2016 年第三季度报告
公司代码：600704 公司简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）张炎保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 84,070,200,749.86 72,969,284,674.18 15.21
归属于上市公司 19,408,162,993.52 18,794,793,197.23 3.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -7,871,454.30 3,091,317,201.68 -100.25
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 135,934,400,222.79 127,318,059,685.13 6.77
归属于上市公司 1,239,858,023.98 1,180,684,999.63 5.01
股东的净利润
归属于上市公司 1,166,266,925.26 353,267,265.61 230.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 6.99 9.86 减少 2.87 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3691 0.4072 -9.35
（元/股）
稀释每股收益 0.3691 0.4072 -9.35
（元/股）
公司主要财务数据说明:计算每股收益和普通股股东的加权平均净资产收益率时已按上海证券交
易所规定扣除了公司发行的 40 亿元（发行净额 39.40 亿元）附特殊条款中期票据及其本期相应利
息金额。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,686,421.70 9,133,183.11
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 15,577,125.89 66,153,626.43
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 190,694.33 5,926,560.83
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 15,078,359.78 18,736,721.04
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -5,820,389.10 -52,588,845.45
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 23,926,173.24 73,120,401.18
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 6,561,337.92 20,158,953.46
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -12,394,976.50 -32,755,195.71
少数股东权益影响额 -10,150,886.69 -34,294,306.17
（税后）
合计 36,653,860.57 73,591,098.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,345
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
浙江省国有资 970,663,937 33.81 970,663,937 国有法人
本运营有限公 无
司
浙江省交通投 594,923,057 20.72 594,923,057 国有法人
资集团有限公 无
司
浙江物产中大 200,987,301 7.00 200,987,301 其他
元通集团股份
有限公司－第 无
一期员工持股
计划
浙江天堂硅谷 44,776,119 1.56 44,776,119 未知
融源股权投资
未知
合伙企业（有
限合伙）
深圳市信浙投 34,328,358 1.20 34,328,358 未知
资中心（有限 未知
合伙）
中央汇金资产 30,736,940 1.07 未知
管理有限责任 未知
公司
上海中植鑫荞 30,449,994 1.06 29,850,746 未知
投资管理有限 未知
公司
浙江省财务开 27,773,242 0.97 国有法人
无
发公司
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兴证证券资管 22,388,059 0.78 22,388,059 未知
－兴业银行－
兴证资管鑫众 未知
8 号集合资产
管理计划
北京君联资本 22,388,059 0.78 22,388,059 未知
管理有限公司
未知
－君联弘创 1
号基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中央汇金资产管理有限责 30,736,940 30,736,940
人民币普通股
任公司
浙江省财务开发公司 27,773,242 人民币普通股 27,773,242
中国农业银行股份有限公 14,947,010 14,947,010
司－富国中证国有企业改 人民币普通股
革指数分级证券投资基金
中国证券金融股份有限公 7,237,072 7,237,072
人民币普通股
司
香港中央结算有限公司 5,046,522 人民币普通股 5,046,522
刘沿阳 3,640,000 人民币普通股 3,640,000
中国建设银行－上证 180 交 3,206,410 3,206,410
易型开放式指数证券投资 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限公 2,394,733 2,394,733
司－华泰柏瑞沪深 300 交易
人民币普通股
型开放式指数证券投资基
金
黄国力 2,190,000 人民币普通股 2,190,000
中国银行股份有限公司－ 2,074,640 2,074,640
嘉实沪深 300 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他
行动的说明 股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
公司主要会计报表项目
3.1 、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
以公允价值计量且 865,995,475.91 1,275,838,770.60 -32.12% 主要系期末公司持有的金融资
其变动计入当期损 产投资减少所致。
益的金融资产
衍生金融资产 14,272,610.75 6,016,111.21 137.24% 主要系期末公司持有的期货合
约增加所致。
应收账款 5,311,805,829.40 4,034,078,218.16 31.67% 主要系期末公司的赊销规模扩
大所致。
预付款项 8,830,370,465.96 5,077,116,927.05 73.92% 主要系期末公司预付供应商款
项增加所致。
应收股利 1,321,675.05 11,676,635.04 -88.68% 主要系期初的应收股利在本期
已收回所致。
其他流动资产 3,401,389,385.22 2,469,913,594.25 37.71% 主要系本期公司发行与管理的
资管产品增加所致。
发放贷款及垫款 344,102,518.22 229,046,037.97 50.23% 主要系本期子公司元通典当发
放贷款的规模扩大所致。
可供出售金融资产 6,307,774,370.85 2,738,145,981.36 130.37% 主要系本期子公司参与投资的
资管产品增加所致。
长期应收款 3,773,646,877.83 2,512,692,960.48 50.18% 主要系本期融资租赁公司的投
放规模扩大所致。
在建工程 435,366,713.14 272,901,605.14 59.53% 主要系本期子公司的安装工程
投入增加所致。
以公允价值计量且 33,450.00 9,032.28 270.34% 主要系期末公司持有的交易性
其变动计入当期损 金融负债增加所致。
益的金融负债
衍生金融负债 25,290,662.41 126,638,589.20 -80.03% 主要系期末子公司持有的黄金
租赁合约减少所致。
预收款项 12,729,096,039.18 6,809,568,921.35 86.93% 主要系本期公司收到的客户预
付款增加及地产项目公司销售
回笼资金增加所致。
应付职工薪酬 290,093,893.93 440,113,442.42 -34.09% 主要系上年末计提的年终奖已
在本期发放所致。
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应付股利 64,674,298.95 22,791,898.95 183.76% 主要系本期部分子公司应付未
付少数股东的分红款增加所
致。
其他应付款 3,478,724,422.32 2,006,879,850.06 73.34% 主要系本期公司收到的押金、
保证金增加所致。
一年内到期的非流 1,526,197,750.00 4,150,073,771.24 -63.22% 主要系期初一年内到期的长期
动负债 借款及应付债券已在本期归还
所致。
其他流动负债 10,017,660,616.42 7,278,172,075.09 37.64% 主要系公司本期发行的超短期
融资券净额增加25亿元所致。
应付债券 3,390,766,546.90 400,000,000.00 747.69% 主要系公司本期发行了30亿元
的公司债所致。
预计负债 11,503,616.84 7,169,001.46 60.46% 主要系本期子公司计提了部分
未决诉讼事项的预计损失所
致。
实收资本 2,871,121,611.00 2,208,555,085.00 30.00% 主要系公司本期按股东大会决
议实施了资本公积转增股本所
致。
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
资产减值损失 -85,554,868.20 209,083,993.79 -140.92% 主要系本期部分地区的商品房
成交价格回升，上期计提的部
分存货跌价准备在本期转回所
致。
公允价值变动收益 -12,481,518.73 71,451,370.44 -117.47% 主要系期末持有的金融资产与
的浮动损益比上年同期减少所
致。
投资收益 197,546,792.21 846,137,178.93 -76.65% 主要系本期公司在证券市场取
得的投资收益减少所致。
营业外收入 156,371,183.29 302,892,243.13 -48.37% 主要系公司本期的非流动资产
处置利得同比减少所致。
所得税费用 408,351,765.33 276,583,030.11 47.64% 主要系公司本期应纳税所得额
同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是 如未能
否 及时履 如未能
承诺 是否
有 行应说 及时履
承诺类 时间 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 履 明未完 行应说
型 及期 严格
行 成履行 明下一
限 履行
期 的具体 步计划
限 原因
与重大资产 股份限 国资公 2015 年 2 月 12 日，国资 2015 是 是
重组相关的 售 司 公司作出以下承诺：“本 年2
承诺 公司于本次吸收合并中 月 12
所认购的股份，自该等股 日
份发行结束之日起 36 个
月内不以任何方式进行
转让，限售期满以后股份
转让按照中国证监会和
上海证券交易所的相关
规定执行。本次吸收合并
完成后，本公司因分配股
票股利、资本公积转增股
本等情形所增持的股份
亦应遵守前述股份限售
安排；本次吸收合并完成
后 6 个月内如物产中大
股票连续 20 个交易日的
收盘价低于发行价，或者
本次吸收合并完成后 6
个月期末收盘价低于发
行价的，本公司持有物产
中大股票的锁定期自动
延长至少 6 个月。”
股份限 交通集 2015 年 2 月 12 日，交通 2015 是 是
售 团 集团承诺：“本公司于本 年2
次吸收合并中所认购的 月 12
股份，自该等股份发行结 日
束之日起 36 个月内不以
任何方式进行转让，限售
期满以后股份转让按照
中国证监会和上海证券
交易所的相关规定执行。
本次吸收合并完成后，本
公司因分配股票股利、资
本公积转增股本等情形
所增持的股份亦应遵守
前述股份限售安排。”
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其他 国资公 2015 年 2 月 12 日，国资 2015 否 是
司、交 公司、交通集团承诺： 年2
通集团 “1）人员独立①保证物 月 12
产中大的总裁、副总裁、 日
财务负责人、董事会秘书
及其他高级管理人员专
职在物产中大工作、并在
物产中大领取薪酬，不在
承诺人及承诺人除物产
中大外的附属企业担任
除董事、监事以外的职
务；②保证物产中大的人
事关系、劳动关系独立于
承诺人。2）财务独立①
保证物产中大及其控制
的子公司建立独立的财
务会计部门，建立独立的
财务核算体系和财务管
理制度；保证物产中大及
其控制的子公司能够独
立做出财务决策，不干预
物产中大的资金使用；②
保证物产中大及其控制
的子公司独立在银行开
户，不与承诺人及其关联
企业共用一个银行账户；
③保证物产中大及其控
制的子公司依法独立纳
税。3）机构独立①保证
物产中大及其控制的子
公司（包括但不限于）依
法建立和完善法人治理
结构，建立独立、完整的
组织机构，并与承诺人的
机构完全分开；物产中大
及其控制的子公司（包括
但不限于）与承诺人及其
关联企业之间在办公机
构和生产经营场所等方
面完全分开；②保证物产
中大及其控制的子公司
（包括但不限于）独立自
主地运作，承诺人不会超
越股东大会直接或间接
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干预公司的决策和经营。
4）资产独立完整保证物
产中大及其控股子公司
具有完整的经营性资产。
保证不违规占用物产中
大的资金、资产及其他资
源。5）业务独立①保证
物产中大在本次吸收合
并完成后拥有独立开展
经营活动的资产、人员、
资质以及具有独立面向
市场自主经营的能力，在
产、供、销等环节不依赖
承诺人；②保证严格控制
关联交易事项，尽量避免
或减少物产中大及控制
的子公司（包括但不限
于）与承诺人及关联公司
之间的持续性关联交易。
杜绝非法占用公司资金、
资产的行为。对于无法避
免的关联交易将本着
“公平、公正、公开”的
原则定价。同时，对重大
关联交易按照物产中大
的公司章程、有关法律法
规和《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办
理有关报批程序，及时进
行有关信息披露；③保证
不通过单独或一致行动
的途径，以依法行使股东
权利以外的任何方式，干
预物产中大的重大决策
事项，影响物产中大资
产、人员、财务、机构、
业务的独立性。”
解决同 国资公 国资公司本级在目前或 2015 否 是
业竞争 司 将来不从事或参与任何 年4
与物产中大及其控股企 月 10
业主营业务构成或可能 日
构成直接或间接竞争关
系的业务或活动；自本承
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诺函出具日起，国资公司
承诺赔偿物产中大因国
资公司违反本承诺函任
何条款而遭受的一切实
际损失、损害和开支。
解决关 国资公 2015 年 2 月 12 日，国资 2015 否 是
联交易 司、交 公司、交通集团承诺： 年2
通集团 “1）尽量避免或减少本 月 12
公司及其所控制的其他 日
子公司、分公司、合营或
联营公司与物产中大及
其子公司之间发生关联
交易；2）不利用股东地
位及影响谋求物产中大
及其子公司在业务合作
等方面给予优于市场第
三方的权利；不利用股东
地位及影响谋求与物产
中大及其子公司达成交
易的优先权利；3）将以
市场公允价格与物产中
大及其子公司进行交易，
不利用该类交易从事任
何损害物产中大及其子
公司利益的行为；4）就
本公司及下属子公司与
物产中大及其子公司之
间将来可能发生的关联
交易，将督促物产中大履
行合法决策程序，按照
《上海证券交易所股票
上市规则》和物产中大公
司章程的相关要求及时
进行详细的信息披露；对
于正常商业项目合作均
严格按照市场经济原则，
采用公开招标或者市场
定价等方式。”
解决土 国资公 2015 年 4 月 10 日，国资 2015 否 是
地等产 司 公司承诺：“1）对于瑕 年4
权瑕疵 疵物业，本公司将督促物 月 10
产集团或本次交易完成 日
后的存续公司论证寻找
相应地段可替代的合法
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2016 年第三季度报告
合规的经营场所，在稳健
经营的同时，逐步更换目
前使用的不规范物业。2）
如果第三方权利人提出
合法要求或通过诉讼取
得该等房屋的房屋所有
权或该等房屋所占土地
的土地使用权，或相关政
府作出行政处罚及/或需
要搬迁时，本公司将督促
物产集团或其各相关下
属公司立即搬移至权属
文件齐全或合法租赁的
场所继续经营业务，该等
搬迁预计不会对物产集
团及其各相关下属公司
的生产经营和财务状况
产生重大不利影响。3）
若因瑕疵物业不规范情
形导致物产集团及各相
关下属公司产生额外支
出或损失（包括政府罚
款、政府责令搬迁或强制
拆迁费用、第三方索赔
等），本公司将在接到物
产集团及各相关下属公
司的书面通知后 10 个工
作日内，与政府相关主管
部门及其他相关方积极
协调磋商，以在最大程度
上支持相关企业正常经
营，避免或控制损害继续
扩大。4）针对业因瑕疵
物业产生的经济支出或
损失，本公司将在确认物
产集团及各相关下属公
司损失后的 30 个工作日
内，以现金方式进行一次
性补偿，从而减轻或消除
不利影响。”
其他 国资公 2015 年 7 月 31 日，国资 2015 否 是
司、交 公司及交通集团就物产 年7
通集团 集团及其子公司涉诉事 月 31
项向物产中大无条件且 日
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不可撤销、单独及连带地
承诺：“（1）若因物产
集团及其子公司（不含物
产中大）的上述 40 项诉
讼及破产债权申报事项
的终审结果及其执行给
作为诉讼当事人的物产
集团及其子公司造成经
济损失，且该等经济损失
超过根据评估基准日对
40 项诉讼及破产债权申
报事项计提的减值准备
或预计负债金额，则就前
述超过部分的经济损失，
将由国资公司及交通集
团于该等经济损失实际
发生之日起 30 日内分别
按其对物产集团出资比
例对本次合并完成后的
物产中大以现金方式进
行补偿。（2）若因物产
集团及其子公司（不含物
产中大）于根据交割日确
定的审计基准日（以下简
称“过渡期损益审计基
准日”）前发生的除上述
40 项诉讼及破产债权申
报事项以外的其他诉讼
事项（以下简称“其他诉
讼事项”）的终审结果及
其执行给作为诉讼当事
人的物产集团及其子公
司造成经济损失，且该等
经济损失超过过渡期损
益审计基准日计提的减
值准备或预计负债金额，
则就前述超过部分的经
济损失，将由国资公司及
交通集团于该等经济损
失实际发生之日起 30 日
内分别按其对物产集团
出资比例对本次合并完
成后的物产中大以现金
方式进行补偿。”
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资产注 物产集 物产集团承诺:本次吸收 2015 是 是
入 团 合并项下预计能够办理 年 10
过户但尚未办理完成的 月 19
资产，该等资产权属清 日
晰，资产过户不存在可合
理预见的重大法律障碍；
物产集团将于本函出具
之日起 6 个月内，将上述
物产集团未完成过户的
房产及其相关土地使用
权等资产全部过户或者
转移至物产中大名下。如
相关资产未能全部过户
或者转移至物产中大名
下的，物产集团负责解决
并承担由此引起的一切
法律后果和责任。
资产注 物产中 为保障本公司中小股东 2015 是 是
入 大 的合法权益，加快办理本 年 10
次吸收合并项下尚未过 月 19
户资产的过户事宜，物产 日
中大承诺：1、本次吸收
合并项下预计能够办理
过户但尚未办理完成的
资产，该等资产权属清
晰，资产过户不存在可合
理预见的重大法律障碍；
2、本公司将督促并协同
物产集团尽快办理相关
资产过户手续，并于本申
请出具之日起 6 个月内，
将上述物产集团未完成
过户的房产及其相关土
地使用权等资产全部过
户或者转移至物产中大
名下。3、本次吸收合并
业务中若发生资产未能
全部过户的情形，本公司
承诺承担由此引起的一
起法律后果和责任。
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2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 物产中大集团股份有限公司
法定代表人 王挺革
日期 2016 年 10 月 24 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,126,868,010.45 13,730,846,943.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 865,995,475.91 1,275,838,770.60
益的金融资产
衍生金融资产 14,272,610.75 6,016,111.21
应收票据 1,388,910,619.73 1,471,865,952.03
应收账款 5,311,805,829.40 4,034,078,218.16
预付款项 8,830,370,465.96 5,077,116,927.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,033,575.87 33,804,776.76
应收股利 1,321,675.05 11,676,635.04
其他应收款 2,214,151,320.72 2,182,361,868.92
买入返售金融资产
存货 26,373,463,932.95 22,890,561,664.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 956,905,819.41 885,278,687.95
其他流动资产 3,401,389,385.22 2,469,913,594.25
流动资产合计 59,516,488,721.42 54,069,360,150.58
非流动资产：
发放贷款及垫款 344,102,518.22 229,046,037.97
可供出售金融资产 6,307,774,370.85 2,738,145,981.36
持有至到期投资
长期应收款 3,773,646,877.83 2,512,692,960.48
长期股权投资 1,036,567,566.51 828,251,829.53
投资性房地产 3,739,821,624.24 3,737,975,132.43
固定资产 4,771,708,903.83 4,694,437,955.41
在建工程 435,366,713.14 272,901,605.14
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2016 年第三季度报告
工程物资 749,611.92 868,109.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,564,266,850.19 1,554,523,609.47
开发支出
商誉 864,097,460.29 729,160,928.65
长期待摊费用 305,763,274.59 326,253,600.15
递延所得税资产 892,962,779.34 839,788,202.87
其他非流动资产 516,883,477.49 435,878,570.28
非流动资产合计 24,553,712,028.44 18,899,924,523.60
资产总计 84,070,200,749.86 72,969,284,674.18
流动负债：
短期借款 9,906,754,383.41 10,572,498,380.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 33,450.00 9,032.28
益的金融负债
衍生金融负债 25,290,662.41 126,638,589.20
应付票据 11,395,108,339.43 10,129,386,331.57
应付账款 4,699,058,537.68 5,229,623,888.04
预收款项 12,729,096,039.18 6,809,568,921.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 290,093,893.93 440,113,442.42
应交税费 580,070,499.26 757,898,519.55
应付利息 224,775,107.06 246,911,998.11
应付股利 64,674,298.95 22,791,898.95
其他应付款 3,478,724,422.32 2,006,879,850.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,526,197,750.00 4,150,073,771.24
其他流动负债 10,017,660,616.42 7,278,172,075.09
流动负债合计 54,937,538,000.05 47,770,566,698.35
非流动负债：
长期借款 2,275,253,208.48 2,079,677,978.71
应付债券 3,390,766,546.90 400,000,000.00
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 8,800,701.23 8,275,535.07
长期应付职工薪酬
专项应付款 39,917,632.71 36,872,322.58
预计负债 11,503,616.84 7,169,001.46
递延收益 85,728,933.21 75,632,311.63
递延所得税负债 442,953,830.40 479,275,877.63
其他非流动负债 25,534,572.71 24,438,789.85
非流动负债合计 6,280,459,042.48 3,111,341,816.93
负债合计 61,217,997,042.53 50,881,908,515.28
所有者权益
股本 2,871,121,611.00 2,208,555,085.00
其他权益工具 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
资本公积 5,457,991,210.31 6,162,795,364.01
减：库存股
其他综合收益 856,660,563.77 888,335,745.79
专项储备 2,146,372.69 2,583,019.40
盈余公积 363,585,339.29 363,585,339.29
一般风险准备
未分配利润 5,916,657,896.46 5,228,938,643.74
归属于母公司所有者权益合计 19,408,162,993.52 18,794,793,197.23
少数股东权益 3,444,040,713.81 3,292,582,961.67
所有者权益合计 22,852,203,707.33 22,087,376,158.90
负债和所有者权益总计 84,070,200,749.86 72,969,284,674.18
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:物产中大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,768,310,494.69 2,603,280,530.20
以公允价值计量且其变动计入当期损 800,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2016 年第三季度报告
预付款项 1,655,451.00 1,465,610.00
应收利息 280,653,494.70
应收股利 73,109,275.88 129,016,369.20
其他应收款 6,657,018,139.07 10,675,933,626.20
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,946,432,537.90 832,537.90
流动资产合计 11,727,179,393.24 13,411,328,673.50
非流动资产：
可供出售金融资产 234,111,673.26 292,816,430.13
持有至到期投资
长期应收款 5,226,000,000.00
长期股权投资 14,416,252,908.42 13,724,494,565.60
投资性房地产 264,082,410.00 264,082,410.00
固定资产 209,371,137.47 216,226,551.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,787,682.03 2,314,550.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,351,605,811.18 14,499,934,507.79
资产总计 32,078,785,204.42 27,911,263,181.29
流动负债：
短期借款 999,252,921.41 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,262.06 80,300.80
预收款项
应付职工薪酬 21,002,563.60 19,243,442.59
应交税费 20,183,800.20 68,010,599.32
应付利息 188,741,350.56 217,248,793.75
应付股利
其他应付款 326,097,003.70 468,555,875.08
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 2,047,331,191.24
其他流动负债 7,500,000,000.00 5,000,000,000.00
流动负债合计 9,555,325,901.53 8,170,470,202.78
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,390,766,546.90 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 750,448.89 750,448.89
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,830,000.00 29,830,000.00
预计负债
递延收益 262,310.37 419,696.55
递延所得税负债 87,803,882.72 123,174,573.68
其他非流动负债
非流动负债合计 3,509,413,188.88 554,174,719.12
负债合计 13,064,739,090.41 8,724,644,921.90
所有者权益：
股本 2,871,121,611.00 2,208,555,085.00
其他权益工具 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,940,000,000.00 3,940,000,000.00
资本公积 10,995,884,290.11 11,658,450,816.11
减：库存股
其他综合收益 119,510,007.93 163,538,575.60
专项储备
盈余公积 309,504,377.67 309,504,377.67
未分配利润 778,025,827.30 906,569,405.01
所有者权益合计 19,014,046,114.01 19,186,618,259.39
负债和所有者权益总计 32,078,785,204.42 27,911,263,181.29
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 50,007,172,383.87 42,505,801,188.73 136,106,970,804.80 127,481,362,896.79
其中：营业收入 49,950,212,611.89 42,448,186,451.42 135,934,400,222.79 127,318,059,685.13
利息收入 17,906,165.81 22,417,498.48 66,004,210.20 55,486,840.11
已赚保费
手续费及 39,053,606.17 35,197,238.83 106,566,371.81 107,816,371.55
佣金收入
二、营业总成本 49,402,844,259.09 42,343,911,065.76 134,326,570,120.16 126,734,063,130.49
其中：营业成本 48,245,691,224.08 41,107,241,355.82 130,949,913,634.98 123,304,991,381.16
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 66,664,191.86 108,140,852.16 370,623,866.09 331,840,167.36
及附加
销售费用 490,934,488.56 370,940,725.98 1,409,903,775.53 1,125,118,015.35
管理费用 440,883,570.64 379,405,502.05 1,208,733,594.04 1,086,286,814.55
财务费用 60,441,822.47 231,981,682.03 472,950,117.72 676,742,758.28
资产减值 98,228,961.48 146,200,947.72 -85,554,868.20 209,083,993.79
损失
加：公允价值变 -5,341,797.62 -71,474,319.20 -12,481,518.73 71,451,370.44
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 108,292,535.45 408,094,203.06 197,546,792.21 846,137,178.93
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 44,364,616.86 15,530,742.70 64,920,377.37 47,136,893.21
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
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2016 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 707,278,862.61 498,510,006.83 1,965,465,958.12 1,664,888,315.67
损以“－”号填列）
加：营业外收入 44,159,962.24 135,176,797.97 156,420,927.10 302,892,243.13
其中：非流 4,690,356.66 11,302,901.67 15,606,836.67 95,471,374.02
动资产处置利得
减：营业外支出 14,530,246.24 12,213,302.54 62,173,214.10 75,864,714.55
其中：非流 1,242,861.42 5,340,325.82 6,473,653.56 7,187,365.04
动资产处置损失
四、利润总额（亏 736,908,578.61 621,473,502.26 2,059,713,671.12 1,891,915,844.25
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 126,426,795.92 15,895,119.70 408,351,765.33 276,583,030.11
五、净利润（净亏 610,481,782.69 605,578,382.56 1,651,361,905.79 1,615,332,814.14
损以“－”号填
列）
归属于母公司 509,396,638.46 454,207,728.40 1,239,858,023.98 1,180,684,999.63
所有者的净利润
少数股东损益 101,085,144.23 151,370,654.16 411,503,881.81 434,647,814.51
六、其他综合收益 54,594,097.30 -148,197,246.33 -32,574,653.29 65,951,251.46
的税后净额
归属母公司所 40,181,700.23 -134,930,578.86 -31,675,182.02 79,318,883.20
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 40,181,700.23 -134,930,578.86 -31,675,182.02 79,318,883.20
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
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2016 年第三季度报告
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 37,404,199.80 -150,951,695.20 -36,693,527.85 65,270,758.30
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财 2,777,500.43 16,021,116.34 5,018,345.83 14,048,124.90
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 14,412,397.07 -13,266,667.47 -899,471.27 -13,367,631.74
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 665,075,879.99 457,381,136.23 1,618,787,252.50 1,681,284,065.60
归属于母公司 549,578,338.69 319,277,149.54 1,208,182,841.96 1,260,003,882.83
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 115,497,541.30 138,103,986.69 410,604,410.54 421,280,182.77
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1565 0.1604 0.3691 0.4072
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1565 0.1604 0.3691 0.4072
收益(元/股)
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,624,379.28 2,672,098.03 9,020,244.83 10,908,877.83
减：营业成本 181,051.35 292,679.76 1,001,908.06 1,213,817.49
营业税金及 -47,157.64 3,137,885.00 826,384.42 8,162,006.45
附加
销售费用
管理费用 35,384,970.86 19,384,755.73 69,861,663.18 64,258,730.03
财务费用 -49,287,768.84 18,916,601.16 -154,136,557.20 58,774,906.32
资产减值损 -64,313.57 -6,688.24 -44,126.73 -2,038.74
失
加：公允价值变动 -45,924,148.22 -1,964,113.00
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 20,145,905.51 50,304,898.27 317,557,933.16 179,719,718.62
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 35,603,502.63 -34,672,385.33 409,068,906.26 56,257,061.90
以“－”号填列）
加：营业外收入 552,462.06 52,462.06 1,460,906.25 177,386.18
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 2,684.34 42,533.70 538,589.49 197,929.95
其中：非流动 11,936.04
资产处置损失
三、利润总额（亏损 36,153,280.35 -34,662,456.97 409,991,223.02 56,236,518.13
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -11,492,978.55 2,829,776.54 -13,603,970.52 14,228,599.47
四、净利润（净亏损 47,646,258.90 -37,492,233.51 423,595,193.54 42,007,918.66
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 -357,374.75 -112,501,567.36 -44,028,567.67 93,960,940.08
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
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2016 年第三季度报告
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 -357,374.75 -112,501,567.36 -44,028,567.67 93,960,940.08
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 -357,374.75 -112,501,567.36 -44,028,567.67 93,960,940.08
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,288,884.15 -149,993,800.87 379,566,625.87 135,968,858.74
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,988,689,222.68 148,940,517,235.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 240,383,724.56 163,303,211.66
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 848,510,942.76 719,329,914.80
收到其他与经营活动有关的现金 3,573,919,422.48 3,653,441,050.70
经营活动现金流入小计 166,651,503,312.48 153,476,591,412.45
购买商品、接受劳务支付的现金 159,444,646,720.48 142,822,989,303.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,743,513,877.05 1,619,611,210.95
支付的各项税费 2,166,611,104.77 2,401,576,095.35
支付其他与经营活动有关的现金 3,304,603,064.48 3,541,097,600.95
经营活动现金流出小计 166,659,374,766.78 150,385,274,210.77
经营活动产生的现金流量净额 -7,871,454.30 3,091,317,201.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,778,144,598.17 9,467,581,797.84
取得投资收益收到的现金 130,105,963.71 130,092,773.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 92,961,399.38 140,286,605.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 25,453,179.84
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,077,872,638.48 2,638,714,153.86
投资活动现金流入小计 7,079,084,599.74 12,402,128,510.81
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 828,973,721.99 466,515,500.88
产支付的现金
投资支付的现金 8,252,547,315.23 12,707,469,931.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 70,660,261.98 45,190,277.10
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,449,873,532.52 2,158,399,174.51
投资活动现金流出小计 11,602,054,831.72 15,377,574,883.99
投资活动产生的现金流量净额 -4,522,970,231.98 -2,975,446,373.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 223,078,984.33 41,997,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 223,078,984.33 41,997,000.00
现金
取得借款收到的现金 38,347,014,628.34 52,201,860,347.22
发行债券收到的现金 7,488,883,181.13
收到其他与筹资活动有关的现金 1,212,379,967.28 779,595,173.44
筹资活动现金流入小计 47,271,356,761.08 53,023,452,520.66
偿还债务支付的现金 43,393,904,140.29 44,817,270,947.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,167,662,770.58 1,799,086,559.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、 399,326,881.25 575,719,859.96
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 686,942,564.02 1,105,149,010.01
筹资活动现金流出小计 45,248,509,474.89 47,721,506,517.04
筹资活动产生的现金流量净额 2,022,847,286.19 5,301,946,003.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,297,001.81 -130,530,275.14
五、现金及现金等价物净增加额 -2,528,291,401.90 5,287,286,556.98
加：期初现金及现金等价物余额 9,126,248,361.47 4,411,770,946.17
六、期末现金及现金等价物余额 6,597,956,959.57 9,699,057,503.15
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：物产中大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,946,010.91 6,845,310.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,186,623,402.77 1,348,059,374.67
经营活动现金流入小计 3,196,569,413.68 1,354,904,685.21
购买商品、接受劳务支付的现金 86,038.00
支付给职工以及为职工支付的现金 60,702,148.94 51,091,502.59
支付的各项税费 58,721,949.21 7,127,342.45
支付其他与经营活动有关的现金 996,377,445.37 1,361,107,030.32
经营活动现金流出小计 1,115,887,581.52 1,419,325,875.36
经营活动产生的现金流量净额 2,080,681,832.16 -64,421,190.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,096.89 312,199,703.72
取得投资收益收到的现金 368,877,600.82 1,571,195.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,756.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 429,085,670.08 2,129,110,562.39
投资活动现金流入小计 798,765,124.23 2,442,881,461.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 614,489.70 543,340.00
产支付的现金
投资支付的现金 606,758,342.82 81,038,178.39
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,836,220,000.00
投资活动现金流出小计 7,443,592,832.52 81,581,518.39
投资活动产生的现金流量净额 -6,644,827,708.29 2,361,299,943.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 18,179,797,657.14 15,472,668,359.31
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,179,797,657.14 15,472,668,359.31
偿还债务支付的现金 13,697,768,057.33 13,742,433,630.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 752,853,869.66 512,648,331.05
30 / 31
2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 877,261,643.84
筹资活动现金流出小计 14,450,621,926.99 15,132,343,605.65
筹资活动产生的现金流量净额 3,729,175,730.15 340,324,753.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 110.47 147.53
五、现金及现金等价物净增加额 -834,970,035.51 2,637,203,654.16
加：期初现金及现金等价物余额 2,603,280,530.20 280,111,421.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,768,310,494.69 2,917,315,075.91
法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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