天津港股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务报告 13
八、备查文件目录 35
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事高如艳因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠代为出席并表决。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津港股份有限公司 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G天津港 公司A股代码：600717 3、 公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号 邮政编码：300456 公司国际互联网网址：http://www.ptacn.com/600717 公司电子信箱：tjpgroup@mail.ptacn.com 4、 公司法定代表人：于汝民 5、 董事会秘书：李全勇 电话：022-25706615 传真：022-25706615 E-mail：tjpsec@mail.ptacn.com 联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：证券融资部 7、 公司其他基本情况：
公司变更注册登记日期、地点： 2006年6月15日天津市 公司企业法人营业执照注册号：1200001001451 公司税务登记号码：国（地）税津字120114103064381 公司聘请的境内会计师事务所名称、办公地点： 天津五洲联合会计师事务所 地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 1,394,186,18 1,299,291,642 7.30
0.61 .36
流动负债 1,498,547,87 1,504,772,190 -0.41
1.34 .24
总资产 6,606,180,24 6,390,645,763 3.37
7.46 .90
股东权益(不含少数股东 4,040,194,16 4,014,074,626 0.65
权益) 2.24 .17
每股净资产(元) 2.79 2.77 0.72
调整后的每股净资产(元 2.78 2.77 0.36
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 246,670,226. 167,641,157.7 47.14
81 5
扣除非经常性损益的净 209,014,956. 155,521,932.8 34.40
利润 60 4
每股收益(元) 0.17 0.12 41.67
净资产收益率(%) 6.11 4.95 增加1.16个百分
点
经营活动产生的现金流 416,768,237. 474,135,233.7 -12.10
量净额 34 6
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
所得税影响数 -18,686,093.29
营业外收支净额 9,293,363.50
补贴收入 47,048,000.00
合计 37,655,270.21
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.38 11.12 0.32 0.32
营业利润 7.77 7.59 0.22 0.22
净利润 6.11 5.96 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的 5.17 5.05 0.14 0.14
净利润
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 74,162
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股总 报告期 持有有限 质押或
比例 数 内增减 售条件股 冻结的
(%) 份数量 股份数
量
天津港(集团) 国有股东 50.0 725,583 0 725,583, 无
有限公司 8 ,833 833
中国银行－嘉 未知 1.35 19,494, -40,150 0 未知
实服务增值行 580 ,747
业证券投资基
金
海通-中行-FOR 未知 1.04 15,102, 4,799,8 0 未知
TISBANKSA/NV 062 23
交通银行－海 未知 0.89 12,900, 1,050,0 0 未知
富通精选证券 003 03
投资基金
中国建设银行- 未知 0.70 10,112, 10,112, 0 未知
上投摩根双息 667 667
平衡混合型证
券投资基金
中国人寿保险 未知 0.69 9,999,9 2,806,7 0 未知
（集团）公司 14 74
－传统－普通
保险产品
景福证券投资 未知 0.60 8,741,2 -563,21 0 未知
基金 25 4
海通-交行-日 未知 0.59 8,499,8 8,499,8 0 未知
兴资产管理有 41 41
限公司-日兴AM
中国人民币A股
母基金
中国建设银行- 未知 0.49 7,099,9 7,099,9 0 未知
湘财荷银效率 12 12
优选混合型证
券投资基金
中国工商银行 未知 0.48 6,954,9 -9,026, 0 未知
－上证50交易 75 400
型开放式指数
证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类
条件股份数
量
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 19,494,580 人民币普
通股
海通-中行-FORTISBANKSA/NV 15,102,062 人民币普
通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 12,900,003 人民币普
通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资 10,112,667 人民币普
基金 通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产 9,999,914 人民币普
品 通股
景福证券投资基金 8,741,225 人民币普
通股
海通-交行-日兴资产管理有限公司-日兴AM中国人 8,499,841 人民币普
民币A股母基金 通股
中国建设银行-湘财荷银效率优选混合型证券投资 7,099,912 人民币普
基金 通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投 6,954,975 人民币普
资基金 通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 6,585,402 人民币普
通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，国家股股
东天津港（集团）有限
公司与其他股东不存在
关联关系，也不属于《
上市公司股东变动信息
披露管理办法》中规定
的一致行动人，其他股
东之间的关联关系未知
，是否属于一致行动人
未知。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的 有限售条件股份可上 限售条件
号 称 有限售 市交易情况
条件股 可上市交 新增可
份数量 易时间 上市交
易股份
数量
1 天津港(集团)有限 725,58 2007年12 144,884 自获得上市流通权
公司 3,833 月27日 ,044 之日起在24个月内
2008年12 1,163,6 不通过交易所挂牌
月27日 12 交易或转让；在前
2010年12 579,536 项规定期满后36个
月27日 ,177 月内将继续保持对
天津港的控股地位
（持股比例不低于
总股本的40%）
2 天津北方国际信托 5,644, 2006年12 5,644,8 自获得上市流通权
投资股份有限公司 800 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
3 中国电子系统工程 4,939, 2006年12 4,939,2 自获得上市流通权
总公司 200 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
4 深圳市渔丰实业股 3,528, 2006年12 3,528,0 自获得上市流通权
份有限公司 000 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
5 沈阳市建设投资公 3,528, 2006年12 3,528,0 自获得上市流通权
司 000 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
6 天津中药集团股份 3,528, 2006年12 3,528,0 自获得上市流通权
有限公司 000 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
7 中国建设银行天津 2,822, 2006年12 2,822,4 自获得上市流通权
市分行津宏支行 400 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
8 交通银行天津分行 2,822, 2006年12 2,822,4 自获得上市流通权
400 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
9 上海邦联资产管理 2,822, 2006年12 2,822,4 自获得上市流通权
有限公司 400 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
10 江苏瑞华投资发展 1,838, 2006年12 1,838,4 自获得上市流通权
有限公司 400 月27日 00 之日起，12个月内
不上市交易或者转
让
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持 股份增减 变动原因
数 股数 数
李大康 监事 16,637 16,637 0 2006年5月当选公司
监事
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本报告期内公司其他董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司董事张金明先生由于兼任职务限制的原因，辞去公司董事职务。公司监事李洪栓先生因工作变动，不再担任公司监事职务。 经公司2005年度股东年会选举，诸葛涛先生当选公司第四届董事会董事，李大康先生当选公司第四届监事会监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
⑴公司总体经营经营情况
报告期内，公司主营业务比重突出，下属分公司、子公司生产经营稳定，各项生产经营指标和财务指标完成良好。
公司投资的合资公司天津五洲国际集装箱码头有限公司和天津东方海陆集装箱码头有限公司集装箱作业量稳定增长，有力地提高了公司集装箱货类的运营能力，集装箱货类成为公司强劲的支柱货类，进一步落实了公司的发展战略。公司铁矿石货类运营良好，与上年同期相比，吞吐量实现一定的增长。焦炭和煤炭货类经营继续保持全港主导地位，给公司带来稳定的收益。
2006年上半年，公司实现主营业务收入105,504.78万元，较去年同期下降了5.32%。主要因为天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并报表范围，计算口径与去年同期存在差异。公司成本费用支出总额为70,119.11万元，较去年下降15.18%。公司实现利润总额38,630.54万元，较去年同期增长了36.37%。实现净利润24,667.02万元，较去年同期增长47.14%。
报告期内，公司资产负债率29.19%，流动比率0.93，速动比率0.92。经营性活动产生的现金流量充沛，其它各项现金流量情况正常稳定。
⑵公司主营业务及经营情况
公司的经营范围包括商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱等。
报告期末，公司实现散杂货吞吐量4398万吨，比去年同期减少4.39%；集装箱吞吐量131.40万TEU，比去年同期增长29.71%；运输量1234万吨，比去年同期增长1.15%；入库量581万吨，比去年同期减少21.27%；出库量572 万吨，比去年同期减少19.21%；船舶代理4894艘次，比去年同期增长9.78%；货运代理843 万吨，比去年同期增长15.96%。
公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下： 收入类型主营业务收入 (元) 占主营业务主营业务利润(元) 占主营业务 收入比例(%) 利润比例(%) 装卸营业收入944,005,982.4689.48 433,586,744.0594.32 存栈营业收入 51,834,790.43 4.91 1,203,415.81 0.26 运输营业收入 31,319,792.28 2.97 3,706,384.43 0.81 代理营业收入 27,887,195.30 2.6421,220,885.51 4.61 合计1,055,047,760.47100 459,717,429.80100
⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①、公司集装箱吞吐量较去年同期有较大幅度增长，但货源开发任务仍然艰巨，完成年度计划尚有一定的压力。
②、环渤海区域内各港口间竞争激烈，整个港口上半年煤炭吞吐量呈下降趋势。受此影响，公司煤炭作业量下降。
③、由于焦炭国际市场形势及外贸出口政策影响，公司焦炭吞吐量较去年同期有所下降。
④、 随着“北煤南移”港口布局调整地逐步完成，北疆储运业务面临调整，与储运相关的出入库量等指标呈下滑趋势。
针对上半年运营中出现的以上问题，公司将以生产经营为中心，坚持走生产经营与资本运作并举的道路，充分利用“推进滨海新区开发开放”给公司带来的有利经营环境，进一步增强战略意识，抢抓机遇，实现公司经营规模和运营能力的全面提升。
①、继续做好市场开发工作，以港口功能开发带动市场开发，提高服务水平，确保集装箱作业完成全年目标。
②、进一步寻求与大客户建立长期的、稳定的战略伙伴关系，巩固、提高公司煤炭货类的作业能力。
③、不断改进生产工艺，完善生产组织体系，发挥专业化泊位功能，提高运营能力。
④、依据港口布局和经营实际，进行北疆储运业务的货类调整，培育新的市场竞争力。
⑤、推进公司业务深度整合，在巩固已有货类的基础上，适时拓展新业务，更好地保持公司的竞争优势。
⑷主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 天津港第五港埠公司 装卸、搬运、堆存 147,786,400.00 333,950,980.23 24,470,053.38 天津港货运公司 船舶货运代办 20,910,000.00 85,053,672.88 12,020,256,82 天津东方海陆集装箱 集装箱等装卸、堆存 US $29,200,000.00 443,809,285.99 44,488,955.55
码头有限公司
天津港远航矿石码头 装卸、搬运、堆存 US $43,997,900.00 877,618,417.59 53,055,260.46
有限公司
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务 主营业务 毛利 主营 主营 主 毛 主营
产品 收入 成本 率（ 业务 业务 营 利 业务
%） 利润 收入 业 率 利润
率(% 比上 务 比 率比
) 年同 成 上 上年
期增 本 年 同期
减（ 比 同 增减
％） 上 期 （%
年 增 ）
同 减
期 （%
增 ）
减
（
％
）
装卸营业收 944,005,9 480,300,5 49.1 45.9 -5.8 -6. 增 增加
入 82.46 95.59 2 3 1 04 加0 0.14
.12 个百
个 分点
百
分
点
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2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目名称本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度 主要变动原因 财务费用12,654,753.82 57,973,626.32-45,318,872.50-78.17% 偿还贷款减少利息支出 投资收益15,981,729.394,452,944.24 11,528,785.15 2.59倍 增加天津五洲国际集装
箱码头有限公司投资收益 补贴收入47,048,000.00 20,382,540.52 26,665,459.48 1.31倍 收到的财政补贴增加
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
⑴天津港远航散货码头有限公司投资建设的天津港远航散货码头工程总投资81,338.36万元。截止2006年6月末，累计完成投资46,919万元，累计投入资金为46,146万元，其中2006年完成投资12,386万元，实际投入资金17,583万元。资金来源为自有资金、银行贷款。
⑵天津东方海陆集装箱码头公司投资建设的天津港东方海陆34段重力式码头及堆场改造工程总投资17,539.41万元。截止2006年6月末，累计完成投资2,180万元，累计投入资金2,180万元。资金来源为自有资金。
(四)公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划主营业务收入为2,180,000,000.00元人民币，报告期实际完成1,055,047,760.47元人民币；拟订的经营计划主营业务成本为1,185,000,000.00元人民币，报告期实际完成560,448,082.49元人民币。
本报告期，公司主营业务收入完成年度计划的48.40%，公司主营业务成本完成年度计划的47.30%，公司各项经营计划完成情况较正常稳定。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司进一步修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控管理制度，充分发挥独立董事外部监督作用，促进了公司治理结构的完善，公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年5月8 日，公司召开2005年度股东年会。会议审议通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50元（含税），计217,326,066.30元，剩余未分配利润733,273,825.35元结转至以后分配。
公司2005年度利润分配方案已于报告期内实施完毕，股权登记日为2006年6月23日，除息日为2006年6月26日，现金红利发放日为2006年6月30日。
(三)2006年中期，公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元币种:人民币
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关联方 关联 关联交易定价原 执行价格 关联交易 占同 结
交易 则 金额 类交 算
内容 易金 方
额的 式
比例(
％)
天津港(集团 供水 公司与关联方签 物价管理 3,270,48 100 按
)有限公司 署了生产经营所 部门定价 3.78 月
需的水、电、通 结
讯以及物资供应 算
天津港(集团 供电 等方面的《综合 物价管理 22,938,1 100 按
)有限公司 服务协议》。双 部门定价 41.07 月
方确定综合服务 结
的价格按下列原 算
天津港(集团 通讯 则执行：1、有 物价管理 799,275. 100 按
)有限公司 政府指令性价格 部门定价 12 月
的，执行政府指 结
令性价格；2、 算
天津港(集团 物资 没有政府指令性 天津市的 32,435,3 46.82 按
)有限公司 供应 价格的，依据可 市场价格 61.09 月
比的当地市场价 结
格执行；3、无 算
政府指令性价格
亦无可比的当地
市场价格，则依
据推定价格（合
理成本费用加合
理的利润构成的
价格）执行。
合计 59,443,2
61.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑴关联交易的必要性、持续性、选择与关联交易方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：
由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司控股股东天津港（集团）有限公司向公司提供供电、供水、通讯服务以及物资供应等方面的综合服务，而这些需控股股东提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
⑵关联交易对上市公司独立性的影响：
公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。
⑶关联交易说明：
用电价格按照天津市物价局津价商[2002]87号、天津市物价局（1992）津价管字第181号和天津港务局津港财字（1992）第410号文规定的电价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格执行。
用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2002]1号文规定的水价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整，按调整后的价格执行。
通讯服务收费标准按国家电信的资费标准和天津市通信管理局通信管字[2001]11号文执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。
物资供应具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际用量，按月结算。
公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》确定，服务期限为10年。
2、其他重大关联交易 ⑴支付码头、设备租费情况 关联方企业名称本期金额 上年同期金额 天津港（集团）有限公司 50,390,333.2449,695,969.85 说明：本年度已支付租费50,390,333.24元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司2,649,567.50 元，为尚未支付的设备租费。 ⑵支付土地租费情况 关联方企业名称 本期金额 上年同期金额 天津港（集团）有限公司3,210,650.00 3,210,650.00 ⑶提供劳务收取的转栈、倒运费情况 关联方企业名称金额 天津五洲国际集装箱码头有限公司12,405,640.00 ⑷应收款项 关联方企业名称核算科目 期末金额 期初金额 天津港（集团）有限公司预付账款 5,571,164.83 4,809,029.94 天津五洲国际集装箱码头有限公司应收账款 7,419,870.00 ⑸其他事项 ①天津港（集团）有限公司为本公司97,000,000.00元长期借款提供保证担保。 ②根据《天津五洲国际集装箱码头有限公司合资经营合同》的规定，天津五洲国际集装箱码头有限公司对原天津港第六港埠公司员工招聘少于商定人数时应给予本公司相应补偿，该公司应向本公司支付补偿款共计10,053,120.00元，该款项已于本期全部收到。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十三)承诺事项履行情况
2005年12月27日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项。截止本报告期末，公司全体非流通股股东均未违背上述承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
天津港(集团 2005年12月27日，公司实施股权分置改革 截止本报告期末
)有限公司 ，全体非流通股股东按照中国证监会《上 ，公司控股股东
市公司股权分置改革管理办法》的规定履 天津港（集团）
行相应的法定承诺事项；此外，公司控股 有限公司未违背
股东天津港（集团）有限公司进一步承诺 上述承诺。
： ⑴、集团公司所持非流通股份自获得
上市流通权之日起二十四个月内不通过交
易所挂牌交易或转让； ⑵、上述期限届
满后三十六个月内，集团公司将保持对天
津港的相对控股地位（持股比例不低于总
股本的40%）； ⑶、在本次股权分置改革
完成后，将帮助和督促天津港按照国家有
关政策法规，尽快建立管理层股权激励机
制。
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(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于2004年7月19日强制执行，从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提8,354,969元（案件承担费用8,341,627元，另加延迟履行利息费用13,342元）。天津港东方海陆集装箱码头有限公司向高级人民法院递交"请求延长暂缓执行期限申请书"，高级人民法院批准申请，延长执行期至2005年3月19日止。1月25日，公司提交"请求尽速审理案件申请书"，上海振华港口机械（集团）股份有限公司希望进行调解。2月中旬，高院将我方调解意见提交对方，上海振华港口机械（集团）股份有限公司不予接受。我方每月都与高院联系，表示配合法院进行调解，但调解额度无法更改。截至报告期末，高院尚无任何信息反馈。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联
及版面 期 网网站及检
索路径
公司2005年度业绩预增公告 中国证券报c05版 2006年 www.sse.com
、上海证券报c23 1月24 .cn
版 日
公司四届九次董事会决议公告、 中国证券报c13版 2006年 www.sse.com
四届六次监事会决议公告、关于 、c14版、上海证 3月30 .cn
召开2005年度股东年会有关事项 券报c55版、c56 日
的公告、公司2006年度日常关联 版
交易公告、公司2005年年报摘要
公司2006年第一季度报告 中国证券报c04版 2006年 www.sse.com
、上海证券报c52 4月21 .cn
版 日
公司2005年度股东年会决议公告 中国证券报c01版 2006年 www.sse.com
、上海证券报B26 5月9日 .cn
版
公司2005年度利润分配方案实施 中国证券报c005 2006年 www.sse.com
公告 版、上海证券报B 6月20 .cn
17版 日
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七、财务报告（未经审计）
㈠、财务报表（附后）
㈡、会计报表附注
1、公司简介
天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。
公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止2006年6月30日止，公司净资产为4,040,194,162.24 元，其中股本总额1,448,840,442.00元。
根据津国资产权[2005]103号《关于天津港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，按照股权分置改革股东会议决议，公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施。股权分置改革完成后所有股份即1,448,840,442股均为流通股，其中有限售条件的流通股股份为785,743,289股，无限售条件的流通股股份为663,097,153 股。
2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
⑴、会计制度
执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
⑵、会计年度
采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
⑶、记账本位币
以人民币为记账本位币。
⑷、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
⑸、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。
⑹、现金等价物的确定标准
以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
⑺、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
①、短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
a、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
b、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
d、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
②、短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。
③、处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
④、期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。
⑻、坏账核算方法
①、坏账的确认标准为：
a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
b、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
②、坏账损失核算采用备抵法。公司计提坏账准备的标准和比例：
应收账款：
a、因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收账款，以及账龄在5年以上的应收账款按100％计提坏账准备。
b、不符合第①提坏账准备标准，但回收风险较大的应收账款或账龄在3年以上5年以下的应收账款，按50％计提坏账准备。
c、其余的应收账款一律按5％计提坏账准备。
其他应收款：
a、凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按100％计提坏账准备。
b、回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按50％计提坏账准备。
c、其余的其他应收款一律不计提坏账准备。
⑼、存货核算方法
①、存货主要为修理用材料和备件，取得时按实际成本计价，发出时采用后进先出法计算确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。
②、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备。
⑽、长期投资核算方法
①、长期股权投资
在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：
a、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
b、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理，不计入损益。
②、债权投资
a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。
以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。
b、长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
c、长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。
③、期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
⑾、委托贷款
委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。
期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
⑿、固定资产计价和折旧方法
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。
②、固定资产折旧采用年限平均法。
③、固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、机器设备、房屋（生产用房、简易房）、建筑物及其他（办公设备等）。
④、期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。
⒀、在建工程核算方法
①、工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
②、期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
⒁、借款费用核算方法
在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，为购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额等借款费用开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。
⒂、无形资产计价和摊销方法
无形资产在取得时，按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
项 目 摊销期限
商 誉 20年
土地使用权 50年
计算机软件 10年
期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
⒃、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。
项 目 摊销期限
租赁设备移动安装费 5年
租入固定资产改造费 10年
电力增容费 10年
临时简易货场改造费 2年
⒄、收入确认原则
①、提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
②、商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
③、让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：a与交易相关的经济利益能够流入公司；b收入的金额能够可靠的计量。
⒅、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
⒆、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
3、税项
⑴、营业税：运输收入、装卸收入按税率3％计算缴纳，堆存收入、代理收入按税率5％计算缴纳，其他业务收入中的租赁收入按税率5％计算缴纳。
⑵、增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率4％计算缴纳。
⑶、城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费：分别按实际应缴纳流转税额的7％、3％和1％计算缴纳。
⑷、所得税：本公司实行33％的企业所得税税率。
子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司根据津国税保（2001）42号文件的批复，自2000年1月1日起至2004年12月31日止免征外商投资企业所得税五年，自2005年1月1日至2009年12月31日止减半征收外商投资企业所得税五年。
子公司天津港远航矿石码头有限公司根据津国税保（2005）260号文件的批复，自2004年起享受第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。
4、控股子公司及合营企业
⑴、纳入合并报表范围的子公司
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单位名称 注册资本 投资金额 所占 经营范围
（万元） （万元） 权益
比例
（%）
天津港第五港埠公司 ￥14,778 ￥14,778 100.0 装卸、搬运、堆
.64 .64 0 存
天津港货运公司 ￥2,091. ￥1,881. 90.00 船舶货运代办
00 92
天津东方海陆集装箱码头 US$2,920 US$1,489 51.00 集装箱等装卸、
有限公司 .00 .20 堆存
天津港远航矿石码头有限 US$4,399 US$2243. 51.00 装卸、搬运、堆
公司 .79 89 存
天津港远航码头仓储有限 US$1,489 US$759.7 51.00 仓储、装卸、运
公司 .75 7 输
天津港远航散货码头有限 US$3840. US$1,958 51.00 装卸、仓储、物
公司 00 .40 流服务
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⑵、未纳入合并报表范围的子公司
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单位名称 注册资 投资金 所占权 经营范围
本（万 额（万 益比例
元） 元） （%）
天津港保税区三环国际仓储服 ￥1,64 ￥1,649 100.00 储存、运输、
务有限公司 9.00 .56 装卸
天津港保税区三环物流实业发 ￥2,33 ￥2,335 100.00 国际贸易、运
展有限公司 5.00 .15 输装卸
天津港保税区三环国际贸易有 US$42. US$29.4 70.00 国际贸易、保
限公司 00 0 税货运
天津市塘沽区物泰装卸有限公 ￥1,82 ￥1,048 57.34 货物装卸服务
司 8.62 .53
天津港兴洋机械有限公司 US$40. US$24.0 60.00 工属具生产、
00 0 销售
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥320. ￥288.0 90.00 货运代理、零
00 0 售兼批发
天津港保税区隆海储运有限公 ￥2,00 ￥1,100 55.00 存栈、搬运、
司 0.00 .00 维修
天津天威国际货运服务有限公 US$21. US$15.6 75.00 货代
司 00 7
天津港保税区天盛国际货运代 ￥500. ￥375.0 75.00 运输代理,装卸
理有限公司 00 0 服务
天津港保税区天兴货运服务有 ￥200. ￥150.0 75.00 装卸搬运仓储
限公司 00 0 、代理
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.0 ￥56.00 80.00 货运船务代理
0
天津港星船舶代理有限公司 ￥300. ￥153.0 51.00 国际船舶货运
00 0 代理等
天津蓝塔发展有限公司 ￥1,20 ￥660.0 55.00 国际贸易、保
0.00 0 税仓储
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本会计期间由于上述十三个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10％，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
5、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元
⑴、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 247,971.48 178,887.69
银行存款 1,018,841,241.13 977,361,739.54
其他货币资金 55,555.52 55,574.01
合计 1,019,144,768.13 977,596,201.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。
⑵、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 164,267,720.14 160,027,210.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶、应收款项
①应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以 183,394,99 98.22 9,169,749. 133,114,620 95.39 6,655,73
内 2.33 61 .13 1.00
1－2
年
2－3 1,716,351.9 1.23 85,817.6
年 6 0
3年以 3,321,213. 1.78 2,429,576. 4,721,646.8 3.38 4,688,18
上 84 61 3 5.58
合计 186,716,20 100.0 11,599,326 139,552,618 100.0 11,429,7
6.17 0 .22 .92 0 34.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
a无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
b应收账款前五名金额合计101,194,466.40 元，占应收账款总额的54.20%。
c本期计提（转回）坏账准备比例较大的应收账款说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 应收账款金 本期计提 本期计提额 累计计
额 比例（%） 提比例
（%）
账龄已达3年的应收账款 1,716,351. 45.00 772,358.38 50.00
96
收回部分账龄已达5年的 3,116,784. 100.00 3,116,784.9 100.00
应收账款 95 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（ 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
%） %）
1年以 13,182,02 80.50 12,356,934 79.28
内 6.59 .32
1－2年 267,489.2 1.63 298,732.20 1.92
0
2－3年
3年以 2,925,426 17.87 2,912,52 2,931,006. 18.80 2,912,526
上 .28 6.28 28 .28
合计 16,374,94 100.00 2,912,52 15,586,672 100.00 2,912,526
2.07 6.28 .80 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
a无持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
b其他应收款前五名金额合计 7,743,004.59 元，占其他应收款总额的47.29%。
c其他应收款中为天津百利纸品有限公司垫付的款项共计2,912,526.28元，账龄已超过5年，而且由于对方单位停产，已无法收回，本公司对该款项已全额计提坏账准备。其他款项主要为往来款、职工借款及保险金等款项，风险极小，按照本公司的会计政策未计提坏账准备。
⑷、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 比例（％） 期初数 比例（％）
1年以内 5,967,784.83 100.00 6,329,724.93 100.00
合计 5,967,784.83 6,329,724.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其中预付天津港（集团）有限公司物资采购款5,571,164.83 元，见关联方交易7、⑶、⑤。
⑸、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
材料 12,458,191. 12,185,146.
48 39
燃料 68,399.88 289,660.00
合计 12,526,591. 12,474,806.
36 39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主。公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本期未计提存货跌价准备。
⑹、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
印花税 12,423.50 13,100.00 7,950.60 17,572.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑺、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 104,878,445. 104,691,293.
22 99
对合营企业投 17,538,588.5 18,868,928.9
资 5 4
对联营企业投 479,916,546. 10,390,654. 470,008,919. 10,390,654.
资 79 77 00 77
其他股权投资 7,687,508.00 240,000.00 7,387,508.00 240,000.00
合计 610,021,088. 10,630,654. 600,956,649. 10,630,654.
56 77 93 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投资 投资 占 期初数 本期 本期权 累 期末数
资单 起止 金额 投 增加 益增减 计
位名 期 资 投资 额 权
称 单 额 益
位 金额 减 增 金额 减值准
注 值 减 备
册 准 额
资 备
金
比
例
天津 1993 16,4 10 18,3 - - 278,896 2,1 18,600,9 -
港保 .03- 95,5 0. 22,1 .76 05, 97.27
税区 未约 91.7 00 00.5 405
三环 定 5 % 1 .52
国际
仓储
服务
有限
公司
天津 1993 23,3 10 25,2 66,060. 2,0 25,357,0
港保 .08- 51,5 0. 90,9 46 05, 24.00
税区 2008 00.0 00 63.5 524
三环 .08 0 % 4 .00
物流
实业
发展
有限
公司
天津 2006 2,88 90 2,88 415,255 415 3,295,25
港兴 .04- 0,00 .0 0,00 .82 ,25 5.82
港货 2024 0.00 0% 0.00 5.8
贸开 .04 2
发有
限公
司
天津 1993 2,06 70 3,37 17,747. 1,3 3,392,90
港保 .02- 2,14 .0 5,16 33 30, 9.05
税区 2008 5.40 0% 1.72 763
三环 .02 .65
国际
贸易
有限
公司
天津 1996 531, 60 6,97 -2,920, 3,5 4,049,83
港兴 .04- 420. .0 0,69 858.45 18, 5.15
洋机 2011 00 0% 3.60 415
械有 .04 .15
限公
司
天津 2005 10,4 57 10,6 20,312. 201 10,686,7
市塘 .06- 85,2 .3 66,4 78 ,44 34.67
沽区 2015 89.8 4% 21.8 4.7
物泰 .06 8 9 9
装卸
有限
公司
天津 2001 6,60 55 7,82 1,301,9 2,5 9,130,15
蓝塔 .02- 0,00 .0 8,21 47.21 30, 9.20
发展 2021 0.00 0% 1.99 159
有限 .02 .20
公司
天津 1993 12,0 50 9,30 -517,79 -3, 8,785,68
津昌 .11- 39,0 .0 3,47 5.02 253 4.60
储运 2007 60.0 0% 9.62 ,37
有限 .11 0 5.4
公司 0
天津 2004 500, 50 1,00 -74,235 435 935,694.
兴堂 .11- 000. .0 9,93 .23 ,69 78
劳务 未约 00 0% 0.01 4.7
服务 定 8
有限
公司
深圳 1994 9,38 49 9,38 9,3 9,383,12 9,3
燕门 .07- 3,12 .0 3,12 83, 2.70 83,
顺泰 2003 2.70 0% 2.70 122 122
轮 .07 .70 .70
天津 1994 4,11 40 1,00 1,0 -3, 1,007,53 1,0
百利 .06- 0,18 .0 7,53 07, 102 2.07 07,
纸品 2009 5.46 0% 2.07 532 ,65 532
有限 .06 .07 3.3 .07
公司 9
天津 2005 450, 40 446, 12,282, 9,0 459,089,
五洲 .11- 000, .0 807, 520.10 89, 646.60
国际 2035 000. 0% 126. 646
集装 .11 00 50 .60
箱码
头有
限公
司
天津 2001 1,92 32 2,00 180,660 262 2,182,42
口岸 .01- 0,00 .0 1,76 .95 ,42 7.74
联发 2016 0.00 0% 6.79 7.7
煤炭 .01 4
自动
化机
械取
样公
司
天津 1995 5,76 22 4,12 -1,923, -3, 2,201,74
港生 .09- 3,00 .0 5,20 458.65 561 9.72
活服 未约 0.00 0% 8.37 ,25
务有 定 0.2
限公 8
司
天津 2003 750, 10 750, - - 750,000.
港海 .12- 000. .0 000. 00
湾职 2023 00 0% 00
业技 .12
能开
发服
务有
限公
司
天津 1998 30,0 2. 30,0 - - 30,000.0
证券 .11- 00.0 00 00.0 0
研究 2013 0 % 0
培训 .11
中心
申银 1996 2,00 0. 2,00 - - 2,000,00
万国 .09- 0,00 77 0,00 0.00
证券 未约 0.00 % 0.00
股份 定
有限
公司
天津 1992 240, 0. 240, 240 - 240,000. 240
轮船 .11- 000. 10 000. ,00 00 ,00
实业 未约 00 % 00 0.0 0.0
开发 定 0 0
股份
有限
公司
上海 2000 57,5 0. 57,5 57,508.0
宝鼎 .12- 08.0 08 08.0 0
投资 未约 0 % 0
股份 定
有限
公司
小计 549, 549, 10, 2,88 9,127,0 11, 561,176, 10,
198, 169, 630 0,00 54.06 977 281.37 630
823. 227. ,65 0.00 ,45 ,65
19 31 4.7 8.1 4.7
7 8 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②子公司投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投资 投 占 期初数 本期 本 累计 期末数
名称 起止 资 投 金额 减值 增加 期 权益 金额 减
期 金 资 准备 投资 权 增减 值
额 单 额 益 额 准
位 增 备
注 减
册 额
资
金
比
例
天津开发区 2005. 560 80 563, 31, 34,3 594,
华海联运有 12-20 ,00 .0 095. 258 54.3 354.
限公司 15.06 0.0 0% 90 .47 7 37
0
天津港保税 2005. 3,7 75 3,76 38, 55,4 3,80
区天盛国际 11-20 50, .0 7,47 009 79.9 5,47
货运代理有 20.11 000 0% 0.14 .78 2 9.92
限公司 .00
天津港保税 2005. 1,5 75 1,50 13, 13,2 1,51
区天兴货运 12-20 00, .0 0,00 243 43.3 3,24
服务有限公 20.12 000 0% 0.00 .30 0 3.30
司 .00
天津天威国 1992. 1,0 75 2,77 4,1 1,74 2,77
际货运服务 10-20 33, .0 2,78 67. 3,78 6,94
有限公司 07.10 169 0% 1.62 92 0.53 9.54
.01
天津港保税 2000. 11, 55 18,1 -1, 5,90 16,9
区隆海储运 10-20 000 .0 84,1 281 3,09 03,0
有限公司 20.10 ,00 0% 81.8 ,09 1.80 91.8
0.0 5 0.0 0
0 5
天津港星船 2003. 1,5 51 1,95 -17 249, 1,77
舶代理有限 11-20 30, .0 6,66 7,5 138. 9,13
公司 23.11 000 0% 4.42 25. 80 8.80
.00 62
天津中海船 1999. 1,5 50 7,64 -50 5,63 7,13
务代理有限 02-20 00, .0 2,21 9,9 2,22 2,22
公司 47.11 000 0% 1.31 83. 8.17 8.17
.00 14
天津天贵装 1999. 135 45 53,8 6,1 -74, 60,0
卸劳务有限 10-20 ,00 .0 81.2 32. 985. 14.1
公司 14.10 0.0 0% 0 93 87 3
0
天津港鑫包 1995. 1,2 41 983, -18 -438 796,
装服务有限 05-20 34, .5 348. 6,5 ,148 810.
公司 10.05 959 0% 00 37. .57 51
.08 49
天津港保税 1998. 2,8 35 5,35 -43 2,01 4,91
区渤海包装 01-20 98, .0 6,06 8,2 9,79 7,79
有限公司 13.01 000 0% 0.72 61. 9.08 9.08
.00 64
天津天营集 2004. 500 25 290, -13 -222 277,
装箱货运有 11-20 ,00 .0 872. ,42 ,555 444.
限公司 19.10 0.0 0% 65 8.4 .76 24
0 1
天津港通物 2006. 300 15 300, 300,
流有限公司 03-20 ,00 .0 000. 000.
14.03 0.0 0% 00 00
0
天津港海湾 2003. 750 10 750, 750,
职业技能开 12-20 ,00 .0 000. 000.
发服务有限 23.12 0.0 0% 00 00
公司 0
天津北方国 1995. 3,5 0. 3,56 3,56
际信托投资 01-未 60, 63 0,00 0,00
公司 约定 000 % 0.00 0.00
.00
小计 30, 47,3 300, -2, 14,9 45,1
251 80,5 000. 514 15,4 66,5
,12 67.8 00 ,01 25.7 53.8
8.0 1 3.9 7 6
9 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原始股权 摊销 期初股权 本期增 本期摊 累计摊 期末股权投
投资差额 期限 投资差额 加额 销额 销额 资差额
（年
）
8,437,206 10.00 3,312,540 - 421,860 5,546,5 2,890,679.
.95 .25 .35 27.05 90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原始股权 摊销 期初股权投 本期增 本期摊 累计摊销 期末股权投
投资差额 期限 资差额 加额 销额 额 资差额
（年
）
6,134,822 10.00 1,094,314. 306,74 5,347,24 787,573.43
.61 56 1.13 9.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增 本期 期末数 计提原因
加 减少
深圳燕门顺泰轮 9,383,12 9,383,12 被投资单位
2.70 2.70 经营亏损
天津百利纸品有限 1,007,53 1,007,53 被投资单位
公司 2.07 2.07 经营亏损
天津轮船实业开发 240,000. 240,000. 被投资单位
股份有限公司 00 00 经营亏损
合计 10,630,6 10,630,6
54.77 54.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑻、固定资产及折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
车辆及装卸 2,388,996,984 23,141,863. 6,210,959. 2,405,927,888
机械 .67 60 88 .39
港务设施 1,456,864,138 727,194.90 1,457,591,333
.34 .24
库场设施 1,029,204,412 12,709,919. 1,041,914,332
.52 93 .45
通讯设备 24,675,770.96 1,058,441.3 25,734,212.31
5
机器设备 173,148,668.0 289,661.00 11,250.00 173,427,079.0
9 9
房屋及建筑 317,391,597.6 956,424.14 334,462.37 318,013,559.4
物 7 4
其他 69,777,260.11 2,819,807.2 57,663.63 72,539,403.68
0
合计 5,460,058,832 41,703,312. 6,614,335. 5,495,147,808
.36 12 88 .60
累计折旧
车辆及装卸 888,590,057.5 85,045,715. 3,390,661. 970,245,112.3
机械 8 86 13 1
港务设施 91,322,489.49 13,852,416. 105,174,906.3
89 8
库场设施 184,504,372.3 19,263,251. 203,767,623.4
2 13 5
通讯设备 13,591,254.98 1,358,813.9 14,950,068.93
5
机器设备 51,801,102.14 6,241,767.7 10,800.00 58,032,069.87
3
房屋及建筑 58,276,411.14 5,016,306.2 111,932.66 63,180,784.71
物 3
其他 32,634,752.95 3,889,981.6 45,443.28 36,479,291.30
3
合计 1,320,720,440 134,668,253 3,558,837. 1,451,829,856
.60 .42 07 .95
净值 4,139,338,391 4,043,317,951
.76 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①本期固定资产原值增加额为41,703,312.12元，全部由在建工程转入；本期固定资产原值减少额为6,614,335.88元，为因处置而减少的固定资产。
②公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，故本期末未计提固定资产减值准备。
③通过经营租赁租出的固定资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值
房屋及建筑物 3,051,355.95 1,177,532.28 1,873,823.67
库场、堆场 1,956,797.13 3,142.74 1,953,654.39
合计 5,008,153.08 1,180,675.02 3,827,478.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④无被抵押担保的固定资产。
⑼、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算数 期初 本年 本期转 本期 期末 资 工程
数 增加 入固定 其他 数 金 投入
资产 减少 来 占预
源 算的
比例
(%)
南12大型散 813,400 285,6 175,8 461,4 自 56.7
货泊位工程 ,000.00 28,17 34,33 62,51 有 3
7.13 6.72 3.85 资
金
、
贷
款
其中：资本 1,922 1,922
化利息 ,160. ,160.
49 49
34段重力式 175,394 638,0 21,15 21,79 自 12.4
码头及堆场 ,100.00 00.00 9,000 7,000 有 3
改造工程 .00 .00 资
金
货场等改造 18,970, 269,3 17,80 15,774 2,296 自 95.2
工程 000.00 82.40 2,338 ,956.7 ,764. 有 6
.36 6 00 资
金
装卸运输设 47,532, 11,06 20,71 22,949 8,829 自 66.8
备 600.00 2,674 6,214 ,063.6 ,824. 有 6
.14 .14 0 68 资
金
南11#码头 22,562, 9,157 9,157 自 40.5
完善工程 000.00 ,158. ,158. 有 9
20 20 资
金
其他设备资 9,436,0 665,8 5,177 2,979, 2,864 自 61.9
产购置 00.00 95.11 ,931. 291.76 ,535. 有 3
81 16 资
金
合计 1,087,2 298,2 249,8 41,703 506,4
94,700. 64,12 46,97 ,312.1 07,79
00 8.78 9.23 2 5.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司通过对在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。
⑽、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期 本期 本期 累计摊 期末数 剩余
额 增加 转出 摊销 销额 摊销
额 额 额 期限
（年
）
商誉 11,666 6,416,3 291,6 5,541,4 6,124, 10.5
,129.1 71.01 53.23 11.37 717.78 0
5
土地 55,372 45,405, 553,7 10,520, 44,852 40.5
使用 ,944.0 814.08 29.44 859.36 ,084.6 0
权 0 4
计算 6,875, 4,571,4 828,0 306,9 1,782,9 5,092, 滚动
机软 524.00 95.85 30.00 90.66 88.81 535.19 发生
件
合计 73,914 56,393, 828,0 1,152 17,845, 56,069
,597.1 680.94 30.00 ,373. 259.54 ,337.6
5 33 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提无形资产减值准备。
⑾、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期 本期摊 累计 期末数 剩
额 增加 销 摊销 余
额 摊
销
年
限
流机库改造费 552,53 294,68 27,626 285,4 267,057 5.
2.00 3.70 .58 74.88 .12 50
经二、三路改造 429,48 250,53 21,474 200,4 229,056 5.
0.00 0.00 .00 24.00 .00 50
电力增容费 2,033, 1,220, 101,67 915,0 1,118,4 5.
517.00 109.99 5.88 82.89 34.11 50
门机电气系统改 438,30 394,47 394,47 438,3
造 7.00 6.28 6.28 07.00
冷箱场地改造费 1,161, 1,064, 58,068 154,8 1,006,5 8.
377.00 595.58 .84 50.26 26.74 50
电机房改造 134,20 127,49 6,710. 13,42 120,782 9.
3.00 2.85 16 0.31 .69 00
临海路煤炭临时 5,989, 2,994, 1,497, 4,492 1,497,3 0.
简易堆场改造 546.43 773.22 386.61 ,159. 86.61 50
82
开办费 2,569, 685,26 1,884 2,569,3
304.64 3.28 ,041. 04.64
36
合计 13,308 7,031, 1,884 2,107, 6,499 6,808,5
,267.0 924.90 ,041. 418.35 ,719. 47.91
7 36 16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期增加开办费1,884,041.36元，为公司投资的子公司天津港远航散货码头有限公司在筹建期间归集的开办费，待天津港远航散货码头有限公司开始生产经营起一次性计入开始生产经营当期的损益。
⑿、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期末数 期初数 备注
信用借款 人民币 274,000,000 308,000,000.
.00 00
合计 274,000,000 308,000,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒀、应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①应付账款 期末数 期初数
37,165,950.27 50,391,390.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：无欠持本公司5％（含5％） 以上股份的股东单位款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②预收账款 期末数 期初数
40,987,691.36 24,816,216.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：无欠持本公司5％（含5％） 以上股份的股东单位款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他应付款 期末数 期初数
47,968,566.38 45,098,613.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其中应付天津港(集团)有限公司2,649,567.50 元，见关联方交易7、⑶①。
⒁、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要投资者 期末数 期初数
国家持有股
募集法人股 10,862,001.60 2,395,262.40
已上市流通股 212,263.97 214,257.92
子公司其他股东
合计 11,074,265.57 2,609,520.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒂、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
营业税 5,826,292.33 13,764,499.61
城市维护建设税 277,236.19 1,912,494.50
企业所得税 136,064,310.81 186,607,699.76
增值税 2,812.93 17,838,639.64
个人所得税 8,113,709.43 902,791.68
合计 150,284,361.69 221,026,125.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒃、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
港务、港建费 776,338,031.17 660,931,015.93
教育费附加 124,379.70 819,640.47
城市防洪设施维护费 62,443.24 309,763.56
合计 776,524,854.11 662,060,419.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒄、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期末数 期初数 备注
信用借款 人民币 33,000,000 63,000,000.
.00 00
保证借款 人民币 32,000,000 32,000,000. 由天津港（集团）有限
.00 00 公司担保
合计 65,000,000 95,000,000.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒅、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期末数 期初数 备注
信用借款 人民币 365,000,00 139,000,000
0.00 .00
保证借款 人民币 65,000,000 97,000,000. 由天津港（集团）有限
.00 00 公司担保
合计 430,000,00 236,000,000
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒆、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期股份变动 期 本次变动增减（+/－） 期末数
情况 初
数 配 送股 公 股 小计
股 积 权
金 分
转 置
股
一、有限售条
件股份
１、发起人股 725 725,583,833.00
份 ,58
3,8
33.
00
其中：国家持 725 725,583,833.00
有股份 ,58
3,8
33.
00
境内法人持有
股份
境外法人持有
股份
其他
２、募集法人 60, 60,159,456.00
股 159
,45
6.0
0
３、内部职工
股
４、优先股或
其他
其中：转配股
有限售条件股 785 785,743,289.00
份合计 ,74
3,2
89.
00
二、无限售条
件股份
１、人民币普 663 663,097,153.00
通股 ,09
7,1
53.
00
２、境内上市
的外资股
３、境外上市
的外资股
４、其他
无限售条件股 663 663,097,153.00
份合计 ,09
7,1
53.
00
三、股份总数 1,4 1,448,840,442.
48, 00
840
,44
2.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施。股权分置改革完成后天津港（集团）有限公司持有本公司股份725,583,833股。
⒇、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 751,153,880 751,153,880
.37 .37
接受捐赠非现金资
产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 89,406,684. 89,406,684.
45 45
外币资本折算差额
其他资本公积 328,148,499 328,148,499
.56 .56
合计 1,168,709,0 1,168,709,0
64.38 64.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（21）、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 277,243,068 145,434,059 422,677,127
.22 .70 .92
任意盈余公积
法定公益金 145,434,059 145,434,059
.70 .70
储备基金 9,664,579.1 3,224,624.4 12,889,203.
9 4 63
企业发展基金 13,583,521. 3,224,624.4 16,808,145.
03 4 47
合计 445,925,228 151,883,308 145,434,059 452,374,477
.14 .58 .70 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①本期法定盈余公积变动原因：本期增加额145,434,059.70元，是根据财政部财企[2006]67号文件规定，将2005年12月31日的公益金余额，转入法定盈余公积金的金额。
②本期法定公益金变动原因：本期减少额145,434,059.70元，原因同①。
③本期储备基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提储备基金3,224,624.44元。
④本期企业发展基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提企业发展基金3,224,624.44元。
（22）、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
调整前年初未分配利润 950,599,891.65
加：本年净利润 246,670,226.81
减：提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 3,224,624.44
提取储备基金 3,224,624.44
提取企业发展基金 3,224,624.44
已分配普通股股利 217,326,066.30
未分配利润期末数 970,270,178.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提储备基金3,224,624.44元，计提企业发展基金3,224,624.44元，计提职工奖励及福利基金3,224,624.44元。
②根据2005年度股东年会决议，以2005年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），共计217,326,066.30元。
（23）、主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生 本期发生数 上年同期发
数 生数
交通运输业 1,055,047,76 1,114,387,542 560,448,082. 612,434,743
0.47 .25 49 .79
其中：运 31,319,792.2 34,082,577.19 26,579,854.6 25,531,468.
输 8 9 42
装 944,005,982. 1,002,246,695 480,300,595. 511,184,362
卸 46 .57 59 .92
存 51,834,790.4 52,599,740.81 48,428,156.7 62,449,741.
栈 3 4 52
代理 27,887,195.3 25,458,528.68 5,139,475.47 5,332,589.3
0 6
服 7,936,581.5
务 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明:公司前五名客户的销售收入总额为 390,018,072.80 元，占公司全部销售收入的36.97%。
（24）、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 营业税 城市维护建设 教育费附加 合计
税
本期发 上年同 本期 上年 本期发 上年 本期发 上年同
生数 期发生 发生 同期 生数 同期 生数 期发生
数 数 发生 发生 数
数 数
交通运 32,668 34,407 1,549 1,750 664,10 750, 34,882 36,908
输业 ,575.3 ,442.4 ,570. ,669. 1.86 286. ,248.1 ,398.6
3 3 99 34 89 8 6
其中： 939,59 1,022, 65,77 71,57 28,187 30,6 1,033, 1,124,
运输 3.77 477.33 1.56 3.43 .83 74.3 553.16 725.10
4
装卸 28,320 30,062 1,258 1,456 539,53 624, 30,118 32,143
,179.4 ,900.8 ,924. ,222. 9.00 095. ,642.8 ,219.1
7 9 35 78 50 2 7
存栈 2,014, 2,049, 132,1 134,1 56,632 57,4 2,203, 2,240,
442.32 137.77 42.89 44.52 .67 90.5 217.88 772.80
1
代理 1,394, 1,272, 92,73 88,72 39,742 38,0 1,526, 1,399,
359.77 926.44 2.19 8.61 .36 26.5 834.32 681.59
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（25）、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 17,177,681.70 63,100,006.56
减：利息收入 4,579,991.51 5,191,026.82
汇兑损失 5,733.68 2,934.90
减：汇兑收益
其他 51,329.95 61,711.68
合计 12,654,753.82 57,973,626.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（26）、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分来利润
期末调整被投资公司所有者权益净增加 16,710,330.87 5,045,573.36
额
股权投资差额摊销 -728,601.48 -592,629.12
计提长期投资减值准备
合计 15,981,729.39 4,452,944.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（27）、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期发生数 上年同期发生数
47,048,000.00 20,382,540.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司本期收到天津市财政拨付的财政补贴共计47,048,000.00元。
（28）、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
罚款收入 9,600.00
处理固定资产收益 131,606.77 254,649.27
其他 10,070,570.00
合计 10,202,176.77 264,249.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：见关联方交易7、⑶⑥b
（29）、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产损失 636,271.77 334,627.02
其他 272,541.50 2,091,151.99
合计 908,813.27 2,425,779.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（30）、收到的其他与经营活动有关的现金186,417,321.17 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中金额较大的项目 金额
代收港建费、港务费 121,916,401.19
存款利息 4,728,458.40
补贴收入 47,048,000.00
其他 12,724,461.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（31）、支付的其他与经营活动有关的现金36,453,344.30 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中金额较大的项目 金额
管理费用 26,130,809.99
港务费、港建费 5,936,276.73
子公司往来款 985,505.18
其他 3,400,752.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、母公司会计报表主要项目注释
⑴、应收款项
①应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
（%） （%）
1年以 45,629,200 96.60 2,281,460 56,132,237 92.24 2,806,611
内 .72 .03 .01 .85
1－2年
2－3年
3年以 1,604,861. 3.40 1,571,400 4,721,646. 7.76 4,688,185
上 88 .63 83 .58
合计 47,234,062 100.0 3,852,860 60,853,883 100.0 7,494,797
.60 0 .66 .84 0 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应收账款前五名金额合计 39,808,114.27 元，占应收账款总额的84.28%。
②其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（ 坏账准备 金额 比例（ 坏账准备
%） %）
1年以 9,929,780 77.32 8,298,095. 74.02
内 .79 33
1－2年
2－3年
3年以 2,912,526 22.68 2,912,52 2,912,526. 25.98 2,912,526
上 .28 6.28 28 .28
合计 12,842,30 100.00 2,912,52 11,210,621 100.00 2,912,526
7.07 6.28 .61 .28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其他应收款前五名金额合计 7,174,543.11 元，占其他应收款总额的64.00%。
⑵、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 989,641,369. 987,291,167.
19 07
对合营企业投 10,406,360.3 11,226,717.6
资 8 3
对联营企业投 473,864,478. 10,390,654. 463,324,756. 10,390,654.
资 83 77 43 77
其他股权投资 3,077,508.00 240,000.00 3,077,508.00 240,000.00
合计 1,476,989,71 10,630,654. 1,464,920,14 10,630,654.
6.40 77 9.13 77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投资 投 占 期初数 本期 本期 累计 期末数
位名称 起止 资 投 增加 权益 权益
期 金 资 投资 增减 增减
额 单 额 额 额
位
注
册
资
金
比
例
金 减值 金额 减值
额 准备 准备
天津港第 1998 147 10 201 4,79 58,3 206,1
五港埠公 .01- ,78 0. ,34 6,39 59,0 45,40
司 未约 6,4 00 9,0 9.04 02.5 2.59
定 00. % 03. 9
00 55
天津港保 1993 16, 10 18, 278, 2,10 18,60
税区三环 .03- 495 0. 322 896. 5,40 0,997
国际仓储 未约 ,59 00 ,10 76 5.52 .27
服务有限 定 1.7 % 0.5
公司 5 1
天津港保 1993 23, 10 25, 66,0 2,00 25,35
税区三环 .08- 351 0. 290 60.4 5,52 7,024
物流实业 2008 ,50 00 ,96 6 4.00 .00
发展有限 .08 0.0 % 3.5
公司 0 4
天津港货 1997 18, 90 54, -6,4 29,2 48,09
运公司 .01- 819 .0 554 58,3 76,5 5,775
未约 ,18 0% ,11 42.7 95.4 .41
定 0.0 8.1 7 1
0 8
天津港兴 2006 2,8 90 2,88 415, 415, 3,295
港货贸开 .04- 80, .0 0,00 255. 255. ,255.
发有限公 2024 000 0% 0.00 82 82 82
司 .04 .00
天津港保 1993 2,0 70 3,3 17,7 1,33 3,392
税区三环 .02- 62, .0 75, 47.3 0,76 ,909.
国际贸易 2008 145 0% 161 3 3.65 05
有限公司 .02 .40 .72
天津港兴 1996 531 60 6,9 -2,9 3,51 4,049
洋机械有 .04- ,42 .0 70, 20,8 8,41 ,835.
限公司 2011 0.0 0% 693 58.4 5.15 15
.04 0 .60 5
天津市塘 2005 10, 57 10, 20,3 201, 10,68
沽区物泰 .06- 485 .3 666 12.7 444. 6,734
装卸有限 2015 ,28 4% ,42 8 79 .67
公司 .06 9.8 1.8
8 9
天津蓝塔 2001 6,6 55 7,8 1,30 2,53 9,130
发展有限 .02- 00, .0 28, 1,94 0,15 ,159.
公司 2021 000 0% 211 7.21 9.20 20
.02 .00 .99
天津东方 2001 128 51 189 22,6 83,4 212,0
海陆集装 .06- ,67 .0 ,41 89,3 26,9 99,93
箱码头有 2027 2,9 0% 0,5 67.3 68.9 8.34
限公司 .03 69. 71. 4 2
42 00
天津港远 2004 185 51 242 -20, 36,5 222,2
航矿石码 .05- ,72 .0 ,46 236, 09,7 32,28
头有限公 未约 2,5 0% 8,5 308. 59.5 7.08
司 定 27. 96. 92 3
55 00
天津港远 2004 62, 51 62, 62,88
航码头仓 .05- 884 .0 884 4,850
储有限公 未约 ,85 0% ,85 .28
司 定 0.2 0.2
8 8
天津港远 2005 160 51 160 160,6
航散货码 .05- ,67 .0 ,67 76,92
头有限公 未约 6,9 0% 6,9 8.00
司 定 28. 28.
00 00
天津津昌 1993 12, 50 9,3 -517 -3,2 8,785
储运有限 .11- 039 .0 03, ,795 53,3 ,684.
公司 2007 ,06 0% 479 .02 75.4 60
.11 0.0 .62 0
0
天津兴堂 2004 500 50 1,0 -74, 435, 935,6
劳务服务 .11- ,00 .0 09, 235. 694. 94.78
有限公司 未约 0.0 0% 930 23 78
定 0 .01
深圳燕门 1994 9,3 49 9,3 9,38 - - 9,383 9,38
顺泰轮 .07- 83, .0 83, 3,12 ,122. 3,12
2003 122 0% 122 2.70 70 2.70
.07 .70 .70
天津百利 1994 4,1 40 1,0 1,00 - -3,1 1,007 1,00
纸品有限 .06- 10, .0 07, 7,53 02,6 ,532. 7,53
公司 2009 185 0% 532 2.07 53.3 07 2.07
.06 .46 .07 9
天津五洲 2005 450 40 446 12,2 9,08 459,0
国际集装 .11- ,00 .0 ,80 82,5 9,64 89,64
箱码头有 2035 0,0 0% 7,1 20.1 6.60 6.60
限公司 .11 00. 26. 0
00 50
天津口岸 2001 1,9 32 2,0 180, 262, 2,182
联发煤炭 .01- 20, .0 01, 660. 427. ,427.
自动化机 2016 000 0% 766 95 74 74
械取样公 .01 .00 .79
司
天津港生 1995 5,7 22 4,1 -1,9 -3,5 2,201
活服务有 .09- 63, .0 25, 23,4 61,2 ,749.
限公司 未约 000 0% 208 58.6 50.2 72
定 .00 .37 5 8
天津港海 2003 750 10 750 750,0
湾职业技 .12- ,00 .0 ,00 00.00
能开发服 2023 0.0 0% 0.0
务有限公 .12 0 0
司
天津证券 1998 30, 2. 30, 30,00
研究培训 .11- 000 00 000 0.00
中心 2013 .00 % .00
.11
申银万国 1996 2,0 0. 2,0 2,000
证券股份 .09- 00, 77 00, ,000.
有限公司 未约 000 % 000 00
定 .00 .00
天津轮船 1992 240 0. 240 240, 240,0 240,
实业开发 .11- ,00 10 ,00 000. 00.00 000.
股份有限 未约 0.0 % 0.0 00 00
公司 定 0 0
上海宝鼎 2000 57, 0. 57, 57,50
投资股份 .12- 508 08 508 8.00
有限公司 未约 .00 % .00
定
小计 1,2 1,4 10,6 2,88 9,91 219, 1,473 10,6
53, 60, 30,6 0,00 8,16 549, ,311, 30,6
761 513 54.7 0.00 8.75 784. 463.0 54.7
,67 ,29 7 63 7 7
8.4 4.3
4 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原始股权 摊销 期初股权投 本期增 本期摊 累计摊销 期末股权
投资差额 期限 资差额 加额 销额 额 投资差额
（年
）
14,572,02 10.0 4,406,854. 728,601 10,893,77 3,678,253
9.56 0 81 .48 6.23 .33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期 本期减 期末数 计提原因
增加 少
深圳燕门顺泰轮 9,383,122 9,383,12 被投资单位
.70 2.70 经营亏损
天津百利纸品有限 1,007,532 1,007,53 被投资单位
公司 .07 2.07 经营亏损
天津轮船实业开发 240,000.0 240,000. 被投资单位
股份有限公司 0 00 经营亏损
合计 10,630,65 10,630,6
4.77 54.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶、主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生 本期发生数 上年同期发
数 生数
交通运输业 471,941,496. 380,523,727. 228,815,925.5 181,692,665
85 54 1 .71
其中：运 31,319,792.2 34,082,577.1 26,579,854.69 25,531,468.
输 8 9 42
装 391,614,344. 301,285,781. 164,262,480.5 119,829,100
卸 38 06 4 .09
存 49,007,360.1 45,155,369.2 37,973,590.28 36,332,097.
栈 9 9 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑷、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
股票投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分来利润
期末调整被投资公司权益净增加额 95,845,499.82 95,920,037.48
股权投资差额摊销 -728,601.48 -592,629.12
计提长期投资减值准备
合计 95,116,898.34 95,327,408.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、关联方关系及其交易
⑴、存在控制关系的关联方
①存在控制关系的关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 与本 经济 法定
地址 公司 性质 代表
关系 人
天津港(集团)有限公司 中国 装卸 国有 国有 王恩
．天 股持 德
津 有者
天津港第五港埠公司 中国 装卸、搬运、货 子公 有限 张友
．天 物堆存 司 公司 明
津
天津港保税区三环国际仓 中国 储存、运输、装 子公 股份 赵世
储服务有限公司 ．天 卸 司 合作 福
津
天津港保税区三环物流实 中国 国际贸易、运输 子公 股份 王蕤
业发展有限公司 ．天 装卸 司 合作
津
天津港货运公司 中国 船舶货运代办 子公 有限 杨祥
．天 司 公司 海
津
天津天威国际货运服务有 中国 货代 子公 中外 宋学
限公司 ．天 司 合资 义
津
天津港保税区天盛国际货 中国 国际货物运输代 子公 有限 宋学
运代理有限公司 ．天 理,装卸服务 司 公司 义
津
天津港保税区天兴货运服 中国 装卸搬运、仓储 子公 中外 宋学
务有限公司 ．天 、货运代理 司 合资 义
津
天津港保税区三环国际贸 中国 国际贸易、保税 子公 中外 王蕤
易有限公司 ．天 货运等 司 合资
津
天津市塘沽区物泰装卸有 中国 货物装卸服务 子公 有限 孙旭
限公司 ．天 司 责任
津 公司
天津港兴洋机械有限公司 中国 工属具生产、销 子公 中外 史文
．天 售 司 合资 利
津
天津港兴港货贸开发有限 中国 货物运输代理、 子公 有限 李海
公司 ．天 零售兼批发 司 公司 亭
津
天津港保税区隆海储运有 中国 存栈、搬运、维 子公 中外 张友
限公司 ．天 修 司 合资 明
津
天津蓝塔发展有限公司 中国 国际贸易、保税 子公 中外 蔡明
．天 仓储等 司 合资 志
津
天津东方海陆集装箱码头 中国 集装箱装卸、堆 子公 中外 赵彦
有限公司 ．天 存 司 合资 虎
津
天津港星船舶代理有限公 中国 国际船舶、货运 子公 有限 赵彦
司 ．天 代理等 司 责任 虎
津 公司
天津开发区华海联运有限 中国 货运、船务代理 子公 有限 杨俊
公司 ．天 ，租船服务 司 责任 起
津 公司
天津港远航矿石码头有限 中国 装卸 子公 中外 田长
公司 ．天 司 合资 松
津 经营
天津港远航码头仓储有限 中国 仓储、装卸、运 子公 中外 田长
公司 ．天 输 司 合资 松
津 经营
天津港远航散货码头有限 中国 装卸、物流服务 子公 中外 田长
公司 ．天 、保税仓储等 司 合资 松
津 经营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期减 期末数
加数 少数
天津港(集团)有限公司 ￥362,14 ￥362,145.
5.00 00
天津港第五港埠公司 ￥14,778 ￥14,778.6
.64 4
天津港保税区三环国际仓储服 ￥1,649. ￥1,649.00
务有限公司 00
天津港保税区三环物流实业发 ￥2,335. ￥2,335.00
展有限公司 00
天津港货运公司 ￥2,091. ￥2,091.00
00
天津市塘沽区物泰装卸有限公 ￥1,828. ￥1,828.62
司 62
天津天威国际货运服务有限公 US$21.00 US$21.00
司
天津港保税区天盛国际货运代 ￥500.00 ￥500.00
理有限公司
天津港保税区天兴货运服务有 ￥200.00 ￥200.00
限公司
天津港保税区三环国际贸易有 US$42.00 US$42.00
限公司
天津港兴洋机械有限公司 US$20.00 US$20.0 US$40.00
0
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥320.0 ￥320.00
0
天津港保税区隆海储运有限公 ￥2,000. ￥2,000.00
司 00
天津蓝塔发展有限公司 ￥1,200. ￥1,200.00
00
天津东方海陆集装箱码头有限 US$2,920 US$2,920.0
公司 .00 0
天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥300.00
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥70.00
天津港远航矿石码头有限公司 US$4,399 US$4,399.7
.79 9
天津港远航码头仓储有限公司 US$1,489 US$1,489.7
.75 5
天津港远航散货码头有限公司 US$3,840 US$3,840.0
.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 期末数
金额(元或股 百分比 金额(元或 百分比
) (%) 股) (%)
天津港(集团)有限公司 725,583,833 50.08 725,583,83 50.08
.00 3.00
天津港第五港埠公司 147,786,400 100.00 147,786,40 100.00
.00 0.00
天津港保税区三环国际仓储 16,495,591. 100.00 16,495,591 100.00
服务有限公司 75 .75
天津港保税区三环物流实业 23,351,500. 100.00 23,351,500 100.00
发展有限公司 00 .00
天津市塘沽区物泰装卸有限 10,485,289. 57.34 10,485,289 57.34
公司 88 .88
天津港货运公司 18,819,180. 90.00 18,819,180 90.00
00 .00
天津天威国际货运服务有限 1,033,169.0 75.00 1,033,169. 75.00
公司 1 01
天津港保税区天盛国际货运 3,750,000.0 75.00 3,750,000. 75.00
代理有限公司 0 00
天津港保税区天兴货运服务 1,500,000.0 75.00 1,500,000. 75.00
有限公司 0 00
天津港保税区三环国际贸易 2,062,145.4 70.00 2,062,145. 70.00
有限公司 0 40
天津港兴洋机械有限公司 531,420.00 60.00 531,420.00 60.00
天津港兴港货贸开发有限公 2,880,000. 90.00
司 00
天津港保税区隆海储运有限 11,000,000. 55.00 11,000,000 55.00
公司 00 .00
天津蓝塔发展有限公司 6,600,000.0 55.00 6,600,000. 55.00
0 00
天津东方海陆集装箱码头有 128,672,969 51.00 128,672,96 51.00
限公司 .42 9.42
天津港星船舶代理有限公司 1,530,000.0 51.00 1,530,000. 51.00
0 00
天津开发区华海联运有限公 560,000.00 80.00 560,000.00 80.00
司
天津港远航矿石码头有限公 185,722,527 51.00 185,722,52 51.00
司 .55 7.55
天津港远航码头仓储有限公 62,884,850. 51.00 62,884,850 51.00
司 28 .28
天津港远航散货码头有限公 160,676,928 51.00 160,676,92 51.00
司 .00 8.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵、其他关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶、关联方交易情况
①支付码头、设备租费情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
天津港（集团）有限公司 50,390,333.24 49,695,969.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本年度已支付租费50,390,333.24元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司2,649,567.50 元，为尚未支付的设备租费。
②支付土地租费情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 本期金额 上年同期金额
天津港（集团）有限公司 3,210,650.00 3,210,650.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③支付综合服务费情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 服务项 执行价格 本期发生数 上年同期发
目 生数
天津港（集团）有 供水 物价管理部门 3,270,483.7 3,634,560.0
限公司 定价 8 3
供电 物价管理部门 22,938,141. 33,928,306.
定价 07 57
通讯 物价管理部门 799,275.12 1,001,108.3
定价 3
物资供 天津市的市场 32,435,361. 42,715,644.
应 价格 09 07
合计 59,443,261. 81,279,619.
06 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④提供劳务收取的转栈、倒运费情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 金额
天津五洲国际集装箱码头有限公司 12,405,640.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑤应收款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 核算科目 期末金额 期初金额
天津港（集团）有限公司 预付账款 5,571,164. 4,809,029.
83 94
天津五洲国际集装箱码头有限公司 应收账款 7,419,870.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑥其他事项
a天津港（集团）有限公司为本公司97,000,000.00元长期借款提供保证担保。
b根据《天津五洲国际集装箱码头有限公司合资经营合同》的规定，天津五洲国际集装箱码头有限公司对原天津港第六港埠公司员工招聘少于商定人数时应给予本公司相应补偿，该公司应向本公司支付补偿款共计10,053,120.00元，该款项已于本期全部收到。
8、非经常性损益
本公司本年度合并报表净利润为246,670,226.81 元，扣除非经常性损益后为 209,014,956.60 元，本年度非经常性损益明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业外收支净额 9,293,363.50
补贴收入 47,048,000.00
所得税影响 -18,686,093.29
合计 37,655,270.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、或有事项
无
10、承诺事项
无
11、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
12、债务重组事项
无
13、其他重要事项
无
补充资料：
1、利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊 加权平均
薄
主营业务利润 11.38 11.12 0.32 0.32
营业利润 7.77 7.59 0.22 0.22
净利润 6.11 5.96 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的净利润 5.17 5.05 0.14 0.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、资产减值准备明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备明细表（合并）
2006年6月末
制表单位：天津港股份有限公 单位：元
司
项 目 年初余 本年增 本年减少数 年末余额
额 加数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
一、坏账准备合计 14,342, 169,592 14,511,8
260.46 .04 52.50
其中：应收账 11,429, 169,592 11,599,3
款 734.18 .04 26.22
其他应 2,912,5 2,912,52
收款 26.28 6.28
二、短期投资跌价 -
准备合计
其中：股票投
资
债券投
资
三、存货跌价准备 -
合计
其中：库存商
品
原材料
四、长期投资减值 10,630, 10,630,6
准备合计 654.77 54.77
其中：长期股 10,630, 10,630,6
权投资 654.77 54.77
长期债
权投资
五、固定资产减值 -
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设
备
六、无形资产减值 -
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
九、总计 24,972, 169,592 25,142,5
915.23 .04 07.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备明细表（母公司）
2006年6月末
制表单位：天津港股份有限公 单位：
司 元
项 目 年初余额 本年增 本年减少数 年末余
加数 额
因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
一、坏账准备合计 10,407,3 -3,641, 6,765,
23.71 936.77 386.94
其中：应收账 7,494,79 -3,641, 3,852,
款 7.43 936.77 860.66
其他应 2,912,52 2,912,
收款 6.28 526.28
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投
资
三、存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
四、长期投资减值 10,630,6 10,630
准备合计 54.77 ,654.7
7
其中：长期股 10,630,6 10,630
权投资 54.77 ,654.7
7
长期债
权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设
备
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
九、总计 21,037,9 -3,641, 17,396
78.48 936.77 ,041.7
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、报告期变动幅度较大的报表项目说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债 期末数 期初数 增减金额 增减幅度 主要变动原因
表项目
应收账款 175,116 128,122, 46,993,99 36.68% 金属矿石收入增
,879.95 884.74 5.21 加
在建工程 506,407 298,264, 208,143,6 69.79% 南12大型散货泊
,795.89 128.78 67.11 位工程款
应交税金 150,284 221,026, -70,741,7 -32.01% 期末未交税金减
,361.69 125.19 63.50 少
长期借款 430,000 236,000, 194,000,0 82.20% 新增借款
,000.00 000.00 00.00
一年内到 65,000, 95,000,0 -30,000,0 -31.58% 偿还贷款
期的长期 000.00 00.00 00.00
负债
利润表项 本期数 上年同期 增减金额 增减幅度 主要变动原因
目 数
财务费用 12,654, 57,973,6 -45,318,8 -78.17% 偿还贷款减少利
753.82 26.32 72.50 息支出
投资收益 15,981, 4,452,94 11,528,78 2.59倍 增加五洲国际投
729.39 4.24 5.15 资收益
补贴收入 47,048, 20,382,5 26,665,45 1.31倍 收到的财政补贴
000.00 40.52 9.48 增加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的中期报告文本 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本 （四）公司章程文本
董事长：于汝民 天津港股份有限公司 2006年8月22日
资产负债表
制表单位：天津港股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 注释 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 5⑴ 1,019,14 977,596, 801,141, 789,963
4,768.13 201.24 896.55 ,242.20
短期投资
应收票据 5⑵ 164,267, 160,027, 75,419,8 94,160,
720.14 210.00 26.95 301.69
应收股利 3,682,44 2,054,24 23,356,1 2,054,2
7.51 5.04 01.85 45.04
应收利息
应收账款 5⑶ 6、 175,116, 128,122, 43,381,2 53,359,
① ⑴① 879.95 884.74 01.94 086.41
其他应收款 5⑶ 6、 13,462,4 12,674,1 9,929,78 8,298,0
② ⑴② 15.79 46.52 0.79 95.33
预付账款 5⑷ 5,967,78 6,329,72 1,510,88 748,749
4.83 4.93 4.54 .65
应收补贴款
存货 5⑸ 12,526,5 12,474,8 1,488,62 2,820,9
91.36 06.39 8.14 09.54
待摊费用 5⑹ 17,572.9 12,423.5 12,973.7 8,973.7
0 0 0 0
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,394,18 1,299,29 956,241, 951,413
6,180.61 1,642.36 294.46 ,603.56
长期投资:
长期股权投资 ⒌⑺ ⒍⑵ 599,390, 590,325, 1,466,35 1,454,2
433.79 995.16 9,061.63 89,494.
36
长期债权投资
长期投资合计 599,390, 590,325, 1,466,35 1,454,2
433.79 995.16 9,061.63 89,494.
36
其中：合并价差 ⒌⑺ 2,890,67 3,312,54
③ 9.90 0.25
股权投资差额 ⒌⑺ ⒍⑵ 787,573. 1,094,31 3,678,25 4,406,8
④ ② 43 4.56 3.33 54.81
固定资产:
固定资产原价 ⒌⑻ 5,495,14 5,460,05 3,645,77 3,615,7
7,808.60 8,832.36 6,240.05 98,409.
00
减：累计折旧 ⒌⑻ 1,451,82 1,320,72 958,359, 871,097
9,856.95 0,440.60 232.81 ,783.61
固定资产净值 ⒌⑻ 4,043,31 4,139,33 2,687,41 2,744,7
7,951.65 8,391.76 7,007.24 00,625.
39
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 4,043,31 4,139,33 2,687,41 2,744,7
7,951.65 8,391.76 7,007.24 00,625.
39
工程物资
在建工程 ⒌⑼ 506,407, 298,264, 10,356,3 11,138,
795.89 128.78 42.79 391.65
固定资产清理
固定资产合计 4,549,72 4,437,60 2,697,77 2,755,8
5,747.54 2,520.54 3,350.03 39,017.
04
无形资产及其他
资产:
无形资产 ⒌⑽ 56,069,3 56,393,6 47,957,3 47,924,
37.61 80.94 39.24 282.61
长期待摊费用 5⑾ 6,808,54 7,031,92 1,497,38 2,994,7
7.91 4.90 6.61 73.22
其他长期资产
无形资产及其他 62,877,8 63,425,6 49,454,7 50,919,
资产合计 85.52 05.84 25.85 055.83
递延税项:
递延税项借项
资产合计 6,606,18 6,390,64 5,169,82 5,212,4
0,247.46 5,763.90 8,431.97 61,170.
79
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资产负债表（续）
制表单位：天津港股份有限公司 2006年6月30日 单位：元
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负债及股东权 注释 合并 母公司
益 合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动负债:
短期借款 ⒌(1 274,000, 308,000,0 32,000,0 32,000,0
2) 000.00 00.00 00.00 00.00
应付票据
应付帐款 ⒌⒀ 37,165,9 50,391,39 15,724,1 21,755,3
① 50.27 0.29 67.25 46.91
预收帐款 ⒌⒀ 40,987,6 24,816,21 6,404,03 1,863,18
② 91.36 6.01 8.84 4.20
应付工资 1,967,53 4,916,254
3.20 .26
应付福利费 93,574,6 90,853,65 35,164,1 35,527,6
48.76 1.10 33.61 80.85
应付股利 ⒌⒁ 11,074,2 2,609,520 11,074,2 2,609,52
65.57 .32 65.57 0.32
应交税金 ⒌⒂ 150,284, 221,026,1 141,131, 210,028,
361.69 25.19 570.20 111.82
其他应交款 ⒌⒃ 776,524, 662,060,4 659,322, 594,429,
854.11 19.96 890.14 903.18
其他应付款 ⒌⒀ 47,968,5 45,098,61 30,818,3 39,111,4
③ 66.38 3.11 46.51 04.57
预提费用
预计负债
一年内到期 ⒌⒄ 65,000,0 95,000,00 65,000,0 95,000,0
的长期负债 00.00 0.00 00.00 00.00
其他流动负
债
流动负债合 1,498,54 1,504,772 996,639, 1,032,32
计 7,871.34 ,190.24 412.12 5,151.85
长期负债：
长期借款 ⒌⒅ 430,000, 236,000,0 99,000,0 131,000,
000.00 00.00 00.00 000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债 430,000, 236,000,0 99,000,0 131,000,
合计 000.00 00.00 00.00 000.00
递延税项:
递延税款贷
项
负债合计 1,928,54 1,740,772 1,095,63 1,163,32
7,871.34 ,190.24 9,412.12 5,151.85
少数股东权益 637,438, 635,798,9
213.88 47.49
股东权益:
股本 ⒌⒆ 1,448,84 1,448,840 1,448,84 1,448,84
0,442.00 ,442.00 0,442.00 0,442.00
减：已归
还投资
股本净额 1,448,84 1,448,840 1,448,84 1,448,84
0,442.00 ,442.00 0,442.00 0,442.00
资本公积 ⒌⒇ 1,168,70 1,168,709 1,168,70 1,168,70
9,064.38 ,064.38 9,064.38 9,064.38
盈余公积 5(21 452,374, 445,925,2 370,350, 370,350,
) 477.02 28.14 068.43 068.43
其中:公益 145,434,0 127,991,
金 59.70 706.54
减：未确认投
资损失
未分配利润 5(22 970,270, 950,599,8 1,086,28 1,061,23
) 178.84 91.65 9,445.04 6,444.13
其中：现金股 217,326,0 217,326,
利 66.30 066.30
外币报表折
算差额
股东权益合 4,040,19 4,014,074 4,074,18 4,049,13
计 4,162.24 ,626.17 9,019.85 6,018.94
负债和股东 6,606,18 6,390,645 5,169,82 5,212,46
权益合计 0,247.46 ,763.90 8,431.97 1,170.79
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利润及利润分配表
2006年1-6月
制表单位：天津港股份有限公司 单位：元
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项 目 注释 合并 母公司
合 母 本期实际 上年同 本期实 上年同
并 公 期 际 期
司
一、主营业务收入 5(2 6⑶ 1,055,04 1,114,3 471,941 380,523
3) 7,760.47 87,542. ,496.85 ,727.54
25
减：主营业务成 5(2 6⑶ 560,448, 612,434 228,815 181,692
本 3) 082.49 ,743.79 ,925.51 ,665.71
主营业务税 5(2 34,882,2 36,908, 16,017, 12,903,
金及附加 4) 48.18 398.66 204.41 517.02
二、主营业务利润(亏 459,717, 465,044 227,108 185,927
损以“－”号填列) 429.80 ,399.80 ,366.93 ,544.81
加：其他业务利 1,298,66 1,316,7 1,137,7 1,121,5
润(亏损以“－”填列 8.95 77.78 24.24 09.62
)
减：营业费用
管理费用 134,379, 147,786 59,874, 52,083,
079.22 ,295.67 307.15 681.21
财务费用 5(2 12,654,7 57,973, 2,582,7 42,645,
5) 53.82 626.32 34.05 146.28
三、营业利润(亏损以 313,982, 260,601 165,789 92,320,
“－”号填列) 265.71 ,255.59 ,049.97 226.94
加：投资收益(损 5(2 ⒍ 15,981,7 4,452,9 95,116, 95,327,
失以“－”号填列) 6) ⑷ 29.39 44.24 898.34 408.36
补贴收入 5(2 47,048,0 20,382, 42,363, 14,115,
7) 00.00 540.52 000.00 713.39
营业外收入 5(2 10,202,1 264,249 10,112, 20,275.
8) 76.77 .27 656.77 00
减：营业外支出 5(2 908,813. 2,425,7 3,915.0 867,545
9) 27 79.01 0 .53
四、利润总额(亏损以 386,305, 283,275 313,377 200,916
“－”号填列) 358.60 ,210.61 ,690.08 ,078.16
减：所得税 90,636,4 68,035, 70,998, 36,234,
40.28 631.44 622.87 148.20
减：少数股东损 48,998,6 47,598,
益 91.51 421.42
加：未确认投资损失
五、净利润 246,670, 167,641 242,379 164,681
226.81 ,157.75 ,067.21 ,929.96
加：年初未分配 950,599, 354,502 1,061,2 440,891
利润 891.65 ,657.22 36,444. ,469.62
13
其他转入
六、可供分配的利润 1,197,27 522,143 1,303,6 605,573
0,118.46 ,814.97 15,511. ,399.58
34
减：提取法定盈
余公积
提取法定公
益金
提取职工奖 3,224,62 2,568,4
励及福利基金 4.44 74.29
提取储备基 3,224,62 1,541,0
金 4.44 84.57
提取企业发 3,224,62 1,541,0
展基金 4.44 84.57
七、可供股东分配的 1,187,59 516,493 1,303,6 605,573
利润 6,245.14 ,171.54 15,511. ,399.58
34
减：应付优先股
股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 217,326, 217,326 0.00
股利 066.30 ,066.30
转作股本的
普通股股利
八、未分配利润 970,270, 516,493 1,086,2 605,573
178.84 ,171.54 89,445. ,399.58
04
附注：
行次 本期实际 上年同 本期实 上年同
期 际 期
１、出售、处置部门 1
或被投资单位
２、自然灾害发生的 2
损失
３、会计政策变更 3
４、其他 4
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现金流量表
2006年1-6月
制表单位：天津港股份有限公司 单位：元
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项目 附注 合并 母公司
合 母
并 公
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 910,031,4 500,862,
64.23 492.97
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5(3 186,417,3 123,312,
0) 21.17 235.42
现金流入小计 1,096,448 624,174,
,785.40 728.39
购买商品、接受劳务支付的现金 289,626,8 127,267,
88.78 106.67
支付给职工以及为职工支付的现金 143,737,2 55,657,7
42.82 91.57
支付的各种税费 209,863,0 166,067,
72.16 388.20
支付的其他与经营活动有关的现金 5(3 36,453,34 16,433,7
1) 4.30 25.90
现金流出小计 679,680,5 365,426,
48.06 012.34
经营活动产生的现金流量净额 416,768,2 258,748,
37.34 716.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 8,469,088 55,625,4
.29 74.26
处置固定资产、无形资产和其他长 2,629,483 1,988,94
期资产所收回的现金净额 .81 9.26
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,098,57 57,614,4
2.10 23.52
购建固定资产、无形资产和其他长 252,064,2 33,123,5
期资产所支付的现金 21.00 15.71
投资所支付的现金 3,180,000 2,880,00
.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 255,244,2 36,003,5
21.00 15.71
投资活动产生的现金流量净额 -244,145, 21,610,9
648.90 07.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 274,000,0 32,000,0
00.00 00.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 274,000,0 32,000,0
00.00 00.00
偿还债务所支付的现金 144,000,0 94,000,0
00.00 00.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 261,074,0 207,180,
的现金 21.55 969.51
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 405,074,0 301,180,
21.55 969.51
筹资活动产生的现金流量净额 -131,074, -269,180
021.55 ,969.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,548,56 11,178,6
6.89 54.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 合并 母公司
１、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 246,670,22 242,379,
6.81 067.21
加：少数股东损益 48,998,691
.51
加：计提的资产减值准备 169,592.04 -3,641,9
36.77
固定资产折旧 134,668,25 87,874,1
3.42 45.02
无形资产摊销 1,152,373. 696,943.
33 37
长期待摊费用摊销 2,107,418. 1,497,38
35 6.61
待摊费用减少（减：增加） -5,149.40 -4,000.0
0
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其 476,441.03 -38,171.
他长期资产的损失（减：收益） 77
固定资产报废损失 28,223.97
财务费用 16,003,488 6,371,69
.99 3.49
投资损失（减：收益） -15,981,72 -95,116,
9.39 898.34
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -51,784.97 1,332,28
1.40
经营性应收项目的减少（减： -60,900,92 22,676,4
增加） 6.56 75.63
经营性应付项目的增加（减： 43,433,118 -5,278,2
减少） .21 69.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 416,768,23 258,748,
7.34 716.05
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,019,144, 801,141,
768.13 896.55
减：现金的期初余额 977,596,20 789,963,
1.24 242.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 41,548,566 11,178,6
.89 54.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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