2015 年第一季度报告 公司代码:600693 公司简称:东百集团 福建东百集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 23 2015 年第一季度报告 目录 一、 重要提示.............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项.............................................................. 5 四、 附录................................................................. 12 2 / 23 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人(会计主管人员)余林保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 4,853,488,394.63 4,119,710,897.78 17.81 归 属 于 上市 公 司 股东 1,894,004,549.21 1,212,843,030.91 56.16 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经 营 活 动产 生 的 现金 -166,003,359.35 -328,233,322.53 49.43 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 476,366,781.75 523,465,632.40 -9.00 归 属 于 上市 公 司 股东 41,069,520.48 163,301,371.37 -74.85 的净利润 归属于上市公司股东 26,207,555.82 24,639,513.17 6.36 的扣除非经常性损益 的净利润 加 权 平 均净 资 产 收益 3.33 14.22 减少 10.89 率(%) 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.1197 0.4758 -74.84 稀释每股收益(元/股) 0.1197 0.4758 -74.84 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -27,985.06 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 19,818,263.83 股票市值上升 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 3 / 23 2015 年第一季度报告 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,674.11 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -4,953,988.22 合计 14,861,964.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 15,244 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条 股东名称(全称) 股份 股东性质 数量 (%) 件股份数量 数量 状态 福建丰琪投资有限 境内非国 196,119,399 43.67 95,891,980 质押 100,000,000 公司 有法人 境内自然 许惠君 26,600,000 5.92 0 质押 26,600,000 人 境内自然 王红伟 17,362,100 3.87 0 质押 17,362,100 人 深圳钦舟实业发展 境内非国 16,242,035 3.62 0 无 0 有限公司 有法人 境内自然 姚建华 12,137,840 2.70 0 无 0 人 中国建设银行-华夏 红利混合型开放式 6,436,052 1.43 0 无 0 其他 证券投资基金 交通银行-华夏蓝筹 核心混合型证券投 5,999,819 1.34 0 无 0 其他 资基金(LOF) 全国社保基金一零 5,658,718 1.26 0 无 0 其他 七组合 境内自然 杨玉杰 4,000,000 0.89 0 无 0 人 中国建设银行股份 有限公司-汇添富消 3,000,057 0.67 0 无 0 其他 费行业股票型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 福建丰琪投资有限公司 100,227,419 人民币普通股 100,227,419 4 / 23 2015 年第一季度报告 许惠君 26,600,000 人民币普通股 26,600,000 王红伟 17,362,100 人民币普通股 17,362,100 深圳钦舟实业发展有限公司 16,242,035 人民币普通股 16,242,035 姚建华 12,137,840 人民币普通股 12,137,840 中国建设银行-华夏红利混合型开放 6,436,052 人民币普通股 6,436,052 式证券投资基金 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券 5,999,819 人民币普通股 5,999,819 投资基金(LOF) 全国社保基金一零七组合 5,658,718 人民币普通股 5,658,718 杨玉杰 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国建设银行股份有限公司-汇添富 3,000,057 人民币普通股 3,000,057 消费行业股票型证券投资基金 公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关 联人,存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披 上述股东关联关系 露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他 或一致行动的说明 前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目变动分析 单位:万元 币种:人民币 本期期 上期期 末数占 末数占 上 期 变动比 项目名称 本期期末数 总资产 总资产 变动原因 期末数 例(%) 的比例 的比例 (%) (%) 报告期公司收到非公开发 货币资金 122,620.16 25.26 72,249.48 17.54 69.72 行股票募集资金 64,053 万 元。 以公允价值计 量且其变动计 报告期公司出售部分持有 2,878.63 0.59 4,723.52 1.15 -39.06 入当期损益的 的股票。 金融资产 报告期子公司应收租户租 应收账款 503.07 0.10 374.48 0.09 34.34 金、物业费增加。 报告期兰州国际商贸中心 预付账款 1,675.92 0.35 687.00 0.17 143.95 项目、福安东百广场项目工 程预付款增加。 报告期兰州国际商贸中心 其他流动资产 6,558.53 1.35 3,128.24 0.76 109.66 项目商品房预售款预征营 5 / 23 2015 年第一季度报告 业税及附加较上期增加。 报告期新增 B 楼改扩建项 在建工程 1,050.29 0.22 371.27 0.09 182.89 目工程投入、厦门蔡塘商场 装修投入。 报告期公司归还部分流动 短期借款 15,900.00 3.28 27,800.00 6.75 -42.81 贷款。 以公允价值计 量且其变动计 报告期公司增加黄金租赁 5,043.30 1.04 100.00 入当期损益的 业务。 金融负债 期初公司计提的员工年终 应付职工薪酬 609.50 0.13 1,535.25 0.37 -60.30 绩效工资在报告期发放。 一年内到期的 报告期末公司一年内到期 31,300.00 6.45 6,300.00 1.53 396.83 非流动负债 的长期借款增加。 报告期公司收到非公开发 股本 44,911.46 9.25 34,322.26 8.33 30.85 行股票募集资金,其中 10,589.20 万元增加股本。 报告期公司收到非公开发 1,261.8 行股票募集资金,其中超过 资本公积 57,653.64 11.88 4,233.64 1.03 0 股本的 53,420 万元增加资 本公积。 3.1.2 利润表项目变动分析 单位:万元 币种:人民币 变动比 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 例% 营业税金 报告期销售规模下降,相应计提的税金 945.41 1,439.21 -493.80 -34.31 及附加 减少。 报告期兰州国际商贸中心项目、福安东 财务费用 -429.68 981.67 -1,411.35 -143.77 百广场项目利息支出符合资本化的条 件,费用化利息支出相应减少。 报告期末公司以公允价值计量且其变 公允价值 1,224.39 -165.59 1,389.98 839.41 动计入当期损益的金融资产(股票)市 变动收益 值上升。 上期处置公司及子公司中侨(福建)房 地产有限公司合计持有福州丰富房地 18,724.5 投资收益 757.44 -17,967.08 -95.95 产有限公司 35%的股权,增加股权转让 2 收益 18,277.26 万元,报告期无此项收 益。 上期收取福建省商贸业联合会品牌促 营业外收 3.68 109.51 -105.83 -96.64 进项目补助资金 100 万元,报告期无此 入 项收益。 6 / 23 2015 年第一季度报告 上期处置公司及子公司中侨(福建)房 地产有限公司合计持有福州丰富房地 所得税费 1,158.76 4,727.77 -3,569.01 -75.49 产有限公司 35%股权实现的投资收益 用 应缴企业所得税 3,840.50 万元,报告 期无此项费用。 3.1.3 现流表项目变动分析 单位: 万元 币种: 人民币 变动 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 比例% 经营活动产生 报告期兰州国际商贸中心项 的现金流量净 -16,600.34 -32,823.33 16,222.99 49.43 目预收商品房预售款较上期 额 增加。 报告期公司购买银行短期保 本型理财产品较上期减少 42,600 万元;上期处置公司 投资活动产生 及子公司中侨(福建)房地 的现金流量净 2,438.41 46,572.79 -44,134.38 -94.76 产有限公司合计持有福州丰 额 富房地产有限公司 35%股权 收到投资转让款 11,000 万, 本期无此项收入。 筹资活动产生 报告期公司收到非公开发行 的现金流量净 63,932.61 4,122.87 59,809.74 1,450.68 股票募集资金 64,053 万元。 额 现金及现金等 49,770.69 17,872.32 31,898.37 178.48 价物净增加额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司向 10 名特定对象非公开发行股票事项已于 2015 年 3 月 31 日完成,具体详见 2015 年 4 月 2 日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。 7 / 23 2015 年第一季度报告 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 如未 是 能及 如未 是 否 时履 能及 否 承 承 及 行应 时履 有 诺 诺 时 说明 行应 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履 背 类 严 未完 说明 行 景 型 格 成履 下一 期 履 行的 步计 限 行 具体 划 原因 收 ⑴丰琪投资将尽量避免与东百集团之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往 购 来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将 解 报 按照市场公认的合理价格确定。⑵丰琪投资将严格遵守东百集团《公司章程》中关于关联交 决 福建丰 告 易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照东百集团关联交易决策程序进行,并将履行 关 琪投资 书 合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。⑶丰琪投资保证不会利用关联交易转移东百 长期有效 否 是 联 有限公 或 集团利润,不会通过影响东百集团的经营决策来损害东百集团及其他股东的合法权益。 丰琪 交 司 权 投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出;丰琪投资确认本承诺函所载的每 易 益 一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺 变 的有效性。 动 ⑴丰琪投资保证不利用本公司对东百集团的关联关系从事或参与从事有损东百集团及其中小 报 股东利益的行为。⑵丰琪投资未直接或间接从事与东百集团相同或相似的业务;亦未对任何 解 告 与东百集团存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。⑶丰琪投资将不直接或间接从事 决 福建丰 书 与东百集团业务构成或可能构成同业竞争的活动。⑷无论何种原因,如丰琪投资获得可能与 同 琪投资 中 东百集团构成同业竞争的业务机会,丰琪投资将尽最大努力,促使该等业务机会转移给东百 长期有效 否 是 业 有限公 所 集团。若该等业务机会尚不具备转让给东百集团的条件,或因其他原因导致东百集团暂无法 竞 司 作 取得上述业务机会,东百集团有权选择以书面确认的方式要求丰琪投资或所控制的其他企业 争 承 放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 诺 丰琪投资确认本承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出;丰琪投资确认本承诺函所载 8 / 23 2015 年第一季度报告 的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项 承诺的有效性。 股 福建丰 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 琪投资 诺公布,期限为 2015 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 有限公 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 司 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 诺公布,期限为 2015 魏立平 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 诺公布,期限为 2015 薛建 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 与 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 再 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 融 份 诺公布,期限为 2015 资 宋克均 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 相 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 关 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 的 份 诺公布,期限为 2015 刘夷 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 承 限 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 诺 售 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 诺公布,期限为 2015 李鹏 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 诺公布,期限为 2015 孙军 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 聂慧 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 诺公布,期限为 2015 是 是 限 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 年 3 月 31 日至 2018 9 / 23 2015 年第一季度报告 售 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 诺公布,期限为 2015 翁祖翔 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 股 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让,应按照相关法律法规和中 2014 年 5 月 14 日承 份 诺公布,期限为 2015 刘晓鸣 国证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认 是 是 限 年 3 月 31 日至 2018 购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。 售 年 3 月 31 日 未来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划: 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 2、在满足现金分红条件的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流 状况及资金需求状况,提议公司进行中期分红。实施现金分红的条件:如公司当年度累积未 分配利润为正且当期可分配利润为正,且公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出 等事项发生(募集资金项目除外),公司应采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现 金支出指以下情形之一:⑴公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公 其 福建东 司最近一期经审计净资产的 50%;⑵公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到 2014 年 5 月 14 日承 他 分 百集团 或超过公司最近一期经审计总资产 的 30%; 诺公布,承诺期限为 是 是 承 红 股份有 3、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股 2014 年 1 月 1 日至 诺 限公司 利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配 2016 年 12 月 31 日 预案。公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现 金分红政策。⑴公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;⑵公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;⑶公司发 展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处 理。 10 / 23 ˉ ˉ 冖 ⒛ ⒗ 年笫 -季 皮报肖 3‘ 预测年初至下 -搌 眚 期麴未的累计狰利 洞可 鼯为亏损 軎 或者与⊥ 年庐 示及原困说明 V遣 用 □不适用 201亻年-季 座处垩公司及子公司中侨 (槁 鳌 〉房地产有lt公 司袷 限 公司 ∞助的麽杈 5年 无此顼收益 预计婀韧至下-掖 告期末的累 有 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