意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天津港:2017年第三季度报告2017-10-26  

						                        2017 年第三季度报告



公司代码:600717                              公司简称:天津港




                   天津港股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




                              1 / 23
                         2017 年第三季度报告




                            目录
一、 重要提示 ...............................................3

二、 公司基本情况 ...........................................3

三、 重要事项 ...............................................5

四、 附录 ..................................................10




                               2 / 23
                                          2017 年第三季度报告




    一、      重要提示
    1.1       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
    内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
    并承担个别和连带的法律责任。
    1.2       公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3       公司负责人卢伟、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人
           (会计主管人员)毛永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
           整。
    1.4       本公司第三季度报告未经审计。

    二、      公司基本情况
    2.1       主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                 上年度末                    本报告期末
                           本报告期末                                                        比上年度末
                                                     调整后                  调整前
                                                                                               增减(%)
总资产                  37,527,827,748.55      35,874,681,531.67       32,282,626,045.87           4.61
归属于上市公司股东
                        15,622,251,129.01      17,553,663,181.82       15,354,802,394.24         -11.00
的净资产
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末(1-9 月)            比上年同期
                           (1-9 月)                调整后              调整前                增减(%)
经营活动产生的现金
                         1,441,586,603.96       2,417,159,580.41        2,196,732,676.71         -40.36
流量净额
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末(1-9 月)            比上年同期
                           (1-9 月)                调整后              调整前              增减(%)
营业收入                10,766,739,066.42       9,917,203,596.02        9,133,393,269.00           8.57
归属于上市公司股东
                           800,424,134.24       1,061,918,015.71        1,000,730,280.82         -24.62
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         821,366,652.32          993,194,296.26           993,194,296.26       -17.30
的净利润
加权平均净资产收益                                                                            减少 1.56
                                        4.55                    6.11                  6.69
率(%)                                                                                       个百分点
基本每股收益(元/股)                   0.48                    0.63                  0.60       -23.81
稀释每股收益(元/股)                   0.48                    0.63                  0.60       -23.81



                                                3 / 23
                                  2017 年第三季度报告




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                           本期金额      年初至报告期末金额
                      项目
                                                         (7-9 月)         (1-9 月)
非流动资产处置损益                                      -2,229,957.99             -2,808,506.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持           322,911.12              2,229,478.86
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                         5,449,815.68             -8,530,097.91
期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                             2,091,169.24
对外委托贷款取得的损益                                                            12,025,865.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -27,887,304.92            -34,234,938.34
少数股东权益影响额(税后)                               2,216,378.06              3,151,312.36
所得税影响额                                             7,439,080.79              5,133,198.72
                      合计                          -14,689,077.26            -20,942,518.08

2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无
    限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            131,272
                                 前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结
                                                               持有有限
           股东名称               期末持股数                                  情况          股东
                                                  比例(%)      售条件股
           (全称)                   量                                    股份     数     性质
                                                               份数量
                                                                            状态     量
                                                                                            境外
显创投资有限公司                  951,512,511       56.81               0    无      0
                                                                                            法人
中央汇金资产管理有限责任公司       20,888,200           1.25            0    无      0      未知
中国电子系统技术有限公司            7,850,000           0.47            0    无      0      未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
                                    7,010,800           0.42            0    无      0      未知
融资产管理计划
北京凤山投资有限责任公司            6,074,720           0.36            0    无      0      未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
                                    5,699,600           0.34            0    无      0      未知
信中证金融资产管理计划
北京坤藤投资有限责任公司            5,695,050           0.34            0    无      0      未知
中国证券金融股份有限公司            5,183,100           0.31            0    无      0      未知
大成基金-农业银行-大成中证金
                                    5,027,830           0.30            0    无      0      未知
融资产管理计划
梧桐树投资平台有限责任公司          4,935,710           0.29            0    无      0      未知
                                         4 / 23
                                                       2017 年第三季度报告



                                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                              持有无限售条件                 股份种类及数量
                               股东名称
                                                                流通股的数量                种类           数量
             显创投资有限公司                                      951,512,511       人民币普通股      951,512,511
             中央汇金资产管理有限责任公司                          20,888,200        人民币普通股       20,888,200
             中国电子系统技术有限公司                                 7,850,000      人民币普通股        7,850,000
             嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管
                                                                      7,010,800      人民币普通股        7,010,800
             理计划
             北京凤山投资有限责任公司                                 6,074,720      人民币普通股        6,074,720
             工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金
                                                                      5,699,600      人民币普通股        5,699,600
             融资产管理计划
             北京坤藤投资有限责任公司                                 5,695,050      人民币普通股        5,695,050
             中国证券金融股份有限公司                                 5,183,100      人民币普通股        5,183,100
             大成基金-农业银行-大成中证金融资产管
                                                                      5,027,830      人民币普通股        5,027,830
             理计划
             梧桐树投资平台有限责任公司                               4,935,710      人民币普通股        4,935,710
                                                              上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股
                                                              东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
                                                              变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其
             上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                              他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人
                                                              未知。

             表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           无


             2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先
                股无限售条件股东持股情况表
             □适用 √不适用


             三、     重要事项

             3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
             √适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币

                        期末数              期初数
  报表项目                                                   变动额          变动率                  主要变动原因
                    (本期发生数)      (上期发生数)

预付款项               437,763,485.01     167,977,491.43   269,785,993.58         160.61%    所属子公司预付货款增加。
应收股利                            -       4,868,872.37     -4,868,872.37    -100.00%       收回合营公司股利。
其他应收款             417,786,091.33      69,896,364.83   347,889,726.50         497.72%    应收股权整合款增加。
一年内到期的
                                    -     500,000,000.00   -500,000,000.00    -100.00%       所属子公司收回委托贷款。
非流动资产
                                                             5 / 23
                                                      2017 年第三季度报告



可供出售金融                                                                              所属子公司可供出售金融资产
                     629,094,042.24     436,345,140.05      192,748,902.19      44.17%
资产                                                                                      市值增加。
长期股权投资        4,791,237,117.85   3,195,002,054.42   1,596,235,063.43      49.96%    收购合营及联营公司。
固定资产清理            1,686,644.52        325,681.62        1,360,962.90     417.88%    所属子公司固定资产清理增加。
                                                                                          所属子公司长期待摊费用按期
长期待摊费用            8,214,882.25     12,250,763.87        -4,035,881.62     -32.94%
                                                                                          摊销。
其他非流动资
                         282,561.63          53,572.47          228,989.16     427.44%    所属子公司留抵税额增加。
产
短期借款            1,435,250,000.00    989,150,000.00      446,100,000.00      45.10%    所属子公司短期借款增加。
应付职工薪酬         111,481,332.44      84,725,179.26       26,756,153.18      31.58%    所属子公司应付职工薪酬增加。
应付股利             611,179,889.34    1,463,328,299.33    -852,148,409.99      -58.23%   所属子公司支付股利。
其他应付款          3,848,712,519.12    133,116,794.23    3,715,595,724.89    2791.23%    应付股权整合款增加。
一年内到期的                                                                              应付债券转入一年内到期的非
                    2,690,421,187.50    968,330,000.00    1,722,091,187.50     177.84%
非流动负债                                                                                流动负债。
                                                                                          应付债券转入一年内到期的非
应付债券                           -   2,000,000,000.00   -2,000,000,000.00    -100.00%
                                                                                          流动负债。
                                                                                          所属子公司可供出售金融资产
递延所得税负
                     142,162,223.33      93,822,301.91       48,339,921.42      51.52%    公允价值变动对应的递延所得
债
                                                                                          税负债增加。
                                                                                          同一控制下企业合并对资本公
资本公积            2,892,194,728.84   5,333,562,700.54   -2,441,367,971.70     -45.77%
                                                                                          积的影响。
                                                                                          所属子公司可供出售金融资产
其他综合收益         279,222,647.48     192,486,253.26       86,736,394.22      45.06%    公允价值变动对应的其他综合
                                                                                          收益增加。
专项储备                8,078,873.91         45,435.81        8,033,438.10    17680.85%   所属子公司专项储备余额增加。
                                                                                          所属子公司计提的坏账准备减
资产减值损失           -2,454,153.77     10,985,236.64      -13,439,390.41     -122.34%
                                                                                          少。
营业外收入              7,721,071.05     29,245,479.47      -21,524,408.42      -73.60%   所属子公司政府补助减少。



             3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             √适用 □不适用

                   1. 为解决天津港发展控股有限公司(以下简称天津港发展)与公司

             之间存在的同业竞争问题,公司收购天津港发展及天津港发展的全资附属

             公司分别持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司40%股权、天津港集

             装箱码头有限公司100%股权、天津港第二港埠有限公司100%股权、天津港

             海丰保税物流有限公司51%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司40%

             股权;公司向天津港发展的全资附属公司冠翔企业有限公司出售天津港轮
                                                              6 / 23
                                           2017 年第三季度报告




     驳有限公司100%股权。以按照国有资产管理规定要求进行备案的评估结果

     为依据,收购股权价格合计人民币4,119,763,183.78元,出售股权价格人

     民币757,528,061.30元。本次交易采用现金方式支付交易对价。

             报告期内,交易中涉及的标的公司已完成工商变更登记,股权转让完

     成交割,详见公司《天津港股份有限公司关于股权转让完成交割的公告》

     (公告编号:临2017-033)。公司合并财务报表范围发生变化:天津港轮

     驳有限公司及其控股子公司不再纳入公司合并财务报表范围,天津港第二

     港埠有限公司及其控股子公司和天津港集装箱码头有限公司及其控股子

     公司纳入公司合并财务报表范围。按照相关规定,对前期相关各期财务数

     据进行追溯调整。

             2.其他

刊载日期                                  事项                                     披露报刊及版面

                                                                                《上海证券报》13 版、
2017-01-14   刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》
                                                                                《中国证券报》A11 版

             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据付息公告》、《天   《上海证券报》67 版、
2017-01-21
             津港股份有限公司 2013 年度第二期中期票据付息公告》                 《中国证券报》B026 版

             刊登《天津港股份有限公司关于职工监事辞职的公告》、《天津港股份     《上海证券报》99 版、
2017-03-04
             有限公司关于推选职工监事的公告》                                   《中国证券报》B032 版

             刊登《天津港股份有限公司八届五次临时董事会决议公告》、《天津港
                                                                                《上海证券报》12 版、
2017-03-11   股份有限公司关于签署《股权转让框架协议》暨关联交易的公告》、《天
                                                                                《中国证券报》B019 版
             津港股份有限公司八届三次临时监事会决议公告》

             刊登《天津港股份有限公司 2016 年度报告摘要》、《天津港股份有限
             公司八届三次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司八届三次监事     《上海证券报》79 版、
2017-03-23
             会决议公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会     《中国证券报》B044 版
             的通知》
                                                                                《上海证券报》95 版、
2017-04-07   刊登《天津港股份有限公司股票交易异常波动公告》
                                                                                《中国证券报》B47 版



                                                 7 / 23
                                           2017 年第三季度报告




             刊登《天津港股份有限公司八届六次临时董事会决议公告》、《天津港
                                                                                《上海证券报》145 版、
2017-04-22   股份有限公司关于签署《股权转让协议》暨关联交易的公告》、《天津
                                                                                《中国证券报》B024 版
             港股份有限公司八届四次临时监事会决议公告》

             刊登《天津港股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公     《上海证券报》253 版、
2017-04-25
             告》                                                               《中国证券报》B037 版

             刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一季度报告》、《天津港股份有     《上海证券报》378 版、
2017-04-28
             限公司 2016 年度股东年会决议公告》                                 《中国证券报》B154 版

             刊登《天津港股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待日”活动公     《上海证券报》370 版、
2017-04-29
             告》                                                               《中国证券报》B016 版


             刊登《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》、《天津港股     《上海证券报》60 版、
2017-05-23
             份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》                     《中国证券报》B004 版


             刊登《天津港股份有限公司八届八次临时董事会决议公告》、《天津港
                                                                                《上海证券报》67 版、
2017-06-09   股份有限公司关于董事会开征集投票权的公告》、《天津港股份有限公
                                                                                《中国证券报》B038 版
             司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》


             刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据付息公告》、《天   《上海证券报》526 版、
2017-06-13
             津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票据付息公告》                 《中国证券报》B054 版

                                                                                《上海证券报》82 版、
2017-06-15   刊登《天津港股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告告》
                                                                                《中国证券报》B052 版

                                                                                《上海证券报》65 版、
2017-06-22   刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》
                                                                                《中国证券报》B030 版

                                                                                《上海证券报》154 版、
2017-06-27   刊登《天津港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》
                                                                                《中国证券报》B041 版
             刊登《天津港股份有限公司 2017 年半年度报告》、《天津港股份有限
             公司 2017 年半年度报告摘要》、《天津港股份有限公司八届五次董事
                                                                                《上海证券报》75 版、
2017-08-24   会决议公告》、《天津港股份有限公司八届五次监事会决议公告》、《天
                                                                                《中国证券报》B054 版
             津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》、《天津港股份有限公
             司会计政策变更公告》

                                                                                《上海证券报》104 版、
2017-09-07   刊登《天津港股份有限公司关于股权转让完成交割的公告》
                                                                                《中国证券报》B044 版




                                                  8 / 23
                           2017 年第三季度报告




3.3     报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
   同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                 公司名称   天津港股份有限公司
                                            法定代表人      卢伟
                                                    日期    2017 年 10 月 25 日




                                 9 / 23
                                       2017 年第三季度报告




     四、        附录
     4.1       财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2017 年 9 月 30 日
     编制单位:天津港股份有限公司

                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                                期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                   6,935,800,666.60      6,790,834,699.84
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               870,384,959.35           767,412,358.58
  应收账款                                              1,657,460,394.35         1,553,642,532.36
  预付款项                                               437,763,485.01           167,977,491.43
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                       984,966.67            828,750.00
  应收股利                                                              0.00         4,868,872.37
  其他应收款                                             417,786,091.33            69,896,364.83
  买入返售金融资产
  存货                                                   180,047,307.43           153,704,622.08
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                0.00      500,000,000.00
  其他流动资产                                               69,118,532.12         85,555,329.95
   流动资产合计                                        10,569,346,402.86        10,094,721,021.44
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                       629,094,042.24           436,345,140.05
  持有至到期投资                                                        0.00                  0.00
  长期应收款                                                            0.00                  0.00
  长期股权投资                                          4,791,237,117.85         3,195,002,054.42
  投资性房地产                                                          0.00                  0.00
  固定资产                                             14,705,634,634.73        15,567,627,107.35
  在建工程                                              1,555,163,805.33         1,329,891,142.28
  工程物资                                                              0.00                  0.00
  固定资产清理                                                 1,686,644.52            325,681.62

                                             10 / 23
                                       2017 年第三季度报告



  生产性生物资产                                                     0.00                0.00
  油气资产                                                           0.00                0.00
  无形资产                                              5,177,501,479.15      5,144,367,883.72
  开发支出                                                           0.00                0.00
  商誉                                                               0.00                0.00
  长期待摊费用                                                8,214,882.25      12,250,763.87
  递延所得税资产                                             89,666,177.99      94,097,164.45
  其他非流动资产                                               282,561.63           53,572.47
   非流动资产合计                                      26,958,481,345.69     25,779,960,510.23
     资产总计                                          37,527,827,748.55     35,874,681,531.67
流动负债:
  短期借款                                              1,435,250,000.00       989,150,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                               149,500,000.00        175,092,319.40
  应付账款                                              1,481,981,502.23      1,559,265,682.16
  预收款项                                               938,162,337.65        737,928,557.26
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           111,481,332.44         84,725,179.26
  应交税费                                                   90,964,280.76     122,892,212.81
  应付利息                                                   56,649,419.49      70,162,235.59
  应付股利                                               611,179,889.34       1,463,328,299.33
  其他应付款                                            3,848,712,519.12       133,116,794.23
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                2,690,421,187.50       968,330,000.00
  其他流动负债                                                       0.00                0.00
   流动负债合计                                        11,414,302,468.53      6,303,991,280.04
非流动负债:
  长期借款                                              5,334,623,812.50      4,926,640,000.00
  应付债券                                                           0.00     2,000,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
                                             11 / 23
                                        2017 年第三季度报告



  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                    17,973,411.17       18,371,876.40
  递延所得税负债                                          142,162,223.33          93,822,301.91
  其他非流动负债                                                825,948.35           825,948.35
   非流动负债合计                                        5,495,585,395.35      7,039,660,126.66
     负债合计                                           16,909,887,863.88     13,343,651,406.70
所有者权益
  股本                                                   1,674,769,120.00      1,674,769,120.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                               2,892,194,728.84      5,333,562,700.54
  减:库存股
  其他综合收益                                            279,222,647.48         192,486,253.26
  专项储备                                                     8,078,873.91           45,435.81
  盈余公积                                               1,868,092,635.74      1,868,092,635.74
  一般风险准备
  未分配利润                                             8,899,893,123.04      8,484,707,036.47
  归属于母公司所有者权益合计                            15,622,251,129.01     17,553,663,181.82
  少数股东权益                                           4,995,688,755.66      4,977,366,943.15
   所有者权益合计                                       20,617,939,884.67     22,531,030,124.97
     负债和所有者权益总计                               37,527,827,748.55     35,874,681,531.67


     法定代表人:卢伟          主管会计工作负责人:诸葛涛            会计机构负责人:毛永强




                                              12 / 23
                                 2017 年第三季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津港股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                  3,612,702,092.28        2,571,428,454.31
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                         6,546,854.72         6,546,854.72
  应收利息                                                 0.00                0.00
  应收股利                                       464,141,302.61      407,847,824.21
  其他应收款                                     461,059,602.46      119,986,344.93
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         517,130,000.00       31,420,000.00
  其他流动资产                                   200,000,000.00      338,207,272.39
   流动资产合计                             5,261,579,852.07        3,475,436,750.56
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款                             342,700,000.00      842,700,000.00
  可供出售金融资产                                12,833,199.75       13,751,414.25
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             14,710,092,486.25       11,160,385,275.54
  投资性房地产                                             0.00                0.00
  固定资产                                       221,512,841.18      231,526,031.83
  在建工程                                         1,084,000.00         1,084,000.00
  工程物资                                                 0.00                0.00
  固定资产清理                                         18,966.82               0.00
  生产性生物资产                                           0.00                0.00
  油气资产                                                 0.00                0.00
  无形资产                                       251,726,106.38      257,340,456.12
  开发支出                                                 0.00                0.00
  商誉                                                     0.00                0.00
  长期待摊费用                                             0.00                0.00
  递延所得税资产                                   2,985,186.53         2,985,186.53
  其他非流动资产                                           0.00                0.00
   非流动资产合计                          15,542,952,786.91       12,509,772,364.27
      资产总计                             20,804,532,638.98       15,985,209,114.83

                                       13 / 23
                                 2017 年第三季度报告



流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      1,111,817.20               2,054,042.20
  预收款项                                         49,201.04                  49,201.04
  应付职工薪酬                                    990,570.59                 811,784.09
  应交税费                                      6,691,363.98                 843,685.47
  应付利息                                     44,096,712.30              68,554,520.52
  应付股利                                    441,151,758.64             225,119,438.67
  其他应付款                                4,027,228,581.50              32,847,653.60
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    2,017,130,000.00              28,580,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                            6,538,450,005.25             358,860,325.59
非流动负债:
  长期借款                                       282,000,000.00          284,840,000.00
  应付债券                                                 0.00        2,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   2,686,422.94            2,915,976.56
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            284,686,422.94           2,287,755,976.56
      负债合计                              6,823,136,428.19           2,646,616,302.15
所有者权益:
  股本                                      1,674,769,120.00           1,674,769,120.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                  4,517,311,539.50           4,533,839,244.59
  减:库存股
  其他综合收益                                    20,768,211.39           21,456,872.27
  专项储备
  盈余公积                                  1,568,539,058.65           1,568,539,058.65
  未分配利润                                6,200,008,281.25           5,539,988,517.17
    所有者权益合计                         13,981,396,210.79          13,338,592,812.68
      负债和所有者权益总计                 20,804,532,638.98          15,985,209,114.83

法定代表人:卢伟       主管会计工作负责人:诸葛涛            会计机构负责人:毛永强




                                       14 / 23
                                           2017 年第三季度报告



                                              合并利润表
                                            2017 年 1—9 月
        编制单位:天津港股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          本期金额          上期金额             年初至报告期 期     上年年初至报告期
        项目
                          (7-9 月)        (7-9 月)           末金额 (1-9 月)   期末金额(1-9 月)
一、营业总收入         3,548,495,942.38   3,446,399,550.56       10,766,739,066.42   9,917,203,596.02
其中:营业收入         3,548,495,942.38   3,446,399,550.56       10,766,739,066.42   9,917,203,596.02
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         3,180,385,326.20   2,884,001,650.04        9,619,382,390.00   8,343,140,998.13
其中:营业成本         2,721,703,660.04   2,442,648,388.94        8,351,179,576.21   7,009,032,824.78
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         6,113,013.25       11,989,676.97          34,231,760.84       44,484,362.79
       销售费用
       管理费用         356,051,612.43     346,211,450.47          980,120,179.09    1,058,724,500.00
       财务费用          96,393,104.33       73,635,019.15         256,305,027.63      219,914,073.92
       资产减值损失         123,936.15        9,517,114.51          -2,454,153.77       10,985,236.64
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失
                        105,890,649.36       81,529,873.52         271,513,091.50      239,136,955.80
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资      100,698,470.36       78,718,696.06         258,795,907.80      232,057,631.17
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
       其他收益                                                         10,386.36
三、营业利润(亏损以
                        474,001,265.54     643,927,774.04         1,418,880,154.28   1,813,199,553.69
“-”号填列)
  加:营业外收入          5,223,872.15       12,558,961.29           7,721,071.05       29,245,479.47

                                                 15 / 23
                                        2017 年第三季度报告



      其中:非流动资
                          946,737.06         168,455.68          1,087,934.21         199,381.42
产处置利得
  减:营业外支出        39,481,609.67     14,354,199.38         50,857,028.61      39,372,280.46
      其中:非流动资
                         3,395,027.84      4,146,796.39          4,858,373.43       4,918,039.96
产处置损失
四、利润总额(亏损总
                       439,743,528.02   642,132,535.95        1,375,744,196.72   1,803,072,752.70
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        64,812,419.71   112,342,119.80         250,901,646.22     337,368,667.87
五、净利润(净亏损以
                       374,931,108.31   529,790,416.15        1,124,842,550.50   1,465,704,084.83
“-”号填列)
  归属于母公司所有
                       252,656,198.82   379,328,975.48         800,424,134.24    1,061,918,015.71
者的净利润
  少数股东损益         122,274,909.49   150,461,440.67         324,418,416.26     403,786,069.12
六、其他综合收益的税
                        35,821,943.10     16,639,109.26        145,019,764.28     -17,147,914.84
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税      21,644,015.39     10,003,380.55         86,736,394.22     -11,386,237.85
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合      21,644,015.39     10,003,380.55         86,736,394.22     -11,386,237.85
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动      21,644,015.39     10,003,380.55         86,736,394.22     -11,386,237.85
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分

                                              16 / 23
                                         2017 年第三季度报告



      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后      14,177,927.71       6,635,728.71         58,283,370.06      -5,761,676.99
净额
七、综合收益总额       410,753,051.41    546,429,525.41        1,269,862,314.78   1,448,556,169.99
  归属于母公司所有
                       274,300,214.21    389,332,356.03         887,160,528.46    1,050,531,777.86
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                       136,452,837.20    157,097,169.38         382,701,786.32     398,024,392.13
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                 0.15                0.22                 0.48               0.63
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                 0.15                0.22                 0.48               0.63
(元/股)


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-8,530,097.91 元, 上期
       被合并方实现的净利润为: 61,145,193.05 元。
       法定代表人:卢伟        主管会计工作负责人:诸葛涛        会计机构负责人:毛永强




                                               17 / 23
                                     2017 年第三季度报告




                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—9 月
  编制单位:天津港股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期期   上年年初至报告期
                        本期金额           上期金额
       项目                                                  末金额           期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                           (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入            17,680,946.40      16,303,981.49     51,361,552.04      48,296,945.95
  减:营业成本           4,584,680.52       4,615,360.52     13,778,933.29      15,937,584.70
      税金及附加         2,600,167.93         161,408.07      3,224,797.47       2,597,475.67
      销售费用                                                        0.00               0.00
      管理费用          37,218,256.99      12,267,289.21     69,644,241.54      44,606,647.79
      财务费用           2,902,740.87       8,855,823.22     20,173,511.20      27,352,391.03
      资产减值损失
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损
                       331,442,382.40     215,949,464.15   1,102,514,059.58   1,223,523,933.83
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投      92,449,496.17      73,599,304.65    233,500,328.52     216,842,747.36
资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损
                       301,817,482.49     206,353,564.62   1,047,054,128.12   1,181,326,780.59
以“-”号填列)
  加:营业外收入
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出                               14,984.74              0.00          56,084.74
      其中:非流动
                                               14,984.74              0.00          56,084.74
资产处置损失
三、利润总额(亏损
                       301,817,482.49     206,338,579.88   1,047,054,128.12   1,181,270,695.85
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用       6,861,773.80                         6,861,773.80               0.00
四、净利润(净亏损
                       294,955,708.69     206,338,579.88   1,040,192,354.32   1,181,270,695.85
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
                          377,123.81           49,787.49       -688,660.88      -2,743,722.36
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
                                            18 / 23
                                  2017 年第三季度报告



    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综合      377,123.81         49,787.49        -688,660.88      -2,743,722.36
收益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损      377,123.81         49,787.49        -688,660.88      -2,743,722.36
益
    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
    6.其他
六、综合收益总额     295,332,832.50   206,388,367.37    1,039,503,693.44   1,178,526,973.49
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

  法定代表人:卢伟      主管会计工作负责人:诸葛涛          会计机构负责人:毛永强




                                        19 / 23
                                   2017 年第三季度报告



                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:天津港股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期
                                                  (1-9 月)              末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     10,885,825,150.61     10,028,079,534.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           10,386.36          9,177,291.97
  收到其他与经营活动有关的现金                       315,851,825.18         402,775,896.82
    经营活动现金流入小计                           11,201,687,362.15     10,440,032,723.28
  购买商品、接受劳务支付的现金                      7,123,751,914.62      5,202,231,444.51
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,440,248,511.37      1,665,629,400.63
  支付的各项税费                                     496,963,667.54         524,252,058.73
  支付其他与经营活动有关的现金                       699,136,664.66         630,760,239.00
    经营活动现金流出小计                            9,760,100,758.19      8,022,873,142.87
      经营活动产生的现金流量净额                    1,441,586,603.96      2,417,159,580.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 500,000,000.00         149,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             243,416,274.78         127,227,949.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         2,469,358.01         1,361,044.17
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                     190,083,252.91                   0.00
额
  收到其他与投资活动有关的现金                                  0.00                  0.00
    投资活动现金流入小计                             935,968,885.70         277,588,993.75

                                         20 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     599,186,797.64         576,736,516.66
付的现金
  投资支付的现金                                     489,102,564.02          74,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            1,088,289,361.66        650,736,516.66
      投资活动产生的现金流量净额                     -152,320,475.96       -373,147,522.91
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 103,826,835.00         139,530,734.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             103,826,835.00         139,530,734.00
  取得借款收到的现金                                2,384,523,200.00      2,529,590,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            2,488,350,035.00      2,669,120,734.00
  偿还债务支付的现金                                1,667,828,000.00      3,145,022,912.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                2,005,807,093.60        816,132,079.27
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润             301,977,090.68         301,519,016.15
  支付其他与筹资活动有关的现金                           5,660,000.00         5,560,000.00
    筹资活动现金流出小计                            3,679,295,093.60      3,966,714,992.04
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,190,945,058.60     -1,297,594,258.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -15,073,267.73          12,059,964.60
五、现金及现金等价物净增加额                          83,247,801.67         758,477,764.06
  加:期初现金及现金等价物余额                      6,777,884,699.84      7,000,602,580.40
六、期末现金及现金等价物余额                        6,861,132,501.51      7,759,080,344.46

法定代表人:卢伟        主管会计工作负责人:诸葛涛              会计机构负责人:毛永强




                                         21 / 23
                                   2017 年第三季度报告




                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:天津港股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      53,759,636.50             46,721,922.74
  收到的税费返还                                              0.00                    0.00
  收到其他与经营活动有关的现金                     483,370,545.79             35,873,816.73
    经营活动现金流入小计                           537,130,182.29             82,595,739.47
  购买商品、接受劳务支付的现金                            21,451.73                   0.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                    20,940,522.09             25,214,223.41
  支付的各项税费                                    62,054,975.96              5,203,394.64
  支付其他与经营活动有关的现金                     182,507,467.57            172,730,727.92
    经营活动现金流出小计                           265,524,417.35            203,148,345.97
  经营活动产生的现金流量净额                       271,605,764.94           -120,552,606.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               152,290,000.00            296,290,000.00
  取得投资收益收到的现金                       1,052,129,019.74              663,199,734.18
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                              0.00                9,600.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                   470,000,000.00                     0.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                0.00                    0.00
    投资活动现金流入小计                       1,674,419,019.74              959,499,334.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         172,080.00            6,591,934.72
产支付的现金
  投资支付的现金                                   616,007,229.02            427,225,866.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                              0.00                    0.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                0.00                    0.00
    投资活动现金流出小计                           616,179,309.02            433,817,800.72
      投资活动产生的现金流量净额               1,058,239,710.72              525,681,533.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                         282,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                     282,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                14,290,000.00            296,290,000.00

                                         22 / 23
                                   2017 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               268,721,837.69         265,963,491.20
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,560,000.00           5,560,000.00
    筹资活动现金流出小计                           288,571,837.69         567,813,491.20
      筹资活动产生的现金流量净额                -288,571,837.69          -285,813,491.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        0.00                       0.00
五、现金及现金等价物净增加额                   1,041,273,637.97           119,315,435.76
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,571,428,454.31         3,079,658,472.40
六、期末现金及现金等价物余额                   3,612,702,092.28         3,198,973,908.16

法定代表人:卢伟        主管会计工作负责人:诸葛涛            会计机构负责人:毛永强




4.2     审计报告
□适用 √不适用




                                         23 / 23