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公司公告

上海石化:2017年第一季度报告2017-04-28  

						                   中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一季度报告



公司代码:600688                                                     公司简称:上海石化




        中国石化上海石油化工股份有限公司
              2017 年第一季度报告




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                                     目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7




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一、 重要提示

1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会(董事会)、监事会
    及董事、监事、高级管理人员保证 2017 年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第十九次会议,并在该会议中审议和通过了公司 2017 年第
    一季度报告。


1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监周美云先
    生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部副主任张枫先生保证季度报告中财务报表的真
    实、准确、完整。


1.4 公司 2017 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制,并未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                         35,650,679                 34,123,693                      4.48
归属于上市公司股东的           26,704,095                 24,750,048                      7.90
净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流            2,854,156                  1,947,815                     46.53
量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                       22,571,848                 16,564,814                     36.26
归属于上市公司股东的            1,928,852                  1,145,237                     68.42
净利润
归属于上市公司股东的            1,938,530                  1,153,846                     68.01
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                 7.608                      5.609       增加 1.999 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                0.179                      0.106                    68.87
稀释每股收益(元/股)                0.178                      0.106                    67.93




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                           项目                                            本期金额
非流动资产处置损益                                                                           -4,274
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                                2,599
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                                                            363
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         -7,421
减员费用                                                                                     -4,008
少数股东权益影响额(税后)                                                                        -56
所得税影响额                                                                                  3,119
                           合计                                                              -9,678


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                   121,182
                                         前十名股东持股情况
                                                                 持有有限售     质押或冻结情况
                                      期末持股        比例                                         股东
       股东名称(全称)                                          条件股份数
                                        数量          (%)                       股份状态   数量    性质
                                                                     量
中国石油化工股份有限公司              5,460,000,000   50.56               0                   0     国有
                                                                                   无
                                                                                                    法人
香港中央结算(代理人)有限公司        3,455,281,321   31.99               0                   -     境外
                                                                                  未知
                                                                                                    法人
中国证券金融股份有限公司                312,649,240       2.89            0        无         0     其他
中央汇金资产管理有限责任公司             67,655,800       0.63            0        无         0     其他
中国人寿保险股份有限公司-分红           33,678,649       0.31            0                   0     其他
                                                                                   无
-个人分红-005L-FH002 沪
上海康利工贸有限公司                     22,375,300       0.21            0        无         0     其他
中国银行股份有限公司-华夏新经           19,645,656       0.18            0                   0     其他
济灵活配置混合型发起式证券投资                                                     无
基金
全国社保基金四一二组合                   18,801,097       0.17            0        无         0     其他
阿布达比投资局                           18,206,739       0.17            0        无         0     其他
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞           14,646,939       0.14            0                   0     其他
                                                                                   无
量化增强混合型证券投资基金




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                      单位:千元 币种:人民币
项目名称        于 2017 年 3 月   于 2016 年 12   增减额          增减幅度   变动主要原因
                31 日             月 31 日                        (%)
货币资金            8,306,382        5,440,623        2,865,759      52.67   报告期内盈利增
                                                                             加,经营活动产生
                                                                             现金流增加
应付职工薪酬           105,074           37,634          67,440     179.20   已计提未发放的绩
                                                                             效考核奖增加
其他应付款             795,991          614,668         181,323      29.50   预提的修理费增加
未分配利润         10,225,312        8,296,460        1,928,852      23.25   本期盈利大幅提升


                                                                      单位:千元 币种:人民币
科目                 截至3月31日止3个月           增减额          增减幅度   主要变动原因
                        2017年           2016年                   (%)
营业收入           22,571,848        16,564,814       6,007,034      36.26   产品单位售价上升
营业成本           16,110,849        11,390,927       4,719,922      41.44   原油价格上升导致
                                                                             原材料成本增加
财务(收入)/          -44,034            7,591         -51,625    -680.08   存款上升,利息收
费用-净额                                                                    入增加
投资收益               278,854          163,525         115,329      70.53   联营公司本期经营
                                                                             状况良好,投资收
                                                                             益增加
营业利润            2,499,643         1,506,027         993,616      65.98   主要产品单位售价
                                                                             大幅度上升,产品
                                                                             毛利及产量上升
所得税费用             562,009         345,407          216,602      62.71   报告期内盈利增加




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用




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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
1、有关股权分置改革事项的承诺
     公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中石
化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下:
1) 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展,并将其作为今后相关业务的发展平
     台。
     详情请参阅上载于上海交易所网站、香港交易所网站和本公司网站的有关公告,及刊载于
2013 年 6 月 20 日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书(修订稿)(全文)。
公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013年8月20
日,公司股权分置改革方案实施后,A股股票复牌,本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得
上市流通权。有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于2013年8月14日刊发在《中国证
券报》、《上海证券报》,以及上载于上海交易所网站和香港交易所网站的《中国石化上海石油
化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    对于上述承诺,公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                     中国石化上海石油化工股
                                                         公司名称
                                                                     份有限公司
                                                      法定代表人     王治卿
                                                              日期   2017 年 4 月 27 日




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                        中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                             期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                              8,306,382                  5,440,623
    应收票据                                              1,358,189                  1,267,920
    应收账款                                              1,633,304                  1,656,580
    预付款项                                                  82,431                      29,340
    应收利息                                                  24,408                      11,596
    其他应收款                                                51,087                      56,545
    存货                                                  4,828,626                  6,159,473
    其他流动资产                                             257,492                      253,804
      流动资产合计                                       16,541,919                 14,875,881
非流动资产:
    长期股权投资                                          4,114,273                  3,838,794
    投资性房地产                                             377,140                      380,429
    固定资产                                             13,098,952                 13,502,370
    在建工程                                                 726,293                      717,672
    无形资产                                                 401,763                      406,116
    长期待摊费用                                             282,750                      299,340
    递延所得税资产                                           107,589                      103,091
      非流动资产合计                                     19,108,760                 19,247,812
        资产总计                                         35,650,679                 34,123,693
流动负债:
    短期借款                                                 603,821                      546,432
    应付票据                                                  54,920                       5,000
    应付账款                                              3,906,094                  5,082,470
    预收款项                                                 482,617                      476,806
    应付职工薪酬                                             105,074                      37,634
    应交税费                                              2,548,287                  2,158,427
    应付利息                                                     851                         465
    应付股利                                                  20,473                      20,473
    其他应付款                                               795,991                      614,668
      流动负债合计                                        8,518,128                  8,942,375
非流动负债:
    递延收益                                                 147,500                      150,000
      非流动负债合计                                         147,500                      150,000

                                               7 / 13
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         负债合计                                           8,665,628                     9,092,375
所有者权益
   股本                                                    10,800,000                    10,800,000
   资本公积                                                   538,628                         534,628
   减:库存股                                                         -                              -
   其他综合收益                                                18,213                         18,213
   专项储备                                                    21,541                            346
   盈余公积                                                 5,100,401                     5,100,401
   未分配利润                                              10,225,312                     8,296,460
   归属于母公司所有者权益合计                              26,704,095                    24,750,048
   少数股东权益                                               280,956                         281,270
      所有者权益合计                                       26,985,051                    25,031,318
         负债和所有者权益总计                              35,650,679                    34,123,693
董事长兼总经理:王治卿             副总经理兼财务总监:周美云                  财务部副主任 :张枫



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                                   期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                                   7,530,833                    4,421,143
  应收票据                                                   1,214,306                    1,097,011
  应收账款                                                     835,884                    1,211,039
  预付款项                                                         46,938                     21,409
  应收利息                                                         24,361                     11,553
  其他应收款                                                       46,404                     36,345
  存货                                                       4,413,658                    5,374,425
  其他流动资产                                                 138,584                        157,771
   流动资产合计                                             14,250,968                   12,330,696
非流动资产:
  长期股权投资                                               5,241,640                    4,972,861
  投资性房地产                                                 410,394                        413,943
  固定资产                                                  12,828,271                   13,219,994
  在建工程                                                     725,914                        717,294
  无形资产                                                     332,797                        335,877
  长期待摊费用                                                 271,319                        287,578
  递延所得税资产                                               100,658                        99,057
   非流动资产合计                                           19,910,993                   20,046,604
      资产总计                                              34,161,961                   32,377,300
流动负债:

                                               8 / 13
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  短期借款                                                  632,000                    632,000
  应付票据                                                   50,000                           -
  应付账款                                                2,949,709                  3,729,702
  预收款项                                                  398,699                    447,647
  应付职工薪酬                                               96,783                     30,989
  应交税费                                                2,523,247                  2,106,163
  应付利息                                                       475                        470
  应付股利                                                   20,473                     20,473
  其他应付款                                                734,907                    608,660
   流动负债合计                                           7,406,293                  7,576,104
非流动负债:
  递延收益                                                  147,500                    150,000
   非流动负债合计                                           147,500                    150,000
      负债合计                                            7,553,793                  7,726,104
所有者权益:
  股本                                                   10,800,000                 10,800,000
  资本公积                                                  538,628                    534,628
  减:库存股                                                      -                           -
  其他综合收益                                               18,213                     18,213
  专项储备                                                   20,422                           -
  盈余公积                                                5,100,401                  5,100,401
  未分配利润                                             10,130,504                  8,197,954
   所有者权益合计                                        26,608,168                 24,651,196
      负债和所有者权益总计                               34,161,961                 32,377,300
董事长兼总经理:王治卿            副总经理兼财务总监:周美云                财务部副主任:张枫



                                         合并利润表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                             22,571,848               16,564,814
其中:营业收入                                             22,571,848               16,564,814
二、营业总成本                                             20,351,059               15,222,312
其中:营业成本                                             16,110,849               11,390,927
      税金及附加                                            3,313,522                2,895,830
      销售费用                                                121,012                  115,517
      管理费用                                                830,823                  812,458
      财务费用                                                -44,034                      7,591
      资产减值损失                                             18,887                       -11
  加:投资收益(损失以“-”号填列)                          278,854                  163,525
                                            9 / 13
                     中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一季度报告



      其中:对联营企业和合营企业的投资收                      278,854                   163,525
益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          2,499,643                 1,506,027
  加:营业外收入                                                4,742                     3,914
      其中:非流动资产处置利得                                     921                      154
  减:营业外支出                                               13,838                    12,999
      其中:非流动资产处置损失                                  5,195                     3,822
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      2,490,547                 1,496,942
  减:所得税费用                                              562,009                   345,407
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,928,538                 1,151,535
  归属于母公司所有者的净利润                                1,928,852                 1,145,237
  少数股东损益                                                    -314                    6,298
六、其他综合收益的税后净额                                           -                           -
七、综合收益总额                                            1,928,538                 1,151,535
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          1,928,852                 1,145,237
  归属于少数股东的综合收益总额                                    -314                    6,298
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.179                     0.106
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.178                     0.106
董事长兼总经理:王治卿            副总经理兼财务总监:周美云                财务部副主任:张枫



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额          上期金额
一、营业收入                                               17,287,015                12,443,738
  减:营业成本                                             10,880,735                 7,341,252
      税金及附加                                            3,309,673                 2,893,869
      销售费用                                                 91,660                    91,973
      管理费用                                                797,143                   775,426
      财务费用                                                -44,615                     5,912
      资产减值损失                                             18,887                       -11
  加:投资收益(损失以“-”号填列)                          268,779                   160,706
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                      268,779                   160,706
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          2,502,311                 1,496,023
  加:营业外收入                                                3,642                     3,547
      其中:非流动资产处置利得                                     921                      154
  减:营业外支出                                               13,496                    12,876
      其中:非流动资产处置损失                                  5,048                     3,699

                                           10 / 13
                       中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         2,492,457               1,486,694
    减:所得税费用                                               559,907                 338,320
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             1,932,550               1,148,374
五、其他综合收益的税后净额                                               -                      -
六、综合收益总额                                          1,932,550                     1,148,374
董事长兼总经理:王治卿              副总经理兼财务总监:周美云                财务部副主任:张枫



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                                本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            24,847,836                  18,741,280
  收到的税费返还                                               18,099                        9,311
  收到其他与经营活动有关的现金                                  2,120                        1,980
    经营活动现金流入小计                                  24,868,055                  18,752,571
  购买商品、接受劳务支付的现金                            16,750,705                  12,055,529
  支付给职工以及为职工支付的现金                               569,034                   578,639
  支付的各项税费                                           4,516,362                   3,976,162
  支付其他与经营活动有关的现金                                 177,798                   194,426
    经营活动现金流出小计                                  22,013,899                  16,804,756
      经营活动产生的现金流量净额                           2,854,156                   1,947,815
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           12,000                       12,000
  取得投资收益收到的现金                                        3,375                           -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                              111                       -2,855
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 43,801                       13,095
    投资活动现金流入小计                                       59,287                       22,240
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                           87,297                    179,707
产支付的现金
  投资支付的现金                                               12,000                       12,000
  支付其他与投资活动有关的现金                                 500,000                          -
    投资活动现金流出小计                                       599,297                   191,707
      投资活动产生的现金流量净额                            -540,010                    -169,467
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                           92,047                  1,624,657
    筹资活动现金流入小计                                       92,047                  1,624,657
  偿还债务支付的现金                                           34,657                  2,560,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            3,674                       15,883

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    筹资活动现金流出小计                                      38,331                  2,575,883
      筹资活动产生的现金流量净额                              53,716                   -951,226
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -2,102                       -1,136
五、现金及现金等价物净增加额                              2,365,760                     825,986
  加:期初现金及现金等价物余额                            5,440,623                   1,077,430
六、期末现金及现金等价物余额                           7,806,383                       1,903,416
董事长兼总经理:王治卿             副总经理兼财务总监:周美云                财务部副主任:张枫



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                                本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           20,029,508                  14,130,010
  收到其他与经营活动有关的现金                                 1,022                          893
    经营活动现金流入小计                                 20,030,530                  14,130,903
  购买商品、接受劳务支付的现金                           11,624,700                   7,465,761
  支付给职工以及为职工支付的现金                              525,697                   535,679
  支付的各项税费                                          4,491,960                   3,943,694
  支付其他与经营活动有关的现金                                223,969                   310,324
    经营活动现金流出小计                                 16,866,326                  12,255,458
      经营活动产生的现金流量净额                          3,164,204                   1,875,445
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             109                       -2,855
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                36,677                       10,002
    投资活动现金流入小计                                      36,786                        7,147
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                          87,297                    179,704
产支付的现金
  支付其他与投资活动有关的现金                                500,000                           -
    投资活动现金流出小计                                      587,297                   179,704
      投资活动产生的现金流量净额                           -550,511                    -172,557
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                          18,000                  2,018,000
    筹资活动现金流入小计                                      18,000                  2,018,000
  偿还债务支付的现金                                          18,000                  2,888,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           4,003                       18,987
    筹资活动现金流出小计                                      22,003                  2,906,987
      筹资活动产生的现金流量净额                              -4,003                   -888,987
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -                           -

                                            12 / 13
                   中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                           2,609,690                     813,901
  加:期初现金及现金等价物余额                         4,421,143                     942,264
六、期末现金及现金等价物余额                         7,030,833                      1,756,165
董事长兼总经理:王治卿           副总经理兼财务总监:周美云               财务部副主任:张枫


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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