证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-016
文投控股股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2017 年 6 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）
股票 205,724,500 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2017
年 6 月 15 日，公司共募集资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除发行费用人民
币 30,365,724.50 元，募集资金净额人民币 2,269,634,185.50 元（其中与发行
相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。
截至 2017 年 6 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]002815 号”验资报告验证确
认。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 人 民 币
1,444,505,933.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入
募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集资金置换 739,800,000.00
元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；2018 年度使用募集资金人民币
375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；2020
年使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；2021 年度使用募集资金人民币
1
12,515,533.11 元；2022 年度使用募集资金人民币 0 元。
2022 年 4 月 20 日，泰安市人民法院将北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司
在北京银行股份有限公司新源支行开设的募集资金专户（账号：
01090510800120109134650，以下简称“新源支行专户”）冻结资金 974,220.52
元强制划转，划转后新源支行专户仅有余额 878,184.08 元（包括结息），全部处
于被冻结状态，公司将上述被强制划转和被冻结的资金共计 1,852,404.60 元代
偿还到公司其他状态正常的募集资金账户。2021 年度，公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金人民币 870,000,000.00 元。2022 年 6 月 20 日，公司已将上
述用于补充流动资金的人民币 870,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账
户 。 2022 年 度， 公司 终 止 募 集资 金 投 资项 目 ， 将 募集 资 金 账户 剩 余 资 金
873,128,292.06 元永久补充公司流动资金。截至本公告日，公司已将剩余募集
资金永久补充流动资金完毕。
募集资金项目终止后，公司从非募集资金账户转入募集资金账户经营性往来
款 9,207,314.14 元。发现上述情况后，保荐机构督促公司及时将上述款项从募
集资金账户转出。截至本公告日，公司已完成整改。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 10,890,598.92
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48,439,416.32 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司
实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法经
公司七届董事会第十五次会议审议通过。
为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、
开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方
监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协
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议正常履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 账户状态
中国光大银行股份有限
35450188000061930 300,000,000.00 7,922.83 活期 冻结
公司北京五棵松支行
招商银行股份有限公司
24900068410201 1,969,634,185.50 1,032.76 活期 冻结
北京西客站支行
北京银行股份有限公司
01090510800120109134650 879,413.96 活期 冻结
新源支行
北京银行股份有限公司
20000036581100021239546 14.26 活期 正常
新源支行
北京银行股份有限公司
20000031623400021831759 15.33 活期 正常
燕京支行
北京银行股份有限公司
20000036662500021264296 5,001,787.53 活期 正常
北京分行西单支行
北京银行股份有限公司
20000039661700026734626 5,000,412.25 活期 正常
北京分行西单支行
合 计 2,269,634,185.50 10,890,598.92
注 ： 1. 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 五 棵 松 支 行 账 户 （ 账 号 ：
35450188000061930）冻结金额为 2,689,058.17 元，但账户余额仅有 7,922.83
元，实际受限资金为 7,922.83 元；截至 2023 年 4 月 12 日，该账户状态已恢复
为正常。
2.招商银行股份有限公司北京西客站支行账户（账号：24900068410201）冻
结金额为 2,689,058.17 元，但账户余额仅有 1,032.76 元，实际受限资金为
1,032.76 元；截至 2023 年 4 月 12 日，该账户状态已恢复为正常。
3.北京银行股份有限公司新源支行账户（账号：01090510800120109134650）
冻结金额为 10,967,395.49 元，但账户余额仅有 879,413.96 元，实际受限资金
为 879,413.96 元。
4.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 10,890,598.92
元，主要系以下款项组成：1）2022 年度公司从非募集资金账户转入募集资金账
户经营性往来款 9,207,314.14 元；2）截至 2022 年 12 月 31 日，新源支行专户
中被冻结的资金 879,413.96 元；3）2022 年度其他募集资金账户收到的银行存
款利息（扣除银行手续费等）未被转出的部分。
3
截至本公告日，公司已根据实际业务情况将募集资金账户中的节余募集资金
及利息收入从专户中划转至公司基本户或一般账户（被冻结的新源支行专户除
外），除被冻结无法注销的新源支行专户外，其他募集资金账户均已办理完毕注
销手续，具体情况如下：
开立主体 银行名称 账号 账户状态
文投控股股份有限公司 中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行 35450188000061930 已注销
文投控股股份有限公司 招商银行股份有限公司北京西客站支行 24900068410201 已注销
北京耀莱影视文化传媒有限公司 北京银行股份有限公司新源支行 20000036581100021239546 已注销
北京文投互娱投资有限责任公司 北京银行股份有限公司燕京支行 20000031623400021831759 已注销
北京欢乐汇聚文化传媒有限公司 北京银行股份有限公司北京分行西单支行 20000036662500021264296 已注销
江苏耀莱影城管理有限公司 北京银行股份有限公司北京分行西单支行 20000039661700026734626 已注销
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募
集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截
至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额人民币 74,019.88 万元。具体情况为：
新建影城项目已预先投入资金人民币 49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项
目已预先投入资金人民币 24,917.50 万元。2017 年 7 月 14 日，公司第九届董事
会第一次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募
集资金对预先投入募投项目的人民币 74,019.88 万元自筹资金进行置换。截至
2019 年 12 月 31 日，实际使用募集资金置换人民币 73,980.00 万元，剩余 39.88
万元不再置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及子公司使用金额不超过人民币 87,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
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公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 6 月
20 日，公司已将上述用于补充流动资金的 87,000.00 万元全部归还至募集资金
专用账户。
（四）终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
2022 年 7 月 5 日，公司十届董事会第七次会议及十届监事会第四次会议审
议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司终止 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目，并将募集资金账
户中剩余募集资金共计 87,377.85 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额
为准）永久补充公司流动资金，主要用于偿还债务及补充营运资金。2022 年 7
月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会通过了《文投控股股份有限公司关
于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至本公告日，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 1 月 12 日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议
案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施
方式及实施主体事项发表了意见。2018 年 1 月 23 日，公司 2018 年第一次临时
股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”
剩余募集资金中的人民币 70,000.00 万元，由直接投资新建影城，变更为“收购
经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目” 以下简称“收
购及新建影城项目”）。项目的实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变
更为北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更“收购及新建影城项目”的募集
资金具体实施方式如下：（1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购
运营成熟的单体影城项目；（2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收
购优质影城资产包；（3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建
项目。
2018 年 12 月 20 日，文投控股召开九届董事会第二十五次会议及九届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立
董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一
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次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收
购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金 40,000.00
万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年，公司北京银行新源支行开立的募集资金专户中部分募集资
金被冻结和强制划转，公司已采取相应补救措施并进行整改。
2022 年下半年，公司在终止募集资金投资项目并将募集资金账户剩余资金
永久补充公司流动资金后，存在将经营性往来款从非募集资金账户转入募集资金
账户的情况，在保荐机构的督促下，公司已进行了整改。
六、会计师事务所意见
经核查，会计师事务所认为：募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本年度公司募集资金使用与管理存在不规范、未及
时履行信息披露义务的情形：
1.公司未在《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中披露公
司募集资金账户资金被冻结和强制划转的情况
2022 年 4 月 20 日，泰安市人民法院将新源支行专户冻结资金 974,220.52
元强制划转，划转后新源支行专户仅有余额 878,184.08 元（包括结息），全部处
于被冻结状态。公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》中未披露上述募集资金账户资金被冻结和强制划转的情
况。发现相关问题后，保荐机构督促公司将上述情况向监管机构进行了报告，并
进行了相应整改，公司将上述被强制划转和被冻结的资金共计 1,852,404.60 元
代偿还到公司其他状态正常的募集资金账户。前述专户被冻结和强制划转事宜为
司法机关的强制措施，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金情况。
2.公司将经营性往来款从非募集资金账户转入募集资金账户
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公司在终止募集资金投资项目并将募集资金账户剩余资金永久补充公司流
动资金后，陆续从非募集资金账户转入募集资金账户经营性往来款共计
9,207,314.14 元。发现上述情况后，保荐机构督促公司及时将上述款项从募集
资金账户转出，公司已完成了整改。
除上述情况外，公司募集资金使用与管理符合相关规定，且履行了相应的信
息披露义务，截至 2022 年末，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等
损害公司及其他股东利益的情形。除上述情况外，本年度公司募集资金使用及披
露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2022 年度募集资金管理与使用情
况的披露在重大方面与实际情况相符。
截至本专项报告出具日，除被冻结无法注销的新源支行专户外，其他募集资
金账户均已办理完毕注销手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募
集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
文投控股股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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附表
2022 年度募集资金使用情况表
编制单位：文投控股股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 2,269,634,185.50 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 700,000,000.00
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,444,505,933.56
30.84%
比例
截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 本年 是否
已变更项 本年度 投入金额与承 到预定 行性是
承诺投资 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 截至期末累计 投入进度 度实 达到
目，含部分 投入金 诺投入金额的 可使用 否发生
项目 投资总额 额 入金额(1) 投入金额(2) （%） 现的 预计
变更（如有） 额 差额(3)＝ 状态日 重大变
(4)=(2)/(1) 效益 效益
(2)-(1) 期 化
新建影城 不适 不适
1,969,634,275.50 1,269,634,275.50 1,269,634,275.50 897,879,446.74 -371,754,828.76 70.72 不适用 否
项目 用 用
补充影视
不适 不适
业务营运 299,999,910.00 299,999,910.00 299,999,910.00 286,443,492.28 -13,556,417.72 95.48 不适用 否
用 用
资金项目
收购及新建 不适 不适
300,000,000.00 300,000,000.00 204,648,989.60 -95,351,010.40 68.22 不适用 否
影城项目 用 用
影视剧制作 不适 不适
400,000,000.00 400,000,000.00 55,534,004.94 -344,465,995.06 13.88 不适用 否
及发行项目 用 用
合计 — 2,269,634,185.50 2,269,634,185.50 2,269,634,185.50 0.00 1,444,505,933.56 -825,128,251.94 — — — — —
未达到计划进度原因（分
无。
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
无。
的情况说明
募集资金投资项目先期投 文投控股非公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 12 月经密云县发展和改革委员会出具的京密云发改（备）[2015]24 号《项目备案通知书》批
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入及置换情况 准立项，并经文投控股股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由文投控股
股份有限公司利用自筹资金先行投入。截至 2017 年 5 月 31 日，自筹资金实际投资额 74,019.88 万元。具体情况为：新建影城项目已预先投入资金
49,102.38 万元；补充影视业务营运资金项目已预先投入资金 24,917.50 万元。2017 年 7 月 15 日，文投控股第九届董事会第一次会议，审议通过
《文投控股股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票已经完成，同意公司以募集资金对预
先投入募投项目的 74,019.88 万元自筹资金进行置换。
2018 年 7 月 12 日，公司九届董事会第二十次会议及九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年
7 月 11 日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 7 月 11 日，公司九届董事会第三十二次会议及九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020
用闲置募集资金暂时补充 年 7 月 8 日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
流动资金情况 2020 年 7 月 8 日，公司九届董事会第四十三次会议及九届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用金额不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021
年 7 月 1 日，公司已将上述用于补充流动资金的 70,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 7 月 1 日，公司九届董事会第五十四次会议及九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用金额不超过人民币 87,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022
年 6 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的 87,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金
无。
管理， 投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
无。
资金或归还银行贷款情况
公司共计募集货币资金人民币 2,299,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 30,365,724.50 元，公司实际募集资金净额为人民币
2,269,634,185.50 元（其中与发行相关的验资及股权登记费人民币 365,724.50 元未从募集资金户支出）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金
项目累计投入人民币 1,444,505,933.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 740,198,757.44 元，已使用募集
资金置换 739,800,000.00 元，剩余人民币 398,757.44 元不再置换；于 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 121,685,988.00 元；
2018 年度使用募集资金人民币 375,432,804.56 元；2019 年度使用募集资金人民币 154,999,867.15 元；2020 年使用募集资金人民币 40,071,740.74 元；
募集资金结余的金额及形 2021 年度使用募集资金人民币 12,515,533.11 元；本年度使用募集资金人民币 0 元。2022 年 4 月 20 日，泰安市人民法院将新源支行专户冻结资金
成原因 974,220.52 元强制划转，划转后新源支行专户仅有余额 878,184.08 元（包括结息），全部处于被冻结状态，公司将上述被强制划转和被冻结的资金共
计 1,852,404.60 元代偿还到公司其他状态正常的募集资金账户。2021 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 870,000,000.00 元，2022
年 6 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 870,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户。2022 年度，公司终止募集资金投资项目，
将募集资金账户剩余资金 873,128,292.06 元永久补充公司流动资金。项目终止后，公司从非募集资金账户转入募集资金账户经营性往来款 9,207,314.14
元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 10,890,598.92 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 48,439,416.32
元）。
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