股票简称：南宁百货 股票代码：600712
南宁百货大楼股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn;。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事谌光德因事委托董事何焕新代为行使表决权,独立董事陈军因出差委托董事陈民群代为行使表决权。
1.3四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长陈民群先生，主管会计工作负责人副总经理李青先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理黄丽琼女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 南宁百货
股票代码 600712
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 广西南宁市朝阳路39号
邮政编码 530012
公司国际互联网网址 http://www.nnbh.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张燕辉 周宁星
联系地址 广西南宁市朝阳路39号 广西南宁市朝阳路39号
电话 (0771)2610906,2098826 (0771) 2610906,2098826
传真 (0771)2610906 (0771)2610906
电子信箱 nnbhzq@sohu.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 993,618,986.71 920,464,538.75 7.95 841,729,596.79
利润总额 2,556,252.95 9,460,317.30 -72.98 8,439,822.62
净利润 2,455,143.51 5,867,297.21 -58.16 4,068,239.14
扣除非经常性损益的净利润 9,339,340.95 11,703,234.53 -20.20 15,628,108.98
经营活动产生的现金流量净额 68,093,823.26 47,810,408.64 42.42 112,676,154.20
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 911,777,264.79 956,159,118.21 -4.64 977,933,629.12
股东权益（不含少数股东权益） 160,157,387.73 162,538,707.75 -1.47 158,887,632.80
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.02 0.04 -50.00 0.03
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.53 3.61 减少2.08个百分点 2.56
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
5.83 7.20 减少1.37个百分点 9.84
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.33 42.42 0.78
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.11 1.12 -0.89 1.10
调整后的每股净资产 1.00 1.01 -0.99 1.00
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-280,988.67
产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 154,549.80
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
35,262.13
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-57,052.39
各项营业外收入、支出
所得税影响数 16,109.85
受托管理收益 1,553,333.00
计提的各项资产减值准备 -961,344.49
预计负债 -2,284,066.67
职工安置费 -5,060,000
合计 -6,884,197.44
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 35,616,000 24.62 -8,334,420 -8,334,420 27,281,580 18.86
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：
境内法人持
45,792,000 31.65 -9,379,500 -9,379,500 36,412,500 25.17
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
81,408,000 56.27 -17,713,920 -17,713,920 63,694,080 44.03
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
63,264,000 43.73 17,713,920 17,713,920 80,977,920 55.97
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 63,264,000 43.73 17,713,920 17,713,920 80,977,920 55.97
计
三、股份总数 144,672,000 1,000 144,672,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 8,100
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
南宁沛宁资产经营
国有股东 18.86 27,281,580 27,281,580 未知
有限责任公司
浙江利时投资集团
未知 14.46 20,926,359 20,926,359 未知
股份有限公司
广西国力投资担保 其他 8.78 12,708,822 12,708,822 未知
有限公司
邹文华 其他 0.5069 733,286 未知
王文兴 其他 0.4709 681,370 未知
林玉才 其他 0.4561 659,866 未知
李建华 其他 0.4458 644,915 未知
罗祖兴 其他 0.4441 642,458 未知
潘之武 其他 0.4282 619,520 未知
单淑华 外资股东 0.4247 614,400 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
邹文华 733,286 人民币普通股
王文兴 681,370 人民币普通股
林玉才 659,866 人民币普通股
李建华 644,915 人民币普通股
罗祖兴 642,458 人民币普通股
潘之武 619,520 人民币普通股
单淑华 614,400 人民币普通股
陈静 611,044 人民币普通股
黄静 593,531 人民币普通股
戴艮华 556,841 人民币普通股
本公司第一大股东国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动关系的
间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
说明
的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未知。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：南宁沛宁资产经营有限责任公司
法人代表：陈民群
注册资本：697,860,000元
成立日期：1997年12月25日
主要经营业务或管理活动：对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营,资产投资经营,产权交易,商品及物资国内贸易(除专营专控商品),市场开发建设,商贸科技,商贸信息,咨询服务,种养业。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从公 是否在股
性 年 年初持 年末持 变动 司领取的报酬 东单位或
姓名 职务 任期起止日期
别 龄 股数 股数 原因 总额(万元) 其他关联
税前 单位领取
2006年4月25日～
陈民群 董事长 男 43 0 0 21.34 否
2009年4月25日
副董事
2006年4月25日～
黄永干 长、总 男 47 0 0 21.34 否
2009年4月25日
经理
董事、
2006年4月25日～
李亮 副总经 男 36 0 0 17.25 否
2009年4月25日
理
2006年4月25日～
王保江 董事 男 50 0 0 0.48 是
2009年4月25日
2006年4月25日～
何焕新 董事 男 45 0 0 0.48 否
2009年4月25日
2006年4月25日～
曹峰 董事 男 44 0 0 0.48 是
2009年4月25日
独立董 2006年4月25日～
陈军 男 34 0 0 2.16 否
事 2009年4月25日
独立董 2006年4月25日～
谌光德 男 42 0 0 2.16 否
事 2009年4月25日
独立董 2006年4月25日～
陈安民 男 68 0 0 2.16 否
事 2009年4月25日
监事会 2006年4月25日～
胡盛品 男 44 0 0 16.82 否
主席 2009年4月25日
2006年4月25日～
吴光真 监事 男 56 17,600 22,528 股改获送股 16.33 否
2009年4月25日
2006年4月25日～
邵桂蝶 监事 女 52 0 0 0.36 是
2009年4月25日
2006年4月25日～
覃相宁 监事 女 43 0 0 9.77 否
2009年4月25日
2006年4月25日～
周宁星 监事 男 36 480 614 股改获送股 6.77 否
2009年4月25日
副总经 2006年4月2日～ 二级市场买入
陈春 女 43 10,560 33,997 16.85 否
理 2009年4月25日 及股改获送股
副总经 2006年4月2日～
李青 男 38 0 0 0 7.16 否
理 2009年4月25日
合计 / / / / / 141.91 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
八、董事会报告
（一）、经营情况的回顾
1、报告期总体经营情况
本公司所处行业为百货零售业，是竞争程度最激烈的行业。2006年是实施“十一五”规划的开局之年，也是公司改革发展的关键一年。今年，本地商业竞争异常激烈，各个商家使尽浑身解数大搞促销，力争占据市场制高点。作为中华老字号南宁百货处于四面夹击的重重包围之中。本公司正确判断和分析形势，抓住机遇，果断出击，稳住了阵脚，销售平稳增长。2006年，公司先后被评为“广西企业50强”，被国家商务部授予“中华老字号”，是广西唯一获此殊荣的商业零售企业。
本报告期主营业务收入99,361.89万元,同比增长7.95%,主营业务利润13,087.61万元,同比增长9.60%,净利润245.51万元,同比下降58.16%。净利润下降主要是由于本年度向五象购物中心业主支付的租金同比增加500多万元，加上国家股股权转让所引起的处理历史欠债等因素影响所致。
本报告期主要做法如下：
(1)优化品牌结构，提升品牌形象。坚持以中高档为主，中档为辅的定位，根据市场发展的需要，不断调整品牌结构，扩大一线品牌的经营面积，丰富各类品牌的品种款式。年内各商场都进行了较大幅度的调整，家电城在关闭了万达分店后，增加了北一楼的营业面积，进行了统一装修，已成为全广西最具规模、人气最旺的家电卖场。
(2)发挥南百品牌优势，加大促销力度。围绕公司成立50周年店庆，开展了以“贺岁篇——盛夏篇——辉煌篇”为主线的系列促销活动；下半年抓住我公司荣获“中华老字号”这一契机，开展了一系列与消费者互动的活动，成功达到了提升形象、扩大影响、聚集人气、促进销售的预期效果。
（3）调整发展战略，有所为有所不为。年内对经营效益明显的服装、鞋帽运动类、家电数码产品经营面积调整扩大，对超市外围店实施战略收缩，关闭了亏损严重的淡村店。重点扶持一分店和桂平、邕宁店，使其经营效益稳步增长。桂平店被定为桂平市重点保护企业和旅游购物定点单位。
（4）强化细节管理，规范经营行为。一是进一步规范投诉处理流程，严格落实首问责任制。二是整治经营场所和办公室内外环境，三是加强了内审督查，规范各部门各商场经营帐目管理，严格财经纪律。
（5）大力发展加盟管理业务。今年以来，公司加大了对北海和安、贺州新时代、玉林美家园等三家加盟店的业务指导力度，玉林美家园购物中心于9月30日成功开业，加盟管理业务的稳步推进扩大了南百品牌效应，为公司进一步扩张打下了基础。
2、主营业务及其经营状况
(1)、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
收入 成本 利润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%)
商业993,618,986.71 857,751,900.98 13.67 7.95 7.43 0.42
（零售）
合计 993,618,986.71 857,751,900.98 13.67 7.95 7.43 0.42
(2)、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
广西地区 993,618,986.71 7.95
合计 993,618,986.71 7.95
(3)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业（零售） 993,618,986.71 857,751,900.98 13.67
合计 993,618,986.71 857,751,900.98 13.67
(4)、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 177,910,000 占采购总额比重17.5%
前五名销售客户销售金额合计 本公司系以商业零售为主的企业，
无法统计前五名客户销售收入合计
3、报告期末资产构成发生重大变化的说明
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 上年度期末 同比增减%
名称 期末数 占资产的比重% 期初数 占资产的比重% 金额 比例%
应收帐款 6,120,974.75 0.67 6,624,384.37 0.69 -503,409.62 -7.60
其他应收款 18,629,351.84 2.04 23,117,167.09 2.4 -4,487,815.25 -19.41
存货 62,623,130.65 6.87 334,833,808.88 35.02 -272,210,678.20 -81.30
长期股权投资20,181,167.67 2.21 20,051,310.31 2.12 129,857.36 0.65
固定资产净额484,620,715.25 53.15 264,966,337.78 27.71 219,654,377.5 82.90
在建工程 0 0 0 0 0 0
短期借款 242,009,064.59 26.54 272,009,064.59 28.45 -30,000,000.00 -11.03
递延收益 103,041,733.00 11.30 81,474,363.94 8.52 21,567,369.10 26.47
应交税金 7,048,852.57 0.77 35,937,702.16 3.76 -28,888,849.59 -80.39
其他应付款 27,061,536.24 2.97 56,546,436.96 5.91 -29,484,900.7 -52.14
资产总额 911,777,264.79 956,159,118.21
说明:
(1)存货减少272,210,678.20元,下降81.30%,系金湖广场未售部分转入自用固定资产所致；
(2)固定资产净额增加219,654,377.5元,增长82.90%，系金湖广场未售部分转入自用固定资产所致；
(3)应交税金减少28,888,849.59元，减幅80.39％，主要系土地增值税减少所致；
(4)其他应付款减少29,484,900.72元，下降52.14%，主要系职工集资建房款结转收入所致；
4、报告期末主要财务数据发生重大变化的说明
单位:元 币种:人民币
项目
名称 2006年度 2005年度 增减金额 增减比例%
主营业务收入 993,618,986.71 920,464,538.75 73,154,447.96 7.95
主营业务成本 857,751,900.98 798,472,506.00 59,279,394.98 7.42
其他业务利润 28,829,868.46 26,187,893.32 2,641,975.14 10.09
营业费用 35,388,452.98 29,665,882.86 5,722,570.12 19.29
管理费用 105,512,474.30 87,150,852.51 18,361,621.79 21.07
财务费用 14,072,168.98 11,430,974.68 2,641,194.30 23.11
投资收益 164,462.01 -2,609,979.49 2,774,441.50 106.30
营业外收支净额 -2,341,119.06 -5,277,388.69 2,936,269.63 55.64
所得税 106,607.43 3,585,319.40 -3,478,711.91 -97.03
说明:
(1)投资收益比上年增加2,774,441.50元,增长106.30%,主要系上年度计提了长期投资减值准备所致；
(2)营业外收支净额比上年增加2,936,269.63元,增长55.64%,主要系上年度处理了固定资产所致；
(3)所得税比上年减少3,478,711.91元，下降97.03%，主要系控股子公司世华家电本年度利润减少所致；
5、报告期现金流量发生重大变化的说明
单位:元 币种:人民币
项目 2006年度 2005年度 增减金额 增减比例%
一、经营活动
现金流入小计 1,177,985,774.52 1,242,913,300.03 -64,927,526.49 -5.22
现金流出小计 1,109,891,951.26 1,195,102,891.39 -85,210,940.13 -7.13
经营活动产生的
现金流量净额 68,093,823.26 47,810,408.64 20,283,414.62 42.42
二、投资活动
现金流入小计 955,149.17 4,400,778.85 -3,445,629.68 -78.30
现金流出小计 780,598.62 18,816,645.74 -18,036,047.12 -95.85
投资活动产生的
现金流量净额 174,550.55 -14,415,866.89 14,590,417.44 101.21
三、筹资活动
现金流入小计 262,000,000.00 282,000,000.00 -20,000,000.00 -7.09
现金流出小计 310,019,452.59 311,927,576.29 -1,908,123.70 -0.61
筹资活动产生的
现金流量净额 -48,019,452.59 -29,927,576.29 -18,091,876.30 -60.45
现金及现金等价物净增加额20,248,921.22 3,466,965.46 16,781,955.76 484.05
说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年增加20,283,414.62元，增长42.42％。现金流入减少主要系本年度无返回的税费，现金流出减少主要系由于金湖商铺销售已结束,支付的税费减少；
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年增加14,590,417.44元,增长101.21％。现金流入减少主要系本年度无收回的投资，现金流出减少主要系本年度无大额的固定资产购建项目；
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年减少18,091,876.30元,下降60.45％。现金流入减少主要系本年度贷款总额较上年度相比有所减少，现金流出减少主要系支付利息减少；
(4)现金及现金等价物净增加额比上年增加16,781,955.76元,增长484.05％，主要系经营活动产生的现金流量净额增加20,283,414.62元、投资活动产生的现金流量净额增加14,590,417.44元、筹资活动产生的现金流量净额减少18,091,876.30元所致。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
南宁南百世华 零售 从事家用电器、现代
家电有限公司 办公用品、通信设备、 10,000,000 67,784,499.08 211,443.96
五金交电、金属材料
数码相机、摄像机等
南宁南百佳年华零售 从事对商业、服务业的投资, 10,000,000 11,689,152.47 -1,109,972.62
超市有限公司 粮油干杂、家禽肉类、针纺织品
服装鞋帽、文体用品、照相器材、
钟表珠宝等。
南宁金湖时代房地产 从事房地产开发、物业管理、 13,800,000 280,566,005.93 912,211.79
置业投资有限 国内贸易、停车场服务、
公司 房屋租赁。
桂林南百竹木生产加工 主要从事竹制品的生产、 6,000,000 2,368,645.36 -454,410.72
业发展有限公司 销售，目前已停产，待清算。
南宁市寰旺房地产房地产 从事房地产开发及销售， 8,800,000 10,097,683.15 0
开发有限责任公司 装饰建筑材料。
南宁大龙祥华 服务 主要从事企业管理服务、 300,000 886,017.17 -408,489.36
服务管理有限公司 会议及展览服务
南宁市百通 房地产 主要经营房地产开发 5,000,000 1,508,538.64 -2,041,570.94
房地产开发公司
南宁医药 零售批发经营化学原料、药 30,000,000 173,991,786.61 2,350,842.46
有限责任公司 及其制剂、生物制品、
生化药品、抗生素、
中药材、中药片、
中成药、医疗器材等
说明：
(1)南宁南百世华家电公司净利润21.14万元,主要是存款利息收入所得,因该公司主要业务已于上年并入母公司,现已无具体业务,净利润同比下降幅度较大。
(2)南宁南百佳年华超市有限公司主营业务收入5,851.11万元,主营业务利润839.31万元,净利润-111.00万元。净利润同比减少102.01万元,主要原因是由于撤销部分外围店,收入减少,处置固定资产产生亏损；
(3)南宁金湖时代置业投资有限公司净利润91.22万元。净利润同比下降69.28%,主要原因是由于上年度仅计提了3个月的项目折旧而本年度计提了12个月,引起费用增加利润下降;
(4)桂林南百竹木业发展有限公司亏损45.44万元,同比减少19.27万元,主要原因是本年度无出售部分土地收益,增加亏损；
(5)南宁大龙祥华服务管理有限公司主营业务收入0元,主营业务利润0元,净利润-40.85万元,同比增加122.69万元,主要原因是由于公司已暂停相关,其人员已并回母公司,减少费用开支增加利润；
(6)南宁市百通房地产开发公司亏损204.16万元,同比下降2103.56%,主要原因是本年度补充计提房屋折旧及预计负债；
(7)南宁医药有限责任公司主营业务收入32,614.93万元,主营业务利润3,497.70万元,净利润235.08万元,同比增长37.93%,主要原因是销售增加，成本降低。
（二）、公司对未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着我国经济持续发展，在居民收入提升和消费升级的大背景下，零售行业正处于行业发展的黄金时期，同时具备了快速增长和周期稳定的特点,百货业未来的发展空间广阔，增长基础坚实。但是，百货业的内部竞争日益激烈，同时还面临着来自于专业店、专卖店、超市及网络购物等其他零售业态的竞争，因此竞争的态势是很严峻的。
2、公司未来发展机遇和挑战
本公司是一家老字号的百货商店，在消费者心目中具有较高的信誉度，2006年又被国家商务部授予“中华老字号”称号，在广西的零售市场占据着重要的地位。同时广西又具有沿海沿边等区位优势，目前已进入了快速发展的阶段，经济的不断发展必将带来消费的扩大和升级换代。给企业带来了很好的发展机遇。但是由于竞争的程度加剧公司也面临着严峻的挑战。
3、公司未来发展战略：
（1）巩固和扩大主业。业务经营上精雕细琢，不断进行品牌调整，通过品牌创新，提供给顾客更多的其他价值来吸引和留住顾客。同时发挥老字号的优势，推行连锁经营，扩大市场分额。
（2）利用公司股权变更、新股东进入的契机，寻找新的投资项目或新的产业，增加新的利润增长点，为公司创造更多的价值。新年度经营计划：
2007年经济发展“三大目标”：实现直营店主营业务收入12亿元；实现利润总额1000万元,净资产收益率3.5%。为了完成上述目标将采取以下措施：
(1)继续抓好营销工作，创新活动内容，增强渗透力，重点是抓好五象购物中心的促销、宣传力度和公司的团购业务，改变传统商业中促销手段单一，以价格竞争竞争作为主要手段的弊病；
（2）创新商场管理模式，引入科学评估机制，充分调动基层管理人员的积极性和创造性；
（3）抓住淡季进行商场部分设施改造，主要是对商场扶梯、天顶进行改造，改善购物环境。
(4)结合企业参加商务部举办的零售企业分等定级达标店、金鼎店的评比活动，进一步加强制度建设，规范业务流程，完善修订企业内部管理制度。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
由于百货业是开放、竞争程度很高的行业，同时受到零售业其他业态的冲击，加上公司内部的管理水平和人员素质等因素的影响，因此存在着一定的行业风险和市场风险。
应对措施：
（1）充分发挥“中华老字号”的品牌优势，继续引领行业龙头。扩大连锁、加盟的规模，不断向外扩张。
（2）积极探索新的领域，通过进入新的有竞争优势的行业，减小行业风险。
（3）做好西关路停车场改造工程和北楼商场内部的改造工程，提高公司的竞争力。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起全面执行新会计准则。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的要求，编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”，并由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具标准无保留审阅意见。执行新企业会计准则后，对2007年度财务状况和经营成果的影响有以下个方面：
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经四川华信（集团）会计师事务所审计，并于2007年4月10日出具了标准无保留意见的川华信审（2007）020号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、所得税本公司按照现行会计准则的规定制定了相关会计政策，并据此计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，由此应增加2007年1月1日的留存收益101,587.87元，其中归属于母公司的所有者权益增加101,587.87元，归属于少数股东的权益增加0元。
3、少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权益不计入股东权益，新会计准则下计入股东权益单独列示，由此增加2007年1月1日股东权益91,020.45元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
商业（零 增加0.42个百
993,618,986.71 857,751,900.98 13.67 7.95 7.43
售） 分点
增加0.42个百
合计 993,618,986.71 857,751,900.98 13.67 7.95 7.43
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广西地区 993,618,986.71 7.95
合计 993,618,986.71 7.95
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告，公司2006年度净利润2,455,143.51元，加上年度未分配利润5,550,992.54元,按公司《章程》规定提取10%法定盈余公积金290,955.42元,减上年度应付普通股股利2,893,440.00元,未分配利润为4,821,740.63元。拟决定本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
盈利水平低,每股未分配利润仅为0.03元。 补充企业流动资金。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
南宁沛宁资产经营有限
25.11 0
责任公司
合计 25.11 0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额25.11万元，余额0元。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月
清欠方式
（万元） （万元） （万元） 份)
期初 期末
61.01 0 86.12 现金清偿 86.12 2006年5月
我公司董事会于2006年5月25日发布了《南宁百货大楼股份有限公
司关于解决关联方非经营性资金占用问题的公告》，公司于2006年5
大股东及其附属企业非经营 月25日收到大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司现金支付的从
性占用上市公司资金及清欠 2005年至2006年5月的占用款861,155.16元。该占用款为原由公司
情况的具体说明 代垫的改制前退休人员补贴费用。以上人员的相关费用从6月份起由
该公司支付。至此，我公司大股东占用资金问题得到彻底解决。
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
根据大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司南沛复[2002]3号文,承诺以2001年度及后续年度分配给国家股东的股红对大股东占用资金进行抵减，以前年度已进行抵减，本报告期直接收到清欠款项861,155.16元。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责
任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、
浙江利时投资集团股份有限公司和广西国力投资担
南宁沛宁资产经 保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，本报告期未涉及
营有限责任公司 若公司2007年度净利润低于7,233,600元(即按目 履行承诺的情形。
前总股本计算每股收益低于0.05元/股)，将按照现
有流通股股份向流通股股东每10股追送0.2股。
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责
任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、
浙江利时投资集团股份有限公司和广西国力投资担
浙江利时投资集 本报告期未涉及
保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，
团股份有限公司 履行承诺的情形。
若公司2007年度净利润低于7,233,600元(即按目
前总股本计算每股收益低于0.05元/股)，将按照现
有流通股股份向流通股股东每10股追送0.2股。
公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责
任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、
浙江利时投资集团股份有限公司和广西国力投资担
广西国力投资担 本报告期未涉及
保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，
保有限公司 履行承诺的情形。
若公司2007年度净利润低于7,233,600元(即按目
前总股本计算每股收益低于0.05元/股)，将按照现
有流通股股份向流通股股东每10股追送0.2股。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
我公司于1999年3-5月为南宁市金扩商贸有限责任公司向银行借款1000万元提供担保,由于该公司未履行还款义务,银行从我公司账户划走1,010万元,我公司已提起诉讼并于2004年11月胜诉.2006年4月我公司已向法院提出强制执行,现正在执行中；
我公司与广西东兴大酒店的转让合同纠纷诉讼案(总金额1180万元),2003年底经法院调解达成在2006年12月31日前还款完毕的协议.但约定期满时,对方仍未还款,我司正在加紧追索,并准备采取法律措施予以追回。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
川华信审（2007）020号
南宁百货大楼股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南宁百货大楼股份有限公司（以下简称南宁百货公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润表和合并利润表、股东权益增减变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是南宁百货公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南宁百货公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南宁百货公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：曾红
有限责任公司
中国．成都 中国注册会计师：陈维亮
二○○七年四月二十四日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 251,725,271.66 231,476,350.44 231,202,154.44 172,538,391.04
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 6,120,974.75 6,624,384.37 4,436,975.21 3,250,397.37
其他应收款 18,629,351.84 23,117,167.09 136,450,961.29 137,561,147.97
预付账款 19,621,431.16 23,671,742.62 17,034,233.69 20,641,562.81
应收补贴款
存货 62,623,130.65 334,833,808.88 58,896,187.62 51,011,222.18
待摊费用 455,124.95 56,175.57 19,301.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 359,175,285.01 619,779,628.97 448,020,512.25 385,022,022.86
长期投资：
长期股权投资 20,181,167.67 20,051,310.31 123,535,357.77 114,649,753.09
长期债权投资
长期投资合计 20,181,167.67 20,051,310.31 123,535,357.77 114,649,753.09
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，
6,863,103.09 7,820,745.45 6,863,103.09 7,820,745.45
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 587,616,447.55 343,626,826.29 284,779,009.35 285,282,206.89
减：累计折旧 85,106,174.03 60,760,522.43 64,020,777.12 54,432,052.90
固定资产净值 502,510,273.52 282,866,303.86 220,758,232.23 230,850,153.99
减：固定资产减值准备 17,889,558.27 17,899,966.08 11,500,993.37 11,511,401.18
固定资产净额 484,620,715.25 264,966,337.78 209,257,238.86 219,338,752.81
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 484,620,715.25 264,966,337.78 209,257,238.86 219,338,752.81
无形资产及其他资产：
无形资产 41,790,294.14 43,788,297.19 41,304,043.56 43,173,672.70
长期待摊费用 6,009,802.72 7,573,543.96 3,446,847.63 4,326,893.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 47,800,096.86 51,361,841.15 44,750,891.19 47,500,566.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 911,777,264.79 956,159,118.21 825,564,000.07 766,511,095.37
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 242,009,064.59 272,009,064.59 242,009,064.59 272,009,064.59
应付票据 152,381,885.00 140,977,942.40 152,381,885.00 120,684,694.11
应付账款 138,087,308.09 138,383,662.28 106,191,646.78 85,804,561.55
预收账款 61,577,121.00 58,528,504.91 54,796,667.32 47,067,434.75
应付工资 5,436,016.67 4,633,171.61 5,186,016.67 4,633,171.61
应付福利费 631,361.47 2,731,276.31 1,726,370.34
应付股利 781,818.50 717,473.30 781,818.50 717,473.30
应交税金 7,048,852.57 35,937,702.16 7,937,319.17 2,443,415.77
其他应交款 618,279.53 379,814.65 566,418.21 340,983.74
其他应付款 27,061,536.24 56,546,436.96 79,283,055.91 62,672,682.11
预提费用 10,569,813.28 1,128,336.39 10,429,689.70 1,018,982.65
预计负债 2,284,066.67 535,066.67
一年内到期的长期负债
其他流动负债
递延收益 103,041,733.00 81,474,363.94
流动负债合计 751,528,856.61 793,447,749.50 660,098,648.52 599,118,834.52
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 751,528,856.61 793,447,749.50 660,098,648.52 599,118,834.52
少数股东权益(合并报表填列) 91,020.45 172,660.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00 144,672,000.00
资本公积 8,861,071.30 10,804,094.83 8,861,071.30 10,804,094.83
盈余公积 1,802,575.80 1,511,620.38 1,802,575.80 1,511,620.38
其中：法定公益金 0 304,843.28 304,843.28
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 4,821,740.63 5,550,992.54 10,129,704.45 10,404,545.64
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 160,157,387.73 162,538,707.75 165,465,351.55 167,392,260.85
负债和股东权益总计 911,777,264.79 956,159,118.21 825,564,000.07 766,511,095.37
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 993,618,986.71 920,464,538.75 902,956,399.73 581,663,450.36
减：主营业务成本 857,751,900.98 798,472,506.00 777,476,493.24 489,035,663.53
主营业务税金及附加 4,990,947.93 2,584,530.54 3,047,180.77 2,010,720.56
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
130,876,137.80 119,407,502.21 122,432,725.72 90,617,066.27
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
28,829,868.46 26,187,893.32 26,413,252.84 23,785,948.58
列）
减:营业费用 35,388,452.98 29,665,882.86 31,591,425.65 19,455,141.80
管理费用 105,512,474.30 87,150,852.51 97,083,159.82 75,299,842.08
财务费用 14,072,168.98 11,430,974.68 14,733,857.39 13,540,689.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,732,910.00 17,347,685.48 5,437,535.70 6,107,341.12
加：投资收益（损失以“-”号填列） 164,462.01 -2,609,979.49 -2,209,193.08 5,338,672.60
补贴收入 0
营业外收入 1,362,809.87 1,346,282.01 1,294,409.87 1,344,282.01
减：营业外支出 3,703,928.93 6,623,670.70 1,613,198.26 6,409,058.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
2,556,252.95 9,460,317.30 2,909,554.23 6,381,236.88
列）
减：所得税 106,607.43 3,585,319.40
减：少数股东损益(合并报表填列) -5,497.99 7,700.69
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,455,143.51 5,867,297.21 2,909,554.23 6,381,236.88
加：年初未分配利润 5,550,992.54 3,215,259.02 10,404,545.64 7,554,872.45
其他转入
六、可供分配的利润 8,006,136.05 9,082,556.23 13,314,099.87 13,936,109.33
减：提取法定盈余公积 290,955.42 638,123.69 290,955.42 638,123.69
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 7,715,180.63 8,444,432.54 13,023,144.45 13,297,985.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,893,440.00 2,893,440.00 2,893,440.00 2,893,440.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
4,821,740.63 5,550,992.54 10,129,704.45 10,404,545.64
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,170,195,799.87 1,089,203,394.56
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,789,974.65 28,969,626.26
经营活动现金流入小计 1,177,985,774.52 1,118,173,020.82
购买商品、接受劳务支付的现金 952,320,429.74 860,418,273.98
支付给职工以及为职工支付的现金 59,315,766.97 54,339,290.21
支付的各项税费 39,198,539.89 31,778,328.73
支付的其他与经营活动有关的现金 59,057,214.66 56,077,270.19
经营活动现金流出小计 1,109,891,951.26 1,002,613,163.11
经营活动产生的现金流量净额 68,093,823.26 115,559,857.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
762,331.90 762,331.90
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 192,817.27 141,625.00
投资活动现金流入小计 955,149.17 903,956.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
780,598.62 9,780,598.62
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 780,598.62 9,780,598.62
投资活动产生的现金流量净额 174,550.55 -8,876,641.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 262,000,000.00 262,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,000,000.00 262,000,000.00
偿还债务所支付的现金 292,000,000.00 292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,019,452.59 18,019,452.59
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 310,019,452.59 310,019,452.59
筹资活动产生的现金流量净额 -48,019,452.59 -48,019,452.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,248,921.22 58,663,763.40
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,455,143.51 2,909,554.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,497.99
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 795,209.92 547,312.40
固定资产折旧 25,039,461.39 9,588,724.22
无形资产摊销 1,841,577.17 1,869,629.14
长期待摊费用摊销 1,563,741.24 880,046.28
待摊费用减少（减：增加） 19,301.49 19,301.49
预提费用增加（减：减少） 9,441,476.89 9,410,707.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
279,355.60 -50,440.80
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 13,908,737.97 14,570,426.38
投资损失（减：收益） -164,462.01 2,209,193.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 30,155,197.80 -3,106,570.97
经营性应收项目的减少(减：增加) 9,041,536.33 4,260,893.94
经营性应付项目的增加(减：减少) -26,276,956.05 72,451,081.27
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 68,093,823.26 115,559,857.71
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 251,725,271.66 231,202,154.44
减：现金的期初余额 231,476,350.44 172,538,391.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,248,921.22 58,663,763.40
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 160,157,387.73
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 2,568,251.72
13 其他
14 少数股东权益 91,020.45
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 162,816,659.90
公司法定代表人:陈民群 主管会计工作负责人:李青 会计机构负责人:黄丽琼
董事长：陈民群
南宁百货大楼股份有限公司
2007年4月24日