关于南京医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京医药股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-85085000
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息(如 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现控股股东及其他关 非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
联方 占用
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
前控股股东及其他关 非经营性
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
联方 占用
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
总计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
金陵药业股 受同一实际控 销售商 经营性往
大股东及其附属企业 应收账款 8,032 41,095 41,685 7,442
份有限公司 制人控制 品 来
南京梅山医
受同一实际控 销售商 经营性往
大股东及其附属企业 院有限责任 应收账款 3,345 10,967 12,550 1,762
制人控制 品 来
公司
受同一实际控
南京中山制 制人控制的其 销售商 经营性往
大股东及其附属企业 应收账款 3 6 9
药有限公司 他成员单位的 品 来
联营企业
大股东及其附属企业 金陵药业股 受同一实际控 其他应收款 4 4 8 经营性 经营性往
份有限公司 制人控制 保证金 来
受同一实际控
南京中山制 制人控制的其 经营性 经营性往
大股东及其附属企业 其他应收款 31 31
药有限公司 他成员单位的 保证金 来
联营企业
金陵药业股 受同一实际控 采购商 经营性往
大股东及其附属企业 预付款项 3 3 2 4
份有限公司 制人控制 品 来
受同一实际控
南京中山制 制人控制的其 采购商 经营性往
大股东及其附属企业 预付款项 37 518 555
药有限公司 他成员单位的 品 来
联营企业
受同一实际控
南京益同药 制人控制的其 采购商 经营性往
大股东及其附属企业 预付款项 320 320
业有限公司 他成员单位的 品 来
联营企业
南京白敬宇
实际控制人的 采购商 经营性往
大股东及其附属企业 制药有限公 预付款项 22 22
联营企业 品 来
司
上市公司的子公司及 南京医药仪 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 5,477 16,472 181 15,845 6,285
其附属企业 征有限公司 借 往来
上市公司的子公司及 南京药业股 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 110,946 336,511 4,896 339,050 113,303
其附属企业 份有限公司 借 往来
南京医药医
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
疗用品有限 子公司 其他应收款 5,118 6,250 135 9,740 1,763
其附属企业 借 往来
公司
南京医药南
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
通健桥有限 子公司 其他应收款 25,717 83,667 777 84,909 25,252
其附属企业 借 往来
公司
上市公司的子公司及 南京医药国 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 13,236 27,930 391 20,662 20,895
其附属企业 药有限公司 借 往来
上市公司的子公司及 南京中健之 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 993 620 27 878 762
其附属企业 康物业管理 借 往来
有限公司
江苏中健之
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
康信息技术 子公司 其他应收款 401 400 14 414 401
其附属企业 借 往来
有限公司
南京医药
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
（淮安）天 子公司 其他应收款 56,979 76,590 1,567 95,222 39,914
其附属企业 借 往来
颐有限公司
南京同仁堂
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
（抚松）参 子公司 其他应收款 616 616
其附属企业 借 往来
业有限公司
江苏华晓医
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
药物流有限 子公司 其他应收款 41,089 83,202 1,638 73,531 52,398
其附属企业 借 往来
公司
安徽天星医
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
药集团有限 子公司 其他应收款 322,736 506,205 11,558 515,636 324,863
其附属企业 借 往来
公司
上市公司的子公司及 南京医药湖 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 34,552 227,315 2,302 201,545 62,624
其附属企业 北有限公司 借 往来
辽宁康大彩
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
印包装有限 子公司 其他应收款 8,364 90 8,454
其附属企业 借 往来
公司
四川省雅通
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
药业有限公 子公司 其他应收款 3,911 125 4,036
其附属企业 借 往来
司
南京鹤龄药
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
事服务有限 子公司 其他应收款 5,601 7,585 226 9,037 4,375
其附属企业 借 往来
公司
南京华东医
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
药有限责任 子公司 其他应收款 16,187 25,792 669 21,423 21,225
其附属企业 借 往来
公司
上市公司的子公司及 辽宁南药民 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 14,676 14,676
其附属企业 生康大医药 借 往来
有限公司
云南云卫药
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
事服务有限 子公司 其他应收款 8,004 14,457 297 12,570 10,188
其附属企业 借 往来
公司
福建同春药
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
业股份有限 子公司 其他应收款 12,388 44,852 469 31,914 25,795
其附属企业 借 往来
公司
福州回春医
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
药连锁有限 子公司 其他应收款 300 300
其附属企业 借 往来
公司
南京医药康
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
捷物流有限 子公司 其他应收款 3,010 39 3,049
其附属企业 借 往来
责任公司
南京医药泰
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
州天骄有限 子公司 其他应收款 12,315 31,121 451 26,615 17,272
其附属企业 借 往来
公司
上市公司的子公司及 南京医药常 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 12,261 26,423 512 21,992 17,204
其附属企业 州有限公司 借 往来
南京医药苏
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
州恒昇有限 子公司 其他应收款 14,480 44,619 816 31,094 28,821
其附属企业 借 往来
公司
南京医药徐
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
州恩华有限 子公司 其他应收款 36,090 51,600 1,419 46,178 42,931
其附属企业 借 往来
公司
南京医药合
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
肥天润有限 子公司 其他应收款
其附属企业 借 往来
公司
南京医药德
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
轩堂生物制 子公司 其他应收款 3,002 2,750 157 5,901 8
其附属企业 借 往来
品有限公司
上市公司的子公司及 南京医药杏 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 3,300 22 214 3,108
其附属企业 通元医疗器 借 往来
械有限公司
南京药事达
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
医药科技有 子公司 其他应收款
其附属企业 借 往来
限公司
南京新涛医
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
疗科技发展 子公司 其他应收款
其附属企业 借 往来
有限公司
南京鹤龄房
上市公司的子公司及 资金拆 非经营性
产物业管理 子公司 其他应收款 2,230 2,230
其附属企业 借 往来
有限公司
非经营性
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用
往来
对本集团有重
其他关联方及其附属 辽宁利君药 资金拆 非经营性
要影响的少数 其他应收款 3,976 3,976
企业 业有限公司 借 往来
股东
Alliance
其他关联方及其附属 Healthcare 实施重大影响 代垫税 非经营性
其他应收款 145 159 304
企业 Asia Pacific 的投资方 金 往来
Limited
总计 / / / 783,716 1,673,384 28,688 1,644,375 841,413 / /
注：2021 年度，本集团子公司辽宁南药民生康大医药有限公司进入破产清算程序，由法院指定的管理人接管该公司，本集团丧失对其的控制权，不再将
其纳入合并范围。因此，本公司减少对该子公司的其他应收款，本集团相应减少对该子公司少数股东辽宁利君药业有限公司的其他应收款。
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