天津港股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细
阅读年度报告全文。
1.2 未出席董事会董事姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
黄力军 董事 因公出差 李全勇
1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人
（会计主管人员）姚志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 天津港
股票代码 600717
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 天津市塘沽区津港路99 号
邮政编码 300461
公司国际互联网网址 http://www.tianjin-port.com
电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com2
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚志刚 郭小薇
联系地址 天津市塘沽区津港路99 号 天津市塘沽区津港路99 号
电话 022-25702708 022-25706615
传真 022-25705419 022-25706615
电子信箱 yzg@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 9,776,063,040.64 11,265,836,087.36 -13.22 9,155,452,311.48
利润总额 1,000,849,556.95 1,392,325,002.01 -28.12 1,682,100,785.31
归属于上市公司股东的净
利润
643,664,803.21 941,683,980.66 -31.65 1,047,205,970.51
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
652,721,163.67 780,789,240.22 -16.40 482,490,566.55
经营活动产生的现金流量
净额
1,129,806,972.31 1,501,076,345.60 -24.73 878,337,462.01
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 21,418,544,518.15 19,849,654,928.79 7.90 16,927,227,137.08
所有者权益（或股东权益） 9,716,863,603.32 8,982,577,058.46 8.17 6,679,552,023.18
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 0.66
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股) 0.39 0.48 -18.75 0.31
加权平均净资产收益率（%） 6.87 11.59
减少4.72 个
百分点
16.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.96 9.61
减少2.65 个
百分点
7.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.67 0.90 -25.56 0.56
2009 年末2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.80 5.36 8.21 4.233
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 6,650,849.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外）
2,294,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
156,476.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,500,311.99
减:非经常性损益相应的所得税 -3,244,030.86
减:少数股东享有部分 -2,098,594.02
合计 -9,056,360.46
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的
影响金额
采用公允价值计量的可
供出售金融资产
157,162,529.17 286,537,405.21 129,374,876.04
合计 157,162,529.17 286,537,405.21 129,374,876.04
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 125,657 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
天津港（集团）有限公司 国家 56.81 951,512,511 805,464,855 无
中国建设银行－博时主题行
业股票证券投资基金
未知 3.11 52,002,000 未知
中国建设银行－长城品牌优
选股票型证券投资基金
未知 1.91 31,922,247 未知4
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－
005L－CT001 沪
未知 1.45 24,267,746 未知
全国社保基金一零三组合 未知 0.96 16,000,000 未知
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005LFH002
沪
未知 0.75 12,567,567 未知
海通证券股份有限公司 未知 0.56 9,451,769 未知
UBS AG 未知 0.46 7,784,784 未知
中银国际－中行－法国爱德
蒙得洛希尔银行
未知 0.36 5,999,961 未知
中国银行－嘉实沪深300 指数
证券投资基金
未知 0.33 5,449,370 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
天津港（集团）有限公司 146,047,656 人民币普 通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投
资基金
52,002,000 人民币 普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券
投资基金
31,922,247 人民币 普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品－005L－CT001 沪
24,267,746 人民币 普通股
全国社保基金一零三组合 16,000,000 人民币 普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红－005L－FH002 沪
12,567,567 人民币 普通股
海通证券股份有限公司 9,451,769 人民币 普通股
UBS AG 7,784,784 人民币普 通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银
行
5,999,961 人民币普 通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基
金
5,449,370 人民币普 通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其
他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之
间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍5
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名 称 天津港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 于汝民
成立日期 1952-10
注册资本 3,612,472,000
主要经营业务或管理活动
以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；
仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理
货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港
口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加
工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：
船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港
池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办
理）。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用6
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期 任期终止日期
年初
持股数
年末
持股数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万元）
（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
报酬、津
贴
于汝民 董事长 男60 2007 年4 月20 日2010年4月20日0 0 无 90.27 否
田长松 副董事长 男56 2008 年12月23日2010年4月20日0 0 无 0 是
黄力军 董事 男47 2008 年12月23日2010年4月20日0 0 无 0 是
赵彦虎 董事 男46 2008 年12月23日2010年4月20日0 0 无 0 是
赵明奎 董事 男47 2008 年12月23日2010年4月20日0 0 无 0 是
李全勇
董事、
总裁
男47 2007 年4 月20 日2010年4月20日0 0 无 76.36 否
吕广志 独立董事 男64 2009 年9 月16 日2010年4月20日0 0 无 6.80 否
李天力 独立董事 女51 2007 年4 月20 日2010年4月20日0 0 无 6.80 否
韩传模 独立董事 男59 2007 年4 月20 日2010年4月20日0 0 无 6.80 否
王存杰 监事会主席 男46 2008 年12月23日2010年4月20日0 0 无 0 是
李大康 监事 男58 2007 年4 月20 日2010年4月20日16,637 16,637 无 0 是
董靖臣 监事 男46 2007 年4 月20 日2010年4月20日2,370 2,370 无 49.14 否
王 健 监事 男37 2007 年4 月20 日2010年4月20日0 0 无 46.20 否
王金忠 监事 男46 2008 年4 月7 日 2010年4月20日0 0 无 42.56 否
董秘 2009 年9 月24 日2010年4月20日
姚志刚
财务负责人
男48
2007 年4 月20 日2010年4月20日
0 0 无 48.80 否
刘冬
董秘
（离任）
男34 2007 年4 月20 日2009年6月24日0 0 无 31.91 否
合计 / / / / / 19,007 19,007 / 405.64 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
⑴ 报告期内总体经营情况
2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是公司面临严峻
挑战的一年。面对严峻的形势和考验，公司全面加大工作力度，加快工作节
奏，努力降低国际金融危机对港口生产经营产生的各种不利影响，最大限度
地保障公司经济效益的实现。
一是狠抓了市场开发。加强了对市场的研究和预判，提高了市场反应能
力。推行了客户经理负责制。抓住国家扩大内需的机遇，加大了对进口矿石，
以及内贸集装箱、钢材、建材等重点货类的开发力度。7
二是提升了生产组织。面对矿石市场货源充足的较好形势，着力提升作
业效率，矿石吞吐量大幅增长39.89%；同时科学组织生产，提高航道通航效
率，成功接卸了14000TEU 集装箱船舶，开辟了散杂货进箱业务。集装箱吞吐
量增长8.66%。但是钢铁、煤炭等货类受到冲击较大，经营状况受到一定影
响。
三是强化了内部管理。在面对金融危机的情况下，苦练内功，建立和完
善公司内部控制制度建设，加强经营责任考核力度，推行预算管理工作，加
强成本管理，增强了公司抵御风险的能力，为公司持续、平稳、较快发展提
供保证。
四是加强了项目管理。通过实施工程项目投资控制流程，积极研究推行
合理有效招投标办法，加强对工程变更审批控制等措施，较好地完成了工程
项目建设，拓展了公司发展空间，进一步提升了公司盈利能力。
2009 年，公司实现营业收入977,606.30 万元，较去年同期减少
148,977.30 万元，下降13.22%，主要是本期公司货物吞吐量同比下降引起装
卸收入同比减少及燃油价格同比下降引起销售收入同比减少共同影响所致。
公司营业成本为 747,023.71 万元，较去年同期减少115,658.98 万元，下降
13.41%，主要是本期公司货物吞吐量同比下降导致与生产量相关的变动成本
同比减少及燃油价格同比下降引起销售成本同比减少共同影响所致。公司实
现利润总额100,084.96 万元，较去年同期减少39,147.54 万元，下降 28.12%。
实现归属母公司所有者的净利润为64,366.48 万元，较去年同期减少
29,801.92 万元，下降31.65%。公司资产负债率39.83%，流动比率1.14，速
动比率1.09。
⑵ 公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司在经营中的主要优势包括：
① 国务院推进天津滨海新区开发开放的战略部署为公司的发展创造了
难得的历史性机遇。
② 公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，是首都北京和天津
市的海上门户、我国北方重要的对外贸易口岸，是连接东北亚与中西亚的纽
带，新欧亚大陆桥的桥头堡，具有向内陆和向海外的两个辐射面，占有较强
的地理优势和有利的交通条件。8
③ 公司坚持建设世界一流大港的发展战略，建设了一大批专业化、大型
化的港口设施，适应了港口专业化、大型化发展的趋势。
④ 公司注重对资金的超前谋划，不断优化资本结构，拓宽融资渠道，使
公司在资本市场持续保持良好信誉。公司贷款一直为信用贷款，并且享有同
期贷款基准利率下浮一定比例的优惠利率，降低了财务费用，为公司经营发
展提供了保证。
⑤ 公司重视企业文化建设，形成了以“中华鼎”为象征的企业文化体系
和“道为核、鼎为形、聚为神、力为果”的文化地图。即使在困难的经济形
势下，公司特有的企业文化能够引领公司持续、稳定、较快发展。
⑥ 公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团结、高
效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下，“发展港
口、成就个人”的企业理念使公司凸现出人才支撑的优势。
公司在经营中的主要困难包括：
① 金融危机的影响还在持续，经济复苏的基础还不稳定、不巩固、不平
衡，国际贸易摩擦不断，贸易保护主义抬头，外贸出口形势依然严峻，在保
持吞吐量较快增长上，面临着外贸增长预期放缓的压力。
② 由于周边港口都会在困境中进一步强化市场开发和货源争夺，港口间
的竞争将更加激烈，可能对传统港口装卸业的可持续发展能力造成不利影响。
⑶ 报告期内公司技术创新情况及环保工作
2009 年，公司继续实施“科教兴港”战略，不断坚持科技创新。为了提
升港口作业效率，公司积极与科研院所、供应商进行技术协作，形成了“产、
学、研”一体化的设备研发体系，使自身技术装备始终保持国内外领先水平。
公司一贯坚持“建设生态港口，共享蓝天碧海”的环保理念，在 “油改
电”技术改造方面，大面积散货堆垛苫盖的环保管理方面，场地清扫设备研
发并投入使用的环保技术改造等方面，在全国港口运输业处于领先地位。
⑷ 公司主营业务及经营情况
2009 年，公司完成吞吐量总计23,818 万吨，比上年同期下降3.86%。其
中:散杂货吞吐量19,580 万吨，比上年同期下降5.02%；集装箱吞吐量446.5
万TEU，比上年同期增长8.66%。船舶代理16,120 艘次，较去年同期增长
1.20%；货物代理量6,835 万吨，较去年同期下降7.90%；理货量8,832 万吨，
较去年同期增长0.07%；船舶拖带43,209 艘次，较去年同期下降13.69%。9
① 主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入
占营
业收
入的
比例
（%）
营业成本
占营业
成本的
比例
（%）
毛利率
(%)
营业收
入比上
年增减
（%）
营业成
本比上
年增减
（%）
毛利率
比上年
增减百
分点
装卸业务 3,549,722,237.85 36.31 1,894,810,099.68 25.36 46.62 -5.20 0.44 -3.00
销售业务 4,965,131,511.57 50.79 4,805,624,533.81 64.33 3.21 -19.27 -19.71 0.52
拖轮业务 299,854,854.23 3.07 152,429,539.63 2.04 49.17 -11.82 -8.89 -1.63
理货业务 119,755,047.21 1.22 46,050,321.66 0.63 61.55 -21.11 2.25 -8.78
代理业务 298,062,254.27 3.05 82,516,193.81 1.10 72.32 -14.52 -8.12 -1.92
港口服务业务 543,537,135.51 5.56 488,806,401.68 6.54 10.07 2.46 7.89 -4.52
合计 9,776,063,040.64 100 7,470,237,090.27 100 - - - -
② 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增
减（%）
营业成
本比上
年增减
（%）
毛利率比
上年增减
百分点
装卸业务 3,549,722,237.85 1,894,810,099.68 46.62 -5.20 0.44 -3.00
销售业务 4,965,131,511.57 4,805,624,533.81 3.21 -19.27 -19.71 0.52
③ 主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 3,460,131,378.09 占采购总额比重76.17%
前五名客户收入合计 1,938,807,083.51 占总收入比重 19.83%
⑸ 公司资产和利润构成变动情况
① 报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明
资产及负债项目名
称
本年度 上年度 变动情况
期末数（元）
占总资
产比重
（%）
期末数（元）
占总资产
比重（%）
变动金额（元）
增减百
分比（%）
货币资金 2,492,425,820.29 11.64 1,849,404,568.19 9.32 643,021,252.10 34.77
应收票据 368,265,643.05 1.72 233,051,240.98 1.17 135,214,402.07 58.02
应收账款 1,577,735,662.74 7.37 1,075,927,568.93 5.42 501,808,093.81 46.64
预付款项 139,241,781.07 0.65 68,623,091.07 0.35 70,618,690.00 102.91
存货 230,317,718.30 1.08 146,258,322.48 0.74 84,059,395.82 57.47
可供出售金融资产 286,537,405.21 1.34 157,162,529.17 0.79 129,374,876.04 82.32
在建工程 75,412,161.55 0.35 1,659,425,060.34 8.36 -1,584,012,898.79 -95.46
递延所得税资产 85,601,886.49 0.40 65,082,951.87 0.33 20,518,934.62 31.5310
应付票据 88,281,325.55 0.41 355,123,955.37 1.79 -266,842,629.82 -75.14
应交税费 59,628,532.24 0.28 42,843,687.91 0.22 16,784,844.33 39.18
应付股利 32,781,507.11 0.15 18,788,673.06 0.09 13,992,834.05 74.47
一年内到期的非流
动负债 722,000,000.00 3.37 485,000,000.00 2.44 237,000,000.00 48.87
递延所得税负债 70,313,826.15 0.33 37,793,015.09 0.19 32,520,811.06 86.05
原因说明：
货币资金主要变动原因：经营利润形成
应收票据主要变动原因：以票据结算的矿石类收入增长导致应收票据增长
应收账款主要变动原因：期末应收的销货款增加
预付款项主要变动原因：期末预付的购货款增加
存货主要变动原因：期末燃料库存成本增加
可供出售金融资产主要变动原因：所属子公司持有的可供出售金融资产市值增加
在建工程主要变动原因：北港池集装箱码头三期工程和东疆保税物流加工区二期（A 段）
工程项目完工转固
递延所得税资产主要变动原因：公司所属子公司可抵扣亏损增加
应付票据主要变动原因：所属子公司银行承兑汇票到期承付
应交税费主要变动原因：公司所属子公司期末应交所得税增加
应付股利主要变动原因：应付少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债主要变动原因：所属子公司长期借款转入一年内到期
递延所得税负债主要变动原因：所属子公司持有的可供出售金融资产市值增加
② 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
项目名称 2009 年度（元） 2008 年度（元） 增减金额（元） 增减比例(%）
资产减值损失 133,033.46 7,454,410.09 -7,321,376.63 -98.22
投资收益 79,195,858.15 114,827,740.37 -35,631,882.22 -31.03
营业外收入 8,961,476.35 41,265,501.24 -32,304,024.89 -78.28
所得税费用 160,686,897.63 247,240,915.35 -86,554,017.72 -35.01
说明：
资产减值损失主要变动原因：收回以前年度应收账款
投资收益主要变动原因：联营企业利润减少
营业外收入主要变动原因：处置非流动资产损益和补贴收入减少
所得税费用主要变动原因：利润减少
⑹ 公司现金流量情况分析
公司现金流量情况分析
项目 2009 年度（元） 2008 年度（元） 增长额
同比增减
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 9,380,142,493.43 11,397,575,299.76 -2,017,432,806.33 -17.70
经营活动现金流出小计 8,250,335,521.12 9,896,498,954.16 -1,646,163,433.04 -16.63
经营活动产生的现金流量净额 1,129,806,972.31 1,501,076,345.60 -371,269,373.29 -24.73
二、投资活动产生的现金流量：11
投资活动现金流入小计 142,266,786.62 97,815,964.51 44,450,822.11 45.44
投资活动现金流出小计 1,085,984,207.54 2,310,497,291.75 -1,224,513,084.21 -53.00
投资活动产生的现金流量净额 -943,717,420.92 -2,212,681,327.24 1,268,963,906.32 57.35
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 2,537,634,438.37 3,071,604,165.30 -533,969,726.93 -17.38
筹资活动现金流出小计 2,089,368,647.48 2,535,082,311.96 -445,713,664.48 -17.58
筹资活动产生的现金流量净额 448,265,790.89 536,521,853.34 -88,256,062.45 -16.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,665,909.82 1,782,202.11 6,883,707.71
五、现金及现金等价物净增加额 643,021,252.10 -173,300,926.19 816,322,178.29
经营活动现金流入减少主要原因: 营业收入减少
经营活动现金流出减少主要原因: 营业成本减少
投资活动现金流入增加主要原因: 收回投资和取得投资收益收到的现金较同期有所增加
投资活动现金流出减少主要原因: 本期在建项目支出较同期有所减少
筹资活动现金流入减少主要原因: 公司所属子公司银行借款和少数股东投资较同期有所减少
筹资活动现金流出减少主要原因: 公司支付股利及偿还银行借款较同期有所减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因: 汇率差使本期汇兑收益较同期有所增加
报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：
项目 2009 年 2008 年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 840,162,659.32 1,145,084,086.66
加：资产减值准备 133,033.46 7,454,410.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 565,904,682.01 509,235,251.57
无形资产摊销 74,360,180.70 52,600,341.48
长期待摊费用摊销 2,765,384.23 4,456,465.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
-2,003,908.11 -9,628,557.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -3,016,647.58 1,019,980.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
-
财务费用（收益以“－”号填列） 251,916,289.29 209,986,404.02
投资损失（收益以“－”号填列） -79,195,858.15 -114,827,740.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -20,518,934.62
-11,595,104.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
-
存货的减少（增加以“－”号填列） -84,059,395.82 103,209,518.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -791,321,786.79 250,827,910.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 374,681,274.37 -646,746,621.18
其他 -
-
经营活动产生的现金流量净额 1,129,806,972.31 1,501,076,345.60
说明:2009 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：
1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产
折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计643,163,280.4 元。
2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计167,699,875.45 元。12
3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-20,518,934.62 元。
4、存货减少-84,059,395.82 元，为非付现材料成本。
5、经营性应收项目减少-791,321,786.79 元，主要是经营性应收款项的增加。
6、经营性应付项目增加374,681,274.37 元，主要是经营性应付款项的增加。
⑺ 主要控股公司的经营情况及业绩
① 主要控股公司的经营情况
公司名称 业务性质 主要产品或服务
注册资本(万
元)
总资产 净资产 净利润
天津港第五港埠有限
公司
装卸搬运 装卸服务 ￥49,627.80 679,840,889.63 609,038,722.86 50,336,051.20
天津东方海陆集装箱
码头有限公司
装卸搬运 集装箱装卸服务US$2,920.00 455,410,912.55 361,073,535.72 54,460,967.90
天津港远航矿石码头
有限公司
装卸搬运 装卸服务 US$5,889.54 1,038,476,995.14 692,892,787.25 151,911,858.85
天津港远航散货码头
有限公司
装卸搬运 装卸服务 US$3,840.00 931,974,468.16 542,640,783.30 201,742,178.98
天津港太平洋国际集
装箱码头有限公司
装卸搬运 集装箱装卸服务￥230,335.00 5,449,849,238.04 2,149,959,263.74 -99,181,173.81
天津港中煤华能煤码
头有限公司
装卸搬运 装卸服务 ￥112,500.00 2,326,709,504.38 1,058,584,358.11 -67,449,806.31
天津港环球滚装码头
有限公司
装卸搬运 装卸服务 ￥26,446.00 742,950,152.29 197,098,736.60 -41,491,761.21
天津海天保税物流有
限公司
仓储 储运服务 ￥21,000.00 305,098,092.24 186,232,351.04 -14,752,500.10
天津港焦炭码头有限
公司
装卸搬运 装卸服务 ￥60,000.00 691,067,880.44 664,068,907.15 44,603,914.86
天津港第一港埠有限
公司
装卸搬运 装卸服务 ￥21,224.40 609,330,700.35 441,717,504.73 -12,594,861.42
天津港第四港埠有限
公司
装卸搬运 装卸服务 ￥15,476.10 339,069,979.10 209,424,502.28 3,560,666.50
天津港石油化工码头
有限公司
装卸搬运 装卸服务 ￥11,070.00 675,742,752.27 565,001,792.40 110,407,339.21
天津港轮驳有限公司 船舶拖带 拖轮服务 ￥8,254.10 410,276,671.18 274,795,417.35 70,971,129.53
天津中燃船舶燃料有
限公司
销售 燃油销售 ￥20,000.00 1,005,801,315.48 435,379,452.01 44,293,493.15
天津港客运有限公司 装卸搬运 装卸服务 ￥5,896.80 95,818,078.27 86,449,913.36 5,703,189.84
天津外轮理货有限公
司
理货服务 理货服务 ￥161.00 105,387,626.30 100,813,038.07 36,293,842.12
天津港滚装码头有限
公司
装卸搬运 装卸服务 US$2,350.00 376,002,335.80 282,373,493.63 116,099,004.07
中国天津外轮代理有
限公司
代理服务 代理服务 ￥10,122.00 1,203,214,868.17 435,013,316.26 65,526,948.49
天津港物资供应有限
责任公司
销售 物资销售 ￥8,089.60 381,169,935.42 97,811,714.90 13,223,830.06
天津港物流发展有限
公司
集装箱及
代理服务
集装箱及代理服务￥66,673.00 818,927,864.12 734,226,765.52 15,669,101.99
天津新港赛挪码头有
限公司
装卸搬运 装卸服务 US$500.00 46,429,671.43 40,618,936.23 4,525,332.0613
② 对公司净利润影响达10%以上的公司
公司名称 营业收入 营业利润 净利润
天津港远航矿石码头有限公司 351,214,118.73 169,431,963.32 151,911,858.85
天津港远航散货码头有限公司 359,725,642.00 201,742,178.98 201,742,178.98
天津港石油化工码头有限公司 218,739,060.04 144,035,092.72 110,407,339.21
天津港轮驳有限公司 293,352,991.10 82,483,517.19 70,971,129.53
天津港滚装码头有限公司 169,681,863.50 116,342,648.92 116,099,004.07
⑻ 行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
①行业发展趋势
港口业是国民经济中重要的基础产业之一。港口的发展与国民经济以及对外
贸易联系紧密。我国近几年良好的宏观经济形势和长期以来国家产业政策的
支持和鼓励，有效地促进了港口行业的快速发展。随着全球经济一体化的发
展和我国经济的快速增长，港口发展呈现如下几个主要的趋势：
A、港口规模大型化趋势，“十一五”期间，沿海港口的投资建设呈现出
大型化、深水化和专业化的趋势。
B、港口投资主体多元化。港口业是我国最早对外实行开放的投资领域之
一，国内外一些大型港航企业和码头运营商相继投资参股港口业，目前已初
步形成了投资主体多元化的局面。
C、港口资源整合进一步加快。随着全国多个港口间相继签订了合资协议
和合作意向，我国港口开始进入了全面港口资源整合阶段。
D、国家的统一规划将引领港口行业形成更为合理的布局和功能定位。近
年来，国家先后发布了《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口
布局规划》等文件，该等统一规划将引导港口行业形成更为合理的功能定位
和发展方向，实现港口群内部以及港口群之间更为合理的分工、优势互补和
有序竞争。
② 公司面临的竞争格局
公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海地区港口集中度较高。近
年来，由于港口运营市场化程度的不断加强，港口之间的竞争也日趋激烈。
在集装箱业务方面，公司与大连港和青岛港存在竞争关系，在干散货业务方
面，公司与秦皇岛港、青岛港、日照港、京唐港曹妃甸港区等港口存在竞争14
关系。公司将创新服务功能，以功能开发带动市场开发，加强货源开发，提
高作业效率，增强公司的竞争力，保证公司持续、平稳、较快地发展。
⑼ 公司未来发展机遇
受国际金融危机影响，全球经济放缓，我国国内经济运行面临更多的困
难，港口生产也面临严峻挑战。但危机中存在机遇，公司的发展存在着诸多
有利因素。第一，我国经济平稳较快发展的基本态势没有改变。随着国家实
施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需，加大基础设施
投入，将会为公司发展带来机遇。第二，天津滨海新区开发开放作为新世纪
中国经济新的增长极，特别是滨海新区开发开放步伐进一步加快，会给公司
提供很多重大发展机遇。第三，公司注重物流网络和物流功能的拓展，大力
开展全程物流服务业务，打造全程物流示范项目，逐渐壮大的物流产业为公
司今后发展创造了条件。
⑽ 公司面临的风险因素的分析
① 宏观经济周期波动风险
公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国
民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司
的经营业绩。
② 港口行业国家产业政策变动的风险
港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持
和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。随着国家产业政策变动，港口
行业的发展会受到一定影响。
③ 环渤海地区港口之间的竞争风险
公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口，区域内
港口密度较大。由于全球经济形势的变化，周遍港口都在进一步强化市场开
发和货源争夺，市场竞争加剧。
④ 腹地经济波动风险
港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、
对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等，都会对
港口货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到公司货物吞吐量的增减。15
⑤ 依赖外贸及相关行业的风险
为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司重要的
业务来源，因此，国家外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影
响。
2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
同公允价值计量相关的内部控制制度：公司执行财政部2006 年2 月15
日颁布的企业会计准则。
采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
采用公允价值计量的可供出售金融资产 15,716.25 28,653.74 12,937.49
合计 15,716.25 28,653.74 12,937.49
3、持有外币金融资产、金融负债情况
单位：万元 币种:人民币
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允
价值变动
损益
（3）
计入权益
的累计公
允价值变
动（4）
本期计提
的减值准备
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.贷款和应收款 41,908.59 133.69 63,303.53
3.可供出售金融资产
4.持有至到期投资
金融资产小计 41,908.59 63,303.53
金融负债 123,951.67 150,685.78
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.116
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况
北港池集装箱码头三期工程 65.81
已完成竣工财务决算审计，工程
决算值56 亿元。
天津东疆保税物流加工区二期（A
段）工程
6.00
已竣工财务决算审计，工程决算
值3.12 亿元。
天津港燃油供应1#基地扩建工程 0.53
6 座油罐主体已完成竣工财务决
算审计，消防事故水池工程已基
本完工。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润
658,569,727.52 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余
公积金65,856,972.75 元和5%的任意盈余公积金32,928,486.37 元后，加年
初未分配利润1,714,155,876.57 元， 累计可供股东分配的利润为
2,273,940,144.97 元。
根据公司发展需要，董事会提出2009 年度利润分配预案：拟以2009 年
12 月31 日股本总额1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每10 股派发
现金红利1 元（ 含税） ， 计167,476,912.00 元， 剩余未分配利润
2,106,463,232.97 元结转至以后分配。
本分配预案需经公司2009 年度股东年会表决通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用17
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和
提供劳务
向关联方采购产品和接受劳
务
关联方
交易金额
占同类交
易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交
易金额的
比例(%)
天津港（集团）有限公司 35,971,602.05 235,775,626.59
天津南疆加油站有限公司 34,684,328.01 27,785,991.53
天津五洲国际集装箱码头有限公司 36,603,110.81
天津港益箱货劳务有限公司 1,651,318.39 95,335.00
天津德海石油制品销售有限责任公司 1,011,441.57 24,353,617.57
天津东方石油有限公司 624,126.15
天津港保税区渤海包装有限公司 4,035,301.24
天津港实华原油码头有限公司 79,023.83
天津港国际汽车物流有限公司 7,636,440.00
天津港中化国际危险品物流有限责任公司6,408,542.00
天津开发区陆海矿业贸易有限公司 1,370,754.04
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 665,922.25 9,993,538.82
天津兴堂劳务服务有限公司 301,337.74 21,818,352.00
天津天营集装箱货运有限公司 130,311.55
天津海铁集装箱运输有限公司 55,412.52 422,365.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 250,042.00
天津金海实业有限公司 42,587.25
天津港集装箱码头有限公司 7,196,434.00
天津港第二港埠有限公司 2,443,847.26 63,530.00
天津港海丰保税物流有限公司 1,466,168.90
天津港狮集装箱服务有限公司 648,435.00
津日集装箱服务有限公司 234,000.00 689,543.20
天津港财务有限公司 3,512,314,840.52
天津天贵装卸劳务有限公司 52,391,493.88
天津中海船务代理有限公司 31,784.00
天津港航发展咨询有限公司 20,000.00
天津益港劳务有限责任公司 216,015,316.58
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 24,486,276.19
天津港凯集装箱服务有限公司 7,196,434.00
合计 143,510,486.56 4,133,454,044.88
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
48,003,074.46 元。18
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事
会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2005 年12 月27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通
股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》
的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津
港（集团）有限公司进一步承诺：
①集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十
四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
②上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港
的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）；
③在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国
家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
截止报告期末，相
关股东严格履行了在
股权分置改革时所做
出的各项承诺。
发行时所作
承诺
“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本
次非公开发行A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主
要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司
拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本
集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时
赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成熟后，一
旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依
照合法程序无条件转让予股份公司。
在股份公司通过本次非公开发行A 股置入本集团的港口装
卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟
的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且
尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资
产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要
求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理
的价格并依照合法程序转让予股份公司。
目前由本集团在建的天津港30 万吨级原油码头工程项目待
竣工验收手续完备后将置入股份公司。”
释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本
集团公司”系指天津港（集团）有限公司。
截止报告期末，控
股股东严格履行了在
发行股份购买资产过
程中做出的各项承诺。
天津港30 万吨级
原油码头工程项目待
竣工验收手续完备后
将置入股份公司。19
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，
公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者
权益变动
会
计
核
算
科
目
股
份
来
源
601318
中
国
平
安
5,182,833.08 0.07 286,037,141.11 778,826.85 96,653,538.95
可
供
出
售
金
融
资
产
600821
津
劝
业
99,300.00 0.02 500,264.10 200,526.03
可
供
出
售
金
融
资
产
合计 5,282,133.08 / 286,537,405.21 778,826.85 96,854,064.98 / /20
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所
持
对
象
名
称
最初投资成本
（元）
持有数量(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期所有者
权益变动（元）
会
计
核
算
科
目
股
份
来
源
天
津
港
财
务
有
限
公
司
240,000,000.00 48.00 294,769,298.38 8,610,147.45 8,678,520.00
长
期
股
权
投
资
申
银
万
国
证
券
股
份
有
限
公
司
2,000,000.00 1,619,426.00 0.02 2,000,000.00 323,885.20
长
期
股
权
投
资
合
计
242,000,000.00 / 296,769,298.38 8,934,032.65 8,678,520.00 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年
报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事
会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理
人员履行职务情况及公司管理制度建设、执行情况等进行了监督，认为公司
董事会和管理层本报告期内能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，21
经营决策科学合理，进一步完善了内部控制制度，公司董事、总裁和高级管
理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东权
益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为，五洲松德联合
会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告客观公
正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009 年度财务状况良好。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外
轮理货有限公司16%股权，遵循了相关政策的规定和正常的市场交易条件，
是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的。交易价格公平合理且客观公允，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为：公司与日常经营相关的关联交易等关联交易决策程序
遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，
无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司监事会认为：公司经营业绩与年度计划不存在较大差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见22
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,492,425,820.29 1,849,404,568.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 368,265,643.05 233,051,240.98
应收账款 1,577,735,662.74 1,075,927,568.93
预付款项 139,241,781.07 68,623,091.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 300,000.00 157,421.46
其他应收款 29,969,094.25 23,215,002.60
买入返售金融资产
存货 230,317,718.30 146,258,322.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,838,255,719.70 3,396,637,215.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 286,537,405.21 157,162,529.17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,655,961,640.10 1,676,083,221.85
投资性房地产
固定资产 11,324,496,500.53 9,683,160,793.50
在建工程 75,412,161.55 1,659,425,060.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,135,427,499.63 3,192,743,367.18
开发支出
商誉 221,913.16 221,913.16
长期待摊费用 16,629,791.78 19,137,876.01
递延所得税资产 85,601,886.49 65,082,951.87
其他非流动资产
非流动资产合计 16,580,288,798.45 16,453,017,713.08
资产总计 21,418,544,518.15 19,849,654,928.7923
流动负债：
短期借款 1,300,300,000.00 1,464,423,032.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,281,325.55 355,123,955.37
应付账款 1,264,872,958.10 1,249,380,007.19
预收款项 405,747,347.66 366,909,093.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,834,167.03 52,168,291.36
应交税费 59,628,532.24 42,843,687.91
应付利息 731,776.80
应付股利 32,781,507.11 18,788,673.06
其他应付款 307,621,071.32 251,402,637.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 722,000,000.00 485,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,243,798,685.81 4,286,039,378.44
非流动负债：
长期借款 4,216,585,349.65 3,586,550,218.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 70,313,826.15 37,793,015.09
其他非流动负债 825,948.35 825,948.35
非流动负债合计 4,287,725,124.15 3,625,169,181.59
负债合计 8,531,523,809.96 7,911,208,560.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 3,601,657,566.81 3,498,053,009.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 667,370,887.76 568,585,428.64
一般风险准备
未分配利润 3,773,066,028.75 3,241,169,500.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,716,863,603.32 8,982,577,058.46
少数股东权益 3,170,157,104.87 2,955,869,310.30
所有者权益合计 12,887,020,708.19 11,938,446,368.76
负债和所有者权益总计 21,418,544,518.15 19,849,654,928.79
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚24
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 956,635,242.37 399,980,141.43
交易性金融资产
应收票据 31,533,510.60 23,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 41,160,000.00
其他应收款 45,244,274.41 68,725,244.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,074,573,027.38 491,705,386.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,682,591,908.80 7,711,937,971.13
投资性房地产
固定资产 304,948,197.73 318,675,790.39
在建工程 1,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 299,024,979.70 305,324,013.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计 8,289,550,272.76 8,338,924,361.90
资产总计 9,364,123,300.14 8,830,629,748.1725
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,900,716.62 2,255,699.67
预收款项 49,201.04 49,201.04
应付职工薪酬 1,076,016.67 1,576,065.67
应交税费 -357,506.42 -1,144,060.72
应付利息
应付股利 4,348,558.71 5,450,125.39
其他应付款 202,426,369.93 331,052,563.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,443,356.55 339,239,594.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 209,443,356.55 339,239,594.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 4,538,599,790.86 4,533,879,728.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 667,370,887.76 568,585,428.64
一般风险准备
未分配利润 2,273,940,144.97 1,714,155,876.57
所有者权益（或股东权益）合计 9,154,679,943.59 8,491,390,153.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,364,123,300.14 8,830,629,748.17
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚26
合并利润表
2009 年1—12 月
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,776,063,040.64 11,265,836,087.36
其中：营业收入 9,776,063,040.64 11,265,836,087.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,838,223,585.54 10,010,979,812.68
其中：营业成本 7,470,237,090.27 8,626,826,845.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 178,691,753.83 189,532,193.20
销售费用
管理费用 960,291,015.41 996,613,757.95
财务费用 228,870,692.57 190,552,605.59
资产减值损失 133,033.46 7,454,410.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 79,195,858.15 114,827,740.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 75,397,480.48 110,132,283.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,017,035,313.25 1,369,684,015.05
加：营业外收入 8,961,476.35 41,265,501.24
减：营业外支出 25,147,232.65 18,624,514.28
其中：非流动资产处置损失 1,319,077.42 4,017,651.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,000,849,556.95 1,392,325,002.01
减：所得税费用 160,686,897.63 247,240,915.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 840,162,659.32 1,145,084,086.66
归属于母公司所有者的净利润 643,664,803.21 941,683,980.66
少数股东损益 196,497,856.11 203,400,106.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.57
（二）稀释每股收益 0.38 0.57
七、其他综合收益 105,030,369.65 -209,488,272.99
其中：归属于母公司所有者的其他收益总额 66,926,011.72 -68,745,495.30
归属于少数股东的其他收益总额 38,104,357.93 -140,742,777.69
八、综合收益总额 945,193,028.97 935,595,813.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 710,590,814.93 872,938,485.36
归属于少数股东的综合收益总额 234,602,214.04 62,657,328.31
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚27
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 69,480,871.31 182,900,604.40
减：营业成本 26,051,547.92 96,793,248.91
营业税金及附加 3,821,447.60 7,608,952.76
销售费用
管理费用 36,640,615.55 49,518,317.21
财务费用 -9,050,747.10 -10,809,796.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 650,063,053.85 371,068,739.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36,402,399.94 61,196,429.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 662,081,061.19 410,858,620.75
加：营业外收入 156,476.82 88,059,813.46
减：营业外支出 108,179.11 1,400,845.44
其中：非流动资产处置损失 108,179.11 868,445.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 662,129,358.90 497,517,588.77
减：所得税费用 3,559,631.38 33,217,509.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 658,569,727.52 464,300,079.21
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 4,720,062.50
七、综合收益总额 663,289,790.02 464,300,079.21
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚28
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,184,951,894.92 11,235,013,483.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 195,190,598.51 162,561,816.76
经营活动现金流入小计 9,380,142,493.43 11,397,575,299.76
购买商品、接受劳务支付的现金 6,337,173,987.11 7,848,263,090.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,253,420,896.17 1,236,928,337.26
支付的各项税费 388,349,004.09 539,070,779.25
支付其他与经营活动有关的现金 271,391,633.75 272,236,746.91
经营活动现金流出小计 8,250,335,521.12 9,896,498,954.16
经营活动产生的现金流量净额 1,129,806,972.31 1,501,076,345.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,776,556.31 7,278,973.96
取得投资收益收到的现金 90,841,230.87 79,738,404.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,648,999.44 10,798,586.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 142,266,786.62 97,815,964.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
1,073,575,525.10 2,253,919,831.32
投资支付的现金 9,971,836.07 56,577,460.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,436,846.37
投资活动现金流出小计 1,085,984,207.54 2,310,497,291.75
投资活动产生的现金流量净额 -943,717,420.92 -2,212,681,327.2429
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 239,340,000.00 338,592,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 239,340,000.00 338,592,450.00
取得借款收到的现金 2,298,094,438.37 2,733,011,715.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流入小计 2,537,634,438.37 3,071,604,165.30
偿还债务支付的现金 1,592,401,916.70 1,814,469,355.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 496,966,730.78 704,243,152.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 208,613,018.20 242,300,843.49
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 16,369,803.16
筹资活动现金流出小计 2,089,368,647.48 2,535,082,311.96
筹资活动产生的现金流量净额 448,265,790.89 536,521,853.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,665,909.82 1,782,202.11
五、现金及现金等价物净增加额 643,021,252.10 -173,300,926.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,849,404,568.19 2,022,705,494.38
六、期末现金及现金等价物余额 2,492,425,820.29 1,849,404,568.19
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚30
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,815,732.46 256,903,463.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 244,423,459.34 365,564,582.76
经营活动现金流入小计 312,239,191.80 622,468,046.55
购买商品、接受劳务支付的现金 44,463,520.22
支付给职工以及为职工支付的现金 22,438,477.50 46,948,142.29
支付的各项税费 9,012,813.59 72,297,029.69
支付其他与经营活动有关的现金 252,080,276.14 102,292,055.02
经营活动现金流出小计 283,531,567.23 266,000,747.22
经营活动产生的现金流量净额 28,707,624.57 356,467,299.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,731,499.95 38,787,755.94
取得投资收益收到的现金 510,349,438.32 326,710,082.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98,225.00 163,642,146.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 552,179,163.27 529,139,984.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,566,772.05 34,229,203.25
投资支付的现金 21,731,836.07 980,780,548.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,298,608.12 1,015,009,751.63
投资活动产生的现金流量净额 528,880,555.15 -485,869,766.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流入小计 200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,133,078.78 108,078,563.13
支付其他与筹资活动有关的现金 8,455,928.68
筹资活动现金流出小计 1,133,078.78 116,534,491.81
筹资活动产生的现金流量净额 -933,078.78 -116,534,491.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 556,655,100.94 -245,936,959.22
加：期初现金及现金等价物余额 399,980,141.43 645,917,100.65
六、期末现金及现金等价物余额 956,635,242.37 399,980,141.43
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚31
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76
加：会计政策变更
同一控制下企业合并
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
103,604,557.49 98,785,459.12 531,896,528.25 214,287,794.57
948,574,339.43
（一）净利润 643,664,803.21 196,497,856.11 840,162,659.32
（二）其他综合收益 66,926,011.72 38,104,357.93
105,030,369.65
上述（一）和（二）小计 66,926,011.72 643,664,803.21 234,602,214.04
945,193,028.97
（三）所有者投入和减少资本36,678,545.77 0.00 214,129,636.55 250,808,182.32
1．所有者投入资本 214,129,636.55 214,129,636.55
2．股份支付计入所有者权益
的金额
0.00
3．其他 36,678,545.77 36,678,545.7732
（四）利润分配 98,785,459.12 -111,768,274.96 -234,444,056.02 -247,426,871.86
1．提取盈余公积 98,785,459.12 -98,785,459.12 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-223,722,553.77 -223,722,553.77
4．其他 -12,982,815.84 -10,721,502.25 -23,704,318.09
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,601,657,566.81 667,370,887.76 3,773,066,028.75 3,170,157,104.87 12,887,020,708.1933
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,716,787.19 498,940,416.76 1,652,141,404.44 2,308,445,427.63 7,077,084,478.02
加：会计政策变更
同一控制下企业合并 982,512,891.40 928,400,081.39 445,831,368.17 2,356,744,340.96
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,448,840,442.00 2,151,229,678.59 498,940,416.76 2,580,541,485.83 2,754,276,795.80 9,433,828,818.98
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
225,928,678.00 1,346,823,330.73 69,645,011.88 660,628,014.67 201,592,514.50 2,504,617,549.78
㈠净利润 941,683,980.66 203,400,106.00 1,145,084,086.66
㈡其他综合收益 -68,745,495.30 -140,742,777.69 -209,488,272.99
上述㈠和㈡小计 -68,745,495.30 941,683,980.66 62,657,328.31 935,595,813.67
㈢所有者投入和减少资本 225,928,678.00 1,415,568,826.03 0.00 305,532,874.16 1,947,030,378.19
1．所有者投入资本 225,928,678.00 3,365,277,563.22 338,592,450.00 3,929,798,691.22
2．股份支付计入所有者权
益的金额
0.0034
3．其他 -1,949,708,737.19 -33,059,575.84 -1,982,768,313.03
㈣利润分配 69,645,011.88 -281,055,965.99 -166,597,687.97 -378,008,642.08
1．提取盈余公积 69,645,011.88 -69,645,011.88
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
-201,414,485.62 -158,072,390.11 -359,486,875.73
4．其他 -9,996,468.49 -8,525,297.86 -18,521,766.35
㈤所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,498,053,009.32 568,585,428.64 3,241,169,500.50 2,955,869,310.30 11,938,446,368.76
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚35
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,720,062.50 98,785,459.12 559,784,268.40 663,289,790.02
（一）净利润 658,569,727.52 658,569,727.52
（二）其他综合收益 4,720,062.50 4,720,062.50
上述（一）和（二）小计 4,720,062.50 658,569,727.52 663,289,790.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 98,785,459.12 -98,785,459.12
1．提取盈余公积 98,785,459.12 -98,785,459.1236
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,538,599,790.86 667,370,887.76 2,273,940,144.97 9,154,679,943.5937
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,602,165.14 498,940,416.76 1,427,704,974.33 4,544,087,998.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,448,840,442.00 1,168,602,165.14 498,940,416.76 1,427,704,974.33 4,544,087,998.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 225,928,678.00 3,365,277,563.22 69,645,011.88 286,450,902.24 3,947,302,155.34
（一）净利润 464,300,079.21 464,300,079.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 464,300,079.21 464,300,079.21
（三）所有者投入和减少资本 225,928,678.00 3,365,277,563.22 3,591,206,241.22
1．所有者投入资本 225,928,678.00 3,365,277,563.22 3,591,206,241.22
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 69,645,011.88 -177,849,176.97 -108,204,165.09
1．提取盈余公积 69,645,011.88 -69,645,011.88 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -108,204,165.09 -108,204,165.09
4．其他38
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,533,879,728.36 568,585,428.64 1,714,155,876.57 8,491,390,153.57
法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇 会计机构负责人：姚志刚39
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期 上期
公司名称
表决权比例 是否合并表决权比例是否合并
合并范围变动原因
天津港中航油码头
有限公司
51% 是 本期新投资设立
天津港临港拖轮有
限公司
95% 是 本期新投资设立
天津港翔国际贸易
服务有限公司
49% 否 51% 是 股权比例低于50%
天津港佳集装箱物
流有限公司
0% 否 100% 是 注销清算
说明：
1、公司与中国航油集团物流有限公司共同出资设立天津港中国航油南疆码头
有限公司，合营公司注册资本人民币13,000 万元，公司占注册资本51%，中国航油
集团物流有限公司占注册资本49%，合营公司已于2009 年12 月成立，工商注册等
相关手续已办理完毕。
2、公司所属子公司天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司合资
成立天津临港拖轮有限公司，该公司于2009 年3 月注册成立，注册资本为人民币
2,000 万元，天津港轮驳有限公司占注册资本95％，天津港对外经济技术合作公司
占注册资本5％。
3、根据公司五届六次临时董事会决议，中国船舶燃料有限责任公司以现金方
式对天津中燃船舶燃料有限公司单方增资，增资后合营公司注册资本变更为人民币
20,000 万元，公司占注册资本53％，中国船舶燃料有限责任公司占注册资本47％，
相关工商变更手续已于2009 年2 月办理完毕。
4、公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公
司16％股权，转让后公司占合营公司注册资本84％，相关工商变更手续已办理完
毕。
5、天津港集装箱货运有限公司吸收合并天津港货运有限公司，并更名为天津
港物流发展有限公司，工商变更手续已于2009 年3 月办理完毕，天津港货运有限
公司于2009 年10 月办理完毕工商注销手续。
6、根据公司第五届董事会第九次临时会议决议，公司向华轮威尔森转让天津
港滚装码头有限公司3.83%股权，向华轮威尔森购买天津港环球滚装码头有限公司
5.17%股权，股权结构调整完成后，公司持有天津港滚装码头有限公司的股权比例40
由60%变更为56.17%、持有天津港环球滚装码头有限公司的股权比例由51%变更为
56.17%。
7、公司所属子公司对天津长利达实业有限公司增资，持股比例由51%变更为
52.1%。
8、公司所属子公司天津港保税区三环国际仓储服务有限公司更名为天津港国
浩物流有限公司，注册资本变更为500 万元人民币。
董事长：于汝民
天津港股份有限公司
2010 年4 月6 日
