天津港(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:天津港(集团)股份有限公司
2、公司法定代表人:王恩德
3、公司董事会秘书:李全勇
联 系地址:天津市塘沽区新港二号路35号
联系电话:(022)25706615
传真:(022)25706615
4、公司注册地址:天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司办公地址:天津市塘沽区新港二号路35号
邮政编码:300456
公司电子信箱:tjpgroup@tianjinport.ptacn.com
5、公司年度报告备置地点:公司证券融资部
公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:天津港
股票代码:600717
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要会计数据和财务指标
指标项目 1999年度
利润总额(万元) 14360.92
净利润(万元) 11814.41
扣除非经常性损益后的净利润(万元)
主营业务利润(万元) 24046.94
其他业务利润(万元) 55.15
营业利润(万元) 13689.57
投资收益(万元) 812.90
补贴收入(万元)
营业外收支净额(万元) -141.55
经营活动产生的现金流量净额(万元) 25978.77
现金及现金等价物净增加额(万元) 10166.49
2、 公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1999年 1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元)
49779.72 51315.00 49500.71 32022.03 32022.03
净利润(万元)
11814.41 11684.39 10627.38 10120.96 10081.11
总资产(万元)
200596.11 166881.53 164844.36 121440.50 121056.32
股东权益(万元)
114015.27 114612.52 113171.33 102910.95 102526.76
每股收益(元)(摊薄)
0.35 0.345 0.31 0.418 0.42
(加权平均) 0.35 0.34 0.31 0.75 0.75
(配股后) 0.32
扣除非?常性损益后的每股收益(元)
0.35 0.34 0.31 0.42 0.42
每股净资产(元)(摊薄)
3.36 3.38 3.34 4.25 4.23
(调整后)
3.32 3.34 3.30 4.21 4.20
每股?营活动产生的现金流量净额(元)
0.77 0.88 0.88
净资产收益率(%)(全面摊薄)
10.36 10.19 9.39 9.83 9.83
计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数=118,144,083.33/338992956
=0.35
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
=1,140,152,744.48/338,992,956=3.36
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
=118,144,083.33/1,140,152,744.48×100％
=10.36％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长
期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股
股份总数
=(1140152744.48-1281462.73-85306.10-0-0-11788567.16-0)/
338992956=3.32
说明:公司于2000年实施了配股,配股后股本总额为366,585,444股,按此股本计算,每股收益为0.32元。
3、报告期内股东权益变动情况
报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期 初 数
338992956 644449556.19 44233915.23 20261049.79 83775817.14
1131713294.35
本期增加 24639179.69 11087934.89 118144083.33 153871197.91
本期减少 2192309.91 143239437.87
145431747.78
期 末 数
338992956 644449556.19 68873094.92 29156674.77 58680462.60
1140152744.48
1.计提四项 1.按当年净 1.增加数为
准备追溯调 利润计提 当年净利润
整期初数
变原动因 2.按当年净 2.购置职工 2.减少数为
利润计提 住房 当年计提公积
金、公益金
3.子公司所
得税返还
三、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为70,584户。
2、公司前十名股东
名次 名 称 报告期末 占总股本
持股数量(股) (%)
1 天津港务局(代表国家持有) 230307036 67.94
2 泰和基金 2052777 0.61
3 中国电子系统工程总公司 1372000 0.40
4 天津信托投资公司 980000 0.29
5 天津市药材集团公司 980000 0.29
6 天津北方国际信托投资公司 980000 0.29
7 沈阳建设投资公司 980000 0.29
8 深圳渔丰实业股份有限公司 980000 0.29
9 建设银行天津分行直属支行 784000 0.23
10 交通银行天津分行 784000 0.23
前十名股东之间不存在关联关系。
3、公司不存在持股10％(含10％)以上的法人股东。
4、报告期内,公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
1、股东大会情况
报告期内,公司召开一次股东年会(1998年度)和二次临时股东大会,共计三次股东大会。公司1998年股东年会于1999年4月20日召开。大会审议并通过了如下决议:
1、审议通过《天津港(集团)股份有限公司1998年度董事会工作报告》;
2、审议通过《天津港(集团)股份有限公司1998年度监事会工作报告》;
3、审议通过《天津港(集团)股份有限公司1998年度总裁业务报告》;
4、审议通过《天津港(集团)股份有限公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》;
5、审议通过《天津港(集团)股份有限公司1998年度利润分配预案》;
6、审议通过《天津港(集团)股份有限公司关于调整董事的议案》。
本年度公司实现净利润116,843,905.81元,加年初未分配利润8,607,898.01元,可分配利润为125,451,803.82元,依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定,分别提取法定公积金22,614,384.78元,法定公益金11,092,650.44元,可供股东分配的净利润91,744,768.60元,鉴于公司发展需要,本年度利润不进行分配,公积金不转增股本。
因工作关系,程毅先生不再担任公司董事职务,选举赵彦虎先生为公司董事。
1998年度股东年会决议公告刊登于1999年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
公司1999年临时股东大会于1999年6月28日召开。大会审议并通过了如下决议:审议通过《天津港(集团)股份有限公司关于1999年增资配股的议案》。本次股东大会就下列事项进行了逐项表决:
1、股东配股比例和本次配售股份的总额;
2、配股价格的定价方法;
3、本次配股募集资金的用途;
4、关于本次配股决议的有效期限;
5、授权董事会全权办理与本次配股有关的各项事宜。
临时股东大会决议公告刊登于1999年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》。公司1999年临时股东大会于1999年10月25日以通讯表决方式召开。
大会审议并通过了《天津港(集团)股份有限公司关于投资天津港三突堤码头改造配套设备的议案》。
大会决议公告刊登在1999年10月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
㈠公司经营情况
1、本公司作为国家重点支持的港口交通企业,1999年公司实现了生产经营的持续稳定发展。公司坚持以人为本,围绕生产经营,强化基础管理,坚持以生产经营为中心,以全面提高货运服务质量为关键,内抓现场,外抓市场,跟踪市场变化,加大货源、货类结构调整力度,加强生产组织、指挥的统一协调管理,加强与铁路、码头之间的衔接配合,保证船舶动态兑现率和铁路车辆到站率,提高了生产作业效率。1999年公司实现主营业务收入49,779.72万元,利润总额14,360.92万元,净利润11,814.41万元。
2、公司的经营范围包括港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(以上范围内国家有专营专项的按规定办理)。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,由于受周边港口、交通运输市场竞争日趋激烈、煤炭货源分流、船舶到港不均衡、公司部分码头泊位改造、燃油电力涨价、部分设备老化、成本费用增加等不利因素的影响,公司生产经营面临不断的挑战。
为了确保公司年度生产经营目标的顺利实现,公司采取了以下措施:
⑴运用科学管理方法,提出“煤炭质量全过程监控”和“煤炭杂物清敛规定”,强化基础管理。
⑵坚持以生产经营为中心,以货源开发为龙头,加大货源开发力度。
⑶积极促进生产组织向科学化、高效率发展。从抓好船舶动态兑现率入手,加强各有关部门的协调与配合,努力做好货物的集港和疏运工作,强化服务和作业管理。
⑷坚持调整货类结构和存货场地布局,取得显著效果。⑸继续深入开展优质服务工作,强化职工的服务意识,提高货运质量,兑现服务承诺。
㈡公司财务状况
指标名称 1999年 1998年 增减比率(%) 主要原因
总资产(万元) 200,596.11 164,844.36 21.69 固定资产投资增加
长期负债(万元) 27,000.00 25,000.00 8.00 门机购置增加
股东权益(万元) 114,015.27 113,171.33 0.75 当年利润增加
主营业务利润(万元) 24,046.94 23,044.62 4.35 当年利润增加
净利润(万元) 11,814.41 10,627.38 11.17 当年利润增加
1、本报告期内,公司没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。
2、报告期内,非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况⑴投资完成情况1999年集团公司基本建设项目包括南疆焦碳、非矿泊位工程(募集资金使用项目),三突堤东侧25＃、26＃泊位改造配套设备工程。截止至1999年公司基本建设项目累计完成投资59470万元,其中,南疆焦碳、非矿泊位工程完成投资57613万元,完成概算投资的69.58％,三突堤东侧25＃、26＃泊位改造配套设备工程完成投资1857万元,完成概算投资的15.75％。自开始建设累计实际投入资金48280万元,其中,南疆焦碳、非矿泊位工程实际投入资金46423万元,99年实际投入资金23812万元,资金来源为长期借款和自有资金;三突堤东侧25＃、26＃泊位改造配套设备工程实际投入资金1857万元,资金来源为长期借款。
⑵工程形象进度完成情况
南疆焦碳、非矿泊位工程,其中非矿泊位已于1999年12月29日验收并投入生产,目前尚有一些收尾工程待2000年完成。由于该工程与焦碳泊位工程有交叉,决算尚未完成,资产尚未正式进帐,码头、装卸设备等已作估价入帐,新增固定资产14280万元;焦碳泊位工程目前已完成陆域回填、软基加固,码头已基本完工,堆场、卸车坑以及输送设备轨道及基础已完成88％,供电照明已基本完成,给排水已完工。装卸机械到货69％。
三突堤东侧25＃、26＃泊位改造配套设备工程,门机已经签订合同,目前已经完成设计审查工作,完成进度的30％。
⑶、其他投资
报告期内,公司对内其他投资完成3019万元。
1999年公司为保证生产经营的正常进行,注重对生产设施设备的建设,先后对装卸设备、计量设施、货场、业务用房等生产设施设备进行了改造,完善了功能,扩大了能力。同时为职工购置了住房使用权。
⑷、对外投资
报告期内,公司对外投资99万元。
被投资公司名称 投资额 占被投资公司 投资收益
(元) 权益比例 (元)
天津中海船务代理有限公司 750000.00 50％ 2183508.34
生活服务公司 69,572.32(增资) 22％
天威公司 39,394.01(增资) 75％
天贵公司 135,000.00(增资) 45％
㈣我国若加入世界贸易组织(WTO),对港口来说,应该是机遇与挑战并存。对本公司经营的影响主要有以下几点:
1、将促进国内物资交流,自然会带来进出口贸易量的增长,港口外贸吞吐量将会增加,对港口将带来长期的利好。
2、有可能刺激国内市场的需求,对能源的需求也有增长的趋势,从而促进公司内贸煤炭的增长。
3、有利于促进公司引进外资和先进的管理经验,提高企业的管理水平、技术水平及自身的活力。
4、由于关税的逐步降低,港口用于泊位改造、设备更新的投入成本将会有所降低。
5、贸易量的增长,对港口通过能力,以及整个与港口配套的物流系统,提出了新的要求。
6、进出口货类结构的变化,对港口的泊位功能和综合物流水平提出了更高的要求。
7、港口与全球经济的不断浸透融合,对港口适应国际市场的变化和需要,抵御世界经济风浪的能力提出了挑战。
㈤新年度的业务发展计划
2000年,公司将加强经营管理,提高经济运行质量和经济效益,重点做好以下几项工作:
1、继续落实市场开发的总体布署,提高市场开发的工作质量和效果,加强体制建设和营销队伍建设。实现市场信息的滚动收集和连续分析,全面掌握市场信息和货源动向。
2、进一步严格生产作业管理,提高生产组织的科学性,最大限度减少泊位改造对生产的影响,发挥现有泊位的效能。
3、继续强化服务质量管理,继续实施名牌战略,积极培育新的服务质量名牌,兑现服务承诺,以质量求生存,以质量求发展。
4、继续抓好天津港南疆焦炭泊位的建设,保证建设计划顺利实现,争取早日形成公司新的利润增长点。
5、研究发挥深水泊位效能规划,做好货物和机械布局的规划与实施工作,提前做好深水泊位投产的各项准备工作。
㈥、董事会日常工作情况
1、报告期董事会的会议情况及决议内容
报告期内,公司董事会共召开四次会议。公司二届十二次董事会会议于1999年3月17日召开。会议审议并通过了全部七项决议:
⑴公司1998年年度报告及年报摘要;
⑵公司1998年度董事会工作报告
⑶公司1998年度总裁业务报告;
⑷公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告;
⑸公司1998年度利润分配预案;
⑹公司关于调整董事的议案;
⑺公司关于召开1998年度股东年会有关事项的议案。
公司二届十三次董事会会议于1999年5月25日召开。会议审议并通过了全部五项决议:
⑴公司关于1999年配股资格的自查报告;
⑵公司关于一九九九年配股募集资金投向及可行性研究报告;
⑶公司关于一九九七年配股募集资金使用情况的说明;
⑷公司关于1999年增资配股的议案;
⑸公司关于召开1999年临时股东大会有关事项的议案。
公司二届十四次董事会会议于1999年8月8日召开。会议审议并通过了全部二项决议:
⑴公司1999年中期报告;
⑵公司1999年中期利润分配方案。
公司二届十五次董事会会议于1999年9月23日召开。会议审议并通过了全部三项决议:
⑴公司关于组建“天津港(集团)股份有限公司焦炭码头分公司”的议案;
⑵公司关于投资天津港三突堤东侧码头改造配套设备的议案;
⑶公司关于召开1999年临时股东大会(通讯方式)有关事项的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司于1999年4月20日召开的1998年度股东年会审议并通过了公司1998年度利润分配预案。决议:
1998年度公司实现净利润116,843,905.81元,加年初未分配利润8,607,898.01元,可分配利润为125,451,803.82元,依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定,分别提取法定公积金22,614,384.78元,法定公益金11,092,650.44元,可供股东分配的净利润91,744,768.60元,鉴于公司发展需要,本年度利润不进行分配,公积金不转增股本。
本报告期内未进行利润分配及公积金转增股本。
㈦、董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股 年度报酬
数量(股) 数量(股) 情况(万元)
王恩德(董事) 男 54岁 1997年至2000年 17640 17640
于汝民(董事) 男 51岁 1998年至2001年 0 0 5.8
杨世樵(董事) 男 57岁 1997年至2000年 17640 17640 3.36
方开华(董事) 男 55岁 1997年至2000年 17640 17640
朱炳如(董事) 男 49岁 1998年至2001年 56 56
张金明(董事) 男 49岁 1998年至2001年 0 0 4.2
赵珍义(董事) 男 57岁 1997年至2000年 3780 3780 3
傅金标(董事) 男 53岁 1998年至2001年 0 1000 4.7
高文禄(董事) 男 54岁 1998年至2001年 0 0 4.69
赵彦虎(董事) 男 37岁 1999年至2002年 0 0
李全勇(董事) 男 38岁 1997年至2000年 0 0 2.69
刘玉平(董事) 女 51岁 1997年至2000年 10584 10584 2.26
姜兴远(董事) 男 61岁 1997年至2000年 0 0
程文林 男 52岁 1998年至2001年 0 0 4.5
(总裁办公室主任)
黑锦国(监事) 男 51岁 1998年至2001年 500 500
李洪栓(监事) 男 55岁 1998年至2001年 100 100
林茂成(监事) 男 50岁 1998年至2001年 500 500 4.3
刘云祥(监事) 男 51岁 1998年至2001年 500 500 3.09
王 东(监事) 男 49岁 1997年至2000年 3528 3528 2.86
公司董事、监事、高级管理人员持股报告期内除傅金标新购1000股以外,其他均无增减变化。
公司董事、监事、高级管理人员年度报酬2--3万元3人,年度报酬3--4万元3人,年度报酬4--5万元5人,年度报酬5万元以上的1人。
不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有:王恩德、方开华、朱炳如、赵彦虎、姜兴远、黑锦国、李洪栓。
报告期内,因工作关系程毅先生不再担任公司董事职务,经1999年4月20日股东大会审议通过其离任,并选举赵彦虎先生为公司董事。
报告期内,李全勇先生继续担任董事会秘书职务。
㈧、本次利润分配预案
1999年度,经天津津源会计师事务所有限公司注册会计师审计,公司利润总额143,609,220.00元,净利润为118,144,083.33元,加年初未分配利润83,775,817.14元,可分配利润201,919,900.47元,依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金22,175,869.78元、提取法定公益金11,087,934.89元,可供股东分配的利润为168,656,095.80元。
1999年利润分配预案:按1999年末股本总额338,992,956股,向全体股东每10股派3.2442元现金红利(含税),[按公司配股后股本总额366,585,444股,向全体股东每10股派3元现金红利(含税)],共计派现金红利109,975,633.20元,未分配利润58,680,462.60元,留做以后年度分配。
㈨、其他报告事项
1、经中国证监会天津证券监管办公室津证办字[1999]84号文同意,并报经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]139号文批准,本公司1999年6月28日召开的1999年临时股东大会上审议通过的1999年配股方案于2000年初实施,本次配售股票类型人民币普通股,配售股票面值人民币1.00元,配售发行比例每10股配售3股,配售发行数量27,592,488股,配售股票价格7元人民币/股,本次配股股权登记日2000年1月25日,除权基准日2000年1月26日,配股缴款起止日2000年1月26日至2000年2月22日(期内券商营业日)。
公司分别于2000年1月11日、2000年1月27日、2000年2月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了配股说明书及配股提示性公告。
2、公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》和《上海证券报》,报告期内无变更。
3、本报告期内公司继续聘用天津津源会计师事务所有限公司。
六、监事会报告
㈠1998年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,认真履行监督职能,维护广大股东权益,对公司依法运作、健康发展起到积极作用。
报告期内,公司监事会共召开了四次会议,列席了公司股东大会和董事会,依法履行了监督职能。
1999年3月17日,公司监事会召开了二届七次会议,审议并通过了如下决议:
⑴公司1998年年度报告及年报摘要;
⑵公司1998年度监事会工作报告
⑶公司1998年度总裁业务报告;
⑷公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告;
⑸公司1998年度利润分配预案;
⑹公司关于调整董事的议案;
⑺公司关于召开1998年度股东年会有关事项的议案。
1999年5月25日,公司监事会召开了二届八次会议,审议并通过了如下决议:
⑴公司关于1999年配股资格的自查报告;
⑵公司关于一九九九年配股募集资金投向及可行性研究报告;
⑶公司关于一九九七年配股募集资金使用情况的说明;
⑷公司关于1999年增资配股的议案;
⑸公司关于召开1999年临时股东大会有关事项的议案。
1999年8月8日,公司监事会召开了二届九次会议,审议并通过了如下决议:
⑴公司1999年中期报告;
⑵公司1999年中期利润分配方案。
1999年9月23日,公司监事会召开了二届十次会议,审议并通过了如下决议:
⑴公司关于组建“天津港(集团)股份有限公司焦炭码头分公司”的议案;
⑵公司关于投资天津港三突堤东侧码头改造配套设备的议案;
⑶公司关于召开1999年临时股东大会(通讯方式)有关事项的议案。
㈡、公司本报告期内能够依法运作,决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
㈢、公司1999年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天津津源会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告。
㈣、公司1997年配股募集资金实际投入项目———天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致,且非金属矿石泊位已按计划于1999年底建成投产,焦炭泊位按计划正在建设之中。
㈤、未发现内幕交易,未有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。㈥、关联交易公开,未损害公司利益。
㈦、公司报告期实现利润数不存在较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上的现象。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大关联交易事项
⑴、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
天津港务局
中国天津 装卸 国有股持有者 国有 王恩德
天津港第六港埠公司
中国天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 有限公司 傅金标
天津港第五港埠公司
中国天津 装卸、搬运、货物堆存 子公司 有限公司 高文禄
天津港三环物资贸易公司
中国天津 机电、化工产品 子公司 集体 张治禄
天津港保税区三环国际仓储服务公司
中国天津 存储、运输、装卸 子公司 股份制 边永彬
天津港保税区三环物流实业发展有限公司
中国天津 国际贸易、运输装卸 子公司 股份制 杨世樵
天津塘沽华港联营集装箱车队
中国天津 运输、装卸 子公司 全民 张荣森
天津港货运公司
中国天津 船舶货运代办 子公司 有限公司 赵珍义
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司
中国天津 存储、运输 子公司 有限公司 安士利
天津港保税区三环国际贸易有限公司
中国天津 国际贸易、保税货运等 子公司 中外合资 杨世樵
天津津港兴洋机电有限公司
中国天津 工属具制造、修理 子公司 中外合资 史文利
天津天威国际货运服务有限公司
中国天津 货代 子公司 中外合资 高文禄
⑵、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津港务局
231500.00 231500.00
天津港第六港埠公司
30000.00 30000.00
天津港第五港埠公司
14778.64 14778.64
天津港三环物资贸易公司
50.00 50.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司
1649.00 1649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司
2335.00 2335.00
天津塘沽华港联营集装箱车队
152.00 152.00
天津港货运公司
110.00 110.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司
50.00 50.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司
US$42.00 US 42.00
天津津港兴洋机电有限公司
US$10.00 US 10.00
天津天威国际货运服务有限公司
US$21.00 US 21.00
⑶、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 期末数
金额(元或股) 百分比(%) 金额(元或股) 百分比(%)
天津港务局
230307036.00 67.94 230307036.00 67.94
天津港第六港埠公司
377534793.63 100.00 398989520.09 100.00
天津港第五港埠公司
169969557.11 100.00 159587156.79 100.00
天津港三环物资贸易公司
2191469.54 100.00 2147471.32 100.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司
14671923.24 100.00 17090361.71 100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司
24886566.69 100.00 25517147.52 100.00
天津塘沽华港联营集装箱车队
1608936.40 93.00 1557963.24 93.00
天津港货运公司
27701265.49 90.00 31467830.49 90.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司
623334.96 90.00 596740.85 90.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司
4018798.14 70.00 4083390.68 70.00
天津津港兴洋机电有限公司
1058420.06 60.00 1115420.06 60.00
天津天威国际货运服务有限公司
1523352.10 52.00 2600643.00 75.00
⑷、存在控制关系的关联方交易情况:
①1998年本集团公司与天津港务局签署了《天津港(集团)股份有限公司收购天津港务局所属天津港第五港埠公司100％股权协议》。根据北京国有大正资产评估有限公司评字(1998)第0037号《天津港第五港埠公司资产评估报告》,以1997年12月31日为评估基准日,净资产为14,778.64万元,成交价格为14,778.64万元,1998年本集团公司已支付了8,000万元人民币,截止1999年末,公司“其他应付款”中应付天津港务局67,786,400元,为本集团公司收购天津港第五港埠公司尚欠余款。
②为弥补流动资金不足,本公司所属子公司—天津港第五港埠公司向天津港务局借款3,800万元,至1999年末已偿还100万元,剩余3,700万元借款,借款利率为月息4.875‰,借款期间为1999年6月～2000年6月。
③本公司所属子公司—天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值7,961.26万元的第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起至2012年12月31日,年租金557.28万元。至1999年末已支付本年度租金557.28万元。
3、公司与控股股东天津港务局在人员(个别人员调整尚在进行中)、资产、财务上完全分开,基本上实现了人员独立、资产完整和财务独立。
公司的前身系天津港储运股份有限公司,资产规模较小,业绩也不十分突出。1997年以来,为适应天津港高速发展的形势需要,公司在天津港务局的支持下,通过高比例配股吸收了天津港务局所属优质资产天津港第六港埠公司,并先后以现金和负债方式顺利收购了天津港货运公司90％的股份、天津港第五港埠公司,随之又成功地将公司更名为“天津港(集团)股份有限公司”。与此同时,公司经营规模扩大后,由于天津港务局作为国有企业所固有的行政级别管理体制的影响,公司对各分公司、子公司的管理和协调难度加大。为发挥公司整体的管理协同效应,公司董事会经研究后聘用了天津港务局副局长于汝民先生担任公司总裁,股份公司在人员设置方面出现双重任职情况。
中国证监会证监发〖1999〗12号文颁布后,公司董事会经认真自查,立即着手研究规范有关人员的双重任职问题。但鉴于目前全国港口管理体制的改革正处于进行之中,有关实施方案尚未出台,因此,目前公司有关人员的双重任职问题暂时尚难以得到彻底解决。
作为公司的控股股东,天津港务局多年来一直关心和支持着股份公司的发展,同时严格按照国家有关规定,尽职尽责地履行着公司股东的权利和义务,不存在任何通过控制股份公司侵占其他股东利益的行为。
目前,天津港务局仍一如既往地对公司各项工作给予支持,正努力协助公司按照中国证监会的有关要求规范有关人员的双重任职行为。天津港务局明确承诺,将在一年内以尽可能快的速度解决公司总裁于汝民先生的双重任职问题。
4、报告期内,公司继续聘用天津津源会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
八、财务报告
㈠、审计报告
经天津津源会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告,报告编号为津源会字(2000)第3-118号
㈡会计报表(附后)
㈢会计报表附注
1、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法⑴、会计制度执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
⑵、会计年度
采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。
⑶、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
⑷、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
⑸、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,按当月一日(或外币业务发生时)中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入开办费,属于生产经营期的计入财务费用。
⑹、现金等价物的确定标准
以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
⑺、坏帐核算方法
①坏帐的确认标准为:a、债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;b、债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销计提的坏帐准备。
②坏帐损失核算采用备抵法。公司计提坏帐准备的标准和比例:
应收账款
a、因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务,或有确凿证据证明不能收回的应收帐款,以及帐龄在5年以上的应收帐款按100％计提坏帐准备。
b、不符合第a条计提坏帐准备标准,但回收风险较大的应收帐款或帐龄在3年以上5年以下的应收帐款,按50％计提坏帐准备。
c、其余的应收帐款一律按5％计提坏帐准备。
其他应收款
a、凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款,按100％计提坏帐准备。b、回收风险较大,但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款,按50％计提坏帐准备。
C、其余的其他应收款一律不计提坏帐准备。
⑻、存货核算方法
①存货主要为修理用材料和备件,其中备品、配件及燃料等按计划成本计价,月末结算成本时按上月材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。
②由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,计提存货跌价准备。
⑼、短期投资核算方法
①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐;处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。
②期末短期投资按成本与市价孰低计价,按各投资项目计提短期投资跌价准备。
⑽、长期投资核算方法
①长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资,以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
②股权投资差额
采用权益法核算时,长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额,通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限,合同规定有投资期限的按规定期限摊销,没有规定期限的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销,贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
③长期债权投资
按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期间内于确认债券利息收入时,采用直线法摊销。
④期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。
⑾、固定资产计价和折旧方法
①固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。
②固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下:
固定资产类别 预计折旧年限(年) 年折旧率(％) 残值率(％)
车辆及装卸机械 10 9.60 4
通讯设备 8 12.00 4
房屋及建筑物 40 2.40 4
库场设施 25 3.84 4
港务设施 50 1.92 4
机器设备 14 6.86 4
其他 20 4.80 4
⑿、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。
⒀、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际支付的价款计价。
项目 摊销期限
房屋使用权 40年
商誉 20年
水域使用权 50年
土地使用权 50年
⒁、开办费及长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销。长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
⒂、收入确认原则
①提供劳务:提供的劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
②商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
③他人使用本公司资产:利息收入,按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定;
他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:a、与交易相关的经济利益能够流入公司;b、收入的金额能够可靠的计量。
⒃、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
⒄、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定,合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制,在合并过程中,各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
⒅、会计政策变更的影响
根据财政部财会字[1999]35号文件、财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定,从1999年1月1日起改变如下政策:
①坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提。现改按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量的情况,按本附注第7项规定计提。
②期末短期投资原按成本计价,现改为按投资项目按成本与市价孰低计价,并按单项短期投资计提跌价准备;
③期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价;
④期末长期投资原不计提减值准备,现改为按投资项目计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为14,465,302.98元(包括对少数股东权益的累计影响数53,364.98元),其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为6,717,123.03元,计提长期投资减值准备的累计影响数为7,748,179.95元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润10,570,079.84元,调减了1999年初留存收益14,411,938元,其中未分配利润调减了11,178,481.89元,盈余公积调减了3,233,456.11元。
2、税项
⑴营业税:运输收入、装卸收入按税率3％计算缴纳,堆存收入按税率5％计算缴纳,其他业务收入中的租赁收入按税率5％计算缴纳。
⑵增值税:小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率6％计算缴纳。从1998年7月份起按征收率4％缴纳。
⑶城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费:分别按实际应缴纳流转税额的7％(在天津经济技术开发区注册的公司按5％)、3％和1％计算缴纳。
⑷所得税:根据天津市财政局财企一(96)80号文批复,公司自上市之月起实行15％的企业所得税税率。
3、控股子公司及合营企业
⑴纳入合并报表范围的子公司
单位名称
注册资本 投资金额 投资比例 主营业务 注册地址 法定
(万元) (万元) (％) 代表人
天津港第六港埠公司
￥30000.00 ￥30000.00 100.00 装卸、搬运、堆存 中国天津 傅金标
天津港第五港埠公司
￥14778.64 ￥14778.64 100.00 装卸、搬运、堆存 中国天津 高文禄
天津港货运公司
￥210.00 ￥189.00 90.00 船舶货运代办 中国天津 赵珍义
天津港保税区三环国
际仓储服务公司
￥1,649.00 ￥1,649.00 100.00 存储、运输、装卸 中国天津 边永彬
(2)未纳入合并报表范围的子公司
单位名称
注册资本 投资金额 投资比例 主营业务 注册地址 法定
(万元) (万元) (％) 代表人
天津港三环物资贸易公司
￥50.00 ￥50.00 100.00 机电、化工产品 中国天津 张治禄
天津港保税区三环物流实
业发展有限公司
￥2335.00 ￥2335.00 100.00 国际贸易、运输装卸 中国天津 杨世樵
天津市塘沽华港联营集装
箱车队
￥152.00 ￥142.30 93.00 运输、装卸 中国天津 张荣森
天津开发区三环(津港储
运)实业有限公司
￥50.00 ￥45.00 90.00 存储、运输 中国天津 安士利
天津港保税区三环国际贸
易有限公司
US$42.00 US$29.40 70.00 国际贸易、保税货运 中国天津 杨世樵
天津津港兴洋机电
有限公司
US$10.00 US$6.00 60.00 工具制造、修理 中国天津 史文利
天津天威国际货运服务
有限公司
US$21.00 US$15.67 75.00 货代 中国天津 高文禄
⑶合并报表范围发生变更的内容及原因
公司上年度合并报表的子公司和控股公司为9个,本会计期间由于原纳入合并范围的天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津塘沽华港联营集装箱车队、天津开发区三环(津港储运)实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司及上年度未纳入合并范围的天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司共七个子公司的总资产、主营业务收入、净利润较小,按照财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。公司本会计期间纳入合并报表范围的子公司为4个,即天津港第五港埠公司、天津港第六港埠公司、天津港货运公司、天津港保税区三环国际仓储服务有限公司。
4、或有事项
本集团公司为天津港务局担保贷款2,582.10万元人民币,担保截止日期为2015年,天津港务局所属天津港第一港埠公司为本公司提供相同金额、相同时限的贷款反担保。
5、承诺事项
无。
6、资产负债表日后事项中的非调整事项
2000年元月,经中国证监会天津证券监管办公室津证办字(1999)84号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)139号文批准,实施1999年度配股工作。公司以1998年末的总股本338,992,956股为基数,按10:3的比例向股权登记日在册的全体股东以7元/股的价格进行配股。配股后公司的股份总数为366,585,444股,其中:国家持有股份230,307,036股,境内法人持有股份16,710,960股,流通股119,567,448股。
7、债务重组事项
无。
8、其他重要事项
无。
九、公司其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:
公司首次注册登记日期、地点:1992年12月21日天津市
公司变更注册登记日期、地点:1998年6月11日天津市
2、企业法人营业执照注册号:10306438
3、税务登记号码:120107103064381
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央结算登记公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点:天津津源会计师事务所有限公司
地点:天津市和平区睦南道利增里B座
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
天津港(集团)股份有限公司
二○○○年四月
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：天津港（集团）股份有限公司 金额：人民币元
期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
458807274.07 92115367.68 357142407.37 136795855.70
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
23789360.08 22728661.06
应收股利
955425.99 13514637.94 242406.94 242406.94
应收利息
应收帐款
132472982.54 43370626.05 99618974.24 24309779.16
其他应收款
19855699.05 78020298.19 13411243.92 54216780.07
减:坏帐准备
11833256.99 5402181.07 7215217.90 1374410.00
应收款项净额
140495424.60 115988743.17 105815000.26 77152149.23
预付帐款
77095.44 495390.50 1606.16
应收补贴款
存货
9919329.69 3599838.34 11245400.74 3863116.55
减:存货跌价准备
存货净额
9919329.69 3599838.34 11245400.74 3863116.55
待摊费用
85306.10 140467.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
634129215.97 225218587.13 497809734.37 218055134.58
长期投资:
长期股权投资
111516379.82 693337038.88 107541292.84 677637108.09
长期债权投资
长期投资合计
111516379.82 693337038.88 107541292.84 677637108.09
其中:合并价差
2453844.13 2760574.65
减:长期投资减值准备
10793527.56 9726455.69 7748179.95 6825760.41
长期投资净额
100722852.26 683610583.19 99793112.89 670811347.68
固定资产:
固定资产原价
1224074263.29 598073242.83 1053077525.20 426968571.60
减:累计折旧
433715886.76 136206820.00 388821550.44 124572780.36
固定资产净值
790358376.53 461866422.83 664255974.76 302395791.24
工程物资
在建工程
365390538.93 342187085.02 268842397.02 263325283.98
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1155748915.46 804053507.85 933098371.78 565721075.22
无形资产及其他资产:
无形资产
103571596.70 37709668.66 103954376.62 38538027.69
开办费
长期待摊费用
11788567.16 9843312.76 13788010.30 11493001.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
115360163.86 47552981.42 117742386.92 50031029.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计
2005961147.55 1760435659.59 1648443605.96 1504618586.67
流动负债:
短期借款
192000000.00 155000000.00 73000000.00 35000000.00
应付票据
应付帐款
206684.30 21961.00 46679.30
预收帐款
31879874.47 24154506.95
代销商品款
应付工资
5899612.94 845032.08 5116732.89 2395.73
应付福利费
13396387.60 3860556.74 13080730.67 3850434.35
应付股利
110821499.91 110821499.91 1016410.51 1016410.51
应交税金
14824803.59 3483721.46 12184783.98 430033.48
其他应交款
106149638.07 18608.52 17495567.00 11218.98
其他应付款
117133476.58 76231535.40 117556981.92 82594799.27
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
592311977.46 350282915.11 263652393.22 122905292.32
长期负债:
长期借款
270000000.00 270000000.00 250000000.00 250000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
270000000.00 270000000.00 250000000.00 250000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
862311977.46 620282915.11 513652393.22 372905292.32
少数股东权益
3496425.61 3077918.39
股东权益:
股本
338992956.00 338992956.00 338992956.00 338992956.00
资本公积
644449556.19 644449556.19 644449556.19 644449556.19
盈余公积
98029769.69 56694004.56 64494965.02 38701392.06
其中:公益金
29156674.77 18305324.25 20261049.79 12398120.08
未分配利润
58680462.60 100016227.73 83775817.14 109569390.10
外币报表折算差额
股东权益合计
1140152744.48 1140152744.48 1131713294.35 1131713294.35
负债和股东权益总计
2005961147.55 1760435659.59 1648443605.96 1504618586.67
利润及利润分配表
1999年度
编制单位：天津港（集团）股份有限公司 金额：人民币元
本期实际数 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
497797243.61 102205703.15 495007056.53 93109113.53
减:折扣与折让
主营业务收入净额
497797243.61 102205703.15 495007056.53 93109113.53
减:主营业务成本
239252675.82 53274069.90 246704872.03 53234824.78
主营业务税金及附加
18075138.42 4187985.21 17855979.88 3757986.80
二、主营业务利润
240469429.37 44743648.04 230446204.62 36116301.95
加:其他业务利润
551456.83 741547.50 913488.30 703009.43
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用
104384735.91 25931157.92 100823546.44 21012083.21
财务费用
-259531.38 3906023.50 2635491.28 5120817.13
三、营业利润
136895681.67 15648014.12 127900655.20 10686411.04
加:投资收益
8128996.94 105938447.23 2943353.13 97958686.29
补贴收入
营业外收入
2654414.79 4040.97 4170383.86 163850.00
减:营业外支出
4069873.40 26035.40 3400497.14 78598.01
四、利润总额
143609220.00 121564466.92 131613895.05 108730349.32
减:所得税
24282021.17 3420383.59 24493894.91 2456523.35
减:少数股东损益
1183115.50 846174.17
五、净利润
118144083.33 118144083.33 106273825.97 106273825.97
加:年初未分配利润
83775817.14 109569390.10 8184862.91 19236638.03
盈余公积转入
六、可供分配的利润
201919900.47 227713473.43 114458688.88 125510464.00
减:提取法定盈余公积金
22175869.78 11814408.33 20455247.82 10627382.60
减:提取法定公益金
11087934.89 5907204.17 10227623.92 5313691.30
七、可供股东分配的利润
168656095.80 209991860.93 83775817.14 109569390.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
109975633.20 109975633.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
58680462.60 100016227.73 83775817.14 109569390.10
现金流量表
1999年度
编制单位：天津港（集团）股份有限公司 金额：人民币元
金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金 468345431.98 83903407.33
收到的除增值税以外的其他税费返还1833251.68 6191793.28
收到的其他与经营活动有关的现金 84865654.62 2783897.82
经营活动现金流入小计 555044338.28 92879098.43
购买商品、接收劳务所支付的现金110333868.74 31111987.19
经营租赁所支付的现金 12768837.00 4992427.44
支付给职工以及为职工支付的现金105420523.00 24003355.86
支付的增值税款 173211.05 32098.32
支付的所得税款 22205505.87 709059.68
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
19229103.83 4527821.56
支付的其他与经营活动有关的现金 25125603.82 26901922.28
经营活动现金流出小计 295256653.31 92278672.33
经营活动产生的现金流量净额 259787684.97 600426.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 130000000.00 80000000.00
分得股利或利润所收到的现金 3712185.83 77901674.99
取得债券利息收入所收到的现金 4432774.00 2932774.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 2987152.60 1563.68
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141132112.43 160836012.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 276775540.67 238026458.28
权益性投资所支付的现金 774394.01 696468.27
债权性投资所支付的现金 130000000.00 80000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 407549934.68 318722926.55
投资活动产生的现金流量净额 -266417822.25 -157886913.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 175000000.00 175000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175000000.00 175000000.00
偿还债务所支付的现金 36000000.00 35000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 935152.08 170543.80
其中:子公司支付少数股东的股利 764608.28
偿付利息所支付的现金 29769843.94 27223456.44
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 66704996.02 62394000.24
筹资活动产生的现金流量净额 108295003.98 112605999.76
四、汇率变动对现金流量的影响
五.现金及现金等价物净增加额 101664866.70 -44680488.02
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 118144083.33 118144083.33
加:少数股东损益 1183115.50
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4609960.47 4027771.07
固定资产折旧 57220614.05 11749183.56
无形资产摊销 6159176.85 3653191.65
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) -930758.46 -1143.00
固定资产报废损失 1043190.13 14785.40
财务费用 7962354.06 5533439.06
投资损失(减:收益) -8128996.94 -105938447.23
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 1325930.41 263278.21
经营性应收项目的减少(减:增加) -37153677.52 -41803530.60
经营性应付项目的增加(减:减少) 108352693.09 4957814.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 259787684.97 600426.10
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 458807274.07 92115367.68
减:货币资金的期初余额 357142407.37 136795855.70
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 101664866.70 -44680488.02
