2016 年第一季度报告
公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 16
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
2 / 16
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,819,718,024.31 3,761,320,463.59 1.55
归属于上市公司股东的净资产 2,258,010,751.07 2,245,832,798.86 0.54
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 60,842,873.56 94,515,020.68 -35.63
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 426,454,651.79 315,064,302.06 35.35
归属于上市公司股东的净利润 12,177,952.21 4,371,524.26 178.57
归属于上市公司股东的扣除非
11,690,345.37 3,842,691.28 204.22
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.54 0.19 增加 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0361 0.0130 177.69
稀释每股收益（元/股） 0.0361 0.0130 177.69
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
318,505.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,065.74
所得税影响额 -1,963.90
合计 487,606.84
3 / 16
2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,494
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 29.85 0 无 国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 3.49 0 无 境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分 未知
11,148,144 3.31 0 未知
红－团体分红－018L－FH001 沪
中国人寿保险股份有限公司－分 未知
5,758,347 1.71 0 未知
红－个人分红－005L－FH002 沪
全国社保基金四零一组合 5,500,083 1.63 0 未知 未知
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 1.19 0 无 境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－银 未知
4,003,610 1.19 0 未知
华富裕主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝 未知
盈新兴产业灵活配置混合型证券 2,799,952 0.83 0 未知
投资基金
陈钢 2,680,000 0.79 0 未知 未知
中国人寿再保险有限责任公司 2,467,418 0.73 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 100,695,768
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 11,777,751
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
11,148,144 人民币普通股 11,148,144
红－018L－FH001 沪
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
5,758,347 人民币普通股 5,758,347
红－005L－FH002 沪
全国社保基金四零一组合 5,500,083 人民币普通股 5,500,083
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 4,018,291
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
4,003,610 人民币普通股 4,003,610
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业
2,799,952 人民币普通股 2,799,952
灵活配置混合型证券投资基金
陈钢 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
中国人寿再保险有限责任公司 2,467,418 人民币普通股 2,467,418
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团
与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东
之间的关联关系和一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
4 / 16
2016 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
一、资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因
货币资金 404,608,552.73 307,947,108.65 96,661,444.08 31.39% 主要是本期银行存款增加所致
预收账款 213,406,627.11 327,658,153.56 -114,251,526.45 -34.87% 主要是本期预收客户货款结算所致
主要是本期应缴增值税及企业所得
应交税费 -40,223,525.11 -65,682,358.91 25,458,833.80 38.76%
税余额增加所致
其他应付款 121,385,141.96 92,317,118.85 29,068,023.11 31.49% 主要是本期应付市场费用增加所致
二、利润表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
主要是本期加大营销改革销售收入
营业收入 426,454,651.79 315,064,302.06 111,390,349.73 35.35%
增加所致
营业成本 228,291,139.52 159,642,181.79 68,648,957.73 43.00% 主要是本期销售收入增加所致
主要是本期贴现利息减少及上期计
财务费用 4,924,506.96 11,269,527.23 -6,345,020.27 -56.30%
提了理财产品利息所致
主要是本期按照公司会计政策计提
资产减值损失 1,433,468.48 397,269.06 1,036,199.42 260.83%
的坏账准备增加所致
主要是本期销售增长利润总额增加
所得税费用 17,943,036.22 9,975,732.92 7,967,303.30 79.87%
所致
净利润 12,177,952.21 4,371,524.26 7,806,427.95 178.57% 主要是本期销售增长所致
三、现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
主要是本期销售增长,支付的消费税
支付的各项税费 71,778,934.73 52,124,298.59 19,654,636.14 37.71%
及增值税增加所致
主要是本期结算上年预收货款以致
经营活动产生的现
60,842,873.56 94,515,020.68 -33,672,147.12 -35.63% 销售商品收到的现金减少及支付的
金流量净额
税费增加所致
购建固定资产、无
主要是本期支付的工程项目款项减
形资产和其他长期 7,385,108.54 10,794,067.24 -3,408,958.70 -31.58%
少所致
资产支付的现金
投资活动产生的现 主要是本期支付的工程项目款项减
-6,545,384.97 -9,879,938.13 3,334,553.16 33.75%
金流量净额 少所致
偿还债务所支付的 主要是本期归还流动资金借款额增
290,000,000.00 210,800,000.00 79,200,000.00 37.57%
现金 加所致
筹资活动产生的现 主要是本期归还流动资金借款额增
42,363,955.49 93,520,550.64 -51,156,595.15 -54.70%
金流量净额 加所致
5 / 16
2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经咨询县国资局，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司战略重组报批工作正在顺利推进，
已报至国务院国资委，截止本报告日，尚未取得国务院国资委批复。公司将根据事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
法定代表人 李家顺
日期 2016 年 4 月 24 日
6 / 16
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,608,552.73 307,947,108.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,277,980.95 122,129,332.15
应收账款 35,409,782.06 32,025,583.23
预付款项 872,455.02 1,059,857.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,295,796.13 13,255,036.87
买入返售金融资产
存货 2,076,199,115.87 2,117,858,216.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 727,173.00 673,283.00
流动资产合计 2,658,390,855.76 2,594,948,418.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 232,769,663.39 228,906,751.06
投资性房地产 76,188,899.32 76,188,899.32
固定资产 577,752,148.35 588,900,751.24
在建工程 90,784,108.81 87,130,442.03
工程物资 4,929,810.79 4,951,105.92
固定资产清理
生产性生物资产
7 / 16
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 167,019,233.66 168,449,271.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,340,720.91 11,281,241.21
其他非流动资产 542,583.32 563,583.32
非流动资产合计 1,161,327,168.55 1,166,372,045.34
资产总计 3,819,718,024.31 3,761,320,463.59
流动负债：
短期借款 805,000,000.00 753,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,800,000.00 70,800,000.00
应付账款 282,003,277.08 217,484,432.55
预收款项 213,406,627.11 327,658,153.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,823,483.46 116,398,049.94
应交税费 -40,223,525.11 -65,682,358.91
应付利息
应付股利 16,337.96 16,337.96
其他应付款 121,385,141.96 92,317,118.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,558,211,342.46 1,511,991,733.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
8 / 16
2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 255,930.78 255,930.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,495,930.78 3,495,930.78
负债合计 1,561,707,273.24 1,515,487,664.730
所有者权益
股本 337,300,000.00 337,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,310,437.98 799,310,437.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43
一般风险准备
未分配利润 875,738,519.66 863,560,567.45
归属于母公司所有者权益合计 2,258,010,751.07 2,245,832,798.86
少数股东权益
所有者权益合计 2,258,010,751.07 2,245,832,798.86
负债和所有者权益总计 3,819,718,024.31 3,761,320,463.59
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 309,277,991.53 220,386,903.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 - -
应收账款 827,982.42 -
预付款项 5,695,282.95 165,172.43
应收利息
应收股利
其他应收款 124,902,898.69 123,227,817.03
存货 1,930,615,056.27 1,981,183,963.39
9 / 16
2016 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 727,173.00 673,283.00
流动资产合计 2,372,046,384.86 2,325,637,139.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 427,601,794.34 423,738,882.01
投资性房地产 76,188,899.32 76,188,899.32
固定资产 505,499,983.55 513,162,126.60
在建工程 39,134,300.21 36,550,693.65
工程物资 4,929,810.79 4,951,105.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,056,989.32 138,269,430.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 7,911,422.96 7,890,706.13
其他非流动资产 542,583.32 563,583.32
非流动资产合计 1,198,865,783.81 1,201,315,427.60
资产总计 3,570,912,168.67 3,526,952,566.99
流动负债：
短期借款 536,000,000.00 501,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 322,800,000.00 322,800,000.00
应付账款 16,730,948.95 11,445,973.05
预收款项 657,509,220.44 603,252,415.56
应付职工薪酬 109,852,524.57 108,213,020.97
应交税费 -79,691,370.94 -65,520,069.76
应付利息
应付股利 16,337.96 16,337.96
其他应付款 11,127,074.77 11,088,199.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,574,344,735.75 1,492,295,876.96
非流动负债：
长期借款
10 / 16
2016 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 255,930.78 255,930.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,495,930.78 3,495,930.78
负债合计 1,577,840,666.53 1,495,791,807.74
所有者权益：
股本 337,300,000.00 337,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,310,437.98 799,310,437.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43
未分配利润 610,799,270.73 648,888,527.84
所有者权益合计 1,993,071,502.14 2,031,160,759.25
负债和所有者权益总计 3,570,912,168.67 3,526,952,566.99
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 426,454,651.79 315,064,302.06
其中：营业收入 426,454,651.79 315,064,302.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 400,686,146.43 304,620,259.62
其中：营业成本 228,291,139.52 159,642,181.79
利息支出
手续费及佣金支出
11 / 16
2016 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,256,520.56 32,671,066.44
销售费用 75,659,640.79 59,027,551.69
管理费用 51,120,870.12 41,612,663.41
财务费用 4,924,506.96 11,269,527.23
资产减值损失 1,433,468.48 397,269.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,862,912.33 3,201,308.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,862,912.33 3,201,308.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,631,417.69 13,645,350.80
加：营业外收入 520,806.38 740,832.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,235.64 38,926.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,120,988.43 14,347,257.18
减：所得税费用 17,943,036.22 9,975,732.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,177,952.21 4,371,524.26
归属于母公司所有者的净利润 12,177,952.21 4,371,524.26
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,177,952.21 4,371,524.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,177,952.21 4,371,524.26
12 / 16
2016 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0361 0.0130
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0361 0.0130
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 161,549,719.81 246,028,601.02
减：营业成本 126,150,842.10 205,007,900.99
营业税金及附加 37,087,327.74 32,467,391.76
销售费用
管理费用 40,076,980.05 34,234,974.58
财务费用 554,218.75 2,341,719.72
资产减值损失 82,867.26 80,486.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,862,912.33 3,201,308.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,862,912.33 3,201,308.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,539,603.76 -24,902,563.70
加：营业外收入 429,629.82 24,631.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,109,973.94 -24,877,932.27
减：所得税费用 -20,716.83 -20,121.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,089,257.11 -24,857,810.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
13 / 16
2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 -38,089,257.11 -24,857,810.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,909,381.17 414,595,505.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,380,118.73 2,243,760.85
经营活动现金流入小计 374,289,499.90 416,839,266.60
购买商品、接受劳务支付的现金 134,762,984.37 165,377,696.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,189,205.68 63,381,766.18
支付的各项税费 71,778,934.73 52,124,298.59
支付其他与经营活动有关的现金 38,715,501.56 41,440,484.19
经营活动现金流出小计 313,446,626.34 322,324,245.92
经营活动产生的现金流量净额 60,842,873.56 94,515,020.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
14 / 16
2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 839,723.57 914,129.11
投资活动现金流入小计 839,723.57 914,129.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,385,108.54 10,794,067.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,385,108.54 10,794,067.24
投资活动产生的现金流量净额 -6,545,384.97 -9,879,938.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 342,000,000.00 316,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 342,000,000.00 316,000,000.00
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 210,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,636,044.51 11,679,449.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,636,044.51 222,479,449.36
筹资活动产生的现金流量净额 42,363,955.49 93,520,550.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,661,444.08 178,155,633.19
加：期初现金及现金等价物余额 307,947,108.65 285,755,530.13
六、期末现金及现金等价物余额 404,608,552.73 463,911,163.32
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 277,601,698.19 274,914,863.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 613,196.26 1,585,959.94
15 / 16
2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 278,214,894.45 276,500,823.14
购买商品、接受劳务支付的现金 107,600,483.33 182,035,869.73
支付给职工以及为职工支付的现金 54,827,836.15 52,687,523.72
支付的各项税费 47,516,306.08 35,828,608.22
支付其他与经营活动有关的现金 3,644,468.43 4,692,732.70
经营活动现金流出小计 213,589,093.99 275,244,734.37
经营活动产生的现金流量净额 64,625,800.46 1,256,088.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 710,456.42 798,810.29
投资活动现金流入小计 710,456.42 798,810.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,094,735.54 6,992,408.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,094,735.54 6,992,408.43
投资活动产生的现金流量净额 -4,384,279.12 -6,193,598.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,350,433.35 4,214,666.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 121,350,433.35 59,214,666.70
筹资活动产生的现金流量净额 28,649,566.65 -4,214,666.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,891,087.99 -9,152,176.07
加：期初现金及现金等价物余额 220,386,903.54 249,026,532.80
六、期末现金及现金等价物余额 309,277,991.53 239,874,356.73
法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
16 / 16