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公司公告

ST 松 辽:2002年第三季度报告摘要2002-10-29  

						    重要提示


    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事郑学东先生、宣守招先生因出差缺席董事会会议,亦未授权其他董事表决。
    公司本季度财务会计报告未经审计。


    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司股票上市交易所             上海证券交易所
    股票简称                          ST松辽
    股票代码                          600715
    2、公司董事会秘书                 孙华东
    电    话                          024-89811610
    传    真                          024-89811259
    联系地址                          沈阳市苏家屯区白松路22号
    电子信箱                          slqccom@mail.sy.ln.cn
    (二)主要财务数据和指标
    财    务    指    标                  2002年1-9月
    净利润(元)                        -26,476,414.41
    扣除非经常性损益后的净利润(元)      -26,476,414.41
    每股收益(元/股)                       -0.118
    净资产收益率(%)                      -13.29
    财   务   指    标                2002年9月30日     2001年12月31日
    每股净资产(元)                        0.89               0.87
    调整后的每股净资产(元)                0.88               0.83
    股东权益(不含少数股东权益)(元)  199,169,629.23    195,065,494.89
    二、股本变动及主要股东持股情况
    (一)报告期内,公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
    (二)截止报告期末,公司股东总数为20548户。
    (三)截止报告期末,公司前十名股东的持股情况如下:
    序号  股东名称                      持股数(股) 持股比例(%) 股份类别
    1     沈阳松辽企业(集团)有限公司    119040000       53.08      国有法人股
    2     邱凤梅                          3141261        1.40      流通股
    3     沈阳市凯达灯饰有限公司          2340000        1.04      募集法人股
    4     全亚生                           918739        0.41      流通股
    5     李翠兰                           912584        0.41      流通股
    6     李发保                           905824        0.40      流通股
    7     李新道                           852238        0.38      流通股
    8     康隆企业                         700000        0.31      募集法人股
    9     林元茂                           653053        0.29      流通股
    10    肖银兰                           630683        0.28      流通股
    注:1、公司前十名股东之间,国有法人股股东沈阳松辽企业(集团)有限公司、募集法人股股东沈阳市凯达灯饰有限公司、康隆企业之间无关联关系,其他流通股股东之间未知是否存在关联关系。
    2、报告期内,公司控股股东沈阳松辽企业(集团)有限公司由于涉诉与交通银行沈阳南湖支行贷款担保纠纷,根据沈阳市中级人民法院裁定,其所持有的公司1400万股国有法人股股权被冻结,冻结期限为2002年8月21日至2003年8月20日。以上详细信息刊登在2002年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
    (四)报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化。
    三、经营情况阐述与分析
    报告期内,公司的主营业务-汽车生产与销售仍处于停滞状态,虽经公司董事会及经营领导班子的积极努力,但新产品开发和技术改造工作进展缓慢,截至报告期末仍未恢复正常生产状态。部分主营业务资产和房屋、土地、水电气等设施仍然租赁给公司控股股东沈阳松辽企业(集团)有限公司经营。报告期内,公司所处的行业及政策法规没有发生变化。
    (一)经营情况
    报告期内,公司董事会、经营领导班子确定了逐步恢复主业及相关产业与产品生产的长期经营目标,先后与韩国、泰国及国内有关汽车生产厂家进行协商、谈判,计划引进新的产品和新的技术,恢复公司主营业务。但由于种种原因,截至报告期末,尚未达成任何关于引进新产品和新技术的协议。
    另一方面,公司决定在新产品未引进之前对老产品SLQ6501轻型客车进行局部的改进,恢复其小批量的生产,目前此项工作正在论证、实施之中,预计10月底以前可以完成可行性研究后进入实施阶段。
    在经营管理方面,公司加强了内部各项管理工作,制定和完善了财务制度、档案管理制度、内部考核制度等各项规章制度,重点强化和完善了财务控制和考核等方面的工作,先后出台了资金费用审批制度、资金收支计划编报、审批制度等。在劳动用工制度改革方面,依靠沈阳市和苏家屯区政府,也做了一些大胆的尝试和创新,同时公司清理应收款项,努力盘活各类存量资产,推进资产的优化配置。
    另外,根据国家经贸委的有关规定,报告期内,公司组织大量人力、物力,确保公司汽车产品目录的公告工作,目前公司所有需申报汽车生产目录的样车的强检、试验工作已经完成,正处于资料汇总、上报阶段。近期可以完成此项工作。
    (二)报告期内,公司的投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2、报告期内,公司无重大非募集资金的投资情况。
    (三)经营业绩及财务状况简要分析
    1、经营业绩方面
    (1)表一                                       单位:人民币元
    项  目        2002年1-9月     2001年1-9月   增加或减少(+/-)%
    主营业务收入
    主营业务利润
    净利润        -26,476,414.41    2,961,944.32      -993.89
    注:净利润对比上年同期大幅度下降的主要原因是由于本年度其它业务收入比去年同期大幅度减少所致。
    (2)表二                                    单位:人民币元
    项     目            2002年1-9月             2002年1-6月       增减(+/-)
                    金   额    占利润总额    金    额   占利润总额    幅度%
                                 比例(%)                  比例(%) 
    主营业务利润
    其他业务利润
    期间费用      26,476,414.41     100    17,078,959.64    100        0
    投资收益
    补贴收入
    营业外收支净额
    (3)本报告期内无重大季节性收入及支出情况发生。
    (4)本报告期内无重大非经常性损益情况发生。
    2、财务状况方面
    (1)主要财务指标对比期初数的变动情况            单位:人民币元
    项     目            2002年9月30日            2001年12月31日      增减(+/-)
                     金   额     占资产总额    金   额    占资产总额   幅度%
                                   比例(%)                 比例(%) 
    货币资金          697,738.79     0.11      607,258.97     0.10        10
    应收账款       31,510,614.77     5.09   31,510,614.77     5.24       -2.86
    存货
    短期投资
    固定资产净额  237,957,980.16    38.42  249,027,602.63    41.43       -7.27
    无形资产      105,169,139.80    16.99  106,959,052.24    17.80       -4.55
    应付账款       68,375,735.75    11.04   69,188,735.75    11.51       -4.08
    短期借款         125,670,640    20.29     125,670,640    20.91       -2.97
    股本             224,256,000    36.20     224,256,000    37.31       -2.98
    资本公积金     229,219,622.94    37.00  198,639,074.19    33.05      +11.95
    变动的主要原因是:
    ①本报告期内货币资金占资产总额的比例较年初上升10%,是由于房改收入入账增加货币资金90,479.82元所致;
    ②本报告期内应收账款占资产总额的比例较年初下降2.86%,系资产总额增加所致;
    ③本报告期内固定资产净额占资产总额的比例较年初下降7.27%,即固定资产净值下降11,069,622.47元,系计提的固定资产折旧;
    ④本报告期内无形资产占资产总额的比例较年初下降4.55%,即无形资产值下降1,789,912.44元,系计提的无形资产摊销额;
    ⑤本报告期内应付账款占资产总额的比例较年初降低4.08%,即应付账款较年初下降813,000元,原因是2002年给付货款所致;
    ⑥本报告期内短期借款占资产总额的比例较年初降低2.97%,系资产总额增加所致;
    ⑦本报告期内股本占资产总额的比例较年初降低2.98%,系资产总额增加所致;
    ⑧本报告期内资本公积占资产总额的比例较年初增加11.95%,较年初增加30,580,548.75,系出租的部分主业资产和房屋土地及水电气设施的租赁收入;
    (2)本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。
    (3)本报告期内重大逾期债务情况:
    借款单位        金额(万元)    月利率    未还原因
    沈后资调中心      1000          9.24‰    无力偿还
    沈后资调中心      1183          9.26‰;  原因同上
    沈后资调中心      440           8.64‰;  原因同上
    沈后资调中心      178            9.3‰;  原因同上
    建行苏支行          6          6.3375‰。 原因同上
    3、或有事项与期后事项
    (1)截至报告期末,公司无应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,所有的重大诉讼、仲裁事项公司已在临时报告中做了详细的披露。
    (2)本报告期内无担保事项发生。
    (3)本报告期内无重大资产负债表日后事项。
    (四)公司2001年度财务审计报告中的解释说明所涉及的事项在报告期内的解决情况
    2001年度,上海立信长江会计师事务所有限公司对公司财务报告出具了有解释性说明的审计报告,审计报告中的解释说明所涉及的事项在报告期内的解决情况如下:
    (1)关于公司与"一汽集团"下属的第一汽车制造厂模具技术开发公司的诉讼一案,现处在庭内调解阶段,由于双方不能达成一致的意见,报告期内,尚没有任何结果。公司将及时履行信息披露义务。
    (2)关于公司SLQ6502在建工程项目因第一汽车制造厂模具技术开发公司违约不能按时完工,2001年度仍处于停产状态。报告期内,虽经公司董事会与经营领导班子的积极努力,但新产品和技术改造工作进展缓慢,仍未能恢复公司主营业务生产。目前,公司正着手对老产品SLQ6501轻型客车进行改造,恢复其小批量的生产,此项工作正在进行之中。
    (五)其他重大事项说明
    根据实际情况,公司准备在第四季度对公司的应收款项和在建工程等科目进行清理、审计,有可能产生一定数量的坏账准备和减值准备,对公司的财务状况和收益情况产生一定的影响,具体的清理情况将在2002年年度报告中做详细披露。
    (六)公司2002年全年度的经营业绩预测
    截至报告期末,公司面临的形势依然严峻,主营业务仍处于停滞状态,支付管理费用和财务费用后预计公司2002年全年度仍将亏损,具体情况在公司2002年度报告中详细披露,在此提醒广大投资者注意投资风险。
    四、财务报告(未经审计)
    (一)财务会计报表
                             简要资产负债表
                              2002年9月30日
    编制单位:松辽汽车股份有限公司                 单位:人民币元
    项  目                2002年9月30日    2001年12月31日
    流动资产               167,690,000.29    136,427,509.27
    长期投资                50,000,000.00     50,000,000.00
    固定资产净值           237,957,980.16    249,027,602.63
    无形资产及其他资产     105,169,139.80    106,959,052.24
    资产总计              619,436,911.329    601,033,955.21
    流动负债               322,067,382.09    307,768,560.32
    长期负债                98,199,900.00     98,199,900.00
    负债合计               420,267,282.09    405,968,460.32
    少数股东权益
    股东权益               199,169,629.23    195,065,494.89
    负债及股东权益合计     619,436,911.32    601,033,955.21
                               简要利润表
                              2002年9月30日
    编制单位:松辽汽车股份有限公司               单位:人民币元
    项  目             2002年7-9月        2002年1-9月
    一、主营业务收入
    二、主营业务利润
    三、其他业务利润
    四、期间费用         9,397,454.77      26,476,414.41
    五、投资收益
    六、营业外收支净额
    七、所得税
    八、净利润          -9,397,454.77     -26,476,414.41
    (二)会计报表附注
    1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化;
    2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告的无重大差异。
    松辽汽车股份有限公司
    二OO二年十月二十九日