2016 年第三季度报告
公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周政、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,738,798,800.42 3,761,320,463.59 -0.60
归属于上市公司股东的净资产 2,299,928,493.06 2,245,832,798.86 2.41
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 66,255,927.42 12,092,741.46 447.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,099,194,756.48 815,916,905.58 34.72
归属于上市公司股东的净利润 54,805,694.20 3,951,003.65 1,287.13
归属于上市公司股东的扣
54,047,177.41 632,201.94 8,449.04
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.41 0.18 增加 2.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1625 0.0117 1,288.89
稀释每股收益（元/股） 0.1625 0.0117 1,288.89
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说
项目
（7－9 月） （1-9 月） 明
非流动资产处置损益 979,815.87 573,917.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 450,000.00 771,105.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
-911,883.50
公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,532.16 661,174.40
所得税影响额 -396,107.69 -335,796.53
合计 1,529,240.34 758,516.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,699
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 29.85 0 无 境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 3.49 0 未知 境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司－分
11,148,144 3.31 0 未知 未知
红－团体分红－018L－FH001 沪
全国社保基金四一五组合 4,652,163 1.38 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－银
4,479,825 1.33 0 未知 未知
华富裕主题混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中
4,345,155 1.29 0 未知 未知
证白酒指数分级证券投资基金
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 1.19 0 未知 境内非国有法人
杨光第 3,472,000 1.03 0 未知 未知
中国建设银行股份有限公司－宝
盈新兴产业灵活配置混合型证券 2,799,900 0.83 0 未知 未知
投资基金
张耀强 2,165,003 0.64 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 100,695,768
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 11,777,751
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新华人寿保险股份有限公司－分红－
11,148,144 人民币普通股 11,148,144
团体分红－018L－FH001 沪
全国社保基金四一五组合 4,652,163 人民币普通股 4,652,163
中国建设银行股份有限公司－银华富
4,479,825 人民币普通股 4,479,825
裕主题混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商中证白
4,345,155 人民币普通股 4,345,155
酒指数分级证券投资基金
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 4,018,291
杨光第 3,472,000 人民币普通股 3,472,000
中国建设银行股份有限公司－宝盈新
2,799,900 人民币普通股 2,799,900
兴产业灵活配置混合型证券投资基金
张耀强 2,165,003 人民币普通股 2,165,003
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集
团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他
股东之间的关联关系和一致行动人情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
一、资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因
应收票据 62,102,010.00 122,129,332.15 -60,027,322.15 -49.15% 主要是本期票据到期托收所致
主要是本期按照裁决书计提应收四川天马玻
其他应收款 31,722,784.88 13,255,036.87 18,467,748.01 139.33%
璃有限公司租赁费增加所致
工程物资 15,220,343.83 4,951,105.92 10,269,237.91 207.41% 主要是本期加大砂石等工程物资储存所致
应付票据 130,000,000.00 70,800,000.00 59,200,000.00 83.62% 主要是本期签发银行承兑汇票增加所致
应付账款 329,896,089.35 217,484,432.55 112,411,656.80 51.69% 主要是本期应付供应商货款增加所致
预收款项 116,591,730.19 327,658,153.56 -211,066,423.37 -64.42% 主要是本期预收客户货款开票结算所致
应付职工薪酬 36,778,284.34 116,398,049.94 -79,619,765.60 -68.40% 主要是本期支付职工养老保险费等较大所致
主要是本期应缴增值税、企业所得税余额增
应交税费 -6,516,792.69 -65,682,358.91 59,165,566.22 90.08%
加及缴纳消费税后余额减少所致
递延所得税负债 27,959.91 255,930.78 -227,970.87 -89.08% 主要是本期投资性房地产公允价值变动所致
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二、利润表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
营业收入 1,099,194,756.48 815,916,905.58 283,277,850.90 34.72% 主要是本期酒类产品销售增长所致
营业成本 528,639,563.82 388,768,898.06 139,870,665.76 35.98% 主要是本期酒类产品销售增长所致
主要是本期酒类产品销售增长以致消费税增
营业税金及附加 116,476,824.71 88,847,216.50 27,629,608.21 31.10%
加所致
主要是本期贴现利息减少及上期计提了理财
财务费用 12,608,583.34 27,758,785.88 -15,150,202.54 -54.58%
产品利息所致
主要是本期按照公司会计政策计提的坏账及
资产减值损失 11,779,427.00 1,519,452.54 10,259,974.46 675.24%
计提部分长期闲置资产减值准备所致
主要是本期参股公司—四川天马玻璃有限公
投资收益 -8,260,424.95 10,681,507.41 -18,941,932.36 -177.33%
司利润减少所致
主要是本期收到市场窜货罚款及政府补助减
营业外收入 2,506,673.42 4,026,926.77 -1,520,253.35 -37.75%
少所致
营业外支出 500,476.60 85,331.51 415,145.09 486.51% 主要是本期处理固定资产报废损失增加所致
主要是本期销售利润增长当期所得税费用增
所得税费用 53,798,564.00 18,187,465.81 35,611,098.19 195.80%
加所致
净利润 54,805,694.20 3,951,003.65 50,854,690.55 1,287.13% 主要是本期销售收入增长所致
三、现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
收到其他与经营活动
13,791,226.38 6,040,792.81 7,750,433.57 128.30% 主要是本期收到保证金增加所致
有关的现金
支付给职工以及为职
275,543,973.05 176,666,825.34 98,877,147.71 55.97% 主要是本期支付职工养老保险费等增加所致
工支付的现金
主要是本期销售增长支付的消费税及增值税
支付的各项税费 213,922,558.34 164,438,568.95 49,483,989.39 30.09%
增加所致
经营活动产生的现金
66,255,927.42 12,092,741.46 54,163,185.96 447.90% 主要是本期销售增长收到的现金增加所致
流量净额
处置固定资产、无形
主要是本期处置部分闲置的固定资产收到的
资产和其他长期资产 1,687,300.00
现金所致
收回的现金净额
收到其他与投资活动
1,935,488.57 3,050,185.74 -1,114,697.17 -36.55% 主要是本期收到存款利息减少所致
有关的现金
投资活动产生的现金 主要是本期支付的工程项目款项及购置的资
-28,263,065.58 -26,770,507.67 -1,492,557.91 -5.58%
流量净额 产略有增加所致
筹资活动产生的现金 主要是本期融资取得的现金减少及归还流动
-45,472,544.58 138,899,418.27 -184,371,962.85 -132.74%
流量净额 资金借款额增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司
法定代表人 周政
日期 2016 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,467,425.91 307,947,108.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,102,010.00 122,129,332.15
应收账款 26,412,418.59 32,025,583.23
预付款项 989,437.23 1,059,857.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,722,784.88 13,255,036.87
买入返售金融资产
存货 2,174,617,464.58 2,117,858,216.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 727,173.00 673,283.00
流动资产合计 2,597,038,714.19 2,594,948,418.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,646,326.11 228,906,751.06
投资性房地产 75,929,015.82 76,188,899.32
固定资产 586,896,504.35 588,900,751.24
在建工程 64,445,674.08 87,130,442.03
工程物资 15,220,343.83 4,951,105.92
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,313,740.36 168,449,271.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,807,898.36 11,281,241.21
其他非流动资产 500,583.32 563,583.32
非流动资产合计 1,141,760,086.23 1,166,372,045.34
资产总计 3,738,798,800.42 3,761,320,463.59
流动负债：
短期借款 736,000,000.00 753,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,000,000.00 70,800,000.00
应付账款 329,896,089.35 217,484,432.55
预收款项 116,591,730.19 327,658,153.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,778,284.34 116,398,049.94
应交税费 -6,516,792.69 -65,682,358.91
应付利息
应付股利 16,546.46 16,337.96
其他应付款 92,836,489.80 92,317,118.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,435,602,347.45 1,511,991,733.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2016 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 27,959.91 255,930.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,267,959.91 3,495,930.78
负债合计 1,438,870,307.36 1,515,487,664.73
所有者权益
股本 337,300,000.00 337,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,973,437.98 799,310,437.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43
一般风险准备
未分配利润 914,993,261.65 863,560,567.45
归属于母公司所有者权益合计 2,299,928,493.06 2,245,832,798.86
少数股东权益
所有者权益合计 2,299,928,493.06 2,245,832,798.86
负债和所有者权益总计 3,738,798,800.42 3,761,320,463.59
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,028,890.13 220,386,903.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 278,136.50
预付款项 1,896,408.83 165,172.43
应收利息
应收股利
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2016 年第三季度报告
其他应收款 89,984,643.10 123,227,817.03
存货 2,038,281,663.96 1,981,183,963.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 727,173.00 673,283.00
流动资产合计 2,371,196,915.52 2,325,637,139.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 439,481,457.06 423,738,882.01
投资性房地产 75,929,015.82 76,188,899.32
固定资产 517,753,763.94 513,162,126.60
在建工程 4,611,880.05 36,550,693.65
工程物资 15,220,343.83 4,951,105.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,736,455.66 138,269,430.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,112,611.78 7,890,706.13
其他非流动资产 500,583.32 563,583.32
非流动资产合计 1,198,346,111.46 1,201,315,427.60
资产总计 3,569,543,026.98 3,526,952,566.99
流动负债：
短期借款 536,000,000.00 501,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 330,000,000.00 322,800,000.00
应付账款 15,118,164.40 11,445,973.05
预收款项 722,718,141.97 603,252,415.56
应付职工薪酬 27,173,494.77 108,213,020.97
应交税费 -82,189,193.85 -65,520,069.76
应付利息
应付股利 16,546.46 16,337.96
其他应付款 13,478,078.44 11,088,199.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,562,315,232.19 1,492,295,876.96
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债 27,959.91 255,930.78
其他非流动负债
非流动负债合计 3,267,959.91 3,495,930.78
负债合计 1,565,583,192.10 1,495,791,807.74
所有者权益：
股本 337,300,000.00 337,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,973,437.98 799,310,437.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43
未分配利润 619,024,603.47 648,888,527.84
所有者权益合计 2,003,959,834.88 2,031,160,759.25
负债和所有者权益总计 3,569,543,026.98 3,526,952,566.99
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 319,326,772.89 188,720,832.48 1,099,194,756.48 815,916,905.58
其中：营业收入 319,326,772.89 188,720,832.48 1,099,194,756.48 815,916,905.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣
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2016 年第三季度报告
金收入
二、营业总成本 273,844,967.97 190,844,585.50 983,424,386.65 808,401,538.79
其中：营业成本 137,917,772.70 85,521,530.07 528,639,563.82 388,768,898.06
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 30,941,393.82 21,969,394.35 116,476,824.71 88,847,216.50
附加
销售费用 55,136,435.49 38,226,128.56 155,585,126.87 176,796,078.82
管理费用 47,499,709.61 36,541,823.47 158,334,860.91 124,711,106.99
财务费用 3,656,232.71 8,131,373.50 12,608,583.34 27,758,785.88
资产减值损 -1,306,576.36 454,335.55 11,779,427.00 1,519,452.54
失
加：公允价值变动 -911,883.50
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -2,004,014.18 2,193,452.73 -8,260,424.95 10,681,507.41
失以“－”号填列）
其中：对联营 -2,004,014.18 2,193,452.73 -8,260,424.95 10,681,507.41
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 43,477,790.74 69,699.71 106,598,061.38 18,196,874.20
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,987,252.08 2,430,866.41 2,506,673.42 4,026,926.77
其中：非流动 1,017,354.61 1,017,354.61
资产处置利得
减：营业外支出 61,904.05 36,405.36 500,476.60 85,331.51
其中：非流动 37,538.74 443,437.19
资产处置损失
四、利润总额（亏损 45,403,138.77 2,464,160.76 108,604,258.20 22,138,469.46
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 13,771,256.18 5,259,005.63 53,798,564.00 18,187,465.81
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2016 年第三季度报告
五、净利润（净亏损 31,631,882.59 -2,794,844.87 54,805,694.20 3,951,003.65
以“－”号填列）
归属于母公司所 31,631,882.59 -2,794,844.87 54,805,694.20 3,951,003.65
有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
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2016 年第三季度报告
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,631,882.59 -2,794,844.87 54,805,694.20 3,951,003.65
归属于母公司所 31,631,882.59 -2,794,844.87 54,805,694.20 3,951,003.65
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0938 -0.0083 0.1625 0.0117
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0938 -0.0083 0.1625 0.0117
益(元/股)
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 200,819,867.42 165,110,760.52 596,799,541.02 645,166,391.51
减：营业成本 148,032,517.45 139,427,067.74 459,706,423.22 527,188,745.98
营业税金及附加 28,114,815.36 18,040,824.81 107,609,878.89 83,181,827.06
销售费用 4,666.27 136,331.34 45,032.79
管理费用 33,380,295.83 27,010,437.11 126,295,759.34 99,796,969.58
财务费用 960,612.19 2,798,725.23 2,542,733.50 9,944,058.62
资产减值损失 549,798.39 353,624.96 9,076,710.60 537,378.33
加：公允价值变动收 -911,883.50
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 84,312,445.82 2,193,452.73 78,056,035.05 112,512,347.49
以“－”号填列）
其中：对联营企 -2,004,014.18 2,193,452.73 -8,260,424.95 10,681,507.41
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 74,089,607.75 -20,326,466.60 -31,424,144.32 36,984,726.64
“－”号填列）
加：营业外收入 71,776.38 908,969.09 2,616,597.86 1,192,064.06
其中：非流动资 24,092.86 24,092.86
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2016 年第三季度报告
产处置利得
减：营业外支出 133,254.43
其中：非流动资 133,254.43
产处置损失
三、利润总额（亏损总 74,161,384.13 -19,417,497.51 -28,940,800.89 38,176,790.70
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -144,513.15 -88,406.23 -2,449,876.52 -134,344.58
四、净利润（净亏损以 74,305,897.28 -19,329,091.28 -26,490,924.37 38,311,135.28
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 74,305,897.28 -19,329,091.28 -26,490,924.37 38,311,135.28
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
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2016 年第三季度报告
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,078,830,184.35 947,447,181.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,791,226.38 6,040,792.81
经营活动现金流入小计 1,092,621,410.73 953,487,974.01
购买商品、接受劳务支付的现金 383,502,258.73 406,379,098.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 275,543,973.05 176,666,825.34
支付的各项税费 213,922,558.34 164,438,568.95
支付其他与经营活动有关的现金 153,396,693.19 193,910,739.58
经营活动现金流出小计 1,026,365,483.31 941,395,232.55
经营活动产生的现金流量净额 66,255,927.42 12,092,741.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,687,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,935,488.57 3,050,185.74
投资活动现金流入小计 3,622,788.57 3,050,185.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,885,854.15 29,820,693.41
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,885,854.15 29,820,693.41
投资活动产生的现金流量净额 -28,263,065.58 -26,770,507.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 913,000,000.00 1,004,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 913,000,000.00 1,004,000,000.00
偿还债务支付的现金 930,000,000.00 831,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,472,544.58 33,300,581.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 958,472,544.58 865,100,581.73
筹资活动产生的现金流量净额 -45,472,544.58 138,899,418.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,479,682.74 124,221,652.06
加：期初现金及现金等价物余额 307,947,108.65 285,755,530.13
六、期末现金及现金等价物余额 300,467,425.91 409,977,182.19
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
18 / 20
2016 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 737,933,876.23 644,059,230.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,757,276.91 5,729,260.00
经营活动现金流入小计 785,691,153.14 649,788,490.57
购买商品、接受劳务支付的现金 451,978,163.87 641,248,013.00
支付给职工以及为职工支付的现金 231,725,442.22 133,721,854.83
支付的各项税费 128,038,098.69 89,096,849.51
支付其他与经营活动有关的现金 16,819,692.74 10,884,993.31
经营活动现金流出小计 828,561,397.52 874,951,710.65
经营活动产生的现金流量净额 -42,870,244.38 -225,163,220.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 86,316,460.00 101,830,840.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 868,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,638,751.29 2,701,648.09
投资活动现金流入小计 88,823,211.29 104,532,488.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,208,452.42 22,848,857.38
产支付的现金
投资支付的现金 16,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,408,452.42 22,848,857.38
投资活动产生的现金流量净额 49,414,758.87 81,683,630.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 521,000,000.00 451,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 521,000,000.00 451,000,000.00
偿还债务支付的现金 486,000,000.00 295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,902,527.90 20,430,610.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 507,902,527.90 315,430,610.82
筹资活动产生的现金流量净额 13,097,472.10 135,569,389.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,641,986.59 -7,910,200.11
19 / 20
2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 220,386,903.54 249,026,532.80
六、期末现金及现金等价物余额 240,028,890.13 241,116,332.69
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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