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公司公告

天津港:2014年半年度报告2014-08-21  

						 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




天津港股份有限公司
             600717


2014 年半年度报告




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                                重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度
报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
                                       未出席董事的原因说
 未出席董事职务    未出席董事姓名                           被委托人姓名
                                               明
董事                  赵明奎               因公出差           赵彦虎
董事                  王 伟                因公出差           李全勇
独立董事              吕广志                 因事               张萱

三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责
人(会计主管人员)张凤路声明:保证本半年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公
司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否




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                                目录
第一节   释义 ............................................. 4
第二节   公司简介 ......................................... 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 ........................... 6
第四节   董事会报告 ....................................... 7
第五节   重要事项 ........................................ 15
第六节   股份变动及股东情况 .............................. 25
第七节   优先股相关情况 .................................. 27
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 .................... 27
第九节   财务报告 ........................................ 27
第十节   备查文件目录 ......                              ............




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                                第一节       释义
一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义

中国证监会                              指               中国证券监督管理委员会

                                                         中国证券监督管理委员会天津
天津证监局                              指
                                                         监管局

上交所                                  指               上海证券交易所

                                                         中国证券登记结算有限责任公
中登公司上海分公司                      指
                                                         司上海分公司

集团公司、本集团                        指               天津港(集团)有限公司

天津港发展                              指               天津港发展控股有限公司

显创公司                                指               显创投资有限公司

公司、本公司、股份公司、天
                                        指               天津港股份有限公司
津港股份




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                                第二节       公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                                  天津港股份有限公司
公司的中文名称简称                              天津港股份
公司的法定代表人                                郑庆跃

二、联系人和联系方式
                                       董事会秘书                       证券事务代表
姓名                          孙埠                               郭小薇
联系地址                      天津市塘沽区津港路 99 号           天津市塘沽区津港路 99 号
电话                          022-25702708                       022-25706615
传真                          022-25706615                       022-25706615
电子信箱                      sunbu@tianjin-port.com             guoxiaowei@tianjin-port.com

三、基本情况变更简介
公司注册地址                                    天津港保税区通达广场 1 号 A 区
公司注册地址的邮政编码                          300461
公司办公地址                                    天津市塘沽区津港路 99 号
公司办公地址的邮政编码                          300461
公司网址                                        www.tianjin-port.com
电子信箱                                        tianjinport@tianjin-port.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                      《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网
                                                www.sse.com.cn
址
公司半年度报告备置地点                          董事会秘书处

五、公司股票简况
                                     公司股票简况
     股票种类            股票上市交易所           股票简称                    股票代码
       A股               上海证券交易所           天津港                      600717

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。




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               第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
㈠主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                      上年同期                 本报告期比
                 本报告期(1-6
 主要会计数据                                                                  上年同期增
                     月)                  调整后                调整前
                                                                                 减(%)
营业收入         10,643,797,262.95     7,507,824,691.30      7,507,323,985.60        41.77
归属于上市公
司股东的净利       601,417,855.21        569,583,071.16          569,558,986.15           5.59
润
归属于上市公
司股东的扣除
                   594,941,108.01        554,524,788.02          554,524,788.02           7.29
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净       891,490,927.04        721,296,318.80          721,141,344.11          23.60
额
                                                      上年度末                    本报告期末
                   本报告期末                                                     比上年度末
                                           调整后                  调整前
                                                                                    增减(%)
归属于上市公
司股东的净资     12,958,129,844.73    12,686,449,711.77    12,686,480,039.73              2.14
产
总资产           31,747,289,972.33    29,887,478,298.34    29,885,955,349.76              6.22

㈡主要财务指标
                                                           上年同期
                                     本报告期(1-6                         本报告期比上年同
         主要财务指标                                   调整     调整
                                         月)                                   期增减(%)
                                                          后       前
基本每股收益(元/股)                         0.36       0.34     0.34                   5.88
稀释每股收益(元/股)                         0.36       0.34     0.34                   5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                               0.36       0.33      0.33                  9.09
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                      4.69       4.72      4.72    减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               4.64       4.60      4.60    增加 0.04 个百分点
资产收益率(%)
二、非经常性损益项目和金额
                                                          单位:元 币种:人民币
                      非经常性损益项目                               金额
非流动资产处置损益                                                     -57,962.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                   21,042,404.73
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                  31,494.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -6,681,342.19
少数股东权益影响额                                                 -5,714,966.44
所得税影响额                                                       -2,142,880.75
                            合计                                     6,476,747.20

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                             第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2014 年上半年,公司认真落实年初制订的方针目标,按照公司
董事会的整体工作安排,坚持以市场为导向、质量效益优先的原则,
优化生产布局,优化资源配置,提高资金使用效能,提升资产运营效
率,深化规范化运作,加强风险管控,确保了全年各项工作平稳较快
推进。
     2014 年上半年,公司实现营业总收入 106.44 亿元,较去年同期
增加 31.36 亿元,增长 41.77%。公司营业总成本为 98.45 亿元,较
去年同期增加 31.01 亿元,增长 45.99%。公司实现利润总额 9.99 亿
元,较去年同期增加 0.68 亿元,增长 7.36%。实现归属母公司所有
者的净利润为 6.01 亿元,较去年同期增加 0.32 亿元,增长 5.59%。
公司资产负债率 44.84%,流动比率 1.12。
     2014 年上半年,公司完成吞吐量总计 16,959 万吨,比上年同期
增长 7.91%。其中:散杂货吞吐量 13,069 万吨,比上年同期增长 9.39%;
集装箱吞吐量 342.3 万 TEU,比上年同期增长 4.97%。船舶代理 9,191
艘次,较去年同期增长 4.09%;货物代理量 4,081 万吨,较去年同期
增长 11.26%;理货量 5,842 万吨,较去年同期下降 0.58%;船舶拖带
25,893 艘次,较去年同期增长 2.32%。
㈠主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
            科目                      本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                        10,643,797,262.95     7,507,824,691.30            41.77
营业成本                          9,117,713,930.14    6,048,699,871.62            50.74
销售费用                                       0.00               0.00
管理费用                           599,042,042.50       570,767,858.37              4.95
财务费用                           101,711,349.93       103,698,546.18             -1.92
经营活动产生的现金流量净额         891,490,927.04       721,296,318.80            23.60
投资活动产生的现金流量净额         -869,170,105.28    -1,246,695,206.43
筹资活动产生的现金流量净额         -127,073,963.09    1,500,342,224.55           -108.47
研发支出                            28,889,165.76        18,270,370.00            58.12



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                      天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




     营业收入变动原因说明:销售收入增加
     营业成本变动原因说明:销售成本增加
     管理费用变动原因说明:职工薪酬增加
     财务费用变动原因说明:汇兑净收益增加
     经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳
务收到的现金增加
     投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支付
的现金减少
     筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行债券收到的现
金减少
     研发支出变动原因说明:本期研发项目较同期增多,且同期项目
启动较晚。
2、其它
⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
   项目名称       本期数           上年同期数       增减金额(元)          增减比例(%)
营业收入       10,643,797,262.95 7,507,824,691.30     3,135,972,571.65             41.77
营业成本        9,117,713,930.14 6,048,699,871.62     3,069,014,058.52             50.74
资产减值损失        2,110,773.32      -366,671.06            2,477,444.38
营业外收入        45,249,868.76     23,703,773.36        21,546,095.40             90.90

     说明:
     营业收入变动原因说明:销售收入增加。
     营业成本变动原因说明:销售成本增加。
     资产减值损失变动原因说明:资产减值损失增加。
     营业外收入变动原因说明:政府补助增加。
⑵经营计划进展说明
     公司本年度拟订的经营计划营业总收入为 218 亿元,报告期内实
际完成营业总收入 106.44 亿元,完成年度计划的 48.83%;公司拟订
的经营计划营业总成本为 202 亿元,报告期内实际完成营业总成本
98.45 亿元,完成年度计划的 48.74%。


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㈡行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                 主营业务分行业情况
                                                          营业收       营业成
                                                                                 毛利率比
                                                 毛利率   入比上       本比上
 分行业       营业收入           营业成本                                        上年增减
                                                 (%)   年增减       年增减
                                                                                   (%)
                                                            (%)          (%)
                                                                                 减少 2.25
装卸业务   2,358,121,144.73   1,322,732,302.03    43.91         6.53     10.99
                                                                                 个百分点
                                                                                 增加 0.35
销售业务   7,207,490,173.09   7,105,504,113.52     1.42     68.41        67.82
                                                                                 个百分点
                                                                                 减少 1.79
拖轮业务    199,074,140.52     117,928,238.75     40.76         2.38      5.56
                                                                                 个百分点
                                                                                 减少 2 个百
理货业务     93,425,416.66      31,409,405.49     66.38         2.29      8.74
                                                                                        分点
                                                                                 减少 3.99
代理业务    216,165,125.39      83,410,201.33     61.41     16.59        30.03
                                                                                 个百分点
港口服务                                                                         减少 3.24
            569,521,262.56     456,729,669.02     19.80         4.82      9.23
业务                                                                             个百分点

   公司占主营业务收入 10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

㈢核心竞争力分析
     1、地理区位优势
     公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,是
天津市最大优势与核心资源,是首都北京的海上门户,中国北方最大
的综合性港口与重要的对外贸易口岸,是世界等级最高的国际化人工
深水大港,服务辐射占中国面积 52%的 14 个省、市、自治区,是连
接东北亚和中西亚的纽带。
     2、良好的发展环境
     天津港的发展得到了党中央、国务院、天津市委市政府的高度关
注与大力支持。党的十八届三中全会部署新时期全面深化改革,提出
要构建开放型经济新体制,加快自由贸易区建设,京津冀一体化协同
发展的国家战略的制定和落实,滨海新区进一步加快开发开放,这些
有利条件均给港口带来更为广阔的发展空间。加快建设北方国际航运
中心和国际物流中心,加快推进东疆自由贸易港区建设,实现全市核

                                            9
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心战略资源和最大优势的功能定位,也为公司的发展创造了良好的外
部环境。
     3、公司经营优势
     公司坚持互利共赢的市场经营理念,通过公司外部"市场-服务-
效益"的协调统一,不断提升生产效率和经营绩效、提高运营管理水
平、加强科技创新和企业文化建设,积极履行企业社会责任,实现公
司经营的永续发展。
     公司重视人才队伍建设,重视员工素质能力提升,拥有一支团结、
高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下,
牢固树立"人才强港"的观念,把人才发展摆在更加突出的首要位置,
以人才素质的提升带动企业发展质量和经济效益的提高。
     公司拥有国际上等级最高的集装箱码头以及技术含量最高的专
业化煤码头、世界最大的专业化焦炭码头、国内等级最高的 30 万吨
级原油码头、华北地区最大的石油化工产品集散地,拥有 30 万吨级
的大型铁矿石码头和专业的滚装码头。截至 2014 年 6 月末,公司有
码头泊位 59 个,码头岸线长度 15879 米,设计吞吐能力 29897 万吨,
其中集装箱泊位 13 个,散杂货泊位 39 个,其他泊位 7 个。目前主航
道水深已达-21 米,可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最
大的集装箱船舶,是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。

㈣投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
                                                            单位:亿元
报告期内投资额                                                   5.22
投资额增减变动数                                                 4.03
上年同期投资额                                                   1.19
投资额增减幅度(%)                                              340.29




                                     10
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        被投资的公司情况
                           占被投资
被投资的公 主要经营活 公司权益
                                                                备注
     司名称        动        的比例
                              (%)
                                          公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin
              投资建设、
                                      Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有
天津港盛华 经营天津港
                                      限公司,并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建
国际集装箱 北港池集装
                              60%     设天津港北港池集装箱码头 8#~10#泊位工程,工程总投
码头有限公 箱码头
                                      资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元,公
司            8#~10#泊
                                      司占 60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期
              位
                                      工作。
              投资建设、                  公司与远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远
天津港远航 经营天津港                 航国际矿石码头有限公司,合营公司注册资本为人民币
国际矿石码 南疆 26#专         51%     10.465 亿元,公司以现金人民币 5.337 亿元出资,占 51%
头有限公司 业化矿石码                 股权。截至 2014 年 6 月 13 日,注册资本已全部缴付完毕,
              头                      其中公司 2014 年度缴付 2.577 亿元。
                                          公司所属控股子公司—天津港远航散货码头有限公司
                                      与天津物产能源资源发展有限公司、渤海钢铁集团(天津)
                                      投资有限公司三方共同出资设立天津港南疆矿石物流有限
天津港南疆
              仓储、加工、            公司,合营公司注册资本为人民币 1 亿元,天津港远航散
矿石物流有                    51%
              物流配货                货码头有限公司以现金人民币 5100 万元出资,占 51%股
限公司
                                      权。该公司已于 2013 年 8 月 27 日取得企业法人营业执照。
                                      截至 2014 年 6 月 4 日,注册资本已全部缴付完毕,其中天
                                      津港远航散货码头有限公司 2014 年度缴付 4,080 万元。
                                          公司与天津港(集团)有限公司分别以现金方式出资
                                      222,471,295.03 元和 241,010,569.62 元对天津港财务有限公
                                      司进行增资,出资额分别折合天津港财务有限公司注册资
天津港财务                            本 14,400 万元和 15,600 万元。出资超出注册资本部分计入
              金融服务        48%
有限公司                              天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天
                                      津港财务有限公司的股权比例均为 48%,天津港(集团)
                                      有限公司直接持有天津港财务有限公司股权比例维持 52%
                                      不变,已于 2014 年 5 月 14 日完成工商登记变更手续。
天津市金港                                公司所属全资子公司—天津港第一港埠有限公司收购
飞马装卸工 装卸工属具                 天津港经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工
                              70%
属具有限公 制造                       属具有限公司 70%股权,转让价格为 83.03 万元,已于 2014
司                                    年 6 月 19 日完成工商登记变更手续。




                                                11
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         ⑴持有其他上市公司股权情况
                                                                                                                单位:元
                                 期初
          证                                                                                                                    股
                                 持股                                                                                    会计
证券代    券      最初投资                    期末持股比                  期末账面价                     报告期所有             份
                                 比例                                                    报告期损益                      核算
  码      简        成本                        例(%)                      值                         者权益变动             来
                                 (%                                                                                    科目
          称                                                                                                                    源
                                 )
          中                                                                                                             可供
          国                                                                                                             出售
601318          5,182,800.61      0.07                        0.07    204,260,321.86     2,336,480.55    -9,306,980.85
          平                                                                                                             金融
          安                                                                                                             资产
                                                                                                                         可供
          津
                                                                                                                         出售
600821    劝       99,300.00      0.02                        0.02          388,440.36                     -17,656.38
                                                                                                                         金融
          业
                                                                                                                         资产
   合计         5,282,100.61      /                  /                204,648,762.22     2,336,480.55    -9,324,637.23     /    /

         ⑵持有金融企业股权情况
                                                     期末                                                                       股
                                                                                                         报告期所        会计
所持对象名      最初投资金       期初持股            持股             期末账面价         报告期损益                             份
                                                                                                         有者权益        核算
    称            额(元)       比例(%)           比例               值(元)           (元)                               来
                                                                                                         变动(元)      科目
                                                     (%)                                                                      源
                                                                                                                         长期
天津港财务
               677,004,685.80                48.00       48.00       908,693,063.23      47,951,876.24    4,833,000.00   股权
有限公司
                                                                                                                         投资
申银万国证                                                                                                               长期
券股份有限        2,000,000.00                0.02        0.02            2,000,000.00                                   股权
公司                                                                                                                     投资
    合计       679,004,685.80            /                /          910,693,063.23      47,951,876.24    4,833,000.00     /    /

               天津港财务有限公司、申银万国证券股份有限公司为非上市金融
         企业。
         2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
         ⑴委托理财情况
         本报告期公司无委托理财事项。
         ⑵委托贷款情况
         本报告期公司无委托贷款事项。
         3、募集资金使用情况
         报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
         4、主要子公司、参股公司分析
         主要控股公司的经营情况及业绩


                                                                     12
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                 业务   注册资本
    公司名称                              总资产               净资产        净利润
                 性质   (万元)
天津港第五港埠有 装卸
                         ¥49,627.80    766,599,373.17    611,377,926.51   19,910,026.77
限公司           搬运
天津东方海陆集装 装卸
                        US$2,920.00     447,682,573.89    343,665,341.48   27,947,797.46
箱码头有限公司   搬运
天津港远航矿石码 装卸
                        US$5,889.54     996,414,220.08    727,586,970.12   76,050,350.54
头有限公司       搬运
天津港远航散货码 装卸
                        US$11,511.00 1,992,223,584.53 1,070,936,499.84     91,309,126.76
头有限公司       搬运
天津港太平洋国际
                 装卸
集装箱码头有限公        ¥230,335.00 5,145,612,677.61 2,452,634,820.23     87,213,979.18
                 搬运
司
天津港中煤华能煤 装卸
                        ¥112,500.00 1,997,623,096.85 1,094,727,540.15     -2,111,504.87
码头有限公司     搬运
天津港环球滚装码 装卸
                         ¥26,446.00    798,260,703.58    529,157,964.71   48,253,080.97
头有限公司       搬运
天津海天保税物流
                 仓储    ¥21,000.00    319,935,858.66    193,449,967.27    5,850,385.46
有限公司
天津港焦炭码头有 装卸
                         ¥60,000.00    756,637,437.65    727,083,023.51   61,391,950.58
限公司           搬运
天津港第一港埠有 装卸
                         ¥27,700.00    645,697,090.81    491,319,897.07   25,775,787.07
限公司           搬运
天津港第四港埠有 装卸
                         ¥31,200.00    491,143,845.46    299,873,880.08     318,188.65
限公司           搬运
天津港石油化工码 装卸
                         ¥11,070.00    724,913,019.81    550,484,921.24   21,306,623.37
头有限公司       搬运
天津港轮驳有限公 船舶
                         ¥22,774.10    580,084,320.90    429,593,628.83   32,559,701.79
司               拖带
天津中燃船舶燃料
                 销售    ¥20,000.00 1,600,299,247.19     263,483,689.23 -22,345,064.71
有限公司
天津港客运有限公 装卸
                          ¥5,896.80     88,508,811.90     86,132,079.79     133,207.69
司               搬运
天津外轮理货有限 理货
                          ¥2,000.00    190,295,418.35    179,428,299.86   37,743,291.68
公司             服务
天津港滚装码头有 装卸
                        US$2,350.00     325,423,689.18    298,493,788.92   16,855,999.95
限公司           搬运
中国天津外轮代理 代理
                         ¥10,122.00 1,710,034,016.43     528,160,427.21   62,961,190.26
有限公司         服务
天津港物资供应有
                 销售     ¥8,089.60    341,075,686.39     95,890,912.57    1,916,908.17
限责任公司
                 集装
天津港物流发展有 箱及
                        ¥109,073.00 1,320,611,224.69 1,178,033,870.32      9,735,059.87
限公司           代理
                 服务
天津新港赛挪码头 装卸
                          ¥2,607.90     36,529,627.08     36,389,463.41     122,453.44
有限公司         搬运
天津港中航油码头 装卸
                         ¥14,900.00    315,679,201.00    145,926,778.89     -982,051.42
有限公司         搬运
天津港远航国际矿 装卸
                        ¥104,650.00 3,278,076,851.99 1,026,436,407.65     -8,106,232.80
石码头有限公司   搬运



                                        13
                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




5、非募集资金项目情况
                                                                单位:亿元 币种:人民币
                                      项目                本报告期 累计实际 项目收
             项目名称                         项目进度
                                      金额                投入金额 投入金额 益情况
天津港南疆港区 26 号铁矿石码头工程    29.9      85.18%        2.27     25.47
天津港远航散货码头堆场扩容工程        15.0      74.93%        0.65     11.24
               合计                   44.9        /           2.92     36.71     /

二、利润分配或资本公积金转增预案
㈠报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     2014 年 4 月 10 日,公司召开 2013 年度股东年会,审议通过《天
津港股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。2013 年度利润分配方
案为:以 2013 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元(含税),计 321,555,671.04
元,剩余未分配利润 3,599,531,167.64 元结转至以后分配。
     公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕,股权登记日为 2014 年
5 月 20 日,除息日为 2014 年 5 月 21 日,现金红利发放日为 2014 年
5 月 27 日。
     公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营
成果当作应尽的责任和义务,把现金分红当作实现投资回报的重要形
式。公司根据监管规定,结合公司股本规模、投资安排、利润增长状
况、现金流量情况等因素,近几年一直切实按照《公司章程》规定的
分红政策制订现金分红的利润方案,并经公司股东大会批准后实施。
三、其他披露事项
㈠董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用




                                         14
                            天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




                                 第五节        重要事项
  一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
  本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
  二、破产重整相关事项
  本报告期公司无破产重整相关事项。
  三、资产交易、企业合并事项
  √ 不适用
  四、公司股权激励情况及其影响
  √ 不适用
  五、重大关联交易
  ㈠与日常经营相关的关联交易
  1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
       经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《日常关联交易
  框架协议》正在按照合同约定履行。
  2、临时公告未披露的事项
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                    占同
                                                                                    类交    关联
                          关联交易   关联交易      关联交易定价                     易金    交易
关联交易方     关联关系                                            关联交易金额
                            类型       内容            原则                         额的    结算
                                                                                    比例    方式
                                                                                      (%)
天津港(集                                         物价管理部门                             按月
               控股股东   购买商品     供水                           7,403,100.65   0.09
团)有限公司                                           定价                                 结算
天津港(集                                         物价管理部门                             按月
               控股股东   购买商品     供电                          61,675,436.12   0.72
团)有限公司                                           定价                                 结算
天津港(集                                                                                  按月
               控股股东   购买商品    燃材料         市场价格         2,652,293.98   0.03
团)有限公司                                                                                结算
天津南疆加
                                                                                            按月
油站有限公     合营公司   购买商品     燃料          市场价格        28,189,661.70   0.33
                                                                                            结算
司
天津德海石
油制品销售                                                                                  按月
               合营公司   购买商品     燃料          市场价格        17,868,345.97   0.21
有限责任公                                                                                  结算
司




                                              15
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天津港保税
区兴桐石油                                                                                  按月
               联营公司   购买商品     燃料          市场价格        3,964,200.20    0.05
化工有限公                                                                                  结算
司
天津港(集                                         物价管理部门                             按月
               控股股东   接受劳务   通讯服务                        4,841,414.24    0.31
团)有限公司                                           定价                                 结算
天津港(集                                                                                  按月
               控股股东   接受劳务   后勤服务        市场价格       37,881,425.02    2.45
团)有限公司                                                                                结算
天津港(集                                                                                  按月
               控股股东   接受劳务   劳务服务        市场价格      284,277,350.63   18.42
团)有限公司                                                                                结算
天津天贵装
                                                                                            按月
卸劳务有限     联营公司   接受劳务   劳务服务        市场价格       24,815,918.72    1.61
                                                                                            结算
公司
天津中联理                                                                                  按月
               合营公司   接受劳务   理货服务        市场价格            1,000.00    0.00
货有限公司                                                                                  结算
天津五洲国
                                                                                            按月
际集装箱码     联营公司   接受劳务   装卸服务        市场价格        1,061,699.06    0.07
                                                                                            结算
头有限公司
天津中海船
                                                                                            按月
务代理有限     合营公司   接受劳务   劳务服务        市场价格            2,600.00    0.00
                                                                                            结算
公司
天津港航发
                                                                                            按月
展咨询有限       其他     接受劳务   劳务服务        市场价格           45,000.00    0.00
                                                                                            结算
公司
天津市远航
                                     散杂货倒                                               按月
矿石物流有     联营公司   接受劳务                   市场价格       31,751,238.62    2.06
                                       运服务                                               结算
限公司
天津港翔国
                                     散杂货倒                                               按月
际贸易服务     联营公司   接受劳务                   市场价格       11,778,294.62    0.76
                                       运服务                                               结算
有限公司
天津港(集                                                                                  按月
               控股股东   销售商品    燃材料         市场价格       47,603,124.83    0.49
团)有限公司                                                                                结算
天津五洲国
                                                                                            按月
际集装箱码     联营公司   销售商品     材料          市场价格        1,602,358.29    0.02
                                                                                            结算
头有限公司
天津港保税
区天盛国际                                                                                  按月
               联营公司   销售商品     燃料          市场价格            2,148.02    0.00
货运代理有                                                                                  结算
限公司
天津南疆加
                                                                                            按月
油站有限公     合营公司   销售商品     燃料          市场价格        8,902,891.29    0.09
                                                                                            结算
司
天津港实华
                                                                                            按月
原油码头有     合营公司   销售商品     材料          市场价格           23,931.62    0.00
                                                                                            结算
限公司
天津港联盟
国际集装箱                                                                                  按月
                 其他     销售商品    燃材料         市场价格        1,732,717.83    0.02
码头有限公                                                                                  结算
司



                                              16
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天津港(集                                                                                按月
               控股股东   提供劳务   劳务服务       市场价格       21,948,921.34   0.47
团)有限公司                                                                              结算
天津五洲国
                                                                                          按月
际集装箱码     联营公司   提供劳务   转栈服务       市场价格       19,457,897.19   0.42
                                                                                          结算
头有限公司
天津港中化
                                                                                          按月
危险品物流     联营公司   提供劳务   倒运服务       市场价格        2,422,358.47   0.05
                                                                                          结算
有限公司
天津港保税
                                                                                          按月
区渤海包装     联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格        4,418,396.68   0.09
                                                                                          结算
有限公司
天津开发区
                                                                                          按月
陆海矿业贸     联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格        2,919,280.63   0.06
                                                                                          结算
易有限公司
天津港保税
区天盛国际                                                                                按月
               联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格        2,272,255.38   0.05
货运代理有                                                                                结算
限公司
天津港保税
区兴桐石油                                                                                按月
               联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格         164,138.35    0.00
化工有限公                                                                                结算
司
天津德海石
油制品销售                                                                                按月
               合营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格        1,078,687.46   0.02
有限责任公                                                                                结算
司
天津南疆加
                                                                                          按月
油站有限公     合营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格         659,894.46    0.01
                                                                                          结算
司
天津天营集
                                                                                          按月
装箱货运有     合营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格         445,480.82    0.01
                                                                                          结算
限公司
天津天浩机
                                                                                          按月
动车检测服     联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格          42,000.00    0.00
                                                                                          结算
务有限公司
天津天鑫机
                                                                                          按月
动车检测服     联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格          57,840.00    0.00
                                                                                          结算
务有限公司
天津港联盟
国际集装箱                                                                                按月
                 其他     提供劳务   劳务服务       市场价格       17,011,349.63   0.36
码头有限公                                                                                结算
司
天津港翔国
                                                                                          按月
际贸易服务     联营公司   提供劳务   劳务服务       市场价格        2,836,372.26   0.06
                                                                                          结算
有限公司




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                                               公司及其子公
                                               司在财务公司
天津港财务                                     的存款利率不
             联营公司             存款服务                      1,450,338,592.04
有限公司                                       低于同期商业
                                               银行的存款利
                                                     率
                                               公司及其子公
                                               司在财务公司
天津港财务                                     的贷款利率不
             联营公司    贷款     贷款服务                      2,260,500,000.00
有限公司                                       高于同期商业
                                               银行的贷款利
                                                     率
                  合计                               /          4,364,649,616.12   /
       由于地理环境、历史渊源等方面的原因,公司需实际控制人和关
  联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务,而这些需
  实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少
  的部分,交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要,是
  必要的,也是持续性的。
       公司依法存续经营,公司以往的交易均能正常结算。关联交易的
  价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财
  务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司
  的独立性。
       公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接
  受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易
  框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公
  允执行:
       ⑴交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格
       ⑵交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理
  确定交易价格;
       ⑶除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三
  方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价
  格;
       ⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考
  关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
       ⑸既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供
  参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本
  费用加合理利润。
       公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会


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审议通过。
    其他重大关联交易
    ⑴关联租赁
    ①关联租赁支出
           出租方名称              租赁资产情况             本期数          上年同期数
                                 土地、物业、厂房及
天津港(集团)有限公司                                   100,471,199.12      72,237,208.92
                                 设备等
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁                  5,247,169.80       6,218,882.90
              合计                                       105,718,368.92      78,456,091.82
     ②关联租赁收入
              承租方名称               租赁资产情况             本期数      上年同期数
天津港(集团)有限公司               房屋、设备租赁             697,605.62    442,147.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁                   151,000.00    151,000.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司     房屋租赁                     25,000.00     25,000.00
天津中联理货有限公司                 房屋租赁                     12,000.00             -
                  合计                                          885,605.62    618,147.00
     ⑵资产购置
          关联方              资产名称              本期发生额            上年同期数
天津港(集团)有限公司        设备、物业                9,016,944.54        34,764,987.60
     ⑶资产销售
          关联方                资产名称            本期发生额            上年同期数
天津港(集团)有限公司            设备                    55,128.21           916,928.08
     ⑷接受金融服务
              关联方               服务项目          期末余额              期初余额
天津港(集团)有限公司           委托贷款       90,000,000.00        90,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司     委托贷款       10,000,000.00        10,000,000.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司 委托贷款       -                    20,000,000.00
合计                                            100,000,000.00       120,000,000.00

     ⑸其他事项
     a. 公 司 与 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 分 别 以 现 金 方 式 出 资
222,471,295.03 元和 241,010,569.62 元对天津港财务有限公司进行
增资,出资额分别折合天津港财务有限公司注册资本 14,400 万元和
15,600 万元。出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本
公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为
48%,天津港(集团)有限公司直接持有天津港财务有限公司股权比
例维持 52%不变,已于 2014 年 5 月 14 日完成工商登记变更手续。
     b.公司所属全资子公司—天津港第一港埠有限公司收购天津港
经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工属具有限公司 70%
股权,转让价格为 83.03 万元,已于 2014 年 6 月 19 日完成工商登记


                                           19
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变更手续。其中天津港经济技术合作有限公司为天津港(集团)有限
公司所属全资子公司。
     ⑹关联方应收应付款项余额
                                                                      占该账
                                                                      项百分
  所属账户               关联方名称                      期末数       比(%) 款项内容
应收账款     天津港(集团)有限公司                     52,166,270.35     2.76 经营性往来
其他应收款   天津港(集团)有限公司                        492,970.53     0.33 经营性往来
应付账款     天津港(集团)有限公司                    157,687,871.56     7.58 经营性往来
其他应付款   天津港(集团)有限公司                     11,071,213.98     8.90 经营性往来
预付账款     天津港(集团)有限公司                      2,666,345.40     0.38 经营性往来
预收账款     天津港(集团)有限公司                      4,405,740.00     0.39 经营性往来
应收账款     天津五洲国际集装箱码头有限公司              3,916,299.06     0.21 经营性往来
其他应付款   天津开发区陆海矿业贸易有限公司                  2,000.00     0.00 经营性往来
应收账款     天津开发区陆海矿业贸易有限公司              1,174,850.79     0.06 经营性往来
应收账款     天津东疆保税港区汇达新能源有限公司            168,120.00     0.01 经营性往来
应付账款     天津孚宝南疆石化仓储有限公司                   82,642.00     0.00 经营性往来
应付账款     天津德海石油制品销售有限责任公司            6,590,075.82     0.32 经营性往来
预付账款     天津德海石油制品销售有限责任公司                1,091.20     0.00 经营性往来
其他应收款   天津德海石油制品销售有限责任公司               10,000.00     0.01 经营性往来
应付账款     天津港保税区兴桐石油化工有限公司           14,538,114.24     0.70 经营性往来
应收账款     天津港保税区渤海包装有限公司                1,020,801.04     0.05 经营性往来
应收账款     天津港中化危险品物流有限公司                  691,840.00     0.04 经营性往来
应付账款     天津南疆加油站有限公司                      3,880,559.72     0.19 经营性往来
应收账款     天津南疆加油站有限公司                      1,354,181.20     0.07 经营性往来
             天津东疆保税港区德港石油制品服务有
                                                                              经营性往来
应付账款     限公司                                      3,035,049.55    0.15
应收账款     天津港联盟国际集装箱码头有限公司            2,417,698.78    0.13 经营性往来
应收账款     天津港实华原油码头有限公司                     28,000.00    0.00 经营性往来
             合计                                      267,401,735.22

                                                                      占该账
                                                                      项百分
  所属账户             关联方名称                        期初数       比(%) 款项内容
应收账款 天津港(集团)有限公司                         34,669,336.20     1.86 经营性往来
其他应收款 天津港(集团)有限公司                          595,337.97     0.58 经营性往来
应付账款 天津港(集团)有限公司                        154,323,379.77     6.71 经营性往来
其他应付款 天津港(集团)有限公司                        5,088,730.20     4.54 经营性往来
预付账款 天津港(集团)有限公司                          4,549,596.91     0.68 经营性往来
预收账款 天津港(集团)有限公司                          3,087,740.00     0.43 经营性往来
应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司                  8,367,474.80     0.45 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司                    2,000.00     0.00 经营性往来
应收账款 天津东疆保税港区汇达新能源有限公司                168,120.00     0.01 经营性往来
其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司                     82,642.00     0.07 经营性往来
应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司                   93,232.00     0.01 经营性往来
应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司                7,265,649.05     0.32 经营性往来
预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司                    2,633.50     0.00 经营性往来


                                          20
                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                                     占该账
                                                                     项百分
  所属账户             关联方名称                       期初数       比(%) 款项内容
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司                40,687.13     0.04 经营性往来
应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司              14,708,709.12     0.64 经营性往来
应收账款 天津港保税区渤海包装有限公司                     667,089.56     0.60 经营性往来
应收账款 天津港中化危险品物流有限公司                     428,150.00     0.02 经营性往来
应付账款 天津市远航矿石物流有限公司                    11,342,718.46     0.49 经营性往来
           天津港保税区天盛国际货运代理有限公
                                                                             经营性往来
预收账款 司                                                10,942.52    0.00
应付账款 天津南疆加油站有限公司                           918,483.30    0.04 经营性往来
           合计                                       246,412,652.49
六、重大合同及其履行情况
㈠托管、承包、租赁事项
√ 不适用
㈡担保情况
√ 不适用
㈢其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、承诺事项履行情况
㈠上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期
内或持续到报告期内的承诺事项
承                                                                     是
                                                                是           如未能
诺                                                                     否
                                                                否           及时履    如未能
背   承                                                                及
                                                       承诺时   有           行应说    及时履
景   诺   承诺                                                         时
                              承诺内容                 间及期   履           明未完    行应说
     类     方                                                         严
                                                         限     行           成履行    明下一
     型                                                                格
                                                                期           的具体    步计划
                                                                       履
                                                                限             原因
                                                                       行
与
股
          天 津                                        2014
改                     待国家出台股权激励相关实施
          港(集                                       年5月
相   其            细则后,将帮助和督促天津港股份
          团)有                                       19 日、 否      是
关   他            按照国家有关政策法规,建立管理
          限 公                                        长期有
的                 层股权激励机制。
          司                                           效
承
诺
                       集团公司承诺未来新建、开发
          天 津    和运营码头项目时,天津港股份拥
其                                                     2014
          港(集   有优先投资权,如天津港股份未履
他   其                                                年5月 否
          团)有   行该等优先投资权,则集团公司可                      是
承   他                                                19 日、
          限 公    视整个天津港乃至天津市的发展需
诺                                                     长期有
          司       要先行投资,同时赋予天津港股份
                   对该等项目的收购选择权。一旦天      效


                                         21
                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                   津港股份提出书面要求,集团公司
                   承诺按照合理的价格并依照合法程
                   序无条件转让予天津港股份。
                       集团公司对于与港口装卸业务
                   紧密度不高且尚未成熟的港口服务
                   类资产,集团公司承诺将积极提升
                   该类资产的盈利水平,一旦天津港
                   股份提出书面要求,集团公司承诺
                   无条件将拥有的该类资产或权益,
                   按照合理的价格并依照合法程序转
                   让予天津港股份。
                       在 2016 年内,以实现天津港进
                   一步做大做强战略为指导,按市场
         天   津   发展情况,在不影响其他股东利益
                                                        2014
         港   发   的情况下,通过将天津港的港口业
                                                        年5月
    其   展   控   务和资源进一步划分和整理,细分
                                                        16 日、 是   是
    他   股   有   业务市场,梳理和优化业务结构,
                                                        2016
         限   公   解决天津港发展和天津港股份的同
                                                        年内
         司        业竞争问题。在此期间内,天津港
                   发展承诺不利用控股股东或实际控
                   制人地位损害天津港股份的利益。
    承诺事项履行情况说明
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 —上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件
的要求,公司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更,
并经公司董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2014 年
5 月 30 日、2014 年 6 月 20 日在上交所网站及指定报刊披露的《天津
港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关
于公司相关主体规范、变更承诺事项的公告》和《天津港股份有限公
司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
    2014 年 4 月 10 日,公司召开的 2013 年度股东年会审议通过了《天
津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬
的议案》。决议:2014 年度继续聘用中审华寅五洲会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司的审计机构,负责对公司进行会计报表和内部控
制审计。
    2014 年公司支付 2013 年度会计报表审计费用人民币 100 万元、
内部控制审计费用人民币 56 万元,公司不负担差旅费等其他费用。
2013 年公司支付会计师事务所 2012 年度会计报表审计费 90 万元、


                                          22
                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



内部控制审计费用 56 万元。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的
股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
     本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股
份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、
通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范经营运
作行为。公司积极开展内控建设工作,建立健全内部控制制度。加强
信息披露工作,切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、
监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履
行职责,促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作
情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
十一、其他重大事项的说明
㈠其他
 刊载日期                            事项                       刊载的报刊名称及版面
             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据
                                                                《上海证券报》B48 版、
2014-01-24   付息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中
                                                                《中国证券报》B005 版
             期票据付息公告》
             刊登《天津港股份有限公司第七届董事会第二次临时
             会议决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公 《上海证券报》B19 版、
2014-02-13
             告》、《天津港股份有限公司第七届监事会第二次临时 《中国证券报》B013 版
             会议决议公告》
             刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股 《上海证券报》52 版、
2014-02-15
             东承诺事项履行情况的公告》                         《中国证券报》B032 版
             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度报告摘要》、《天
             津港股份有限公司七届四次董事会决议公告》、《天津 《上海证券报》B14 版、
2014-03-20
             港股份有限公司七届四次监事会决议公告》、《天津港 《中国证券报》B012 版
             股份有限公司召开 2013 年度股东年会的通知》
             刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股 《上海证券报》391 版、
2014-03-29
             东承诺事项进展情况的公告》                         《中国证券报》A16 版
             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度股东年会决议公 《上海证券报》B64 版、
2014-04-11
             告》                                               《中国证券报》B005 版
                                                                《上海证券报》B107 版、
2014-04-29   刊登《天津港股份有限公司 2014 年第一季度报告》
                                                                《中国证券报》B036 版
             刊登《天津港股份有限公司关于实际控制人、控股股
                                                                《上海证券报》版 B191、
2014-04-30   东承诺事项进展情况的公告》、《天津港股份有限公司
                                                                《中国证券报》B101 版
             2013 年年度报告业绩说明会公告》
             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度利润分配实施公 《上海证券报》B27 版、
2014-05-15
             告》                                               《中国证券报》A21 版


                                          23
                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



             刊登《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公
             告》、《天津港股份有限公司关于相关主体规范、变更
                                                                《上海证券报》B20 版、
2014-05-30   承诺事项的公告》、《天津港股份有限公司召开 2014 年
                                                                《中国证券报》B017 版
             第一次临时股东大会的通知》、《天津港股份有限公司
             七届六次监事会决议公告》
             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据
                                                                《上海证券报》65 版、
2014-06-14   付息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第四期中
                                                                《中国证券报》B005 版
             期票据付息公告》
             刊登《天津港股份有限公司关于召开 2014 年第一次临 《上海证券报》B30 版、
2014-06-17
             时股东大会的提示性公告》                           《中国证券报》B012 版
             刊登《天津港股份有限公司 2014 第一次临时股东大会 《上海证券报》B68 版、
2014-06-20
             决议公告》                                         《中国证券报》B020 版
                                                                《上海证券报》B45 版、
2014-07-15   刊登《天津港股份有限公司澄清公告》
                                                                《中国证券报》B012 版
             刊登《天津港股份有限公司关于天津港集团出具承诺 《上海证券报》29 版、
2014-08-09
             的公告                                             《中国证券报》B005 版

     刊载的互联网网站及检索路径:http://www.sse.com.cn 在"上
市公司资料检索"中输入"600717"可查询。




                                          24
                           天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




                         第六节        股份变动及股东情况
一、股本变动情况
㈠股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
㈡限售股份变动情况
报告期内,本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
㈠截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                      单位:股
             报告期末股东总数                                                          131,386
                                  前十名股东持股情况
                                                                             持有有     质押或
                                         持股
                                股东                           报告期内      限售条     冻结的
         股东名称                        比例     持股总数
                                性质                               增减      件股份     股份数
                                         (%)
                                                                              数量        量
                               境外
显创投资有限公司                         56.81   951,512,511                              无
                               法人
中国电子系统工程总公司         未知       0.47     7,850,000      -150,000               未知
中国建设银行股份有限公司-                                                               未知
华夏盛世精选股票型证券投资     未知       0.25     4,141,950   4,141,950
基金
国泰君安证券股份有限公司客                                                               未知
                               未知       0.24     3,940,880   3,940,880
户信用交易担保证券账户
郭迎亚                         未知       0.23     3,800,000                             未知
中国建银投资有限责任公司       未知       0.17     2,822,400                             未知
吴训雄                         未知       0.12     2,000,000       -40,000               未知
黄秀文                         未知       0.11     1,915,900   1,915,900                 未知
华泰证券股份有限公司客户信                                                               未知
                               未知       0.11     1,861,242      -286,744
用交易担保证券账户
方正证券股份有限公司客户信                                                               未知
                               未知       0.10     1,695,585   1,695,585
用交易担保证券账户
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条
              股东名称                                                股份种类及数量
                                               件股份的数量
显创投资有限公司                                 951,512,511 人民币普通股        951,512,511
中国电子系统工程总公司                             7,850,000 人民币普通股             7,850,000

                                            25
                           天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精
                                                  4,141,950 人民币普通股    4,141,950
选股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                                  3,940,880 人民币普通股    3,940,880
担保证券账户
郭迎亚                                            3,800,000 人民币普通股    3,800,000
中国建银投资有限责任公司                          2,822,400 人民币普通股    2,822,400
吴训雄                                            2,000,000 人民币普通股    2,000,000
黄秀文                                            1,915,900 人民币普通股    1,915,900
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                  1,861,242 人民币普通股    1,861,242
证券账户
方正证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                  1,695,585 人民币普通股    1,695,585
证券账户
                                                上述股东中,控股股东显创投资有限公司
                                            与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明            公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
                                            的一致行动人,其他股东之间的关联关系未知,
                                            是否属于一致行动人未知。

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。




                                           26
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                        第七节       优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。

               第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
㈠现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
三、其他说明
    2014 年 3 月 18 日公司召开七届四次董事会,审议通过《天津港股
份有限公司关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》。根据公司
董事工作变动情况,郑庆跃不再担任董事会审计委员会委员职务,选举
赵彦虎为公司第七届董事会审计委员会委员。第七届董事会审计委员会
委员调整为:由 3 名董事组成,由独立董事张萱担任主任委员(召集人),
成员为董事赵彦虎、独立董事郭耀黎。

                              第九节 财务报告
一、财务报表(附后)
二、财务报表附注




                                         27
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    1、公司简介
    ⑴公司概况
    本公司是一家注册地设立在天津的股份有限公司,注册资本人民币
167,476.91 万元。法定代表人:郑庆跃。
    ⑵公司历史沿革
    天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,原名为
“天津港(集团)股份有限公司”,根据公司 2003 年度股东大会决议
公司于 2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港
储运股份有限公司,1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字
(1992)37 号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立股份
有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字(1996)49 号文件审核
通过,并经上海证券交易所审核批准,公司股票于 1996 年 6 月 14 日在
上海证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。
    公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施,股权分置改
革完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督
管理委员会证监许可字【2008】79 号文件,核准公司向天津港(集团)
有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产,发行价格
18.17 元/股,相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成。
    2010 年 2 月 4 日,天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限
公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司
951,512,511 股国有股(占本公司总股本的 56.81%)的股权过户事宜已
办理完毕,公司的最终控制人仍为天津港(集团)有限公司。
    截至 2014 年 6 月 30 日,公司股本无限售条件的流通股股份为
1,674,769,120.00 股。
    ⑶公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务
    公司属于交通运输行业,经营范围包括商品储存、中转联运、装卸
搬运及相关业务、货运代理等。


                                      28
                       天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       2、财务报表的编制基础
       本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政
部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)
的规定编制财务报表。
       3、遵循企业会计准则的声明
       本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要
求,真实、完整地反映了公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况,以及 2014
年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和现金流量。
       4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
       ⑴会计年度
       本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
       ⑵记账本位币
       本公司以人民币为记账本位币。
       ⑶会计确认、计量和报告基础及计量属性
       本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计
量和报告,分期结算账目和编制财务会计报告。
       在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时,按照
企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成
本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量
时,一般采用历史成本,采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值
计量的,应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
       ⑷现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
       现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。
       现金等价物为本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内
到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投
资。
       ⑸外币业务核算方法
       本公司对于发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率近似的汇

                                        29
                   天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。
    期末,对各种外币货币性项目,按资产负债表日即期汇率进行调整,
由此产生的折算差额;属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的
汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他部分计入当期损
益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的
即期汇率折算,其折算差额作为公允价值变动损益处理;以历史成本计
量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不产生汇
兑差额。
    ⑹金融资产和金融负债
    金融资产和金融负债的分类
    管理层按照取得金融资产的目的,将其划分为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融
负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产;
其他金融负债等。
    金融资产和金融负债的核算
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息
期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。持有期间将取得的利息
或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置
时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调
整公允价值变动损益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相
关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率
(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,
计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更
短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差

                                    30
                        天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



额计入投资收益。
       ③应收款项
       应收款项:公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,通常应
按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
       ④可供出售金融资产
       取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息
期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持
有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动
计入资本公积(其他资本公积)。
       处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投
资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处
置部分的金额转出,计入投资损益。
       ⑤其他金融负债
       按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实
际利率法与摊余成本进行后续计量。
       金融资产减值
       资产负债表日,本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融
资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
       金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项:
       a.发行人或债务人发生严重的财务困难;
       b.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
       c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债
务人做出让步;
       d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
       e.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交
易;
       f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

                                         31
                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。
       ⑺坏账准备核算方法
       坏账的确认标准
       ①债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收
回的应收款项;
       ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法
收回的应收款项。
       坏账准备的计提方法
       本公司对坏账损失采用备抵法核算。对各项应收款项单独进行测
试,如有客观证据表明其已发生减值的,应当根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额,确认减值损失,计入当期损益;经测试未发生
减值的应收款项,按照期末余额的账龄分析计提坏账准备,计提比例如
下:
                          账龄                       计提比例

               1 年以内                          不计提坏账准备

               1-2 年(含 2 年)                        50%

               2 年以上                                100%

       ⑻存货核算方法
       存货的分类
       存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生
产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料
等,主要包括材料、燃料及备件。
       存货的计价
       存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核
算,发出采用移动加权平均法核算;低值易耗品在领用时采用一次性摊
销法核算。
       存货跌价准备的计提方法
       资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高


                                           32
                      天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
       资产负债表日,确定存货的可变现净值,以前减记存货价值的影响
因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回,转回的金额计入当期损益。
       ⑼长期股权投资核算方法
       长期股权投资的计价
       ①企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成
本:
       同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承
担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间
的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
       合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合
并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按
照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行
股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
       非同一控制下的企业合并,按照下列规定确定的合并成本作为长期
股权投资的初始投资成本:
       a.一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取
得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值。
       b.通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交
易成本之和。
       c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企
业合并成本。
       d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定
的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能

                                       33
                      天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



够可靠计量的,购买方应当将其计入合并成本。
       ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权
投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
       a.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为
初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费
用、税金及其他必要支出。
       b.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的
公允价值作为初始投资成本。
       c.投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作
为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
       d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交
换具有商业实质,换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税
费作为初始投资成本;如非货币性资产交换不具有商业实质,换入的长
期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资
成本。
       e.通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价
值和应支付的相关税费确定。
       收益确认方法
       本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被
投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;本公司对被投资
单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
       采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收
益。
       采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基
础,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生
的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
       处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为
当期投资收益。

                                       34
                   天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



    ⑽固定资产核算方法
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使
用寿命超过一个会计年度的有形资产。
    固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相
关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该
项资产的其他支出,如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。
确定固定资产成本时,需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支
出,符合固定资产的确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产
确认条件的,在发生时计入当期损益。
    固定资产折旧采用年限平均法计算,并根据各类固定资产的原值、
预计使用寿命和预计净残值(预计净残值率为原值的 5%~10%)确定折
旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产尚
可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固
定资产,不再计提折旧。
                         资产类别            折旧年限

                   船舶                              18

                   车辆及装卸机械                 5~20

                   港务设施                          50

                   库场设施                      25~40

                   通信设备                        5~8

                   机器设备                      10~14

                   房屋及建筑物                   5~40

                   其他                           5~20

    ⑾在建工程核算方法
    在建工程按照单项工程进行明细核算。
    在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达
到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实
际成本估价结转固定资产,并停止利息资本化。


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                   天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



    ⑿无形资产核算方法
    无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断
其使用寿命,使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系
统合理摊销。
    ①企业取得土地使用权确认为无形资产,在规定的使用期限内或企
业经营期限内采用直线法摊销。
    ②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销,取得的无形资产
有合同和法律规定使用年限的,按照合同和法律规定的使用年限进行摊
销,没有合同和法律规定使用年限的,在预计使用寿命期限内进行摊销;
使用寿命不确定的不予摊销,并于每年进行减值测试。
    ③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为 5-10 年。
    ⒀商誉
    商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公
允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中
取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
    企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和
合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额
的差额,包含于长期股权投资。
    ⒁长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费
用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销,不能使以后
会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部
计入当期损益。
    长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。
    ⒂资产减值准备确定方法和计提依据
    本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值,按以
下方法确定:
    资产负债表日,如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市
价大幅下跌、外部环境发生重大变化时,需对资产进行减值测试,按资

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                   天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



产的可收回金额低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计入当期
损益,计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿
命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计
其可收回金额,如果难以对单项资产的可回收金额进行估计,以该资产
所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产减值损失确认后,减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相
应调整。
    资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。
    商誉减值的处理:商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进
行减值测试,将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或
者资产组组合。在进行减值测试时,先按照不包含商誉的资产组或者资
产组组合进行减值测试,确认相应的资产减值损失,再对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的商誉减值损失。
    ⒃借款费用的核算方法
    借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生
产活动已经开始。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且
中断时间连续超过三个月的,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当
期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本
化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,以后发生
的借款费用计入当期损益。
    资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的
期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门

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                     天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



借款的,专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资
金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一
般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定资本化金额;资本化率根据
一般借款加权平均利率计算确定。
    ⒄收入确认原则
    ①提供劳务:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计
的,采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估
计的条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企
业,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能
够可靠地计量。
    ②商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,收入的金额能可靠地计
量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能
够可靠地计量,确认营业收入的实现。
    ③让渡资产使用权:利息收入,按照他人使用本企业货币资金的时
间和实际利率计算确定利息收入金额;使用费收入,按有关合同或协议
规定的收费时间和方法计算确定。
    ⒅政府补助
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
    本公司对于与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资
产使用寿命内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府补助,确认
为递延收益或直接进入当期损益。
    ⒆所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整
商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益
外,均作为所得税费用计入当期损益。

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                     天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



    ①递延所得税资产的确认
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,除非可抵扣暂
时性差异是在以下交易中产生的:
    a.该项交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不
影响应纳税所得额;
    b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差
异,未能同时满足:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很
可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    ②递延所得税负债的确认
    本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债,除非应
纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:
    a.商誉的初始确认,或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或
负债的初始确认:该项交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会
计利润也不影响应纳税所得额;
    b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差
异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未
来很可能不会转回。
    本公司于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,
根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
    ③递延所得税资产减值
    本公司于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得
税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够
的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    ⒇合并财务报表的编制基础和编制方法
    合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合
并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公

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                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



 司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表
 编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资
 料为依据,合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收
 益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
         母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
         5、税项
         ⑴主要税种和税率
         税种                            计税依据                   税率(%)

                    一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额,抵

增值税              扣进项税额后缴纳增值税,小规模纳税人应税收入   3、6、11、13、17

                    按征收率计算缴纳增值税。

营业税              应税收入按适用税率计算缴纳营业税。                            5

企业所得税          依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳                   25

城市维护建设税      实际应缴纳流转税额                                            7

教育费附加          实际应缴纳流转税额                                            3

地方教育费附加      实际应缴纳流转税额                                            2

防洪费              实际应缴纳流转税额                                            1

         ⑵税收优惠政策的说明
         ①所得税
         a.根据津国税保(2007)12 号文件的批复,公司所属子公司天津港
 远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企业所
 得税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税收
 优惠政策。
         b.根据津国税保(2008)13 号文件的批复,公司所属子公司天津港
 太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所得
 税五年,从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。
         c.根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直(2007)14 号文件,
 公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享受免


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                    天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



税,自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。
    d.根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免(2009)
658 号文件,公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2014 年度取
得的减免税项目收入按 50%减征企业所得税。
    ②增值税
    根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通
知》(财税〔2013〕106 号)规定,2015 年 12 月 31 日前,注册在洋山
保税港区和东疆保税港区内的试点纳税人,提供的国内货物运输服务、
仓储服务和装卸搬运服务,实行增值税即征即退政策。
    6、本公司合并范围及合并范围的确定
    ⑴本公司合并范围的确定依据
    本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。
    控制,是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策,并能
据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。
    本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。




                                     41
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     ⑵纳入合并范围的子公司情况
                                                                                                               持股    表决    是否
序                                                                       注册资本                                                       少数股东
                   企业名称                注册地      业务性质                            主营业务范围        比例    权比    合并
号                                                                       (万元)                                                      权益(万元)
                                                                                                               (%)     例(%)   报表
1    天津港第五港埠有限公司               中国.天津   装卸搬运           ¥49,627.80   装卸搬运、货物仓储      100      100    是
2    天津港焦炭码头有限公司               中国.天津   装卸搬运           ¥60,000.00   装卸搬运、货物仓储      100      100    是
3    天津港第一港埠有限公司               中国.天津   装卸搬运           ¥27,700.00   装卸搬运、货物堆存      100      100    是
4    天津港石油化工码头有限公司           中国.天津   装卸搬运           ¥11,070.00   装卸搬运、货物堆存      100      100    是
5    天津港第四港埠有限公司               中国.天津   装卸搬运           ¥31,200.00   装卸搬运、货物堆存      100      100    是
6    天津港物资供应有限责任公司           中国.天津   物资销售           ¥8,089.60    物资、劳保防护用品批    100      100    是
                                                                                        发零售
7    天津港物流发展有限公司               中国.天津   集装箱服          ¥109,073.00   货运代理;集装箱储      100      100    是
                                                       务、代理服                       存、拆、装箱;集装箱
                                                           务                           租赁、修理;船舶代理
 8   天津港轮驳有限公司                   中国.天津   船舶拖带           ¥22,774.10   货轮运输、船舶出租      100     100     是
 9   天津港客运有限公司                   中国.天津   装卸搬运           ¥5,896.80    客运服务,货物装卸      100     100     是
10   天津新港赛挪码头有限公司             中国.天津   装卸搬运           ¥2,607.90    装卸搬运、货物堆存      100     100     是
11   天津外轮理货有限公司                 中国.天津   理货服务           ¥2,000.00    船舶理货业务              84      84    是         3,152.67
12   中国天津外轮代理有限公司             中国.天津   代理服务           ¥10,122.00   国际船舶代理              60      60    是        21,800.62
13   天津港环球滚装码头有限公司           中国.天津   装卸搬运           ¥26,446.00   码头货物装卸、仓储、   56.17   56.17    是        23,192.99
                                                                                        物流
14   天津港滚装码头有限公司               中国.天津   装卸搬运           US$2,350.00   装卸搬运、货物堆存     56.17   56.17    是        13,082.98
15   天津中燃船舶燃料有限公司             中国.天津   燃油销售           ¥20,000.00   对船舶供应燃油、淡水      53      53    是        13,387.62
16   天津东方海陆集装箱码头有限公司       中国.天津   装卸搬运           US$2,920.00   集装箱装卸、堆存          51      51    是        16,839.60
17   天津港远航矿石码头有限公司           中国.天津   装卸搬运           US$5,889.54   装卸、分拨配送、物流      51      51    是        35,651.76
                                                                                        服务
18   天津港远航散货码头有限公司           中国.天津   装卸搬运          US$11,511.00   装卸、物流服务、保税     51       51    是        52,456.67
                                                                                        仓储
19   天津港太平洋国际集装箱码头有限公司   中国.天津   装卸搬运          ¥230,335.00   集装箱装卸、堆存         51       51    是       120,179.12
20   天津港中煤华能煤码头有限公司         中国.天津   装卸搬运          ¥112,500.00   货物装卸、搬倒、仓储     51       51    是        53,801.49
21   天津海天保税物流有限公司             中国.天津   仓储业            ¥21,000.00    进出口货物储运分拨、     51       51    是         9,479.05
                                                                                        拆装箱业务
22   天津港中航油码头有限公司             中国.天津   装卸搬运           ¥14,900.00   码头装卸、管道运输       51       51    是         7,150.41

                                                                    42
                                               天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                                                                           持股   表决    是否
序                                                                   注册资本                                                      少数股东
                   企业名称              注册地      业务性质                          主营业务范围        比例   权比    合并
号                                                                   (万元)                                                     权益(万元)
                                                                                                           (%)    例(%)   报表
23   天津港远航国际矿石码头有限公司     中国.天津   装卸搬运        ¥104,650.00   码头投资建设、装卸、     51      51    是        50,295.38
                                                                                    分拨
24   天津铁海物流有限公司               中国.天津   仓储业              ¥500.00   储存、运输、装卸        100     100    是
25   天津港兴港货贸开发有限公司         中国.天津   仓储业            ¥1,000.00   仓储运输、咨询服务      100     100    是
26   天津外代货运有限公司               中国.天津   代理服务          ¥1,000.00   国际船舶代理            100     100    是
27   天津外代报关行有限公司             中国.天津   报关服务            ¥200.00   报关业务                100     100    是
28   天津东海渔村餐饮有限公司           中国.天津   餐饮服务          ¥2,238.60   餐饮业务                100     100    是
29   天津富达商务服务有限公司           中国.天津   咨询服务            ¥200.00   商业信息、船货信息咨    100     100    是
                                                                                    询服务
30   天津东疆外代物流有限公司           中国.天津   仓储业             ¥500.00    仓储、国际货运代理      100     100    是
31   天津港口机械设备进口有限公司       中国.天津   贸易服务           ¥300.00    贸易经营、机械设备租    100     100    是
                                                                                    赁、咨询服务
32   天津港兴东物流有限公司             中国.天津   代理服务         ¥44,400.00   国际货运代理、物流分    100     100    是
                                                                                    拨配送、保税仓储
33   天津港华物流有限公司               中国.天津   代理服务           ¥500.00    国内水路货物运输代      100     100    是
                                                                                    理、船舶代理
34   山西津晋源国际物流有限公司         中国.山西   货运服务           ¥500.00    道路普通货物运输        100     100    是
35   天津外代(香港)有限公司           中国.香港   代理服务           ¥500.00    国际船舶及货物运输      100     100    是
                                                                                    代理业务
36   天津临港拖轮有限公司               中国.天津   船舶拖带          ¥2,000.00   船舶拖带                 95      95    是          379.20
37   天津外代嘉明国际货运有限公司       中国.天津   代理服务          US$100.00    国际运输代理业务         75      75    是          369.72
38   天津东疆保税港区益海工贸有限公司   中国.天津   贸易服务            ¥200.00   国际贸易                 75      75    是           62.50
39   天津津利国际物流有限公司           中国.天津   代理服务            US$70.00   货运代理、运输服务       75      75    是           81.07
40   天津利港船务代理有限公司           中国.天津   代理服务            ¥180.00   国际船舶代理、货运代     70      70    是           99.01
                                                                                    理等
41   天津港液体装卸有限公司             中国.天津   燃油销售           ¥845.00    汽油、煤油、柴油的装     70      70    是          414.03
                                                                                    卸、储存、批发
42   天津市金港飞马装卸工属具有限公司   中国.天津   工具制造            ¥80.00    装卸工具制造租赁         70      70    是           35.32
43   天津外代物流有限公司               中国.天津   仓储业            ¥2,000.00   集装箱仓储、货运代理     65      65    是          835.82
                                                                                    业务

                                                                43
                                             天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                                                                          持股    表决    是否
序                                                                 注册资本                                                        少数股东
                   企业名称            注册地      业务性质                         主营业务范围          比例    权比    合并
号                                                                 (万元)                                                       权益(万元)
                                                                                                          (%)     例(%)   报表
44   天津中铁储运有限公司             中国.天津    仓储业          ¥1,000.00   仓储、运输、批发零售、     60       60    是          844.46
                                                                                 货运代理、场地租赁
45   天津港兴洋机械有限公司           中国.天津   工属具制          US$58.00    工属具生产、销售           60       60    是          314.07
                                                     造
46   天津津洋国际贸易有限公司         中国.天津   货运服务           US$40.00   国际贸易、仓储服务       58.75   58.75    是           374.27
47   天津蓝塔发展有限公司             中国.天津   仓储业           US$145.00    国际贸易、保税仓储等        55      55    是         2,151.21
48   天津港保税区隆海储运有限公司     中国.天津   货运服务         ¥2,000.00   存栈、搬运、货运            55      55    是         1,350.55
49   嘉鸿国际企业(天津)有限公司     中国.天津   代理服务         US$200.00    国际贸易、房地产开          55      55    是           639.11
                                                                                 发、船舶代理
50   天津港兴滨物流有限公司           中国.天津    仓储业          ¥1,000.00   保税仓储服务、物流分       55       55    是          492.61
                                                                                 拨配货、装卸搬倒服务
51   天津长利达实业有限公司           中国.天津   货运服务         US$133.00    货物搬运、货运服务        52.1    52.1    是          834.07
52   天津港星船舶代理有限公司         中国.天津   代理服务          ¥300.00    国际船舶代理、货运代       51      51     是          209.56
                                                                                 理等
53   天津港赢船舶港口服务有限公司     中国.天津   港口服务           ¥100.00   船舶港口服务、仓储         51       51    是           96.39
54   天津港东国际工贸有限公司         中国.天津   贸易服务           ¥400.00   仓储、国际贸易、劳务       51       51    是          245.63
                                                                                 服务
55   天津港俊物流发展有限公司         中国.天津   销售业务        ¥30,000.00   焦炭、铁矿石、铁矿粉       51       51    是        17,893.71
                                                                                 等的进出口、批发和零
                                                                                 售、装卸搬运
56   天津港港湾国际汽车物流有限公司   中国.天津   代理服务        ¥15,000.00   国际货运代理、仓储         51       51    是         2,390.98
57   天津港南疆矿石物流有限公司       中国.天津   仓储业          ¥10,000.00   仓储、加工、物流配货       51       51    是         4,862.32




                                                              44
                                 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



        说明:公司所属子公司天津港第一港埠有限公司收购天津市金港飞马
装卸工属具有限公司 70%股权,工商变更手续已于 2014 年 6 月 19 日办理完
毕,本期纳入合并范围。
        7、合并财务报表主要项目注释
        ⑴货币资金
        ①货币资金明细列示:
                                  期末数                                         期初数
       项目
                 币种         原币          折合人民币                原币             折合人民币
现金             RMB          970,347.33        970,347.33          1,084,009.59             1,084,009.59
                 USD                                     -              1,107.78                 6,754.02
                 HKD                                       -           1,445.40                  1,136.42
小计                                             970,347.33                                  1,091,900.03
银行存款         RMB     4,010,043,808.38   4,010,043,808.38   3,601,516,138.38          3,601,516,138.38
                 USD        50,612,293.37     311,407,318.63      48,513,912.35            295,784,472.19
                 HKD                                       -        1,675,681.24             1,317,470.86

小计                                        4,321,451,127.01                             3,898,618,081.43
其他货币资金     RMB         2,620,585.33       2,620,585.33           10,585.33                10,585.33
                 USD               429.47           2,642.44        1,186,238.32             7,232,376.41
                 EUR                 7.02              58.93                3.94                    33.17
小计                                            2,623,286.70                                 7,242,994.91

       合计                                 4,325,044,761.04                             3,906,952,976.37

        ②期末公司所属子公司以人民币 964,000,000.00 元的银行存款作为该
子公司开具应付票据的存入保证金,以人民币 2,610,000.00 元的其他货币
资金作为该子公司开具信用证的存入保证金,除上述事项外货币资金无抵
押、冻结等变现有限制的情况。
        ⑵应收票据
        ①应收票据明细列示:
              项目                           期末数                                期初数
          商业承兑汇票                            886,999,900.00                             63,113,000.00
          银行承兑汇票                            619,686,250.16                            719,250,255.31
              合计                               1,506,686,150.16                           782,363,255.31




                                                  45
                                    天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



      ②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况:
             出票单位                           出票日期                       到期日                 金额
 俊安(天津)实业有限公司                   2014 年 5 月 14 日            2014 年 8 月 14 日        171,045,000.00
 俊安(天津)实业有限公司                   2014 年 5 月 14 日            2014 年 8 月 14 日        168,000,000.00
 俊安(天津)实业有限公司                   2014 年 4 月 23 日            2014 年 7 月 23 日         32,000,000.00
 河北钢铁股份有限公司承德分公司             2014 年 1 月 7 日             2014 年 7 月 7 日          10,000,000.00
 天津市天塑实业发展有限公司                 2014 年 1 月 8 日             2014 年 7 月 8 日          10,000,000.00
                 合计                                                                               391,045,000.00

      ③期末公司无质押的应收票据;
      ④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况;
      ⑤应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位
的款项。
      ⑶应收账款
      ①应收账款风险分析:
                                                                                 期末数
               类别
                                                   金额               比例(%)     坏账准备           净额
单项金额重大的应收账款                       1,890,675,540.09           100.00     38,845,772.77   1,851,829,767.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合
                                                               0.00       0.00              0.00               0.00
后该组合的风险较大的应收账款
其他单项金额不重大的应收账款                             0.00             0.00              0.00               0.00
               合计                          1,890,675,540.09           100.00     38,845,772.77   1,851,829,767.32


                                                                                 期初数
               类别
                                                   金额               比例(%)     坏账准备           净额
单项金额重大的应收账款                      1,859,161,798.83            100.00     36,734,999.45   1,822,426,799.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合
                                                           0.00           0.00              0.00               0.00
后该组合的风险较大的应收账款
其他单项金额不重大的应收账款                               0.00           0.00              0.00               0.00
               合计                         1,859,161,798.83            100.00     36,734,999.45   1,822,426,799.38

      ②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项应收账款进
行单独测试,将每笔应收账款均确认为单项金额重大的应收账款;
      ③应收账款账龄分析:
                                                                期末数
       账龄
                                  金额              比例(%)       坏账准备                         净额
1 年以内                       1,849,169,242.53           97.81                0.00                1,849,169,242.53
1-2 年                              5,321,049.58           0.28        2,660,524.79                    2,660,524.79
2-3 年                                      0.00           0.00                0.00                            0.00
3 年以上                          36,185,247.98            1.91       36,185,247.98                            0.00
        合计                   1,890,675,540.09         100.00        38,845,772.77                1,851,829,767.32


                                                          46
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                                                           期初数
        账龄
                              金额             比例(%)       坏账准备                      净额
1 年以内                   1,821,679,249.88          97.98                 0.00           1,821,679,249.88
1-2 年                          1,495,099.00          0.08           747,549.50                 747,549.50
2-3 年                             10,131.00          0.00            10,131.00                       0.00
3 年以上                      35,977,318.95           1.94        35,977,318.95                       0.00
        合计               1,859,161,798.83        100.00         36,734,999.45           1,822,426,799.38

       ④期末前五名欠款单位情况:
                             单位名称                                           所欠金额         欠款内容
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (HONGKONG) LIMITED                               92,742,336.25      运费
马士基(中国)航运有限公司天津分公司                                            76,465,388.86      运费
WORLDFUELSERVICES(SINGAPORE)PTELTD                                            64,124,351.76     燃油款
天津瑞港国际贸易有限公司                                                        58,596,934.88     港口费
达飞轮船(中国)有限公司天津分公司                                              57,372,560.09      运费
                                 合计                                       349,301,571.84

       期末欠款前五名金额合计为 349,301,571.84 元,占应收账款总额的
18.47%;
       ⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 62,938,061.22 元,详见
附注 9⑶;
       ⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠
款。
       ⑷预付款项
       ①预付款项的账龄分析列示:
                              期末数                                        期初数
      账龄        金额                  比例(%)                金额                  比例(%)
1 年以内        695,917,714.12                 100.00          665,597,208.65                   100.00
1-2 年                    0.00                   0.00                    0.00                     0.00
2-3 年                    0.00                   0.00                    0.00                     0.00
3 年以上                  0.00                   0.00                    0.00                     0.00
    合计        695,917,714.12                 100.00          665,597,208.65                   100.00

       ②该账户期末余额中含预付关联方的款项为 2,667,436.60 元,详见附
注 9⑶;
       ③该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠
款。
       ⑸其他应收款
       ①其他应收款风险分析:

                                                  47
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                                                                      期末数
                 类别                              金额      比例(%) 坏账准备                       净额
单项金额重大的其他应收款                      147,732,811.70   100.00     4,569,605.49           143,163,206.21
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该
                                                          0.00       0.00                0.00                0.00
组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款                          0.00         0.00                0.00              0.00
                 合计                         147,732,811.70       100.00        4,569,605.49    143,163,206.21

                                                                            期初数
                类别                              金额           比例(%)       坏账准备             净额

单项金额重大的其他应收款                      102,589,324.54                     4,569,605.49     98,019,719.05
                                                                   100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后
                                                          0.00       0.00                0.00                0.00
该组合的风险较大的其他应收款

其他单项金额不重大的其他应收款                            0.00       0.00                0.00                0.00

                合计
                                              102,589,324.54                     4,569,605.49     98,019,719.05
                                                                   100.00

         ②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项其他应收款
进行单独测试,将每笔其他应收款均确认为单项金额重大的其他应收款;
         ③其他应收款账龄分析:
                                                                 期末数
         账龄
                               金额            比例(%)             坏账准备                     净额
1 年以内                     143,069,223.08           96.84                       0.00            143,069,223.08
1-2 年                           187,966.26              0.13                93,983.13                   93,983.13
2-3 年                                 0.00              0.00                     0.00                        0.00
3 年以上                       4,475,622.36              3.03             4,475,622.36                        0.00
         合计                147,732,811.70          100.00               4,569,605.49            143,163,206.21

                                                                 期初数
         账龄
                              金额             比例(%)             坏账准备                    净额
1 年以内                      97,925,735.92          95.46                        0.00           97,925,735.92
1-2 年                           187,966.26           0.18                   93,983.13                93,983.13
2-3 年                                 0.00           0.00                        0.00                     0.00
3 年以上                       4,475,622.36           4.36                4,475,622.36                     0.00
       合计                  102,589,324.54        100.00                 4,569,605.49           98,019,719.05

         ④期末余额前五名欠款单位情况:
                  单位名称                                             所欠金额                     欠款内容
上海海志建设工程有限公司                                             7,562,602.01               往来款
美国英特运通股份有限公司                                             5,171,978.77               往来款
天津正阳物流有限公司                                                 4,000,000.00               往来款
天津港泰宏国际货运代理有限公司                                       3,900,000.00               往来款
神华销售集团有限公司                                                  3,577,116.00              往来款
                     合计                                            24,211,696.78


                                                     48
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       期末欠款前五名金额合计 24,211,696.78 元,占其他应收款总额的
16.39%;
       ⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 502,970.53 元,详见附注
9⑶;
       ⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠
款。
       ⑹存货及存货跌价准备
       ①存货明细列示:
                                       期末数                                          期初数
       类别
                         金额          跌价准备       净额             金额           跌价准备          净额
材料                 121,549,746.51        0.00   121,549,746.51     71,971,683.59        0.00        71,971,683.59
燃料                 292,285,584.77        0.00   292,285,584.77    153,368,154.92        0.00       153,368,154.92
库存商品             198,981,317.10        0.00   198,981,317.10    185,417,510.26        0.00       185,417,510.26
       合计           612,816,648.38       0.00    612,816,648.38    410,757,348.77       0.00        410,757,348.77

       ②公司通过对存货进行检查,未发现对公司有较大影响的存货跌价,
公司本期末未计提存货跌价准备。
       ⑺可供出售金融资产
       ①按项目列示:
                 项目                                 期末数                                期初数
可供出售权益工具                                               204,648,762.22                        217,081,611.87
                 合计                                          204,648,762.22                        217,081,611.87

       ②期末持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股 84,078
股;
       ③期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179
股。
       ⑻长期股权投资
       ①长期股权投资明细列示如下:
                                                期末数                                   期初数
              项目
                                        金额           减值准备                 金额            减值准备
对合营企业投资                    511,852,015.61                0.00      503,696,755.27                  0.00
对联营企业投资                    2,315,233,345.12     10,390,654.77      2,043,261,965.32      10,390,654.77
其他股权投资                      44,627,508.86           240,000.00      44,627,508.86             240,000.00
          合计                    2,871,712,869.59     10,630,654.77      2,591,586,229.45      10,630,654.77




                                                         49
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               ②投资明细
                                                                                                                                本
                                                                                                                                期
                                                                                                                                计
                                                                                                                                                                     期末
企业名称   投资初始        持股比                   期初减值       本期增加      本期减少        本期权益       本期分得现      提   累计权益
                                     期初数                                                                                                          期末数          减值
(全称)     金额          例(%)                      准备         投资额          投资额        增减额           金股利        减   增减额
                                                                                                                                                                     准备
                                                                                                                                值
                                                                                                                                准
                                                                                                                                备
合营企业
天津中海
船务代理    1,500,000.00    50.00    9,741,362.07              -                                 1,585,749.89                         9,827,111.96   11,327,111.96          -
有限公司
天津孚宝
南疆石化
           35,117,968.50    50.00   41,881,390.37              -                                 2,906,191.56    5,184,000.00         4,485,613.43   39,603,581.93          -
仓储有限
公司
天津东方
石油有限   25,000,000.00    50.00   21,270,301.76              -                                   978,282.07                        -2,751,416.17   22,248,583.83          -
公司
天津海铁
物流有限     300,000.00     50.00     946,283.81               -                                   -15,209.13                          631,074.68      931,074.68           -
公司
天津南疆
加油站有    3,400,000.00    50.00    7,279,522.91              -                                   600,166.86    1,000,000.00         3,479,689.77    6,879,689.77          -
限公司
天津德海
石油制品
            9,000,000.00    50.00   27,821,799.71              -                                 1,132,431.04                        19,954,230.75   28,954,230.75          -
销售有限
责任公司


                                                                                      50
                                                                       天津港股份有限公司 2014 年半年度报告


                                                                                                                                   本
                                                                                                                                   期
                                                                                                                                   计
                                                                                                                                                                         期末
企业名称    投资初始        持股比                    期初减值       本期增加       本期减少       本期权益        本期分得现      提   累计权益
                                       期初数                                                                                                             期末数         减值
(全称)      金额          例(%)                       准备         投资额           投资额       增减额            金股利        减   增减额
                                                                                                                                                                         准备
                                                                                                                                   值
                                                                                                                                   准
                                                                                                                                   备
天津东疆
保税港区
德港石油    10,082,917.20    50.00    10,140,106.28                                                  683,367.67                           740,556.75     10,823,473.95
制品服务
有限公司
天津中联
理货有限     2,509,410.59    50.00     3,051,171.34              -                                    38,968.54      562,010.01            18,719.28      2,528,129.87          -
公司
天津天营
集装箱货
             2,500,000.00    50.00     3,204,182.71              -                                    99,648.70                           803,831.41      3,303,831.41          -
运有限公
司
天津港实
华原油码
           337,805,008.27    50.00   371,498,869.39              -                                  7,259,103.04                        40,952,964.16   378,757,972.43          -
头有限公
司
天津东疆
保税港区
汇达新能     3,500,000.00    50.00     3,360,989.29                                                  -365,064.69                          -504,075.40     2,995,924.60
源有限公
司
天津东疆
保税港区
汇港信新     3,500,000.00    50.00     3,500,775.63              -                                     -2,365.20                            -1,589.57     3,498,410.43          -
能源科技
有限公司
  小计     434,215,304.56            503,696,755.27              -              -              -   14,901,270.35    6,746,010.01   -    77,636,711.05   511,852,015.61          -

                                                                                        51
                                                                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告


                                                                                                                                     本
                                                                                                                                     期
                                                                                                                                     计
                                                                                                                                                                              期末
企业名称    投资初始        持股比                    期初减值        本期增加        本期减少       本期权益        本期分得现      提   累计权益
                                       期初数                                                                                                                期末数           减值
(全称)      金额          例(%)                       准备          投资额            投资额       增减额            金股利        减   增减额
                                                                                                                                                                              准备
                                                                                                                                     值
                                                                                                                                     准
                                                                                                                                     备
联营企业
天津港保
税区天兴
             1,500,000.00    49.02      980,539.35                                                      -28,758.47                           -548,219.12      951,780.88
货运服务
有限公司
深圳燕门
             9,383,122.70    49.00     9,383,122.70   9,383,122.70                                                                                     -     9,383,122.70   9,383,122.70
顺泰轮
天津港劳
务发展有     9,956,476.82    49.00    11,265,999.97              -                                      74,957.87                           1,384,481.02    11,340,957.84              -
限公司
天津港翔
国际贸易
              564,849.17     49.00      848,995.89               -                                      75,481.18                            359,627.90       924,477.07               -
服务有限
公司
天津市远
航矿石物
            22,050,000.00    49.00    25,646,224.87              -                                    2,520,819.37    3,207,362.45          2,909,681.79    24,959,681.79              -
流有限公
司
天津港保
税区天盛
国际货运     1,200,000.00    48.98     1,499,061.12                                                     54,104.21      130,513.93            222,651.40      1,422,651.40
代理有限
公司
天津港财
务有限公   677,004,685.80    48.00   688,636,891.95              -   222,471,295.03   4,059,500.00   52,784,876.25   51,140,500.00        231,688,377.43   908,693,063.23              -
司


                                                                                           52
                                                                       天津港股份有限公司 2014 年半年度报告


                                                                                                                                  本
                                                                                                                                  期
                                                                                                                                  计
                                                                                                                                                                           期末
企业名称    投资初始        持股比                    期初减值       本期增加      本期减少        本期权益       本期分得现      提   累计权益
                                       期初数                                                                                                             期末数           减值
(全称)      金额          例(%)                       准备         投资额          投资额        增减额           金股利        减   增减额
                                                                                                                                                                           准备
                                                                                                                                  值
                                                                                                                                  准
                                                                                                                                  备
神华天津
煤炭码头
           564,924,028.52    45.00   669,430,291.25              -                                65,253,834.16                        169,760,096.89   734,684,125.41              -
有限责任
公司
天津开发
区陆海矿
             2,575,160.56    45.00     2,965,203.84              -                                    41,448.30                           431,491.58      3,006,652.14              -
业贸易有
限公司
天津港建
商品混凝
             7,248,800.00    41.00     7,419,676.91              -                                  -329,964.91                           -159,088.00     7,089,712.00              -
土有限公
司
天津百利
纸品有限     4,110,185.46    40.00     1,007,532.07   1,007,532.07                                                                      -3,102,653.39     1,007,532.07   1,007,532.07
公司
天津五洲
国际集装
           458,000,000.00    40.00   520,505,531.34              -                                19,978,520.74                         46,913,724.75   504,913,724.75              -
箱码头有                                                                                                          35,570,327.33
限公司
天津港中
化危险品
            40,000,000.00    40.00    49,524,056.96              -                                 2,899,005.98                         12,423,062.94    52,423,062.94              -
物流有限
公司




                                                                                        53
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                                                                                                                                本
                                                                                                                                期
                                                                                                                                计
                                                                                                                                                                     期末
企业名称   投资初始        持股比                   期初减值       本期增加      本期减少        本期权益       本期分得现      提   累计权益
                                     期初数                                                                                                          期末数          减值
(全称)     金额          例(%)                      准备         投资额          投资额        增减额           金股利        减   增减额
                                                                                                                                                                     准备
                                                                                                                                值
                                                                                                                                准
                                                                                                                                备
天津港保
税区渤海
            2,898,000.00    35.00    5,101,864.23              -                                    70,031.58                         2,273,895.81    5,171,895.81          -
包装有限
公司
天津恒港
加油服务    2,700,000.00    30.00    5,448,760.24              -                                  -142,924.31                         2,605,835.93    5,305,835.93          -
有限公司
天津天鑫
机动车检
            1,500,000.00    30.00    7,431,485.84              -                                 3,008,625.99    2,400,000.00         6,540,111.83    8,040,111.83          -
测服务有
限公司
天津港机
械设备租
            5,100,000.00    28.33    5,155,848.00              -                                    21,721.09                           77,569.09     5,177,569.09          -
赁有限公
司
天津港保
税区兴桐
           10,000,000.00    25.00   18,662,666.25              -                                   435,074.78                         9,097,741.03   19,097,741.03          -
石油化工
有限公司
天津天浩
机动车检
             500,000.00     25.00    4,359,967.07              -                                 1,814,686.35    1,500,000.00         4,174,653.42    4,674,653.42          -
测服务有
限公司
天津港生
活服务有    5,763,000.00    22.00    4,218,618.84              -                                   643,653.21                          -900,727.95    4,862,272.05          -
限公司


                                                                                      54
                                                                              天津港股份有限公司 2014 年半年度报告


                                                                                                                                           本
                                                                                                                                           期
                                                                                                                                           计
                                                                                                                                                                                       期末
企业名称     投资初始         持股比                       期初减值        本期增加        本期减少        本期权益        本期分得现      提   累计权益
                                           期初数                                                                                                                   期末数             减值
(全称)       金额           例(%)                          准备          投资额            投资额        增减额            金股利        减   增减额
                                                                                                                                                                                       准备
                                                                                                                                           值
                                                                                                                                           准
                                                                                                                                           备
天津港海
湾职业技
能开发服       1,500,000.00    20.00       2,129,887.87               -                                       -27,166.13                           602,721.74        2,102,721.74               -
务有限公
司
天津港国
际汽车物
               1,000,000.00    20.00       1,639,738.76               -                                                                          -1,000,000.00                  -               -
流有限公                                                                                   1,639,738.76
司
小计
                                       2,043,261,965.32   10,390,654.77                                   149,148,027.24                        485,755,036.09
           1,829,478,309.03                                               222,471,295.03   5,699,238.76                    93,948,703.71   -                     2,315,233,345.12   10,390,654.77
其他股权
投资
天津国际
石油储运     26,132,191.44     18.00     26,132,191.44                -                                                                                      -     26,132,191.44                -
有限公司
天津津日
集装箱服
              1,099,780.06     15.00       1,099,780.06               -                                                                                      -       1,099,780.06               -
务有限公
司
天津港交
易市场有
             13,167,870.16     12.00     13,167,870.16                -                                                                                      -     13,167,870.16                -
限责任公
司




                                                                                                55
                                                                              天津港股份有限公司 2014 年半年度报告


                                                                                                                                            本
                                                                                                                                            期
                                                                                                                                            计
                                                                                                                                                                                        期末
企业名称     投资初始         持股比                       期初减值        本期增加        本期减少        本期权益        本期分得现       提   累计权益
                                           期初数                                                                                                                    期末数             减值
(全称)       金额           例(%)                          准备          投资额            投资额        增减额            金股利         减   增减额
                                                                                                                                                                                        准备
                                                                                                                                            值
                                                                                                                                            准
                                                                                                                                            备
天津金港
南疆商贸
                644,445.00     11.39        644,445.00                -                                                                                       -        644,445.00                -
有限责任
公司
天津口岸
联发煤炭
自动化机       1,165,714.20    10.00       1,165,714.20               -                                                                                       -       1,165,714.20               -
械取样有
限公司
天津证券
研究培训         30,000.00      2.00         30,000.00                -                                                                                       -         30,000.00                -
中心
天津轮船
实业开发
                240,000.00      0.10        240,000.00      240,000.00                                                                                        -        240,000.00      240,000.00
股份有限
公司
上海宝鼎
投资股份         57,508.00      0.08         57,508.00                -                                                                                       -         57,508.00                -
有限公司
申银万国
证券股份       2,000,000.00     0.02       2,000,000.00               -                                                                                       -       2,000,000.00               -
有限公司
中原百货
集团股份         90,000.00      0.02         90,000.00                -                                                                                       -         90,000.00                -
有限公司
小计          44,627,508.86               44,627,508.86      240,000.00                -              -                -                -   -                 -      44,627,508.86      240,000.00
合计       2,308,321,122.45            2,591,586,229.45   10,630,654.77   222,471,295.03   5,699,238.76   164,049,297.59   100,694,713.72   -    563,391,747.14   2,871,712,869.59   10,630,654.77

                  说明:公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资的天津港国际汽车物流有限公司本期清算注销。

                                                                                                56
                                                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



③合营联营企业基本情况
                                                          本企业
                                                          在被投
                                               本企业
      被投资单位                                          资单位       期末资产           期末负债           期末净资产总      本期营业收入
                        注册地      业务性质   持股比                                                                                           本期净利润
         名称                                             表决权          总额               总额                 额               总额
                                               例(%)
                                                          比例
                                                          (%)
   合营企业:
   天津中海船务代理有
                        中国.天津   代理服务     50.00       50.00      66,376,382.44      43,722,158.52       22,654,223.92   103,095,215.09    3,171,499.78
   限公司
   天津孚宝南疆石化仓
                        中国.天津    仓储业      50.00       50.00      93,633,764.61      14,426,600.75       79,207,163.86    12,481,796.90    5,812,383.12
   储有限公司
   天津东方石油有限公
                        中国.天津    仓储业      50.00       50.00     116,701,190.20      72,204,022.54       44,497,167.66    16,138,510.72    1,956,564.15
   司
   天津海铁物流有限公
                        中国.天津   代理服务     50.00       50.00       1,909,948.54            47,799.19      1,862,149.35                       -30,418.27
   司
   天津南疆加油站有限
                        中国.天津   燃料零售     50.00       50.00      16,717,458.08       2,958,078.54       13,759,379.54    41,616,581.42    1,200,333.74
   公司
   天津德海石油制品销
                        中国.天津   燃料零售     50.00       50.00      80,034,402.39      22,125,940.90       57,908,461.49   142,703,389.21    2,264,862.09
   售有限责任公司
   天津东疆保税港区德
   港石油制品服务有限   中国.天津   燃料零售     50.00       50.00      37,542,579.64      15,895,631.75       21,646,947.89    19,733,678.01    1,366,735.34
   公司
   天津中联理货有限公
                        中国.天津    理货业      50.00       50.00       6,005,642.93       1,504,749.47        4,500,893.46    10,675,848.21       77,937.08
   司
   天津天营集装箱货运
                        中国.天津   代理服务     50.00       50.00      24,649,757.95      18,042,095.14        6,607,662.81     2,104,573.65      199,297.39
   有限公司
   天津港实华原油码头
                        中国.天津   装卸搬运     50.00       50.00   1,025,577,623.67     365,028,631.79      660,548,991.88    71,044,392.00   13,645,870.04
   有限公司




                                                                           57
                                                       天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                       本企业
                                                       在被投
                                            本企业
   被投资单位                                          资单位       期末资产           期末负债            期末净资产总       本期营业收入
                     注册地      业务性质   持股比                                                                                              本期净利润
      名称                                             表决权          总额               总额                   额               总额
                                            例(%)
                                                       比例
                                                       (%)
天津东疆保税港区汇
                     中国.天津   技术研发     50.00       50.00       6,159,969.21            168,120.00       5,991,849.21                        -730,129.37
达新能源有限公司
天津东疆保税港区汇
港信新能源科技有限   中国.天津   咨询服务     50.00       50.00       6,937,484.84            -59,336.00       6,996,820.84                          -4,730.41
公司
联营企业:
天津港保税区天兴货
                     中国.天津   代理服务     49.02       49.02       2,164,153.74            222,536.25       1,941,617.49                         -58,666.80
运服务有限公司
深圳燕门顺泰轮       中国.天津                49.00       49.00
天津港劳务发展有限
                     中国.天津   劳务服务     49.00       49.00      69,227,277.06      46,082,465.15         23,144,811.91      8,117,747.20      152,975.23
公司
天津港翔国际贸易服
                     中国.天津   贸易服务     49.00       49.00      19,674,489.39      17,787,801.49          1,886,687.90    117,127,213.46      154,043.23
务有限公司
天津市远航矿石物流
                     中国.天津   装卸搬运     49.00       49.00      55,797,652.93       4,859,526.80        50,938,126.13     48,527,100.44      5,160,367.52
有限公司
天津港保税区天盛国
                     中国.天津   代理服务     48.98       48.98      23,334,380.68      20,429,824.94          2,904,555.74   105,566,959.79        110,461.86
际货运代理有限公司
天津港财务有限公司   中国.天津     金融       48.00       48.00   8,954,596,540.95   7,061,485,992.57      1,893,110,548.38   146,459,480.83     99,899,742.16
神华天津煤炭码头有
                     中国.天津   装卸搬运     45.00       45.00   2,349,971,576.34     726,728,493.48      1,623,243,082.86   367,223,895.94    145,008,520.36
限责任公司
天津开发区陆海矿业
                     中国.天津   贸易服务     45.00       45.00      17,782,113.27      11,100,664.08          6,681,449.19    58,586,698.13         92,107.32
贸易有限公司
天津港建商品混凝土               水泥制品
                     中国.天津                41.00       41.00      28,513,370.39      11,221,389.92        17,291,980.47        586,594.33       -804,792.47
有限公司                           制造




                                                                        58
                                                       天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                       本企业
                                                       在被投
                                            本企业
   被投资单位                                          资单位       期末资产           期末负债            期末净资产总       本期营业收入
                     注册地      业务性质   持股比                                                                                             本期净利润
      名称                                             表决权          总额               总额                  额                总额
                                            例(%)
                                                       比例
                                                       (%)
天津百利纸品有限公
                     中国.天津                40.00       40.00
司
天津五洲国际集装箱
                     中国.天津   装卸搬运     40.00       40.00   2,044,654,479.86     782,370,167.99      1,262,284,311.87   234,820,424.54   50,882,363.09
码头有限公司
天津港中化危险品物
                     中国.天津    仓储业      40.00       40.00     149,671,612.52      18,613,955.16       131,057,657.36     30,451,473.26    7,247,514.96
流有限公司
天津港保税区渤海包
                     中国.天津   包装服务     35.00       35.00      38,124,389.38      23,347,544.21        14,776,845.17     83,904,270.60      200,090.22
装有限公司
天津恒港加油服务有
                     中国.天津   燃料零售     30.00       30.00      18,266,125.61            580,005.83     17,686,119.78     12,604,720.63     -476,414.36
限公司
天津天鑫机动车检测
                     中国.天津   汽车检测     30.00       30.00      34,157,038.60       7,356,665.84        26,800,372.76     19,156,132.14   10,037,710.55
服务有限公司
天津港机械设备租赁
                     中国.天津   设备租赁     28.33       28.33      36,531,230.61      18,255,307.26        18,275,923.35      6,982,351.78       76,671.66
有限公司
天津港保税区兴桐石
                     中国.天津   燃料零售     25.00       25.00      76,960,149.54            569,185.44     76,390,964.10      9,058,539.80    1,747,213.53
油化工有限公司
天津天浩机动车检测
                     中国.天津   汽车检测     25.00       25.00      20,527,870.67       1,829,256.99        18,698,613.68     14,021,416.05    7,269,539.40
服务有限公司
天津港生活服务有限
                     中国.天津    服务业      22.00       22.00     103,219,056.52      81,117,819.94        22,101,236.58     93,950,325.99    2,925,696.38
公司
天津港海湾职业技能
                     中国.天津    服务业      20.00       20.00      11,859,373.81       1,345,765.16        10,513,608.65      2,367,265.00     -135,830.65
开发服务有限公司




                                                                        59
                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



     ⑼固定资产及累计折旧
     ①固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:
         项目           期初数            本期增加            本期减少             期末数
固定资产原值
船舶                    803,304,962.80              0.00        49,169,896.00      754,135,066.80
车辆及装卸机械        5,051,426,721.13     37,961,826.55         8,833,298.20    5,080,555,249.48
港务设施              5,603,720,619.83    252,935,334.79                 0.00    5,856,655,954.62
库场设施              3,887,914,533.74     26,913,697.10            17,000.00    3,914,811,230.84
通讯设备                162,706,829.07        588,716.28         1,123,976.00      162,171,569.35
机器设备                383,752,981.59      3,207,350.35           447,926.77      386,512,405.17
房屋及建筑物          1,025,538,615.01        264,395.66                 0.00    1,025,803,010.67
其他                    358,021,348.49      9,124,588.12         3,185,586.82      363,960,349.79
         合计        17,276,386,611.66    330,995,908.85        62,777,683.79   17,544,604,836.72
累计折旧
船舶                    357,864,181.08     15,330,908.13        47,189,501.00      326,005,588.21
车辆及装卸机械        2,724,256,975.33    153,565,688.28         7,999,934.25    2,869,822,729.36
港务设施              1,003,982,261.83     57,058,921.95                 0.00    1,061,041,183.78
库场设施                989,241,498.31     63,738,220.92            15,300.00    1,052,964,419.23
通讯设备                 97,817,160.31      7,155,734.16         1,015,170.65      103,957,723.82
机器设备                257,532,348.52     10,961,807.17           429,315.82      268,064,839.87
房屋及建筑物            259,839,981.71     14,710,775.69                 0.00      274,550,757.40
其他                    187,731,998.97     15,069,592.12         2,949,552.65      199,852,038.44
         合计         5,878,266,406.06    337,591,648.42        59,598,774.37    6,156,259,280.11
固定资产减值准备
船舶                              0.00               0.00                0.00                0.00
车辆及装卸机械                    0.00               0.00                0.00                0.00
港务设施                          0.00               0.00                0.00                0.00
库场设施                          0.00               0.00                0.00                0.00
通讯设备                          0.00               0.00                0.00                0.00
机器设备                          0.00               0.00                0.00                0.00
房屋及建筑物                      0.00               0.00                0.00                0.00
其他                              0.00               0.00                0.00                0.00
         合计                     0.00               0.00                0.00                0.00
     固定资产净额    11,398,120,205.60                                          11,388,345,556.61

     说明:本期增加额全部为在建工程转入,减少额主要包括资产报废、
处置以及更新改造,其中更新改造说明详见⑽在建工程①。
     ②通过经营租赁租出的固定资产:
      项目          期末资产原值               期末累计折旧                 期末资产净值
房屋及建筑物              37,733,934.73               8,888,743.96                  28,845,190.77
港务设施                   2,038,910.50               1,060,316.64                     978,593.86
车辆及装卸机械            10,162,289.70               7,614,832.73                   2,547,456.97
      合计                49,935,134.93              17,563,893.33                  32,371,241.60




                                          60
                                                  天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                  ⑽在建工程
                  ①按照项目明细列示:
                                                                                                                            工程累
工程名                                                                       本期转入                                       计投入 资金
             预算总金额            期初数              本期增加                             其他转出         期末数
  称                                                                         固定资产                                       占预算 来源
                                                                                                                            的比例
南疆港区                                                                                                                           自有资
26 号铁矿                                                                                                                          金、银
            2,990,000,000.00   2,655,354,381.46     152,557,450.04                   0.00         0.00   2,807,911,831.50   93.92%
石码头工                                                                                                                           行贷款
程
燃油供应                                                                                                                           自有资
                                                                                                                             107.36
2#基地工     565,200,000.00     499,694,261.07        11,142,378.56                  0.00         0.00    510,836,639.63            金、银
程
                                                                                                                                 % 行贷款
新物华集                                                                                                                           自有资
装箱堆场     142,316,500.00                0.00        1,122,743.00                  0.00         0.00       1,122,743.00   69.29% 金、银
工程                                                                                                                               行贷款
南疆中航                                                                                                                           自有资
油石化码     329,850,000.00     265,353,514.56         3,771,325.44                  0.00         0.00    269,124,840.00    81.83% 金、银
头工程                                                                                                                             行贷款
天津港南                                                                                                                           自有资
疆中部矿                                                                                                                           金、银
            1,054,176,000.00               0.00         531,859.65              83,120.00         0.00        448,739.65     0.05%
石堆场工                                                                                                                           行贷款
程
19-20 段                                                                                                                           自有资
码头改造     145,190,000.00         760,097.00         4,245,105.00          5,005,202.00         0.00               0.00   82.10% 金、银
工程                                                                                                                               行贷款
远航散货                                                                                                                           自有资
堆场扩容    1,497,450,000.00    199,741,751.31        31,392,791.74        231,134,543.05         0.00               0.00   80.64% 金、银
工程                                                                                                                               行贷款
堆场二期                                                                                                                           自有资
扩建工程     579,080,000.00     196,875,635.88         1,119,837.73                  0.00         0.00    197,995,473.61    34.19% 金、银
                                                                                                                                   行贷款
东疆保税                                                                                                                           自有资
港区美洲                                                                                                                           金、银
            1,061,191,100.00    265,347,454.00        23,031,677.21                  0.00         0.00    288,379,131.21    27.18%
路查验堆                                                                                                                           行贷款
场工程
船舶                                                                                                                               自有资
             154,850,000.00      24,579,165.74        27,347,045.93                  0.00         0.00      51,926,211.67   32.35% 金、银
                                                                                                                                   行贷款
码头改造                                                                                                                           自有资
工程         272,201,000.00      28,058,992.41          677,150.74                      -            -     28,736,143.15    10.56% 金、银
                                                                                                                                   行贷款
货场等改                                                                                                                           自有资
造工程        45,596,000.00        4,431,933.99       17,156,478.60          2,816,416.44         0.00     18,771,996.15    47.35% 金
装卸运输                                                                                                                           自有资
设备          61,470,000.00      14,000,000.00         5,614,124.29          2,002,900.00         0.00      17,611,224.29   31.91% 金
其他设备                                                                                                                           自有资
资产购置     554,923,000.00      27,758,506.89      230,051,134.95          89,953,727.36   861,248.21    166,994,666.27    46.46% 金

            9,453,493,600.00   4,181,955,694.31     509,761,102.88         330,995,908.85   861,248.21   4,359,859,640.13
合计




                                                                      61
                                 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       说明:
       a.本期增加额包括由固定资产更新改造转入的净值,该部分固定资产
原值 45,806,580.48 元,累计折旧 43,974,317.26 元,净值 1,832,263.22
元。
       b.本期在建工程完工,转入固定资产 330,995,908.85 元。
       ②期末本公司在建工程不存在减值情况。
       ③资本化利息明细如下:
                                                       本期增加的         本期转入
           工程项目               期初资本化利息                                          期末资本化利息
                                                       资本化利息         固定资产
南疆港区 26 号铁矿石码头工程          128,760,434.91   49,472,230.50                        178,232,665.41
燃油供应 2#基地工程                    22,535,203.90   10,361,054.63                         32,896,258.53
南疆中航油石化码头工程                  4,943,203.13    3,983,055.00                          8,926,258.13
远航散货堆场扩容工程                    9,379,932.72    6,552,986.14     15,932,918.86                 0.00
船舶                                       63,269.51      894,697.24                            957,966.75
              合计                    165,682,044.17    71,264,023.51    15,932,918.86       221,013,148.82

       ⑾无形资产
       ①按照项目明细列示:
     项目               期初数                 本期增加                 本期减少             期末数
     原值
 土地使用权            4,096,735,626.17                    0.00                 0.00       4,096,735,626.17
     软件                 72,365,968.94            1,864,454.26                 0.00          74,230,423.20
     其他                      1,385.00                    0.00                 0.00               1,385.00
     合计              4,169,102,980.11            1,864,454.26                 0.00       4,170,967,434.37
   累计摊销
 土地使用权              441,442,062.02           43,236,543.15                 0.00         484,678,605.17
     软件                 37,986,869.96            4,494,041.50                 0.00          42,480,911.46
     其他                      1,054.84                   73.39                 0.00               1,128.23
     合计                479,429,986.82           47,730,658.04                 0.00         527,160,644.86
     净值              3,689,672,993.29                                                    3,643,806,789.51

       ②公司通过对无形资产进行逐项检查,未发现对公司有较大影响的资
产减值,公司本期末未计提无形资产减值准备。
       ⑿长期待摊费用
                       期末累计摊
  项目    原始发生额                   期初数     本期增加 本期摊销            本期减少         期末数
                            销
经营租入 13,280,440.40 10,220,746.67 3,858,416.37   0.00       798,722.64          0.00      3,059,693.73
固定资产
改良支出
其它     19,651,955.00 5,013,648.30 762,113.20 15,841,389.00 1,965,195.50          0.00      14,638,306.70
  合计 32,932,395.40 15,234,394.97 4,620,529.57 15,841,389.00 2,763,918.14         0.00      17,698,000.43




                                                  62
                                  天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       ⒀递延所得税资产
                                               期末数                                     期初数
             项目                 暂时性差异       递延所得税资产            暂时性差异       递延所得税资产
计提资产减值准备形成的可
                                   49,283,750.48          12,320,937.63       47,172,977.16          11,793,244.30
抵扣暂时性差异
其中:坏账准备                     38,653,095.71            9,663,273.94      36,542,322.39           9,135,580.61
       长期股权投资减值准
                                   10,630,654.77            2,657,663.69      10,630,654.77           2,657,663.69
备
可抵扣亏损                        342,100,442.80          85,525,110.70      336,707,237.08         84,176,809.27
合并抵销未实现内部销售损
                                  123,975,144.84          30,993,786.21      127,735,105.87         31,933,776.47
益
             合计                 515,359,338.12         128,839,834.54      511,615,320.11        127,903,830.04

       ⒁资产减值准备
           项目                期初数        本期计提数         本期转回数         本期转销数          期末数
坏账准备                     41,304,604.94    2,110,773.32                 0.00            0.00     43,415,378.26
长期股权投资减值准备         10,630,654.77            0.00                 0.00            0.00     10,630,654.77
           合计              51,935,259.71    2,110,773.32                 0.00            0.00     54,046,033.03

       ⒂短期借款
       ①短期借款按类别列示:
                  借款类别                                期末数                              期初数
信用借款                                                     1,754,184,071.58                     1,550,392,903.91

抵押借款                                                                   0.00                               0.00

                    合计                                     1,754,184,071.58                     1,550,392,903.91

       ②截至期末本公司无已到期但尚未偿还的借款;
       ③本公司本期无抵押借款。
       ⒃应付票据
       ①应付票据按项目列示:
                                                                                         下一会计期间将到期
             项目                        期末数                     期初数                     的金额
银行承兑汇票                             1,969,320,000.00          1,201,489,160.00               1,969,320,000.00
商业承兑汇票                                         0.00                         0.00                        0.00
             合计                        1,969,320,000.00          1,201,489,160.00               1,969,320,000.00

       ②应付票据期末余额无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票
据。

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                                 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       ⒄应付账款
       ①应付账款余额列示:
                  期末数                                                        期初数
              2,080,860,114.59                                             2,301,667,167.97

       ②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 185,814,312.89 元,详情
见附注 9⑶;
       ③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东
单位款项。
       ⒅预收款项
       ①预收款项余额列示:
                 期末数                                                       期初数
             1,130,924,306.73                                              725,305,455.48

       ②该账户期末余额中含预收关联方的款项为 4,405,740.00 元,详情见
附注 9⑶;
       ③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东
单位款项。
       ⒆应付职工薪酬
                 项目                   期初数            本年增加额           本年支付额            期末数
一、   工资、奖金、津贴和补贴        10,193,252.25        534,612,442.01       537,857,077.59       6,948,616.67
二、   职工福利费                    58,662,811.30         66,099,408.77         58,913,950.75     65,848,269.32
三、   社会保险费                             0.00        180,790,147.10       180,790,147.10               0.00
       其中:1.医疗保险费                     0.00         50,233,629.56         50,233,629.56              0.00
             2.基本养老保险费                 0.00        100,293,125.27       100,293,125.27               0.00
             3.年金缴费                       0.00         10,595,477.74         10,595,477.74              0.00
             4.失业保险                       0.00         10,021,199.59         10,021,199.59              0.00
             5.工伤保险                       0.00          3,060,358.50          3,060,358.50              0.00
             6.生育保险                       0.00          3,870,662.67          3,870,662.67              0.00
             7.其他                           0.00          2,715,693.77          2,715,693.77              0.00
四、   住房公积金                             0.00         76,327,928.36         76,327,928.36              0.00
五、   工会经费和职工教育经费         1,406,924.06         13,290,404.63         11,085,726.45      3,611,602.24
六、   非货币性福利                           0.00                  0.00                  0.00              0.00
       因解除劳动关系给予的补
                                              0.00                  0.00                    0.00            0.00
七、   偿
八、   其他                                   0.00                  0.00                  0.00              0.00
       其中:以现金结算的股份                 0.00                  0.00                  0.00              0.00
       合计                          70,262,987.61        871,120,330.87        864,974,830.25     76,408,488.23



                                                     64
                                  天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



     ⒇应交税费
            项目                            期末数                                    期初数
营业税                                                 2,594,646.24                               5,873,484.31
城市维护建设税                                         1,561,796.81                               1,575,215.41
企业所得税                                            88,062,743.50                              64,284,327.80
增值税                                               -18,370,756.12                             -17,743,453.33
教育费附加                                             1,112,358.60                               1,122,303.84
防洪维护费                                               211,563.86                                 221,238.53
个人所得税                                               288,354.72                               5,672,402.01
印花税                                                   491,942.14                                 766,321.71
           合计                                       75,952,649.75                              61,771,840.28

      (21)应付股利
        主要投资者                          期末数                                    期初数
人民币普通股                                           4,281,807.87                              4,241,934.27
子公司少数股东                                       108,233,093.70                             41,426,626.03
显创投资有限公司                                     449,113,905.19                            266,423,503.08
            合计                                     561,628,806.76                            312,092,063.38

      (22)其他应付款
     ①其他应付款按项目列示:
          项目                              期末数                                    期初数
港务、港建费                                         37,327,273.52                               32,051,593.13
其他                                                 87,023,648.92                               80,742,541.53
           合计                                    124,350,922.44                               112,794,134.66

     ②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 11,073,213.98 元,详见
附注 9⑶。
     ③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东
单位款项。
     (23)一年内到期的非流动负债
           借款类别                            期末数                                  期初数
信用借款                                           368,850,000.00                            238,600,000.00
抵押借款                                                     0.00                                      0.00
            合计                                   368,850,000.00                            238,600,000.00

     (24)长期借款
                                  期末数                                          期初数
借款类别    币种           原币             折合人民币                 原币               折合人民币
信用借款     RMB      3,404,750,000.00      3,404,750,000.00     3,539,900,000.00          3,539,900,000.00

信用借款     USD        99,794,668.43         614,016,635.92          99,795,668.43            608,444,210.85

  合计                                      4,018,766,635.92                               4,148,344,210.85


                                                   65
                                                                      天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



             (25)应付债券
                                                     债
                                                     券                                                             期初应付利      本期应计利      本期已付利      期末应付利
债券名称         面值              发行日期                  发行金额           期末余额           期初余额
                                                     期                                                                 息              息              息              息
                                                     限
天津港股
份有限公
司 2013 年    500,000,000.00    2013 年 1 月 29 日   5年    500,000,000.00     500,000,000.00     500,000,000.00    22,103,013.97   12,415,890.14   24,900,000.00    9,618,904.11
度第一期
中期票据
天津港股
份有限公
司 2013 年    500,000,000.00    2013 年 1 月 29 日   5年    500,000,000.00     500,000,000.00     500,000,000.00    22,103,013.97   12,415,890.14   24,900,000.00    9,618,904.11
度第二期
中期票据
天津港股
份有限公
司 2013 年    500,000,000.00    2013 年 6 月 18 日   5年    500,000,000.00     500,000,000.00     500,000,000.00    12,174,246.57   12,041,917.81   24,150,000.00      66,164.38
度第三期
中期票据
天津港股
份有限公
司 2013 年    500,000,000.00    2013 年 6 月 18 日   5年    500,000,000.00     500,000,000.00     500,000,000.00    12,174,246.57   12,041,917.81   24,150,000.00      66,164.38
度第四期
中期票据
   合计      2,000,000,000.00                              2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   68,554,521.08   48,915,615.90   98,100,000.00   19,370,136.98




                                                                                         66
                                          天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



              (26)递延所得税负债
                          项目                                        期末数                             期初数
          可供出售金融资产公允价值变动                                      49,841,665.40                        52,949,877.82
                          合计                                              49,841,665.40                        52,949,877.82

              (27)其他非流动负债
                           项目                                             期末数                            期初数
                      待转销汇兑损益                                               825,948.35                       825,948.35
                           合计                                                    825,948.35                       825,948.35

              说明:其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业(天津)
     有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转
     销汇兑损益”科目贷方余额,上述贷方余额待清算时并入清算损益。
              (28)股本

                             期初数                        本期变动增减(+,-)                                      期末数
                                         比例 发行              公积金                                                           比例
                          数量                          送股                     其他           小计               数量
                                         (%) 新股                  转股                                                        (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股                       0.00    0.00   0.00    0.00         0.00              0.00           0.00                0.00 0.00
2、国有法人持股                   0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
3、其他内资持股                   0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
其中:境内法人持股                0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
境内非国有法人持股                0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
境内自然人持股                    0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
4、外资持股                       0.00    0.00   0.00    0.00         0.00              0.00           0.00                0.00 0.00
其中:境外法人持股                0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
境外自然人持股                    0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
5、其他                           0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
有限售条件股份合计                0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
二、无限售条件股份
1、人民币普通股       1,674,769,120.00    100    0.00    0.00         0.00              0.00           0.00     1,674,769,120.00 100
2、境内上市的外资股               0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
3、境外上市的外资股               0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
4、其他                           0.00    0.00   0.00    0.00          0.00             0.00           0.00                0.00 0.00
无限售条件股份合计    1,674,769,120.00    100    0.00    0.00         0.00              0.00           0.00     1,674,769,120.00 100
三、股份总数          1,674,769,120.00    100    0.00    0.00         0.00              0.00           0.00     1,674,769,120.00 100




                                                                67
                                 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       (29)资本公积
       ①资本公积按项目列示:
              项目                  期初数                本期增加        本期减少            期末数
股本溢价                        3,025,687,344.58                                0.00           3,025,687,344.58
其他资本公积                      566,144,413.93           -948,275.72           0.00           565,196,138.21
其中:可供出售金融资产公
                                    95,309,780.08         -5,594,782.34          0.00            89,714,997.74
       允价值变动
       权益法下被投资单位
       其他所有者权益变动          111,400,014.55         4,646,506.62           0.00           116,046,521.17
       的影响
       其他                       359,434,619.30                                 0.00           359,434,619.30

              合计              3,591,831,758.51           -948,275.72           0.00          3,590,883,482.79

       ②说明:本期资本公积增加额-948,275.72 元,其中:
       a.可供出售金融资产公允价值变动额增加-5,594,782.34 元,为公司所
属子公司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额;
       b.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额 4,646,506.62
元。
       (30)专项储备
       项目             期初余额                    本期增加              本期减少            期末余额
安全生产费                             0.00          20,254,901.65        20,254,901.65                   0.00

       合计                            0.00          20,254,901.65        20,254,901.65                   0.00

       (31)盈余公积
       项目             期初余额                    本期增加              本期减少            期末余额
法定盈余公积                 845,885,391.51                     0.00               0.00         845,885,391.51

任意盈余公积                 254,021,238.24                     0.00               0.00         254,021,238.24

       合计                 1,099,906,629.75                    0.00               0.00        1,099,906,629.75


       (32)未分配利润
       ①未分配利润按项目列示:
                           项目                                                      期末余额
母公司股东未分配利润期初余额                                                               6,319,702,195.42
加:同一控制下企业合并                                                                            240,008.09
    归属于母公司股东的净利润                                                                  601,417,855.21
减:提取法定盈余公积                                                                                    0.00
    提取任意盈余公积                                                                                    0.00
    提取职工奖励及福利基金                                                                      7,233,775.49
    应付普通股股利                                                                            321,555,671.04
    转作股本的利润                                                                                      0.00
母公司股东未分配利润期末余额                                                               6,592,570,612.19

                                                     68
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     ②公司所属子公司按其董事会利润分配决议,本期计提职工奖励及福
利基金 7,233,775.49 元;
     ③根据 2013 年度股东年会审议通过 2013 年度利润分配议案,以
1,674,769,120 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元(含税),
计 321,555,671.04 元。
     (33)营业收入及营业成本
     ①营业收入及营业成本按照类别列示:
                项目                              本期数                     上期数
营业收入                                            10,643,797,262.95          7,507,824,691.30
其中:主营业务收入                                  10,074,276,000.39          6,964,486,004.44
      其他业务收入                                     569,521,262.56            543,338,686.86
营业成本                                             9,117,713,930.14          6,048,699,871.62
其中:主营业务成本                                   8,660,984,261.12          5,630,562,629.77
      其他业务成本                                     456,729,669.02            418,137,241.85
营业毛利                                             1,526,083,332.81          1,459,124,819.68

     ②营业收入、成本、毛利按业务内容列示:
                                                       本期数
    业务或产品             收入                      成本                      毛利
装卸业务                 2,358,121,144.73            1,322,732,302.03          1,035,388,842.70
销售业务                 7,207,490,173.09            7,105,504,113.52            101,986,059.57
拖轮业务                   199,074,140.52              117,928,238.75             81,145,901.77
理货业务                    93,425,416.66               31,409,405.49             62,016,011.17
代理业务                   216,165,125.39               83,410,201.33            132,754,924.06
港口服务业务               569,521,262.56              456,729,669.02            112,791,593.54
        合计            10,643,797,262.95            9,117,713,930.14          1,526,083,332.81
                                                       上期数
    业务或产品              收入                      成本                     毛利
装卸业务                  2,213,497,668.78            1,191,778,088.78         1,021,719,580.00
销售业务                  4,279,807,808.69            4,234,040,372.50            45,767,436.19
拖轮业务                    194,438,837.54              111,712,620.96            82,726,216.58
理货业务                     91,337,420.48               28,884,763.25            62,452,657.23
代理业务                    185,404,268.95               64,146,784.28           121,257,484.67
港口服务业务                543,338,686.86              418,137,241.85           125,201,445.01
        合计              7,507,824,691.30            6,048,699,871.62         1,459,124,819.68

     ③本公司本期前五名客户收入合计为 3,669,981,280.99 元,占总收入
的 34.48%。
                 单位名称                                 金额                  内容
俊安(天津)实业有限公司                                  1,575,383,433.46      铁矿砂
天津港保税区利丰源投资有限公司                            1,065,936,483.56      焦炭
天津汇力源投资有限公司                                      562,965,328.66      焦炭
WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD                   287,481,675.67      燃油款
COSCO PETROLEUM PTE LTD                                     178,214,359.64      燃油款
                   合计                                   3,669,981,280.99

                                             69
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       (34)营业税金及附加
                 类别                                 本期数                上期数
营业税                                                      8,698,272.99        6,674,908.23

城建税                                                      9,258,985.48        8,316,557.24

教育费附加                                                  6,650,369.92        5,940,513.34

                 合计                                      24,607,628.39      20,931,978.81

       (35)管理费用
                 类别                                 本期数                上期数
职工薪酬                                                  394,668,697.29      367,192,199.18
综合服务费                                                 50,416,561.08       48,964,282.06
外付租费                                                   18,885,037.69       17,930,162.26
办公费                                                     18,916,269.79       20,402,048.42
折旧                                                       20,227,417.79       18,494,835.12
燃料                                                       12,751,610.27       12,763,992.24
修理费                                                      8,978,313.85       12,477,377.96
业务招待费                                                  6,490,962.47       10,663,738.44
电费                                                        8,230,006.83        8,176,798.03
税金                                                       13,996,663.16       11,177,554.70
会议费                                                        968,455.55        3,214,529.05
水费                                                        3,394,754.02        3,527,524.86
差旅费                                                      3,471,942.02        3,241,079.00
其他费用                                                   37,645,350.69       32,541,737.05
                 合计                                    599,042,042.50      570,767,858.37

       (36)财务费用
                 类别                                 本期数                上期数
利息支出                                                  129,316,345.32     128,765,559.26
  减:利息收入                                             25,630,623.83      25,220,040.12
汇兑损失                                                   11,580,687.19      14,105,570.99
  减:汇兑收益                                             21,751,161.22      23,210,471.36
其他                                                        8,196,102.47        9,257,927.41
                 合计                                     101,711,349.93     103,698,546.18

       (37)投资收益
       ①投资收益按类别列示:
                 项目                                 本期数                上期数
成本法股权投资收益                                          3,006,120.04        2,348,751.42

权益法股权投资收益                                        159,216,297.54     135,326,599.27

处置长期股权投资取得投资收益                                   -46,318.97      11,855,401.57

                 合计                                     162,176,098.61     149,530,752.26

       ②截至期末本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

                                             70
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       (38)资产减值损失
                      名称                                本期数                              上期数

坏账损失                                                              2,110,773.32                 -366,671.06

存货跌价损失                                                                 0.00                          0.00

                      合计                                            2,110,773.32                 -366,671.06

       (39)营业外收入
               项目              本期数               上期数               计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计           554,711.01                40,644.23                                 554,711.01

其中:固定资产处置利得           554,711.01                40,644.23                                 554,711.01

       无形资产处置利得                0.00                      0.00                                      0.00

政府补助                      44,584,466.22            23,592,879.13                            21,042,404.73

其他                             110,691.53                70,250.00                                 110,691.53

               合计           45,249,868.76            23,703,773.36                            21,707,807.27

       说明:本期所属子公司收到政府补助 44,584,466.22 元。
       (40)营业外支出
                                                                                     计入当期非经常性
               项目              本期数               上期数
                                                                                        损益的金额

非流动资产处置损失合计           566,354.27               466,883.65                                566,354.27

其中:固定资产处置损失           566,354.27               466,883.65                                566,354.27

       无形资产处置损失                0.00                       0.00                                     0.00

其他                           6,792,033.72              6,669,283.32                             6,792,033.72

               合计            7,358,387.99              7,136,166.97                             7,358,387.99

       (41)所得税
                      项目                                本期数                              上期数
本期所得税费用                                                   179,748,953.33                161,646,056.69
递延所得税费用                                                         -936,004.50               -5,677,951.11
                      合计                                       178,812,948.83                155,968,105.58

       (42)每股收益
                                       基本每股收益                                  稀释每股收益
           项目                 本期数                上期数                本期数               上期数
归属于普通股股东的净利润      601,417,855.21      569,583,071.16          601,417,855.21       569,583,071.16
期末股本总额                 1,674,769,120.00    1,674,769,120.00        1,674,769,120.00     1,674,769,120.00
期初股本总额                 1,674,769,120.00    1,674,769,120.00        1,674,769,120.00     1,674,769,120.00
每股收益                                  0.36                 0.34                    0.36                0.34



                                                 71
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      ①本公司本期无稀释性潜在普通股;
      ②本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致
发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。
      (43)其他综合收益:
                        项目                                  本期数            上期数
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                        -9,324,637.23     -41,022,890.03
减:可供出售金融资产产生的所得税影响                                     0.00              0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                   0.00              0.00
                        小计                                    -9,324,637.23     -41,022,890.03
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
                                                                 4,833,000.01              0.00
所享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
                                                                         0.00              0.00
中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                   0.00              0.00
                        小计                                     4,833,000.01              0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                               0.00              0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响                                     0.00              0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                   0.00              0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整                                         0.00              0.00
                        小计                                             0.00              0.00
4.外币财务报表折算差额                                                                     0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额                                                         0.00
                        小计                                             0.00              0.00
5.其他                                                                   0.00              0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                               0.00              0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                               0.00              0.00
                        小计                                             0.00              0.00
                        合计                                    -4,491,637.22     -41,022,890.03

      (44)合并现金流量附注
      ①合并现金流量表补充资料
                        项目                                  本期数            上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

  净利润
                                                              819,866,169.22     774,223,360.45

加:资产减值准备                                                 2,110,773.32       -366,671.06

固定资产折旧                                                  337,591,648.42     324,454,304.78

无形资产摊销                                                    47,730,658.04     45,029,200.99

长期待摊费用摊销                                                 2,763,918.14      1,073,804.60




                                                  72
                                      天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                              项目                                 本期数                 上期数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”
                                                                       -335,651.05               365,857.92
  填列)

固定资产报废损失(收益以“-”填列)                                    347,294.31                 60,381.50

公允价值变动损失(收益以“-”填列)                                              0.00                  0.00

财务费用(收益以“-”填列)                                         119,685,200.86         125,634,098.97

投资损失(收益以“-”填列)                                        -162,176,098.61         -149,530,752.26

递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)                                 -936,004.50           -5,677,951.11

递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)                                           0.00                  0.00

存货的减少(增加以“-”填列)                                        -202,059,299.61           -2,101,531.98

经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)                            -1,523,778,213.66         -782,121,924.70

经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)                            1,450,680,532.16         390,254,140.70

其他                                                                             0.00                  0.00

  经营活动产生的现金流量净额                                        891,490,927.04         721,296,318.80

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                0.00                  0.00

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额                                                    3,358,434,761.04        4,253,773,335.20

减:现金的年初余额                                                 3,446,952,976.37        3,283,721,119.09

加:现金等价物的年末余额                                                          0.00                  0.00

减:现金等价物的年初余额                                                          0.00                  0.00

现金及现金等价物的净增加额                                          -88,518,215.33         970,052,216.11

       ②收到的其他与经营活动有关的现金
                        项目                                 本期数                     上期数
存款利息                                                        25,630,623.83               25,220,040.12

政府补助                                                        21,042,404.73                 2,093,684.23

其他                                                           232,529,354.81               71,301,608.96

                        合计                                   279,202,383.37               98,615,333.31

       ③支付的其他与经营活动有关的现金
                  项目                                        本期数                    上期数
代付的港建费、港务费                                              4,102,400.70               26,641,971.27
管理费用                                                        219,072,286.96              180,255,684.88
                  其他                                           53,742,243.44              110,022,930.41
                  合计                                          276,916,931.10              316,920,586.56



                                                       73
                               天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



     ④支付的其他与筹资活动有关的现金
                        项目                                   本期数                        上期数
             支付中期票据承销费                                       3,000,000.00               6,000,000.00

                        合计                                          3,000,000.00               6,000,000.00

     ⑤现金和现金等价物
                        项目                                               期末数                     期初数
一、现金                                                         3,358,434,761.04            3,446,952,976.37

其中:库存现金                                                           970,347.33              1,091,900.03

      可随时用于支付的银行存款                                   3,357,451,127.01            3,438,618,081.43

      可随时用于支付的其他货币资金                                        13,286.70              7,242,994.91

二、现金等价物
其中:三个月到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                     3,358,434,761.04            3,446,952,976.37

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
                                                                               0.00                        0.00
现金等价物

     8、母公司财务报表主要项目注释
     ⑴应收账款
     ①应收账款风险分析:
                                                                        期末数
                 类别                       金额            比例(%)       坏账准备              净额
单项金额重大的应收账款                     1,310,091.35      100.00           1,310,091.35               0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收账款
其他单项金额不重大的应收账款
                 合计                      1,310,091.35      100.00           1,310,091.35               0.00


                                                                        期初数
                 类别                       金额            比例(%)       坏账准备              净额
单项金额重大的应收账款                     1,310,091.35       100.00         1,310,091.35           0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组
                                                     0.00       0.00                  0.00          0.00
合后该组合的风险较大的应收账款
其他单项金额不重大的应收账款                         0.00       0.00                  0.00          0.00
                 合计                      1,310,091.35       100.00         1,310,091.35           0.00




                                                74
                               天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



      ②应收账款账龄分析:
                                                        期末数
      账龄          金额               比例(%)                坏账准备                    净额
1 年以内                    0.00               0.00                         0.00                      0.00
1-2 年                      0.00               0.00                         0.00                      0.00
2-3 年                      0.00               0.00                         0.00                      0.00
3 年以上            1,310,091.35             100.00                 1,310,091.35                      0.00
      合计          1,310,091.35             100.00                 1,310,091.35                      0.00

                                                         期初数
      账龄          金额               比例(%)              坏账准备                      净额
1 年以内                    0.00               0.00                         0.00                      0.00
1-2 年                      0.00               0.00                         0.00                      0.00
2-3 年                      0.00               0.00                         0.00                      0.00
3 年以上            1,310,091.35             100.00                 1,310,091.35                      0.00
      合计          1,310,091.35             100.00                 1,310,091.35                      0.00

      说明:应收账款前五名金额合计 1,290,091.35 元,占应收账款期末余
额的 98.47%。
      ⑵其他应收款
      ①其他应收款风险分析:
                                                                    期末数
                类别                            金额       比例(%) 坏账准备                   净额
单项金额重大的其他应收款                     60,152,958.76     100.00 2,900,508.48           57,252,450.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后
                                                        0.00         0.00             0.00            0.00
该组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款                        0.00           0.00             0.00            0.00
                合计                         60,152,958.76         100.00     2,900,508.48   57,252,450.28

                                                                    期初数
                类别                          金额       比例(%)      坏账准备                净额
单项金额重大的其他应收款                    6,270,377.86     100.00     2,900,508.48          3,369,869.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合
                                                      0.00         0.00              0.00             0.00
后该组合的风险较大的其他应收款
其他单项金额不重大的其他应收款                      0.00           0.00               0.00            0.00
                合计                        6,270,377.86         100.00       2,900,508.48    3,369,869.38

      ②其他应收款账龄分析如下:
                                                             期末数
       账龄             金额               比例(%)               坏账准备                  净额
1 年以内                   57,252,450.28             95.18                    0.00           57,252,450.28
1-2 年                              0.00           0.00                     0.00                      0.00
2-3 年                              0.00           0.00                     0.00                      0.00
3 年以上                    2,900,508.48           4.82             2,900,508.48                      0.00
       合计                60,152,958.76         100.00             2,900,508.48             57,252,450.28


                                                75
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                                                        期初数
       账龄            金额              比例(%)            坏账准备              净额
1 年以内               3,369,869.38             53.74                  0.00           3,369,869.38
1-2 年                         0.00              0.00                  0.00                   0.00
2-3 年                         0.00              0.00                  0.00                   0.00
3 年以上               2,900,508.48             46.26          2,900,508.48                   0.00
       合计            6,270,377.86            100.00          2,900,508.48           3,369,869.38

     说明:其他应收款前五名金额合计 60,145,039.07 元,占其他应收款
期末余额的 99.99%。
      ⑶长期股权投资
     ①长期股权投资明细列示如下:
                                 期末数                                    期初数
        项目             金额              减值准备                金额             减值准备
对子公司投资        8,088,409,642.05                    0.00     7,830,728,929.24              0.00

对合营企业投资          392,613,214.26                  0.00       384,291,402.80              0.00

对联营企业投资      1,978,840,907.88        10,390,654.77        1,710,677,463.27    10,390,654.77

其他股权投资              2,327,508.00         240,000.00            2,327,508.00       240,000.00

        合计       10,462,191,272.19        10,630,654.77        9,928,025,303.31    10,630,654.77




                                              76
                                                                     天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                ②母公司投资
                                                      投资
                                                                                       本期增加        本期减少   本期权益   本期分得   累计权益
                                          投资金额    比例           期初数                                                                                      期末数
           被投资单位名称                                                                投资额        投资额     增减额     现金股利   增减额
                                                      (%)
                                                               金额        减值准备                                                                       金额            减值准备
子公司
天津港第五港埠有限公司               496,278,000.00100.00 496,278,000.00                                                                           - 496,278,000.00
天津港焦炭码头有限公司               600,000,000.00100.00 600,000,000.00                                                                           - 600,000,000.00
天津港第一港埠有限公司               520,023,793.86100.00 520,023,793.86                                                                           - 520,023,793.86
天津港第四港埠有限公司               361,615,030.15100.00 361,615,030.15                                                                           - 361,615,030.15
天津港石油化工码头有限公司           438,737,216.55100.00 438,737,216.55                                                                           - 438,737,216.55
天津港轮驳有限公司                   336,589,900.47100.00 336,589,900.47                                                                           - 336,589,900.47
天津港客运有限公司                    79,761,430.08100.00 79,761,430.08                                                                            -    79,761,430.08
天津港物资供应有限责任公司            87,284,561.91100.00 87,284,561.91                                                                            -    87,284,561.91
天津港物流发展有限公司             1,152,773,978.62100.001,152,773,978.62                                                                          - 1,152,773,978.62
天津新港赛挪码头有限公司              27,414,840.84100.00 27,414,840.84                                                                                 27,414,840.84
天津外轮理货有限公司                  54,101,239.19 84.00 54,101,239.19                                                                            -    54,101,239.19
中国天津外轮代理有限公司             226,436,704.84 60.00 226,436,704.84                                                                           - 226,436,704.84
天津港环球滚装码头有限公司           145,935,300.00 56.17 145,935,300.00                                                                           - 145,935,300.00
天津港滚装码头有限公司               132,608,214.80 56.17 132,608,214.80                                                                           - 132,608,214.80
天津中燃船舶燃料有限公司             180,074,988.44 53.00 180,074,988.44                                                                           - 180,074,988.44
天津东方海陆集装箱码头有限公司       128,672,969.42 51.00 128,672,969.42                                                                           - 128,672,969.42
天津港远航矿石码头有限公司           248,607,377.83 51.00 248,607,377.83                                                                           - 248,607,377.83
天津港远航散货码头有限公司           406,230,595.05 51.00 406,230,595.05                                                                           - 406,230,595.05
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 1,174,708,500.00 51.001,174,708,500.00                                                                          - 1,174,708,500.00
天津港中煤华能煤码头有限公司         573,750,000.00 51.00 573,750,000.00                                                                           - 573,750,000.00
天津海天保税物流有限公司             107,100,000.00 51.00 107,100,000.00                                                                           - 107,100,000.00
天津港中航油码头有限公司              75,990,000.00 51.00 75,990,000.00                                                                            -    75,990,000.00
天津港远航国际矿石码头有限公司       533,715,000.00 51.00 276,034,287.19              257,680,712.81                                                   533,715,000.00
小计                                8,088,409,642.05      7,830,728,929.24            257,680,712.81                                                 8,088,409,642.05                -



                                                                                       77
                                                                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告


                                                     投资
                                                                                             本期增加       本期减少      本期权益     本期分得    累计权益
                                     投资金额        比例                期初数                                                                                             期末数
          被投资单位名称                                                                       投资额       投资额        增减额       现金股利    增减额
                                                     (%)
                                                                  金额        减值准备                                                                               金额             减值准备
合营企业
天津中海船务代理有限公司            1,500,000.00 50.00   9,741,362.07                                                    1,585,749.89              9,827,111.96    11,327,111.96
天津中联理货有限公司                2,509,410.59 50.00   3,051,171.34                                                        38,968.54 562,010.01     18,719.28     2,528,129.87
天津港实华原油码头有限公司         337,805,008.27 50.00 371,498,869.39                                                    7,259,103.04            40,952,964.16   378,757,972.43
小计                               341,814,418.86       384,291,402.80                   -              -              - 8,883,821.47 562,010.01 50,798,795.40    392,613,214.26
联营企业
深圳燕门顺泰轮                        9,383,122.70   49.00       9,383,122.70 9,383,122.70                                                                   -    9,383,122.70       9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司                9,956,476.82   49.00      11,265,999.97                                             74,957.87               1,384,481.02   11,340,957.84
神华天津煤炭码头有限责任公司        564,924,028.52   45.00     669,430,291.25                                         65,253,834.16             169,760,096.89  734,684,125.41
天津百利纸品有限公司                  4,110,185.46   40.00       1,007,532.07 1,007,532.07                                                       -3,102,653.39    1,007,532.07       1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司      458,000,000.00   40.00     520,505,531.34                                         19,978,520.7435,570,327.33 46,913,724.75  504,913,724.75
天津港财务有限公司                  562,004,685.80   38.00     494,866,367.10              222,471,295.034,059,500.00 39,011,510.9339,640,500.00150,644,487.26  712,649,173.06
天津港生活服务有限公司                5,763,000.00   22.00       4,218,618.84                                            643,653.21                -900,727.95    4,862,272.05
小计                              1,614,141,499.30           1,710,677,463.2710,390,654.77222,471,295.034,059,500.00124,962,476.9175,210,827.33364,699,408.58 1,978,840,907.88     10,390,654.77
其他股权投资
天津证券研究培训中心                     30,000.00    2.00          30,000.00                                                                               -         30,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司            240,000.00    0.10         240,000.00 240,000.00                                                                    -        240,000.00       240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司                 57,508.00    0.08          57,508.00                                                                               -         57,508.00
申银万国证券股份有限公司              2,000,000.00    0.02       2,000,000.00                                                                               -      2,000,000.00
小计                                  2,327,508.00               2,327,508.00 240,000.00               -           -             -            -             -      2,327,508.00       240,000.00
合计                             10,046,693,068.21           9,928,025,303.3110,630,654.77480,152,007.844,059,500.00133,846,298.3875,772,837.34415,498,203.98 10,462,191,272.19    10,630,654.77




                                                                                             78
                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




     ⑷营业收入、营业成本
              项目                      本期数                               上期数
    营业收入                                      32,597,865.06                   32,567,095.88

    其中:主营业务收入                                            -                              -

          其他业务收入                            32,597,865.06                   32,567,095.88

    营业成本                                      10,268,076.72                       9,200,548.84

    其中:主营业务成本                                            -                              -

          其他业务成本                            10,268,076.72                       9,200,548.84

    营业毛利                                      22,329,788.34                   23,366,547.04

     ①营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下:
                                                        本期数
       业务                 收入                          成本                    毛利
     装卸业务                         0.00                            0.00                   0.00
   港口服务业务              32,597,865.06                  10,268,076.72         22,329,788.34

       合计                  32,597,865.06                  10,268,076.72         22,329,788.34

                                                        上期数
       业务                 收入                          成本                    毛利
     装卸业务                         0.00                            0.00                   0.00
   港口服务业务              32,567,095.88                   9,200,548.84         23,366,547.04

       合计                  32,567,095.88                   9,200,548.84         23,366,547.04

     ②本公司本期前五名客户收入合计为 32,597,865.06 元,占总收
入的 100%。
     ⑸投资收益
              项目                       本期数                              上期数
成本法股权投资收益                                546,735,695.20                 605,855,434.03

权益法股权投资收益                                130,375,600.25                 109,980,568.07

              合计                                677,111,295.45                 715,836,002.10




                                             79
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       ⑹母公司现金流量表的补充资料
                          项目                                  本期数            上期数

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润                                                         676,130,576.84    712,863,739.63

加:资产减值准备                                                         0.00               0.00

固定资产折旧                                                     6,788,229.03       6,818,082.49

无形资产摊销                                                     3,596,059.80       3,500,059.80

长期待摊费用摊销                                                         0.00               0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                   117,663.30           3,944.14
    (收益以“-”填列)

固定资产报废损失(收益以“-”填列)                                      0.00               0.00

公允价值变动损失(收益以“-”填列)                                      0.00               0.00

财务费用(收益以“-”填列)                                     -4,407,384.10       5,764,137.52

投资损失(收益以“-”填列)                                   -677,111,295.45    -715,836,002.10

递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)                                   0.00               0.00

递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)                                   0.00               0.00

存货的减少(增加以“-”填列)                                              0.00               0.00

经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)                          -53,882,580.90    -103,299,311.84

经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)                        -186,082,175.08    -165,525,414.18

其他                                                                     0.00               0.00

  经营活动产生的现金流量净额                                  -234,850,906.56    -255,710,764.54

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本                                                             0.00               0.00

一年内到期的可转换公司债券                                               0.00               0.00

融资租入固定资产                                                         0.00               0.00

3.现金及现金等价物净变动情况                                             0.00               0.00

现金的期末余额                                               1,029,764,518.04   1,749,293,853.77

减:现金的期初余额                                            1,386,672,560.83   1,346,688,730.31

加:现金等价物的期末余额                                                  0.00               0.00

减:现金等价物的期初余额                                                  0.00               0.00

现金及现金等价物的净增加额                                    -356,908,042.79    402,605,123.46



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      9、关联方关系及其交易
      ⑴关联方概况
      与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注六列示的存在控
 制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。
      ①本公司的母公司情况
                                                                     母公司对
                                                            母公司
                                                                        本
                                                            对本公              本公司 本公司的
                                     公司负责      注册              公司的表
  母公司名称    注册地址 企业类型                           司的持              的实际 最终控制
                                        人         资本                 决
                                                            股比例              控制方     方
                                                                      权比例
                                                            (%)
                                                                      (%)
                                                                                天津港
    显创投资                                                                    发展控 天津港
                   香港   投资控股    李全勇       1 港元    56.81      56.81
    有限公司                                                                    股有限 (集团)有
                                                                                公司 限公司

      说明:本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投
 资有限公司 100%股权。
      ②本公司的子公司
                                                                         业务    法定    组织机构
      关联方名称          注册地址           主营业务         企业类型
                                                                 性质 代表人               代码
天津港第五港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物仓储 有 限 责 任 装卸 陈玉宝             10362241-9
                                                      公司       搬运
天津港焦炭码头有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物仓储 有 限 责 任 装卸 刘志江             67145714-0
                                                      公司       搬运
天津港第一港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 有 限 责 任 装卸 王洪海             10362239-8
                                                      公司       搬运
天津港石油化工码头有限中国.天津 装卸搬运、货物堆存 有 限 责 任 装卸 张福贵              10363489-0
公司                                                  公司       搬运
天津港第四港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 有 限 责 任 装卸 李罕勇             10362238-X
                                                      公司       搬运
天津港物资供应有限责任中国.天津 物资、劳保防护用品批有 限 责 任 物资 管学富             10364493-3
公司                              发零售              公司       销售
天津港物流发展有限公司 中国.天津 货运代理;集装箱储有 限 责 任 集装 赵明                23966189-8
                                  存、拆、装箱;集装箱公司       箱服
                                  租赁、修理;船舶代理          务、代
                                                                 理服
                                                                   务
天津港轮驳有限公司     中国.天津 货轮运输、船舶出租 有 限 责 任 船舶 夏克泉             10362230-4
                                                      公司       拖带
天津港客运有限公司     中国.天津 客运服务,货物装卸 有 限 责 任 装卸 张振东             10360637-1
                                                      公司       搬运




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      关联方名称         注册地址        主营业务        企业类型
                                                                    性质   代表人   代码
天津新港赛挪码头有限公中国.天津 装卸搬运、货物堆存 有 限 责 任     装卸   王洪海 60055398-7
司                                                   公司           搬运
天津外轮理货有限公司   中国.天津 船舶理货业务       有限责任       理货   洪明    60071890-5
                                                     公司           服务
中国天津外轮代理有限公中国.天津 国际船舶代理        有限责任       代理   赵彦虎 10306469-9
司                                                   公司           服务
天津港环球滚装码头有限中国.天津 码头货物装卸、仓储、中外合资       装卸   王伟    66309122-2
公司                              物流                              搬运
天津港滚装码头有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 中外合资       装卸   王伟    76761471-0
                                                                    搬运
天津中燃船舶燃料有限公中国.天津    对船舶供应燃油、淡水有 限 责 任 燃油   王庆林 10306202-8
司                                                      公司        销售
天津东方海陆集装箱码头中国.天津    集装箱装卸、堆存    台 港 澳 与 装卸   李全勇 60090778-1
有限公司                                                境内合资 搬运
天津港远航矿石码头有限中国.天津    装卸、分拨配送、物流台 港 澳 与 装卸   郑庆跃 75811862-7
公司                                服务                境内合资 搬运
天津港远航散货码头有限中国.天津    装卸、物流服务、保税台 港 澳 与 装卸   郑庆跃 77063786-8
公司                                仓储                境内合资 搬运
天津港太平洋国际集装箱中国.天津    集装箱装卸、堆存    中外合资 装卸      赵明奎 79497049-7
码头有限公司                                                        搬运
天津港中煤华能煤码头有中国.天津    货物装卸、搬倒、仓储有 限 责 任 装卸   赵明奎 66611681-9
限公司                                                  公司        搬运
天津海天保税物流有限公中国.天津    进出口货物储运分拨、中外合资 仓储      王伟    66610394-6
司                                  拆装箱业务                        业
天津港中航油码头有限公中国.天津    码头装卸、管道运输 有 限 责 任 装卸    袁宝童 69743013-0
司                                                      公司        搬运
天津港远航国际矿石码头中国.天津    码头投资建设、装卸、台 港 澳 与 装卸   郑庆跃 59611041-0
有限公司                            分拨                境内合资 搬运
天津铁海物流有限公司  中国.天津    储存、运输、装卸    有 限 责 任 仓储   武金栋 10308218-4
                                                        公司          业
天津港兴港货贸开发有限中国.天津    仓储运输、咨询服务 有 限 责 任 仓储    赵海峰 23967482-4
公司                                                    公司          业
天津外代货运有限公司  中国.天津    国际船舶代理        有 限 责 任 代理   许景宏 10306786-5
                                                        公司        服务
天津外代报关行有限公司 中国.天津   报关业务            有 限 责 任 报关   许景宏 10306439-X
                                                        公司        服务
天津东海渔村餐饮有限公中国.天津    餐饮业务            有 限 责 任 餐饮   许景宏 60057033-0
司                                                      公司        服务
天津富达商务服务有限公中国.天津    商业信息、船货信息咨有 限 责 任 咨询   任红雨 10363248-1
司                                  询服务              公司        服务
天津东疆外代物流有限公中国.天津    仓储、国际货运代理 有 限 责 任 仓储    许景宏 69065841-5
司                                                      公司          业
天津港口机械设备进口有中国.天津    贸易经营、机械设备租有 限 责 任 贸易   管学富 10306220-4
限公司                              赁、咨询服务        公司        服务
天津港兴东物流有限公司 中国.天津   国际货运代理、物流分有 限 责 任 代理   张友明 56613046-1
                                    拨配送、保税仓储    公司        服务
天津港华物流有限公司   中国.天津   国内水路货物运输代有 限 责 任 代理     赵明    58644950-9
                                    理、船舶代理        公司        服务
山西津晋源国际物流有限中国.山西    道路普通货物运输    有 限 责 任 货运   张友明 59531791-1
公司                                                    公司        服务



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       关联方名称         注册地址         主营业务        企业类型
                                                                     性质     代表人   代码
天津外代(香港)有限公司中国.香港 国际船舶及货物运输有 限 责 任     代理     不适用 不适用
                                   代理业务              公司        服务
天津临港拖轮有限公司    中国.天津 船舶拖带              有限责任    船舶     夏克泉 68473406-3
                                                         公司        拖带
天津外代嘉明国际货运有中国.天津 国际运输代理业务        台港澳与    代理     许景宏 76127771-7
限公司                                                   境内合资    服务
天津东疆保税港区益海工中国.天津 国际贸易                台港澳与    贸易     管学富 10366223-4
贸有限公司                                               境内合资    服务
天津津利国际物流有限公中国.天津 货运代理、运输服务 中外合资         代理     张友明 60055882-5
司                                                                   服务
天津利港船务代理有限公中国.天津 国际船舶代理、货运代有 限 责 任     代理     张友明 75222027-6
司                                 理等                  公司        服务
天津港液体装卸有限公司 中国.天津 汽油、煤油、柴油的装有 限 责 任    燃油     杜明    10306459-2
                                   卸、储存、批发        公司        销售
天津市金港飞马装卸工属中国.天津 装卸工具制造租赁        有限责任    工具     崔亚欣 10365794-5
具有限公司                                               公司        制造
天津外代物流有限公司    中国.天津 集装箱仓储、货运代理有 限 责 任   仓储     许景宏 79498106-5
                                   业务                  公司          业
天津中铁储运有限公司    中国.天津 仓储、运输、批发零售、有 限 责 任 仓储     崔胜祥 76128763-2
                                   货运代理、场地租赁 公司             业
天津港兴洋机械有限公司 中国.天津 工属具生产、销售       中外合资    工属     张茂林 60089954-X
                                                                     具制
                                                                       造
天津津洋国际贸易有限公中国.天津     国际贸易、仓储服务 中外合资 货运         李罕勇 60056570-X
司                                                                   服务
天津蓝塔发展有限公司  中国.天津     国际贸易、保税仓储等中外合资 仓储        蔡穗新 72572662-6
                                                                       业
天津港保税区隆海储运有中国.天津     存栈、搬运、货运    台 港 澳 与 货运     孙志江 72448236-7
限公司                                                   境内合资 服务
嘉鸿国际企业(天津)有限中国.天津   国际贸易、房地产开中外合资 代理          曹延路 60056714-X
公司                                 发、船舶代理                    服务
天津港兴滨物流有限公司 中国.天津    保税仓储服务、物流分有 限 责 任 仓储     赵明    59870817-6
                                     拨配货、装卸搬倒服务公司          业
天津长利达实业有限公司 中国.天津    货物搬运、货运服务 台 港 澳 与 货运      李罕勇 60058409-7
                                                         境内合资 服务
天津港星船舶代理有限公中国.天津     国际船舶代理、货运代有 限 责 任 代理     刘庆顺 75482371-6
司                                   理等                公司        服务
天津港赢船舶港口服务有中国.天津     船舶港口服务、仓储 有 限 责 任 港口      迟德芳 10366070-6
限公司                                                   公司        服务
天津港东国际工贸有限公中国.天津     仓储、国际贸易、劳务台 港 澳 与 贸易     管学富 60090416-9
司                                   服务                境内合资 服务
天津港俊物流发展有限公中国.天津     焦炭、铁矿石、铁矿粉台 港 澳 与 销售     刘志江 58325667-2
司                                   等的进出口、批发和零境内合资 业务
                                     售、装卸搬运
天津港港湾国际汽车物流中国.天津     国际货运代理、仓储 有 限 责 任 代理      刘庆顺 05529321-8
有限公司                                                 公司        服务
天津港南疆矿石物流有限中国.天津     仓储、加工、物流配货有 限 责 任 仓储     郑庆跃 07592166-4
公司                                                     公司          业

       ③本公司的子公司注册资本及其变化(单位:万元)


                                             83
                           天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



           关联方名称                  期初数       本期增加数 本期减少数   期末数
天津港第五港埠有限公司                ¥49,627.80                            ¥49,627.80
天津港焦炭码头有限公司                ¥60,000.00                            ¥60,000.00
天津港第一港埠有限公司                ¥27,700.00                           ¥27,700.00
天津港石油化工码头有限公司            ¥11,070.00                            ¥11,070.00
天津港第四港埠有限公司                ¥31,200.00                            ¥31,200.00
天津港物资供应有限责任公司             ¥8,089.60                             ¥8,089.60
天津港物流发展有限公司               ¥109,073.00                           ¥109,073.00
天津港轮驳有限公司                    ¥22,774.10                            ¥22,774.10
天津港客运有限公司                     ¥5,896.80                             ¥5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司               ¥2,607.90                             ¥2,607.90
天津外轮理货有限公司                     ¥161.00      ¥1839.00              ¥2,000.00
中国天津外轮代理有限公司              ¥10,122.00                            ¥10,122.00
天津港环球滚装码头有限公司            ¥26,446.00                            ¥26,446.00
天津港滚装码头有限公司                US$2,350.00                           US$2,350.00
天津中燃船舶燃料有限公司              ¥20,000.00                            ¥20,000.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司        US$2,920.00                           US$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司            US$5,889.54                           US$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司           US$11,511.00                           US$11,511.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ¥230,335.00                             ¥230,335.00
天津港中煤华能煤码头有限公司         ¥112,500.00                           ¥112,500.00
天津海天保税物流有限公司              ¥21,000.00                            ¥21,000.00
天津港中航油码头有限公司              ¥14,900.00                            ¥14,900.00
天津港远航国际矿石码头有限公司       ¥104,650.00                           ¥104,650.00
天津铁海物流有限公司                     ¥500.00                              ¥500.00
天津港兴港货贸开发有限公司             ¥1000.00                              ¥1,000.00
天津外代货运有限公司                   ¥1,000.00                             ¥1,000.00
天津外代报关行有限公司                   ¥200.00                              ¥200.00
天津东海渔村餐饮有限公司               ¥2,238.60                             ¥2,238.60
天津富达商务服务有限公司                 ¥200.00                              ¥200.00
天津东疆外代物流有限公司                 ¥500.00                              ¥500.00
天津港口机械设备进口有限公司             ¥300.00                              ¥300.00
天津港兴东物流有限公司                ¥44,400.00                            ¥44,400.00
天津港华物流有限公司                     ¥500.00                              ¥500.00
山西津晋源国际物流有限公司               ¥500.00                              ¥500.00
天津外代(香港)有限公司                 ¥500.00                               ¥500.00
天津临港拖轮有限公司                   ¥2,000.00                             ¥2,000.00
天津外代嘉明国际货运有限公司           US$100.00                              US$100.00



                                            84
                             天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



            关联方名称                   期初数          本期增加数 本期减少数         期末数
天津东疆保税港区益海工贸有限公司              ¥200.00                                    ¥200.00
天津津利国际物流有限公司                     US$70.00                                     US$70.00
天津利港船务代理有限公司                      ¥180.00                                    ¥180.00
天津港液体装卸有限公司                        ¥845.00                                    ¥845.00
天津市金港飞马装卸工属具有限公司               ¥80.00                                        ¥80.00
天津外代物流有限公司                     ¥2,000.00                                     ¥2,000.00
天津中铁储运有限公司                     ¥1,000.00                                     ¥1,000.00
天津港兴洋机械有限公司                       US$58.00                                     US$58.00
天津津洋国际贸易有限公司                     US$40.00                                     US$40.00
天津蓝塔发展有限公司                     US$145.00                                      US$145.00
天津港保税区隆海储运有限公司             ¥2,000.00                                     ¥2,000.00
嘉鸿国际企业(天津)有限公司             US$200.00                                      US$200.00
天津港兴滨物流有限公司                   ¥1,000.00                                     ¥1,000.00
天津长利达实业有限公司                   US$133.00                                      US$133.00
天津港星船舶代理有限公司                      ¥300.00                                    ¥300.00
天津港赢船舶港口服务有限公司                  ¥100.00                                    ¥100.00
天津港东国际工贸有限公司                      ¥400.00                                    ¥400.00
天津港俊物流发展有限公司                ¥30,000.00                                    ¥30,000.00
天津港港湾国际汽车物流有限公司          ¥15,000.00                                    ¥15,000.00
天津港南疆矿石物流有限公司             ¥10,000.00                                     ¥10,000.00

      ④本公司的子公司所持股份或权益及其变化
                                                期初数                        期末数
           关联方名称
                                  持股比例(%)表决权比例(%)持股比例(%) 表决权比例(%)
天津港第五港埠有限公司                  100                100         100              100
天津港焦炭码头有限公司                  100                100         100              100
天津港第一港埠有限公司                  100                100         100              100
天津港石油化工码头有限公司              100                100         100              100
天津港第四港埠有限公司                  100                100         100              100
天津港物资供应有限责任公司              100                100         100              100
天津港物流发展有限公司                  100                100         100              100
天津港轮驳有限公司                      100                100         100              100
天津港客运有限公司                      100                100         100              100
天津新港赛挪码头有限公司                100                100         100              100
天津外轮理货有限公司                    84                 84          84                84
中国天津外轮代理有限公司                60                 60          60                60
天津港环球滚装码头有限公司             56.17              56.17       56.17             56.17
天津港滚装码头有限公司                 56.17              56.17       56.17             56.17
天津中燃船舶燃料有限公司                53                 53          53                53
天津东方海陆集装箱码头有限公司          51                 51          51                51
天津港远航矿石码头有限公司              51                 51          51                51



                                                85
                               天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                 期初数                       期末数
           关联方名称
                                    持股比例(%)表决权比例(%)持股比例(%) 表决权比例(%)
天津港远航散货码头有限公司                51               51          51               51
天津港太平洋国际集装箱码头有限公
                                          51               51          51               51
司
天津港中煤华能煤码头有限公司              51               51          51               51
天津海天保税物流有限公司                  51               51          51               51
天津港中航油码头有限公司                  51               51          51               51
天津港远航国际矿石码头有限公司            51               51          51               51
天津铁海物流有限公司                      100             100         100              100
天津港兴港货贸开发有限公司                100             100         100              100
天津外代货运有限公司                      100             100         100              100
天津外代报关行有限公司                    100             100         100              100
天津东海渔村餐饮有限公司                  100             100         100              100
天津富达商务服务有限公司                  100             100         100              100
天津东疆外代物流有限公司                  100             100         100              100
天津港口机械设备进口有限公司              100             100         100              100
天津港兴东物流有限公司                    100             100         100              100
天津港华物流有限公司                      100             100         100              100
山西津晋源国际物流有限公司                100             100         100              100
天津外代(香港)有限公司                  100             100         100              100
天津临港拖轮有限公司                      95               95          95               95
天津外代嘉明国际货运有限公司              75               75          75               75
天津东疆保税港区益海工贸有限公司          75               75          75               75
天津津利国际物流有限公司                  75               75          75               75
天津利港船务代理有限公司                  70               70          70               70
天津港液体装卸有限公司                    70               70          70               70
天津市金港飞马装卸工属具有限公司          70               70          70               70
天津外代物流有限公司                      65               65          65               65
天津中铁储运有限公司                      60               60          60               60
天津港兴洋机械有限公司                    60               60          60               60
天津津洋国际贸易有限公司                 58.75            58.75       58.75            58.75
天津蓝塔发展有限公司                      55               55          55               55
天津港保税区隆海储运有限公司              55               55          55               55
嘉鸿国际企业(天津)有限公司              55               55          55               55
天津港兴滨物流有限公司                    55               55          55               55
天津长利达实业有限公司                   52.10            52.10       52.10            52.10
天津港星船舶代理有限公司                  51               51          51               51
天津港赢船舶港口服务有限公司              51               51          51               51
天津港东国际工贸有限公司                  51               51          51               51
天津港俊物流发展有限公司                  51               51          51               51
天津港港湾国际汽车物流有限公司            51               51          51               51
天津港南疆矿石物流有限公司                51               51          51               51




                                                 86
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          ⑤不存在控制关系的关联方
                        关联方名称                                    与本公司关系
    天津港财务有限公司                                           受同一最终控制方控制
    天津港联盟国际集装箱码头有限公司                           本公司董事担任该公司董事
    天津港航发展咨询有限公司                                   本公司董事担任该公司董事
    天津临港产业投资控股有限公司                               母公司高管担任该公司董事
    天津中海船务代理有限公司                                           合营企业
    天津中联理货有限公司                                               合营企业
    天津港实华原油码头有限公司                                         合营企业
    天津天营集装箱货运有限公司                                         合营企业
    天津南疆加油站有限公司                                             合营企业
    天津孚宝南疆石化仓储有限公司                                       合营企业
    天津德海石油制品销售有限责任公司                                   合营企业
    天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司                           合营企业
    天津东疆保税港区汇达新能源有限公司                                 合营企业
    天津五洲国际集装箱码头有限公司                                     联营企业
    天津市远航矿石物流有限公司                                         联营企业
    天津天鑫机动车检测服务有限公司                                     联营企业
    天津天浩机动车检测服务有限公司                                     联营企业
    天津天贵装卸劳务有限公司                                           联营企业
    天津开发区陆海矿业贸易有限公司                                     联营企业
    天津港中化危险品物流有限公司                                       联营企业
    天津港翔国际贸易服务有限公司                                       联营企业
    天津港保税区兴桐石油化工有限公司                                   联营企业
    天津港保税区天兴货运服务有限公司                                   联营企业
    天津港保税区天盛国际货运代理有限公司                               联营企业
    天津港保税区渤海包装有限公司                                       联营企业

          ⑵关联方交易事项
          本项下关联交易上年同期数中包含了按照《上海证券交易所股票
    上市规则》10.1.6 条规定的关联交易金额。
          ①购买商品、接受劳务的关联交易
                 关联                                      本期数                 上年同期数
    关联方       交易    关联交易    关联交易                        比例                       比例
                 类型      内容      定价原则           金额         (%)      金额         (%)
                 购买                物价管理
                           供水                       7,403,100.65    0.09     7,121,133.46     0.19
                 商品                部门定价
天津港(集团)   购买                物价管理
                           供电                      61,675,436.12    0.72    59,872,381.31     1.59
有限公司         商品                部门定价
                 购买
                          燃材料     市场价格         2,652,293.98    0.03     3,109,190.68     0.08
                 商品
天津南疆加油站   购买
                           燃料      市场价格        28,189,661.70    0.33    27,213,503.85     0.72
有限公司         商品




                                                87
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                 关联                                         本期数                      上年同期数
    关联方       交易   关联交易     关联交易                           比例                             比例
                 类型     内容       定价原则            金额           (%)           金额          (%)
天津德海石油制
                 购买
品销售有限责任            燃料       市场价格         17,868,345.97       0.21       21,382,476.22       0.57
                 商品
公司
天津港保税区兴
                 购买
桐石油化工有限            燃料       市场价格          3,964,200.20       0.05         2,650,599.20      0.07
                 商品
公司
                 接受                物价管理
                        通讯服务                       4,841,414.24       0.31         4,312,828.12      0.64
                 劳务                部门定价
天津港(集团)   接受
                        后勤服务     市场价格         37,881,425.02       2.45       38,587,227.03       5.68
有限公司         劳务
                 接受
                        劳务服务     市场价格        284,277,350.63      18.42      274,356,128.81      40.42
                 劳务
天津天贵装卸劳   接受
                        劳务服务     市场价格         24,815,918.72       1.61       23,369,748.52       3.44
务有限公司       劳务
天津中联理货有   接受
                        理货服务     市场价格                1,000.00     0.00                     -        -
限公司           劳务
天津五洲国际集
                 接受
装箱码头有限公          装卸服务     市场价格          1,061,699.06       0.07                     -        -
                 劳务
司
天津中海船务代   接受
                        劳务服务     市场价格                2,600.00     0.00           19,008.00       0.00
理有限公司       劳务
天津港航发展咨   接受
                        劳务服务     市场价格               45,000.00     0.00           25,000.00       0.00
询有限公司       劳务
天津天鑫机动车
                 接受
检测服务有限公          劳务服务     市场价格                       -          -        407,830.19       0.06
                 劳务
司
天津市远航矿石   接受   散杂货倒
                                     市场价格         31,751,238.62       2.06       19,790,555.21       2.92
物流有限公司     劳务   运服务
天津港翔国际贸   接受   散杂货倒
                                     市场价格         11,778,294.62       0.76         5,929,596.88      0.87
易服务有限公司   劳务   运服务
      合计                                           518,208,979.53                 488,147,207.48

          ②销售商品、提供劳务的关联交易
               关联                                      本期数                          上年同期数
                        关联交     关联交易
    关联方     交易                                                  比例
                        易内容     定价原则          金额                             金额         比例(%)
               类型                                                (%)
天津港(集团) 销售
                        燃材料     市场价格     47,603,124.83           0.49       37,697,019.51         0.88
有限公司       商品
天津五洲国际
               销售
集装箱码头有            材料       市场价格      1,602,358.29           0.02        1,462,160.90         0.03
               商品
限公司
天津港保税区
               销售
天盛国际货运            燃料       市场价格           2,148.02          0.00            2,794.97         0.00
               商品
代理有限公司



                                                88
                                 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                 关联                                      本期数                    上年同期数
                         关联交      关联交易
   关联方        交易                                                 比例
                         易内容      定价原则          金额                       金额         比例(%)
                 类型                                               (%)
天津市远航矿
                 销售
石物流有限公              材料       市场价格                   -          -      98,461.54         0.00
                 商品
司
天津南疆加油     销售
                          燃料       市场价格     8,902,891.29          0.09    5,163,528.26        0.12
站有限公司       商品
天津港实华原
                 销售
油码头有限公              材料       市场价格           23,931.62       0.00               -           -
                 商品
司
天津临港产业
                 销售
投资控股有限              材料       市场价格                   -          -        1,965.81        0.00
                 商品
公司
天津港联盟国
                 销售
际集装箱码头             燃材料      市场价格     1,732,717.83          0.02    1,203,558.05        0.03
                 商品
有限公司
天津港(集团)   提供
                        劳务服务     市场价格    21,948,921.34          0.47   24,404,841.47        1.03
有限公司         劳务
天津五洲国际
                 提供
集装箱码头有            转栈服务     市场价格    19,457,897.19          0.42   17,600,017.44        0.74
                 劳务
限公司
天津港中化危
                 提供
险品物流有限            倒运服务     市场价格     2,422,358.47          0.05    2,684,028.28        0.11
                 劳务
公司
天津港保税区
                 提供
渤海包装有限            劳务服务     市场价格     4,418,396.68          0.09    2,550,797.91        0.11
                 劳务
公司
天津开发区陆
                 提供
海矿业贸易有            劳务服务     市场价格     2,919,280.63          0.06     926,704.09         0.04
                 劳务
限公司
天津港保税区
                 提供
天盛国际货运            劳务服务     市场价格     2,272,255.38          0.05    1,836,432.42        0.08
                 劳务
代理有限公司
天津港保税区
                 提供
天兴货运服务            劳务服务     市场价格                   -          -     905,023.73         0.04
                 劳务
有限公司
天津港保税区
                 提供
兴桐石油化工            劳务服务     市场价格          164,138.35       0.00     261,678.97         0.01
                 劳务
有限公司
天津德海石油
                 提供
制品销售有限            劳务服务     市场价格     1,078,687.46          0.02     475,036.08         0.02
                 劳务
责任公司
天津南疆加油     提供
                        劳务服务     市场价格          659,894.46       0.01     432,875.48         0.02
站有限公司       劳务
天津天营集装
                 提供
箱货运有限公            劳务服务     市场价格          445,480.82       0.01     387,492.19         0.02
                 劳务
司




                                                  89
                              天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                关联                                   本期数                       上年同期数
                         关联交    关联交易
   关联方       交易                                              比例
                         易内容    定价原则         金额                          金额        比例(%)
                类型                                            (%)
天津孚宝南疆
                提供
石化仓储有限            劳务服务   市场价格                 -           -         22,042.00           0.00
                劳务
公司
天津天浩机动
                提供
车检测服务有            劳务服务   市场价格         42,000.00        0.00         42,000.00           0.00
                劳务
限公司
天津天鑫机动
                提供
车检测服务有            劳务服务   市场价格         57,840.00        0.00      1,069,303.61           0.05
                劳务
限公司
天津港联盟国
                提供
际集装箱码头            劳务服务   市场价格    17,011,349.63         0.36     15,069,580.19           0.64
                劳务
有限公司
天津港翔国际
                提供
贸易服务有限            劳务服务   市场价格     2,836,372.26         0.06      2,333,521.33           0.10
                劳务
公司
合计                                          135,602,044.55                116,630,864.23
         ③关联租赁
         a.关联租赁支出
               出租方名称                租赁资产情况                本期数          上年同期数
                                       土地、物业、厂房及
    天津港(集团)有限公司                                      100,471,199.12      72,237,208.92
                                             设备等
    天津港保税区兴桐石油化工有限公
                                              设施租赁            5,247,169.80       6,218,882.90
    司



                 合计                                           105,718,368.92      78,456,091.82

         b.关联租赁收入
               承租方名称                 租赁资产情况            本期数            上年同期数
    天津港(集团)有限公司               房屋、设备租赁              697,605.62          442,147.00

    天津港保税区天盛国际货运代理有
                                              房屋租赁               151,000.00          151,000.00
    限公司

    天津港保税区天兴货运服务有限公
                                              房屋租赁                25,000.00           25,000.00
    司

    天津中联理货有限公司                      房屋租赁                12,000.00                   -

                  合计                                               885,605.62          618,147.00

         ④资产购置
              关联方                   资产名称            本期发生额              上年同期数
    天津港(集团)有限公司           设备、物业              9,016,944.54          34,764,987.60



                                               90
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     ⑤资产销售
          关联方                 资产名称             本期发生额              上年同期数
天津港(集团)有限公司             设备                     55,128.21             916,928.08

     ⑥接受金融服务
            关联方                   服务项目       期末余额                   期初余额
天津港财务有限公司                   存款服务    1,450,338,592.04          1,369,552,277.40
天津港财务有限公司                   贷款服务    2,260,500,000.00          2,042,100,000.00
天津港(集团)有限公司               委托贷款     90,000,000.00              90,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司         委托贷款     10,000,000.00              10,000,000.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司     委托贷款            -                   20,000,000.00
              合计                               3,810,838,592.04          3,531,652,277.40

     ⑦其他事项
     a. 公 司 与 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 分 别 以 现 金 方 式 出 资
222,471,295.03 元和 241,010,569.62 元对天津港财务有限公司进行
增资,出资额分别折合天津港财务有限公司注册资本 14,400 万元和
15,600 万元。出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本
公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为
48%,天津港(集团)有限公司直接持有天津港财务有限公司股权比
例维持 52%不变,已于 2014 年 5 月 14 日完成工商登记变更手续。
     b.公司所属全资子公司—天津港第一港埠有限公司收购天津港
经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工属具有限公司 70%
股权,转让价格为 83.03 万元,已于 2014 年 6 月 19 日完成工商登记
变更手续。其中天津港经济技术合作有限公司为天津港(集团)有限
公司所属全资子公司。
     ⑶关联方应收应付款项余额
                                                                         占该账
                                                                         项百分
 所属账户                关联方名称                       期末数         比(%) 款项内容
应收账款    天津港(集团)有限公司                       52,166,270.35        2.76 经营性往来
其他应收款 天津港(集团)有限公司                           492,970.53        0.33 经营性往来
应付账款    天津港(集团)有限公司                      157,687,871.56        7.58 经营性往来
其他应付款 天津港(集团)有限公司                        11,071,213.98        8.90 经营性往来
预付账款    天津港(集团)有限公司                        2,666,345.40        0.38 经营性往来
预收账款    天津港(集团)有限公司                        4,405,740.00        0.39 经营性往来
应收账款    天津五洲国际集装箱码头有限公司                3,916,299.06        0.21 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司                       2,000.00      0.00 经营性往来
应收账款    天津开发区陆海矿业贸易有限公司                1,174,850.79        0.06 经营性往来



                                          91
                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                                                            占该账
                                                                            项百分
 所属账户                 关联方名称                      期末数            比(%) 款项内容
应收账款    天津东疆保税港区汇达新能源有限公司              168,120.00         0.01 经营性往来
应付账款    天津孚宝南疆石化仓储有限公司                        82,642.00      0.00 经营性往来
应付账款    天津德海石油制品销售有限责任公司              6,590,075.82         0.32 经营性往来
预付账款    天津德海石油制品销售有限责任公司                     1,091.20      0.00 经营性往来
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司                     10,000.00      0.01 经营性往来
应付账款    天津港保税区兴桐石油化工有限公司             14,538,114.24         0.70 经营性往来
应收账款    天津港保税区渤海包装有限公司                  1,020,801.04         0.05 经营性往来
应收账款    天津港中化危险品物流有限公司                    691,840.00         0.04 经营性往来
应付账款    天津南疆加油站有限公司                        3,880,559.72         0.19 经营性往来
应收账款    天津南疆加油站有限公司                        1,354,181.20         0.07 经营性往来
            天津东疆保税港区德港石油制品服务有限
                                                                                      经营性往来
应付账款    公司                                          3,035,049.55         0.15
应收账款    天津港联盟国际集装箱码头有限公司              2,417,698.78         0.13 经营性往来
应收账款    天津港实华原油码头有限公司                          28,000.00      0.00 经营性往来
            合计                                        267,401,735.22

                                                                            占该账
                                                                            项百分
所属账户                 关联方名称                       期初数            比(%) 款项内容
应收账款    天津港(集团)有限公司                       34,669,336.20         1.86 经营性往来
其他应收款 天津港(集团)有限公司                           595,337.97         0.58 经营性往来
应付账款    天津港(集团)有限公司                      154,323,379.77         6.71 经营性往来
其他应付款 天津港(集团)有限公司                         5,088,730.20         4.54 经营性往来
预付账款    天津港(集团)有限公司                        4,549,596.91         0.68 经营性往来
预收账款    天津港(集团)有限公司                        3,087,740.00         0.43 经营性往来
应收账款    天津五洲国际集装箱码头有限公司                8,367,474.80         0.45 经营性往来
其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司                        2,000.00      0.00 经营性往来
应收账款    天津东疆保税港区汇达新能源有限公司              168,120.00         0.01 经营性往来
其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司                         82,642.00      0.07 经营性往来
应收账款    天津德海石油制品销售有限责任公司                    93,232.00      0.01 经营性往来
应付账款    天津德海石油制品销售有限责任公司              7,265,649.05         0.32 经营性往来
预付账款    天津德海石油制品销售有限责任公司                     2,633.50      0.00 经营性往来
其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司                     40,687.13      0.04 经营性往来
应付账款    天津港保税区兴桐石油化工有限公司             14,708,709.12         0.64 经营性往来
应收账款    天津港保税区渤海包装有限公司                    667,089.56         0.60 经营性往来
应收账款    天津港中化危险品物流有限公司                    428,150.00         0.02 经营性往来
应付账款    天津市远航矿石物流有限公司                   11,342,718.46         0.49 经营性往来
预收账款    天津港保税区天盛国际货运代理有限公司                10,942.52      0.00 经营性往来
应付账款    天津南疆加油站有限公司                          918,483.30         0.04 经营性往来
            合计                                        246,412,652.49




                                           92
                           天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



       10、或有事项
       无
       11、承诺事项
       无
       12、资产负债表日后非调整事项
       无
       13、其他重大事项
       以公允价值计量的资产和负债
                                            本期公                         本期
                                                        计入权益的
                                            允价值                         计提
            项目             期初金额                   累计公允价                     期末金额
                                            变动损                         的减
                                                          值变动
                                              益                             值
金融资产
其中:1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金               0.00        0.00            0.00        0.00              0.00
融资产
其中:衍生金融资产                   0.00        0.00            0.00        0.00              0.00
2.可供出售金融资产         217,081,611.87        0.00   89,714,997.74        0.00    204,648,762.22
金融资产小计               217,081,611.87        0.00   89,714,997.74        0.00    204,648,762.22
金融负债                             0.00        0.00            0.00        0.00              0.00
投资性房地产                         0.00        0.00            0.00        0.00              0.00
生产性生物资产                       0.00        0.00            0.00        0.00              0.00
其他                                 0.00        0.00            0.00        0.00              0.00
          合计             217,081,611.87        0.00   89,714,997.74        0.00    204,648,762.22

       14、补充资料
       ⑴非经常性损益项目明细表
                         明细项目                                   本期数              上期数
1.非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销
                                                                        -57,962.23    11,429,162.15
部分
2.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
                                                                             0.00              0.00
免
3.计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受              21,042,404.73       23,592,879.13
的政府补助除外
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 0.00              0.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收                         0.00              0.00
益
6.非货币性资产交换损益                                                       0.00              0.00
7.委托他人投资或管理资产的损益                                               0.00              0.00


                                            93
                            天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                         明细项目                                    本期数           上期数
8.因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
                                                                            0.00             0.00
准备
9.债务重组损益                                                              0.00             0.00
10.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                               0.00             0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                       0.00             0.00


12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
                                                                      31,494.08         34,407.16
净损益
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                               0.00             0.00
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                            0.00             0.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                   0.00             0.00
16.对外委托贷款取得的损益                                                   0.00             0.00
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
                                                                            0.00             0.00
值变动产生的损益
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
                                                                            0.00             0.00
性调整对当期损益的影响
19.受托经营取得的托管费收入                                                 0.00             0.00
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -6,681,342.19    -6,599,033.32
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       0.00             0.00
合计                                                               14,334,594.39    28,457,415.12
减:非经常性损益相应的所得税                                         2,142,880.75     4,980,924.32
减:少数股东享有部分                                                 5,714,966.44     8,418,207.66
非经常性损益影响的净利润                                            6,476,747.20    15,058,283.14
报表净利润                                                     819,866,169.22      774,223,360.45
减:少数股东损益                                                218,448,314.01      204,640,289.29
归属于母公司股东的净利润                                       601,417,855.21      569,583,071.16
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例                              1.08%            2.64%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润                     594,941,108.01      554,524,788.02

       ⑵净资产收益率和每股收益
                                                  净资产收益率
                                                                        每股收益(人民币元/股)
                                                      (%)
  期间                财务指标
                                                                         基本每        稀释每
                                                    加权平均
                                                                         股收益        股收益
             归属于公司普通股股东的净利润             4.69%                0.36          0.36
 本期数      扣除非经常性损益后归属于公司
                                                      4.64%                0.36          0.36
                   普通股股东的净利润
             归属于公司普通股股东的净利润             4.72%                0.34          0.34
 上期数      扣除非经常性损益后归属于公司
                                                      4.60%                0.33          0.33
                   普通股股东的净利润


                                             94
                              天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




       ⑶报告期数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明
                                      期初数
                  期末数
 报表项目                          (上期发生             变动额         变动率     主要变动原因
              (本期发生数)
                                       数)
应收票据       1,506,686,150.16    782,363,255.31      724,322,894.85    92.58%    所属子公司期末
                                                                                   应收票据增加
应收股利           7,234,551.45       1,050,551.45        6,184,000.00   588.64%   应收合营企业股
                                                                                   利增加

其他应收款      143,163,206.21      98,019,719.05       45,143,487.16    46.06%    所属子公司往来
                                                                                   款项等增加
存货            612,816,648.38     410,757,348.77      202,059,299.61    49.19%    所属子公司期末
                                                                                   存货增加
长期待摊费       17,698,000.43        4,620,529.57      13,077,470.86    283.03%   所属子公司疏浚
用                                                                                 维护待摊费用增
                                                                                   加
应付票据       1,969,320,000.00   1,201,489,160.00     767,830,840.00    63.91%    所属子公司期末
                                                                                   应付票据增加
预收款项       1,130,924,306.73    725,305,455.48      405,618,851.25     55.92%   预收货款增加
应付利息          22,786,836.84     70,588,693.68      -47,801,856.84    -67.72%   中期票据应付利
                                                                                   息减少

应付股利        561,628,806.76     312,092,063.38      249,536,743.38    79.96%    应付母公司股利
                                                                                   增加
一年内到期      368,850,000.00     238,600,000.00      130,250,000.00    54.59%    所属子公司长期
的非流动负                                                                         借款转入一年内
债                                                                                 到期
营业收入      10,643,797,262.95   7,507,824,691.30    3,135,972,571.65    41.77%   销售收入增加
营业成本       9,117,713,930.14   6,048,699,871.62    3,069,014,058.52    50.74%   销售成本增加
资产减值损         2,110,773.32        -366,671.06        2,477,444.38   675.66%   资产减值损失增
失                                                                                 加
营业外收入       45,249,868.76      23,703,773.36       21,546,095.40    90.90%    政府补助增加

            上述 2014 年中期公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的
 企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。




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                                    合并资产负债表

                                    2014 年 6 月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司

                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目            附注                 期末余额                 年初余额
流动资产:
     货币资金                 7⑴                 4,325,044,761.04         3,906,952,976.37
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                           0.00                     0.00
     应收票据                 7⑵                 1,506,686,150.16           782,363,255.31
     应收账款                 7⑶                 1,851,829,767.32         1,822,426,799.38
     预付款项                 7⑷                   695,917,714.12           665,597,208.65
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 0.00                     0.00
     应收股利                                         7,234,551.45             1,050,551.45
     其他应收款               7⑸                   143,163,206.21            98,019,719.05
     买入返售金融资产
     存货                     7⑹                   612,816,648.38           410,757,348.77
     一年内到期的非流动
                                                              0.00                     0.00
资产
     其他流动资产                                             0.00                     0.00
       流动资产合计                               9,142,692,798.68         7,687,167,858.98
非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产         7⑺                   204,648,762.22           217,081,611.87
     持有至到期投资                                           0.00                     0.00
     长期应收款                                               0.00                     0.00
     长期股权投资             7⑻                 2,861,082,214.82         2,580,955,574.68
     投资性房地产                                             0.00                     0.00
     固定资产                 7⑼                11,388,345,556.61        11,398,120,205.60
     在建工程                 7⑽                 4,359,859,640.13         4,181,955,694.31
     工程物资                                                 0.00                     0.00
     固定资产清理                                       316,375.39                     0.00
     生产性生物资产                                           0.00                     0.00
     油气资产                                                 0.00                     0.00
     无形资产                 7⑾                 3,643,806,789.51         3,689,672,993.29
     开发支出                                                 0.00                     0.00
     商誉                                                     0.00                     0.00
     长期待摊费用             7⑿                    17,698,000.43             4,620,529.57
     递延所得税资产           7⒀                   128,839,834.54           127,903,830.04
     其他非流动资产                                           0.00                     0.00
       非流动资产合计                            22,604,597,173.65        22,200,310,439.36
          资产总计                               31,747,289,972.33        29,887,478,298.34


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流动负债:
     短期借款                7⒂             1,754,184,071.58           1,550,392,903.91
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债                                      0.00                       0.00
     应付票据                7⒃             1,969,320,000.00           1,201,489,160.00
     应付账款                7⒄             2,080,860,114.59           2,301,667,167.97
     预收款项                7⒅             1,130,924,306.73             725,305,455.48
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬            7⒆                76,408,488.23              70,262,987.61
     应交税费                7⒇                75,952,649.75              61,771,840.28
     应付利息                                   22,786,836.84              70,588,693.68
     应付股利              7(21)               561,628,806.76             312,092,063.38
     其他应付款            7(22)               124,350,922.44             112,794,134.66
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动
                           7(23)               368,850,000.00             238,600,000.00
负债
     其他流动负债
        流动负债合计                         8,165,266,196.92           6,644,964,406.97
非流动负债:
     长期借款              7(24)             4,018,766,635.92           4,148,344,210.85
     应付债券              7(25)             2,000,000,000.00           2,000,000,000.00
     长期应付款                                          0.00                       0.00
     专项应付款                                          0.00                       0.00
     预计负债                                            0.00                       0.00
     递延所得税负债        7(26)                49,841,665.40              52,949,877.82
     其他非流动负债        7(27)                   825,948.35                 825,948.35
        非流动负债合计                       6,069,434,249.67           6,202,120,037.02
          负债合计                         14,234,700,446.59          12,847,084,443.99
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)    7(28)             1,674,769,120.00           1,674,769,120.00
     资本公积              7(29)             3,590,883,482.79           3,591,831,758.51
     减:库存股                                          0.00                       0.00
     专项储备              7(30)                         0.00                       0.00
     盈余公积              7(31)             1,099,906,629.75           1,099,906,629.75
     一般风险准备
     未分配利润            7(32)             6,592,570,612.19           6,319,942,203.51
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者
                                           12,958,129,844.73          12,686,449,711.77
权益合计
     少数股东权益                            4,554,459,681.01           4,353,944,142.58
      所有者权益合计                       17,512,589,525.74          17,040,393,854.35
    负债和所有者权益总计                   31,747,289,972.33          29,887,478,298.34
法定代表人:郑庆跃       主管会计工作负责人:诸葛涛       会计机构负责人:张凤路



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                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                 母公司资产负债表

                                 2014 年 6 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
                                                                    单位:元 币种:人民币
                  项目                    附注          期末余额           年初余额

流动资产:
    货币资金                                          1,029,764,518.04    1,386,672,560.83
    交易性金融资产                                                0.00                0.00
    应收票据                                                      0.00                0.00
    应收账款                              8⑴                     0.00                0.00
    预付款项                                                      0.00                0.00
    应收利息                                                      0.00                0.00
    应收股利                                           131,292,589.29       63,366,448.17
    其他应收款                            8⑵           57,252,450.28         3,369,869.38
    存货                                                          0.00                0.00
    一年内到期的非流动资产                              50,000,000.00       30,000,000.00
    其他流动资产                                                  0.00                0.00
      流动资产合计                                    1,268,309,557.61    1,483,408,878.38
非流动资产:
发放委托贷款及垫款                                    2,121,200,000.00    2,121,200,000.00
    可供出售金融资产                                              0.00                0.00
    持有至到期投资                                                0.00                0.00
    长期应收款                                                    0.00                0.00
    长期股权投资                          8⑶      10,451,560,617.42      9,917,394,648.54
    投资性房地产                                                  0.00                0.00
    固定资产                                           253,780,773.09      260,347,040.94
    在建工程                                             2,027,900.00         2,422,900.00
    工程物资                                                      0.00                0.00
    固定资产清理                                                  0.00                0.00
    生产性生物资产                                                0.00                0.00
    油气资产                                                      0.00                0.00
    无形资产                                           273,814,126.32      277,410,186.12
    开发支出                                                      0.00                0.00
    商誉                                                          0.00                0.00
    长期待摊费用                                                  0.00                0.00
    递延所得税资产                                       2,985,186.53         2,985,186.53
    其他非流动资产                                                0.00                0.00
      非流动资产合计                               13,105,368,603.36     12,581,759,962.13
           资产总计                                14,373,678,160.97     14,065,168,840.51




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流动负债:
    短期借款                                                      0.00                0.00
    交易性金融负债                                                0.00                0.00
    应付票据                                                      0.00                0.00
    应付账款                                               337,378.20          337,378.20
    预收款项                                                 49,201.04          49,201.04
    应付职工薪酬                                           900,475.14          811,784.09
    应交税费                                              1,288,293.77        2,869,401.49
    应付利息                                             19,370,136.98      68,554,521.08
    应付股利                                           453,395,713.06      270,665,437.35
    其他应付款                                         241,457,887.15      423,047,645.56
    一年内到期的非流动负债                                        0.00                0.00
    其他流动负债                                                  0.00                0.00
       流动负债合计                                    716,799,085.34      766,335,368.81
非流动负债:
    长期借款                                             60,000,000.00      60,000,000.00
    应付债券                                          2,000,000,000.00    2,000,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
       非流动负债合计                                 2,060,000,000.00    2,060,000,000.00
         负债合计                                     2,776,799,085.34    2,826,335,368.81
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                1,674,769,120.00    1,674,769,120.00
    资本公积                                          4,546,541,581.40    4,543,070,883.27
    减:库存股                                                    0.00                0.00
    专项储备
    盈余公积                                          1,099,906,629.75    1,099,906,629.75
    一般风险准备
    未分配利润                                        4,275,661,744.48    3,921,086,838.68
所有者权益(或股东权益)合计                        11,596,879,075.63    11,238,833,471.70
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                    14,373,678,160.97    14,065,168,840.51
总计
法定代表人:郑庆跃       主管会计工作负责人:诸葛涛          会计机构负责人:张凤路




                                          100
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                                      合并利润表
                                    2014 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注           本期金额           上期金额
一、营业总收入                                        10,643,797,262.95 7,507,824,691.30
    其中:营业收入                       7(33)        10,643,797,262.95 7,507,824,691.30
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      9,845,185,724.28 6,743,731,583.92
    其中:营业成本                       7(33)      9,117,713,930.14 6,048,699,871.62
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                7(34)         24,607,628.39    20,931,978.81
           销售费用                                             0.00             0.00
           管理费用                      7(35)        599,042,042.50   570,767,858.37
           财务费用                      7(36)        101,711,349.93   103,698,546.18
           资产减值损失                  7(38)          2,110,773.32      -366,671.06
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                0.00             0.00
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)     7(37)        162,176,098.61   149,530,752.26
         其中:对联营企业和合营企业的
                                                      159,216,297.57   135,326,599.27
投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    960,787,637.28   913,623,859.64
    加:营业外收入                       7(39)         45,249,868.76    23,703,773.36
    减:营业外支出                       7(40)          7,358,387.99     7,136,166.97
      其中:非流动资产处置损失                            566,354.27       466,883.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                998,679,118.05   930,191,466.03
    减:所得税费用                       7(41)        178,812,948.83   155,968,105.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    819,866,169.22   774,223,360.45
    归属于母公司所有者的净利润                        601,417,855.21   569,583,071.16
    少数股东损益                                      218,448,314.01   204,640,289.29
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   7(42)                  0.36             0.34
    (二)稀释每股收益                   7(42)                  0.36             0.34
七、其他综合收益                         7(43)         -4,491,637.22   -41,022,890.03
八、综合收益总额                                      815,374,532.00   733,200,470.42
    归属于母公司所有者的综合收益总额                  600,469,579.49   544,969,337.14
    归属于少数股东的综合收益总额                      214,904,952.51   188,231,133.28
法定代表人:郑庆跃       主管会计工作负责人:诸葛涛       会计机构负责人:张凤路




                                          101
                             天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                        母公司利润表
                                       2014 年 1—6 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                    附注          本期金额                   上期金额

一、营业收入                           8⑷               32,597,865.06           32,567,095.88
     减:营业成本                      8⑷               10,268,076.72            9,200,548.84
           营业税金及附加                                 5,147,568.48            2,890,882.17
           销售费用                                                 0.00                  0.00
           管理费用                                      30,142,265.78           28,070,497.48
           财务费用                                   -12,066,920.18              -4,626,514.28
           资产减值损失                                             0.00                  0.00
     加:公允价值变动收益(损失
                                                                    0.00                  0.00
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”
                                       8⑸            677,111,295.45            715,836,002.10
号填列)

        其中:对联营企业和合营
                                                      130,375,600.25            109,980,568.07
企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                      676,218,169.71            712,867,683.77
列)

     加:营业外收入                                                 0.00                  0.00
     减:营业外支出                                        117,663.30                 3,944.14
           其中:非流动资产处置损
                                                           117,663.30                 3,944.14
失

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                      676,100,506.41            712,863,739.63
号填列)

     减:所得税费用                                         -30,070.43                    0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                      676,130,576.84            712,863,739.63
列)

五、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益

六、其他综合收益                                          3,470,698.13                    0.00
七、综合收益总额                                      679,601,274.97            712,863,739.63
法定代表人:郑庆跃          主管会计工作负责人:诸葛涛           会计机构负责人:张凤路



                                              102
                       天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



                                合并现金流量表
                                2014 年 1—6 月
                                                               单位:元 币种:人民币
                 项目                     附注        本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   8,950,869,824.06   6,655,594,631.32
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                    23,542,061.49      21,499,194.90
    收到其他与经营活动有关的现金        7(44)②      279,202,383.37      98,615,333.31
       经营活动现金流入小计                        9,253,614,268.92   6,775,709,159.53
    购买商品、接受劳务支付的现金                   6,895,338,260.38   4,622,958,669.44
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   868,031,448.88     816,870,861.79
    支付的各项税费                                   321,836,701.52     297,662,722.94
    支付其他与经营活动有关的现金        7(44)③      276,916,931.10     316,920,586.56
       经营活动现金流出小计                        8,362,123,341.88   6,054,412,840.73
         经营活动产生的现金流量净额                  891,490,927.04     721,296,318.80
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 1,593,419.79      52,327,040.00
    取得投资收益收到的现金                           101,576,333.76      50,050,433.63
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                       1,023,702.11         588,616.39
资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                               0.00               0.00
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                               0.00               0.00
       投资活动现金流入小计                          104,193,455.66     102,966,090.02
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                     750,061,929.86   1,346,161,296.45
资产支付的现金
    投资支付的现金                                   223,301,631.08       3,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                               0.00               0.00
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                               0.00                0.00
       投资活动现金流出小计                          973,363,560.94    1,349,661,296.45
         投资活动产生的现金流量净额                 -869,170,105.28   -1,246,695,206.43



                                       103
                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 286,775,586.82    104,734,050.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                       286,775,586.82    104,734,050.00
的现金
    取得借款收到的现金                               1,281,561,668.46   1,030,520,000.00
     发行债券收到的现金                                                 2,000,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                0.00               0.00
       筹资活动现金流入小计                          1,568,337,255.28   3,135,254,050.00
     偿还债务支付的现金                              1,082,626,212.90   1,242,371,159.30
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                       609,785,005.47    386,540,666.15
金
     其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                       212,409,746.40    268,086,901.61
利润
     支付其他与筹资活动有关的现金         7(44)④        3,000,000.00       6,000,000.00
       筹资活动现金流出小计                          1,695,411,218.37   1,634,911,825.45
        筹资活动产生的现金流量净额                    -127,073,963.09   1,500,342,224.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    16,234,926.00      -4,891,120.81
五、现金及现金等价物净增加额                           -88,518,215.33     970,052,216.11
    加:期初现金及现金等价物余额                     3,446,952,976.37   3,283,721,119.09
六、期末现金及现金等价物余额          7(44)⑤ 3,358,434,761.04 4,253,773,335.20
法定代表人:郑庆跃    主管会计工作负责人:诸葛涛     会计机构负责人:张凤路




                                          104
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                                  母公司现金流量表
                                    2014 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                附
                   项目                                  本期金额          上期金额
                                                注
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     33,950,437.85      32,888,382.03
    收到的税费返还                                            0.00               0.00
    收到其他与经营活动有关的现金                    125,350,654.14     160,677,133.24
      经营活动现金流入小计                          159,301,091.99     193,565,515.27
    购买商品、接受劳务支付的现金                              0.00               0.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                   16,067,244.58      12,536,045.51
    支付的各项税费                                    5,648,416.64       3,015,272.36
    支付其他与经营活动有关的现金                    372,436,337.33     433,724,961.94
      经营活动现金流出小计                          394,151,998.55     449,276,279.81
        经营活动产生的现金流量净额                 -234,850,906.56    -255,710,764.54
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                               30,000,000.00     400,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                          619,753,041.42     499,540,087.37
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         94,200.00               0.00
收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                              0.00               0.00
额
    收到其他与投资活动有关的现金                              0.00               0.00
      投资活动现金流入小计                          649,847,241.42     899,540,087.37
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         38,824.48         240,000.00
支付的现金
    投资支付的现金                                  530,152,007.84 2,109,008,704.40
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                              0.00               0.00
额
    支付其他与投资活动有关的现金                              0.00               0.00
      投资活动现金流出小计                          530,190,832.32 2,109,248,704.40
        投资活动产生的现金流量净额                  119,656,409.10 -1,209,708,617.03
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                        0.00               0.00
    取得借款收到的现金                                        0.00               0.00
    发行债券收到的现金                                               2,000,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                              0.00               0.00
      筹资活动现金流入小计                                    0.00 2,000,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                        0.00               0.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              238,713,545.33     125,975,494.97
    支付其他与筹资活动有关的现金                      3,000,000.00       6,000,000.00
      筹资活动现金流出小计                          241,713,545.33     131,975,494.97
        筹资活动产生的现金流量净额                 -241,713,545.33 1,868,024,505.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          0.00               0.00
五、现金及现金等价物净增加额                       -356,908,042.79     402,605,123.46
    加:期初现金及现金等价物余额                  1,386,672,560.83 1,346,688,730.31
六、期末现金及现金等价物余额                      1,029,764,518.04 1,749,293,853.77
法定代表人:郑庆跃      主管会计工作负责人:诸葛涛       会计机构负责人:张凤路


                                          105
                                                                 天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                           2014 年 1—6 月
                                                                                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                             本期金额
                                                                  归属于母公司所有者权益
        项目                                                                                             一般
                        实收资本(或股                       减:库                                                                其      少数股东权益      所有者权益合计
                                             资本公积                 专项储备            盈余公积       风险     未分配利润
                              本)                           存股                                                                  他
                                                                                                         准备
一、上年年末余额       1,674,769,120.00   3,592,102,094.56                            1,099,906,629.75          6,319,702,195.42   0.00   4,353,601,281.97   17,040,081,321.70
      加:会计政策变更                                                                                                                                                    0.00
          前期差错更
                                                                                                                                                                          0.00
正
          其他                                 -270,336.05                                                            240,008.09                342,860.61          312,532.65
二、本年年初余额       1,674,769,120.00   3,591,831,758.51     0.00          0.00     1,099,906,629.75          6,319,942,203.51   0.00   4,353,944,142.58   17,040,393,854.35
三、本期增减变动金额
                                   0.00       -948,275.72      0.00          0.00                 0.00           272,628,408.68    0.00    200,515,538.43      472,195,671.39
(减少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                     601,417,855.21            218,448,314.01      819,866,169.22
(二)其他综合收益                            -948,275.72                                                                                   -3,543,361.50       -4,491,637.22
上述(一)和(二)小
                                   0.00       -948,275.72      0.00          0.00                 0.00           601,417,855.21    0.00    214,904,952.51      815,374,532.00
计
(三)所有者投入和减
                                   0.00               0.00     0.00          0.00                 0.00                      0.00   0.00    286,775,586.82      286,775,586.82
少资本
1.所有者投入资本                                     0.00                                                                                 286,775,586.82      286,775,586.82
2.股份支付计入所有者
                                                                                                                                                                          0.00
权益的金额
3.其他                                               0.00                                                                                           0.00                 0.00
(四)利润分配                     0.00               0.00     0.00          0.00                 0.00          -328,789,446.53    0.00   -301,165,000.90      -629,954,447.43
1.提取盈余公积                                                                                   0.00                     0.00                                           0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                -321,555,671.04           -294,655,901.03      -616,211,572.07
的分配
4.其他                                                                                                            -7,233,775.49             -6,509,099.87      -13,742,875.36




                                                                                    106
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(五)所有者权益内部
                                   0.00               0.00   0.00            0.00                                     0.00   0.00               0.00                0.00
结转
1.资本公积转增资本
                                                                                                                                                                    0.00
(或股本)
2.盈余公积转增资本
                                                                                                                                                                    0.00
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                 0.00
4.其他                                                                                                                                                             0.00
(六)专项储备                                                                0.00                                                              0.00                0.00
1.本期提取                                                          20,254,901.65                                                      8,103,988.21       28,358,889.86
2.本期使用                                                         -20,254,901.65                                                     -8,103,988.21      -28,358,889.86
(七)其他
四、本期期末余额       1,674,769,120.00   3,590,883,482.79   0.00            0.00      1,099,906,629.75   6,592,570,612.19   0.00   4,554,459,681.01   17,512,589,525.74




                                                                                     107
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                                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                          上年同期金额
                                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                            一
                                                                                                            般
         项目
                          实收资本(或股                        减:库                                      风                      其      少数股东权益      所有者权益合计
                                                资本公积                  专项储备          盈余公积               未分配利润
                                本)                            存股                                        险                      他
                                                                                                            准
                                                                                                            备
一、上年年末余额          1,674,769,120.00   3,600,391,210.64                              970,332,341.99        5,690,032,149.94          3,915,788,415.88   15,851,313,238.45
           加:会计政策
                                                                                                                                                                           0.00
变更
           前期差错更
                                                                                                                                                                           0.00
正
           其他                                   -270,336.05                                                          199,413.56                325,462.96          254,540.47
二、本年年初余额          1,674,769,120.00   3,600,120,874.59     0.00           0.00      970,332,341.99        5,690,231,563.50   0.00   3,916,113,878.84   15,851,567,778.92
三、本期增减变动金额
                                      0.00     -24,613,734.02     0.00           0.00                0.00         262,902,190.94    0.00     25,625,031.24      263,913,488.16
(减少以“-”号填列)
(一)净利润                                                                                                      569,583,071.16            204,640,289.29      774,223,360.45
(二)其他综合收益                             -24,613,734.02                                                                               -16,409,156.01      -41,022,890.03
上述(一)和(二)小计                0.00     -24,613,734.02     0.00           0.00                0.00         569,583,071.16    0.00    188,231,133.28      733,200,470.42
(三)所有者投入和减少
                                      0.00               0.00     0.00           0.00                0.00                    0.00   0.00    104,734,050.00      104,734,050.00
资本
1.所有者投入资本                     0.00               0.00                                                                               104,734,050.00      104,734,050.00
2.股份支付计入所有者
                                                                                                                                                                           0.00
权益的金额
3.其他                                                  0.00                                                                                         0.00                 0.00
(四)利润分配                        0.00               0.00     0.00           0.00                0.00        -306,680,880.22    0.00   -267,340,152.04      -574,021,032.26
1.提取盈余公积                                                                                      0.00                   0.00                                           0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
                                                                                                                 -301,458,441.60           -262,790,702.77      -564,249,144.37
的分配
4.其他                                                                                                             -5,222,438.62             -4,549,449.27       -9,771,887.89




                                                                                     108
                                                                天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




(五)所有者权益内部结
                                      0.00               0.00   0.00            0.00                                 0.00   0.00                0.00                0.00
转
1.资本公积转增资本(或
                                                                                                                                                                    0.00
股本)
2.盈余公积转增资本(或
                                                                                                                                                                    0.00
股本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                 0.00
4.其他                                                                                                                                                             0.00
(六)专项储备                                                                   0.00                                                           0.00                0.00
1.本期提取                                                             20,868,040.36                                                   8,306,266.57       29,174,306.93
2.本期使用                                                            -20,868,040.36                                                  -8,306,266.57      -29,174,306.93
(七)其他
四、本期期末余额          1,674,769,120.00   3,575,507,140.57   0.00            0.00    970,332,341.99   5,953,133,754.44   0.00    3,941,738,910.08   16,115,481,267.08
法定代表人:郑庆跃                                              主管会计工作负责人:诸葛涛                                         会计机构负责人:张凤路




                                                                                 109
                                                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2014 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期金额
                     项目                    实收资本(或股                          减:库   专项                      一般风
                                                                   资本公积                             盈余公积                   未分配利润       所有者权益合计
                                                   本)                              存股     储备                      险准备
一、上年年末余额                             1,674,769,120.00    4,543,070,883.27                    1,099,906,629.75            3,921,086,838.68   11,238,833,471.70
      加:会计政策变更                                                                                                                                           0.00
          前期差错更正                                                                                                                                           0.00
          其他
二、本年年初余额                             1,674,769,120.00    4,543,070,883.27      0.00          1,099,906,629.75            3,921,086,838.68   11,238,833,471.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)               0.00        3,470,698.13      0.00                      0.00              354,574,905.80      358,045,603.93
(一)净利润                                                                                                                       676,130,576.84      676,130,576.84
(二)其他综合收益                                                   3,470,698.13                                                                        3,470,698.13
上述(一)和(二)小计                                   0.00        3,470,698.13      0.00                      0.00             676,130,576.84       679,601,274.97
(三)所有者投入和减少资本                               0.00                0.00      0.00                      0.00                       0.00                 0.00
1.所有者投入资本                                                                                                                                                0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                  0.00
3.其他                                                                                                                                                          0.00
(四)利润分配                                           0.00                 0.00     0.00                      0.00            -321,555,671.04      -321,555,671.04
1.提取盈余公积                                                                                                  0.00                       0.00                 0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                      -321,555,671.04      -321,555,671.04
4.其他                                                                                                                                                          0.00
(五)所有者权益内部结转                                 0.00                 0.00     0.00                      0.00                        0.00                0.00
1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                    0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                    0.00
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                              0.00
4.其他                                                                                                                                                          0.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                             1,674,769,120.00    4,546,541,581.40      0.00          1,099,906,629.75            4,275,661,744.48   11,596,879,075.63




                                                                           110
                                                         天津港股份有限公司 2014 年半年度报告




                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                                 上年同期金额
                     项目                    实收资本(或股                         减:库   专项                     一般风
                                                                  资本公积                             盈余公积                  未分配利润       所有者权益合计
                                                   本)                             存股     储备                     险准备
一、上年年末余额                             1,674,769,120.00   4,543,070,883.27                     970,332,341.99            3,488,290,982.97   10,676,463,328.23
      加:会计政策变更                                                                                                                                         0.00
          前期差错更正                                                                                                                                         0.00
          其他
二、本年年初余额                             1,674,769,120.00   4,543,070,883.27      0.00           970,332,341.99            3,488,290,982.97   10,676,463,328.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)               0.00               0.00      0.00                     0.00              411,405,298.03      411,405,298.03
(一)净利润                                                                                                                     712,863,739.63      712,863,739.63
(二)其他综合收益                                                                                                                                             0.00
上述(一)和(二)小计                                   0.00                0.00     0.00                     0.00             712,863,739.63       712,863,739.63
(三)所有者投入和减少资本                               0.00                0.00     0.00                     0.00                       0.00                 0.00
1.所有者投入资本                                                                                                                                              0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                0.00
3.其他                                                                                                                                                        0.00
(四)利润分配                                           0.00                0.00     0.00                     0.00            -301,458,441.60      -301,458,441.60
1.提取盈余公积                                                                                                0.00                       0.00                 0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                    -301,458,441.60      -301,458,441.60
4.其他                                                                                                                                                        0.00
(五)所有者权益内部结转                                 0.00                0.00     0.00                     0.00                        0.00                0.00
1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                  0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                  0.00
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                            0.00
4.其他                                                                                                                                                        0.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额                             1,674,769,120.00   4,543,070,883.27      0.00           970,332,341.99            3,899,696,281.00   11,087,868,626.26
法定代表人:郑庆跃                                        主管会计工作负责人:诸葛涛                                           会计机构负责人:张凤路




                                                                          111