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公司公告

盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2021-10-09  

                        证券代码:600711          证券简称:盛屯矿业         公告编号:2021-153



                     盛屯矿业集团股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     转股情况:截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 2,002,856,000 元
“盛屯转债”转为公司普通股,累计转股股数 410,474,433 股,占“盛屯转债”
转股前公司已发行股份总额的 17.7846%。其中,“盛屯转债”自 2021 年 7 月 1
日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股金额为人民币 138,303,000 元,因转股形成的
股份数量为 28,398,612 股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 1.2304%。
     未转股可转债情况:截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“盛屯转债”
金额为 383,600,000 元,占“盛屯转债”发行总量的比例为 16.0740%。


     一、盛屯转债发行上市概况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]246 号)核准,盛屯矿业集团股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 3 月 2 日公开发行
2,386.456 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币
238,645.60 万元,期限 6 年。
     经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意,公司本次发行的
238,645.60 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所上市
交易,债券简称“盛屯转债”,债券代码“110066”。
     根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“盛屯转
债”自 2020 年 9 月 6 日起可转换为公司股份(因 2020 年 9 月 6 日为非交易日,
实际转股开始日期顺延至 2020 年 9 月 7 日)。盛屯转债的初始转股价格为 4.92
元/股,因公司实施 2019 年度权益分派方案,“盛屯转债”的转股价格自 2020
年 7 月 14 日起由 4.92 元/股调整为 4.88 元/股,具体内容参见公司于上海证券
交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股可转换
公司债券转股价格的公告》,因公司实施 2020 年度权益分派方案,“盛屯转债”
的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起由 4.88 元/股调整为 4.87 元/股,具体内容参
见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于根据
2020 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。
       二、 可转债本次转股情况
    公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 3 月 1
日。
    截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 2,002,856,000 元“盛屯转债”转
为公司普通股,累计转股股数 410,474,433 股,占“盛屯转债”转股前公司已发
行股份总额的 17.7846%。其中,“盛屯转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月
30 日期间,转股金额为人民币 138,303,000 元,因转股形成的股份数量为
28,398,612 股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 1.2304%。
       截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“盛屯转债”金额为 383,600,000 元,
占“盛屯转债”发行总量的比例为 16.0740%。
       三、股本变动情况
                                                变动情况
                           变动前                                     变动后
   股份类别                                  本次可转债转
                    (2021 年 9 月 17 日)                     (2021 年 9 月 30 日)
                                                   股
 有限售条件流
                        141,260,961                                141,260,961
       通股
 无限售条件流
                       2,605,838,711             13,956           2,605,852,667
       通股
    总股本             2,747,099,672             13,956           2,747,113,628
       备注:上表中变动前数据(2021 年 9 月 18 日披露)已包含 2021 年 7 月 1 日至 2021
年 8 月 29 日因可转债转股增加的股份数 28,384,656 股,上表中本次可转债转股的数据为
2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日因可转债转股增加的股份数 13,956 股,合计为
28,398,612 股为公司 2021 年第三季度因可转债转股形成的股份数量。

       特此公告。
                                                        盛屯矿业集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 2021 年 10 月 9 日