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公司公告

天津港储运股份有限公司1997年年度报告摘要1998-09-14  

						    天津港储运股份有限公司1997年年度报告摘要
  一、公司简况
    1、公司法定中文名称:天津港储运股份有限公司
      公司英文名称:TIANJIN PORT STORAGE & TRANSPORTATION CO.,
                   Ltd.
      公司英文名称缩写:TPSTC
    2、公司注册及办公地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内
      公司邮政编码:300456
    3、公司法定代表人:王恩德
    4、公司负责信息披露人员:董事会秘书李全勇
       公司联系电话:(022)25706615
       公司传真:(022)25708244
       公司咨询服务机构:股份制办公室
    5、公司股票上市地址:上海证券交易所
       公司股票简称:津港储运
       公司股票代码:600717
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度实现利润总额12,393.78万元。其中主营业务利润12,762.47万元、其他业务利润244.43万元、投资收益233.23万元、营业 外收支净额846.35万元。
    2、公司前三年的主要会计数据和财务指标
    (1)按全面摊薄法计算(合并报表)
指标项目         1997年    1996年   比上年增减(%)      1995年
主营业务收入(万元) 
               32,022.03   10,931.11     192.94     9,238.78
净利润(万元)   10,120.96    3,050.16     231.82     2,172.16
总资产(万元)  121,440.50   27,601.59     340.00    25,463.22
股东权益(万元)102,910.95   18,695.00     450.47    16,506.42
每股收益(元)       0.418        0.22      90            0.22
每股净资产(元)     4.25         1.34      217.16        1.65
净资产收益率(%)   9.83        16.3   -6.47(个百分点)  13.16
调整后的每股净资产(元) 
                   4.21         1.34      214.18        1.65
     计算方法:
    97年调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-
                       待摊费用-待处理财产净损失-递延 资产)
                       ÷年度末普通股股份总数
                       =(1,029,109,467.13-437,240.83-89,371.35
                          -0-8,799,502.76)÷242,137,826.00
                       =4.21
    (2)按加权平均法计算(合并报表)
指标项目        1997年          1996年        1995年
每股收益(元)     0.68              0.27            0.22
每股净资产(元)   6.94              1.65            1.65
净资产收益率(%) 9.83             16.32           13.16                      
    调整后的每股净资产(元)    6.88        
    计算方法:
    a、97年加权平均每股收益=年末净利润÷加权平均的普通股股数
                           =101,209,646.94/(13,9691,681×11+
                            242,137,826×1)÷12
                           =0.68
    b、97年加权平均每股净资产=年末净资产÷加权平均的普通股股数
                             =1,029,232,730.13/(139,691,681×
                              11+242,137,826×1)÷12
                             =6.94
    c、97年加权平均净整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收 
                                    帐款-待摊费用-待处理财产净 
                                    损失-递延资产)÷加权平均的
                                    普通股股数
                                =(11,029,109,467.13-437,240.83
                                 -89,371.35-0-8,799,502.76)/
                                 (139,691,681×11+242,137,826  
                                 ×1)÷12
                                =  6.88          
    3、公司前三年的主要业务数据和指标
指标项目      1997年              1996年              1995年
吞  吐  量(吨) 18248,855          0                        0
运  输  量(吨) 6,740,056          6,500,513        6,403,956
入  库  量(吨) 5,995,299          5,530,214        5,648,586
出  库  量(吨) 5,874,435          5,473,384        5,607,297
堆存吨天(吨天)233,143,966       237,844,691      197,958,811
人均劳动生产率(万元/人)  
                  18.37               11.25            11.17
主营业务利润占总利润(%)
                 102.97               97.27            93.37      
    4、报告期内股东权益变动情况
项目      股 本    资本公积      盈余公积      其中:公益金   
                         未分配利润        合    计
期初数  139691681   30392690.26    16584127.55    4899474.43              
                            281528.25      186950027.06
本期增加102446145   710911955.93   20474929.38   10120964.69      
                          101209646.94     935042717.25
本期减少                                          3744300.00   
                           92883277.18      92883277.18
期末数  242137826   741304686.19   37059056.93   11276139.12          
                            8607898.01    1029109467.13
变化原因  10:8配股     10:8配股   按净利润10%提 1、增加数为当   
                                  取公积金、10%  年提取数
                                  提取公益金     2、减少数为公
                                  1、增加数为当   司购置房屋使 
                                  年净利润        用权 
                                  2、减少数为当
                                   年预分配                                                                                                                  
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况
    数量单位:股
                      期初数    本次变动增加(+、-)    期末数
                                                                          
                                   配    股     
一、尚未流通股份
1、发起人股份          91391681    73113345         164505026
其中:
国家拥有股份            91391681    73113345        164505026
境内法人持有股份           ——      ——              ——
外资法人持有股份           ——       ——             ——
其他:                      ——       ——             __
2、募集法人股           11802000      134400        11936400
3、内部职工股              ——       ——             ——
4、优先股或其他            ——       ——             ——  
尚未流通股份合计       103193681     73247745      176441426
二、已流通股份
1、境内上市的人        36498000      29198400       65696400
      民币普通股
2、境内上市的外           ——       ——            ——
   资股
3、境外上市的外           ——       ——            ——
   资股
4、其他                   ——       ——            ——
已流通股份合计          36498000     29198400       65696400
二、股份总额           139691681    102446145      242137826
    2、股东情况介绍
    至1997年末,公司股东总数为29,054户。其中国家股股东1户,法人 股股东53户,社会公众股股东29,000户。
    3、前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数量(股)  占总股本(%)  年度内股份增减                                                                                                                              
                                              (+-)变动情况
1    天津港务局(代表国家持有)  
                164505026          67.94           +73113345
2    华夏证券有限公司  
                  1413325            0.58                  0
3    中国电子系统工程总公司
                   980000            0.40                  0
4    沈阳建设投资公司 
                   700000            0.29                  0
5    天津中药集团股份有限公司 
                   700000            0.29                  0
6    天津北方国际信托投资公司 
                   700000            0.29                  0
7    天津信托投资公司
                   700000            0.29                  0
8    深圳渔丰实业股份有限公司  
                   700000            0.29                  0
9    孟丹          577100            0.24                  0
10    交通银行天津分行  
                   560000            0.23                  0
     建行天津市信托投资公司 
                   560000            0.23                  0
    4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名   职   务   年初持股    年末持股            增减变动量      
                      数量        数量           (+、-)    
                            变动原因        公司支付
                                          年度报酬(万元)
王恩德   董事长     7000          12600                +5600              
                             配股                    0
杨世樵   副董事长   7000          12600                +5600              
         总经理
                             配股                    0
许健     董事       1400            2520                +1120              
         副总经理 
                             配股                    0
丛斌     董事       1400            2520                +1120              
         副总经理 
                             配股                    0                   
王蕤     董事       1000            1800                 +800              
         副总经理
                             配股                    0
                    
李全勇   董事         0                  0                 0                                          
         董事会秘书
         副总经理
         副总经济师
                                                     0
刘玉平   董事       4200            7560                +3360              
         副总会计师         
                             配股                    0
         
赵珍义   董事       1500            2700                +1200              
                             配股                    0
张瑞福   董事          0            1800                +1800        
                             增购、配股              0
方开华   董事        7000          12600                +5600              
                             配股                    0
程毅     董事        1000            1800                +800              
                             配股                    0
姜兴远   董事           0               0                  0                                              
                                                     0
王东     监事会主席  1400            2520               +1120              
                             配股                    0
任红雨   监事           0            1800               +1800        
                             增购、  配股            0
邢桂龙   监事         500             900                +400              
                             配股                    0
    四、募集资金使用情况
    1997年11月,经天津市证券管理办公室津证办字[1997]76号文批准 和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]102号文复审通过,公司以1996年末股本总额为基数,按10:8比例向全体股东配股,配股价格8元/股。国家股股东以存量资产作价配股资金足额认购可配股份。扣除本次配股费用674.66万元后,本公司实际募集货币资金净值2.28亿元。
承诺投资项目                     实际投资项目
项目名称          总投资额   计划进度 项目名称        实际进度
天津港南疆焦炭泊位40168.36万元   2年  
                               天津港南疆焦炭泊位 完成前期工作
工程和非金属矿石               工程和非金属矿石
泊位工程及配套设施             泊位工程及配套设施
    承诺项目与实际投资项目没有变化。
    从募集资金到位至投资用款有时间差异,为使暂时闲置待投资的资 金发挥增殖效益,公司在确保一无风险,二不违规,三不影响项目投资进 度的前提下,对尚未使用的募集资金进行运作,其中1,616万元用于支付 南疆配套疏运车辆、机械购置;7,000万元用于国库券短期投资;其余作 为南疆建设项目准备金存入银行。
    四、募集资金使用情况
    1997年11月,经天津市证券管理办公室津证办字[1997]76号文批准 和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]102号文复审通过,公司以1996年末股本总额为基数,按10:8比例向全体股东配股,配股价格8元/股。国家股股东以存量资产作价配股资金足额认购可配股份。扣除本次配股费用674.66万元后,本公司实际募集货币资金净值2.28亿元。
承诺投资项目                     实际投资项目
项目名称          总投资额   计划进度 项目名称        实际进度
天津港南疆焦炭泊位40168.36万元   2年  
                               天津港南疆焦炭泊位 完成前期工作
工程和非金属矿石               工程和非金属矿石
泊位工程及配套设施             泊位工程及配套设施
    承诺项目与实际投资项目没有变化。
    从募集资金到位至投资用款有时间差异,为使暂时闲置待投资的资 金发挥增殖效益,公司在确保一无风险,二不违规,三不影响项目投资进 度的前提下,对尚未使用的募集资金进行运作,其中1,616万元用于支付 南疆配套疏运车辆、机械购置;7,000万元用于国库券短期投资;其余作 为南疆建设项目准备金存入银行。
    五、重要事项
    1、重大事件
    (1)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
    本年度,公司召开股东年会、临时股东大会各一次。
    公司1996年度股东年会于1997年4月7日在天津港华港饭店召开,出 席会议的股东39人,代表股份95,153,081股,占公司总股本的68.12%。 年会审议并通过了《公司一九九六年度董事会工作报告》、《公司一九九六年度监事会工作报告》、《公司一九九六年财务决算及一九九七年财务预算的报告》和《公司一九九六年度利润分配方案》。1996年度股利分配方案为:向全体股东按每10股派送1.80元现金红利(含税),共计派送红利25,144,502.58元,未分配利润281,528.25元,留待以后年度分 配。年会还选举产生王恩德、杨世樵、许健、丛斌、王蕤、李全勇、刘玉平、赵珍义、张瑞福、方开华、程毅、姜兴远为第二届董事会成员。选举产生王东、任红雨、邢桂龙为第二届监事会成员。股东年会决议公告刊登于1997年4月8日《上海证券报》。
    公司1997年临时股东大会于1997年7月7日在天津塘沽港口宾馆召开,出席会议的股东49人,代表股份95,942,781股,占公司总股本的68.68%。大会审议并通过了《公司一九九七年增资配股的议案》和《关于聘用天津会计师事务所的议案》,大会决议:以公司总股本13,969.17万股为 基数,按10:8比例向全体股东进行配股,配股价6-8元/股,配股资金主要 用于国家重点建设项目——天津港南疆焦炭和非金属矿石两个泊位及配套设施的建设。发起人股东(天津港务局)承诺以其所属经营性资产足额认购国家股可配股份。本次配股决议有效期为一年。授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事宜。决议继续聘用天津会计师事务所为公司审计中介机构。临时股东大会决议公告刊登于1997年7月8日《上海证券报》。
    本年度,公司董事会召开五次董事会会议。
    1997年3月5日,公司召开首届十四次董事会会议,审议通过了《公司1996年年度报告》、《公司1996年度总经理业务报告》、《公司1996年度董事会工作报告》、《公司1996年财务决算及1997年财务预算的报告》、《公司1996年利润分配预案》、《关于推荐王蕤同志为公司副总经理的议案》和《公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。董事会决议:公司1996年度可供股东分配利润为25,462,030.83元,按每10股送1.80元现金红利(含税)共计派送红利25,144,502.58元,未分配利润281,528.25元,留待以后年度分配;因工作变动原因,史文利先生不再担任公司副总经理的职务,经总经理提名,首届十四次董事会聘任王蕤先生为公司副总经理。董事会决议公告刊登于1997年3月6日《上海证券报》。
    1997年3月31日,公司召开首届十五次董事会会议,审议通过了《关 于收购天津港货运公司工作情况的的报告》和《天津港储运股份有限公司收购天津港所属天津港货运公司90%股权协议》。董事会决议:收购 天津港务局所属天津港货运公司90%股权。收购实施后,天津港货运公 司改组为有限责任公司,成为本公司控股子公司,本次收购以净资产值法为作价依据,以人民币2,250万元作为收购天津港货运公司90%股权的成交价格。董事会决议公告刊登于1997年4月2日《上海证券报》。
    1997年4月7日,公司召开二届一次董事会会议,选举产生新一届董事会董事长为王恩德先生、副董事长为杨世樵先生。二届一次董事会聘任杨世樵先生为公司总经理;聘任许健先生、丛斌先生、王蕤先生为公司 副总经理;聘任刘玉平女士为公司副总会计师兼财务部经理;聘任李全勇先生为公司副总经济师、董事会秘书。董事会决议公告刊登于1997年4 月8日《上海证券报》。
    1997年6月5日,公司召开二届二次董事会会议,审议通过了《天津港储运股份有限公司关于一九九七年度增资配股的议案》、《天津港储运股份有限公司聘用会计师事务所的议案》和《天津港储运股份有限公司关于召开1997年临时股东大会的议案》。董事会决议:为筹措生产建设 资金,实现公司业务重心转移,公司一九九七年通过配股方式筹集资金参加国家重点建设项目—天津港南疆焦炭和非金属矿石两个泊位及配套设施的建设,以公司1996年末总股本13,969.17万股为基数,按10:8比例、6-8元/股的价格向全体股东进行配股,发起人股东(天津港务局)承诺以其所属经营性资产足额认购国家股可配股份;董事会决定并提请股东大会 批准,继续聘用天津会计师事务所为公司审计中介机构。董事会决议公 告刊登于1997年6月6日《上海证券报》。
    1997年8月25日公司召开二届三次董事会会议,审议通过了《天津港储运股份有限公司一九九七年配股说明书》,董事会决议:以公司总股本13,969.17万股为基数,按10:8比例向全体股东进行配股,配股价格为8元/股,授权董事会秘书全权办理与本次配股相关的一切审批手续及在不违反国家有关配股政策及该配股说明书原则的条件下,根据审批的要求,对公司配股说明书进行必要的调整和修改。《天津港储运股份有限公司一九九七年配股说明书》刊登于1997年11月19日《上海证券报》、《中国证券报》。
    报告期内,公司监事会召开了一届十一次、二届一次、二届二次、 二届三次共四次监事会会议,提请股东大会选举产生新的一届监事会,选举产生新的一届监事会主席,对公司1997年度中期报告、1997年度报告 进行了审核,对公司依法运作及公司高级管理人员勤勉尽责、遵章守纪 情况进行了评价。
    (2)、报告期内公司增资扩股事项简介
    公司1997年实施超比例配股,配股方案为以1996年末总股本为基数,向全体股东按10:8比例配股,配股价8元/股。其中:国家股股东以其下属的天津港第六港埠公司经评估重组后的存量资产作价配股资金58,490.68万元足额认购国家股可配股份。天津港第六港埠公司改组为公司全资 附属企业,具有独立的法人资格。此次配股,一方面可以使天津港通过国家股东实物认购的方式将其经营资产逐步注入公司中去,不仅逐步盘活 天津港存量资产,而且公司业务重心实现了向港口装卸的重大转移;另一方面,公司可以从二级市场流通股东中筹集大量资金参与国家重点工程 项目—天津港南疆码头的建设,从而逐步从两个方面推动公司整个资产 重组运作计划的完成。
    (3)、报告期内公司收购和资产重组事项
    根据1996年8月12日召开的1995年度股东年会的决议及授权,1997年3月31日,公司第十五次董事会决定正式收购天津港务局所属天津港货运公司90%的股权,并与天津港务局签署了收购协议。
    本次收购以净资产值法为作价依据,根据资产评估基准日至协议签 署日止天津港货运公司的资产、经营情况的变化因素,以人民币2,250万元作为收购成交价格,以现金方式支付收购价款。
    经天津中环会计师事务所评估并经天津市国有资产管理局确认,以1996年9月30日为评估基准日的天津港货运公司总资产为4,125.56万元, 负债为2,043.54万元,净资产为2,091.02万元。
    天津港货运公司业务范围与公司业务相近、经营业绩佳、净资产少、资金利润率高。本次收购为公司97年实施10:8比例配股奠定了基础, 使公司适应外部环境变化的能力有所加强、抗风险能力有所提高。
    公司收购、重组的会计处理均遵守财政部有关规定。
    (4)、年内董、监事变化情况
        公司召开的1996年度股东年会选举王恩德、杨世樵、许健、丛斌、王蕤、李全勇、刘玉平、赵珍义、张瑞福、方开华、程毅、姜兴远为第二届董事会董事。选举王东、任红雨、邢桂龙为第二届监事会监事。第二届董事会董事、第二届监事会监事任期1997年至2000年。
        (5)、聘用会计师事务所情况
        本报告期内未变更会计师事务所,现聘用会计师事务所经公司 董事会审议并提请股东大会批准,并按有关规定在证监会指定信息披露 报刊《上海证券报》上披露。
    (6)、重大关联交易事项
       A、存在控制关系的关联方
企业名称            注册地址    主营业务          与本企业关系    
                          经济性质    法定代表人
天津港务局          中国天津    装卸             国有股持有者        
                           国有            王恩德
天津港第六港埠公司  中国天津    装卸、搬运、          子公司                
                                货物堆存
                           国有            傅金标                                                                    
天津港三环物资贸易公司 中国天津    机电、化工产品    子公司                
                           集体            张治禄
天津港保税区三环       中国天津    存储、运输、      子公司              
国际仓储服务有限公司              装卸
                           股份制          陶绪海
天津港保税区三环物流    中国天津    国际贸易、      子公司              
实业发展有限公司                    运输装卸
                           股份制          杨世樵
天津塘沽华港            中国天津    运输装卸        子公司              
联营集装箱车队  
                           联营            张荣森       
天津港货运公司          中国天津    船舶货运代办     子公司              
                           国有            赵珍义
天津开发区三环          中国天津    储存运输         子公司               
(津港储运)实业有限公司
                           有限责任        许    健    
天津港保税区            中国天津    国际贸易、       子公司           
三环国际贸易有限公司                保税货运等
                           中外合资        杨世樵
        B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。
企业名称         年初数     年增加数 本年减少数         年末数  
天津港务局    231500万元人民币                231500万元人民币
天津港第六港埠公司        
               30000万元人民币                 30000万元人民币
天津港三环物资贸易公司    
                  50万元人民币                    50万元人民币
天津港保税区三环     260万美元                       260万美元
国际仓储服务有限公司      
天津港保税区三环物流 230万美元                       230万美元
实业发展有限公司                  
天津塘沽华港     238万元人民币                   238万元人民币
联营集装箱车队        
天津港货运公司   110万元人民币                   110万元人民币
天津开发区三环    50万元人民币                    50万元人民币
(津港储运)实业有限公司    
天津港保税区         21万美元 21万美元                42万美元
三环国际贸易有限公司    
    C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
            年初数        年初数      本年增加数    本年增加数     
            金额(元)  百分数(%)    金额(元)        百分数(%)        
      本年减少数   本年减少数    年末数        年末数
        金额(元)    百分数(%)    金额(元)    百分数(%)
企业名称          
天津港务局 91391681        65.4        73113345           2.5               
         -----          ---      164505026          67.9
天津港第六港埠公司  
              -----          ---    364888915.74          100              
         -----          ---    364888915.74          100
天津港三环物资贸易公司     
         2101438.68        100        234679.30           ---          
       27925.54          --     2308192.44           100
天津港保税区三环   
        10885425.38        100       3431698.28           ---          
         -----          ---    14317123.66           100
国际仓储服务有限公司      
天津港保税区三环物流      
实业发展有限公司
        16586976.85        100      11241901.01           ---        
      780351.52         ---    27048526.34           100                      
天津塘沽华港 
联营集装箱车队        
         1353490.43         93        242406.94           ---        
      410872.46         ----    1185024.91           93
天津港货运公司---           ---     30943453.11            90              
        ---              ---   30943453.11           90
天津开发区三环     
(津港储运)实业有限公司    
          701496.64         90         32187.96           ---                 
      757.44             ---     732927.16           90
天津港保税区 3723085.82     70       1455734.84           ---        
三环国际贸易有限公司
    865663.75            ---     4313156.91          70
    D、存在控制关系的关联方交易情况
    (1)、1997年3月31日本公司与天津港务局签署了《天津港储运股份有限公司收购天津港务局所属天津港货运公司90%股权协议》。根据天津中环会计师事务所中环字(96)第40号<资产评估报告>和天津市国有资产管理局津国资工评(1997)56号文〈关于对天津港务局所属天津港货运公司国有资产评估结果予以确认的批复〉,以1996年9月30日为评估基准日,净资产评估值为2,091.02万元,同时根据资产评估基准日至协议签署日止天津港货运公司资产、经营情况的变化因素,经双方协议以人民币2,250万元作为此次收购天津港货运公司90%股权的成交价格。
    (2)、1997年公司实施超比例配股,配股方案为:以1996年末总 股本为基数,向全体股东按10:8配比例配股,配股价格8元/股。国家股持股单位天津港务局经国家国有资产管理局国资企发(1997)226号文件批 复同意以天津港务局所属天津港第六港埠公司经评估重组后的净资产全额认购国家股应配股份。经国家国有资产管理局国资评(1997)509号文 件确认,天津港第六港埠公司资产评估重组后,可用于认购配股的净资产为589,242,511.56元,国家股1996年末数为91,391,681股,应配股数1,113,345股,配股金额为584,906,760元。国家股用于配股的净资产与国家 股配股金额之间的差额4,335,751.56元,由本公司以现金方式购买。国 家股配股资产的移交,公司以现金方式购买资产差额等交易行为均在1997年年内实施完毕。至公司1997年配股结束后,国家股为64,505,026股, 占公司总股本的67.94%。
    (3)、到1997年末,公司“其他应收款”中应收天津港务局款共两笔,合计60,116,793.64元,其中:
    11,082,659元为公司配股过程中为天津港务局垫付的天津港第六港埠公司资产、土地评估等费用,天津港务局于公司配股结束后一次付清 。
    259,034,134.64元为天津港务局向本公司有偿借款,借款期限为1997年1月31日至1998年3月31日,年利率为6.34%。
    (7)、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    2、本年度利润分配预案
    公司1997年实现净利润101,209,646.94元。提取10%法定公积金10,120,964.69元、提取10%法定公益金10,120,964.69元后,加年初未分 配利润281,528.25元,可分配利润81,249,245.81元。1997年利润分配预案:按1997年末股本总额242,137,826股,向全体股东每10股派3元现金红利(含税),共计派红利72,641,347.80元。未分配利润8,607,898.01元, 留做以后年度分配。
    公司1997年末资本公积金741,304,686.19元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,结合1997年公积金的具体情况,拟以1997年末股本总额242,137,826股为基数,以部分资本公积金96,855,130.40元转增为股 本,向全体股东每10股(每股面值1元)转增4股。
    六、财务报告
    (一)、审计意见:公司财务报告经天津会计师事务所中国注册会计 师侯杏倩、柴寿功审计,并出具了无保留意见审计报告<津会字(1998)第336号>。
    (二)、会计报表(附后)
    (三)会计报告附注
    1、公司简介
    天津港储运股份有限公司前身为天津港储运公司,成立于1981年3月,是隶属于天津港务局的全民所有制从事仓储运输的专业公司。1992年 经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)37号文件批准,实行股 份制试点,通过定向募集股份设立天津港储运股份有限公司,经中国证券监督管理委员会监发审字(1996)49号文件审核通过,并经上海证券交易 所审核批准,于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易,公司正式成 为上市公司。公司原股本总数为99,779,772股,1996年8月经股东大会决议,对1995年的利润采取10送4的比例分配,送股后股本为139,691,681股。1997年经中国证券监督管理委员会以证监上字(1997)102号文件批准 实施配股,配股比例10:8,其中国家股以天津港务局(国家股持股单位)所属天津港第六埠公司经营性资产经评估确认后的净资产全额认购应配股份,配股后股本为242,137,826股。
    公司现有职工1755人,已拥有全资附属企业、控股企业、联营企业 14个,经营范围包括商品储存、中转联运,装卸搬运及相关业务,货运代 理等。公司目前已拥有码头岸线总长1122米的6个2.5万吨级现代化深水泊位,与之配套码头岸边大型门式起重机18台,经营性货场94.6万平方米,库房4246平方米,6条直通货场的铁路专用线,各种进口高效运输装卸机械256台。截止1997年12月31日止,公司净资产为1,029,109,467.13元。
    2、公司采用的主要会计政策
    (1)公司执行的会计制度:
    公司执行财政部、国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》及《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》。合并报表执行《合并报表暂行规定》。
    (2)会计期间:
    公司采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。
    (3)合并会计报表的编制方法:
    公司财务报表分公司报表和合并报表。1公司报表系反映母公司财 务状况和经营成果的报表。2合并报表范围包括公司本部及4个具有法人资格的全资附属企业和4个投资比例在50%以上的控股公司。在合并报 表过程中,按照有关规定对公司权益性投资与并表的被投资企业所有者 权益中的有关部分进行抵消,对公司与并表单位之间的相互往来进行抵 消。
    (4)记帐原则和计价基础:
    公司采用权责发生制。各项财产物资除按国家规定的评估值计价外,均按取得时的实际成本计价。
    (5)外币核算方法:
    公司以人民币为记帐本位币,发生外币业务时,按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐, 年末按市场汇价统一调整帐面汇率,发生汇兑损益按规定进行帐务处理 。
    (6)坏帐核算方法:
    公司采用备抵法核算坏帐准备金,按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。
    (7)存货核算方法:
    公司存货主要包括库存材料,其中材料、燃料等按计划成本计价,月末结算成本时按材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (8)长期投资核算方法:
    a、债券投资:
    公司以购买债券方式对外投资的,以实际支付款项记帐,实际支付的款项中含债券利息的,扣除应计利息后入帐。
    b、股票投资:
    公司以购买股票方式投资的以实际投出时支付或确定的金额记帐。
    c、其他投资:
    公司向其他单位投出的投资额占被投资企业20%(含20%)以下的采用“成本法”核算。投资金额占被投资单位注册资金20%以上时则采用“权益法”核算,其中占被投资单位注册资金50%以上的编制合并会计 报表。
    (9)固定资产核算方法:
    a、公司固定资产的标准是使用期限超过一年的房屋建筑物及运营 生产有关的主要设备、器具,或不属于经营生产主要设备及物品,单位价值在2,000元以上,使用期限超过两年的按固定资产核算和管理。
    b、公司固定资产按实际成本计价,并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用直线法计提折旧,公司固定资产的分类 、计提折旧年限、折旧率、残值率如下:
固定资产类别     预计折旧年限(年)    年折旧率(%)  残值率(%)
车辆及装卸机械       10                 9.6              4
通讯设备              8                12                4
房屋                 40                 2.4              4
库场设施             25                 3.84             4
港务设施             50                 1.92             4
机器设备             14                 6.86             4
非生产其他           20                 4.8              4
    (10)在建工程核算方法:
    公司在建工程采用实际成本法核算。按企业财务制度规定,办理竣 工验收手续后,自交付使用之日起转入固定资产。
    (11)无形资产核算方法:
    无形资产从取得之日起,按照规定期限直线法分期摊销。没有规定 期限的,按照预计使用期限或者不少于十年的期限分期摊销。
        房屋使用权          摊销期限40年
        商      誉          摊销期限20年
        水域使用权          摊销期限50年
        土地使用权          摊销期限50年
    (12)递延资产核算方法:
    公司按规定摊销期限不少于五年。
    (13)收入确认原则:
    在提供劳务同时收讫或取得索取价款的凭据时,确认为收入实 现。
    (14)税项:
    营业税:运输收入、装卸收入按3%税率计算缴纳,堆存收入按5%税率计算缴纳,其他业务收入中的租赁收入按5%的税率计算缴纳。
    增值税:按小规模纳税人对维修收入及销售材料收入6%的税率缴纳。
    城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费:分别按实际应缴纳流 转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
    所得税:根据天津市财政局财企—(96)80号文批复,自公司上市之月起实行15%的企业所得税税率。
    (15)利润分配方法:
    根据有关财务制度及公司章程规定,公司按当年税后利润10%的比 例提取法定盈余公积金,按10%的比例提取法定公益金,其余按董事会预分方案预分配,即:当年股利分红按每股0.30元,现金分红。
    3、公司所控股的子公司情况:
单位名称  注册地 法定代表人  注册资本  投资比例  经营范围
天津港第六港埠公司            
        中国天津  傅金标  30000 万元人民币 100%  装卸、搬运、
                                                                                                                                            
                                                  货物堆存
天津港三环物资贸易公司 
        中国天津  张治禄   50万元人民币    100%  机电、                                                                                                                                            
                                                  化工产品
天津港保税区三环  
国际仓储服务有限公司                                                                                                    
        中国天津  陶绪海    260万美元      100%  存储、运输、
                                                  装卸
天津港保税区三环物流      
实业发展有限公司                                                                                                            
        中国天津  杨世樵    230万美元      100%    国际贸易、
                                                    运输装卸
天津塘沽华港联营
集装箱车队   
        中国天津  张荣森    238万元人民币   93%    运输装卸
天津港货运公司  
        中国天津  赵珍义    110万元人民币   90%  船舶货运代办
天津开发区三环
(津港储运)  
实业有限公司
        中国天津  许  健     50万元人民币   90%    储存运输
天津港保税区三环国际贸易 
有限公司                                                                                                                    
        中国天津  杨世樵     42万美元        70%   国际贸易、
                                                    保税货运等           
    上述公司全部纳入合并报表范围。
    4、公司比较合并会计报表项目注释(金额单位:人民币元)
    (1)短期投资
      项目               期末数              期初数
      债券投资        50,000,000.00      
      合计            50,000,000.00            0.00
      配股资金于1997年12月19日到位,为提高资金使用效率,利用资金沉淀时间差,在保证资金安全性的前提下将小部分资金用于短期国债投 资。
    (2)应收款项
    a、应收帐款  
帐龄      期末数          所占比例       期初数    所占比例
1年以内  1440516.77      96.07%    26299183.57        97.83%
1-2年     752650.54        2.3%      72154.68          0.27%
2-3年      94059.05        0.29%    512441.72          1.90%
3年以上   437240.83        1.34%
合计    32724467.19         100%  26883779.97          100%
    其中数额较大的单位是:
        中煤公司        4653927.91  (应收煤炭港口包干费)
        山西煤炭        4672036.52(应收煤炭港口包干费)
    b、预付货款      
          帐龄               期末数              期初数  
          1年以内            151862.00        691245.80
         合计                151862.00        691245.80
   c、其他应收款
帐龄          期末数    所占比例         期初数      所占比例
1年以内   68722326.94    99.99%        5024480.07      96.4%
1-2年         9670.26     0.01%         162640.40      3.12%
2-3年                                     24894.60      0.48%
合计      68731997.20      100%        5212015.07       100%
天津港务局60116793.64    
    (a)公司配股过程中为天津港务局垫付的天津港第六港埠公司资产 、土地评估等费用1,082,659元,天津港务局于公司配股结束后一次付清。
    (b)59,034,134.64元为天津港务局向本公司有偿借款,借款期限为1997年1月31日至1998年3月31日,年利率为6.34%。
    上述应收款中天津港务局为持有本公司5%以上股份的股东单位,详见附注第6项"关联交易"。非关联单位欠款额没有占该项总额10%以上 的。
    (3)待摊费用    
        类  别      期末数            期初数
        冬煤款      12,700.00      42,784.00
        保险费      71,621.25     102,008.34
        印花税       5,050.10      
        合  计      89,371.35     144,792.34
    (4)长期投资    
   a、        项  目              期末数            期初数
              股票投资        2,240,000.00        2,240,000.00
              债券投资                               40,000.00
              其他投资        58,856,602.64      49,527,133.82
              合    计        62,096,602.64      51,807,133.82
    b、股票投资
被投资公司名称 类 别  股票数量 投资时间  占被投资公司 
                                         股权的比例
                                  投资金额           期初数                                                                                              
上海万国证券   法人股  101万股    92.11      0.014%      
                                   2000000.00    2000000.00
天船股票       法人股   15万股    92.11      0.099%          
                                    240000.00     240000.00
小    计                                                                                            
                                   2240000.00    2240000.00
    c、债券投资
       债权种类      面值          购入金额      期初数
        国库券                                  40000.00
    d、其他投资
                投资 占被投资           本期权益    累计权益
被投资公司名称  期限 单位注册 投资金额  增减额      增减额                
                     资金比例 
                                   期末数       期初数
天津津昌储运   15年   50%  16605600.00  -730924.82 1987158.94    
有限公司                        18592758.94    19373683.77    
北京津港储运   10年   50%    600000.00   -49070.19  -39825.29          
有限公司                          560174.71     609244.90
    
深圳燕门集装箱 10年   49%  9383122.70                                                              
公司-顺泰轮                      9383122.70    9383122.70    
天津百利纸品          40%  4110185.46                                                              
有限公司                         4110185.46    4110185.46    
天津港保税区国际20年  20% 12540000.00                                                            
仓储实业发展公司                12540000.00    12540000.00
海南新港湾轮船         5%  1000000.00                                                              
有限公司                         1000000.00     1000000.00    
小   计                    44238908.16  -779995.01  1947333.65    
                                46186241.81    47016236.83
    e、合并价差(注)      5301716.99      1620896.99
    注:1、股票申请上市公司进行资产评估长期投资评估增值1,620,896.99元,而子公司未作帐务处理,造成母公司的长期投资数额与子公司所有者权益不一致而产生的差额。
     2、收购天津港货运公司实付价款大于净资产的差额3,680,820.00元。
    f、子公司对外投资                
被投资公司名称       占被投资单位 投资金额   期末数     期初数
                     注册资金比例
海南新港湾轮船有限公司  5%     1000000.00  1000000.00      
天津津港兴洋机电有限公司 50%    513420.00   513420.00
天津兴塘劳务公司         50%    271796.16   271796.16
津港东突堤有限公司       30%   5693427.68  5693427.68
保税区新基业国际贸易有限公司      
                         30%    840000.00 840000.00 840000.00
天津开发区三环(津港储运) 10%     50000.00  50000.00  50000.00
实业有限公司
合  计                        8368643.84 8368643.84  890000.00
                   期末数             期初数
 b—f总计        62096602.64      51807133.82
    (5)在建工程
工程名称               预算数      期初数       本年增加            
                           期末数      工程进度
三号货场理货房      650000.00      7933.78                                          
                            7933.78      10%
业务用房          15028942.00    17505283.80    3872582.04    
                        21377865.84      95%
绕电工程             同上                        910026.34          
                          910026.34      90%
中央空调控制室       同上          143974.30    1869338.29      
                         2013312.59      95%
业务楼变台           同上                        351499.12          
                          351499.12      90%    
业务楼所属建筑物     同上                        440000.00          
                          440000.00      95%  
业务楼场坪           同上                        129500.00          
                          129500.00      80%
业务楼上下水         同上                         19650.00            
                           19650.00      85%
业务楼天线           同上                         31858.00            
                           31858.00      90%
业务楼机房           同上                         23000.00            
                           23000.00      85%
锅炉改造             同上                        739213.86          
                          739213.86      95%
装载机北库          900000.00                    649548.09           
                          649548.09      90%
临时线围墙          186000.00                    157560.74          
                          157560.74      95%
二货场围墙          240000.00                    154351.04          
                          154351.04      95%
一货场围墙           18000.00                     16926.35            
                           16926.35      95%
四货场围墙          100000.00                      62563.00            
                           62563.00      90%
临海路二期工程      700000.00                     629158.59          
                          629158.59      90%
临海路三期工程     2200000.00                    2159183.55      
                         2159183.55      95%
四货场房屋          189000.00                      28990.18            
                           28990.18      90%
小    计                         17657191.88    12224949.19      
                        29902141.07
疏港设备          16800000.00                   16164150.12         
                        16164150.12      95%
小    计                                        16164150.12  
                        16164150.12
地磅房               20000.00       6540.00                                    
                            6540.00      90%
地磅房汽车衡        110000.00     100020.00                                      
                           100020.00      90%
小 计                             106560.00                                      
                           106560.00
计算机联网工程      200000.00                      200000.00          
                            200000.00      95%
职工住房           1000000.00                      921700.00          
                            921700.00      95%
以转固的在建工程                   521456.03        (注2)          小    计                           521456.03      1121700.00      
                           1121700.00        
合    计                         18285207.91     29530799.31    
                          47294551.19
    (1)、在建工程支出额中无借款费用资本化。上述在建工程除疏港 设备使用配股资金外,其余资金来源均系自有资金。
    (2)、期初未完工的拆箱库罩棚106,808.50元,一号货场道路347,147.53元,十二号高杆灯67,500元,本年完工后转入固定资产。
                工程名称                      批复文号
    三号货场理货房            津港储经字(1994)第236号
    业务用房                  津港规字(1994)第124号 初设批复
    绕电工程                  津港规字(1993)第263号 可研批复
    中央空调控制室            津港规字(1993)第263号可研批复        
    业务楼变台                津港规字(1993)第263号可 研批复
    业务楼所属建筑物          津港规字(1993)第263号可研批复        
    业务楼场坪                津港规字(1993)第263号可 研批复
    业务楼上下水              津港规字(1993)第263号可研 批复        
    业务楼天线                津港规字(1993)第263号可 研批复
    业务楼机房                津港规字(1993)第263号可 研批复
    锅炉改造                  津港规字(1993)第263号 可研批复
    装载机北库                津港规字(1992)第311号可 研批复
    临时线围墙                规建处许可证临字第(013) 号
    二货场围墙                规建处修许字(1997)第(001)号
    一货场围墙                津港储经字(1994)第236号
    四货场围墙                津港储经字(1994)第236号
    临海路二期工程            规建处许可证临字第(031)号
    临海路三期工程            规建处许可证临字第(029)号          
    四货场房屋                规建处1997年12月批复临建许可证      
    疏港设备                  津港储经字(1994)第236 号
    地磅房                    津港储经字(1994)第236号
    地磅房汽车衡              津港储经字(1994)第236号
    计算机联网工程            津港储经字(1994)第236号        
    职工住房                  津港储经字(1994)第236 号              
    (6)递延资产
种 类      期初数       本期增加        本期摊销       期末数
通讯器材  115132.32     15400.00      16024.74      114507.58
三角场坪       0.00    394617.60      98654.40      295963.20
货场改良支出   0.00   8389031.98          0.00     8389031.98
合    计  115132.32   8799049.58     114679.14     8799502.76
    (7)其他业务利润    2444277.06        900610.05
    本次配股增加天津港第六港埠公司的其他业务利润。
    (8)投资收益        2332298.95        2492067.38
项目       股票投资收益     债券投   其他投资收益      合  计
      成本法        权益法  资收益  成本法     权益法      
短期投资1119615.37                                  1119615.37
长期投资  28000.00        38105.64  1146577.94 1212683.58
合  计  1119615.37   0.00 28000.00    38105.64 1146577.94      
                                                    2332298.95           
    投资收益中按成本法核算的,其现金已经取得。按权益法核算的以97年末被投资单位的净资产为依据进帐。
    (9)营业外收入
项    目                      本期数          上期数
罚    款                    9,390.00            550.00
处理固定资产收益            6,000.00         70,124.30
其    他                   27,172.12        114,658.92
合    计                   42,562.12        185,333.22
    (10)营业外支出
项  目                        本期数           上期数
处理固定资产损失          183,287.79         17,021.77
劳    保                7,444,635.07      2,520,739.52
其    他                  878,169.00          1,593.96
合    计                8,506,091.86      2,539,355.25
    本次配股增加天津港第六港埠公司的劳保费用。
     5、分行业资料
行业       营业收入                      营业成本          
     上年数          本年数     上年数                本年数 
                                   营业毛利
                             上年数        本年数
交通运输业
   109311123.76    320220271.55    49922300.43    130387981.14    
                          59388823.33    189832290.41
其中:运输  
   52600389.29      54397713.88    30561837.32     29105732.11    
                          22038551.97      25291981.77
存栈41073956.13      55444459.23    10813435.07    17232518.95    
                          30260521.06      38211940.28
装卸13477632.08     184273326.21     8342592.22    77490216.47      
                           5135039.86    106783109.74
代理 2159146.26      26104772.23      204435.82     6559513.61      
                          1954710.44      19545258.62
    营业收入、营业成本、毛利完成情况分别比去年同期增加1.9倍、1.6倍、1.2倍增加的原因均系1997年国家股以实物资产配股配入天津港 第六港埠公司从而增加生产规模经济效益。        
    6、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址  主营业务 与本企业关系  经济性质  法定代表人
天津港务局 
         中国天津   装卸    国有股持有者  国有        王恩德
天津港第六港埠公司
         中国天津   装卸、搬运、  子公司  国有        傅金标                                                                      
                    货物堆存
天津港三环物资贸易公司 
         中国天津   机电、化工产品 子公司 集体        张治禄
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司
         中国天津   存储、运输、   子公司 股份制       陶绪海
                    装卸
天津港保税区三环物流实业发展有限公司
         中国天津    国际贸易、    子公司 股份制       杨世樵
                     运输装卸
天津塘沽华港联营集装箱车队
         中国天津    运输装卸      子公司 联营         张荣森        
天津港货运公司                    
         中国天津    船舶货运代办  子公司 国有         赵珍义
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司                    
         中国天津    储存运输      子公司 有限责任     许  健
天津港保税区三环国际贸易有限公司                       
         中国天津    国际贸易、    子公司 中外合资     杨世樵
                     保税货运等
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。
企业名称        年初数    本年增加数 本年减少数   年末数  
天津港务局  231500万元人民币                  231500万元人民币
天津港第六港埠公司            
             30000万元人民币                   30000万元人民币
天津港三环物资贸易公司 
                50万元人民币                      50万元人民币
天津港保税区三环   260万美元                         260万美元
国际仓储服务有限公司      
天津港保税区三环物流230万美元                        230万美元
实业发展有限公司                  
天津塘沽华港    238万元人民币                    238万元人民币
联营集装箱车队        
天津港货运公司  110万元人民币                    110万元人民币
天津开发区三环   50万元人民币                     50万元人民币
(津港储运)实业有限公司    
天津港保税区         21万美元  21万美元               42万美元
三环国际贸易有限公司    
    (3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化                                                                     
                   年初数                  本年增加数                                                       
            金额(元)    百分数(%)    金额(元)    百分数(%)            
                       本年减少数            年末数
                 金额(元)     百分数(%)  金额(元)  百分数(%)
企业名称          
天津港务局  91391681     65.4         73113345       2.5            
                    ---          ---      164505026      67.9
天津港第六港埠公司    
              ---          ---      364888915.74     100                  
                    ---          ---    364888915.74       100
天津港三环物资贸易公司 
         2101438.68       100        234679.30      ---              
               27925.54          ---     2308192.44        100
天津港保税区三环         
        10885425.38       100       3431698.28      ---      
                    ---          ---    14317123.66        100
国际仓储服务有限公司      
天津港保税区三环物流实业发展有限公司
        16586976.85       100      11241901.01      ---        
              780351.52          ---    27048526.34        100                      
天津塘沽华港                      
         1353490.43        93        242406.94      ---        
              410872.46          ---     1185024.91        93
联营集装箱车队        
天津港货运公司  ---       ---       30943453.11        90        
                     ---         ---    30943453.11        90
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司
          701496.64        90          32187.96      ---              
                757.44           ---      732927.16        90
天津港保税区三环国际贸易有限公司
         3723085.82        70         1455734.84      ---        
             865663.75           ---     4313156.91        70
    (4)存在控制关系的关联方交易情况
    a、1997年3月31日本公司与天津港务局签署了《天津港储运股份有限公司收购天津港务局所属天津港货运公司90%股权协议》。根据天津中环会计师事务所中环字(96)第40号<资产评估报告>和天津市国有资产管理局津国资工评(1997)56号文〈关于对天津港务局所属天津港货运公司国有资产评估结果予以确认的批复〉以1996年9月30日为评估基准日净资产评估值为2091.02万元同时根据资产评估基准日至协议签署日止天津港货运公司资产、经营情况的变化因素经双方协议以人民币2250万元作为此次收购天津港货运公司90%股权的成交价格。
    b、1997年公司实施超比例配股配股方案为:以1996年末总股本为基数,向全体股东按10:8配比例配股,配股价格8元/股。国家股持股单位天津港务局经国家国有资产管理局国资企发(1997)226号文件批复同意以 天津港务局所属天津港第六港埠公司经评估重组后的净资产全额认购国家股应配股份。经国家国有资产管理局国资评(1997)509号文件 确认,
天津港第六港埠公司资产评估重组后,可用于认购配股的净资产为589,242,511.56元,国家股1996年末数为91,391,681股,应配股数71,113,345 股,配股金额为584,906,760元。国家股用于配股的净资产与国家股配股金额之间的差额4,335,751.56元,由本公司以现金方式购买。国家股配 股资产的移交,公司以现金方式购买资产差额等交易行为均在1997年年 内实施完毕。至公司1997年配股结束后,国家股为164,505,026股,占公 司总股本的67.94%。
    c、到1997年末,公司“其他应收款”中应收天津港务局款共两笔, 合计60,116,793.64元,其中:
    11,082,659元为公司配股过程中为天津港务局垫付的天津港第六港埠公司资产、土地评估等费用,天津港务局于公司配股结束后一次付清 。
    259,034,134.64元为天津港务局向本公司有偿借款,借款期限为1997年1月31日至1998年3月31日,年利率为6.34%。
    7、本公司无承诺事项  
    8、无期后事项
    9、无其他需披露的内容
    七、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
    1992年12月21日    天津市
    2、企业法人营业执照注册号:10306438
    3、税务登记号码:120107103064381
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央结算登记公司
    5、公司报告期内证券主承销机构名称:华夏证券有限公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
     天津会计师事务所      天津市和平区赤峰道30号增1 号
    八、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表。    
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
    4、公司1997年配股说明书。
                                      天津港储运股份有限公司
                                          1998年2月27日
                       ** 资产负债表 **
一、资产                                                
流动资产:                                              
货币资金   36486558.46  40828715.24  152757139.26 273561337.05   
短期投资                              50000000.00  50000000.00   
应收票据                                                
应收帐款   13999747.60  26833779.97  17781565.83   32724467.19   
减:坏帐准备                            88907.83     163622.33   
应收帐款净额13999717.60 26833779.97  17781565.83   32560844.86   
预付货款       3143.00    691245.80                  151862.00   
其他应收款   5499485.54  5212015.07 114479492.06   68731997.20   
存货         3805514.68  3872334.08   4390905.95    8326414.65   
待摊费用                  144792.34                   89371.35   
一年内到期的长期债券                                                                  
待处理流动资产损失                                                                    
其他流动资产                                            
流动资产合计59794449.37 77632882.50 339320195.27  433421827.11 
长期投资:                                               
长期投资    83428315.22 51807133.82 494213562.09   62096602.64   
固定资产:                                              
固定资产原价
          160966201.55 206585921.86 417315589.52  813240593.47   
减:累计折旧
           58580605.50  79556993.30 114007295.50  256088160.02   
固定资产净值
          102385596.05 127028928.56 303308294.02  557152433.45   
固定资产清理                                            
在建工程   18178647.91  18285207.91  47294551.19   47294551.19
待处理固定资产损失            
                                                        
固定资产合计 
          120564243.96 145314136.47 338995182.55  604446984.64   
无形及递延资产:                                        
无形资产   1146565.48    1146565.48  39153554.51  105640128.18   
递延资产         0.00     115132.32   8389031.98    8799502.76   
无形及递延资产合计            
           1146565.48    1261697.80  47542586.49  114439630.94   
其他长期资产                                            
资产总计264933574.03  276015850.59 1220071526.40 1214405045.33   
二、负债及股东权益                                                                    
流动负债:                                              
短期借款 25500000.00   35500000.00   25500000.00   35500000.00  
应付票据                                                
应付帐款                                  238.50    6269077.10   
预收帐款   172103.66    4759003.76      11044.10   14961177.98   
应付福利费2950553.18    3216136.05    4076254.92    6783134.38   
未交税金   772055.06     876833.23    1783876.73    4054898.05   
未付股利 25337114.58   25337114.58   73442352.33   73549174.43   
其它未交款  11111.98      12630.97      30288.89    4204934.17   
其它应付款15333618.35  19198836.97   76618003.80   34778672.72   
一年内到期的长期负债                                 280000.00   
其他流动负债                                            
流动负债合计
         69576556.81   78900555.56  190962059.27  180381068.83   
长期负债:                                              
长期借款                                                
应付债券                                                
长期应付款                                              
其他长期负债8406990.16  8966990.16                      
长期负债合计8406990.16  8966990.16                      
负债合计   77983546.97 87867545.72  190962059.27  180381068.83
股东权益:                                              
股本      139691681.00 139691681.00 242137826.00  242137826.00
资本公积金 30392690.26  30392690.26 741304686.19  741304686.19   
盈余公积金 16584127.55  16584127.55  37059056.93   37059056.93 
其中:公益金4899474.43   4899474.43  11276139.12   11276139.12
未分配利润   281528.25    281528.25   8607898.01    8607898.01  
股东权益合计 
         186950027.06 186950027.06 1029109467.13 1029109467.13
少数股东权益            1198277.81                  4914509.37   
负债及股东权益合计            
         264933571.03 276015850.59 1220071526.40 1214405045.33   

                         ** 利润表 **
一、主营业务收入
          92324859.04  109311123.76  94114393.33  320220271.55   
减:营业成本
          40117831.17   49922300.43   42408132.88 130387981.14   
销售费用                                            
管理费用  12329575.40   16634816.50   16256348.75  51669930.70   
财务费用   1924228.85    1563782.77    1841025.24  -1374930.57   
进货费用                                            
营业税金及附加 
           3559180.98    4210368.37    3638060.06  11912524.79   
二、主营业务利润    
          34394042.64   36979855.69   29970826.40 127624765.49   
加:其它业务利润 
            334375.63     900610.05     875830.55   2444277.06   
三、营业利润
          34728418.27   37880465.74   30846656.95 130069042.55   
加:投资收益4270799.91   2492067.38   77825860.20   2332298.95   
营业外收入  166592.17     185333.22      33752.12     42562.12   
减:营业外支出 
           2538579.29    2539355.25      33752.12   8506091.86   
四、利润总额 
          36627230.46   38018511.09  105336197.54 123937811.76   
减:应交所得税  
           6125624.37    6950344.94    4126550.60  21142250.75   
少数股东损益              566560.06                 1585914.07   
五、净利润30501606.09   30501606.09  101209646.94 101209646.94   
加:年初未分配利润            
            414713.84     414713.84     281528.25    281528.25  
    盈余公积转入                                        
六、可分配利润    
          30916319.93   30916319.93  101491175.19 101491175.19 
减:提取法定公积金            
           3050160.61    3050160.61   10120964.69  10120964.69   
提取法定公益金   
           2440128.49     2440128.49  10120964.69  10120964.69  
七、可供股东分配的利润        
          25426030.83    25426030.83   81249245.81 81249245.81 
减:已分配优先股股利                                                                  
    提取任意公积                                        
    已分配普通股股 
         25144502.58     25144502.58   72641347.80 72641347.80  
八、未分配利润       
           281528.25       281528.25    8607898.01  8607898.01  
                     ** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用            
                                     
一、流动资金来源:            
                                     
1、本年利润         101209646.94    101209646.94
加:不减少流动资金的费用和损失
                                     
(1)固定资产折旧      14517354.07     11354944.22
(2)无形、递延及其他资产摊销   
                      2570745.59       737310.97
(3)固定资产盘亏(减盘盈)       
                                     
(4)清理固定资产损失(减收益)   
                         44752.04      41883.79
(5)少数股东本期损益(亏损以"-"表示)
                      1585914.07   
小计                119928412.71   113343785.92 
2、其它来源:                        
(1)固定资产清理收入(减清理费用
                        108400.00    108400.00
(2)增加长期负债                      
(3)收回长期投资                      
(4)对外投资转出固定资产       
                      3946588.92    3946588.92 
(5)对外投资转出无形资产       
                                     
(6)资本净增加额     833833070.31   833833070.31
(7)少数股东资本净增加额2837950.07
小计                840726009.30   837888059.23
流动资金来源合计    960654422.01   951231845.15     
二、流动资金运用:            
                                     
1、利润分配:                        
(1)提取法定公益金    10120964.69    10120964.69                
(2)提取法定公积金(补亏以-表示
                     10120964.69    10120964.69
(3)应付利润          72641347.80    72641347.80
小计                 92883277.18    72883277.18
2、其它运用:                        
(1)固定资产和在建工程净增加额 
                    477749943.20   233882755.52
(2)增加无形、递延及其他资产   
                    115748678.73    47133331.98
(3)偿还长期负债       8966990.16     8406990.16
(4)增加长期投资      10289468.82   410785246.87
小计                612755080.91   700208324.53
流动资金运用合计    706345990.66   793091601.71
流动资金增加净额    254308431.34   
流动资金各项目的变动                                               
一、流动资金本年增加数:      
                                     
1.货币资金          232732621.81   116270580.80
2.短期投资           50000000.00    50000000.00
3.应收票据                           
4.应收帐款净额        5677064.89     3692910.31
5.预付帐款            -539383.80       -3143.00
6.其他应收款         63519982.13   108980006.52
7.存货                4454080.57      585391.27
9.待摊费用              -55420.99   
10.一年内到期的长期债券投资                                        
11.待处理流动资产净损失                                            
12.其他流动资产                      
流动资产增加净额    355788944.61   279525745.90
二、流动负债本年增加数:                                           
1.短期借款           10000000.00    10000000.00
2.应付票据                           
3.应付帐款            6269077.10         238.50
4.预收帐款           10202174.22    (161059.56)
5.其他应付款         15579835.75    1125701.74
6.应付工资                           
7.应付福利费          3566998.33    1125701.74
8.未交税金            3178064.82    1011821.67
9.未付利润           48212059.85   48212059.85
10.其他未交款         4192303.20      19176.91
11.预提费用                          
12.待扣税金                          
13.一年内到期长期负债         
                        280000.00   
14.其他流动负债                      
流动负债增加净额    101480513.27    121385502.46
流动资金增加净额    254308431.34    158140243.44