600717 天津港股份有限公司 2014 年第一季度报告
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600717 天津港股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................2
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................3
三、重要事项 ............................................................................................5
四、附录 ....................................................................................................7
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600717 天津港股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
郑庆跃 董事长 因公出差 李全勇
赵明奎 董 事 因公出差 袁宝童
张 萱 独立董事 因公出差 郭耀黎
1.3
公司负责人姓名 郑庆跃
主管会计工作负责人姓名 诸葛涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张凤路
公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责
人（会计主管人员）张凤路保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 30,245,931,285.61 29,885,955,349.76 1.20
归属于上市公司股东的净资产 12,934,347,008.82 12,686,480,039.73 1.95
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 491,865,358.51 327,753,396.08 50.07
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 5,071,233,674.62 3,390,424,443.12 49.58
归属于上市公司股东的净利润 255,262,129.58 245,653,659.55 3.91
归属于上市公司股东的扣除非
253,179,507.66 242,541,614.02 4.39
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.99 2.04 减少 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -306,405.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,950,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,902,447.18
所得税影响额 -479,395.60
少数股东权益影响额（税后） -1,179,629.66
合计 2,082,621.92
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东
的持股情况表
单位：股
股东总数 133,617
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
的股份数量
(%) 份数量
显创投资有限公司 境外法人 56.81 951,512,511 无
中国电子系统工程总公司 未知 0.47 7,850,000 未知
海通证券股份有限公司客户信
未知 0.26 4,314,557 未知
用交易担保证券帐户
国泰君安证券股份有限公司客
未知 0.24 3,955,480 未知
户信用交易担保证券帐户
郭迎亚 未知 0.23 3,800,000 未知
中国建银投资有限责任公司 未知 0.17 2,822,400 未知
渤海证券股份有限公司客户信
未知 0.14 2,386,146 未知
用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证 未知 0.13 2,249,157 未知
券投资基金
中信建投证券股份有限公司客
未知 0.13 2,243,153 未知
户信用交易担保证券账户
吴训雄 未知 0.12 2,000,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股 951,512,511
中国电子系统工程总公司 7,850,000 人民币普通股 7,850,000
海通证券股份有限公司客户信
4,314,557 人民币普通股 4,314,557
用交易担保证券帐户
国泰君安证券股份有限公司客
3,955,480 人民币普通股 3,955,480
户信用交易担保证券帐户
郭迎亚 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
中国建银投资有限责任公司 2,822,400 人民币普通股 2,822,400
渤海证券股份有限公司客户信
2,386,146 人民币普通股 2,386,146
用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证 2,249,157 人民币普通股 2,249,157
券投资基金
中信建投证券股份有限公司客
2,243,153 人民币普通股 2,243,153
户信用交易担保证券账户
吴训雄 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存
上述股东关联关系或一致行动 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
的说明 理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未
知，是否属于一致行动人未知。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
报表项目 变动额 变动率 主要变动原因
（本期发生数） （上期发生数）
所属子公司期末应
应收票据 1,171,287,205.55 782,363,255.31 388,923,950.24 49.71%
收票据增加
预付款项 943,595,515.34 665,597,208.65 277,998,306.69 41.77% 预付货款增加
应收联营合营企业
应收股利 4,450,551.45 1,050,551.45 3,400,000.00 323.64%
股利增加
所属子公司航道疏
长期待摊费用 19,079,959.50 4,620,529.57 14,459,429.93 312.94%
浚待摊费用增加
预收账款 1,028,310,143.21 725,205,455.48 303,104,687.73 41.80% 预收货款增加
营业收入 5,071,233,674.62 3,390,424,443.12 1,680,809,231.50 49.58% 销售收入增加
营业成本 4,388,639,660.95 2,726,140,133.87 1,662,499,527.08 60.98% 销售成本增加
营业外收入 12,695,359.16 6,753,409.53 5,941,949.63 87.98% 政府补助增加
营业外支出 2,287,127.45 414,774.11 1,872,353.34 451.42% 公安经费增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据付
《上海证券报》B48 版、
息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期票 2014-01-24
《中国证券报》B005 版
据付息公告》
刊登《天津港股份有限公司第七届董事会第二次临时会议
《上海证券报》B19 版、
决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天津 2014-02-13
《中国证券报》B013 版
港股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告》
刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股东承 《上海证券报》52 版、《中
2014-02-15
诺事项履行情况的公告》 国证券报》B032 版
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度报告摘要》、《天津
港股份有限公司七届四次董事会决议公告》、《天津港股份 《上海证券报》B14 版、
2014-03-20
有限公司七届四次监事会决议公告》、《天津港股份有限公 《中国证券报》B012 版
司召开 2013 年度股东年会的通知》
刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股东承 《上海证券报》391 版、中
2014-03-29
诺事项进展情况的公告》 国证券报》A16 版
《上海证券报》B64 版、
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度股东年会决议公告》 2014-04-11
《中国证券报》B005 版
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
是
否
否
承 承 承诺 及 如未能及时
有 如未能及时
诺 诺 承诺 时间 时 履行应说明
承诺内容 履 履行应说明
背 类 方 及期 严 未完成履行
行 下一步计划
景 型 限 格 的具体原因
期
履
限
行
与
股
天津
改 2005
港（集 在本次股权分置改革完成后，将帮助
相 其 年 11
团）有 和督促天津港按照国家有关政策法规， 否 是
关 他 月 23
限公 尽快建立管理层股权激励机制。
的 日
司
承
诺
在本次并购的股份过户完成之日起
三年内，在实现天津港进一步做大做强 该 事 项 的 进该 事 项 的 进
天津 的战略指导下，将按市场发展情况，在 展 情 况 参 见展 情 况 参 见
港发 不影响其他股东利益的情况下，通过将 2009 公司于 2014 公司于 2014
其 展控 天津港的港口业务和资源进一步划分 年 12 年 3 月 29 日 年 3 月 29 日
是 否
他 股有 和整理，细分业务市场，梳理和优化业 月 15 在 上 海 证 券在 上 海 证 券
限公 务结构，解决天津港发展和股份公司的 日 交 易 所 网 站交 易 所 网 站
司 同业竞争问题。在过渡期内，天津港发 刊 登 的 相 关刊 登 的 相 关
展承诺不利用控股股东地位损害股份 公告。 公告。
公司的利益。
在天津港股份有限公司（以下简称
“股份公司”）通过本次非公开发行 A
股后，本集团作为股份公司的控股股东
或主要股东，承诺未来新建、开发和运
营码头项目时，股份公司拥有优先投资
其
权，如股份公司未履行该等优先投资
他
权，则本集团可视整个天津港乃至天津
承
市的发展需要先行投资，同时赋予股份
诺
公司对该等项目的收购选择权。待时机
天津 成熟后，一旦股份公司提出书面要求，
2007
港（集 本集团承诺按照合理的价格并依照合
其 年5
团）有 法程序无条件转让予股份公司。 否 是
他 月 30
限公 在股份公司通过本次非公开发行
日
司 A 股置入本集团的港口装卸业务的同
时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相
关的成熟的港口服务类资产注入股份
公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成
熟的港口服务类资产，本集团承诺将积
极提升该类资产的盈利水平，待时机成
熟之后，一旦股份公司提出书面要求，
本集团承诺无条件将拥有的该类资产
或权益，按照合理的价格并依照合法程
序转让予股份公司。
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,927,480,948.52 3,906,033,083.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,171,287,205.55 782,363,255.31
应收账款 1,784,197,707.83 1,822,241,453.38
预付款项 943,595,515.34 665,597,208.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 4,450,551.45 1,050,551.45
其他应收款 90,974,686.42 98,019,719.05
买入返售金融资产
存货 316,496,098.03 410,361,022.84
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 8,238,482,713.14 7,685,666,294.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 195,435,270.12 217,081,611.87
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 2,651,957,248.59 2,580,955,574.68
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 11,262,275,776.28 11,398,098,821.57
在建工程 4,078,834,049.21 4,181,955,694.31
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 16,352.10 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 3,666,687,781.50 3,689,672,993.29
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 19,079,959.50 4,620,529.57
递延所得税资产 133,162,135.17 127,903,830.04
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 22,007,448,572.47 22,200,289,055.33
资产总计 30,245,931,285.61 29,885,955,349.76
流动负债：
短期借款 1,495,419,134.49 1,550,392,903.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,543,976,200.00 1,201,489,160.00
应付账款 1,718,766,720.71 2,301,448,933.37
预收款项 1,028,310,143.21 725,205,455.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,685,417.77 70,247,035.02
应交税费 48,164,168.40 61,725,947.59
应付利息 56,627,441.64 70,588,693.68
应付股利 322,821,967.02 312,092,063.38
其他应付款 111,577,370.07 111,963,798.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 243,600,000.00 238,600,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 6,635,948,563.31 6,643,753,991.04
非流动负债：
长期借款 4,139,852,931.75 4,148,344,210.85
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 47,538,292.38 52,949,877.82
其他非流动负债 825,948.35 825,948.35
非流动负债合计 6,188,217,172.48 6,202,120,037.02
负债合计 12,824,165,735.79 12,845,874,028.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 3,587,007,747.39 3,592,102,094.56
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 1,099,906,629.75 1,099,906,629.75
一般风险准备
未分配利润 6,572,663,511.68 6,319,702,195.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 12,934,347,008.82 12,686,480,039.73
少数股东权益 4,487,418,541.00 4,353,601,281.97
所有者权益合计 17,421,765,549.82 17,040,081,321.70
负债和所有者权益总计 30,245,931,285.61 29,885,955,349.76
法定代表人：郑庆跃 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
9
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,204,976,725.65 1,386,672,560.83
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 76,217,442.10 63,366,448.17
其他应收款 58,174,760.30 3,369,869.38
存货 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 30,000,000.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,339,368,928.05 1,483,408,878.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 2,171,200,000.00 2,121,200,000.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 10,052,754,409.47 9,917,394,648.54
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 256,954,746.51 260,347,040.94
在建工程 2,422,900.00 2,422,900.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 275,612,156.22 277,410,186.12
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 12,761,929,398.73 12,581,759,962.13
资产总计 14,101,298,326.78 14,065,168,840.51
10
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 337,378.20 337,378.20
预收款项 49,201.04 49,201.04
应付职工薪酬 917,689.35 811,784.09
应交税费 1,620,198.55 2,869,401.49
应付利息 42,943,561.64 68,554,521.08
应付股利 270,637,782.21 270,665,437.35
其他应付款 165,986,809.87 423,047,645.56
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 482,492,620.86 766,335,368.81
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,060,000,000.00 2,060,000,000.00
负债合计 2,542,492,620.86 2,826,335,368.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00
资本公积 4,546,541,581.40 4,543,070,883.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,099,906,629.75 1,099,906,629.75
一般风险准备
未分配利润 4,237,588,374.77 3,921,086,838.68
所有者权益（或股东权益）合计 11,558,805,705.92 11,238,833,471.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
14,101,298,326.78 14,065,168,840.51
计
法定代表人：郑庆跃 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
11
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,071,233,674.62 3,390,424,443.12
其中：营业收入 5,071,233,674.62 3,390,424,443.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,742,879,253.24 3,066,391,858.98
其中：营业成本 4,388,639,660.95 2,726,140,133.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,696,951.96 9,350,235.62
销售费用 0.00
管理费用 287,478,289.90 274,983,933.84
财务费用 54,869,029.29 55,975,334.93
资产减值损失 195,321.14 -57,779.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 76,299,970.06 59,196,885.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 76,046,289.03 58,592,157.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 404,654,391.44 383,229,469.61
加：营业外收入 12,695,359.16 6,753,409.53
减：营业外支出 2,287,127.45 414,774.11
其中：非流动资产处置损失 275,588.74 47,859.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 415,062,623.15 389,568,105.03
减：所得税费用 73,727,043.58 66,037,654.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,335,579.57 323,530,450.95
归属于母公司所有者的净利润 255,262,129.58 245,653,659.55
少数股东损益 86,073,449.99 77,876,791.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
七、其他综合收益 -11,401,756.31 -13,701,046.71
八、综合收益总额 329,933,823.26 309,829,404.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 250,167,782.41 237,433,031.52
归属于少数股东的综合收益总额 79,766,040.85 72,396,372.72
法定代表人：郑庆跃 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
12
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,288,340.26 16,237,931.24
减：营业成本 4,582,873.92 4,582,098.92
营业税金及附加 2,548,971.09 1,147,970.94
销售费用 0.00 0.00
管理费用 13,355,641.74 11,158,437.42
财务费用 -5,411,638.18 -269,394.81
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 315,598,234.91 334,596,511.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 62,121,062.80 48,512,884.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 316,810,726.60 334,215,329.77
加：营业外收入 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,810,726.60 334,215,329.77
减：所得税费用 309,190.51 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 316,501,536.09 334,215,329.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 316,501,536.09 334,215,329.77
法定代表人：郑庆跃 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
13
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,385,775,254.04 2,766,513,674.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,620,265.56 6,302,350.82
收到其他与经营活动有关的现金 171,046,143.31 60,067,700.21
经营活动现金流入小计 3,563,441,662.91 2,832,883,725.21
购买商品、接受劳务支付的现金 2,344,272,285.28 1,852,947,405.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 444,920,453.74 412,392,813.68
支付的各项税费 144,728,087.29 126,506,355.96
支付其他与经营活动有关的现金 137,655,478.09 113,283,754.23
经营活动现金流出小计 3,071,576,304.40 2,505,130,329.13
经营活动产生的现金流量净额 491,865,358.51 327,753,396.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,593,419.79 950,000.00
取得投资收益收到的现金 5,137,876.38 4,431,690.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
739,125.19 23,703.37
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 7,470,421.36 5,405,393.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
475,440,084.90 421,424,902.85
现金
投资支付的现金 0.00 0.00
14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 475,440,084.90 421,424,902.85
投资活动产生的现金流量净额 -467,969,663.54 -416,019,509.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 67,032,000.00 104,734,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 67,032,000.00 104,734,050.00
取得借款收到的现金 295,938,472.37 568,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 362,970,472.37 1,672,734,050.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 691,985,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,348,057.04 155,957,395.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 27,655.14 109,496,235.87
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 472,348,057.04 850,942,395.93
筹资活动产生的现金流量净额 -109,377,584.67 821,791,654.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,929,754.47 972,992.54
五、现金及现金等价物净增加额 -78,552,135.23 734,498,533.66
加：期初现金及现金等价物余额 3,446,033,083.75 3,283,201,206.73
六、期末现金及现金等价物余额 3,367,480,948.52 4,017,699,740.39
法定代表人：郑庆跃 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
15
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,821,037.97 16,296,114.94
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 51,386,510.04 356,148,746.80
经营活动现金流入小计 68,207,548.01 372,444,861.74
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,069,024.74 6,930,799.68
支付的各项税费 2,686,078.36 1,357,154.92
支付其他与经营活动有关的现金 365,407,803.13 1,663,648,623.88
经营活动现金流出小计 377,162,906.23 1,671,936,578.48
经营活动产生的现金流量净额 -308,955,358.22 -1,299,491,716.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 270,739,428.18 357,858,723.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
0.00 0.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 270,739,428.18 357,858,723.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
0.00 216,000.00
现金
投资支付的现金 89,768,000.00 109,008,704.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 89,768,000.00 109,224,704.40
投资活动产生的现金流量净额 180,971,428.18 248,634,019.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,711,905.14 884,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 53,711,905.14 3,884,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -53,711,905.14 996,115,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -181,695,835.18 -54,741,947.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,386,672,560.83 1,346,688,730.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,204,976,725.65 1,291,946,782.75
法定代表人：郑庆跃 主管会计工作负责人：诸葛涛 会计机构负责人：张凤路
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