天津港储运股份有限公司1996年年度报告摘要1997-03-11
天津港储运股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称：天津港储运股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN P0RT ST0RAGE & TRANSP0RTATI0N CO.LTD
公司英文名称缩写：TPSTC
公司注册地址及办公地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
2、公司邮政编码：300456
3、公司法定代表：王恩德
4、公司咨询服务机构：股份制办公室
公司联系电话：（022）5706615
公司传真：（022）5708244
公司董事会秘书：李全勇 电话（022）5766723
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数（合并） 上年数（合并） 比上年增减％
（1）主营业务收入（万元） 10931.11 9238.78 18.32
（2）净利润（万元） 3050.16 2172.16 40.42
（3）总资产（万元） 27601.6 25463.2 8.4
（4）股东权益（万元） 18695.0 16506.4 13.2
（5）每股净收益（元） 0.22 0.22 0
（6）每股净资产（元） 1.34 1.65 -18.8
（7）净资产收益率（％） 16.3 13.2 3.1个百分点
（8）股东权益比率（％） 67.7 64.8 2.9个百分点
（9）股本总额（万元） 13969 9978 40
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
一九九六年是天津港储运股份有限公司由定向募集公司转为上市公司的第一年，公
司面对激烈的市场竞争及国际市场需求发生变化严峻的外部经营环境，认真贯彻“
立足改革、开拓进取、稳中求进”的工作思路，继续坚持以市场为导向，以天津港
为依托，充分发挥自己规模经济优势的工作方针，加强企业内部经营管理，拓展新
的货源渠道，改进货源结构，使公司生产经营持续稳步的增长，全年实现主营业务
收入10931.11万元，比上年增长18.3％，利润总额3801万元，比上年增长20.6％；
税后净利润3050.16万元，比上年增长40.4％，经营业绩令人鼓舞。
公司是全国沿海港口首家股份制企业，也是沿海港口规模最大的仓储运输企业。
公司是天津港集疏运系统的重要组成部分，起着港口进出口物资集疏中心和中转枢
纽的重要作用，公司所处行业属于国家产业政策鼓励和优先发展的产业。
（1）、公司主营业务业绩概述
本公司主营内外贸进出口货物的储存、运输，主要货类包括煤、焦炭、集装箱、
件杂货等，公司以优质态效的服务树立了良好的市场形象和公司倍誉，赢得了用户
的信赖，与众多进出口用户保持着长期稳定的合作关系。
1996年公司完成运输量885万吨，入库量527万吨，出库量555万吨， 其中出库
量为天津港1996年吞吐量的8.97％，占天津港出口物资的11.47％。
（2）、公司投资情况说明
一九九六年公司共完成基本建设投资额1006.3万元，主要项目：完成了1.6 万
平方米货场的修建工程；进行了货物道路改造和车队停车场改建；继续进行业务楼
的建设，公司采取保证重点、控制一般的原则，使公司建设计划得到落实，按期完
成。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1996年，公司在生产经营中由于受到国际煤炭市场疲软的影响，特别是焦碳出
口量的锐减，给公司的生产任务造成了一定的冲击，面对严峻的生产形势，公司上
下齐心协力，密切合作，一方而通过开发货源，进一步提高服务质量和水平，提高
效率和控制成本，从而使公司在市场的竞争力进一步加强；另一方面坚持搞好与大
进出口公司的业务合作，积极进行与铁路、船公司、货主的协调与配合，改进货物
储存结构，使公司的业务摆脱困境，保持了增长的势头。
2、关于经营成果与预测差异的说明。
1996年，公司预测主营业务收入10946万元，利润总额3515万元，净利润 2430
万元。公司实际实现主营业务收入10931万元，利润总颔3801万元，净利润3050 万
元，分别为年预测的99.86％、108.13％、125％。影响实际经营成果比预测有较大
增长的直接原因是成本下降企业所得税率下调等，主要有：
（1）公司营业成本及费用比预测降低7.18％，主要原因是注重调整货源结构，
并增强成本意识，认真实行“学邯钢、抓管理、控成本、增效益”，合理安排仓储、
运输生产，使公司营业成本较年预测降低527万元。
（2）企业所得税率由33％变为15％，1996年6月14日，公司股票在上交所挂牌
上市，公司自上市之日起，实行15％的企业所得税税率，由此，公司企业所得税比
盈利预测减少355万元。
（3）由于成本较年预测减少、 营业外支出及其他业务利润增加等因素使利润
总额比年预测增加286万元，增长8.13％。所得税减少355万元，净利润增加619 万
元，比年预测增长25％。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)截至1996年末,公司股本结构如下:
数量单位：股 每股面值：1元
本次变动增减(＋,-)
期初数 送股 公积金转增 期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 65279772 22847920.20 3263988.60 91391681
其中：
国家拥有股份 65279772 22847920.20 3263988.60 91391681
2、募集法人股 8430000 2950500 421500 11802000
3、募集个人股 26070000
尚未流通股份合计 99779772 25798420.20 3685488.60 103193681
(二)已流通股份
1、境内上书的
人民币普通股 0 26070000
本年增加 9124500 1303500 10428000
已流通股份合计 0 9124500 1303500 36498000
(三)股份总额 99779772 34922920.20 4988988.60 139691681
（2）股本变动情况及原因：
本年度5月12日经中国证监会批准；占用天津市1995年度股票发行额度上市。6
月14日，公司2607万股社会公众股在上海证券交易所挂牌上市。
本报告期末总股份数比年初增加39,911,909股，为1996年度8月12 日九五年股
东年分通过九四、九五年度分红送股方案每10股送3.5股，公积金每10股转增0.5股
的增加数，除权交易为1996年8月20日。
（3）、主要股东持股情况（前10名股东）
名次 股东名称 年末持股权(万股) 占总股本(%)
1 天津港务局 9139.17 65.42
2 金华信托 245.77 1.76
3 淮涤丝厂 239.60 1.72
4 中国电子系统工程总公司 98 0.70
5 天津中药集团股份有限公司 70 0.50
6 天津倍托投资公司 70 0.50
7 沈阳建设投资公司 70 0.50
8 天津北方国际信托投资公司 70 0.50
9 深圳渔丰实业股份有限公司 70 0.50
10 文通银行天津分行 56 0.40
（4）、截至1996年末，公司股东总数18231户，其中国家股股东1户， 法人股
股东53户，社会公众股东18177户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
王恩德 董事长 5000股 7000股 送股
杨世樵 副董事长、总经理 5000股 7000股 送股
方开华 董事 5000股 7000股 增购、送股
高文禄 董事 5000股 7000股 送股
史文利 董事 1000股 1400股 送股
许 健 董事兼副总结理 1000股 1400股 送股
刘玉平 董事兼副总会计师 3000股 4200股 送股
张景荣 董事 1000股 1400股 送股
张瑞福 董事 0 0 无
丛 彬 董事兼副总经理 1000股 1400股 送股
李全勇 董事兼董事会秘书 0 0 无
王 东 监事会主席 1000股 1400股 送股
陈 利 监事 8500股 1400股 送股
任红雨 监事 0 0 无
五、重要事项
1、本报告期内股东大会、董事会情况说明
1996年4月19日，公司召开第十次董事会，审议通过了将公司股本由缩股65 ％
后64,856,851股恢复至原股本99,779,772股的议案。1996年6月26日， 公司召开第
十一次董事会，审议通过了天津港储运股份有限公司1995年度经营业绩报告及1996
年工作安排、1995年财务决算及1996年财务预算报告、1995年利润分配方案、关于
修改公司章程的说明及公司章程草案、A股上市工作情况的总结、关于1996 年度发
行境内上市外资股的决议草案、关于调整董事、监事选举的议案。
1996年7月18日，公司召开第十二次董事会，审议通过了1995 年股东年会延期
召开的议案，董事会聘任丛彬为副总经理，兔刘学东副总经理的议案，关于公司调
整董事的议案、关于聘任李全勇董事会秘书的议案。
1996年12月19日，公司召开第十三次董事会，审议通过了关于天津港储运股份
有限公司收购天津港务局下属的天津港货运公司90％股份的议案。
1996年8月12日，公司召开1995年度股东年会，审议通过了1995 年董事会工作
报告、1995年监事会报告、1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告，1995年
度利润分配方案及公积金转增股本的决议、关于修改章程的说明及公司章程、关于
将公司股本由缩股65％后，恢复至原股本予以追认的议案、关于董事调整选举的议
案、关于1996年度发行境内上市外资股的决议，授权董事会全权处理资产重组及公
司名称更名的议案。
1996年董事会决议公告、股东年会决议公告、1996年中期报告分别刊登于1996
年6月28日《上海证券报》.1996年8月13日《上海证券报》、1996年8月30日《中国
证券报》。
2、1996年6月14日，公司原定向募集的2607万个人股占用额度在上海证券交易
所上市交易，上市公告书刊登于1996年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、于公司1996年8月12日九五年股东年会上，原公司董事际浩、田长松、刘学
东离任，丛彬、李全勇、张瑞福被选举为公司董事。
4、本报告期内，公司实施了1995年度利润分配方案；即向1996年8月19日股权
登记日
登记在册的股东每10股派送3.5股红股，用公积金每10股转增0.5股。
5、董事会保证本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
公司名称 注册资金 主营业务 本公司拥有
权益（%）
天津港保税区三环物流 238万美元 国际贸易、汽车运输 100
实业发展有限公司 、装卸搬运等
天津港三环物资贸易公司 50万元人民币 机电产品、化工产品、
建筑材料等 100
天津港保税区三环国际 260万美元 危险品集装箱及其他货类
仓储服务有限公司 的储存、运输、装卸等 100
天津港保税区三环国际 21万美元 国际贸易、保税货运、船
贸易有限公司 务代办、保税货运汽车运输 70
天津市塘沽华港联营集 238万美元 集装箱运输、装卸 93
装箱车队
天津开发区三环(津港储运) 50万元人民币 货物储存、汽车运输、修 90
实业有限公司 理、旅馆业、劳务信息
北京津港施运有限公司 120万元人民币 商品储存、装卸搬运、
货运代理、信息咨询 50
天津津昌储运有限公司 415.14万美元 进出口集装箱储运、
拆装箱及相关业务 50
天津百利纸品有限公司 120万美元 纸制品的制造与销售 40
天津港保税区天保国际仓储 6270万元RMB 仓储、货运、商品展销
发展有限公司 国际贸易 20
七、财务报告
（一）、审计意见：
公司财务报告经天津会计师事务所注册会计师柴寿劝、侯杏倩审计，并出具了
无保留意见的审计报告。
（二）、财务报表：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）、财务报表附注：
1、公司执行的会计制度：
公司执行财政部、国家体改委制定《股份制试点企业会计制度》及《股份制试
点企业财务管理若干问题的暂行规定》。合并报表执行《合并报表暂行规定》。
2、会计期间：
公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。
3、合并报表的编制范围及编制方法：
公司财务报表分为母公司报表和合并报表。
（1）、公司报表系反映母公司财务状况和经营成果的报表。
（2）、合并报表的合并范围：
单位名称 投资时间 占被投资公司 原投资金额
注册资本比例
天津港保税区三环国际贸易有限公司 93.4 70% 1175162.10
天津塘沽华港联营集装箱车队 89 93% 942617.97
天津开发区三环（津港储运）实业公司 95.5 90% 562995.73
天津港三环物资贸易公司 93.11 100% 549807.79
天津港保税区三环国际仓储有限公司 93.12 100% 11239019.73
天津港保税区三环物流实业有限公司 93.12 100% 15570631.24
公司对上述拥有的全资公司及控股公司按“权益法”进行核算，在合并报表时，
对内部往来及长期投资和股本等科目进行了抵捎。
4、记帐原则和计价基础
公司记帐原则采用权责发生制。各项财产物资除按国家规定的评估值计价外，
均按取得时的实际成本计价。
5、存货计价方法：
公司存货中材料、燃料等按计划成本计价，月末结算储运成本时，再按成本差
异率调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法。
6、坏帐处理方法：
公司采用直接核销法处理杯帐损失。
7、长期投资核算方法：
（1）、债券投资：公司购入时按实际支付的价款入帐， 支付的价款中含有债
券利息的，扣除应付利息后入帐。
（2）、股权投资和联营投资：
公司向其他单位投出的资金按投出时支付或确定的金额计帐，股权投资占被投
资企业20％（含20％）以下的采用成本法核算。
投资额占被投资单位注册资金20％以上时，则采用“权益法”核算，其中占被
投资单位注册资金50％以上的，编制合并会计报表。
8、固定资产及其折旧
公司固定资产除按国家规定的评估值计价外，按实际成本计价，并按企业财务
制度规定分类和确定折旧年限，全部固定资产采用直线法计算折旧.
9、无形资产及其摊销：
公司按规定摊销期限不少于10年。
10、税项：
营业税：按运输收入3％以及按堆存收入5％税率缴纳。
增值税：按小规模纳税人维修收入及销售材料收入6％缴纳。
城建税、教育费附加、城市防洪设施维修费：分别按实际应缴纳流转税额的7
％、3％和1％缴纳。
所得税：1－5月份上市前按应纳税所得额的33％计算缴纳。6－12 月份经天津
市财政局财企（96）80号文批复，同意自上市之日起实行15％的企业所得税税率。
11、利润分配
税后利润，根据有关财务制度规定，公司按10％计提法定盈余公积金。按8 ％
计提法定公益余。其余按公司1996年利润分配预案进行分配。
（四）、财务报表详细注释：（金颔单位：人民币元）
1、应收帐款
帐龄分析 期末数 所占比例 期初数
（1）、一年以内的 26299183.57 97.83％
（2）、一年以上两年以内的 72154.68 0.27％
（3）、两年以上三年以内的 512441.72 1.90％
合计 26883779.97 17779011.86
上述应收帐款中，没有持公司5%以上股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款
帐龄分析 期末数 所占比例 期初数
（1）、一年以内的 5024480.07 96.40%
（2）、一年以上两年以内的 162640.40 3.12%
（3）、两年以上三年以内的 24894.60 0.48%
合计 5212015.07 2298143.94
上述其他应收款中，没有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
3、长期投资：
（1）、股权投资
被投资公司名称 股数 占被投资公司股权的比例 投资金额 期末市价
上海万国证务 10万股 0.014％ 2000000.00
天船股票 15万股 0.099％ 240000.00 法人股无市价
合计 2240000.0 0
（2）、债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券 92年 40000.00 6％ 40000.00
（3）、联营投资
被投资公司名称 投资时间 占被投资单位 投资金额
注册资金比例
南海新港湾轮船有限公司 94.9 5% 1000000.00
天津港保税区国际仓储实业发展公司 93.6 20% 12540000.00
天津百利纸制品有限公司 94.9 40% 4110185.46
天津津昌储运有限公司 94.1 50% 19373683.7
北京（津港储运）有限公司 93.5 50% 609244.90
深圳燕门集装箱公司─顺泰轮 94.10 49% 9383122.70
合并价差 1620896.99
合计 48637133.82
（4）、子公司并入 890000.00
(1)－(4)总计 51807133.82
注：合并差价为评估增值子公司未调帐差额部分。
4、在建工程
工程名称 工程进度 实际支出数 原预算数 资金来源
三号货场理货房 10%1 7933.78 自筹
业务用房 70% 17505283.80 12648800.00 自筹
拆箱库罩棚 60% 106808.50 377959.00 自筹
中央空调控制室 70% 143974.30 自筹
一号货场道路工程 90% 347147.53 470714.00 自筹
十二号高杆灯 40% 67500.00 135000.00 自筹
地磅房 20% 106560.00 自筹
合计 18285207.91
5、无形资产
种类 原值 已摊余额 期未余额 剩余摊销年限
房屋使用权 1180288.00 33722.52 1146565.48 34
6、资本公积
金额
期初数 32149400.30
本年增加 58205.00（捐赠）
本年减少 1814915.04（上市费用）
期末余额 30392690.26
注:资本公积原年初数为37138389.10元，根据公司1995年股东年会关于公积金
转增股本的决议精神，以1995年末股本总额按每10股（每股面值1元）送0.5股的比
例向股东派送股票转为股本，资本公积金转增股本金额为4988988.80元，按财政部
财会字(96)7号文件精神，调整年初数即：
(37138389.10-4988988.80=32149400.30）。
7、盈余公积
金额 依据
期初数 11048133.93
本期增加 5535993.62
其中:法定盈余公积 3050160.61 96年预分方案按当年净利润10％提取
法定益金 2440128.49 96年预分方案按当年净利润8％提取
退所得税 45704.52
期末数 16584127.55
8、未分配利润
金额 依据
期初数 4141713.84
本期增加 30501606.09 当年利润
本期减少 3050160.61 （法定公积金）10％
2440128.49 （法定公益金）8％
25144502.58 分配红利（10股1.8元）
期末数 281528.25
1995年未分配利润原数为0，按财政部财会字[96]7号文件精神，转入应付股利
项目，即35337634.04元，根据1996年召开的股东年会，对1995 年利润分配采取股
票股利分配方法，按每10股送3.5股转增股本34922920.20元，对此应付股利与实际
送股的差额414713.84元，从应付股利项目调整到未分配利润的年初数。
9、投资收益
项目 金额 上期数
债存投资收益 104200.00
股票投资收益 10908.00
联营投资收益 2005128.48
子公司并入 371830.90
合计 2492067.38 2571014.41
合并报表时抵销权益法入帐的投资收益有：全资子公司合并报表抵销并入权益
656769.09.控股公司合并报表抵销并入权益1493793.74，合计2150562.83元。
八、其他报告事项
1、公司首次注册登记日期、地点：
1992年12月21日 天津市
2、报告期内变更注册日期、地点：
1996年9月26日 天津市
3、工商登记号码：
10306438
4、税务登记号码：
120107103064381
5、股票上市交易所名称：上海证券交易所
6、公司在上市交易场所的编号：600717
7、公司股票主承销机构名称：华夏证券有限公司
8、公司未上市股票的托管机构名称：上海证券中央结算登记中心
9、会计师事务所名称、办公地址：天津会计师事务所
天津市和平区赤峰道30号增1号
10、法律顾问名称、办公地址：
天津市离退休法律工作者协会法律服务部
天津市塘沽区大连道4-3号
天津港储运股份有限公司董事会
一九九七年三月六日
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