中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2019 年第一季度报告
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董
事、监事、高级管理人员保证 2019 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十六次会议，并在该会议中审议通过了公司 2019 年第一
季度报告。
1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云
先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
1.4 本公司 2019 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 43,079,860 44,539,960 -3.28
归属于上市公司 30,993,549 30,370,126 2.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -1,089,708 1,635,267 -166.64
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 25,136,233 25,759,522 -2.42
归属于上市公司 610,653 1,771,513 -65.53
股东的净利润
归属于上市公司 624,529 1,768,368 -64.68
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.992 5.841 减少 3.85 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.056 0.164 -65.85
（元/股）
稀释每股收益 0.056 0.164 -65.85
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -790
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 584
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 -13,934
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,377
少数股东权益影响额（税后） 886
所得税影响额 6,426
合计 -13,876
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 88,503
前十名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称） 期末持股数量
(%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 0 国有
无
法人
香港中央结算（代理人）有限公司 3,458,212,771 31.95 0 0 境外
未知
法人
中国证券金融股份有限公司 324,111,018 2.99 0 无 0 其他
香港中央结算有限公司 79,935,466 0.74 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他
广发基金－农业银行－广发中证金 45,222,300 0.42 0 0 其他
无
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 43,531,469 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
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华夏基金－农业银行－华夏中证金 43,083,750 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中 43,083,700 0.40 0 0 其他
无
证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 人民币普通股 5,460,000,000
香港中央结算（代理人）有限公 3,458,212,771 3,458,212,771
境外上市外资股
司
中国证券金融股份有限公司 324,111,018 人民币普通股 324,111,018
香港中央结算有限公司 79,935,466 人民币普通股 79,935,466
中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800
广发基金－农业银行－广发中证 45,222,300 45,222,300
人民币普通股
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证 43,531,469 43,531,469
人民币普通股
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证 43,083,750 43,083,750
人民币普通股
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达 43,083,700 43,083,700
人民币普通股
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，也不
说明 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央
结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司为代理人公司；除上述股东
外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目名称 于2019年3月 于2018年12 增减额 增减幅度 变动主要原因
31日 月31日 (%)
预付账款 375,012 72,968 302,044 413.94 预付本期原材料采购
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款增加
短期借款 1,425,000 497,249 927,751 186.58 日常生产经营资金需
求增大
应付职工薪酬 272,457 128,861 143,596 111.43 已计提未发放的绩效
考核奖增加
单位：千元 币种：人民币
科目 截止至3月31日止3个月 增减额 增减幅 主要变动原因
2019年 2018年 度(%)
营业利润 747,350 2,263,474 -1,516,124 -66.98 年初原油价格上升导致原
材料成本上涨明显，且产
品价格同比下跌，毛利大
幅下降
财务费用 -119,841 -106,688 -13,153 12.33 报告期内银行存款平均水
平较去年同期有所上升
投资收益 195,291 271,384 -76,093 -28.04 联营公司本期经营状况弱
于去年同期，投资收益减
少
所得税费用 136,682 497,523 -360,841 -72.53 报告期内盈利状况较去年
同期下降
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人 吴海君
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 10,771,046 10,241,893
交易性金融资产 1,800,000 2,719,811
衍生金融资产 - 7,468
应收票据及应收账款 4,238,779 3,970,245
其中：应收票据 1,092,412 789,103
应收账款 3,146,367 3,181,142
预付款项 375,012 72,968
其他应收款 158,968 108,986
存货 6,508,112 8,120,875
持有待售资产 24,331 24,331
其他流动资产 16,914 32,299
流动资产合计 23,893,162 25,298,876
非流动资产：
长期股权投资 4,866,359 4,657,133
投资性房地产 378,023 376,739
固定资产 11,325,072 11,670,453
在建工程 1,645,450 1,559,401
使用权资产 58,812 -
无形资产 351,160 355,594
长期待摊费用 456,714 502,689
递延所得税资产 105,108 119,075
非流动资产合计 19,186,698 19,241,084
资产总计 43,079,860 44,539,960
流动负债：
短期借款 1,425,000 497,249
衍生金融负债 139 11,005
应付票据及应付账款 5,744,206 7,394,383
应付职工薪酬 272,457 128,861
应交税费 3,233,060 4,642,692
其他应付款 715,591 785,260
合同负债 363,751 453,564
一年内到期的非流动负债 - -
流动负债合计 11,754,204 13,913,014
非流动负债：
租赁负债 77,444 -
递延收益 137,942 140,442
非流动负债合计 215,386 140,442
负债合计 11,969,590 14,053,456
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 610,327 610,327
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其他综合收益 10,390 10,389
盈余公积 6,237,171 6,237,170
专项储备 69,902 57,135
未分配利润 13,241,945 12,631,291
归属于母公司所有者权益（或股东 30,993,549 30,370,126
权益）合计
少数股东权益 116,721 116,378
所有者权益（或股东权益）合计 31,110,270 30,486,504
负债和所有者权益（或股东权 43,079,860 44,539,960
益）总计
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,575,797 9,119,013
交易性金融资产 1,800,000 2,519,100
衍生金融资产 - 6,953
应收票据及应收账款 3,004,292 2,768,008
其中：应收票据 970,526 714,599
应收账款 2,033,766 2,053,409
预付款项 371,025 68,934
其他应收款 139,811 96,182
存货 6,022,835 7,500,683
流动资产合计 20,913,760 22,078,873
非流动资产：
长期股权投资 5,959,106 5,762,327
投资性房地产 409,075 408,366
固定资产 11,127,283 11,459,333
在建工程 1,645,450 1,559,401
使用权资产 56,278 -
无形资产 316,717 319,877
长期待摊费用 447,585 493,242
递延所得税资产 95,909 109,137
非流动资产合计 20,057,403 20,111,683
资产总计 40,971,163 42,190,556
流动负债：
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短期借款 1,380,000 431,649
衍生金融负债 - 9,799
应付票据及应付账款 4,091,031 5,535,625
合同负债 313,395 411,796
应付职工薪酬 266,885 123,157
应交税费 3,214,244 4,608,232
其他应付款 703,144 718,847
流动负债合计 9,968,699 11,839,105
非流动负债：
租赁负债 74,757 -
递延收益 137,942 140,442
非流动负债合计 212,699 140,442
负债合计 10,181,398 11,979,547
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 600,768 600,768
专项储备 69,768 57,135
其他综合收益 10,390 10,389
盈余公积 6,237,171 6,237,170
未分配利润 13,047,854 12,481,733
所有者权益（或股东权益）合计 30,789,765 30,211,009
负债和所有者权益（或股东权益） 40,971,163 42,190,556
总计
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 25,136,233 25,759,522
其中：营业收入 25,136,233 25,759,522
二、营业总成本 24,583,829 23,765,489
其中：营业成本 20,831,769 19,769,281
税金及附加 2,973,374 3,252,945
销售费用 125,926 132,265
管理费用 765,507 717,657
研发费用 7,085 -
财务费用 -119,841 -106,688
其中：利息费用 13,572 10,209
利息收入 125,729 99,326
资产减值损失 - 29
信用减值损失 9 -
加：其他收益 584 540
投资收益（损失以“－”号填列） 195,291 271,384
其中：对联营企业和合营企业的投资收 209,225 281,600
益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -139 619
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -790 -3,102
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 747,350 2,263,474
加：营业外收入 7,361 25,937
减：营业外支出 7,032 18,205
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 747,679 2,271,206
减：所得税费用 136,682 497,523
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 610,997 1,773,683
（一）按经营持续性分类 610,997 1,773,683
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 610,997 1,773,683
填列）
（二）按所有权归属分类 610,997 1,773,683
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 610,653 1,771,513
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 344 2,170
六、其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 610,997 1,773,683
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归属于母公司所有者的综合收益总额 610,653 1,771,513
归属于少数股东的综合收益总额 344 2,170
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.056 0.164
（二）稀释每股收益(元/股) 0.056 0.164
定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 19,013,327 19,899,990
减：营业成本 14,794,477 13,967,063
税金及附加 2,967,040 3,246,105
销售费用 107,155 102,739
管理费用 741,310 679,900
研发费用 5,252 -
财务费用 -117,357 -86,066
其中：利息费用 7,787 3,840
利息收入 -118,221 -90,889
资产减值损失 - 29
信用减值损失 9 -
加：其他收益 574 540
投资收益（损失以“－”号填列） 186,459 268,560
其中：对联营企业和合营企业的投资收 196,779 268,560
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -5,869 -3,340
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 696,605 2,255,980
加：营业外收入 1,946 2,707
减：营业外支出 7,030 8,953
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 691,521 2,249,734
减：所得税费用 125,401 493,997
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 566,120 1,755,737
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 566,120 1,755,737
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 566,120 1,755,737
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.052 0.162
（二）稀释每股收益(元/股) 0.052 0.162
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,306,858 25,213,452
收到的税费返还 - 19,539
收到其他与经营活动有关的现金 6,015 25,825
经营活动现金流入小计 27,312,873 25,258,816
购买商品、接受劳务支付的现金 23,266,199 19,239,624
支付给职工以及为职工支付的现金 572,139 663,888
支付的各项税费 4,385,444 3,584,166
支付其他与经营活动有关的现金 178,799 135,871
经营活动现金流出小计 28,402,581 23,623,549
经营活动产生的现金流量净额 -1,089,708 1,635,267
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000 12,000
取得投资收益收到的现金 - -2,775
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,815 6,760
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 800,215 959,290
投资活动现金流入小计 1,005,030 975,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资 293,828 198,388
产支付的现金
投资支付的现金 - 7,919
支付其他与投资活动有关的现金 504,396 1,000,000
投资活动现金流出小计 798,224 1,206,307
投资活动产生的现金流量净额 206,806 -231,032
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 38,102
取得借款收到的现金 1,897,500 544,100
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 1,897,500 582,202
偿还债务支付的现金 972,825 85,057
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,812 10,397
支付其他与筹资活动有关的现金 89 -
筹资活动现金流出小计 983,726 95,454
筹资活动产生的现金流量净额 913,774 486,748
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,719 -3,881
五、现金及现金等价物净增加额 29,153 1,887,102
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 8,241,893 7,504,266
六、期末现金及现金等价物余额 8,271,046 9,391,368
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,789,805 20,679,457
收到其他与经营活动有关的现金 8,694 747
经营活动现金流入小计 20,798,499 20,680,204
购买商品、接受劳务支付的现金 16,812,058 14,673,758
支付给职工以及为职工支付的现金 535,445 528,713
支付的各项税费 4,311,964 3,575,669
支付其他与经营活动有关的现金 116,469 498,031
经营活动现金流出小计 21,775,936 19,276,171
经营活动产生的现金流量净额 -977,437 1,404,033
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,672 1,412
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 785,005 1,070,583
投资活动现金流入小计 789,677 1,071,995
购建固定资产、无形资产和其他长期资 290,527 198,328
产支付的现金
投资支付的现金 - -
支付其他与投资活动有关的现金 500,000 1,000,000
投资活动现金流出小计 790,527 1,198,328
投资活动产生的现金流量净额 -850 -126,333
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 54,164
取得借款收到的现金 1,880,000 500,000
筹资活动现金流入小计 1,880,000 554,164
偿还债务支付的现金 934,725 18,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,204 3,955
筹资活动现金流出小计 944,929 21,955
筹资活动产生的现金流量净额 935,071 532,209
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -43,216 1,809,909
加：期初现金及现金等价物余额 7,119,013 6,268,493
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 7,075,797 8,078,402
法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,241,893 10,241,893
交易性金融资产 2,719,811 2,719,811
衍生金融资产 7,468 7,468
应收票据及应收账款 3,970,245 3,970,245
其中：应收票据 789,103 789,103
应收账款 3,181,142 3,181,142
预付款项 72,968 72,860 -108
其他应收款 108,986 108,986
存货 8,120,875 8,120,875
持有待售资产 24,331 24,331
其他流动资产 32,299 32,299
流动资产合计 25,298,876 25,298,768 -108
非流动资产：
长期股权投资 4,657,133 4,657,133
投资性房地产 376,739 376,739
固定资产 11,670,453 11,670,453
在建工程 1,559,401 1,559,401
使用权资产 - 76,741 76,741
无形资产 355,594 355,594
长期待摊费用 502,689 502,689
递延所得税资产 119,075 119,075
非流动资产合计 19,241,084 19,317,825 76,741
资产总计 44,539,960 44,616,593 76,633
流动负债：
短期借款 497,249 497,249
衍生金融负债 11,005 11,005
应付票据及应付账款 7,394,383 7,394,383
应付职工薪酬 128,861 128,861
应交税费 4,642,692 4,642,692
其他应付款 785,260 785,260
合同负债 453,564 453,564
流动负债合计 13,913,014 13,913,014
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非流动负债：
租赁负债 - 76,633 76,633
递延收益 140,442 140,442
非流动负债合计 140,442 217,075 76,633
负债合计 14,053,456 14,130,089 76,633
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 610,327 610,327
其他综合收益 10,389 10,389
专项储备 57,135 57,135
盈余公积 6,237,170 6,237,170
未分配利润 12,631,291 12,631,291
归属于母公司所有者权益合 30,370,126 30,370,126
计
少数股东权益 116,378 116,378
所有者权益（或股东权益） 30,486,504 30,486,504
合计
负债和所有者权益（或 44,539,960 44,616,593 76,633
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 9,119,013 9,119,013
交易性金融资产 2,519,100 2,519,100
衍生金融资产 6,953 6,953
应收票据及应收账款 2,768,008 2,768,008
其中：应收票据 714,599 714,599
应收账款 2,053,409 2,053,409
预付款项 68,934 68,826 -108
其他应收款 96,182 96,182
存货 7,500,683 7,500,683
流动资产合计 22,078,873 22,078,765 -108
非流动资产：
长期股权投资 5,762,327 5,762,327
投资性房地产 408,366 408,366
固定资产 11,459,333 11,459,333
在建工程 1,559,401 1,559,401
使用权资产 - 74,111 74,111
无形资产 319,877 319,877
长期待摊费用 493,242 493,242
递延所得税资产 109,137 109,137
非流动资产合计 20,111,683 20,185,794 74,111
资产总计 42,190,556 42,264,559 74,003
流动负债：
短期借款 431,649 431,649
衍生金融负债 9,799 9,799
应付票据及应付账款 5,535,625 5,535,625
合同负债 411,796 411,796
应付职工薪酬 123,157 123,157
应交税费 4,608,232 4,608,232
其他应付款 718,847 718,847
流动负债合计 11,839,105 11,839,105
非流动负债：
租赁负债 - 74,003 74,003
递延收益 140,442 140,442
非流动负债合计 140,442 214,445 74,003
负债合计 11,979,547 12,053,550 74,003
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 10,823,814 10,823,814
资本公积 600,768 600,768
其他综合收益 10,389 10,389
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第一季度报告
专项储备 57,135 57,135
盈余公积 6,237,170 6,237,170
未分配利润 12,481,733 12,481,733
所有者权益（或股东权益） 30,211,009 30,211,009
合计
负债和所有者权益（或股 42,190,556 42,264,559 74,003
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.1 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，已调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未
追溯调整比较财务报表。
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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