证券代码：600715             证券简称：文投控股            编号：2023-019


                     文投控股股份有限公司
  关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年年度股东大会
审议通过本项议案之日起的一年之内，向集团公司北京市文化投资发展集团有限
责任公司（以下简称“北文投”）申请不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额
度（该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准），
并按照北文投向公司提供的实际担保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司
管理层行使相关决策权、签署相关法律文件；
     公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易
类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
     本次交易尚需提交公司股东大会审议。



    一、关联交易概述
    为顺利开展融资工作，确保公司业务良性发展，文投控股股份有限公司（以
下简称“公司”）拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，
向集团公司北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）申请
不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额度（该额度为循环额度。实际担保金
额及担保期限以最终签署的法律文件为准），并按照北文投向公司提供的实际担
保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司管理层行使相关决策权、签署相关
法律文件。
    本次交易构成关联交易。
    二、关联方介绍
                                    1
    （1）关联方基本情况
    公司名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    统一社会信用代码：911100000592736444
    住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼
    注册资本：621332.12 万元人民币
    经营范围：投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。
    财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，北文投总资产 371.17 亿元，净资产
126.28 亿元。2021 年度，北文投实现营业收入 20.23 亿元，实现净利润-11.21
亿元。
    （2）关联方关系介绍
    北文投为公司的集团公司，为直接或者间接控制上市公司的法人。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，北文投为公司关联法人。
    三、关联交易的定价政策
    本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务，定价依据较
为充分，定价处于行业平均水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    四、关联交易的审议程序
    本次交易事项已经公司十届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对
此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次担保费用定价综合考虑了集团公
司所需承担的风险及义务，定价依据较为充分，定价处于行业平均水平，不存在
损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行
了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
    综上所述，我们同意本次《关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议
案》。
    五、关联交易对公司的影响
    公司向集团公司申请不超过人民币15亿元无限连带责任担保额度，并支付
1%/年担保费，有利于公司顺利开展融资工作，充实流动资金、降低流动性风险，
从而确保公司业务良性发展，符合公司整体利益。本次关联交易不会对公司本期
及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的


                                     2
情形，不会对公司经营独立性构成影响。
   六、历史关联交易
   截至目前，公司累计接受北文投提供的担保余额为8.2亿元。
   本次交易尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                          文投控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日




                                  3