入 -15,474 -24,033
和支出
所得税影响额 24,727 23,098
少数股东权益影响额（税后） 285 688
合计 123,978 116,186
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 123,309
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例 持有有限售条件 质押或冻结 股东性
（全称） 减 (%) 股份数量 情况 质
股份 数量
状态
中国石油化工 0 5,460,000,000 50.56 4,920,000,000 国有法
无
股份有限公司 人
2
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
香港中央结算 4,063,000 3,445,729,653 31.90 0 境外法
（代理人）有限 未知 人
公司
上海康利工贸 -70,000 25,185,000 0.23 0 其他
未知
有限公司
浙江省经济建 0 18,000,000 0.17 0 其他
设投资有限公 未知
司
中国银行股份 -947,012 10,843,638 0.10 0 其他
有限公司－嘉
未知
实沪深 300 交易
型开放式指数
证券投资基金
陆勇军 未知 9,449,678 0.09 0 未知 境内自
然人
上海纺织发展 0 8,475,000 0.08 0 未知 其他
总公司
IP KOW 0 8,148,000 0.08 0 未知 其他
中国工商银行 46,400 7,853,866 0.07 0 其他
股份有限公司
－华夏沪深 300
未知
交易型开放式
指数证券投资
基金
长江湾投资集 650,000 7,512,692 0.07 0 其他
未知
团有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 3,445,729,653 境外上市外资 3,445,729,653
股
中国石油化工股份有限公司 540,000,000 人民币普通股 540,000,000
上海康利工贸有限公司 25,185,000 人民币普通股 25,185,000
浙江省经济建设投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 10,843,638 10,843,638
人民币普通股
300 交易型开放式指数证券投资基金
陆勇军 9,449,678 人民币普通股 9,449,678
上海纺织发展总公司 8,475,000 人民币普通股 8,475,000
IP KOW 8,148,000 境外上市外资 8,148,000
股
3
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－华夏 7,853,866 7,853,866
沪深 300 交易型开放式指数证券投 人民币普通股
资基金
长江湾投资集团有限公司 7,512,692 人民币普通股 7,512,692
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司
明 （“中石化股份”）与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述
股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司；
除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
于 2014 年 9 月 30 于2013年12月31 增减幅度
项目名称 增减额 变动主要原因
日 日 （%）
货币资金 282,291 133,256 149,035 111.84 本期资本性支
出减少
应收票据 1,821,527 2,984,445 -1,162,918 -38.97 本期销售收入
下降
预付款项 671,617 5,930 665,687 11,225.75 预付采购货款
增加
其他流动资产 173,826 297,779 -123,953 -41.63 可抵扣增值税
减少
应付账款 5,570,231 8,851,932 -3,281,701 -37.07 本期产品加工
量下降，原材
料采购下降
预收款项 860,822 507,960 352,862 69.47 本期末预收货
款增加
一年内到期的 - 609,690 -609,690 -100.00 归还到期借款
非流动负债
专项储备 39,148 5,832 33,316 571.26 已计提未使用
完的安全生产
费增加
未分配利润 1,665,925 2,358,032 -692,107 -29.35 本期亏损
单位：千元 币种：人民币
项目名称 截至9月30日止9个月 增减额 增减幅度（%） 变动主要原因
4
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
2014年 2013年
财务费用(收 355,419 -149,451 504,870 -337.82 人民币对美元
益以“－”号 贬值，汇兑损
填列) 失增加
投资收益(损 -24,304 62,005 -86,309 -139.20 联营公司亏
失以“－”号 损，投资亏损
填列) 增加
营业利润(亏 -251,916 1,394,936 -1,646,852 -118.06 加工量下降，
损以“－”号 炼油盈利减
填列) 少；化工产品
毛利下降，亏
损增加
营业外收入 156,095 22,690 133,405 587.95 本期收到教育
费附加返还
所得税费用 -12,215 343,309 -355,524 -103.56 本期亏损
净利润(净亏 -145,477 1,013,274 -1,158,751 -114.36
损以“－”号 加工量下降，
填列) 炼油盈利减
归属于母公司 -152,106 1,004,210 -1,156,316 -115.15 少；化工产品
股东的净利润 毛利下降，亏
( 净 亏 损 以 损增加
“－”号填
列)
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书（修订稿），其中，公司控股股东
中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）做出了四项承诺，其中一项如下：
中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实施
之后首个交易日）起 12 个月内，提请上海石化董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关制
度的前提下提出股票期权激励计划，股票期权首次行权价格不低于 2013 年 5 月 30 日收盘价，
即 6.43 元/股（股票期权激励计划草案公布前，如发生除权除息事项，该价格做相应调整）。
针对上述承诺，本公司已接到控股股东中石化股份的通知，中石化股份根据《中国石化上
海石油化工股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中的承诺，提请公司董事会在符合
5
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
国务院国资委及中国证监会相关制度的前提下尽快提出股票期权激励计划。本公司第八届董事
会第二次会议于 2014 年 8 月 15 日以通讯方式召开，讨论并通过了《中国石化上海石油化工股
份有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》，具体内容详见公司于 2014 年 8 月 18 日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易
所网站及本公司网站上的公告。
截至本报告期末尚在履行中的承诺如下：
1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实
施之后首个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在
24 个月内不得超过 10%。
2、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展，并将其作为今后相关业务的发
展平台。
详情请参阅上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站和本公司网站，及刊载于 2013 年
6 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书（修订稿）（全文）。
对于该两项承诺，公司未发现中石化股份有违反承诺及超期未履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
与上年同期相比，本年度前三季度国内石化行业需求持续低迷，石化产品价格疲软，本集团生产
的主要石化产品的价格同比出现较大幅度下跌，化工板块亏损扩大。同时，由于前三季度人民币
出现大幅贬值，本集团财务费用同比大幅增加。再加上本集团一季度原油加工量因市场和上下游
物料平衡等原因较上年同期相比有所下降，在一定程度上减少了炼油板块的盈利。最后考虑到从
第三季度开始国际原油价格持续下跌，国内成品油价格顺势下调，由于公司从原油采购到成品油
销售存在一定的滞后效应，短期内会使得炼油板块的盈利减少。公司预计四季度上述情况难以出
现明显好转，预计公司全年业绩与去年同期相比大幅减少。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
本公司已于 2014 年 7 月 1 日开始执行财政部 2014 年新颁布或修订的企业会计准则，本公司评估
后认为该准则变化对本财务报表及披露无重大影响。
中国石化上海石油化工股
公司名称
份有限公司
法定代表人 董事长兼总经理：王治卿
日期 2014-10-29
6
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
流动资产：
货币资金 282,291 133,256
应收票据 1,821,527 2,984,445
应收账款 1,773,689 1,976,496
预付款项 671,617 5,930
应收股利 12,500 -
其他应收款 56,625 48,883
存货 7,278,727 9,039,239
其他流动资产 173,826 297,779
流动资产合计 12,070,802 14,486,028
非流动资产：
长期股权投资 3,057,049 3,173,594
投资性房地产 419,205 429,292
固定资产 15,597,471 16,768,602
在建工程 458,419 456,823
无形资产 445,543 458,532
长期待摊费用 595,814 458,463
递延所得税资产 707,768 684,599
非流动资产合计 21,281,269 22,429,905
资产总计 33,352,071 36,915,933
流动负债：
短期借款 6,925,722 6,484,336
应付票据 11,659 12,680
应付账款 5,570,231 8,851,932
预收款项 860,822 507,960
应付职工薪酬 43,023 41,418
7
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
应交税费 1,089,682 840,682
应付利息 13,693 10,740
应付股利 21,192 20,918
其他应付款 561,531 637,098
一年内到期的非流动负债 - 609,690
流动负债合计 15,097,555 18,017,454
非流动负债：
长期借款 636,030 627,800
递延收益 184,096 180,000
非流动负债合计 820,126 807,800
负债合计 15,917,681 18,825,254
股东权益：
股本 10,800,000 10,800,000
资本公积 493,922 493,922
专项储备 39,148 5,832
盈余公积 4,173,831 4,173,831
未分配利润 1,665,925 2,358,032
归属于母公司股东权益合 17,172,826 17,831,617
计
少数股东权益 261,564 259,062
股东权益合计 17,434,390 18,090,679
负债和股东权益总计 33,352,071 36,915,933
董事长兼总经理：王治卿 财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主
任：华新
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
流动资产：
货币资金 224,318 78,448
应收票据 1,506,857 2,311,142
应收账款 933,612 1,547,731
预付款项 644,552 1,759
8
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
应收股利 12,500 -
其他应收款 22,107 25,282
存货 6,805,191 8,634,949
其他流动资产 60,381 202,326
流动资产合计 10,209,518 12,801,637
非流动资产：
长期股权投资 4,125,180 4,217,064
投资性房地产 415,958 425,892
固定资产 15,205,105 16,340,739
在建工程 454,286 456,823
无形资产 363,589 372,607
长期待摊费用 580,314 442,226
递延所得税资产 700,843 681,293
非流动资产合计 21,845,275 22,936,644
资产总计 32,054,793 35,738,281
流动负债：
短期借款 7,323,722 6,522,336
应付账款 4,440,544 7,853,598
预收款项 749,975 441,266
应付职工薪酬 37,260 36,107
应交税费 1,071,800 821,586
应付利息 13,523 10,615
应付股利 21,192 20,918
其他应付款 655,688 1,045,905
一年内到期的非流动负债 - 609,690
流动负债合计 14,313,704 17,362,021
非流动负债：
长期借款 615,250 600,000
递延收益 183,031 180,000
非流动负债合计 798,281 780,000
负债合计 15,111,985 18,142,021
股东权益：
股本 10,800,000 10,800,000
资本公积 493,922 493,922
专项储备 34,408 -
盈余公积 4,173,831 4,173,831
9
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
未分配利润 1,440,647 2,128,507
股东权益合计 16,942,808 17,596,260
负债和股东权益总计 32,054,793 35,738,281
董事长兼总经理：王治卿 财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主任：华
新
合并利润表
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
期末金额 告期期末金额
项目 （2014 年 7-9 （2013 年
（2014 年 1-9 （2013 年 1-9
月） 7-9 月）
月） 月）
一、营业收入 25,344,545 29,245,524 76,718,822 86,356,446
减：营业成本 22,467,555 25,154,744 67,485,251 75,174,216
营业税金及附加 2,065,844 2,569,555 6,720,066 7,493,290
销售费用 151,617 162,167 425,524 496,969
管理费用 712,865 659,371 1,937,285 1,984,612
财务费用（收益以 76,076 278 355,419 -149,451
“-”号填列）
资产减值损失（转回 46 -40 22,889 23,879
以“-”号填列）
加：投资收益（损失以 41,412 53,848 -24,304 62,005
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 34,986 53,848 -30,730 62,005
营企业的投资收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 -88,046 753,297 -251,916 1,394,936
填列）
加：营业外收入 130,740 14,747 156,095 22,690
其中：非流动资产处置利得 3,059 661 8,279 1,467
减：营业外支出 31,625 20,783 61,871 61,043
其中：非流动资产处置损 15,455 2,318 28,880 22,632
失
三、利润总额（亏损总额以 11,069 747,261 -157,692 1,356,583
“－”号填列）
减：所得税费用 -5,359 176,294 -12,215 343,309
10
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、净利润（亏损总额以“－” 16,428 570,967 -145,477 1,013,274
号填列）
归属于母公司股东的净利 12,805 566,190 -152,106 1,004,210
润（亏损总额以“－”号填列）
少数股东损益 3,623 4,777 6,629 9,064
五、每股收益：
人民币 0.001 人民币 人民币-0.014 人民币 0.093
（一）基本及稀释每股收益
元 0.052 元 元 元
（亏损以“－”号填列）
（重述后） （重述后）
六、其他综合收益
七、综合收益总额（亏损以 16,428 570,967 -145,447 1,013,274
“－”号填列）
归属于母公司股东的综合 12,805 566,190 -152,106 1,004,210
收益总额（亏损以“－”号填
列）
归属于少数股东的综合收 3,623 4,777 6,629 9,064
益总额
法定代表人：董事长兼总经理：王治卿： 财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主任：
华新
母公司利润表
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
期末金额 告期期末金额
项目 （2014 年 （2013 年
（2014 年 1-9 （2013 年 1-9
7-9 月） 7-9 月）
月） 月）
一、营业收入 20,758,829 25,694,155 64,439,504 76,063,282
减：营业成本 17,956,846 21,658,812 55,427,125 65,044,434
营业税金及附加 2,064,023 2,567,440 6,714,926 7,488,926
销售费用 114,470 132,780 322,537 393,256
管理费用 676,229 625,817 1,829,153 1,871,272
财务费用（收益以“－” 74,846 8,576 330,160 -117,212
号填列）
资产减值损失（转回以 2 -40 38,315 38,726
“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－” 29,013 49,455 -37,618 54,896
11
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和 29,013 49,455 -45,697 46,817
合营企业的投资收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 -98,574 750,225 -260,330 1,398,776
填列）
加：营业外收入 130,044 14,687 154,765 21,124
其中：非流动资产处置利得 3,059 661 8,279 1,467
减：营业外支出 31,610 20,774 61,844 60,886
其中：非流动资产处置 15,440 2,318 28,862 22,624
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -140 744,138 -167,409 1,359,014
号填列）
减：所得税费用 -5,292 173,813 -19,550 333,387
四、净利润（净亏损以“－”号 5,152 570,325 -147,859 1,025,627
填列）
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额（亏损以“－” 5,152 570,325 -147,859 1,025,627
号填列）
董事长兼总经理：王治卿 财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主任：华新
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（2014年1-9月） （2013年1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 90,370,477 98,939,697
现金
收到的税费返还 29,424 37,213
收到其他与经营活动有关 149,524 15,037
的现金
经营活动现金流入小计 90,549,425 98,991,947
购买商品、接受劳务支付的 78,305,280 82,488,573
现金
支付给职工以及为职工支 1,787,484 1,788,031
付的现金
支付的各项税费 8,296,904 9,433,370
12
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关 449,120 395,849
的现金
经营活动现金流出小计 88,838,788 94,105,823
经营活动产生的现金 1,710,637 4,886,124
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,000 42,000
取得投资收益收到的现金 78,225 48,864
处置固定资产收回的现金 11,331 2,645
净额
处置联营公司收到的现金 13,058 -
收到其他与投资活动有关 52,563 62,223
的现金
投资活动现金流入小计 197,177 155,732
购建固定资产、无形资产和 617,834 833,351
其他长期资产支付的现金
委托贷款支付的现金 50,000 42,000
向联营企业增资所支付的 11,541 -
现金
投资活动现金流出小计 679,375 875,351
投资活动产生的现金 -482,198 -719,619
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 39,638,640 43,263,680
筹资活动现金流入小计 39,638,640 43,263,680
偿还债务支付的现金 39,872,066 46,978,671
分配股利、利润或偿付利息 846,082 294,576
支付的现金
筹资活动现金流出小计 40,718,148 47,273,247
筹资活动使用的现金 -1,079,508 -4,009,567
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 104 3,135
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 149,035 160,073
加：期初现金及现金等价物 133,256 160,962
余额
13
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 282,291 321,035
董事长兼总经理：王治卿 财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主任：华新
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（2014年1-9月） （2013年1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 76,200,590 87,968,962
现金
收到的税费返还 492 468
收到其他与经营活动有关 147,063 69,421
的现金
经营活动现金流入小计 76,348,145 88,038,851
购买商品、接受劳务支付的 64,339,378 71,668,589
现金
支付给职工以及为职工支 1,667,324 1,670,556
付的现金
支付的各项税费 8,241,914 9,368,520
支付其他与经营活动有关 736,278 432,195
的现金
经营活动现金流出小计 74,984,894 83,139,860
经营活动产生的现金 1,363,251 4,898,991
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 53,308 23,383
处置固定资产收回的现金 11,283 1,262
净额
收到其他与投资活动有关 48,078 57,644
的现金
投资活动现金流入小计 112,669 82,289
购建固定资产和其他长期 612,643 829,798
资产支付的现金
向联营企业增资所支付的 11,541 -
现金
14
600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 624,184 829,798
投资活动产生的现金 -511,515 -747,509
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 39,985,640 43,252,670
筹资活动现金流入小计 39,985,640 43,252,670
偿还债务支付的现金 39,852,046 46,988,551
分配股利、利润或偿付利息 839,468 274,572
支付的现金
筹资活动现金流出小计 40,691,514 47,263,123
筹资活动使用的现金 -705,874 -4,010,453
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 8 -10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 145,870 141,019
加：期初现金及现金等价物 78,448 119,148
余额
六、期末现金及现金等价物余额 224,318 260,167
董事长兼总经理：王治卿 财务总监：叶国华 财务副总监兼财务部主任：华新
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
15