600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
湖南天雁机械股份有限公司
600698
2014 年第一季度报告
600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
连刚 董事长 因工作原因未能出席 王一棣
邢敏 独立董事 因工作原因未能出席 计维斌
尹真 董事 因工作原因未能出席 袁天奇
1.3
公司负责人姓名 连刚
主管会计工作负责人姓名 袁天奇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘青娥
公司负责人连刚、主管会计工作负责人袁天奇及会计机构负责人（会计主管人员）刘青娥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,059,036,712.15 1,014,956,906.26 4.34
归属于上市公司股东的
695,371,085.28 683,875,415.48 1.68
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-13,982,183.20 -48,052,486.23 70.90
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 143,859,787.38 157,533,645.46 -8.68
归属于上市公司股东的
11,495,669.80 10,186,175.15 12.86
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,199,607.48 10,125,001.99 -48.65
利润
加权平均净资产收益率
1.67 1.62 增加 0.05 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0118 0.0105 12.38
稀释每股收益（元/股） 0.0118 0.0105 12.38
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
6,322,177.18
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-26,114.86
出
合计 6,296,062.32
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 97,577
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限售 质押或冻结的股份数
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比例 条件股份数 量
(%) 量
中国长安汽车集团股
国有法人 31.43 305,474,988 305,474,988 无
份有限公司
济南金骑成功商务有
国有法人 0.69 6,750,848 0 未知
限公司
龚 平 境外自然人 0.31 3,041,000 0 未知
王景青 境外自然人 0.24 2,323,200 0 未知
徐赞敏 境外自然人 0.22 2,091,825 0 未知
贺春莲 境内自然人 0.21 2,059,701 0 未知
蒋一斌 境内自然人 0.21 2,020,300 0 未知
方应坤 境内自然人 0.20 1,951,600 0 未知
李爱武 境内自然人 0.20 1,944,300 0 未知
周丽萍 境内自然人 0.18 1,762,698 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
济南金骑成功商务有限公司 6,750,848 人民币普通股 6,750,848
龚 平 3,041,000 境内上市外资股 3,041,000
王景青 2,323,200 境内上市外资股 2,323,200
徐赞敏 2,091,825 境内上市外资股 2,091,825
贺春莲 2,059,701 人民币普通股 2,059,701
蒋一斌 2,020,300 人民币普通股 2,020,300
方应坤 1,951,600 人民币普通股 1,951,600
李爱武 1,944,300 人民币普通股 1,944,300
周丽萍 1,762,698 人民币普通股 1,762,698
黎学宜 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
中国长安汽车集团股份有限公司与济南金骑成功商务有
限公司属于同一实际控制人，中国长安汽车集团股份有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司与除济南金骑成功商务有限公司外的其他股东不存
在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
应收票据 129,145,890.46 203,775,385.41 -36.62 票据到期或背书转让
应收账款 267,826,831.91 175,607,069.46 52.51 客户信用期延长
无形资产 1,222,269.10 769,816.70 58.77 ERP 系统软件
应付职工薪酬 18,342,875.37 13,787,336.50 33.04 计提的社会保险费未付
应交税费 2,603,662.89 8,747,442.70 -70.24 应交增值税较少和预缴税费
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
本季度应交增值税较上年减
营业税金及附加 667,615.38 1,091,557.75 -38.84 少
2013 年度绩效计入本期损
管理费用 23,274,776.28 15,500,704.90 50.15 益
财务费用 589,825.09 298,729.50 97.44 短期借款增加
2013 年度绩效计入本期损
营业利润 7,184,702.67 11,991,911.99 -40.09 益
营业外收入 6,350,445.55 72,580.00 8649.58 政府补助增加
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 10,553,375.79 736,975.42 1331.98 收到政府补助资金
支付其他与经营活动有关的现金 16,393,791.74 24,528,010.35 -33.16 票据支付增加
经营活动产生的现金流量净额 -13,982,183.20 -48,052,486.23 70.90 票据到期兑现增加
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 3,560,822.28 7,564,106.11 -52.92 本季度固定资产投资减少
投资活动产生的现金流量净额 -3,560,822.28 -7,564,106.11 52.92 本季度固定资产投资减少
取得借款收到的现金 36,640,000.00 20,000,000.00 83.20 短期借款增加
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 20,000,000.00 -40.00 到期的短期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 535,876.75 1,400,208.33 -61.73 贷款减少
筹资活动现金流出小计 12,655,876.75 21,532,802.33 -41.23 偿还短期借款减少
筹资活动产生的现金流量净额 23,984,123.25 -1,532,802.33 1664.72 借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺 承诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺内容 履
背 类型 方 期限 严 未完 说明
行
景 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
中国 中国长安、兵装集团及其控制的其他下属企
2010 年 9 月
解决 长 业均不直接或间接从事与上市公司及其控
1 日 、 2011
同业 安、 制的下属企业构成同业竞争的业务，也不投 是 是
年 10 月 28
竞争 兵装 资与上市公司及其控制的下属企业存在直
日；长期
集团 接或间接竞争的企业或项目。
尽量避免或减少与上市公司及其下属子公
司之间的关联交易；对于无法避免或有合理
理由存在的关联交易，将与上市公司依法签
订规范的关联交易协议，并按照有关法律、
中国 法规、规章、其他规范性文件和公司章程的
2010 年 9 月
解决 长 规定履行批准程序；关联交易价格依据与无
1 日 、 2011
与 关联 安、 关联关系的独立第三方进行相同或相似交 是 是
年 10 月 28
重 交易 兵装 易时的价格确定，保证关联交易价格具有公
日；长期
大 集团 允性；保证按照有关法律、法规和公司章程
资 的规定履行关联交易的信息披露义务；保证
产 不利用关联交易非法转移上市公司的资金、
重 利润，不利用关联交易损害上市公司及非关
组 联股东的利益。
相
关 湖南天雁机械有限责任公司未取得《房屋所
的 有权证》的房产若被依法拆除，或因其他法
解决
承 律障碍影响湖南天雁实际经营的，中国长安
土地
诺 中国 将对湖南天雁的各项损失，包括但不限于合 2011 年 11
等产 是 是
长安 法租赁或重建该等房产的替代性房产所支 月；长期
权瑕
出的费用、合法租赁或重建期间对湖南天雁
疵
生产经营造成的实际损失或额外费用等，予
以全额补偿。
本次交易完成后，中国长安将在业务、资产、
财务、人员、机构等方面保持上市公司的独
立性，并保证上市公司保持健全有效的法人
中国 2010 年 9 月
其他 治理结构，保证上市公司的股东大会、董事 是 是
长安 1 日；长期
会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、
法规和公司章程独立行使职权，不受中国长
安的干预。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,935,422.10 269,493,104.33
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 129,145,890.46 203,775,385.41
应收账款 267,826,831.91 175,607,069.46
预付款项 33,149,494.72 32,164,312.43
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 4,790,381.89 5,636,490.07
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 145,800,032.12 121,863,878.85
一年内到期的非流动资
0 0
产
其他流动资产 0 0
流动资产合计 856,648,053.20 808,540,240.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 190,084,510.73 194,441,187.45
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在建工程 378,157.18 329,939.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,222,269.10 769,816.70
开发支出 8,930,423.95 8,930,423.95
商誉
长期待摊费用 992,000.00 1,164,000.00
递延所得税资产 781,297.99 781,297.99
其他非流动资产
非流动资产合计 202,388,658.95 206,416,665.71
资产总计 1,059,036,712.15 1,014,956,906.26
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,126,900.00 49,286,700.00
应付账款 145,463,906.34 128,401,587.38
预收款项 5,127,586.64 4,366,641.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,342,875.37 13,787,336.50
应交税费 2,603,662.89 8,747,442.70
应付利息
应付股利
其他应付款 95,731,945.63 99,866,782.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
1
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流动负债合计 357,396,876.87 324,456,490.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,268,750.00 6,625,000.00
非流动负债合计 6,268,750.00 6,625,000.00
负债合计 363,665,626.87 331,081,490.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 971,817,440.00 971,817,440.00
资本公积 374,183,145.15 374,183,145.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83
一般风险准备
未分配利润 -734,629,478.70 -746,125,148.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
695,371,085.28 683,875,415.48
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 695,371,085.28 683,875,415.48
负债和所有者权益总
1,059,036,712.15 1,014,956,906.26
计
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
2
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应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 569,700,844.18 569,700,844.18
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 569,700,844.18 569,700,844.18
资产总计 569,700,844.18 569,700,844.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
3
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应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款 4,893,284.06 4,783,835.06
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 4,893,284.06 4,783,835.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,893,284.06 4,783,835.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 971,817,440.00 971,817,440.00
资本公积 546,346,040.60 546,346,040.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94
一般风险准备
未分配利润 -1,012,236,004.42 -1,012,126,555.42
所有者权益（或股东权益）
564,807,560.12 564,917,009.12
合计
负债和所有者权益
569,700,844.18 569,700,844.18
（或股东权益）总计
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
4
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 143,859,787.38 157,533,645.46
其中：营业收入 143,859,787.38 157,533,645.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,675,084.71 145,541,733.47
其中：营业成本 100,982,877.90 113,908,660.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 667,615.38 1,091,557.75
销售费用 11,159,990.06 14,742,080.73
管理费用 23,274,776.28 15,500,704.90
财务费用 589,825.09 298,729.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,184,702.67 11,991,911.99
加：营业外收入 6,350,445.55 72,580.00
减：营业外支出 54,383.23 11,406.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
13,480,764.99 12,053,085.15
填列）
5
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减：所得税费用 1,985,095.19 1,866,910.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,495,669.80 10,186,175.15
归属于母公司所有者的净利润 11,495,669.80 10,186,175.15
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0118 0.0105
（二）稀释每股收益 0.0118 0.0105
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,495,669.80 10,186,175.15
归属于母公司所有者的综合收益
11,495,669.80 10,186,175.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 109,449.00 359,324.53
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -109,449.00 -359,324.53
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -109,449.00 -359,324.53
6
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填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -109,449.00 -359,324.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0001 -0.0004
（二）稀释每股收益 -0.0001 -0.0004
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -109,449.00 -359,324.53
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
77,527,751.01 67,415,852.53
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 10,553,375.79 736,975.42
7
600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
关的现金
经营活动现金流入小
88,081,126.80 68,152,827.95
计
购买商品、接受劳务支
34,990,323.48 35,490,311.85
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
35,451,909.24 43,840,192.91
支付的现金
支付的各项税费 15,227,285.54 12,346,799.07
支付其他与经营活动有
16,393,791.74 24,528,010.35
关的现金
经营活动现金流出小
102,063,310.00 116,205,314.18
计
经营活动产生的现
-13,982,183.20 -48,052,486.23
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
8
600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 3,560,822.28 7,564,106.11
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
3,560,822.28 7,564,106.11
计
投资活动产生的现
-3,560,822.28 -7,564,106.11
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,640,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
36,640,000.00 20,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 12,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付
535,876.75 1,400,208.33
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
120,000.00 132,594.00
关的现金
筹资活动现金流出小
12,655,876.75 21,532,802.33
计
筹资活动产生的现
23,984,123.25 -1,532,802.33
金流量净额
9
600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
6,441,117.77 -57,149,394.67
加额
加：期初现金及现金等
269,493,104.33 384,556,522.82
价物余额
六、期末现金及现金等价物
275,934,222.10 327,407,128.15
余额
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流出小
计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
10
600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
11
600698 湖南天雁机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
加额
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等价物
余额
法定代表人：连刚 主管会计工作负责人：袁天奇 会计机构负责人：刘青娥
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