证券代码：   A 600689   证券简称： 上海三毛   编号：临 2013—023
             B 900922



             上海三毛企业（集团）股份有限公司
               关于运用自有资金进行低风险的
                   短期理财产品投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于运用自有资金进
行低风险的短期理财产品投资的提案》授权已经到期，为了进一步
提高阶段性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合
法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司或下属子
公司自有闲置资金进行投资理财。

    一、投资概述
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常
经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投
资，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过人民币5000万元的自有资金进行低风险
的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行
短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以
内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股
票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
    4、投资行为授权期限
    自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品
的投资期限不超过一年。
    5、资金来源
    公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在
保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段
性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，
能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
    二、风险控制措施
    1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营班子行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部会同资产部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司监审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损
失，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健
全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第
三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同
的理财产品，否则将承担相应责任。
    6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、
资金管理人相互独立，由监审部负责全程监督。
    7、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

     三、对公司的影响
     1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产
品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展。
     2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事意见
    1、《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议
案》经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司履行了相关的
审批程序。
    2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司利用自
有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增
加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展， 不存在损害
公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
    3、公司要严格依据《短期理财业务管理制度》和《内部控制制
度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任
部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
    4、同意公司及子公司使用总额不超过人民币5000万元的自有闲
置资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权公司经营班
子行使相关投资决策权并签署相关合同。


   特此公告。


                           上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                       二〇一三年八月二十九日


备查文件：第八届董事会第二次会议决议