哈尔滨工大高新技术产业开发
股份有限公司
600701
2014 年第一季度报告
600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
1
600701 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张大成
主管会计工作负责人姓名 刘芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王梅
公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）王梅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,997,219,305.38 2,362,581,864.72 26.86
归属于上市公司股东的净资产 908,346,994.54 916,234,258.43 -0.86
归属于上市公司股东的每股净资
1.82 1.84 -1.09
产
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减
告期末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -75,020,522.28 25,427,919.46 -395.03
每股经营活动产生的现金流量净
-0.1504 0.0510 -394.90
额
投资活动产生的现金流量净额 -224,648,947.69 -25,220,191.25
筹资活动产生的现金流量净额 405,611,006.37 -1,055,279.54
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
营业收入 180,498,699.13 198,567,886.59 -9.10
归属于上市公司股东的净利润 -7,887,263.89 -1,798,441.82 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-8,427,881.20 -2,204,909.35 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.865 -0.200 不适用
基本每股收益（元/股） -0.016 -0.004 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.016 -0.004 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
500,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
44,197.31
支出
所得税影响额 -3,580.00
合计 540,617.31
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
3
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单位：股
股东总数 60,660
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
股份数量
(%) 份数量
哈尔滨工业大学高新技术开
国有法人 20.92 104,327,428 无
发总公司
上海程达投资发展有限公司 未知 1.46 7,259,310 未知
中信证券股份有限公司约定
购回式证券交易专用证券账 未知 0.44 2,210,900 未知
户
天津信托有限责任公司－天
信超安 08-2 期证券投资集合 未知 0.30 1,497,400 未知
资金信托
毛德智 未知 0.28 1,400,599 未知
申银万国证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证 未知 0.20 1,013,800 未知
券账户
牟维贤 未知 0.18 920,500 未知
邓存江 未知 0.18 888,600 未知
刘莞枫 未知 0.17 843,000 未知
杨立功 未知 0.16 800,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 104,327,428 人民币普通股 104,327,428
上海程达投资发展有限公司 7,259,310 人民币普通股 7,259,310
中信证券股份有限公司约定购回式证券
2,210,900 人民币普通股 2,210,900
交易专用证券账户
天津信托有限责任公司－天信超安 08-2
1,497,400 人民币普通股 1,497,400
期证券投资集合资金信托
毛德智 1,400,599 人民币普通股 1,400,599
申银万国证券股份有限公司约定购回式
1,013,800 人民币普通股 1,013,800
证券交易专用证券账户
牟维贤 920,500 人民币普通股 920,500
邓存江 888,600 人民币普通股 888,600
刘莞枫 843,000 人民币普通股 843,000
杨立功 800,000 人民币普通股 800,000
在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一
大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司与其他
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东
相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
本报告
期末比
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 上年度 原因的说明
期末增
减（%）
主要原因是公司本期贷
货币资金 350,124,275.79 244,182,739.39 43.39 款增加导致货币资金增
加
主要原因是公司拟购买
预付帐款 311,863,697.04 7,538,937.51 4036.71
厦门国际银行股权所致
主要原因是公司本期增
无形资产 357,191,798.30 156,770,549.61 127.84 资哈尔滨红博物产经营
有限责任公司所致
主要原因是公司本期贷
长期借款 875,000,000.00 487,500,000.00 79.49
款增加所致
本报告
期比上
项目 本期数 上年同期数 年同期 原因的说明
增减
（%）
主要原因是公司本期支
经营活动产生的
-75,020,522.28 25,427,919.46 -395.03 付其他与经营活动有关
现金流量净额
的现金同比增加所致
投资活动产生的 主要原因是公司拟购买
-224,648,947.69 -25,220,191.25
现金流量净额 厦门国际银行股权所致
筹资活动产生的 变动原因主要是公司本
405,611,006.37 -1,055,279.54
现金流量净额 期贷款同比增加所致
变动原因主要是公司本
归属与上市公司
-7,887,263.89 -1,798,441.82 期财务费用同比增加所
股东的净利润
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2014 年 1 月 17 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于对哈尔滨红博物产经营有
限责任公司增资的议案》（见公司 2014-006 号公告），2014 年 1 月 20 日，哈尔滨红博物产经营
有限责任公司取得增资后的营业执照。增资后，哈尔滨红博物产经营有限责任公司的注册资本
为 9,501.76 万元，工大集团持有 3,400 万元，持股比例为 35.78%，公司持有 6,101.76 万元，持
股比例为 64.22%。
(2) 2014 年 1 月 27 日公司发布《关于债务重组事项签署<补充协议>的公告》（见公司 2014-007
5
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6
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,124,275.79 244,182,739.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 28,247,521.54 34,373,039.02
预付款项 311,863,697.04 7,538,937.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,880,598.29 13,388,540.14
买入返售金融资产
存货 27,468,194.49 33,786,221.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,350,900.88 17,321,349.12
流动资产合计 749,935,188.03 350,590,826.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,025,504.66 1,044,335.14
投资性房地产
固定资产 234,470,261.50 239,356,683.74
在建工程 1,337,690,690.41 1,292,572,392.61
工程物资
固定资产清理 15,514,428.43 15,514,428.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,191,798.30 156,770,549.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 297,368,699.79 302,709,914.11
递延所得税资产 4,022,734.26 4,022,734.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,247,284,117.35 2,011,991,037.90
资产总计 2,997,219,305.38 2,362,581,864.72
流动负债：
短期借款 83,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,388,128.00 1,500,000.00
应付账款 63,503,018.03 69,844,854.12
预收款项 46,255,988.27 39,044,854.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,424,957.20 1,171,085.62
应交税费 21,005,314.79 24,099,517.23
应付利息
应付股利 430,791.17 430,791.17
其他应付款 596,606,717.16 580,225,189.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
1
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 148,829,542.00
其他流动负债
流动负债合计 958,614,914.62 940,145,834.05
非流动负债：
长期借款 875,000,000.00 487,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,590,000.00 10,590,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 885,590,000.00 498,090,000.00
负债合计 1,844,204,914.62 1,438,235,834.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,781,936.00 498,781,936.00
资本公积 99,027,650.64 99,027,650.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,814,554.32 87,814,554.32
一般风险准备
未分配利润 222,722,853.58 230,610,117.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 908,346,994.54 916,234,258.43
少数股东权益 244,667,396.22 8,111,772.24
所有者权益合计 1,153,014,390.76 924,346,030.67
负债和所有者权益总计 2,997,219,305.38 2,362,581,864.72
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
2
编制单位:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,062,393.31 61,054,971.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,349,377.63 6,970,967.31
预付款项 303,516,462.84 1,009,453.20
应收利息
应收股利
其他应收款 202,460,205.43 197,069,025.18
存货 18,175,054.47 23,272,036.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,638,423.50 14,904,959.14
流动资产合计 637,201,917.18 304,281,413.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 610,203,451.02 185,683,179.50
投资性房地产
固定资产 104,922,857.46 106,940,014.21
在建工程 204,981,873.26 1,265,617,687.34
工程物资
固定资产清理 15,514,428.43 15,514,428.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,021,284.48 50,293,956.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
3
递延所得税资产 2,692,063.02 2,692,063.02
其他非流动资产
非流动资产合计 987,335,957.67 1,626,741,329.43
资产总计 1,624,537,874.85 1,931,022,742.73
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,388,128.00 1,500,000.00
应付账款 12,935,324.31 15,003,749.72
预收款项 30,598,198.35 14,196,515.48
应付职工薪酬 536,229.32 282,364.05
应交税费 17,908,716.98 18,096,983.28
应付利息
应付股利
其他应付款 20,434,102.39 538,928,837.41
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 466,388,206.25 296,846,009.54
流动负债合计 735,188,905.60 1,064,854,459.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 735,188,905.60 1,064,854,459.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 498,781,936.00 498,781,936.00
资本公积 151,025,077.13 132,932,873.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,414,696.80 78,414,696.80
一般风险准备
未分配利润 161,127,259.32 156,038,777.16
4
所有者权益（或股东权益）合计 889,348,969.25 866,168,283.25
负债和所有者权益（或股东权益）
1,624,537,874.85 1,931,022,742.73
总计
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 180,498,699.13 198,567,886.59
其中：营业收入 180,498,699.13 198,567,886.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 186,552,549.77 200,593,397.75
其中：营业成本 112,536,670.96 136,061,397.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,745,102.82 4,686,516.55
销售费用 35,157,830.88 35,677,146.83
管理费用 23,845,256.62 19,650,579.21
财务费用 10,512,726.40 4,403,247.92
资产减值损失 -245,037.91 114,510.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -18,830.48 -45,709.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-18,830.48 -45,709.73
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
5
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,072,681.12 -2,071,220.89
加：营业外收入 544,703.51 581,176.56
减：营业外支出 506.20 163,848.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,528,483.81 -1,653,892.53
列）
减：所得税费用 2,363,156.10 221,280.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,891,639.91 -1,875,173.02
归属于母公司所有者的净利润 -7,887,263.89 -1,798,441.82
少数股东损益 -4,376.02 -76,731.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.016 -0.004
（二）稀释每股收益 -0.016 -0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,891,639.91 -1,875,173.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,887,263.89 -1,798,441.82
归属于少数股东的综合收益总额 -4,376.02 -76,731.20
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,990,189.07 55,299,923.87
减：营业成本 7,629,133.38 33,824,767.33
营业税金及附加 1,453,274.63 1,459,834.21
销售费用 5,634,398.45 7,407,526.56
管理费用 11,279,615.00 7,779,491.36
财务费用 -44,101.09 3,738,304.07
资产减值损失 -144,913.09 -11,592.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -18,830.48 -45,709.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -18,830.48 -45,709.73
6
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,163,951.31 1,055,883.37
加：营业外收入 14,903.51 23,076.00
减：营业外支出 100.00 50,166.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,178,754.82 1,028,792.87
列）
减：所得税费用 2,090,272.66 210.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,088,482.16 1,028,582.87
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.002
（二）稀释每股收益 0.010 0.002
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,088,482.16 1,028,582.87
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,341,558.59 182,273,688.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 111,448,324.83 66,370,380.98
经营活动现金流入小计 299,789,883.42 248,644,069.93
7
购买商品、接受劳务支付的现金 92,640,917.38 95,475,106.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,132,610.99 15,135,579.68
支付的各项税费 13,671,174.80 10,424,476.22
支付其他与经营活动有关的现金 249,365,702.53 102,180,988.33
经营活动现金流出小计 374,810,405.70 223,216,150.47
经营活动产生的现金流量净额 -75,020,522.28 25,427,919.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 106,747,228.00
投资活动现金流入小计 106,747,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
31,396,175.69 25,220,191.25
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000,000.00
投资活动现金流出小计 331,396,175.69 25,220,191.25
投资活动产生的现金流量净额 -224,648,947.69 -25,220,191.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 408,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 660,000.00 3,086,511.00
8
筹资活动现金流入小计 440,660,000.00 3,086,511.00
偿还债务支付的现金 21,329,542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,719,451.63 4,141,790.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,048,993.63 4,141,790.54
筹资活动产生的现金流量净额 405,611,006.37 -1,055,279.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 105,941,536.40 -847,551.33
加：期初现金及现金等价物余额 244,182,739.39 69,370,181.47
六、期末现金及现金等价物余额 350,124,275.79 68,522,630.14
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,625,729.05 65,039,120.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 515,551,683.90 18,297,602.66
经营活动现金流入小计 573,177,412.95 83,336,723.03
购买商品、接受劳务支付的现金 12,674,061.11 25,474,211.89
支付给职工以及为职工支付的现金 6,614,816.94 5,347,054.43
支付的各项税费 5,172,127.54 1,656,442.57
支付其他与经营活动有关的现金 302,062,058.31 29,810,923.84
经营活动现金流出小计 326,523,063.90 62,288,632.73
经营活动产生的现金流量净额 246,654,349.05 21,048,090.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
31,138,927.26 15,757,284.94
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 211,138,927.26 15,757,284.94
投资活动产生的现金流量净额 -211,138,927.26 -15,757,284.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 660,000.00 3,086,511.00
筹资活动现金流入小计 660,000.00 3,086,511.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,168,000.00 3,291,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,168,000.00 3,291,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,508,000.00 -205,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 33,007,421.79 5,085,566.36
加：期初现金及现金等价物余额 61,054,971.52 10,132,053.33
六、期末现金及现金等价物余额 94,062,393.31 15,217,619.69
法定代表人：张大成 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：王梅
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