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公司公告

天津港:2009年半年度报告2009-08-19  

						天津港股份有限公司

    600717

    2009 年半年度报告2

    目 录

    一、重要提示……………………………………………………………3

    二、公司基本情况………………………………………………………3

    三、股本变动及股东情况………………………………………………5

    四、董事、监事和高级管理人员情况…………………………………7

    五、董事会报告…………………………………………………………7

    六、重要事项……………………………………………………………13

    七、财务报告(未经审计)……………………………………………23

    八、备查文件目录………………………………………………………713

    一、重要提示

    ㈠ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报

    告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

    内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ㈡未出席董事会的董事

    未出席董事

    职务

    未出席董事

    姓名

    未出席董事的说明

    董事长 于汝民 因公出差,授权副董事长田长松代为出席并行使表决权。

    董 事 赵彦虎 因公出差,授权董事黄力军代为出席并行使表决权。

    董 事 赵明奎 因公出差,授权董事李全勇代为出席并行使表决权。

    独立董事 韩传模 因公出差,授权独立董事李天力代为出席并行使表决权。

    ㈢公司半年度财务报告未经审计。

    ㈣本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    ㈤本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    ㈥公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负

    责人(会计主管人员)姚志刚声明:保证本半年度报告中财务报告的

    真实、完整。

    二、公司基本情况

    ㈠ 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称:天津港股份有限公司

    2、 公司A 股上市交易所:上海证券交易所

    公司A 股简称:天津港

    公司A 股代码:600717

    3、 公司注册地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内

    公司办公地址:天津市塘沽区津港路99 号

    邮政编码:300461

    公司国际互联网网址:http://www.tianjin-port.com

    公司电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com

    4、 公司法定代表人:于汝民

    5、 公司董事会秘书: 姚志刚(代行职责)

    电话: 022-25702708

    传真: 022-25705419

    E-mail:yzg@tianjin-port.com

    联系地址: 天津市塘沽区津港路99 号4

    公司证券事务代表:郭小薇

    电话:022-25706615

    传真:022-25706615

    E-mail:guoxiaowei@tianjin-port.com

    联系地址:天津市塘沽区津港路99 号

    6、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点:证券融资部

    7、 公司其他基本情况:

    公司变更注册登记日期:2008 年4 月8 日

    公司变更注册登记地址:天津市工商行政管理局

    公司法人营业执照注册号:120000000004205

    公司税务登记号码:国(地)税津字120114103064381

    公司组织机构代码:10306438-1

    公司聘请的境内会计师事务所名称:五洲松德联合会计师事

    务所

    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:天津市和平区解放

    路188 号信达广场35 层

    ㈡主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    上年度期末

    本报告期末

    调整后 调整前

    本报告期末比上

    年度期末增减

    (%)

    总资产 20,728,134,179.99 19,849,654,928.79 19,849,654,928.79 4.43

    所有者权益(或股东权益) 9,416,409,382.75 8,982,577,058.46 8,982,577,058.46 4.83

    每股净资产(元) 5.62 5.36 5.36 4.85

    上年同期

    报告期(1-6 月)

    调整后 调整前

    本报告期比上年

    同期增减(%)

    营业利润 552,706,104.15 859,980,771.08 859,454,806.63 -35.73

    利润总额 542,226,101.71 864,053,742.00 863,527,777.55 -37.25

    净利润 345,175,893.91 582,979,848.56 582,722,972.47 -40.79

    扣除非经常性损益后的净

    利润

    350,339,305.96 435,788,960.97 435,804,060.95 -19.61

    基本每股收益(元) 0.21 0.36 0.36 -41.67

    扣除非经常性损益后的基本每

    股收益(元)

    0.21 0.27 0.27 -22.22

    稀释每股收益(元) 0.21 0.36 0.36 -41.67

    净资产收益率(%) 3.67 6.62 6.62 减少2.95 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 553,734,738.31 823,412,391.34 822,099,522.85 -32.75

    每股经营活动产生的现金

    流量净额(元)

    0.33 0.49 0.49 -32.655

    2、非经常性损益项目和金额

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 1,385,181.42

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,130,127.63

    少数股东权益影响额 1,453,711.58

    所得税影响额 2,127,822.58

    合计 -5,163,412.05

    三、股本变动及股东情况

    ㈠ 股份变动情况表

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

    ㈡股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 112,230 户

    前十名股东持股情况

    股东名称

    股东

    性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内

    增减

    持有有限售

    条件股份

    数量

    质押或冻结

    的股份数量

    天津港(集团)有限公司

    国有

    法人

    56.81 951,512,511 0 805,464,855

    中国建设银行-博时主题

    行业股票证券投资基金

    未知 3.11 52,002,000 -2,014,257 未知

    交通银行-博时新兴成长

    股票型证券投资基金

    未知 2.03 34,000,000 -15,960,647 未知

    中国建设银行-长城品牌

    优选股票型证券投资基金

    未知 1.91 31,922,247 0 未知

    中国人寿保险股份有限公

    司-传统-普通保险产品

    -005L-CT001 沪

    未知 1.57 26,267,767 1,900,672 未知

    中国人寿保险股份有限公

    司-分红-个人分红-

    005L-FH002 沪

    未知 1.02 17,067,567 -16,036,519 未知

    全国社保基金一零三组合 未知 0.96 16,000,000 -1,061,731 未知

    同德证券投资基金 未知 0.83 13,923,893 4,919,417 未知

    中国人寿保险(集团)公司

    -传统-普通保险产品

    未知 0.68 11,389,007 -2,468,200 未知

    中国太平洋人寿保险股份

    有限公司-分红-个人分

    红

    未知 0.62 10,388,612 未知 未知6

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股

    份的数量

    股份种类

    天津港(集团)有限公司 146,047,656 人民币普 通股

    中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 52,002,000 人民币普 通股

    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 34,000,000 人民币普 通股

    中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 31,922,247 人民币普 通股

    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-

    005L-CT001 沪

    26,267,767 人民币普 通股

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002

    沪

    17,067,567 人民币普 通股

    全国社保基金一零三组合 16,000,000 人民币 普通股

    同德证券投资基金 13,923,893 人民币 普通股

    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 11,389,007 人民币普 通股

    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 10,388,612 人民币普 通股

    上述股东关联关系或一致

    行动的说明

    上述股东中,国家股股东天津港(集团)有限公司与其他股东不存在

    关联关系,也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一

    致行动人,其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易

    序情况

    号

    有限售条件股东

    名称

    持有的有限售

    条件股份数量可上市交易

    时间

    新增可上市交

    易股份数量

    限售条件

    1.

    天津港(集团)

    有限公司

    805,464,855

    2010.12.27 579,536,177

    2011.04.01 225,928,678

    自获得上市流通权之

    日(2005 年12 月27 日)起

    在24 个月内不通过交易所

    挂牌交易或转让;在前项规

    定期满后36 个月内将继续

    保持对天津港的控股地位

    (持股比例不低于总股本

    的40%)。向天津港集团定

    向发行的股份锁定期为自

    资产认购的股权登记之日

    (2008 年4 月1 日)起36

    个月内不转让。

    天津港(集团)有限公司持股情况说明

    根据天津港(集团)有限公司在公司定向发行购买资产中出具的

    承诺,天津港(集团)有限公司持有的公司无限售条件股份146,047,656

    (因公司股权分置改革分别于2007 年12 月27 日和2008 年12 月297

    日解除限售144,884,044 股和1,163,612 股)自2008 年4 月1 日起36

    个月内不转让。

    公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公

    司关于天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股

    有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议

    案》。根据天津港发展控股有限公司及显创投资有限公司与天津港(集

    团)有限公司签署的关于天津港股份有限公司《上市公司国有股份转

    让协议》约定,天津港(集团)有限公司已向中国证券登记结算有限

    责任公司上海分公司申请将其持有的公司股份进行证券临时保管直至

    该转让协议得到国家相关部门批准并完成交割。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    ㈠董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    ㈡新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    公司董事会于2009 年6 月25 日发布公告:公司董事会秘书刘冬

    先生因工作调动,辞去董事会秘书职务。依据《上海证券交易所股票

    上市规则》等有关规定,公司指定公司财务负责人姚志刚先生代行董

    事会秘书的职责。

    五、董事会报告

    ㈠报告期内整体经营情况的讨论与分析

    受到国际金融危机以及全球贸易严重下滑等因素影响,特别是外

    贸进出口和工业增速持续回落,航运市场低迷,港口行业发展也受到

    了影响,吞吐量下降。在这种严峻的形势下,公司重点抓好市场开发,

    生产经营,加强内部管理,努力降低国际金融危机对港口生产经营产

    生的各种不利影响,最大限度的保障公司经济效益的实现。

    报告期内,公司适时进行产品结构调整,面对金属矿石市场货源

    充足的较好形势,抢抓机遇,重点提升作业效率,金属矿石吞吐量有

    较大幅度增长;报告期内,公司集中力量稳定集装箱业务,公司集装

    箱业务仅较去年同期下降1.44%,但是受外贸出口影响,公司钢铁、煤

    炭等货类受到冲击较大,公司整体经营状况受到一定影响。公司利用8

    这一时期,苦练内功,加强公司内部控制,节能降耗,推行全面预算

    管理工作,增强公司抵御风险能力。

    2009 年上半年,公司实现营业收入427,452.02 万元,较去年同期

    减少148,158.04 万元,下降25.74 %。公司营业成本为314,833.25

    万元,较去年同期减少113,963.11 万元,下降26.58%。公司实现利润

    总额54,222.61 万元,较去年同期减少32,182.76 万元,下降37.25%。

    实现归属母公司所有者的净利润为34,517.59 万元,较去年同期减少

    23,780.40 万元,下降40.79%。公司资产负债率39.41%,流动比率1.12,

    速动比率1.07。

    1、公司主营业务及经营情况

    公司的经营范围包括:商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬

    运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及

    各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(以上范围内国家有专营

    专项规定的按规定办理);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务

    (以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

    2009 年上半年,公司完成吞吐量总计11,764 万吨,比上年同期下

    降11.08%。其中:散杂货吞吐量9,888 万吨,比上年同期下降9.91%;

    集装箱吞吐量198.40 万TEU,比上年同期下降1.44%。船舶代理7,945

    艘次,较去年同期增长3.36%;货物代理量3,166 万吨,较去年同期增

    长9.74%;理货量3,953 万吨,较去年同期下降15.46%;船舶拖带21,322

    艘次,较去年同期下降20.46%。

    2、主营业务分行业、分产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率

    (%)

    营业收入比

    上年同期增

    减(%)

    营业成本比上

    年同期增减

    (%)

    毛利率比上

    年同期增减

    (%)

    装卸业务 1,630,930,728.86 818,818,885.57 49.79 -14.02 -1.30 减少6.47 个

    百分点

    销售业务 2,048,281,892.30 1,959,778,995.96 4.32 -35.54 -36.06 增加0.77 个

    百分点

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务

    的关联交易总额470.08 万元。9

    3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

    报告期内公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务。

    4、参股公司经营情况

    报告期内不存在参股公司的投资收益占公司净利润10%以上的情

    况。

    5、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    报告期内公司主营业务及其结构与上年度未发生重大变化。

    6、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原

    因说明

    公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比未发生重大变化。

    7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度% 主要原因

    营业总收入 4,274,520,231.13 5,756,100,654.72 -1,481,580,423.59 -25.74

    公司燃料销量和货

    物吞吐量减少

    营业成本 3,148,332,547.31 4,287,963,665.12 -1,139,631,117.81 -26.58

    公司燃料销量和货

    物吞吐量减少

    财务费用 108,079,464.49 82,208,900.72 25,870,563.77 31.47

    太平洋国际、环球滚

    装项目停止资本化,

    借款数量增加

    投资收益 42,287,479.18 55,374,572.01 -13,087,092.83 -23.63

    合营、联营企业利润

    同比下降

    营业外收入 2,415,273.45 21,096,800.81 -18,681,527.36 -88.55 公司补贴收入减少

    营业外支出 12,895,275.89 17,023,829.89 -4,128,554.00 -24.25 处置资产损失减少

    所得税费用 88,768,697.46 162,344,527.71 -73,575,830.25 -45.32 利润总额减少

    8、公司在经营中出现的问题与困难

    ⑴这场席卷全球的金融危机引发了世界范围内国际贸易严重下

    滑,使公司在货源市场方面面临较大困难,给公司保持吞吐量的增长

    带来了压力。

    ⑵由于外部经营环境发生变化,突显了影响港口发展的制约因素,

    给公司持续快速提升效益,保持竞争优势带来了困难。

    当前经济发展面临的困难和挑战仍然很多,国民经济回升基础尚

    不稳固,回升态势还不稳定,回升格局还不平衡,回升过程中还存在

    不确定、不稳定的因素。在这种情况下,公司下半年的运营仍旧面临

    着众多的困难和挑战。10

    目前国内外严峻的经济形势给公司的发展带来了一些暂时困难,

    但公司的发展方向不会因为暂时的金融危机而改变。下半年,公司将

    加强市场开发,大力发展核心业务,优化产业价值链,不断完善港口

    服务功能,提升公司盈利能力。

    ⑴不断拓展服务功能,提高服务意识,提升服务水平;强化客户

    的维系与开发,拓展货源市场,扩大规模,优化结构;加强科学管理,

    提高装卸效率,整合资源,进一步提升专业化、规模化经营。

    ⑵推行全面预算管理,完善建立内部控制制度,有效控制费用,

    降低成本,合理支出,规避经营风险。

    ⑶加强资金管理,拓宽资金来源渠道,改善资金结构,降低财务

    风险。

    ㈡公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    单位:亿元 币种:人民币

    项目名称

    项目

    金额

    项目进度

    项目收

    益情况

    北港池集装箱码头三期工程 65.81 该工程已完成竣工财务决算审计。

    天津东疆保税物流加工区二期(A

    段)工程

    6.00

    该工程4 座仓库已完成竣工财务决算审

    计;配套堆场已基本完工。

    天津港燃油供应1#基地扩建工程 0.53

    该工程6 座油罐主体已完成竣工财务决

    算审计;相关配套设施——消防事故水

    池工程已完成招标并正在建设中,预计

    2009 年底全部完工。

    天津港北港池集装箱码头8#~10#泊

    位工程

    41.99

    目前正在进行成立合营公司及项目建设

    的前期工作。

    天津港南疆26#专业化矿石码头工程29.42

    目前正在进行成立合营公司及项目建设

    的前期工作。

    天津港南疆中国航油石化码头工程 3.30

    目前正在进行成立合营公司及项目建设

    的前期工作。

    合计 147.05 / /11

    ⑴天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资建设的北港池集装

    箱码头三期工程计划总投资65.81 亿元,截止到2009 年6 月末,累计

    完成投资56 亿元,累计投入资金52.56 亿元。其中,2009 年1-6 月实

    际完成投资0.67 亿元,实际投入资金1.4 亿元,资金来源为自有资金

    和银行贷款。该工程已完成竣工财务决算审计,工程决算值56 亿元。

    ⑵天津海天保税物流有限公司投资建设的天津东疆保税物流加工

    区二期(A 段)工程项目计划建设6 座单层仓库,计划总投资6 亿元。

    经项目行政审批机关同意,建设内容由建设6 座单层仓库变更为建设4

    座单层仓库和一个配套堆场。截止到2009 年6 月末,累计完成投资3.12

    亿元,累计投入资金2.89 亿元。其中,2009 年1-6 月无投资发生,实

    际投入资金0.3 亿元,资金来源为自有资金和银行贷款。该工程4 座

    仓库已完成竣工财务决算审计,工程决算值2.93 亿元;配套堆场已基

    本完工。

    ⑶天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应1#基地

    扩建工程计划总投资0.53 亿元。截止到2009 年6 月末,累计完成投

    资0.47 亿元,累计投入资金0.37 亿元。其中,2009 年1-6 月无投资

    发生和资金投入,资金来源为自有资金。该工程6 座油罐主体已完成

    竣工财务决算审计,工程决算值0.47 亿元;相关配套设施——消防事

    故水池工程已完成招标并正在建设中,预计2009 年底全部完工。

    ⑷公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited

    三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司,并由天津港

    盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头8#~

    10#泊位工程,工程总投资41.99 亿元。该合营公司注册资本为人民币

    14.70 亿元,公司占60%股权。目前正在进行成立合营公司及项目建设

    的前期工作。

    ⑸公司与香港远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航国

    际矿石码头有限公司,并由天津港远航国际矿石码头有限公司投资建

    设天津港南疆26#专业化矿石码头工程,工程总投资29.42 亿元。该合

    营公司注册资本为人民币10.30 亿元,公司占51%股权。目前正在进行

    成立合营公司及项目建设的前期工作。12

    ⑹公司与中国航油集团物流有限公司双方共同出资设立天津港

    中国航油南疆码头有限公司,并由天津港中国航油南疆码头有限公司

    投资建设天津港南疆中国航油石化码头工程,工程总投资3.30 亿元。

    该合营公司注册资本为人民币1.30 亿元,公司占51%股权。目前正在

    进行成立合营公司及项目建设的前期工作。

    ⑺公司所属全资子公司——天津港轮驳有限公司与天津港对外

    经济技术合作公司双方共同出资设立天津临港拖轮有限公司,合营公

    司注册资本为人民币2,000 万元,天津港轮驳有限公司以两艘拖轮和

    部分现金共计1,900 万元出资,占95%股权。合营公司已于2009 年3

    月注册成立。

    ⑻公司同意中国船舶燃料有限责任公司以现金方式向公司所属

    全资子公司——天津中燃船舶燃料有限公司单方增资。增资后,天津

    中燃船舶燃料有限公司由公司下属一人有限责任公司变更为合营公

    司,注册资本变更为人民币20,000 万元,公司占53%股权。相关工商

    变更手续已于2009 年2 月办理完毕。

    ⑼公司所属全资子公司——天津港集装箱货运有限公司吸收合

    并公司另一所属全资子公司——天津港货运有限公司,并更名为天津

    港物流发展有限公司。天津港物流发展有限公司注册资本变更为人民

    币66,673 万元,公司占100%股权。工商变更手续已于2009 年3 月办

    理完毕。

    ⑽公司与天津港(集团)有限公司签署股权转让协议,将所属全

    资子公司——天津外轮理货有限公司的16%股权转让给天津港(集团)

    有限公司,同时天津港(集团)有限公司将该股权无偿划转给中国外

    轮理货公司。转让后,公司占84%股权,中国外轮理货公司占16%股权。

    相关工商变更手续已于2009 年4 月办理完毕。

    ㈢ 公司财务状况、经营成果分析

    完成经营计划情况

    公司本年度拟订的经营计划营业总收入为97.90 亿元,报告期内

    实际完成营业总收入42.75 亿元,完成年度计划的43.67%;公司拟订

    的经营计划营业总成本为84.58 亿元,报告期内实际完成营业总成本

    37.64 亿元,完成年度计划的44.50%。13

    六、重要事项

    ㈠ 公司治理的情况

    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公

    司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范

    经营运作行为。

    报告期内,公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控

    制基本规范》和《上交所上市公司内部控制指引》的要求,积极开展

    公司内部控制自我评估工作,客观地评价公司内部控制情况,查找问

    题、提出改进措施,更好地促进公司健康、持续经营,为全面实施《企

    业内部控制基本规范》奠定基础。公司不断加强法人治理、内控建设、

    防范大股东及其关联方资金占用等方面的工作,修订了《天津港股份

    有限公司章程》、《天津港股份有限公司股东大会议事规则》、《天

    津港股份有限公司董事会议事规则》、《天津港股份有限公司董事会

    审计委员会工作规程》等。公司自2007 年12 月被上海证券交易所列

    入上市公司治理板块样本公司。

    公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》

    的要求一致。

    ㈡报告期实施的利润分配方案执行情况

    2009 年5 月12 日,公司召开2008 年度股东年会。会议审议通过

    公司2008 年度利润分配方案:2008 年度不进行利润分配,也不以资本

    公积金转增股本。

    ㈢报告期内现金分红政策的执行情况

    公司的利润分配政策为:公司应每年向股东派发现金红利,董事

    会如未作出现金利润分配预案时,需在定期报告中披露原因。公司利

    润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公

    司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可

    分配利润的百分之三十。

    2008 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因:根据公司发展规

    划和目前生产发展的需要,为扩大公司生产经营规模,拓展公司未来

    经营业务。

    未用于分红的资金留存公司的用途:主要用于扩大公司生产经营

    规模及公司未来业务拓展。14

    ㈣重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    ㈤公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券

    代码

    证券简称

    初始投资

    金额

    占该公

    司股权

    比例

    (%)

    期末账面值

    报告

    期损

    益

    报告期所有者

    权益变动

    会计核算科

    目

    股份

    来源

    601318 中国平安 5,891,168.80 0.08 291,904,462.34 101,231,121.92

    可供出售金

    融资产

    600821 津劝业 99,300.00 0.02 412,822.98 134,945.20

    可供出售金

    融资产

    合计 5,990,468.80 / 292,317,285.32 101,366,067.12 / /

    2、持有非上市金融企业股权情况

    单位:元

    所持对象

    名称

    初始投资金额 持有数量(股)

    占该

    公司

    股权

    比例

    (%)

    期末账面值

    报告期损益

    报

    告

    期

    所

    有

    者

    权

    益

    变

    动

    会计

    核算

    科目

    股

    份

    来

    源

    天津港财

    务有限公

    司

    240,000,000.00 48.00 294,676,146.24 17,195,515.31

    长期

    股权

    投资

    申银万国

    证券股份

    有限公司

    2,000,000.00 1,619,426.00 0.02 2,000,000.00

    长期

    股权

    投资

    合计 242,000,000.00 / 296,676,146.24 17,195,515.31 / /

    ㈥资产交易事项

    吸收合并情况

    公司所属全资子公司——天津港集装箱货运有限公司吸收合并公

    司另一所属全资子公司——天津港货运有限公司,并更名为天津港物

    流发展有限公司。天津港物流发展有限公司注册资本变更为人民币

    66,673 万元,公司占100%股权。天津港物流发展有限公司于2009 年3

    月26 日取得企业法人营业执照。15

    ㈦报告期内公司重大关联交易事项

    与日常经营相关的关联交易

    单位:元 币种:人民币

    关联交易方

    关联

    关系

    关联

    交易

    类型

    关联

    交易

    内容

    关联交易

    定价原则

    关

    联

    交

    易

    价

    格

    关联交易金额

    占同

    类交

    易金

    额的

    比例

    (%)

    关

    联

    交

    易

    结

    算

    方

    式

    市

    场

    价

    格

    交易

    价格

    与市

    场参

    考价

    格差

    异较

    大的

    原因

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    购买

    商品

    供水

    物价管理

    部门定价

    6,719,032.26 0.32

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    购买

    商品

    供电

    物价管理

    部门定价

    43,484,940.86 2.09

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    购买

    商品

    燃材

    料

    市场价格2,402,218.68 0.12

    天津南疆加油站有

    限公司

    合营

    公司

    购买

    商品

    燃料市场价格12,654,802.09 0.61

    天津德海石油制

    品销售有限公司

    合营

    公司

    购买

    商品

    燃料市场价格9,007,387.57 0.43

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    接受

    劳务

    后勤

    服务

    市场价格28,784,285.80 7.74

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    接受

    劳务

    通讯

    服务

    物价管理

    部门定价

    3,524,092.16 0.95

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    接受

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格15,134,114.74 4.07

    天津天贵装卸劳

    务有限公司

    联营

    公司

    接受

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格25,652,960.32 6.90

    天津兴堂劳务服

    务有限公司

    联营

    公司

    接受

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格11,538,981.00 3.10

    天津海铁集装箱

    运输有限公司

    合营

    公司

    接受

    劳务

    拆装

    箱服

    务

    市场价格390,000.00 0.10

    天津港益箱货劳

    务有限公司

    联营

    公司

    接受

    劳务

    倒运

    服务

    市场价格23,199.00 0.01

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    销售

    商品

    燃材

    料

    市场价格4,700,805.36 0.23

    天津南疆加油站

    有限公司

    合营

    公司

    销售

    商品

    燃料市场价格13,364,368.73 0.65

    天津五洲国际集装

    箱码头有限公司

    联营

    公司

    销售

    商品

    燃料市场价格566,303.92 0.03

    天津港益箱货劳

    务有限公司

    联营

    公司

    销售

    商品

    燃料市场价格501,699.12 0.02

    天津东方石油有

    限公司

    合营

    公司

    销售

    商品

    燃料市场价格442,006.15 0.02

    天津德海石油制

    品销售有限公司

    合营

    公司

    销售

    商品

    燃料市场价格350,041.22 0.02

    天津港保税区渤

    海包装有限公司

    联营

    公司

    销售

    商品

    燃料市场价格723.36 0

    天津港(集团)有

    限公司

    母公司(控股股

    东或大股东)

    提供

    劳务

    倒运

    服务

    市场价格7,214,516.82 0.4116

    天津五洲国际集装

    箱码头有限公司

    联营

    公司

    提供

    劳务

    转栈

    服务

    市场价格16,723,343.60 0.94

    天津港国际汽车

    物流有限公司

    联营

    公司

    提供

    劳务

    堆存

    服务

    市场价格3,818,220.00 0.22

    天津港中化国际

    危险品物流有限

    责任公司

    联营

    公司

    提供

    劳务

    倒运

    服务

    市场价格2,320,754.60 0.13

    天津港保税区渤

    海包装有限公司

    联营

    公司

    提供

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格1,026,662.65 0.06

    天津兴堂劳务服

    务有限公司

    联营

    公司

    提供

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格301,337.74 0.02

    天津开发区陆海矿

    业贸易有限公司

    联营

    公司

    提供

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格221,400.53 0.01

    天津德海石油制

    品销售有限公司

    合营

    公司

    提供

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格103,685.86 0.01

    天津南疆加油站

    有限公司

    合营

    公司

    提供

    劳务

    劳务

    服务

    市场价格59,556.49 0

    天津港财务有限

    公司

    母公司的控

    股子公司

    存款

    服务

    公司与关

    联方签署

    了存款、

    贷款等方

    面的《金

    融服务协

    议》。存

    款服务的

    定价原则

    为公司及

    其下属公

    司在财务

    公司的存

    款利率不

    低于同期

    商业银行

    存款利

    率。

    1,341,206,050.27

    天津港财务有限

    公司

    母公司的控

    股子公司

    贷款

    贷款

    服务

    公司与关

    联方签署

    了存款、

    贷款等方

    面的《金

    融服务协

    议》。贷

    款服务的

    定价原则

    为公司及

    其下属公

    司在财务

    公司的贷

    款利率不

    高于同期

    商业银行

    贷款利

    率。

    1,499,500,000.00

    合计 / / 3,051,737,490.90 / / /17

    ①关联交易的必要性、持续性、选择与关联交易方(而非市场其

    他交易方)进行交易的原因

    由于地理环境、历史渊源等方面的原因,公司控股股东天津港(集

    团)有限公司向公司提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合

    服务,天津港财务有限公司向公司提供金融服务,而这些需控股股东

    和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分,交易

    目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要,是必要的,也是

    持续性的。

    ②关联交易对上市公司独立性的影响

    公司依法存续经营,公司以往的交易均能正常结算。关联交易的

    价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财

    务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司

    的独立性。

    ③关联交易说明

    用电价格按照天津市物价局津价商[2008]160 号、天津港务局津港

    财字(1992)第410 号文规定的电价标准和供电设施使用费执行,并

    按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整,按调整后的

    价格执行。

    用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2007]15 号文规定的水

    价标准执行,并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调

    整,按调整后的价格执行。

    通讯服务收费标准按国家和天津市电信的资费标准执行,按月结

    算。如发生国家电信资费调整,按调整后的价格执行。

    后勤服务主要包括员工供餐、洗浴、班车、供暖、清扫保洁和物

    业管理等,服务价格参照市场价格确定,并按实际使用量结算。

    公司供应的天津港(集团)有限公司生产所需物资,具体价格按

    照天津市市场价格执行,根据实际供应量,按月结算。

    金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低

    于同期商业银行存款利率;公司及其下属公司在财务公司的贷款利率

    不高于同期商业银行贷款利率;其他金融服务的定价则严格遵循市场

    公允价格;18

    购买商品接受劳务、销售产品提供劳务定价原则为有政府指令性

    价格的,执行政府指令性价格;没有政府指令性价格的,依据可比的

    当地市场价格进行。

    公司与关联方之间相关关联交易事项已经公司股东大会审议通

    过。

    ㈧重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

    2、担保情况

    本报告期公司无担保事项。

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。19

    ㈨承诺事项履行情况

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报

    告期内的承诺及其履行情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    2005 年12 月27 日,公司实施股权分置改革,全体非流通

    股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规

    定履行相应的法定承诺事项;此外,公司控股股东天津港(集团)

    有限公司进一步承诺:

    ①集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十

    四个月内不通过交易所挂牌交易或转让;

    ②上述期限届满后三十六个月内,集团公司将保持对天津港

    的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%);

    ③在本次股权分置改革完成后,将帮助和督促天津港按照国

    家有关政策法规,尽快建立管理层股权激励机制。

    截止报告期

    末,相关股东

    严格履行了

    在股权分置

    改革时所做

    出的各项承

    诺。

    发行时所作承诺

    ①“在天津港股份有限公司(以下简称“股份公司”)通过

    本次非公开发行A 股后,本集团作为股份公司的控股股东或主要

    股东,承诺未来新建、开发和运营码头项目时,股份公司拥有优

    先投资权,如股份公司未履行该等优先投资权,则本集团可视整

    个天津港乃至天津市的发展需要先行投资,同时赋予股份公司对

    该等项目的收购选择权。待时机成熟后,一旦股份公司提出书面

    要求,本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予

    股份公司。

    在股份公司通过本次非公开发行A 股置入本集团的港口装

    卸业务的同时,本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港

    口服务类资产注入股份公司,对于剩余的紧密度不高且尚未成熟

    的港口服务类资产,本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水

    平,待时机成熟之后,一旦股份公司提出书面要求,本集团承诺

    无条件将拥有的该类资产或权益,按照合理的价格并依照合法程

    序转让予股份公司。

    目前由本集团在建的天津港30 万吨级原油码头工程项目待

    竣工验收手续完备后将置入股份公司。”

    ②“根据上市公司收购管理办法的有关规定,本集团承诺,

    本次发行完成后,本集团所持有的天津港股份有限公司的全部股

    份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。”

    ③“本次天津港股份有限公司向本集团公司发行股份购买资

    产完成后,本集团公司严格执照《公司法》、《证券法》、《上

    海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定的要求,保

    截止报告期

    末,控股股东

    严格履行了

    在发行股份

    购买资产过

    程中做出的

    各项承诺。20

    证天津港股份有限公司与本集团公司及其下属公司在资产、业

    务、机构、财务、人员等方面保持独立。”

    ④“1、本次资产认购股份事宜结束后,本集团公司将优先

    以有偿租赁方式将上述土地租赁给股份公司或拟注入资产使用,

    每年的土地租赁费用占用土地评估价值计算的年摊销额并加相

    关税费予以确定。2、若股份公司提出受让该等土地使用权的要

    求,本集团承诺将该等土地使用权按照合理的价格并依照合法程

    序转让予股份公司或其下属单位。"

    ⑤“本集团承诺:在中国证监会核准本次交易之日起6 个月

    内,本集团将协助完成目标资产中土地和房屋权属登记至股份公

    司名下的手续;在中国证监会核准本次交易之日起6 个月内,若

    目标资产中土地和房屋权属未能登记至股份公司名下,就未过户

    之土地及房屋,本集团将以等额现金方式给予股份公司补偿(补

    偿金额根据岳华会计师事务所有限责任公司以2007 年5 月31

    日为评估基准日,对目标资产进行评估而出具的《天津港(集团)

    有限公司拟以资产认购天津港股份有限公司增发股份项目资产

    评估报告书》(岳评报字[2007]C057 号)所确定的相应土地及

    房屋的评估价值确定)。”

    ⑥“本集团承诺放弃本次拟认购股票所享有的股份公司于评

    估基准日次日至交割日期间所产生的净利润分配权,股份公司评

    估基准日次日至交割日期间的净利润额根据具备证券期货业务

    资格的会计师事务所的审计结果确定,本集团承诺放弃的净利润

    份额=经审计的评估基准日次日至交割日期间净利润×(拟认购

    股票数量÷本次定向发行完成后总股本)。本集团承诺于股份公

    司相关股东大会审议前述事宜时投赞成票支持。”

    释义:上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本

    集团公司”系指天津港(集团)有限公司;上述承诺中引用的“上

    述土地”系指资产认购股份中未注入股份公司的土地使用权。

    ㈩聘任、解聘会计师事务所情况

    是否改聘会计师事务所 否21

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际

    控制人处罚及整改情况

    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际

    控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所

    的公开谴责。

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公

    司关于天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股

    有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议

    案》。天津港(集团)有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份

    951,512,511 股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司,天津港发

    展控股有限公司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为

    标的股份的直接持有人。

    本次协议转让完成后,天津港(集团)有限公司将通过其境外全

    资子公司持有天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股有限公

    司总股本51%的股份。此次引进战略投资者,不影响天津港(集团)有

    限公司对公司的实际控制人地位,也不影响天津港(集团)有限公司

    对公司已做出的承诺的履行。本次协议转让尚须国家相关部门批准。

    上述交易已由天津港发展控股有限公司于2009 年7 月15 日召开

    的股东特别大会决议通过。

    上述国有股转让事宜正在履行中国政府相关部门的审批程序(包

    括国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门)。

    具体情况详见2009 年3 月17 日、2009 年3 月18 日、2009 年5

    月7 日、2009 年7 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所

    网站。22

    (十三) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期

    刊载的互联网网站及

    检索路径

    天津港股份有限公司第五届董事会第

    六次临时会议决议公告

    《中国证券报》D005 版

    《上海证券报》C13 版

    2009.1.5

    天津港股份有限公司业绩预增公告

    《中国证券报》D009 版

    《上海证券报》C17 版

    2009.1.20

    天津港股份有限公司关于重大事项停

    牌公告

    《中国证券报》B04 版

    《上海证券报》A7 版

    2009.3.16

    天津港股份有限公司第五届董事会第

    七次临时会议决议公告暨召开临时股

    东大会的通知、天津港股份有限公司

    第五届监事会第一次临时会议决议公

    告、天津港股份有限公司董事会公告

    《中国证券报》B08 版

    《上海证券报》C5 版

    2009.3.17

    天津港股份有限公司收购报告书摘

    要、天津港股份有限公司简式权益变

    动报告书

    《中国证券报》C12 版

    《上海证券报》C31 版

    2009.3.18

    天津港股份有限公司2009 年第一次

    临时股东大会决议公告、天津港股份

    有限公司办公地址更换门牌号的公告

    《中国证券报》D004 版

    《上海证券报》C8 版

    2009.4.3

    天津港股份有限公司2008 年度报告

    摘要、天津港股份有限公司2009 年第

    一季度报告、天津港股份有限公司五

    届十六次董事会决议公告暨召开

    2008 年度股东年会的通知、天津港股

    份有限公司五届十五次监事会决议公

    告、天津港股份有限公司关于2009

    年度分类别日常关联交易预计公告

    《中国证券报》D078 版、

    079 版

    《上海证券报》C66 版、

    C67 版、C68 版

    2009.4.22

    关于天津港(集团)有限公司向天津

    港发展控股有限公司的香港全资子公

    司显创投资有限公司转让其所持本公

    司股份事宜进展的提示性公告

    《中国证券报》D005 版

    《上海证券报》C20 版

    2009.5.7

    天津港股份有限公司2008 年度股东

    年会决议公告

    《中国证券报》B08 版

    《上海证券报》C6 版

    2009.5.13

    天津港股份有限公司董事会公告

    《中国证券报》D008 版

    《上海证券报》C15 版

    2009.6.25

    天津港股份有限公司董事会公告

    《中国证券报》B04 版

    《上海证券报》C12 版

    2009.7.8

    关于天津港(集团)有限公司向天津

    港发展控股有限公司的香港全资子公

    司显创投资有限公司转让其所持本公

    司股份事宜进展的提示性公告

    《中国证券报》A17 版

    《上海证券报》C5 版

    2009.7.16

    网址为

    http://www.sse.com.cn

    在“上市公司资料检索”

    中输入“600717”可查询23

    七、财务报告(未经审计)

    ㈠财务报表(附后)

    ㈡财务报表附注

    1、公司简介

    天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,原名为“天

    津港(集团)股份有限公司”,根据公司2003 年度股东大会决议公司

    于2004 年7 月5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储

    运股份有限公司,1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字

    (1992)37 号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立股

    份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字(1996)49 号文件

    审核通过,并经上海证券交易所审核批准,公司股票于1996 年6 月14

    日在上海证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。

    公司属于交通运输行业,经营范围包括商品储存、中转联运、装

    卸搬运及相关业务、货运代理等。截止2009 年6 月30 日,归属于普

    通股股东的净资产为9,416,409,382.75 元,其中股本总额

    1,674,769,120.00 元。

    公司于2005 年12 月27 日完成股权分置方案的实施,股权分置改

    革完成后所有股份即1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监

    督管理委员会证监许可字【2008】79 号文件,核准公司向天津港(集

    团)有限公司发行225,928,678 股人民币普通股购买相关资产,发行

    价格18.17 元/股,相关资产交割手续于2008 年4 月完成。截至2009

    年6 月30 日,公司股本有限售条件的流通股股份为805,464,855 股,

    无限售条件的流通股股份为869,304,265 股。

    2、遵循企业会计准则的声明

    公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反

    映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    3、财务报表的编制基础

    公司执行财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称

    “企业会计准则”),本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经

    营为基础,根据实际发生的交易和事项,遵循企业会计准则进行确认

    和计量。24

    4、重要会计政策和会计估计

    ⑴会计期间

    公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整会计

    年度的报告期间。会计年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。

    ⑵记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    ⑶记账基础、计量基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入

    账并列报于财务报表时,按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。

    主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公

    允价值。在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,采用重置成

    本、可变现净值、现值和公允价值计量的,应当保证所确定的会计要

    素金额能够取得并可靠计量。

    ⑷现金等价物的确定标准

    以持有的期限短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性

    强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现

    金等价物的标准。

    ⑸外币业务核算方法

    在资产负债表日采用的折算方法

    ①对于外币货币性项目,因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务

    费用处理,同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

    ②对于非货币性项目

    a 对于以历史成本计量的外币非货币性项目,已在交易发生日按当

    日即期汇率折算,资产负债表日不改变其原记账本位币金额,不产生

    汇兑差额。

    b 对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目,如果期末的

    公允价值以外币反映,则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即

    期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其

    差额作为公允价值变动损益,计入当期损益。

    ③货币兑换的折算

    公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,以交易实

    际采用的汇率,即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折

    算差额计入当期损益。25

    ⑹金融资产和金融负债的核算方法

    ①金融资产和金融负债的分类

    管理层按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且

    其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或

    金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

    资产或金融负债;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融

    资产;其他金融负债等。

    ②金融资产和金融负债的核算

    a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付

    息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。持有期间将取得的

    利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

    同时调整公允价值变动损益。

    b 持有至到期投资

    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和

    相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际

    利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利

    息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间

    或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面

    价值之间的差额计入投资收益。

    c 应收款项

    应收款项:公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常

    应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置

    时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    d 可供出售金融资产:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放

    的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之

    和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资

    收益。期末将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入

    投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对

    应处置部分的金额转出,计入投资损益。26

    e 其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用

    实际利率法与摊余成本进行后续计量。

    ⑺应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    应收款项计提坏账准备的方法为:对各项应收款项单独进行测试,

    如有客观证据表明其已发生减值的,应当根据其未来现金流量现值低

    于其账面价值的差额,确认减值损失,计入当期损益;经测试未发生

    减值的应收款项,按照期末余额的账龄分析计提坏账准备,一年以内

    的不计提坏账准备,一至二年的计提比例为50%,二年以上的计提比

    例为100%。

    ⑻存货核算方法

    存货主要为材料、燃料及备件。取得时按实际成本进行计量,发

    出时采用移动加权平均法计算确定其成本。低值易耗品领用时一次摊

    销。存货的盘存采用永续盘存制。

    资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本

    高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

    资产负债表日,确定存货的可变现净值,以前减记存货价值的影

    响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价

    准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

    ⑼长期股权投资核算方法

    ①企业合并形成的长期股权投资,按照以下方法确定:

    a 同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或

    承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权

    益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资

    初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面

    价值之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收

    益。

    合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被

    合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

    本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本

    与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲

    减的,调整留存收益。27

    b 非同一控制下的企业合并,购买方在购买日按照“企业合并准

    则”确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

    ②除企业合并形成的长期股权投资外,其他方式取得的长期股权

    投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

    a 以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款

    作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的

    费用、税金及其他必要支出。

    b 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的

    公允价值作为初始投资成本。

    c 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作

    为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

    d 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按

    照“非货币性交易准则”的规定确定。

    e 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照“债务

    重组准则”的规定确定。

    ③对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资企业能够对

    被投资单位实施控制的长期股权投资;投资企业对被投资单位不具有共

    同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计

    量的长期股权投资采用成本法核算。投资企业对于被投资单位具有共同

    控制或重大影响的长期股权投资按照权益法核算。

    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨

    认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长

    期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资

    产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的

    成本。

    ⑽固定资产计价和折旧方法

    ①固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,

    使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产按照成本进行初始

    计量。企业购买固定资产的付款期限超过3 年的,购入资产的成本以

    各期付款额的现值之和确定。接受投资者投入的固定资产,在办理了

    固定资产移交手续后,按照投资合同或协议约定的价值加上应支付的

    相关税费作为固定资产的入账价值。28

    ②固定资产折旧采用年限平均法。

    ③固定资产的分类:船舶、车辆及装卸机械、港务设施、库场设

    施、通讯设备、机器设备、房屋及建筑物、其他。

    ⑾在建工程核算方法

    在建工程按照单项工程进行明细核算。

    在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达

    到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实

    际成本估价结转固定资产。

    ⑿无形资产计价和摊销方法

    ①企业取得土地使用权确认为无形资产,在规定的使用期限内或

    企业经营期限内采用直线法摊销。

    ②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销,取得的无形资

    产有合同和法律规定使用年限的,按照合同和法律规定的使用年限进

    行摊销,没有合同和法律规定使用年限的,在预计使用寿命期限内进

    行摊销;使用寿命不确定的不予摊销,并于每年进行减值测试。

    ③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为5-10

    年。

    ⒀资产减值准备确定方法。

    根据实际情况认定资产可能发生减值的迹象,有确凿证据表明资

    产存在减值迹象的,应当在资产负债表日进行减值测试,估计资产的

    可收回金额。估计可收回金额时,以单项资产为基础,根据其公允价

    值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较

    高者确定。

    如果资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价

    值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损

    益。

    ⒁长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

    在受益期内平均摊销。

    ⒂借款费用核算方法

    借款费用开始资本化,同时满足三个条件,即资本支出已经发生、

    借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者

    生产活动已经开始。29

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且

    中断时间连续超过3 个月的,暂停借款费用的资本化。

    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售

    状态时,借款费用应当停止资本化。

    借款利息资本化金额的确定:

    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应

    当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金

    存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确

    定。

    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根

    据累计资本支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用

    一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本

    化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    ③每一会计期间的利息资本化金额,不能超过当期相关借款实际发

    生的利息金额。

    ⒃收入的确认

    ①提供劳务:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计

    的,采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠

    估计的条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流

    入企业,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的

    成本能够可靠地计量。

    ②商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司

    不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,收入的金额能可靠地计

    量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能

    够可靠地计量,确认营业收入的实现。

    ③让渡资产使用权:利息收入,按照他人使用本企业货币资金的

    时间和实际利率计算确定利息收入金额;使用费收入,按有关合同或

    协议规定的收费时间和方法计算确定。

    ⒄所得税核算方法

    根据《企业会计准则第18 号—所得税》的规定,公司所得税的会

    计处理采用资产负债表债务法核算,递延税项是由于财务报表中资产

    及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产

    生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表债务法核算。30

    一般情况下,所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认,

    而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异

    的限度内,才予以确认。如果暂时性差异是由商誉,或在某一既不影

    响纳税利润、也不影响会计利润的交易(除了企业合并)中的其它资

    产和负债的初始确认下产生的,则该递延所得税资产及负债则不予确

    认。

    ⒅合并会计报表的编制方法

    ①合并会计报表按照2006 年2 月颁布的《企业会计准则第33 号

    —合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,

    母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计

    报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其

    他资料为依据,合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部

    投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

    ②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    5、税项

    ⑴营业税:运输、装卸、拖轮、集装箱服务、理货收入按税率3%

    计算缴纳,堆存、代理收入按税率5%计算缴纳。

    ⑵增值税:一般纳税人对应税销售收入按17%计算缴纳销项税额,

    抵扣进项税额后缴纳增值税,小规模纳税人对应税销售收入按征收率

    4%计算缴纳。

    ⑶城建税、教育费附加、防洪费:分别按实际应缴纳流转税额的7%、

    3%和1%计算缴纳。

    ⑷所得税:本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》自2008

    年1 月1 日起实行25%的企业所得税税率。公司所属子公司的企业所得

    税税率列示如下:

    单位名称 适用税率备注

    天津港第五港埠有限公司 25%

    天津港货运有限公司 25%

    天津东方海陆集装箱码头有限公司 20% (1)

    天津港远航矿石码头有限公司 20% (2)

    天津港远航散货码头有限公司 20% (3)

    天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 20% (4)

    天津港中煤华能煤码头有限公司 25%

    天津港环球滚装码头有限公司 25%

    天津海天保税物流有限公司 25%

    天津港焦炭码头有限公司 25%

    天津港第一港埠有限公司 25%31

    天津港石油化工码头有限公司 25%

    天津港第四港埠有限公司 25%

    天津中燃船舶燃料有限公司 25%

    天津外轮理货有限公司 25%

    天津港物资供应有限责任公司 25%

    中国天津外轮代理有限公司 25%

    天津港物流发展有限公司 25%

    天津港轮驳有限公司 25%

    天津港客运有限公司 25%

    天津新港赛挪码头有限公司 20% (5)

    天津港滚装码头有限公司 20% (6)

    天津蓝塔发展有限公司 20% (7)

    天津港保税区三环国际仓储服务有限公司25%

    天津港保税区三环物流实业发展有限公司25%

    天津中铁储运有限公司 25%

    天津港兴洋机械有限公司 25%

    天津港兴港货贸开发有限公司 25%

    天津港保税区隆海储运有限公司 20% (7)

    天津港保税区天盛国际货运代理有限公司25%

    天津港保税区天兴货运服务有限公司 25%

    天津开发区华海联运有限公司 25%

    天津港星船舶代理有限公司 25%

    天津港翔国际贸易服务有限公司 25%

    天津北方工业盐货运代理有限公司 25%

    天津长利达实业有限公司 25%

    天津津洋国际贸易有限公司 25%

    天津港液体装卸有限公司 25%

    天津外代货运有限公司 25%

    天津外代报关行有限公司 25%

    天津市外代大厦物业管理中心 25%

    天津东海渔村演歌台有限公司 25%

    天津海神快递服务有限公司 25%

    嘉鸿国际企业(天津)有限公司 25%

    天津港佳集装箱物流有限公司 25%

    天津嘉明利来国际货运有限公司 25%

    天津富达商务服务有限公司 25%

    天津港东国际工贸有限公司 20% (7)

    天津港口机械设备进口公司 25%

    天津东疆保税港区益海工贸有限公司 25%

    天津港源集装箱储运有限责任公司 25%

    天津津利国际物流有限公司 25%

    惠富(天津)实业有限公司 25%

    ①根据津国税保(2001)42 号文件的批复,公司所属子公司天津

    东方海陆集装箱码头有限公司自2000 年1 月1 日起至2004 年12 月31

    日止享受免征企业所得税五年、自2005 年1 月1 日至2009 年12 月31

    日止享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

    ②根据津国税保(2005)260 号文件的批复,公司所属子公司天津

    港远航矿石码头有限公司自2004 年起第一年至第五年享受免征企业所32

    得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠

    政策。

    ③根据津国税保(2007)12 号文件的批复,公司所属子公司天津

    港远航散货码头有限公司自2007 年起第一年至2011 年度享受免征企

    业所得税五年、从2012 年至2016 年度享受减半征收企业所得税五年

    的税收优惠政策。

    ④根据津国税保(2008)13 号文件的批复,公司所属子公司天津

    港太平洋国际集装箱码头有限公司自2008 年起至2012 年度免征企业

    所得税五年,从2013 年至2017 年减半征收企业所得税五年。

    ⑤经天津市税务局塘沽区分局认定,天津新港赛挪码头有限公司

    的所得税税率为15%。

    ⑥根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直(2007)14 号文

    件,公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自2006 年至2010 年享

    受免税,自2011 年至2015 年享受减半征收所得税的优惠。

    ⑦依据原《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条规定,在

    经济技术开发区注册的生产性企业,2008 年1 月1 日前按照15%的税

    率计征企业所得税。

    根据国务院2007 年12 月26 日发布的国发〔2007〕39 号《国务院

    关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定,上述公司自

    2008 年1 月1 日起,在5 年内逐步过渡到法定税率。2008 年按18%税

    率执行,2009 年按20%税率执行,2010 年按22%税率执行,2011 年按

    24%税率执行,2012 年按25%税率执行;原享受定期减免税优惠的企业,

    按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期

    满为止。33

    6、企业合并及合并财务报表

    纳入合并范围的子公司情况

    序

    号

    企业名称 注册地 业务性质

    注册资本

    (万元)

    主营业务范围

    持股比

    例(%)

    表决权

    比例(%)

    是否合

    并报表

    少数股东权益

    (万元)

    1 天津港第五港埠有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥49,627.80 装卸搬运、货物仓储 100 100 是

    2 天津港货运有限公司 中国.天津代理服务 ¥2,091.00 货物运输代理、船舶代理 100 100 是

    3 天津港焦炭码头有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥60,000.00 装卸搬运、货物仓储 100 100 是

    4 天津港第一港埠有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥21,224.40 装卸搬运、货物堆存 100 100 是

    5 天津港石油化工码头有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥11,070.00 装卸搬运、货物堆存 100 100 是

    6 天津港第四港埠有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥15,476.10 装卸搬运、货物堆存 100 100 是

    7 天津港物资供应有限责任公司 中国.天津物资销售 ¥8,089.60

    物资、劳保防护用品批发零

    售

    100 100 是

    8 天津港物流发展有限公司 中国.天津

    集装箱服务、

    代理服务

    ¥66,673.00

    货运代理;集装箱储存、拆、装

    箱、租赁、修理;船舶代理

    100 100 是

    9 天津港轮驳有限公司 中国.天津船舶拖带 ¥8,254.10 货轮运输、船舶出租 100 100 是

    10 天津港客运有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥5,896.80 客运服务,货物装卸 100 100 是

    11

    天津港保税区三环国际仓储服务有限公

    司

    中国.天津仓储业 ¥450.00 储存、运输、装卸 100 100 是

    12

    天津港保税区三环物流实业发展有限公

    司

    中国.天津仓储业 ¥2,335.00 装卸搬运、国际货物运输 100 100 是

    13 天津港兴港货贸开发有限公司 中国.天津贸易服务 ¥500.00

    仓储运输、咨询服务、货运

    代理

    100 100 是

    14 天津外代货运有限公司 中国.天津代理服务 ¥1,000.00 国际船舶代理 100 100 是

    15 天津外代报关行有限公司 中国.天津报关服务 ¥200.00 报关业务 100 100 是

    16 天津市外代大厦物业管理中心 中国.天津物业服务 ¥50.00 物业管理 100 100 是

    17 天津港佳集装箱物流有限公司 中国.天津仓储业 ¥50.00 集装箱仓储、维修 100 100 是

    18 天津富达商务服务有限公司 中国.天津咨询服务 ¥66.00

    商业信息、船货信息咨询服

    务

    100 100 是

    19 天津港口机械设备进口公司 中国.天津贸易服务 ¥300.00

    自营和代理各类商品和技术

    进出口

    100 100 是34

    20 天津港源集装箱储运有限责任公司 中国.天津代理服务 ¥100.00 集装箱仓储、货运代理 100 100 是

    21 天津临港拖轮有限公司 中国.天津船舶拖带 ¥2,000.00 船舶拖带 95 95 是 101.17

    22 天津外轮理货有限公司 中国.天津理货服务 ¥161.00 船舶理货业务 84 84 是 1,461.73

    23 天津开发区华海联运有限公司 中国.天津代理服务 ¥70.00 货运、船务代理,租船服务80 80 是 18.70

    24

    天津港保税区天盛国际货运代理有限公

    司

    中国.天津代理服务 ¥500.00

    国际货物运输代理,装卸服

    务

    75 75 是 130.44

    25 天津港保税区天兴货运服务有限公司 中国.天津代理服务 ¥200.00

    货物装卸搬运、仓储、货运

    代理

    75 75 是 52.22

    26 天津嘉明利来国际货运有限公司 中国.天津代理服务 US$100.00 国际运输代理业务 75 75 是 356.04

    27 天津港保税区益海工贸有限公司 中国.天津贸易服务 ¥200.00 国际贸易、货物代理 75 75 是 53.50

    28 天津津利国际物流有限公司 中国.天津代理服务 US$70.00 货运代理、运输服务 75 75 是 50.44

    29 天津利港船务代理有限公司 中国.天津代理服务 ¥180.00 国际船舶代理、货运代理等70 70 是 81.71

    30 天津港液体装卸有限公司 中国.天津燃油销售 ¥845.00

    汽油、煤油、柴油的装卸、

    储存、批发

    70 70 是 454.22

    31 惠富(天津)实业有限公司 中国.天津贸易服务 US$150.00 国际贸易 65 65 是 445.40

    32 中国天津外轮代理有限公司 中国.天津代理服务 ¥10,122.00 国际船舶代理 60 60 是 16,436.31

    33 天津港滚装码头有限公司 中国.天津装卸搬运 US$2,350.00 装卸搬运、货物堆存 60 60 是 14,932.36

    34 天津中铁储运有限公司 中国.天津仓储业 ¥600.00

    仓储、运输、批发零售、货

    运代理

    60 60 是 381.82

    35 天津港兴洋机械有限公司 中国.天津工属具制造US$40.00 工属具生产、销售 60 60 是 261.60

    36 天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 中国.天津代理服务 ¥66.00 货物联运代理、仓储服务等60 60 是 20.70

    37 天津津洋国际贸易有限公司 中国.天津货运服务 US$40.00 国际贸易、仓储服务 58.75 58.75 是 440.47

    38 天津新港赛挪码头有限公司 中国.天津装卸搬运 US$500.00 装卸搬运、货物堆存 55 55 是 1,798.80

    39 天津蓝塔发展有限公司 中国.天津仓储业 US$145.00 国际贸易、保税仓储等 55 55 是 958.88

    40 天津港保税区隆海储运有限公司 中国.天津货运服务 ¥2,000.00 存栈、搬运、货运 55 55 是 1,356.55

    41 天津东海渔村演歌台有限公司 中国.天津餐饮服务 HK$3000.00 餐饮及配套零售烟酒 55 55 是 829.88

    42 天津海神快递服务有限公司 中国.天津快递服务 ¥130.00 特快专递服务业务 55 55 是 75.78

    43 嘉鸿国际企业(天津)有限公司 中国.天津代理服务 US$200.00

    国际贸易、房地产开发、船

    舶代理

    55 55 是 689.99

    44 天津中燃船舶燃料有限公司 中国.天津燃油销售 ¥20,000.00 对船舶供应燃油、淡水 53 53 是 20,249.18

    45 天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国.天津装卸搬运 US$2,920.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 16,201.09

    46 天津港远航矿石码头有限公司 中国.天津装卸搬运 US$5,889.54 装卸、分拨配送、物流服务51 51 是 30,809.56

    47 天津港远航散货码头有限公司 中国.天津装卸搬运 US$3,840.00 装卸、物流服务、保税仓储51 51 是 22,196.0735

    等

    48 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥230,335.00 集装箱装卸、堆存 51 51 是 107,719.54

    49 天津港中煤华能煤码头有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥112,500.00 货物装卸、搬倒、仓储 51 51 是 54,039.00

    50 天津港环球滚装码头有限公司 中国.天津装卸搬运 ¥26,446.00 码头货物装卸、仓储、物流51 51 是 10,496.28

    51 天津海天保税物流有限公司 中国.天津仓储业 ¥21,000.00

    进出口货物储运分拨、拆装

    箱业务

    51 51 是 9,447.14

    52 天津港星船舶代理有限公司 中国.天津代理服务 ¥300.00 国际船舶代理、货运代理等51 51 是 207.19

    53 天津港翔国际贸易服务有限公司 中国.天津代理服务 US$20.00 国际贸易及相关的简单加工51 51 是 72.07

    54 天津北方工业盐货运代理有限公司 中国.天津代理服务 ¥100.00 货运代理、仓储 51 51 是 102.44

    55 天津长利达实业有限公司 中国.天津货运服务 US$130.00 货物搬运、货运服务 51 51 是 990.75

    56 天津港东国际工贸有限公司 中国.天津贸易服务 ¥400.00 仓储、国际贸易、劳务服务51 51 是 309.8536

    说明:

    ⑴ 天津港集装箱货运有限公司吸收合并天津港货运有限公司,并更名为天津

    港物流发展有限公司,工商变更手续已于2009 年3 月办理完毕,天津港货运有限

    公司的工商注销手续正在办理。

    ⑵根据公司五届六次临时董事会决议,中国船舶燃料有限责任公司以现金方式

    对天津中燃船舶燃料有限公司单方增资,增资后合营公司注册资本变更为人民币

    20,000 万元,公司占注册资本53%,中国船舶燃料有限责任公司占注册资本47%,

    相关工商变更手续已于2009 年2 月办理完毕。

    ⑶公司向天津港(集团)有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司

    16%股权,转让后公司占合营公司注册资本84%,相关工商变更手续已办理完毕。(详

    见关联交易9、⑶、⑦)

    ⑷公司所属子公司天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司合资

    成立天津临港拖轮有限公司,该公司于2009 年3 月注册成立,注册资本为人民币

    2000 万元,天津港轮驳有限公司占注册资本95%,天津港对外经济技术合作公司占

    注册资本5%。

    7、合并会计报表主要项目注释:单位:人民币元

    ⑴货币资金

    期末数 期初数

    项 目

    原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币

    现金 946,533.38 765,138.73

    其中:人民币 938,236.04 1.0000 938,236.04 739,835.94 1.0000 739,835.94

    美元 964.78 6.8319 6,591.28 2,485.71 6.8346 16,988.83

    港元 1,935.40 0.8815 1,706.06 9,427.33 0.8819 8,313.96

    银行存款 2,097,143,303.76 1,845,698,210.32

    其中:人民币 1,949,017,576.76 1.0000 1,949,017,576.76 1,641,371,835.96 1.0000 1,641,371,835.96

    美元 21,679,775.16 6.8319 148,114,055.92 29,894,080.50 6.8346 204,314,082.59

    港元 13,240.02 0.8815 11,671.08 13,937.83 0.8819 12,291.77

    其他货币资金 1,390,260.50 2,941,219.14

    其中:人民币 1,390,260.50 1.0000 1,390,260.50 2,857,356.54 1.0000 2,857,356.54

    美元 - 12,259.73 6.8346 83,790.35

    欧元 - 7.23 9.6590 69.83

    日元 - 32.00 0.07565 2.42

    合 计 2,099,480,097.64 1,849,404,568.19

    说明:

    ① 银行存款期末余额中含在天津港财务有限公司账户的存款余额

    1,341,206,050.27 元,详见关联方关系及其交易9、⑶、④。

    ②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。37

    ⑵应收票据

    票据种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 288,288,375.04 233,051,240.98

    说明:

    ①年末无已质押的应收票据。

    ②年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

    ③年末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

    ⑶应收款项

    ①应收账款

    期末数 期初数

    项目

    金额 比例

    (%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    单项金额重大 1,377,190,767.68 100.00 20,335,457.58 1,094,315,572.95 100.00 18,388,004.02

    单项金额不重

    大但按信用风

    险特征组合后

    的风险较大

    其他不重大

    合计 1,377,190,767.68 100.00 20,335,457.58 1,094,315,572.95 100.00 18,388,004.02

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    1 年以内 1,352,490,695.78 98.21 - 1,073,517,057.49 98.10 0.00

    1-2 年 8,729,228.66 0.63 4,364,614.34 7,038,247.99 0.64 4,627,736.55

    2-3 年 8,600,788.70 0.62 8,600,788.70 7,028,815.75 0.64 7,028,815.75

    3 年以上 7,370,054.54 0.54 7,370,054.54 6,731,451.72 0.62 6,731,451.72

    合计 1,377,190,767.68 100.00 20,335,457.58 1,094,315,572.95 100.00 18,388,004.02

    说明:

    a 应收账款期末余额中含应收天津港(集团)有限公司材料款 8,956,593.68 元。

    b 应收账款前五名金额合计353,454,120.81 元,占应收账款总额的25.66%,

    具体如下:

    序号 单位名称 内容 金额

    1 中交一航局第一工程有限公司 料款 120,168,699.55

    2 天津中石化中海船舶燃料有限公司 燃油款 91,358,401.13

    3 中燃新加坡有限公司 燃油款 51,886,685.05

    4 中国首钢国际贸易工程有限公司 港口费 47,098,907.78

    5 香港石油航运有限公司 燃油款 42,941,427.30

    小计

    353,454,120.8138

    ② 其他应收款

    期末数 期初数

    项目

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备 金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    单项金额重大 41,208,150.32 100.00 4,475,622.36 27,690,624.96 100.00 4,475,622.36

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后的风险

    较大

    其他不重大

    合计 41,208,150.32 100.00 4,475,622.36 27,690,624.96 100.00 4,475,622.36

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    1 年以内 36,732,527.96 89.14 - 23,215,002.60 83.84

    1-2 年 - -

    2-3 年 - -

    3 年以上 4,475,622.36 10.86 4,475,622.36 4,475,622.36 16.16 4,475,622.36

    合计 41,208,150.32 100.00 4,475,622.36 27,690,624.96 100.00 4,475,622.36

    说明:

    a 其他应收款期末余额中含应收天津港(集团)有限公司往来款3,158,198.24

    元。

    b 其他应收款期末余额中,为天津百利纸品有限公司垫付的款项共计

    2,900,508.48 元,账龄已超过5 年,而且由于对方单位停产,已无法收回,公司对

    该款项已全额计提坏账准备。

    c 其他应收款前五名金额合计16,687,660.53 元,占其他应收款总额的40.50%,

    具体如下:

    序号 单位名称 内容 金额

    1 美国英特运通股份有限公司 往来款 6,148,710.00

    2 中国航空油料集团公司 股权转让款 4,776,101.72

    3 天津百利纸品有限公司 垫付款 2,900,508.48

    4 天津港津丰物流有限公司 资产转让款 1,962,340.33

    5 中外运集装箱运输有限公司天津分公司 押箱费 900,000.00

    小计 16,687,660.53

    ③ 预付款项

    账龄 期末数 比例(%) 期初数 比例(%)

    1 年以内 50,880,249.66 100.00 68,623,091.07 100.00

    合计 50,880,249.66 100.00 68,623,091.07 100.00

    说明:预付款项中主要是公司所属子公司天津中铁储运有限公司预付货款。39

    ⑷存货

    期末数 期初数

    项目

    金额 跌价准备 金额 跌价准备

    材料 76,842,574.79 - 57,544,881.44

    燃料 117,439,464.12 - 88,713,441.04

    合计 194,282,038.91 146,258,322.48

    说明:公司通过对存货进行检查,未发现对公司有较大影响的存货跌价,公司

    本期末未计提存货跌价准备。

    ⑸可供出售金融资产

    项目 期末数 期初数

    可供出售权益工具 292,317,285.32 157,162,529.17

    说明:期末公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有中国平安保险股份

    有限公司无限售条件流通股5,901,829 股,持有天津劝业场(集团)股份有限公司无

    限售条件流通股84,078 股。

    ⑹长期股权投资

    期末数 期初数

    项目

    金额 减值准备 金额 减值准备

    对合营企业投资 112,852,518.07 - 133,075,798.02 0.00

    对联营企业投资 1,489,172,665.84 10,390,654.77 1,506,940,898.27 10,390,654.77

    其他股权投资 47,197,180.33 740,000.00 47,197,180.33 740,000.00

    合计 1,649,222,364.24 11,130,654.77 1,687,213,876.62 11,130,654.7740

    ① 投资明细

    企业名称(全称) 投资起止期 投资金额

    占被投

    资单位

    注册资

    本比例

    (%)

    期初数 期初减值准

    备

    本期增加

    投资额

    本期减少投

    资额

    本期权益

    增减额

    本期分得

    现金股利

    本

    期

    计

    提

    减

    值

    准

    备

    额

    累计权益

    增减额 期末数 期末减值

    准备

    合营企业

    天津津昌储运有限公司 1993.11-2008.12 12,039,060.00 50.00 9,160,602.74 8,544,125.81 -616,476.93 -12,039,060.00 0.00 -

    天津中海船务代理有限

    公司

    1999.02-2011.02 1,500,000.00 50.00 8,471,836.07 844,663.12 1,486,599.97 6,329,899.22 7,829,899.22 -

    天津孚宝南疆石化仓储

    有限公司

    1995.12-2045.12 35,117,968.50 50.00 47,561,396.95 4,938,154.89 11,236,917.00 6,144,666.34 41,262,634.84 -

    天津东方石油有限公司 1998.02-2050.01 25,000,000.00 50.00 31,326,925.32 578,165.61 6,905,090.93 31,905,090.93 -

    天津海铁集装箱运输有

    限公司

    1997.11-2017.11 1,000,000.00 50.00 925,263.78 15,279.02 -59,457.20 940,542.80 -

    天津港中通集装箱物流

    有限公司

    2004.08-2034.08 2,500,000.00 50.00 2,365,839.08 -9,835.02 -143,995.94 2,356,004.06 -

    天津南疆加油站有限公司 1997.09-2027.09 3,400,000.00 50.00 5,036,193.44 538,883.68 2,175,077.12 5,575,077.12 -

    天津港联物流有限责任

    公司

    2006.10-2016-10 1,000,000.00 50.00 1,002,164.33 701.81 2,866.14 1,002,866.14 -

    天津德海石油制品销售

    有限公司

    2006.04-2036.04 15,000,000.00 50.00 17,141,839.23 1,013,341.14 1,820,000.00 1,335,180.37 16,335,180.37 -

    天津中联理货有限公司 2006.04-2016.04 7,582,448.23 50.00 9,236,590.37 4,520,727.49 72,363.81 -2,794,221.54 4,788,226.69

    天津天营集装箱货运有

    限公司

    2004.10-2019.10 1,000,000.00 50.00 847,146.71 9,849.19 -143,004.10 856,995.90 -

    小计 105,139,476.73 133,075,798.02 - - 13,064,853.30 7,385,090.32 14,543,516.97 - 7,713,041.34 112,852,518.07 -41

    联营企业

    天津兴堂劳务服务有限

    公司

    2004.10-2024.10 500,000.00 49.00 1,026,474.58 57,572.75 584,047.33 1,084,047.33 -

    深圳燕门顺泰轮 1994.07-2003.07 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 - 9,383,122.70 9,383,122.70

    天津天贵装卸劳务有限

    公司

    1999.10-2014.10 135,000.00 45.00 92,159.90 635.64 -42,204.46 92,795.54 -

    神华天津煤炭码头有限

    责任公司

    2004.04-2054.04 564,924,028.52 45.00 562,463,878.01 -2,060,144.23 -4,520,294.74 560,403,733.78 -

    天津开发区陆海矿业贸

    易有限公司

    2008.06-2011.05 2,575,160.56 45.00 2,632,265.15 4,499.53 61,604.12 2,636,764.68 -

    天津港建商品混凝土有

    限公司

    2005.04-2020.04 7,248,800.00 41.00 8,561,989.31 373,347.99 1,686,537.30 8,935,337.30 -

    天津百利纸品有限公司 1994.06-2009.06 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.0700 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07

    天津五洲国际集装箱码

    头有限公司

    2005.11-2035.11 458,000,000.00 40.00 512,966,750.10 12,170,669.93 39,718,695.01 27,418,725.02 485,418,725.02 -

    天津港散货交易市场有

    限责任公司

    2007.11-2027.11 6,000,000.00 40.00 6,155,363.44 261,341.50 416,704.94 6,416,704.94 -

    天津港益箱货劳务有限

    公司

    2001.08-2011.08 2,000,000.00 40.00 3,115,674.85 6,827.74 1,122,502.59 3,122,502.59 -

    天津港津丰物流有限公司 2006.12-2026.12 8,000,000.00 40.00 8,353,710.11 -69,649.16 284,060.95 8,284,060.95 -

    天津港中化国际危险品

    物流有限责任公司

    2006.11-2036.11 40,000,000.00 40.00 39,888,549.27 -1,460,096.86 -1,571,547.59 38,428,452.41 -

    天津港保税区渤海包装

    有限公司

    1998.01-2013.01 2,898,000.00 35.00 4,994,121.17 2,835.05 2,098,956.22 4,996,956.22 -

    天津北方联合国际船舶

    代理有限公司

    2002.08-2012.08 525,000.00 35.00 1,057,224.57 157,101.72 689,326.29 1,214,326.29 -

    天津恒港加油服务有限

    公司

    2005.06-2035.06 2,700,000.00 30.00 3,299,216.48 309,102.19 300,000.00 608,318.67 3,308,318.67 -42

    天津港保税区兴桐石油

    化工有限公司

    1998.09-2018.09 10,000,000.00 25.00 12,980,991.03 554,187.05 3,535,178.08 13,535,178.08 -

    天津港财务有限公司 2006.12-2106.12 240,000,000.00 48.00 277,480,630.93 17,195,515.31 54,676,146.24 294,676,146.24 -

    天津港生活服务有限公司 1995.09-2050.01 5,763,000.00 22.00 438,092.53 -438,092.53 -5,763,000.00 - -

    天津港劳务发展有限公

    司

    2008.12-2058.12 9,800,000.00 49.00 9,800,000.00 156,476.82 83,022.18 239,499.00 10,039,499.00

    天津港海湾职业技能开

    发服务有限公司

    2003.12-2023.12 1,500,000.00 20.00 2,001,889.54 4,438.92 506,328.46 2,006,328.46 -

    天津国际石油储运有限

    公司

    1994.10-2027.10 22,550,000.00 18.00 33,684,765.22 2,255,000.00 2,626,255.43 7,923,829.21 3,582,191.44 26,132,191.44 -

    天津港国际汽车物流有

    限公司 2006.03-2036.03 1,000,000.00 20.00 5,556,497.31 2,493,444.82 7,049,942.13 8,049,942.13 -

    小计 1,399,612,297.24 1,506,940,898.27 10,390,654.77 156,476.82 2,255,000.00 32,272,814.97 47,942,524.22 - 89,560,368.60 1,489,172,665.84 10,390,654.77

    其他股权投资

    天津金海实业有限公司 1992.12-2010.12 1,643,367.00 19.00 1,643,367.00 - 1,643,367.00 -

    山东莱洲粉末冶金齿轮

    厂

    1989.08-2009.04 500,000.00 17.00 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 500,000.00

    天津金港南疆商贸有限

    责任公司

    2003.08-2013.08 644,445.00 11.39 644,445.00 - 644,445.00 -

    天津口岸联发煤炭自动

    化机械取样公司

    2001.01-2016.01 1,165,714.20 10.00 1,165,714.20 - 1,165,714.20 -

    天津北方石油有限公司 2003.09-2053.09 39,726,366.07 6.62 39,726,366.07 - 39,726,366.07 -

    天津证券研究培训中心 1998.11-2013.11 30,000.00 2.00 30,000.00 30,000.00

    申银万国证券股份有限

    公司

    1996.09-未约定 2,000,000.00 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00

    天津轮船实业开发股份

    有限公司

    1992.11-未约定 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00

    上海宝鼎投资股份有限

    公司

    2000.12-未约定 57,508.00 0.08 57,508.00 57,508.0043

    天津津日集装箱服务有

    限公司

    1985.07-2011.07 1,099,780.06 15.0000 1,099,780.06 1,099,780.06 -

    天津华联商厦股份有限

    公司

    90,000.00 0.0200 90,000.00 90,000.00 -

    小计 47,197,180.33 47,197,180.33 740,000.00 47,197,180.33 740,000.00

    合计 1,551,948,954.30 1,687,213,876.62 11,130,654.77 156,476.82 15,319,853.30 39,657,905.29 62,486,041.19 97,273,409.94 1,649,222,364.24 11,130,654.77

    说明:本期所属子公司天津港石油化工码头有限公司将其持有的天津国际石油储运有限公司2%股权转让给中国航空油料集团公司。

    ② 合营联营企业基本情况

    被投资单位名称 注册地 业务性质

    本企业

    持股比

    例(%)

    本企业在被

    投资单位表

    决权比例

    (%)

    期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

    合营企业:

    天津津昌储运有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00

    天津中海船务代理有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 17,146,398.41 7982148.82 1,689,326.24

    天津孚宝南疆石化仓储有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 82,525,269.67 15,895,525.79 9,876,309.78

    天津东方石油有限公司 中国.天津 石油及制品批发 50.00 50.00 63,810,181.86 19,463,367.54 1,156,331.22

    天津海铁集装箱运输有限公司 中国.天津 装卸搬运 50.00 50.00 1,881,085.60 392,365.00 30,558.04

    天津港中通集装箱物流有限公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 4,712,008.12 -19,670.04

    天津南疆加油站有限公司 中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 11,150,154.23 21,080,841.90 1,077,767.36

    天津港联物流有限责任公司 中国.天津 仓储业 50.00 50.00 2,005,732.30 1,720,485.44 1,403.65

    天津德海石油制品销售有限公司 中国.天津 燃料零售 50.00 50.00 32,670,360.72 60,238,748.54 2,026,682.27

    天津中联理货有限公司 中国.天津 理货服务 50.00 50.00 9,021,087.08 8,090,991.40 144,727.62

    天津天营集装箱货运有限公司 中国.天津 代理服务 50.00 50.00 1,713,991.80 1,480,946.92 19,698.4044

    联营企业:

    天津兴堂劳务服务有限公司 中国.天津 服务业 49.00 49.00 2,212,341.48 12,071,373.00 117,495.41

    深圳燕门顺泰轮 中国.天津 49.00 49.00

    天津天贵装卸劳务有限公司 中国.天津 装卸服务 45.00 45.00 206,212.31 26,040,241.52 1,412.53

    神华天津煤炭码头有限责任公司 中国.天津 装卸搬运 45.00 45.00 1,235,953,323.69 202,909,443.99 -4,578,098.29

    天津开发区陆海矿业贸易有限公司 中国.天津 贸易服务 45.00 45.00 5,859,477.07 8,614,711.30 9,998.96

    天津港建商品混凝土有限公司 中国.天津 水泥制品制造 41.00 41.00 21,793,505.61 21,650,659.15 910,604.86

    天津百利纸品有限公司 中国.天津 40.00 40.00

    天津五洲国际集装箱码头有限公司 中国.天津 集装箱装卸、搬运 40.00 40.00 1,213,546,812.54 204,217,854.37 31,555,046.83

    天津港散货交易市场有限责任公司 中国.天津 煤炭等交易市场服务 40.00 40.00 16,041,762.35 8,583,950.09 653,353.76

    天津港益箱货劳务有限公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 7,806,256.48 5,568,453.77 17,069.35

    天津港津丰物流有限公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 20,710,152.37 12,373,856.63 -174,122.90

    天津港中化国际危险品物流有限责任公司 中国.天津 仓储业 40.00 40.00 96,071,131.03 12,634,784.94 -3,650,242.14

    天津港保税区渤海包装有限公司 中国.天津 灌包服务 35.00 35.00 14,277,017.77 3,864,640.99 8,100.15

    天津北方联合国际船舶代理有限公司 中国.天津 代理服务 35.00 35.00 3,469,503.68 1,289,655.06 448,862.06

    天津恒港加油服务有限公司 中国.天津 代理服务 30.00 30.00 11,027,728.89 40,833,264.32 1,030,340.62

    天津港保税区兴桐石油化工有限公司 中国.天津 燃料零售 25.00 25.00 54,140,712.33 6,600,000.00 2,216,748.19

    天津港财务有限公司 中国.天津 金融 48.00 48.00 613,908,637.92 10,409,068.72 35,823,990.16

    天津港劳务发展有限公司 中国.天津 劳务服务 49.00 49.00 20,488,773.46 1,952,238.21 169,433.02

    天津港生活服务有限公司 中国.天津 服务业 22.00 22.00 -5,804,319.87 41,991,356.04 -7,795,649.54

    天津港海湾职业技能开发服务有限公司 中国.天津 服务业 20.00 20.00 10,031,642.33 1,806,780.00 22,194.62

    天津国际石油储运有限公司 中国.天津 仓储业 18.00 18.00 145,178,841.36 33,691,058.88 15,271,057.27

    天津港国际汽车物流有限公司 中国.天津 仓储业 20.00 20.00 40,249,710.64 33,202,985.00 12,467,224.0945

    ⑺固定资产及折旧

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    原值

    船舶 572,572,162.75 1,622.40 1,645,151.46 570,928,633.69

    车辆及装卸机械 4,421,127,136.76 697,791,556.18 18,553,133.43 5,100,365,559.51

    港务设施 4,205,597,682.47 747,417,827.82 0.00 4,953,015,510.29

    库场设施 2,838,496,145.98 442,132,214.03 - 3,280,628,360.01

    通讯设备 125,992,880.82 10,417,363.65 165,137.00 136,245,107.47

    机器设备 332,997,170.97 1,192,522.27 123,894.00 334,065,799.24

    房屋及建筑物 775,069,212.42 41,880,102.21 29,716.00 816,919,598.63

    其他 221,150,490.70 6,497,147.09 1,918,860.59 225,728,777.20

    合计 13,493,002,882.87 1,947,330,355.65 22,435,892.48 15,417,897,346.04

    累计折旧

    船舶 283,182,963.42 8,918,168.96 1,643,567.38 290,457,565.00

    车辆及装卸机械 1,972,726,555.58 137,239,740.98 15,869,318.14 2,094,096,978.42

    港务设施 541,134,639.96 41,195,733.31 0.00 582,330,373.27

    库场设施 538,540,892.62 44,947,394.34 0.00 583,488,286.96

    通讯设备 33,101,500.84 6,804,357.11 141,447.81 39,764,410.14

    机器设备 144,594,000.38 10,775,355.12 107,877.81 155,261,477.69

    房屋及建筑物 179,819,479.15 11,046,118.68 28,230.20 190,837,367.63

    其他 116,742,057.42 8,329,843.62 1,703,572.50 123,368,328.54

    合计 3,809,842,089.37 269,256,712.12 19,494,013.84 4,059,604,787.65

    净值 9,683,160,793.50 1,678,073,643.53 2,941,878.64 11,358,292,558.39

    说明:

    ①本期固定资产原值增加额1,947,330,355.65 元,是由在建工程转入固定资

    产。

    ②本期处置固定资产减少的原值为22,435,892.48 元。

    ③公司通过对固定资产进行逐项检查,未发现对公司有较大影响的资产减值,

    根据重要性原则,本期末未计提固定资产减值准备。

    ④本期通过经营租赁租出的固定资产:

    资产类别 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值

    房屋及建筑物 6,649,190.54 635,791.23 6,013,399.31

    机械设备 9,456,857.32 8,285,133.80 1,171,723.52

    合计 16,106,047.86 8,920,925.03 7,185,122.83

    ⑤固定资产期末余额中,无被抵押担保的固定资产。46

    ⑻在建工程

    工程名称 预算数 期初数 本年增加 本期转入固定资产 期末数

    工程投入

    占预算比

    例

    北港池集装箱码头

    三期工程

    5,226,300,000.00 1,553,901,831.90 327,776,168.39 1,881,678,000.29 0.00 80.42%

    东疆保税物流加工

    区二期(A 段)工

    程

    37,274,200.00

    10,757,684.62 9,008,710.68 19,766,395.30 0.00 53.03%

    船舶购置 97,260,000.00 41,507,438.00 144,000.00 - 41,651,438.00 42.82%

    货场等改造工程 109,991,000.00 24,938,286.40 14,445,581.14 12,361,660.34 27,022,207.20 35.81%

    装卸运输设备 72,660,000.00 25,208,000.00 30,058,669.95 24,552,669.95 30,714,000.00 76.07%

    1#基地三期 6,000,000.00 - 500.00 - 500.00

    其他设备资产购置 14,910,000.00 3,111,819.42 9,186,641.95 8,971,629.77 3,326,831.60 82.48%

    合计 5,564,395,200.00 1,659,425,060.34 390,620,272.11 1,947,330,355.65 102,714,976.80

    说明:

    ①借款费用资本化情况

    本期增加的资本化利息

    工程项目 期初资本化利息

    资本化利息 资本化率

    本期转入

    固定资产

    期末资本化

    利息

    北港池集装箱码头三期工程 117,268,736.22 24,319,454.30 141,588,190.52

    东疆保税物流加工区二期

    (A 段)工程

    49,747.50 326,925.68 376,673.18

    合计 117,318,483.72 24,646,379.98 141,964,863.70

    ②公司通过对在建工程进行逐项检查,未发现对公司有较大影响的资产减值,

    根据重要性原则,公司本期末未计提在建工程减值准备。

    ⑼无形资产

    项目 期初数 本期增加 本期减少期末数

    原值

    土地使用权 3,245,387,044.92 4,351,047.15 - 3,249,738,092.07

    软件 24,042,283.54 6,134,626.00 25,000.00 30,151,909.54

    其他 2,025.00 200.00 - 2,225.00

    合计 3,269,431,353.46 10,485,873.15 25,000.00 3,279,892,226.61

    摊销

    土地使用权 67,637,778.91 34,977,120.47 - 102,614,899.38

    软件 9,049,091.82 1,913,222.96 25,000.00 10,937,314.78

    其他 1,115.55 192,368.25 - 193,483.80

    合计 76,687,986.28 37,082,711.68 25,000.00 113,745,697.96

    净值 3,192,743,367.18 3,166,146,528.65

    说明:公司通过对无形资产进行逐项检查,未发现对公司有较大影响的资产减

    值,根据重要性原则,公司本期末未计提无形资产减值准备。47

    ⑽长期待摊费用

    种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 本期减少 期末数

    装修费 29,409,717.52 15,891,193.45 - 531,222.24 14,049,746.31 15,359,971.21

    其它 5,914,904.00 3,246,682.56 - 841,330.14 3,509,551.58 2,405,352.42

    合计 35,324,621.52 19,137,876.01 - 1,372,552.38 17,559,297.89 17,765,323.63

    ⑾商誉

    项目 期末数 期初数

    非同一控制下企业合并 221,913.16 221,913.16

    ⑿递延所得税资产

    期末数 期初数

    项目

    暂时性差异 递延所得税资产暂时性差异 递延所得税资产

    合并抵销未实现内部销售

    损益 222,548,625.24 55,637,156.31 224,288,411.36 56,072,102.84

    计提资产减值准备暂时性

    差异 28,582,560.15 7,145,640.04 26,621,538.26 6,655,384.58

    可抵扣亏损 49,307,507.54 12,326,876.89 9421857.78 2,355,464.45

    合计 300,438,692.93 75,109,673.24 260,331,807.40 65,082,951.87

    ⒀资产减值准备

    本期减少额

    项目 期初数 本期计提额

    转回 转销

    期末数

    坏账准备 22,863,626.38 1,947,453.56 24,811,079.94

    存货跌价准备 -

    可供出售金融资产减值准备 -

    持有至到期投资减值准备 -

    长期股权投资减值准备 11,130,654.77 11,130,654.77

    投资性房地产减值准备 -

    固定资产减值准备 -

    工程物资减值准备 -

    在建工程减值准备 -

    生产性生物资产减值准备 -

    油气资产减值准备 -

    无形资产减值准备 -

    商誉减值准备 -

    其他 -

    合计 33,994,281.15 1,947,453.56 - - 35,941,734.7148

    ⒁借款

    ①短期借款和长期借款

    短期借款 长期借款

    项目 币种

    期末数 期初数 期末数 期初数

    人民币 1,088,200,000.00 1,464,423,032.31 3,676,390,000.00 2,800,490,000.00

    信用借款 折人民币

    (美元)

    795,515,887.11

    ($116,441,383.38)

    786,060,218.15

    ($115,011,883.38)

    抵押借款 人民币

    保证借款 人民币

    质押借款 人民币

    合计 1,088,200,000.00 1,464,423,032.31 4,471,905,887.11 3,586,550,218.15

    说明:长期借款明细情况

    期末数 期初数

    借款单位

    币种 外币金额 本币金额 币种 外币金额 本币金额

    中国银行 人民币 1,830,990,000.00 人民币 1,144,790,000.00

    中国银行 美元 93,647,198.43 639,788,294.95 美元 92,217,698.43 630,271,081.69

    财务公司 人民币 970,500,000.00 人民币 886,500,000.00

    工商银行 人民币 659,700,000.00 人民币 569,200,000.00

    建设银行 人民币 15,200,000.00 人民币

    招商银行 人民币 200,000,000.00 人民币 200,000,000.00

    汇丰银行 美元 22,794,184.95 155,727,592.16 美元 22,794,184.95 155,789,136.46

    合计 116,441,383.38 4,471,905,887.11 115,011,883.38 3,586,550,218.15

    ②一年内到期的非流动负债

    项目 币种 期末数 期初数

    信用借款 人民币 358,800,000.00 485,000,000.00

    抵押借款 人民币

    保证借款 人民币

    质押借款 人民币

    合计 358,800,000.00 485,000,000.00

    ⒂应付款项

    ①应付账款 期末数 期初数

    1,149,586,794.75 1,249,380,007.19

    说明:应付账款期末余额中含应付天津港(集团)有限公司资产购置及设施维

    修费等2,165,563.70 元。49

    ②预收款项 期末数 期初数

    372,809,834.25 366,909,093.40

    说明:预收款项期末余额中含预收天津港(集团)有限公司滞箱费1,745,000.00

    元。

    ③应付票据 期末数 期初数

    银行承兑汇票 141,098,017.68 355,123,955.37

    ④其他应付款 期末数 期初数

    港务、港建费 248,068,541.90 132,646,605.49

    其他 113,766,167.45 118,756,032.35

    合计 361,834,709.35 251,402,637.84

    说明:其它应付款期末余额中含应付天津港(集团)有限公司往来款

    2,157,286.30 元。

    ⒃应付职工薪酬

    项目 期初数 本期增加 本期支付 期末数

    一、工资、奖金、津贴和补贴 5,665,162.58 315,162,581.20 317,263,166.22 3,564,577.56

    二、职工福利费 35,130,428.81 38,545,201.37 28,615,330.23 45,060,299.95

    三、社会保险 102,760.00 127,308,458.40 127,202,866.90 208,351.50

    其中:1、医疗保险 - 31,193,764.68 31,193,764.68 -

    2、基本养老保险 - 65,653,897.33 65,653,897.33 -

    3、年金缴费 102,760.00 14,844,021.22 14,738,429.72 208,351.50

    4、失业保险 - 6,635,527.89 6,635,527.89 -

    5、工伤保险 - 2,181,737.44 2,181,737.44 -

    6、生育保险 - 2,738,609.21 2,738,609.21 -

    7、其他 - 4,060,900.63 4,060,900.63 -

    四、住房公积金 -0.00 54,836,721.89 54,836,721.89 -

    五、工会经费 1,158,513.80 6,035,443.24 7,090,175.67 103,781.37

    六、教育经费 10,111,426.17 1,413,444.64 3,154,164.77 8,370,706.04

    七、非货币性福利 1,501,797.85 1,501,797.85

    八、因解除劳动关系给予的补偿

    九、其他 745,106.00 745,106.00

    其中:以现金结算的股份

    合计 52,168,291.36 545,548,754.59 540,409,329.53 57,307,716.4250

    ⒄应交税费

    税种 期末数 期初数

    营业税 15,673,741.41 19,031,244.86

    城建税 856,141.22 989,924.41

    企业所得税 23,442,085.11 15,861,858.55

    增值税 -5,363,993.74 -1,241,219.19

    教育费附加 366,970.97 424,305.64

    防洪维护费 171,646.64 219,725.13

    个人所得税 103,454.03 7,522,629.71

    房产税 57,824.22 -

    印花税 27.33 35,218.80

    土地税 -32,472.12 -

    合计 35,275,425.07 42,843,687.91

    ⒅应付股利

    主要投资者 期末数 期初数

    人民币普通股 4,366,201.49 5,450,125.39

    子公司少数股东 52,387,625.55 13,338,547.67

    合计 56,753,827.04 18,788,673.06

    ⒆递延所得税负债

    项目 期末数 期初数

    可供出售金融资产公允价值变动 71,581,704.13 37,793,015.09

    ⒇其他非流动负债

    项目 期末数 期初数

    待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35

    说明:其他非流动负债期末余额825,948.35 元为公司所属子公司嘉鸿国际企

    业(天津)有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在1994 年汇率并轨时产生的待

    转销汇兑损益,根据《关于印发外商投资企业执行<企业会计制度>问题解答的通知》

    (财会【2002】5 号)规定,将上述待转销汇兑损益贷方余额在本项目列示。51

    (21)股本

    本次变动增减(+/-)

    本期股份变动情况 期初数

    发行新股 送股

    公积金

    转股

    其他 小计

    期末数

    一、有限售条件股份

    1、国家持股 805,464,855.00 805,464,855.00

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股

    4、外资持股

    有限售条件股份合计 805,464,855.00 805,464,855.00

    二、无限售条件股份

    1、人民币普通股 869,304,265.00 869,304,265.00

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    无限售条件股份合计 869,304,265.00 869,304,265.00

    三、股份总数 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

    (22)资本公积

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    股本溢价 3,149,235,597.80 3,149,235,597.80

    其他资本公积 348,817,411.52 95,970,616.33 444,788,027.85

    合计 3,498,053,009.32 95,970,616.33 3,594,023,625.65

    说明:其它资本公积本期增加额95,970,616.33 元,其中:

    ①公司所属子公司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额

    60,819,640.27 元;

    ②因中国船舶燃料有限责任公司以现金方式对天津中燃船舶燃料有限公司单

    方增资,投资者投入资本而增加的资本公积35,801,620.83 元;

    ③转让天津外轮理货有限公司16%股权,依据《关于不丧失控制权情况下处置

    部分对子公司投资会计处理的复函》财会便[2009] 14 号的规定,在合并财务报表中

    处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益而

    减少的资本公积 650,644.77 元。

    (23)盈余公积

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 491,671,257.43 491,671,257.43

    任意盈余公积 76,914,171.21 76,914,171.21

    合计 568,585,428.64 568,585,428.6452

    (24)未分配利润

    项目 金额

    年初未分配利润 3,241,169,500.50

    加:本年净利润 345,175,893.91

    减:提取法定公积金

    提取任意公益金

    提取职工奖励及福利基金 7,314,185.95

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    已分配普通股股利

    转增股本的普通股股利

    期末未分配利润 3,579,031,208.46

    说明:公司所属子公司按其董事会利润分配决议,本期计提职工奖励及福利基

    金7,314,185.95 元。

    (25)营业收入和营业成本

    ①营业收入、成本

    本期发生额 上期发生额

    项目

    主营业务 其他业务 主营业务 其他业务

    营业收入 4,025,171,089.24 249,349,141.89 5,492,759,737.75 263,340,916.97

    营业成本 2,900,874,788.31 247,457,759.00 4,011,185,902.67 276,777,762.45

    说明:公司前五名客户的营业收入总额为773,472,604.79 元,占公司全部营业收

    入的18.09%,具体如下:

    序号 单位名称 内容 金额

    1 天津中石化中海船舶燃料有限公司 燃油款 254,548,890.19

    2 中国船舶燃料有限责任公司 燃油款 147,063,688.36

    3 CHIMBUSCO EUROPEB VNETHERLAND 燃油款 131,890,653.81

    4 CHIMBUSCO SINGAPORE PTE LTD. 燃油款 127,013,168.87

    5 WORLD FUEL MARINE SEGMENT 燃油款 112,956,203.56

    小计 773,472,604.7953

    ②主营业务收入成本按业务分部列示

    主营业务收入 主营业务成本

    项目

    本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额

    装卸业务 1,630,930,728.86 1,896,925,552.06 818,818,885.57 829,632,997.65

    销售业务 2,048,281,892.30 3,177,719,547.55 1,959,778,995.96 3,064,955,174.01

    拖轮业务 143,113,093.82 178,657,944.77 66,405,814.33 71,510,858.93

    理货业务 56,696,609.41 77,961,779.34 19,224,064.82 13,013,133.97

    代理业务 146,148,764.85 161,494,914.03 36,647,027.63 32,073,738.11

    合计 4,025,171,089.24 5,492,759,737.75 2,900,874,788.31 4,011,185,902.67

    (26)营业税金及附加

    类别 计缴标准 本期发生额 上期发生额

    营业税

    营业收入的3%、

    5%

    77,069,460.47 87,122,739.04

    城建税 流转税的7% 3,875,379.34 5,628,879.35

    教育费附加 流转税的3% 1,669,107.33 2,412,891.88

    合计 82,613,947.14 95,164,510.27

    (27)财务费用

    类别 本期发生额 上期发生额

    利息支出 128,943,587.17 106,431,222.69

    减:利息收入 14,920,162.60 17,359,538.23

    汇兑损失 1,103,926.95 4,793,889.64

    减:汇兑收益 7,630,357.33 12,221,243.75

    其他 582,470.30 564,570.37

    合计 108,079,464.49 82,208,900.72

    (28)投资收益

    项目 本期发生额 上期发生额

    成本法股权投资收益 894,517.66 3,264,916.54

    权益法股权投资收益 39,657,905.29 52,109,655.47

    处置股权投资收益 1,735,056.23

    合计 42,287,479.18 55,374,572.0154

    (29)资产减值损失

    项目 本期发生额 上期发生额

    坏账损失 1,947,453.56 2,182,577.47

    存货跌价损失 -271,900.59

    可供出售金融资产减值损失

    持有至到期投资减值损失

    长期股权投资减值损失

    投资性房地产减值损失

    固定资产减值损失

    工程物资减值损失

    在建工程减值损失

    生产性生物资产减值损失

    油气资产减值损失

    无形资产减值损失

    商誉减值损失

    其他

    合计 1,947,453.56 1,910,676.88

    (30)营业外收入

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置利得合计 1,282,276.63 7,915,937.57

    其中:固定资产处置利得1,282,276.63 7,915,937.57

    无形资产处置利得

    政府补助 966,500.00 13,083,669.00

    其他 166,496.82 97,194.24

    合计 2,415,273.45 21,096,800.81

    说明:本期所属子公司收到财政拨付的贷款贴息796,500.00 元,收到政府奖

    励款170,000.00 元。

    (31)营业外支出

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置损失合计 1,632,151.44 9,678,963.83

    其中:固定资产处置损失 1,632,151.44 9,678,963.83

    无形资产处置损失

    其他 11,263,124.45 7,344,866.06

    合计 12,895,275.89 17,023,829.8955

    (32)所得税费用

    项目 本期发生额 上期发生额

    本期所得税费用 98,795,418.83 175,005,414.29

    递延所得税费用 -10,026,721.37 -12,660,886.58

    合计 88,768,697.46 162,344,527.71

    (33)每股收益的计算过程

    项目 基本每股收益 稀释每股收益

    本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额

    归属于普通股

    股东的净利润

    345,175,893.91 582,979,848.56 345,175,893.91 582,979,848.56

    期末股本总额 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

    期初股本总额 1,674,769,120.00 1,448,840,442.00 1,674,769,120.00 1,448,840,442.00

    每股收益 0.21 0.36 0.21 0.36

    (34)收到的其他与经营活动有关的现金

    项目 金额

    代收的港建费、港务费 115,421,936.41

    存款利息 14,923,807.60

    其他 65,685,601.54

    合计 196,031,345.55

    (35)支付的其他与经营活动有关的现金

    项目 金额

    管理费用 94,926,544.87

    其他 22,781,104.20

    合计 117,707,649.07

    (36)现金流量表补充资料

    补充资料 本期发生额 上期发生额

    ①将净利润调节为经营活动的现金流量

    净利润 453,457,404.25 701,709,214.29

    加:计提的资产减值准备 1,947,453.56 1,910,676.88

    固定资产折旧 269,256,712.12 247,993,000.36

    无形资产摊销 37,082,711.68 20,562,071.32

    长期待摊费用摊销 1,372,552.38 4,253,534.23

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

    失(减收益)

    -763,617.39

    356,315.12

    固定资产报废损失 1,406,711.1456

    957,015.38

    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - -

    财务费用 120,485,910.35 93,253,975.55

    投资损失(减收益) -42,287,479.18 -55,374,572.01

    递延所得税资产减少(增加以“-”表示) -10,026,721.37 -12,660,886.58

    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - -

    存货的减少(减增加) -48,023,716.43 -116,870,698.98

    经营性应收项目的减少(减增加) -368,928,856.98 -148,903,158.11

    经营性应付项目的增加(减减少) 139,205,369.94 85,776,208.13

    其他 - -

    经营活动产生的现金流量净额 553,734,738.31 823,412,391.34

    ②不涉及现金收支的投资和筹资活动:

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    ③现金及现金等价物净增加情况:

    现金的期末余额 2,099,480,097.64 2,041,631,022.38

    减:现金的期初余额 1,849,404,568.19 2,022,705,494.38

    加:现金等价物的期末余额 - -

    减:现金等价物的期初余额 - -

    现金及现金等价物净增加额 250,075,529.45 18,925,528.00

    8、母公司会计报表项目注释

    ⑴应收款项

    ①应收账款

    期末数 期初数 项目 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    单项金额重大 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35

    单项金额不重

    大但按信用风

    险特征组合后

    的风险较大

    其他不重大

    合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    1 年以内

    1-2 年

    2-3 年

    3 年以上 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35

    合计 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35

    说明:应收账款前五名金额合计1,290,091.35 元,占应收账款期末余额的98.47%。57

    ② 其他应收款

    期末数 期初数

    项目

    金额 比例

    (%) 坏账准备 金额 比例坏账准备

    单项金额重大 48,677,337.89 100.00 2,900,508.48 71,625,753.32 100.00 2,900,508.48

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后的风险

    较大

    其他不重大

    合计 48,677,337.89 100.00 2,900,508.48 71,625,753.32 100.00 2,900,508.48

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    1 年以内 45,774,109.41 94.04 - 68,725,244.84 95.95 -

    1-2 年

    2-3 年

    3 年以上 2,903,228.48 5.96 2,900,508.48 2,900,508.48 4.05 2,900,508.48

    合计 48,677,337.89 100.00 2,900,508.48 71,625,753.32 100 2,900,508.48

    说明:其他应收款前五名金额合计48,560,190.86 元,占其他应收款期末余额的

    99.76%。

    ⑵、长期投资

    期末数 期初数

    项目

    金额 减值准备 金额 减值准备

    对子公司投资 6,434,474,480.75 - 6,470,423,990.18 -

    对合营企业投资 12,618,125.91 - 9,236,590.37 -

    对联营企业投资 1,219,729,772.05 10,390,654.77 1,240,580,537.35 10,390,654.77

    其他股权投资 2,327,508.00 240,000.00 2,327,508.00 240,000.00

    合计 7,669,149,886.71 10,630,654.77 7,722,568,625.90 10,630,654.7758

    母公司投资明细

    期初数 本期增加投资

    额

    本期减少投

    资额

    本期权益增

    减额

    本期分得现

    金股利

    累计权益增

    减额 期末数

    被投资单位名称 投资起止期 投资金额

    投资

    比例

    (%) 金额 减值准备 金额 减值准备

    天津港第五港埠公司 1998.01-2058.03 496,278,000.00 100.00 496,278,000.00 - 496,278,000.00

    天津港货运公司 1997.01-2058.03 25,714,267.97 100.00 24,928,151.09

    24,928,151.09 -25,714,267.97 0.00

    天津东方海陆集装箱码头有限公司 2001.06-2027.03 128,672,969.42 51.00 128,672,969.42 - 128,672,969.42

    天津港远航矿石码头有限公司 2004.03-2054.03 248,607,377.83 51.00 248,607,377.83 - 248,607,377.83

    天津港远航散货码头有限公司 2005.03-2055.03 160,676,928.00 51.00 160,676,928.00 - 160,676,928.00

    天津港太平洋集装箱码头有限公司 2007.02-2037.02 1,174,708,500.00 51.00 1,174,708,500.00 - 1,174,708,500.00

    天津海天保税物流有限公司 2007.09-2057.09 107,100,000.00 51.00 107,100,000.00 - 107,100,000.00

    天津港环球滚装码头有限公司 2007.08-2037.08 134,874,600.00 51.00 134,874,600.00 - 134,874,600.00

    天津港中煤华能煤码头有限公司 2007.09-2057.09 573,750,000.00 51.00 573,750,000.00 - 573,750,000.00

    天津港焦炭码头有限公司 2008.02-2058.01 600,000,000.00 100.00 600,000,000.00 - 600,000,000.00

    天津港第一港埠有限公司 1982.09-2058.03 455,267,793.86 100.00 455,267,793.86 - 455,267,793.86

    天津港第四港埠有限公司 1982.09-2058.03 204,376,030.15 100.00 204,376,030.15 - 204,376,030.15

    天津港石油化工码头有限公司 1992.10-2058.03 438,737,216.55 100.00 438,737,216.55 - 438,737,216.55

    天津外轮理货有限公司 1961.09-2011.09 64,406,237.13 100.00 64,406,237.13 10,304,997.94 -10,304,997.94 54,101,239.19

    天津港轮驳有限公司 1982.09-2058.03 191,389,900.47 100.00 191,389,900.47 - 191,389,900.47

    天津港客运有限公司 1987.04-2058.03 79,761,430.08 100.00 79,761,430.08 - 79,761,430.08

    天津中燃船舶燃料有限公司 1982.11-2032.11 205,719,499.93 100.00 205,719,499.93 25,644,511.49 -25,644,511.49 180,074,988.44

    天津港物资供应有限责任公司 1993.05-2043.05 87,284,561.91 100.00 87,284,561.91 - 87,284,561.91

    中国天津外轮代理有限公司 1985.08-2035.08 226,436,704.84 60.00 226,436,704.84 - 226,436,704.84

    天津新港赛挪码头有限公司 1990.06-2010.06 30,443,285.26 55.00 21,952,040.84 -8,491,244.42 21,952,040.84

    天津港滚装码头有限公司 2004.11-2034.11 141,650,220.55 60.00 141,650,220.55 - 141,650,220.55

    天津港物流发展有限公司 1996.06-2058.14 703,845,827.53 100.00 703,845,827.53 24,928,151.09 24,928,151.09 728,773,978.62

    小计 6,479,701,951.48 6,470,423,990.18 24,928,151.09 60,877,660.52 -45,226,870.73 6,434,474,480.7559

    合营企业

    天津中海船务代理有限公司 1999.02-2011.02 1,500,000.00 50.00 - 8,471,836.07 - 844,663.12 1,486,599.97 6,329,899.22 7,829,899.22

    天津中联理货有限公司 2006.04-2016.04 7,582,448.23 50.00 9,236,590.37 - - 4,520,727.49 72,363.81 - -2,794,221.54 4,788,226.69

    小计 9,082,448.23 9,236,590.37 - 8,471,836.07 4,520,727.49 917,026.93 1,486,599.97 3,535,677.68 12,618,125.91

    联营企业 - -

    天津五洲国际集装箱码头有限公司 2005.11-2035.11 458,000,000.00 40.00 512,966,750.10 - - - 12,170,669.93 39,718,695.01 27,418,725.02 485,418,725.02

    天津港财务有限公司 2006.12-2106.12 125,000,000.00 25.00 144,521,161.94 - - - 8,955,997.54 - 28,477,159.48 153,477,159.48

    深圳燕门顺泰轮 1994.07-2003.07 9,383,122.70 49.00 9,383,122.70 9,383,122.70 - 9,383,122.70 9,383,122.70

    天津百利纸品有限公司 1994.06-2009.06 4,110,185.46 40.00 1,007,532.07 1,007,532.07 -3,102,653.39 1,007,532.07 1,007,532.07

    天津港生活服务有限公司 1995.09-2050.01 5,763,000.00 22.00 438,092.53 - - - -438,092.53 - -5,763,000.00 -

    神华天津煤炭码头有限责任公司 2004.04-2054.04 564,924,028.52 45.00 562,463,878.01 - - - -2,060,144.23 - -4,520,294.74 560,403,733.78

    天津港劳务发展有限公司 2008.12-2058.12 9,800,000.00 49.00 9,800,000.00 - 156,476.82 - 83,022.18 - 239,499.00 10,039,499.00

    小计 1,176,980,336.68 1,240,580,537.35 10,390,654.77 156,476.82 18,711,452.89 39,718,695.01 42,749,435.37 1,219,729,772.05 10,390,654.77

    天津证券研究培训中心 1998.11-2013.11 30,000.00 2.00 30,000.00 - - - - - - 30,000.00

    申银万国证券股份有限公司 1996.09-未约定 2,000,000.00 0.77 2,000,000.00 - - - - - - 2,000,000.00

    天津轮船实业开发股份有限公司 1992.11-未约定 240,000.00 0.10 240,000.00 240,000.00 - - - - - 240,000.00 240,000.00

    上海宝鼎投资股份有限公司 2000.12-未约定 57,508.00 0.08 57,508.00 - - - - - - 57,508.00 -

    小计 2,327,508.00 2,327,508.00 240,000.00 - - - - 2,327,508.00 240,000.00

    合计 7,668,091,644.39 7,722,568,625.90 10,630,654.77 33,556,463.98 65,398,388.01 19,628,479.82 41,205,294.98 1,058,242.32 7,669,149,886.71 10,630,654.7760

    ⑶、营业收入和营业成本

    ①营业收入成本

    本期发生额 上期发生额

    项目

    主营业务 其他业务 主营业务 其他业务

    营业收入 34,581,723.79 32,245,350.40 139,557,967.77

    营业成本 12,057,143.86 6,022,049.54 81,761,558.79

    说明:公司前五名客户的营业收入总额为34,581,723.79 元,占公司全部营业

    收入的100%。

    ②主营业务收入成本按业务分部列示

    主营业务收入 主营业务成本

    项目

    本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额

    装卸业务 32,245,350.40 6,022,049.54

    合计 32,245,350.40 6,022,049.54

    ⑷投资收益

    项目 本期发生额 上期发生额

    成本法股权投资收益 518,172,581.89 299,733,901.37

    权益法股权投资收益 19,628,479.83 25,450,873.66

    处置股权投资收益 1,261,263.03 12,723,002.67

    合计 539,062,324.75 337,907,777.70

    9、关联方关系及其交易

    ⑴、存在控制关系的关联方

    ①存在控制关系的关联方的基本情况

    企业名称 企业类型 注册地 法定代表

    人 业务性质 注册资本 组织机构

    代码

    天津港(集团)有限公司 国有独资 中国.天津 于汝民 装卸搬运 ¥361,247.20 00012701-X

    天津港第五港埠有限公司 有限责任公司 中国.天津 孙志江 装卸搬运 ¥49,627.80 10362241-9

    天津港货运有限公司 有限责任公司 中国.天津 杨祥海 代理服务 ¥2,091.00 10362232-0

    天津东方海陆集装箱码头有限公司 中外合资 中国.天津 李全勇 装卸搬运 US$2,920.00 60090778-1

    天津港远航矿石码头有限公司 中外合资 中国.天津 孙世明 装卸搬运 US$5,889.54 75811862-7

    天津港远航散货码头有限公司 中外合资 中国.天津 孙世明 装卸搬运 US$3,840.00 77063786-8

    天津港太平洋国际集装箱码头有限

    公司 中外合资 中国.天津 赵明奎 装卸搬运 ¥230,335.00 79497049-7

    天津港中煤华能煤码头有限公司 有限责任公司 中国.天津 赵明奎 装卸搬运 ¥112,500.00 66611681-9

    天津港环球滚装码头有限公司 中外合资 中国.天津 张瑞福 装卸搬运 ¥26,446.00 66309122-2

    天津海天保税物流有限公司 中外合资 中国.天津 黑锦国 仓储业 ¥21,000.00 66610394-661

    天津港焦炭码头有限公司 有限责任公司 中国.天津 王化山 装卸搬运 ¥60,000.00 67145714-0

    天津港第一港埠有限公司 有限责任公司 中国.天津 王宝玉 装卸搬运 ¥21,224.40 10362239-8

    天津港石油化工码头有限公司 有限责任公司 中国.天津 许景宏 装卸搬运 ¥11,070.00 10363489-0

    天津港第四港埠有限公司 有限责任公司 中国.天津 李罕勇 装卸搬运 ¥15,476.10 10362238-X

    天津中燃船舶燃料有限公司 有限责任公司 中国.天津 张瑞福 燃油销售 ¥20,000.00 10306202-8

    天津外轮理货有限公司 有限责任公司 中国.天津 洪明 理货服务 ¥161.00 60071890-5

    天津港物资供应有限责任公司 有限责任公司 中国.天津 陈玉宝 物资销售 ¥8,089.60 10364493-3

    中国天津外轮代理有限公司 有限责任公司 中国.天津 叶伟龙 代理服务 ¥10,122.00 10306469-9

    天津港物流发展有限公司 有限责任公司 中国.天津 张友明 集装箱服务、¥66,673.00 23966189-8

    天津港轮驳有限公司 有限责任公司 中国.天津 夏克泉 船舶拖带 ¥8,254.10 10362230-4

    天津港客运有限公司 有限责任公司 中国.天津 王立博 装卸搬运 ¥5,896.80 10360637-1

    天津新港赛挪码头有限公司 中外合资 中国.天津 赵明奎 装卸搬运 US$500.00 60055398-7

    天津港滚装码头有限公司 中外合资 中国.天津 张瑞福 装卸搬运 US$2,350.00 76761471-0

    天津蓝塔发展有限公司 中外合资 中国.天津 蔡穗新 仓储业 US$145.00 72572662-6

    天津港保税区三环国际仓储服务有

    限公司 有限责任公司 中国.天津 陶文英 仓储业 ¥450.00 10308218-4

    天津港保税区三环物流实业发展有

    限公司

    有限责任公司 中国.天津 薄万明 仓储业 ¥2,335.00 10308102-6

    天津中铁储运有限公司 有限责任公司 中国.天津 崔胜祥 仓储业 ¥600.00 76128763-2

    天津港兴洋机械有限公司 中外合资 中国.天津 史文利 工属具制造 US$40.00 60089954-X

    天津港兴港货贸开发有限公司 有限责任公司 中国.天津 崔学武 贸易服务 ¥500.00 23967482-4

    天津港保税区隆海储运有限公司 中外合资 中国.天津 孙志江 货运服务 ¥2,000.00 72448236-7

    天津港保税区天盛国际货运代理有

    限公司 中外合资 中国.天津 石少兴 代理服务 ¥500.00 78033481-X

    天津港保税区天兴货运服务有限公司 中外合资 中国.天津 石少兴 代理服务 ¥200.00 78330110-8

    天津开发区华海联运有限公司 有限责任公司 中国.天津 董凤树 代理服务 ¥70.00 10308564-1

    天津港星船舶代理有限公司 有限责任公司 中国.天津 刘庆顺 代理服务 ¥300.00 75482371-6

    天津利港船务代理有限公司 有限责任公司 中国.天津 杨祥海 代理服务 ¥180.00 75222027-6

    天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 有限责任公司 中国.天津 杨祥海 代理服务 ¥66.00 74135691-X

    天津港翔国际贸易服务有限公司 中外合资 中国.天津 王宝玉 代理服务 US$20.00 60056421-3

    天津北方工业盐货运代理有限公司 有限责任公司 中国.天津 迟德芳 代理服务 ¥100.00 10366070-6

    天津长利达实业有限公司 中外合资 中国.天津 李罕勇 货运服务 US$130.00 60058409-7

    天津津洋国际贸易有限公司 中外合资 中国.天津 李罕勇 货运服务 US$40.00 60056570-X

    天津港液体装卸有限公司 有限责任公司 中国.天津 孟凡俭 燃油销售 ¥845.00 10306459-2

    天津外代货运有限公司 有限责任公司 中国.天津 张国东 代理服务 ¥1,000.00 10306786-5

    天津外代报关行有限公司 有限责任公司 中国.天津 张国东 报关服务 ¥200.00 10306439-X

    天津市外代大厦物业管理中心 国有企业 中国.天津 徐树正 物业服务 ¥50.00 10337246-4

    天津东海渔村演歌台有限公司 中外合资 中国.天津 徐树正 餐饮服务 HK$3000.00 60057033-0

    天津海神快递服务有限公司 中外合资 中国.天津 曹延路 快递服务 ¥130.00 60058554-0

    嘉鸿国际企业(天津)有限公司 中外合资 中国.天津 曹延路 代理服务 US$200.00 60056714-X

    天津港佳集装箱物流有限公司 有限责任公司 中国.天津 王茜东 仓储业 ¥50.00 75810151-8

    天津嘉明利来国际货运有限公司 中外合资 中国.天津 张国东 代理服务 US$100.00 76127771-7

    天津富达商务服务有限公司 有限责任公司 中国.天津 李淑琴 咨询服务 ¥66.00 10363248-1

    天津港东国际工贸有限公司 中外合资 中国.天津 陈玉宝 贸易服务 ¥400.00 60090416-9

    天津港口机械设备进口公司 国有企业 中国.天津 严守中 贸易服务 ¥300.00 10306220-4

    天津东疆保税港区益海工贸有限公司 中外合资 中国.天津 陈玉宝 贸易服务 ¥200.00 10366223-4

    天津港源集装箱储运有限责任公司 有限责任公司 中国.天津 陈玉宝 代理服务 ¥100.00 73849549-2

    天津津利国际物流有限公司 中外合资 中国.天津 张友明 代理服务 US$70.00 60055882-5

    惠富(天津)实业有限公司 中外合资 中国.天津 孟凡俭 贸易服务 US$150.00 60056825-7

    天津临港拖轮有限公司 有限责任公司 中国.天津 夏克泉 船舶拖带 ¥2,000.00 68473406-362

    ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)

    企业名称 期初数 本期增加数

    本期

    减少数

    期末数

    天津港(集团)有限公司 ¥361,247.20 ¥361,247.20

    天津港第五港埠有限公司 ¥49,627.80 ¥49,627.80

    天津港货运有限公司 ¥2,091.00 ¥2,091.00

    天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$2,920.00

    天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$5,889.54

    天津港远航散货码头有限公司 US$3,840.00 US$3,840.00

    天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ¥230,335.00 ¥230,335.00

    天津港中煤华能煤码头有限公司 ¥112,500.00 ¥112,500.00

    天津港环球滚装码头有限公司 ¥26,446.00 ¥26,446.00

    天津海天保税物流有限公司 ¥21,000.00 ¥21,000.00

    天津港焦炭码头有限公司 ¥60,000.00 ¥60,000.00

    天津港第一港埠有限公司 ¥21,224.40 ¥21,224.40

    天津港石油化工码头有限公司 ¥11,070.00 ¥11,070.00

    天津港第四港埠有限公司 ¥15,476.10 ¥15,476.10

    天津中燃船舶燃料有限公司 ¥10,535.50 ¥9,464.50 ¥20,000.00

    天津外轮理货有限公司 ¥161.00 ¥161.00

    天津港物资供应有限责任公司 ¥8,089.60 ¥8,089.60

    中国天津外轮代理有限公司 ¥10,122.00 ¥10,122.00

    天津港物流发展有限公司 ¥64,582.00 ¥2,091.00 ¥66,673.00

    天津港轮驳有限公司 ¥8,254.10 ¥8,254.10

    天津港客运有限公司 ¥5,896.80 ¥5,896.80

    天津新港赛挪码头有限公司 US$500.00 US$500.00

    天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 US$2,350.00

    天津蓝塔发展有限公司 US$145.00 US$145.00

    天津港保税区三环国际仓储服务有限公司¥1,649.00 ¥1,199.00 ¥450.00

    天津港保税区三环物流实业发展有限公司¥2,335.00 ¥2,335.00

    天津中铁储运有限公司 ¥600.00 ¥600.00

    天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$40.00

    天津港兴港货贸开发有限公司 ¥500.00 ¥500.00

    天津港保税区隆海储运有限公司 ¥2,000.00 ¥2,000.00

    天津港保税区天盛国际货运代理有限公司¥500.00 ¥500.00

    天津港保税区天兴货运服务有限公司 ¥200.00 ¥200.00

    天津开发区华海联运有限公司 ¥70.00 ¥70.00

    天津港星船舶代理有限公司 ¥300.00 ¥300.00

    天津利港船务代理有限公司 ¥180.00 ¥180.00

    天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 ¥66.00 ¥66.00

    天津港翔国际贸易服务有限公司 US$20.00 US$20.00

    天津北方工业盐货运代理有限公司 ¥100.00 ¥100.00

    天津长利达实业有限公司 US$130.00 US$130.00

    天津津洋国际贸易有限公司 US$40.00 US$40.00

    天津港液体装卸有限公司 ¥845.00 ¥845.00

    天津外代货运有限公司 ¥1,000.00 ¥1,000.00

    天津外代报关行有限公司 ¥200.00 ¥200.00

    天津市外代大厦物业管理中心 ¥50.00 ¥50.00

    天津东海渔村演歌台有限公司 HK$3000.00 HK$3000.00

    天津海神快递服务有限公司 ¥130.00 ¥130.00

    嘉鸿国际企业(天津)有限公司 US$200.00 US$200.00

    天津港佳集装箱物流有限公司 ¥50.00 ¥50.0063

    天津嘉明利来国际货运有限公司 US$100.00 US$100.00

    天津富达商务服务有限公司 ¥66.00 ¥66.00

    天津港东国际工贸有限公司 ¥400.00 ¥400.00

    天津港口机械设备进口公司 ¥300.00 ¥300.00

    天津东疆保税港区益海工贸有限公司 ¥200.00 ¥200.00

    天津港源集装箱储运有限责任公司 ¥100.00 ¥100.00

    天津津利国际物流有限公司 US$70.00 US$70.00

    惠富(天津)实业有限公司 US$150.00 US$150.00

    天津临港拖轮有限公司 ¥2,000.00 ¥2,000.00

    ③存在控制关系的关联方持股比例和表决权比例

    期初数(%) 期末数(%)

    单位名称

    持股比例 表决权比例持股比例 表决权比例

    天津港(集团)有限公司 56.81 56.81 56.81 56.81

    天津港第五港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港货运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津东方海陆集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港远航矿石码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港远航散货码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港中煤华能煤码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港环球滚装码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津海天保税物流有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港焦炭码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港第一港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港石油化工码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港第四港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津中燃船舶燃料有限公司 100.00 100.00 53.00 53.00

    天津外轮理货有限公司 100.00 100.00 84.00 84.00

    天津港物资供应有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    中国天津外轮代理有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00

    天津港物流发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港轮驳有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港客运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津新港赛挪码头有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00

    天津港滚装码头有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00

    天津蓝塔发展有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00

    天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港保税区三环物流实业发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津中铁储运有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00

    天津港兴洋机械有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00

    天津港兴港货贸开发有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港保税区隆海储运有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00

    天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00

    天津港保税区天兴货运服务有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00

    天津开发区华海联运有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00

    天津港星船舶代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津利港船务代理有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00

    天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00

    天津港翔国际贸易服务有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津北方工业盐货运代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津长利达实业有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津津洋国际贸易有限公司 58.75 58.75 58.75 58.75

    天津港液体装卸有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00

    天津外代货运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津外代报关行有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津市外代大厦物业管理中心 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津东海渔村演歌台有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00

    天津海神快递服务有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00

    嘉鸿国际企业(天津)有限公司 55.00 55.00 55.00 55.0064

    天津港佳集装箱物流有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津嘉明利来国际货运有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00

    天津富达商务服务有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津港东国际工贸有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00

    天津港口机械设备进口公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津东疆保税港区益海工贸有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00

    天津港源集装箱储运有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00

    天津津利国际物流有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00

    惠富(天津)实业有限公司 65.00 65.00 65.00 65.00

    天津临港拖轮有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00

    ⑵、其他关联方

    企业名称 与本公司的关系 组织机构代码

    天津港财务有限公司 受同一最终控制方控制 71786753-3

    天津德海石油制品销售有限公司 合营企业 78638820-2

    天津东方石油有限公司 合营企业 23968132-X

    天津港中通集装箱物流有限公司 合营企业 76432977-0

    天津海铁集装箱运输有限公司 合营企业 23966453-8

    天津南疆加油站有限公司 合营企业 23918050-9

    天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业 70040602-8

    天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业 70056252-2

    天津港国际汽车物流有限公司 联营企业 78635800-3

    天津港益箱货劳务有限公司 联营企业 73036743-7

    天津港中化国际危险品物流有限责任公司联营企业 79496311-5

    天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业 72751799-1

    天津天贵装卸劳务有限公司 联营企业 71822569-8

    天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业 78033028-8

    天津兴堂劳务服务有限公司 联营企业 76760303-4

    ⑶、关联方交易情况

    ①购买商品、接受劳务的关联交易

    本期数 上年同期数

    关联方 关联交易

    类型

    关联交易

    内容

    关联交易

    定价原则 金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例(%)

    金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例(%)

    购买商品 供水 物价管理部

    门定价 6,719,032.26 0.32

    9,019,235.55

    0.32

    购买商品 供电 物价管理部

    门定价 43,484,940.86 2.09

    45,836,160.81

    1.63

    天津港(集团)有限

    公司

    购买商品 燃材料 市场价格 2,402,218.68 0.12

    天津南疆加油站有

    限公司 购买商品 燃料 市场价格 12,654,802.09 0.61

    天津德海石油制品

    销售有限公司 购买商品 燃料 市场价格 9,007,387.57 0.43

    接受劳务 后勤服务 市场价格 28,784,285.80 7.74 38,965,399.97 8.97

    接受劳务 通讯服务 物价管理部

    门定价 3,524,092.16 0.95 2,648,214.61 0.61

    天津港(集团)有限

    公司

    接受劳务 劳务服务 市场价格 15,134,114.74 4.07 6,106,721.00 1.41

    天津天贵装卸劳务

    有限公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 25,652,960.32 6.90 22,628,074.62 5.2165

    天津兴堂劳务服务

    有限公司 接受劳务 劳务服务 市场价格 11,538,981.00 3.10 10,796,859.00 2.49

    天津海铁集装箱运

    输有限公司 接受劳务 拆装箱服务 市场价格 390,000.00 0.10 - -

    天津港益箱货劳务

    有限公司 接受劳务 倒运服务 市场价格 23,199.00 0.01 - -

    合计 159,316,014.48 136,000,665.56

    ②销售商品、提供劳务的关联交易

    本期数 上年同期数

    关联方

    关联交易

    类型

    关联交易

    内容

    关联交易

    定价原则金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例(%)

    金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例(%)

    天津港(集团)有限公司 销售商品 燃材料 市场价格4,700,805.36 0.23

    天津南疆加油站有限

    公司

    销售商品 燃料 市场价格13,364,368.73 0.65

    天津五洲国际集装箱

    码头有限公司

    销售商品 燃料 市场价格566,303.92 0.03

    天津港益箱货劳务有

    限公司

    销售商品 燃料 市场价格501,699.12 0.02

    天津东方石油有限公司 销售商品 燃料 市场价格442,006.15 0.02

    天津德海石油制品销

    售有限公司

    销售商品 燃料 市场价格350,041.22 0.02

    天津港保税区渤海包

    装有限公司

    销售商品 燃料 市场价格723.36 0.00

    天津港(集团)有限公司 提供劳务 倒运服务市场价格7,214,516.82 0.41

    天津五洲国际集装箱

    码头有限公司 提供劳务

    转栈服务

    市场价格

    16,723,343.60 0.94 20,328,889.60 0.96

    天津港国际汽车物流

    有限公司

    提供劳务 堆存服务市场价格3,818,220.00 0.22

    天津港中化国际危险

    品物流有限责任公司

    提供劳务 倒运服务市场价格2,320,754.60 0.13

    天津港保税区渤海包

    装有限公司

    提供劳务 劳务服务市场价格1,026,662.65 0.06

    天津兴堂劳务服务有

    限公司

    提供劳务 劳务服务市场价格301,337.74 0.02

    天津开发区陆海矿业

    贸易有限公司

    提供劳务 劳务服务市场价格221,400.53 0.01

    天津德海石油制品销

    售有限公司

    提供劳务 劳务服务市场价格103,685.86 0.01

    天津南疆加油站有限公

    司

    提供劳务 劳务服务市场价格59,556.49 0.00

    合计 51,715,426.15 20,328,889.6066

    ③关联租赁

    a 关联租赁支出

    出租方名称 租赁资产情况 租赁收益

    土地租赁 23,984,078.05

    天津港(集团)有限公司

    房屋、设施设备 11,657,391.42

    天津港保税区兴桐石油化工

    有限公司

    设施租赁 6,600,000.00

    天津南疆加油站有限公司 设备租赁 425,000.00

    合计 42,666,469.47

    b 关联租赁收入

    承租方名称 租赁资产情况 租赁收益

    天津港(集团)有限公司 房屋租赁 355,670.00

    天津港益箱货劳务有限公司 设备租赁 300,000.00

    合计 655,670.00

    ④接受金融服务

    关联方企业名称 服务项目 期末余额 期初余额

    天津港财务有限公司 存款服务 1,341,206,050.27 1,176,925,499.23

    天津港财务有限公司 贷款服务 1,499,500,000.00 1,355,500,000.00

    合计 2,840,706,050.27 2,532,425,499.23

    ⑤购买资产情况

    关联方企业名称 资产名称 本期发生额

    天津港(集团)有限公司 房屋、设备

    22,926,431.00

    ⑥往来款项

    关联方企业名称 核算科目 期末余额 期初余额

    应收账款 8,956,593.68

    天津港(集团)有限公司

    其他应收款 3,158,198.24 2,569,469.75

    应付账款 2,165,563.70

    其他应付款 2,157,286.30

    预收账款 1,745,000.00

    天津五洲国际集装箱码头有限公司 应收账款 3,041,145.00

    天津港保税区兴桐石油化工有限公司 应付账款 4,400,000.00

    天津港中通集装箱物流有限公司 其他应付款 2,500,000.00

    合计 28,123,786.92 2,569,469.7567

    ⑦出售资产

    2009 年2 月28 日,公司与天津港(集团)有限公司签署股权转让协议,公司

    向天津港(集团)有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司16%股权,

    双方以经天津市国有资产管理部门确认的评估价值为基础确定股权转让价款为

    11,566,260.97 元,并于2009 年2 月28 日完成股权交割。转让后公司占合营公司

    注册资本84%,相关工商变更手续已办理完毕。

    10、非经常性损益

    公司本年度归属普通股股东的净利润345,175,893.91 元,扣除非经

    常性损益后为350,339,305.96 元,非经常性损益项目列示如下:

    项目 金额

    非流动资产处置损益 1,385,181.42

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -10,130,127.63

    少数股东权益影响额 1,453,711.58

    所得税影响额 2,127,822.58

    合计 -5,163,412.05

    11、或有事项

    无

    12、承诺事项

    无

    13、资产负债表日后事项中的非调整事项

    无

    14、其他重要事项

    ⑴、根据公司五届十五次董事会决议,公司决定与香港远航集团有

    限公司共同出资设立天津港远航国际码头有限公司,合营公司注册资本

    人民币102,970 万元,公司占注册资本51%,香港远航集团有限公司占

    注册资本49%,目前合营公司相关手续正在办理过程中。

    ⑵、根据公司五届十二次董事会决议,公司决定与华亚国际航运有

    限公司、TerminalLinkTianjinLimited 共同出资设立天津港盛华国际集

    装箱码头有限公司,合营公司注册资本人民币147,000 万元,公司占注

    册资本60%,华亚国际航运有限公司占注册资本20%,68

    TerminalLinkTianjinLimited 占注册资本20%,合营公司相关手续正在

    办理过程中。

    ⑶、公司决定与中国航油集团物流有限公司共同出资设立天津港中

    国航油南疆码头有限公司,合营公司注册资本人民币13,000 万元,公

    司占注册资本51%,中国航油集团物流有限公司占注册资本49%,合营

    公司相关手续正在办理过程中。69

    补充资料:

    1、利润表附表

    净资产收益率(%) 每股收益(元)

    报告期利润

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    营业利润 5.87 6.00 0.33 0.33

    利润总额 5.76 5.88 0.32 0.32

    归属于普通股股东的净利润 3.67 3.75 0.21 0.21

    归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润 3.72 3.80 0.21 0.21

    2、报告期变动幅度较大的报表项目说明

    项目 期末余额 期初余额 差额

    增幅比例

    %

    主要原因

    应收股利 50,955,612.02 157,421.46 50,798,190.56 32,268.91 应收联营合营单位股利增加

    其他应收款 36,732,527.96 23,215,002.60 13,517,525.36 58.23 增加的主要是往来款

    可供出售金融资产292,317,285.32 157,162,529.17 135,154,756.15 86.00 所属子公司外代持有可供出售金融资产市值增加

    在建工程 102,714,976.80 1,659,425,060.34 -1,556,710,083.54 -93.81

    北港池集装箱码头三期工程、东疆保税物流加工

    区二期(A 段)工程项目完工转固

    应付票据 141,098,017.68 355,123,955.37 -214,025,937.69 -60.27 支付工程款

    应付股利 56,753,827.04 18,788,673.06 37,965,153.98 202.06 应付少数股东的股利增加

    其他应付款 361,834,709.35 251,402,637.84 110,432,071.51 43.93 代收的港务港建费增加

    一年内到期的非流

    动负债

    358,800,000.00 485,000,000.00 -126,200,000.00 -26.02 偿还到期的借款及长期借款转为一年内到期

    长期借款 4,471,905,887.11 3,586,550,218.15 885,355,668.96 24.69 子公司新增贷款及短期借款转为长期借款

    递延所得税负债 71,581,704.13 37,793,015.09 33,788,689.04 89.40

    所属子公司外代持有可供出售金融资产市值增加

    引起递延所得税负债增加天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    70

    项目 本期发生额 上年同期 差额

    增幅比例

    %

    主要原因

    营业总收入 4,274,520,231.13 5,756,100,654.72 -1,481,580,423.59 -25.74 公司燃料销量和货物吞吐量减少

    营业成本 3,148,332,547.31 4,287,963,665.12 -1,139,631,117.81 -26.58 公司燃料销量和货物吞吐量减少

    财务费用 108,079,464.49 82,208,900.72 25,870,563.77 31.47

    太平洋国际、环球滚装项目停止资本化,借款数

    量增加

    投资收益 42,287,479.18 55,374,572.01 -13,087,092.83 -23.63 合营、联营企业利润同比下降

    营业外收入 2,415,273.45 21,096,800.81 -18,681,527.36 -88.55 公司补贴收入减少

    营业外支出 12,895,275.89 17,023,829.89 -4,128,554.00 -24.25 处置资产损失减少

    所得税费用 88,768,697.46 162,344,527.71 -73,575,830.25 -45.32 利润总额减少71

    八、备查文件目录

    1、载有董事长签名的半年度报告文本

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名

    并盖章的财务报告文本

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件

    文本

    4、公司章程文本

    董事长: 于汝民

    天津港股份有限公司

    2009 年8 月18 日天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    72

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 7、⑴ 2,099,480,097.64 1,849,404,568.19

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 7、⑵ 288,288,375.04 233,051,240.98

    应收账款 7、⑶① 1,356,855,310.10 1,075,927,568.93

    预付款项 7、⑶③ 50,880,249.66 68,623,091.07

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 50,955,612.02 157,421.46

    其他应收款 7、⑶② 36,732,527.96 23,215,002.60

    买入返售金融资产

    存货 7、⑷ 194,282,038.91 146,258,322.48

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 4,077,474,211.33 3,396,637,215.71

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 7、⑸ 292,317,285.32 157,162,529.17

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 7、⑹ 1,638,091,709.47 1,676,083,221.85

    投资性房地产

    固定资产 7、⑺ 11,358,292,558.39 9,683,160,793.50

    在建工程 7、⑻ 102,714,976.80 1,659,425,060.34

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 7、⑼ 3,166,146,528.65 3,192,743,367.18

    开发支出

    商誉 7、⑾ 221,913.16 221,913.16

    长期待摊费用 7、⑽ 17,765,323.63 19,137,876.01

    递延所得税资产 7、⑿ 75,109,673.24 65,082,951.87

    其他非流动资产

    非流动资产合计 16,650,659,968.66 16,453,017,713.08

    资产总计 20,728,134,179.99 19,849,654,928.79天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    73

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款 7、⒁ 1,088,200,000.00 1,464,423,032.31

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 7、⒂③ 141,098,017.68 355,123,955.37

    应付账款 7、⒂① 1,149,586,794.75 1,249,380,007.19

    预收款项 7、⒂② 372,809,834.25 366,909,093.40

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 7、⒃ 57,307,716.42 52,168,291.36

    应交税费 7、⒄ 35,275,425.07 42,843,687.91

    应付利息 3,456,339.61

    应付股利 7、⒅ 56,753,827.04 18,788,673.06

    其他应付款 7、⒂④ 361,834,709.35 251,402,637.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 358,800,000.00 485,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 3,625,122,664.17 4,286,039,378.44

    非流动负债:

    长期借款 7、⒁ 4,471,905,887.11 3,586,550,218.15

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 7、⒆ 71,581,704.13 37,793,015.09

    其他非流动负债 7、⒇ 825,948.35 825,948.35

    非流动负债合计 4,544,313,539.59 3,625,169,181.59

    负债合计 8,169,436,203.76 7,911,208,560.03

    股东权益:

    股本 7、(21) 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

    资本公积 7、(22) 3,594,023,625.65 3,498,053,009.32

    减:库存股

    盈余公积 7、(23) 568,585,428.64 568,585,428.64

    一般风险准备

    未分配利润 7、(24) 3,579,031,208.46 3,241,169,500.50

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合

    计

    9,416,409,382.75 8,982,577,058.46

    少数股东权益 3,142,288,593.48 2,955,869,310.30

    股东权益合计 12,558,697,976.23 11,938,446,368.76

    负债和股东权益合计 20,728,134,179.99 19,849,654,928.79

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    74

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:天津港股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 696,356,490.72 399,980,141.43

    交易性金融资产

    应收票据 5,500,000.00 23,000,000.00

    应收账款 8、⑴①

    预付款项

    应收利息

    应收股利 102,460,539.67

    其他应收款 8、⑴② 45,776,829.41 68,725,244.84

    存货

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 850,093,859.80 491,705,386.27

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 8、⑵ 7,658,519,231.94 7,711,937,971.13

    投资性房地产

    固定资产 312,311,552.91 318,675,790.39

    在建工程 1,400.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 302,174,443.93 305,324,013.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53

    其他非流动资产

    非流动资产合计 8,275,990,415.31 8,338,924,361.90

    资产总计 9,126,084,275.11 8,830,629,748.17天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    75

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 2,016,808.67 2,255,699.67

    预收款项 49,201.04 49,201.04

    应付职工薪酬 1,261,136.67 1,576,065.67

    应交税费 -3,347.71 -1,144,060.72

    应付利息

    应付股利 4,366,201.49 5,450,125.39

    其他应付款 79,071,130.48 331,052,563.55

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 86,761,130.64 339,239,594.60

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 86,761,130.64 339,239,594.60

    股东权益:

    股本 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

    资本公积 4,533,879,728.36 4,533,879,728.36

    减:库存股

    盈余公积 568,585,428.64 568,585,428.64

    未分配利润 2,262,088,867.47 1,714,155,876.57

    外币报表折算差额

    股东权益合计 9,039,323,144.47 8,491,390,153.57

    负债和股东权益合计 9,126,084,275.11 8,830,629,748.17

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    76

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 4,274,520,231.13 5,756,100,654.72

    其中:营业收入 7、(25) 4,274,520,231.13 5,756,100,654.72

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 3,764,101,606.16 4,951,494,455.65

    其中:营业成本 7、(25) 3,148,332,547.31 4,287,963,665.12

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 7、(26) 82,613,947.14 95,164,510.27

    销售费用

    管理费用 423,128,193.66 484,246,702.66

    财务费用 7、(27) 108,079,464.49 82,208,900.72

    资产减值损失 7、(29) 1,947,453.56 1,910,676.88

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 7、(28) 42,287,479.18 55,374,572.01

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 39,657,905.29 52,109,655.47

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 552,706,104.15 859,980,771.08

    加:营业外收入 7、(30) 2,415,273.45 21,096,800.81

    减:营业外支出 7、(31) 12,895,275.89 17,023,829.89

    其中:非流动资产处置净损失 1,632,151.44 9,678,963.83

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 542,226,101.71 864,053,742.00

    减:所得税费用 7、(32) 88,768,697.46 162,344,527.71

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 453,457,404.25 701,709,214.29

    归属于母公司所有者的净利润 345,175,893.91 582,979,848.56

    少数股东损益 108,281,510.34 118,729,365.73

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.21 0.36

    (二)稀释每股收益 0.21 0.36

    七、其他综合收益 100,715,422.35 -109,693,021.77

    其中:归属于母公司所有者的其他收益总额 60,168,995.50 -8,916,194.99

    归属于少数股东的其他收益总额 40,546,426.85 -100,776,826.78

    八、综合收益总额 554,172,826.60 592,016,192.52

    其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 405,344,889.41 574,063,653.57

    归属于少数股东的综合收益总额 148,827,937.19 17,952,538.95

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    77

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 8、⑶ 34,581,723.79 171,803,318.17

    减:营业成本 8、⑶ 12,057,143.86 87,783,608.33

    营业税金及附加 1,901,994.82 5,603,838.11

    销售费用

    管理费用 12,849,391.01 31,267,231.82

    财务费用 -3,936,982.14 -7,921,177.86

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列) 8、⑷ 539,062,324.75 337,907,777.70

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 20,079,828.62 25,450,873.66

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 550,772,500.99 392,977,595.47

    加:营业外收入 156,476.82 85,167,044.79

    减:营业外支出 37,919.64 8,351,347.18

    其中:非流动资产处置净损失 37,919.64 7,818,947.18

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 550,891,058.17 469,793,293.08

    减:所得税费用 2,958,067.27 34,475,742.61

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 547,932,990.90 435,317,550.47

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    78

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 3,822,255,236.62 5,285,476,517.69

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 7、(34) 196,031,345.55 193,997,008.84

    经营活动现金流入小计 4,018,286,582.17 5,479,473,526.53

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,582,992,423.85 3,359,651,416.57

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 555,548,501.15 557,152,719.31

    支付的各项税费 208,303,269.79 496,761,105.02

    支付其他与经营活动有关的现金 7、(35) 117,707,649.07 242,495,894.29

    经营活动现金流出小计 3,464,551,843.86 4,656,061,135.19

    经营活动产生的现金流量净额 553,734,738.31 823,412,391.34

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 24,493,645.55 1,265,767.10

    取得投资收益收到的现金 11,237,849.32 59,207,575.80

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    2,607,840.37 9,997,573.40

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 38,339,335.24 70,470,916.30

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    689,241,389.20 888,299,041.55

    投资支付的现金 34,102,660.43

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 689,241,389.20 922,401,701.98

    投资活动产生的现金流量净额 -650,902,053.96 -851,930,785.68天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    79

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 226,600,000.00 338,592,450.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 226,600,000.00 338,592,450.00

    取得借款收到的现金 1,009,666,915.80 862,806,923.31

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,236,266,915.80 1,201,399,373.31

    偿还债务支付的现金 624,401,916.70 751,300,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268,877,826.37 379,191,016.61

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 98,278,846.30 139,220,115.13

    支付其他与筹资活动有关的现金 19,367,057.52

    筹资活动现金流出小计 893,279,743.07 1,149,858,074.13

    筹资活动产生的现金流量净额 342,987,172.73 51,541,299.18

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,255,672.37 -4,097,376.84

    五、现金及现金等价物净增加额 250,075,529.45 18,925,528.00

    加:期初现金及现金等价物余额 1,849,404,568.19 2,022,705,494.38

    六、期末现金及现金等价物余额 2,099,480,097.64 2,041,631,022.38

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    80

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 55,417,041.41 232,678,104.07

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 123,937,355.81 419,109,745.09

    经营活动现金流入小计 179,354,397.22 651,787,849.16

    购买商品、接受劳务支付的现金 45,905,535.44

    支付给职工以及为职工支付的现金 9,682,628.27 34,143,779.66

    支付的各项税费 4,660,141.29 54,825,835.62

    支付其他与经营活动有关的现金 215,310,710.16 74,348,531.77

    经营活动现金流出小计 229,653,479.72 209,223,682.49

    经营活动产生的现金流量净额 -50,299,082.50 442,564,166.67

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 41,731,499.95 39,106,791.49

    取得投资收益收到的现金 315,840,783.91 183,140,463.88

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    3,500.00 151,656,635.59

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 357,575,783.86 373,903,890.96

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    1,313,080.00 29,617,368.80

    投资支付的现金 8,471,836.07 970,980,548.38

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 9,784,916.07 1,000,597,917.18

    投资活动产生的现金流量净额 347,790,867.79 -626,694,026.22

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,115,436.00 13,061,360.87

    支付其他与筹资活动有关的现金 8,455,928.68

    筹资活动现金流出小计 1,115,436.00 21,517,289.55

    筹资活动产生的现金流量净额 -1,115,436.00 -21,517,289.55

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 296,376,349.29 -205,647,149.10

    加:期初现金及现金等价物余额 399,980,141.43 645,917,100.65

    六、期末现金及现金等价物余额 696,356,490.72 440,269,951.55

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚81

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76

    加:同一控制下企业合

    并产生的追溯调整

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76

    三、本期增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    95,970,616.33 337,861,707.96 186,419,283.18 620,251,607.47

    (一)净利润 345,175,893.91 108,281,510.34 453,457,404.25

    (二)直接计入所有者权益

    的利得和损失

    60,168,995.50 40,546,426.85 100,715,422.35

    1.可供出售金融资产公允

    价值变动净额

    60,819,640.27 40,546,426.85 101,366,067.12

    2.权益法下被投资单位其

    他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目

    相关的所得税影响天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    82

    4.其他 -650,644.77 -650,644.77

    上述(一)和(二)小计 60,168,995.50 345,175,893.91 148,827,937.19 554,172,826.60

    (三)所有者投入和减少资本 35,801,620.83 203,015,284.87 238,816,905.70

    1.所有者投入资本 35,801,620.83 203,015,284.87 238,816,905.70

    2.股份支付计入所有者权

    益的金额

    3.其他

    (四)利润分配 -7,314,185.95 -165,423,938.88 -172,738,124.83

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的

    分配

    -158,490,267.18 -158,490,267.18

    4.其他 -7,314,185.95 -6,933,671.70 -14,247,857.65

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,594,023,625.65 568,585,428.64 3,579,031,208.46 3,142,288,593.48 12,558,697,976.23天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    83

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,716,787.19 498,940,416.76 1,652,141,404.44 2,308,445,427.63 7,077,084,478.02

    加:同一控制下企业

    合并产生的追溯调整

    982,512,891.40 928,400,081.39 445,831,368.17 2,356,744,340.96

    会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,448,840,442.00 2,151,229,678.59 498,940,416.76 2,580,541,485.83 2,754,276,795.80 9,433,828,818.98

    三、本期增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    225,928,678.00 1,416,418,007.10 479,858,308.46 166,690,288.54 2,288,895,282.10

    (一)净利润 582,979,848.56 118,729,365.73 701,709,214.29

    (二)直接计入所有者权

    益的利得和损失

    -8,916,194.99 -100,776,826.78 -109,693,021.77

    1.可供出售金融资产公允

    价值变动净额

    -9,818,609.96 -100,794,877.66 -110,613,487.62

    2.权益法下被投资单位其

    他所有者权益变动的影响

    902,414.97 18,050.88 920,465.85

    3.与计入所有者权益项目

    相关的所得税影响

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 -8,916,194.99 582,979,848.56 17,952,538.95 592,016,192.52天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    84

    (三)所有者投入和减少

    资本

    225,928,678.00 1,425,334,202.09 310,021,008.28 1,961,283,888.37

    1.所有者投入资本 225,928,678.00 3,365,277,563.22 338,592,450.00 3,929,798,691.22

    2.股份支付计入所有者权

    益的金额

    3.其他 -1,939,943,361.13 -28,571,441.72 -1,968,514,802.85

    (四)利润分配 -103,121,540.10 -161,283,258.69 -264,404,798.79

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的

    分配

    -93,210,320.53 -152,807,860.75 -246,018,181.28

    4.其他 -9,911,219.57 -8,475,397.94 -18,386,617.51

    (五)所有者权益内部结

    转

    1.资本公积转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,567,647,685.69 498,940,416.76 3,060,399,794.29 2,920,967,084.34 11,722,724,101.08

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    85

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润

    其

    它

    所有者权益合计

    一、上年年末余额1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57

    加:会计政策变更

    同一控制下企业合并

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 547,932,990.90 547,932,990.90

    (一)净利润 547,932,990.90 547,932,990.90

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    4.其他

    上述(一)和(二)小计 547,932,990.90 547,932,990.90

    (三)所有者投入和减少资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.对所有者(或股东)的分配

    3.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 2,262,088,867.47 9,039,323,144.47天津港股份有限公司 2009 年半年度报告

    86

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余额1,448,840,442.00 1,168,602,165.14 498,940,416.76 1,427,704,974.33 4,544,087,998.23

    加:会计政策变更 -

    同一控制下企业合并 1,908,710,571.74 1,908,710,571.74

    前期差错更正 -

    其他-

    二、本年年初余额1,448,840,442.00 3,077,312,736.88 - 498,940,416.76 1,427,704,974.33 6,452,798,569.97

    三、本期增减变动金额(减少以“-”号

    填列)

    225,928,678.00 1,456,566,991.48 342,107,229.94 2,024,602,899.42

    (一)净利润- - - - 435,317,550.47 435,317,550.47

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益 -

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税 -

    4.其他 -

    上述(一)和(二)小计 - - - - 435,317,550.47 435,317,550.47

    (三)所有者投入和减少资本 225,928,678.00 1,456,566,991.48 - - - 1,682,495,669.48

    1.所有者投入资本225,928,678.00 3,365,277,563.22 3,591,206,241.22

    2.股份支付计入所有者权益的金额 -

    3.其他 -1,908,710,571.74 -1,908,710,571.74

    (四)利润分配- - - - -93,210,320.53 -93,210,320.53

    1.提取盈余公积 -

    2.对所有者(或股东)的分配 -93,210,320.53 -93,210,320.53

    3.其他 -

    (五)所有者权益内部结转 - - - - -

    1.资本公积转增资本(或股本) -

    2.盈余公积转增资本(或股本) -

    3.盈余公积弥补亏损 -

    4.其他 -

    四、本期期末余额1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 - 498,940,416.76 1,769,812,204.27 8,477,401,469.39

    公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚