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公司公告

天 津 港2007年第三季度报告2007-10-23  

						股票代码:600717	股票简称: 天 津 港

天津港股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2董事诸葛涛因公出差缺席本次会议,公司其余5名董事均出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人于汝民,主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人(会计主管人员)姚志刚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末
                                                                                  年度期末增减(%)
    总资产(元)                            10,677,588,507.93   7,199,680,946.31               48.31
    股东权益(不含少数股东权益)(元)          4,594,683,710.65   4,306,309,185.25               6.70
    每股净资产(元)                                      3.17               2.97               6.73
                                                    年初至报告期期末              比上年同期增减
                                                        (1-9月)                       (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                               962,954,868.40              78.47
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                     0.66              78.47
                                                报告期         年初至报告期期末   本报告期比上年
                                              (7-9月)           (1-9月)         同期增减(%)
    净利润(元)                                163,572,227.99     437,174,034.37              24.89
    基本每股收益(元)                                    0.11               0.30              22.22
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)             -                       0.27          -
    稀释每股收益(元)                                    0.11               0.30              22.22
                                                                                 增加0.42个百分
    净资产收益率(%)                                     3.56               9.51
                                                                                 点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率                                             增加0.50个百分
                                                        3.49               8.85
     (%)                                                                         点
                                                                         年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                   (1-9月)
                                                                                (元)
    营业外收支净额                                                                   61,549,012.61
    所得税影响                                                                      -20,393,563.81
    合计                                                                             41,155,448.80
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
        单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                        93,306
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                       股东名称(全称)                     期末持有无限售条件流通股的数量        种类
     交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金                       24,859,590              人民币普通股
     中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                   23,893,826              人民币普通股
     博时价值增长证券投资基金                                       20,999,560              人民币普通股
     中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                       19,287,039              人民币普通股
     泰和证券投资基金                                               19,070,863              人民币普通股
     中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金                           17,900,456              人民币普通股
     中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金               17,147,975              人民币普通股
     全国社保基金一零六组合                                         13,000,000              人民币普通股
     中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金                 12,037,792              人民币普通股
     中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金               11,990,628              人民币普通股
          3重要事项
     3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
     √适用□不适用
     与前一定期报告相比,公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的变化情况详见登载在上海证券交易所网站http://www. sse.com.cn的公司2006年度股东年会资料。
     公司新增投资设立的子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司、天津港环球滚装码头有限公司本期纳入合并范围。
     报告期末,资产负债表大幅度变动项目情况及原因
         项目         2007年9月末       2006年末        增减金额     增减幅度(%)           主要变动原因
                                                                                      本期收益及子公司吸收权益
    货币资金         2,668,808,133.03 1,205,281,692.56 1,463,526,440.47  1.21倍
                                                                                      性投资增加所致
    应收票据           167,413,934.79  259,208,723.26  -91,794,788.47     -35.41      票据到期收回
                                                                                      金属矿石收入增加使未结算
    应收账款           144,632,696.27  110,084,970.85   34,547,725.42     31.38
                                                                                      的港口费增加
    在建工程         2,055,933,165.94  140,018,107.49 1,915,915,058.45   13.68倍      投资建设北港池三期工程
    长期待摊费用        67,566,715.46    6,538,943.67   61,027,771.79    9.33倍       子公司承租码头的改造费用
                                                                                      合并报表抵销内部交易产生
    递延所得税资产      62,448,520.66    5,283,288.38   57,165,232.28    10.82倍
                                                                                      的递延所得税资产
    短期借款           791,500,000.00  408,000,000.00  383,500,000.00     94.00       子公司增加的短期贷款
                                                                                      子公司以银行汇票结算的工
    应付票据           295,977,615.03                  295,977,615.03
                                                                                      程款
    其他应付款       1,151,755,611.22  893,547,854.90  258,207,756.32     28.90       代收的港建费增加
    预收帐款           194,948,014.17  150,308,727.12   44,639,287.05     29.70       预收港口费增加
    长期借款         1,663,601,024.63  396,000,000.00 1,267,601,024.63   3.20倍       子公司增加的长期借款
            报告期内,利润表大幅度变动项目情况及原因
         项目      2007年1-9月        2006年1-9月   增减金额    增减幅度(%)      主要变动原因
    营业收入       2,077,561,877.31 1,823,674,373.19 253,887,504.12 13.92     吞吐量增加
    营业成本       1,171,265,729.51 1,024,959,168.46 146,306,561.05 14.27     吞吐量增加
    营业税金及附加    67,796,483.56    59,138,914.52   8,657,569.04 14.64     吞吐量增加
    财务费用          30,130,657.06    17,867,957.28  12,262,699.78 68.63     子公司远航散货贷款增加
    投资收益          42,390,428.83    30,646,992.90  11,743,435.93 38.32     联营公司(五洲国际)收益
                                                                         增加
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械(集团)股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于2004年7月19日强制执行,从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提8,354,969.00元(案件承担费用8,341,627.00元,另加延迟履行利息费用13,342.00元)。天津东方海陆集装箱码头有限公司向天津市高级人民法院(以下简称“高院”)递交“请求延长暂缓执行期限申请书”,高院批准申请,延长执行期至2005年3月19日止。2005年1月25日,天津东方海陆集装箱码头有限公司提交“请求尽速审理案件申请书”,上海振华港口机械(集团)股份有限公司希望进行调解。2005年2月中旬,高院将天津东方海陆集装箱码头有限公司调解意见提交对方,上海振华港口机械(集团)股份有限公司不予接受。天津东方海陆集装箱码头有限公司每月都与高院联系,表示配合法院进行调解,但调解额度不会更改。2006年9月20日,天津东方海陆集装箱码头有限公司加聘源海律师事务所协助推动此案件的再审程序。
    2007年2月26日高院下达“民事裁定书”,认为天津东方海陆集装箱码头有限公司于2004年7月7日向高院提出的再审申请经高院审查符合再审立案条件。裁定内容为“本案由本院另行组成合议庭进行再审,再审期间,中止原判决的执行”。
    2007年5月10日,再审案开庭审理。9月26日,案件审结。高院下达了《(2007)津高审民再终字第5号》、《(2007)津高审民再终字第6号》两份民事判决书。判决结果如下:
    一、撤销天津市高级人民法院《(2004)津高民二终字第18号及第19号民事判决》。
    二、维持天津市第二中级人民法院《(2003)二中民二初字第197号及第198号民事判决》。
    原一审两案件受理费103,115元,按一审判决执行(由上海振华公司承担);二审两案件受理费103,115元,由原审上诉人上海振华港口机械(集团)股份有限公司承担。
    本判决为终审判决。暂存于二中院账户中的涉案款项8,354,969元人民币,将于近期全部返还天津东方海陆集装箱码头有限公司。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
    2005年12月27日,公司实施股权分置改革,全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项;此外,公司控股股东天津港(集团)有限公司进一步承诺:
    ⑴、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让;
    ⑵、上述期限届满后三十六个月内,集团公司将保持对天津港的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%);
    ⑶、在本次股权分置改革完成后,将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规,尽快建立管理层股权激励机制。
    截止报告期末,相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    √适用□不适用
           持有对象名称         初始投资金额(元)     持股数量(股)   占该公司股权比例(%)     期末账面价值(元)
    天津港财务有限公司             125,000,000.00                              25               135,411,438.44
    申银万国证券股份有限公司        2,000,000.00                              0.77               2,000,000.00
               小计                127,000,000.00                              -               134,596,581.25
                                                                                  天津港股份有限公司
                                                                                  法定代表人:于汝民
                                                                                      2007年10月22日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:天津港股份有限公司                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                   2,668,808,133.03               1,205,281,692.56
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                     167,413,934.79                 259,208,723.26
     应收账款                                     144,632,696.27                 110,084,970.85
     预付款项                                      74,158,009.75                  28,992,557.25
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                      19,577,529.42
     其他应收款                                    22,766,439.00                  17,825,016.41
     买入返售金融资产
     存货                                          39,548,969.39                  11,874,344.43
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                               3,136,905,711.65               1,633,267,304.76
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                 656,122,911.33                 646,952,625.95
     投资性房地产
     固定资产                                   4,352,817,300.11               4,415,673,363.52
     在建工程                                   2,055,933,165.94                 140,018,107.49
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                     345,538,984.41                 351,692,114.17
     开发支出
     商誉                                             255,198.37                     255,198.37
     长期待摊费用                                  67,566,715.46                   6,538,943.67
     递延所得税资产                                62,448,520.66                   5,283,288.38
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             7,540,682,796.28               5,566,413,641.55
     资产总计                                  10,677,588,507.93               7,199,680,946.31
     流动负债:
     短期借款                                     791,500,000.00                 408,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                     295,977,615.03
     应付账款                                      54,322,304.19                  52,987,962.20
     预收款项                                     194,948,014.17                 150,308,727.12
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                 115,761,313.93                 125,147,185.65
     应交税费                                      96,318,095.36                  84,261,628.44
     应付利息
     应付股利                                      16,910,746.91                  23,627,045.57
     其他应付款                                 1,151,755,611.22                 893,547,854.90
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                                       66,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                               2,717,493,700.81               1,803,880,403.88
     非流动负债:
     长期借款                                   1,663,601,024.63                 396,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                             1,663,601,024.63                 396,000,000.00
     负债合计                                   4,381,094,725.44               2,199,880,403.88
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                         1,448,840,442.00               1,448,840,442.00
     资本公积                                   1,168,709,064.38               1,168,709,064.38
     减:库存股
     盈余公积                                     561,417,047.81                 552,558,121.59
     一般风险准备
     未分配利润                                 1,415,717,156.46               1,136,201,557.28
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                 4,594,683,710.65               4,306,309,185.25
     少数股东权益                               1,701,810,071.84                 693,491,357.18
     所有者权益合计                             6,296,493,782.49               4,999,800,542.43
     负债和所有者权益总计                      10,677,588,507.93               7,199,680,946.31
    公司法定代表人:于汝民            主管会计工作负责人:李全勇            会计机构负责人:姚志刚
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:天津港股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                   2,097,664,520.44                 925,051,911.63
     交易性金融资产
     应收票据                                      65,311,284.50                 102,452,088.64
     应收账款                                      33,535,697.77                  19,944,538.88
     预付款项                                       2,115,935.32                   1,892,761.22
     应收利息
     应收股利                                      57,129,503.38                  16,966,596.02
     其他应收款                                     3,971,946.93                   8,592,294.23
     存货                                           1,833,164.64                   1,875,804.35
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                               2,261,562,052.98               1,076,775,994.97
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                               2,548,024,616.87               1,666,546,720.55
     投资性房地产
     固定资产                                     745,386,586.62               2,649,130,299.26
     在建工程                                      29,740,753.00                  22,344,175.70
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      45,116,743.15                  47,506,030.89
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                   1,411,370.00                   2,258,192.00
     递延所得税资产                                 3,940,446.22                   4,250,049.20
     其他非流动资产
     非流动资产合计                             3,373,620,515.86               4,392,035,467.60
     资产总计                                   5,635,182,568.84               5,468,811,462.57
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                       4,808,482.26                   6,546,326.86
     预收款项                                       2,293,850.75                  58,382,735.21
     应付职工薪酬                                  39,213,113.96                  47,547,923.53
     应交税费                                      81,238,306.09                  69,301,540.82
     应付利息
     应付股利                                       5,392,711.04                   5,544,326.21
     其他应付款                                   938,354,460.61                 811,252,044.03
     一年内到期的非流动负债                                                       66,000,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                               1,071,300,924.71               1,064,574,896.66
     非流动负债:
     长期借款                                                                     65,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                                               65,000,000.00
     负债合计                                   1,071,300,924.71               1,129,574,896.66
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                         1,448,840,442.00               1,448,840,442.00
     资本公积                                   1,168,709,064.38               1,168,709,064.38
     减:库存股
     盈余公积                                     446,464,060.42                 446,464,060.42
     未分配利润                                 1,499,868,077.33               1,275,222,999.11
     所有者权益(或股东权益)合
                                                4,563,881,644.13               4,339,236,565.91
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                                5,635,182,568.84               5,468,811,462.57
     益)总计
    公司法定代表人:于汝民             主管会计工作负责人:李全勇           会计机构负责人:姚志刚
                                                  合并利润表
                                                2007年1-9月
         编制单位:天津港股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                   本期金额(7-9    上期金额(7-9    年初至报告期期末   上年年初至报告期
                项目
                                       月)             月)          金额(1-9月)    期末金额(1-9月)
    一、营业总收入                 778,562,482.94   623,783,161.66   2,077,561,877.31     1,823,674,373.19
    其中:营业收入                 778,562,482.94   623,783,161.66   2,077,561,877.31     1,823,674,373.19
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                 541,567,144.74   452,302,361.46   1,484,564,795.73     1,328,356,790.45
    其中:营业成本                 424,479,856.08   344,112,275.43   1,171,265,729.51     1,024,959,168.46
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                  24,992,253.16    20,502,230.09      67,796,483.56        59,138,914.52
    销售费用
    管理费用                        79,357,590.25    82,136,110.10     217,790,675.87       226,112,789.04
    财务费用                         9,870,733.17     5,459,800.32      30,130,657.06        17,867,957.28
    资产减值损失                     2,866,712.08        91,945.52      -2,418,750.27           277,961.15
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
                                   15,249,938.55     19,044,475.99      42,390,428.83        30,646,992.90
    列)
    其中:对联营企业和合营企业
                                   11,324,039.77     12,888,530.69      38,464,530.05        24,491,047.60
    的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”
                                  252,245,276.75    190,525,276.19     635,387,510.41       525,964,575.64
    号填列)
    加:营业外收入                  15,007,421.81    15,575,135.93      65,960,863.32        73,329,752.29
    减:营业外支出                   3,598,870.80     3,742,271.05       4,411,850.71         4,783,413.84
    其中:非流动资产处置净损失         703,202.39     1,441,737.03         703,202.39         1,441,737.03
    四、利润总额(亏损总额以
                                  263,653,827.76    202,358,141.07     696,936,523.02       594,510,914.09
    “-”号填列)
    减:所得税费用                  56,817,992.96    46,098,899.73     154,297,667.36       138,712,254.84
    五、净利润(净亏损以“-”
                                  206,835,834.80    156,259,241.34     542,638,855.66       455,798,659.25
    号填列)
    归属于母公司所有者的净利润     163,572,227.99   130,967,908.16     437,174,034.37       378,041,889.09
    少数股东损益                    43,263,606.81    25,291,333.18     105,464,821.29        77,756,770.16
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       0.11             0.09               0.30                 0.26
    (二)稀释每股收益                       0.11             0.09               0.30                 0.26
         公司法定代表人:于汝民            主管会计工作负责人:李全勇            会计机构负责人:姚志刚
                                               母公司利润表
                                              2007年1-9月
       编制单位:天津港股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                            本期金额(7-9      上期金额(7-9    年初至报告期期末    上年年初至报告期
            项目
                                月)               月)           金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
    一、营业收入            297,063,888.53      251,224,584.16     767,543,810.72       727,226,826.51
    减:营业成本            141,410,126.60      113,701,932.06     374,143,325.37       345,217,537.77
    营业税金及附加            9,561,053.40        8,340,331.91      25,530,266.17        24,580,877.38
    销售费用
    管理费用                  37,132,041.73     36,234,555.50       97,674,754.11        99,750,799.42
    财务费用                    -875,398.91       -144,333.36       -1,451,754.97         2,438,400.69
    资产减值损失                 -12,017.80       -249,784.52       -1,061,730.37        -3,891,721.29
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    投资收益(损失以
                             19,593,077.16       60,217,828.52      42,350,415.67       156,897,385.59
    “-”号填列)
    其中:对联营企业和
                             11,530,718.03       13,380,426.34      37,967,449.26        23,710,566.00
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损
                            129,441,160.67      153,559,711.09     315,059,366.08       416,028,318.13
    以“-”号填列)
    加:营业外收入           178,010,923.56     13,141,100.00      221,779,331.28        65,616,756.77
    减:营业外支出             1,756,814.86      1,529,424.30        1,756,814.86         1,533,339.30
    其中:非流动资产处
                                  49,814.86           9,739.30          49,814.86             9,739.30
    置损失
    三、利润总额(亏损
    总额以“-”号填         305,695,269.37    165,171,386.79      535,081,882.50       480,111,735.60
    列)
    减:所得税费用           96,842,379.44       34,915,095.33     165,552,760.08       107,093,084.62
    四、净利润(净亏损
                            208,852,889.93     130,256,291.46      369,529,122.42       373,018,650.98
    以“-”号填列)
       公司法定代表人:于汝民            主管会计工作负责人:李全勇            会计机构负责人:姚志刚
                                              合并现金流量表
                                              2007年1-9月
       编制单位:天津港股份有限公司                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期期末     上年年初至报告期
                            项目                                  金额               期末金额
                                                               (1-9月)            (1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             1,897,859,174.29     1,507,871,025.04
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               353,724,286.12       280,185,133.20
    经营活动现金流入小计                                     2,251,583,460.41     1,788,056,158.24
    购买商品、接受劳务支付的现金                               642,636,345.31       533,420,962.81
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             282,424,845.72       255,086,757.23
    支付的各项税费                                             275,966,729.49       320,204,450.01
    支付其他与经营活动有关的现金                                87,610,671.49       139,782,382.97
    经营活动现金流出小计                                     1,288,638,592.01     1,248,494,553.02
    经营活动产生的现金流量净额                                 962,944,868.40       539,561,605.22
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                             300,000.00         1,979,546.32
    取得投资收益收到的现金                                      13,342,614.05         7,431,842.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           6,225,354.76         5,784,973.41
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                        19,867,968.81        15,196,361.75
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           1,782,896,058.06       344,359,347.67
    投资支付的现金                                                                  125,300,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     1,782,896,058.06       469,659,347.67
    投资活动产生的现金流量净额                              -1,763,028,089.25      -454,462,985.92
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                         998,108,685.00           320,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                     998,108,685.00           320,000.00
    取得借款收到的现金                                       1,909,101,024.63       322,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     2,907,209,709.63       322,320,000.00
    偿还债务支付的现金                                         324,000,000.00       144,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         318,108,642.77       294,586,207.20
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       642,108,642.77       438,586,207.20
    筹资活动产生的现金流量净额                               2,265,101,066.86      -116,266,207.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -1,491,405.54
    五、现金及现金等价物净增加额                             1,463,526,440.47       -31,167,587.90
    加:期初现金及现金等价物余额                             1,205,281,692.56     1,060,112,194.33
    六、期末现金及现金等价物余额                             2,668,808,133.03     1,028,944,606.43
       公司法定代表人:于汝民             主管会计工作负责人:李全勇           会计机构负责人:姚志刚
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:天津港股份有限公司                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       752,620,430.41           720,022,440.69
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                       145,948,030.40           170,533,502.93
     经营活动现金流入小计                               898,568,460.81           890,555,943.62
     购买商品、接受劳务支付的现金                       183,593,287.94           182,211,352.84
     支付给职工以及为职工支付的现金                     107,336,679.67            98,082,096.46
     支付的各项税费                                     181,361,604.77           244,863,513.54
     支付其他与经营活动有关的现金                        31,820,703.41            52,071,357.77
     经营活动现金流出小计                               504,112,275.79           577,228,320.61
     经营活动产生的现金流量净额                         394,456,185.02           313,327,623.01
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                            1,979,546.32
     取得投资收益收到的现金                             142,509,395.87            54,425,474.26
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      1,432,461,656.23             1,992,139.26
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                             1,574,971,052.10            58,397,159.84
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         50,487,067.64            43,760,909.80
     支付的现金
     投资支付的现金                                     465,114,961.80           127,880,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                               515,602,029.44           171,640,909.80
     投资活动产生的现金流量净额                       1,059,369,022.66          -113,243,749.96
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                           32,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                                                         32,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 131,000,000.00            94,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 150,212,598.87           221,604,809.77
     支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                               281,212,598.87           315,604,809.77
     筹资活动产生的现金流量净额                        -281,212,598.87          -283,604,809.77
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     1,172,612,608.81           -83,520,936.72
     加:期初现金及现金等价物余额                       925,051,911.63           789,963,242.20
     六、期末现金及现金等价物余额                     2,097,664,520.44           706,442,305.48
        公司法定代表人:于汝民            主管会计工作负责人:李全勇            会计机构负责人:姚志刚