天津港股份有限公司2008年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 8
五、董事会报告 8
六、重要事项 11
七、财务报告（未经审计） 19
八、备查文件目录 61
一、重要提示
㈠本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
㈡公司全体董事出席董事会会议。
㈢公司半年度财务报告未经审计。
㈣本公司不存在大股东占用资金情况。
㈤公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
㈠公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津港股份有限公司
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天津港
公司A股代码：600717
3、 公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司办公地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号
（航运服务区6号楼）
邮政编码：300461
公司国际互联网网址：http://www.tianjin-port.com
公司电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
4、 公司法定代表人：于汝民
5、 公司董事会秘书：刘冬
电话：022-25702708
传真：022-25706615
E-mail：liudong@tianjin-port.com
联系地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号
（航运服务区6号楼）
公司证券事务代表：郭小薇
电话：022-25706615
传真：022-25706615
E-mail：guoxiaowei@tianjin-port.com
联系地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号
（航运服务区6号楼）
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：证券融资部
7、 公司其他基本情况：
公司变更注册登记日期：2008年4月8日 公司变更注册登记地址：天津市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：120000000004205 公司税务登记号码：国（地）税津字120114103064381 公司组织结构代码：10306438-1 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层
㈡主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（％）
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 19,639,035,943.72 16,917,485,528.86 11,545,054,165.77 16.09 70.11
所有者权益（或股东权 8,799,037,928.40 6,677,349,622.13 4,768,639,050.39 31.77 84.52
益）
每股净资产(元) 5.25 4.23 3.29 24.11 59.57
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
）
调整后 调整前 调整后 调整前
营业利润 859,454,806.63 724,287,591.46 383,142,233.66 18.66 124.32
利润总额 863,527,777.55 773,535,271.26 433,282,695.26 11.63 99.30
净利润 582,722,972.47 493,319,807.67 273,601,806.38 18.12 112.98
扣除非经常性损益后的 435,804,060.95 239,696,845.63 240,048,798.51 81.81 81.55
净利润
基本每股收益(元) 0.36 0.31 0.19 16.13 89.47
扣除非经常性损益后的 0.27 0.15 0.17 80.00 58.82
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.36 0.31 0.19 16.13 89.47
净资产收益率(%) 6.62 7.80 6.17 减少1.18个百 增加0.45个百
分点 分点
经营活动产生的现金流 822,099,522.85 894,993,491.42 649,083,803.69 -8.14 26.66
量净额
每股经营活动产生的现 0.49 0.57 0.45 -14.04 8.89
金流量净额
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说明：公司于2008年4月1日完成非公开发行225,928,678股普通股股份，股份总数由1,448,840,442股增加至1,674,769,120股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定计算的本报告期发行在外普通股加权平均数为1,627,177,244股。
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 144,054,587.22
营业外收支净额 2,864,324.30
合计 146,918,911.52
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送 公 其 小计 数量 比例(%)
股 积 他
金
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 580,699,789 40.08 225,928,678 225,928,678 806,628,467 48.16
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 580,699,789 40.08 225,928,678 225,928,678 806,628,467 48.16
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 868,140,653 59.92 868,140,653 51.84
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 868,140,653 59.92 868,140,653 51.84
合计
三、股份总数 1,448,840,442 100 225,928,678 225,928,678 1,674,769,120 100
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股份变动的批准情况
2008年1月11日，中国证监会出具《关于核准天津港股份有限公司向天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]79号），核准公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股股票购买相关资产。
股份变动的过户情况
公司于2008年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股股票购买相关资产新增股份的股份登记及股份限售手续。天津港(集团)有限公司持股数从发行前的725,583,833股增至951,512,511股。
天津港（集团）有限公司在定向发行中出具承诺：“根据上市公司收购管理办法的有关规定，本集团承诺，本次发行完成后，本集团所持有的天津港股份有限公司的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。”根据上述承诺，天津港（集团）有限公司所持有的公司全部股份自2008年4月1日起36个月内不转让，其中包括因公司股权分置改革于2007年12月27日解除限售的天津港(集团)有限公司持有的144,884,044股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 100667户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结
%) 股份数量 的股份数量
天津港(集团)有限公司 国有法人 56.81 951,512,511 225,928,678 806,628,467 无
中国建设银行－博时主题行业股票 未知 2.24 37,541,749 5,957,646 未知
证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证 未知 2.10 35,159,299 0 未知
券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投 未知 1.58 26,501,273 9,703,454 未知
资基金
中国建设银行－长城品牌优选股票 未知 1.45 24,332,362 22,725,278 未知
型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹 未知 1.02 17,147,975 0 未知
股票型证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－传统－ 未知 0.80 13,348,342 7,849,795 未知
普通保险产品
中国工商银行－嘉实策略增长混合 未知 0.74 12,395,405 -7,122,815 未知
型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红 未知 0.66 11,129,773 3,024,619 未知
－个人分红－005L－FH002沪
博时价值增长证券投资基金 未知 0.65 10,833,767 -10,165,793 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天津港（集团）有限公司 144,884,044 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 37,541,749 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 35,159,299 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 26,501,273 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 24,332,362 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 17,147,975 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 13,348,342 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 12,395,405 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 11,129,773 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 10,833,767 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公
司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属
于一致行动人未知。
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根据天津港（集团）有限公司在定向发行中出具的承诺，因公司股权分置改革于2007年12月27日解除限售的天津港(集团)有限公司持有的144,884,044股自2008年4月1日起36个月内不转让。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 天津港(集团)有限公司 806,628,467 2008年12月27日 1,163,612 自获得上市流通权之日起在24个
2010年12月27日 579,536,177 月内不通过交易所挂牌交易或转
让；在前项规定期满后36个月内
将继续保持对天津港的控股地位
（持股比例不低于总股本的40%）
2011年4月1日 225,928,678 向天津港集团定向发行的股份锁
定期为自本次资产认购的股权登
记之日起36个月内不转让
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
㈠董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
㈡新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2008年4月7日召开五届八次监事会，对公司监事会部分成员进行了新聘或解聘。 鉴于公司职工代表监事范江先生工作变动，无法履行职工代表监事的职责。公司监事会同意范江先生不再担任公司职工代表监事。 经公司职工代表会议选举王金忠先生作为职工代表直接进入公司第五届监事会。
五、董事会报告
㈠、报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司顺利完成向天津港（集团）有限公司的发行股份购买资产工作，公司向天津港（集团）有限公司发行人民币普通股225,928,678股，天津港集团以其拥有的15家公司的股权、土地使用权和其他码头资产及配套设施进行认购。本次发行股份购买资产工作于2008年1月11日获得中国证券监督管理委员会《关于核准天津港股份有限公司向天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕79号）的批准。2008年4月1日，公司办理完毕本次资产认购的股份登记有关事宜。通过本次发行股份购买资产工作，公司形成相对完整的港口产业链，进一步提升公司经营业绩、增强公司核心竞争力，将使公司从原来较为单一的港口装卸服务企业完成向港口综合服务运营商的转变。
报告期内，公司进一步拓宽主营业务范围，增强盈利能力，各所属公司生产经营稳定，吞吐量稳定增长，各项生产经营指标和财务指标完成良好,主要经济指标均创历史最好水平。
2008年上半年，公司实现营业收入575,447.85万元，较去年同期增加445,547.91万元，增长了342.99%。公司营业成本为428,796.37万元，较去年同期增加354,117.78万元，增长474.19%。公司实现利润总额86,352.78万元，较去年同期增加43,024.51万元，增长了99.30%。实现归属母公司所有者的净利润为58,272.30万元，较去年同期增加30,912.12万元，增长了112.98%。公司资产负债率40.33%，流动比率0.98，速动比率0.90。经营性活动产生的现金流量充沛，投资活动、筹资活动产生现金流量情况正常稳定。
㈡、公司主营业务及经营情况
公司的经营范围包括：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。
2008年上半年，公司完成吞吐量总计13230万吨（其中新注入资产1-3月份完成2126万吨），比上年同期增长78.90%。散杂货吞吐量10976万吨（其中新注入资产1-3月份完成2101万吨），比上年同期增长91.79%；公司完成集装箱吞吐量201.3万TEU（其中新注入资产1-3月份完成2.4万TEU），比上年同期增长30.21%。船舶代理7687艘次（其中新注入资产1-3月份代理1150艘次），较去年同期增长39.51%；货物代理量2885万吨（其中新注入资产1-3月份代理981万吨），较去年同期增长75.38%；新增件杂货理货量4137万吨；新增集装箱理货量283万TEU；新增船舶拖带26805艘次。
主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上年
比上年同期增 上年同期增减(％ 同期增减（%）
减(％) )
装卸业务 1,896,925,552.06 829,632,997.65 56.26 77.07 45.85 增加9.36个百
分点
销售业务 3,177,719,547.55 3,064,955,174.01 3.55 3615.50 3509.93 增加2.82个百
分点
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额504.79万元。
2、对净利润产生重大影响的其他经营业务
报告期内公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务。
3、参股公司经营情况 报告期内不存在参股公司的投资收益占公司净利润10％以上的情况。
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
本报告期因公司完成定向发行股份购买资产工作，公司主营业务及其结构与上年度相比发生变化。销售业务比重增大，新增船舶供油供水业务、拖轮业务、理货业务。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
项目名称 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度%
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营业收入 5,754,478,477.70 1,298,999,394.37 4,455,479,083.33 342.99
营业成本 4,287,963,665.12 746,785,873.43 3,541,177,791.69 474.19
管理费用 483,294,081.76 138,433,085.62 344,860,996.14 249.12
财务费用 82,154,528.79 20,259,923.89 61,894,604.90 305.50
投资收益 55,374,572.02 27,140,490.28 28,234,081.74 104.03
营业外收入 21,096,800.81 50,953,441.51 -29,856,640.70 -58.60
营业外支出 17,023,829.89 812,979.91 16,210,849.98 1,994.00
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利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要变动原因为2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加。
7、公司在经营中出现的问题与困难
⑴、2008年，我国施行宏观经济调控，实施从紧的货币政策。随着信贷资金的紧缩和贷款利率的提高，公司财务费用增加。
⑵、受生产者物价指数上涨因素影响，北港池三期工程、环球滚装码头工程等在建项目投资成本控制难度加大；公司劳务、燃材料、修理等项成本也出现大幅增加。
⑶、我国外贸出口增幅同比出现下降趋势，预计未来对公司主营业务持续快速增长造成一定影响。
下半年，公司将紧紧围绕建设国际一流大港的战略目标，知难而进、谋求突破，重点抓好生产经营，加快发展集装箱产业，加强公司内部管理，提升港口服务功能，争取圆满地完成董事会确定的经营目标。
⑴、加大货源开发力度，加强与客户沟通，提升服务品质，保障重点货类的增长；同时合理安排生产管理、科学组织作业，提高公司经营业绩。
⑵、不断改进设备工艺，完善生产流程，实施改革创新，加大自主创新力度，降低公司生产成本。
⑶、结合公司实际，进一步探讨多元化的融资策略，改善资金结构，降低财务成本。
⑷、进一步加强应收账款和应收票据的管理力度，加快资金回笼，加强财务风险防范和控制，保持公司稳健发展。
㈢公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
⑴、天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资建设的北港池集装箱码头三期工程计划总投资65.81亿元，截止到2008年6月末，累计完成投资54.09亿元，累计投入资金43.11亿元。其中，2008年1-6月份实际完成投资8.47亿元，实际投入资金3.64亿元，资金来源为自有资金、银行贷款。该工程码头、堆场已全部完工，部分场桥和岸桥已投入试运行，土地出让金13.92亿元已支付完毕。
⑵、天津港环球滚装码头有限公司投资建设的天津港北港池新建滚装码头工程计划总投资7.56亿元，截止到2008年6月末，累计完成投资5.56亿元，累计投入资金4.75亿元。其中，2008年1-6月份实际完成投资3.07亿元，实际投入资金3.09亿元，资金来源为自有资金、银行贷款。该工程挖泥及堆场软基加固已全部完工，码头、堆场及配套设施正在施工，土地出让金1.95亿元已支付完毕。
⑶、天津海天保税物流有限公司投资建设的天津东疆保税物流加工区二期（A 段）工程计划总投资6亿元。截止到2008年6月末，累计完成投资2.79亿元，累计投入资金1.28亿元。其中，2008年1-6月份实际完成投资1.71亿元，实际投入资金0.45亿元，资金来源为自有资金、银行贷款。该项目仓库及消防工程正在施工，土地出让金已支付了0.24亿元。
⑷、天津中燃船舶燃料有限公司投资建设天津港燃油供应1#基地扩建工程计划总投资0.53亿元，截止到2008年6月末，累计完成投资0.33亿元，累计投入资金0.23亿元。其中，2008年1-6月份实际完成投资0.2亿元，实际投入资金0.15亿元，资金来源为自有资金。该工程2座油罐已完工,剩余2座油罐已开工建设。
㈢公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况
2008年4月1日，公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加。公司本年度拟订的经营计划（未包含定向发行购买资产）主营业务收入为3,089,470,000.00元，报告期内实际完成主营业务收入5,492,759,737.75元，完成年度计划（未包含定向发行购买资产）的177.79%；公司拟订的经营计划（未包含定向发行购买资产）主营业务成本为1,645,240,000.00元，报告期内实际完成主营业务成本4,011,185,902.67元，完成年度计划（未包含定向发行购买资产）的243.81%。
㈣预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加带来效益增长。
六、重要事项
㈠公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司制订了《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作规则》、《信息披露事务管理制度》，公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。
根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007 〕28 号）及中国证监会天津监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司于2007年4月至2007年10月开展治理专项活动，完成了自查、公众评议、整改提高阶段的相关工作。针对自查、监管部门检查和评议的结果，公司对治理工作加以完善，进一步完善内部机构，公司设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会4个专门委员会，增设了董事会秘书处、审计部两个管理机构。充分发挥独立董事外部监督作用和董事会各专业委员会的作用，进一步促进公司治理结构的完善。
根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）要求,公司对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，于2008年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露了公司《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。截至2008年6月30日，公司已完成中国证监会天津监管局提出全部问题的整改工作。
㈡报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年5月6日，公司召开2007年度股东年会。会议审议通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本总额1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计144,884,044.20元，剩余未分配利润1,282,820,930.13元结转至以后分配。
公司2007年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2008年6月30日，除息日为2008年7月1日，现金红利发放日为2008年7月4日。
㈢重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈣资产交易事项
1、收购资产情况
2008年1月11日，中国证监会出具《关于核准天津港股份有限公司向天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕79号），核准公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股股票购买相关资产。
2008年4月1日，公司向控股股东天津港（集团）有限公司购买其拥有的15家公司的股权、土地使用权和其他码头资产及配套设施，该资产的账面价值为2,521,860,912.75元，评估价值为4,105,124,081.60元，股权对价金额为4,105,124,081.60元。本次收购价格的确定依据是经具备证券业务资格的评估机构评估并经天津市国有资产管理部门核准的评估值。该事项已于2008年1月17日、2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。通过本次收购，公司彻底消除了与天津港（集团）有限公司之间港口装卸业务的同业竞争，大幅度减少公司与天津港（集团）有限公司的关联交易，进一步优化公司法人治理结构，增强公司竞争实力，迅速提升公司盈利能力，该资产收购事项已于2008年4月1日完成。该资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润为306,729,596.54元。
㈤报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
⑴、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价原则 执行价格 关联交易金额 占同类交 结算方
内容 易金额的 式
比例(％)
天津港(集团)有限公司 供水 公司与关联方签署了生产经营 物价管理部门定 9,019,235.55 98.51 按月结
所需的水、电、通讯以及物资 价 算
天津港(集团)有限公司 供电 供应等方面的《综合服务协议 物价管理部门定 45,836,160.81 98.27 按月结
》。双方确定综合服务的价格 价 算
天津港(集团)有限公司 通讯 按下列原则执行：1、有政府 物价管理部门定 2,648,214.61 62.76 按月结
指令性价格的，执行政府指令 价 算
性价格；2、没有政府指令性
价格的，依据可比的当地市场
价格执行；3、无政府指令性
价格亦无可比的当地市场价格
，则依据推定价格（合理成本
费用加合理的利润构成的价格
）执行。
天津港财务有限公司 存款服务 存款服务的定价原则为公司及 793,174,395.03 39.21
其下属公司在财务公司的存款
利率不低于同期商业银行存款
利率。
贷款服务 贷款服务的定价原则为公司及 1,280,800,000.00 27.07
其下属公司在财务公司的贷款
利率不高于同期商业银行贷款
利率。
合计 2，131，478，006.00
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①、关联交易的必要性、持续性、选择与关联交易方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司控股股东天津港（集团）有限公司向公司提供供电、供水、通讯服务等方面的综合服务，天津港财务有限公司向公司提供金融服务，而这些需控股股东和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
②、关联交易对上市公司独立性的影响
公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。
③、关联交易说明
用电价格按照天津市物价局津价商[2002]87号、天津市物价局（1992）津价管字第181号和天津港务局津港财字（1992）第410号文规定的电价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格执行。
用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2002]1号文规定的水价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整，按调整后的价格执行。 通讯服务收费标准按国家电信的资费标准和天津市通信管理局通信管字[2001]11号文执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。
金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
公司与关联方之间有关水、电、通讯等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》确定，服务期限为10年。
公司与关联方之间金融服务的服务原则、定价原则、服务内容等依据2006年第三次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务框架协议》确定。
2、其他重大关联交易
⑴支付土地租费情况
关联方企业名称 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 13,004,341.15 2,736,508.40
⑵收取的劳务、转栈、倒运费等情况
关联方企业名称 服务项目 本期发生额 上期发生额
天津五洲国际集装箱码头有限公司 转栈、倒运费 19,005,422.00 17,523,100.00 天津五洲国际集装箱码头有限公司 劳务费 1,323,467.60 1,139,818.92
⑶往来款项
关联方企业名称 核算科目 期末余额 期初余额
天津五洲国际集装箱码头有限公司 预收账款 55,372,850.02 55,372,850.02
说明：根据公司四届十五次董事会决议，公司同天津五洲国际集装箱码头有限公司签署了《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤面积为34,726.1平方米的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格为55,372,850.02元，本期末预收账款余额中含天津五洲国际集装箱码头有限公司缴纳的全部土地转让费，土地转让的相关手续尚在办理之中。
⑷购买资产情况
根据公司2007年第一次临时股东大会通过的《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件核准，公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股，发行价格18.17元/股。上述用于认购本次发行新股的资产以2007年5月31日为评估基准日的评估价值为4,105,124,081.60元，股权对价金额为4,105,124,081.60元，资产交割日为2008年4月1日。
㈥托管情况
本报告期公司无托管事项。
㈦承包情况
本报告期公司无承包事项。
㈧租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
㈨担保情况
本报告期公司无担保事项。
㈩委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
⑴股改承诺及履行情况：
2005年12月27日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：
①集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；
②、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的40%）；
③、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
有限售条件的流通股份依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规则的有关规定，天津港（集团）有限公司所持有限售条件的流通股份144,884,044股于2007年12月27日限售期满，变为无限售条件股份。
⑵发行时所作承诺及履行情况：
①、“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行A股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。
在股份公司通过本次非公开发行A股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 目前由本集团在建的天津港30万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。”
②、“根据上市公司收购管理办法的有关规定，本集团承诺，本次发行完成后，本集团所持有的天津港股份有限公司的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。”
③、“本次天津港股份有限公司向本集团公司发行股份购买资产完成后，本集团公司严格执照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定的要求，保证天津港股份有限公司与本集团公司及其下属公司在资产、业务、机构、财务、人员等方面保持独立。”
④、“1、本次资产认购股份事宜结束后，本集团公司将优先以有偿租赁方式将上述土地租赁给股份公司或拟注入资产使用，每年的土地租赁费用占用土地评估价值计算的年摊销额并加相关税费予以确定。2、若股份公司提出受让该等土地使用权的要求，本集团承诺将该等土地使用权按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司或其下属单位。"
⑤、“本集团承诺：在中国证监会核准本次交易之日起6个月内，本集团将协助完成目标资产中土地和房屋权属登记至股份公司名下的手续；在中国证监会核准本次交易之日起6个月内，若目标资产中土地和房屋权属未能登记至股份公司名下，就未过户之土地及房屋，本集团将以等额现金方式给予股份公司补偿（补偿金额根据岳华会计师事务所有限责任公司以2007年5月31日为评估基准日，对目标资产进行评估而出具的《天津港（集团）有限公司拟以资产认购天津港股份有限公司增发股份项目资产评估报告书》（岳评报字[2007]C057号）所确定的相应土地及房屋的评估价值确定）。”
⑥、“本集团承诺放弃本次拟认购股票所享有的股份公司于评估基准日次日至交割日期间所产生的净利润分配权，股份公司评估基准日次日至交割日期间的净利润额根据具备证券期货业务资格的会计师事务所的审计结果确定，本集团承诺放弃的净利润份额=经审计的评估基准日次日至交割日期间净利润×（拟认购股票数量÷本次定向发行完成后总股本）。本集团承诺于股份公司相关股东大会审议前述事宜时投赞成票支持。”
释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司；上述承诺中引用的“上述土地”系指资产认购股份中未注入股份公司的土地使用权。
截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因做出说明：
公司报告期内完成向天津港（集团）有限公司发行股份购买相关资产工作。该项目以公司预测期间生产经营计划、营销计划、投资计划等为依据，并假设公司于2008年1月1日业已完成对拟收购资产的收购，编制了2008年度备考盈利预测。预测2008年公司营业总收入8,636,039,000.00元，2008年1-6月份公司实际完成营业总收入5,754,478,477.70元，完成2008年盈利预测的66.63%；预测2008年公司营业总成本7,260,472,084.00元，2008年1-6月份公司实际完成营业总成本4,950,398,243.09元，完成2008年盈利预测的68.18%；预测2008年公司利润总额1,572,664,916.00元，2008年1-6月份公司实际完成利润总额863,527,777.55元，完成2008年盈利预测的54.91%；预测2008年归属于母公司所有者的净利润1,100,985,916.00元，2008年1-6月份实际归属于母公司所有者的净利润582,722,972.47元，完成2008年盈利预测的52.93%。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 601318 中国平 5,901,829 5,891,168.80 290,724,096.54 626,184,056.90 可供出售金融资产
安
2 600821 津劝业 84,078 99,300.00 378,351.00 901,316.16 可供出售金融资产
合计 － 5,990,468.80 291,102,447.54 627,085,373.06 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
天津港财务有限公司 240,000,000.00 48.00 258,664,370.80
申银万国证券股份有限公司 2,000,000.00 1,619,426 0.02 2,000,000.00
合计 242,000,000.00 － 260,664,370.80
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3、其他重大事项的说明
⑴、公司以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产及人民币现金出资，成立天津港焦炭码头有限公司，向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产。
焦炭码头公司的注册资本为6亿元人民币。公司以等值于4.2亿元人民币的天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位资产出资，占注册资本的70%；以现金1.8亿元人民币出资，占注册资本的30%。
公司本次用于出资的天津港焦炭、非金属矿石泊位资产账面价值为40，414.16万元，评估价值为41，999.56万元，公司本次向天津港焦炭码头有限公司出售的资产账面价值为13,501.57万元，评估价值为15,642.65万元。实物出资定价、出售资产定价为经具备证券业务资格的评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案的评估值。
截至2008年1月21日，设立焦炭码头公司工商登记注册、领取营业执照等事宜已办理完毕。
⑵、报告期内，公司为进一步做大做强物流板块业务，增强公司核心竞争力，以公司部分资产和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资。
公司用于增资的资产账面价值为34,236.26万元，评估价值为37,434.77万元。本次向箱货公司增资金额为53,479.18万元。其中：资产增资37,434.77万元，现金增资16,044.41万元。增资后，箱货公司注册资本变更为64,582.00万元。公司持有100％股权。
截至2008年6月30日，本次增资工商登记注册变更、领取营业执照等事宜已办理完毕。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及
检索路径
公司五届七次董事会决议公告、五届六次监事会决 中国证券报D004版上海证券报D 2008年1月4日 www.sse.com.cn
议公告、关于召开2008年第一次临时股东大会有关 18版
事项的公告
公司关于调整部分货类收费标准公告、公司关于发 中国证券报C12版上海证券报D1 2008年1月17日 www.sse.com.cn
行股份购买资产获得核准公告 4版
公司迁址公告、2008年第一次临时股东大会决议公 中国证券报D004版上海证券报B 2008年1月22日 www.sse.com.cn
告 6版
公司关于审计机构更名公告 中国证券报A16版上海证券报D1 2008年2月20日 www.sse.com.cn
3版
公司五届八次董事会决议公告、五届七次监事会决 中国证券报C011版、C012版上 2008年3月22日 www.sse.com.cn
议公告、公司2007年度报告摘要 海证券报44版、45版
公司向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份 中国证券报C12版、上海证券报 2008年4月3日 www.sse.com.cn
变动公告 D20版
公司五届九次董事会决议公告、五届八次监事会决 中国证券报D044版上海证券报D 2008年4月8日 www.sse.com.cn
议公告、关于召开2007年度股东年会有关事项的公 71版
告、关于2008年度日常关联交易的公告、关于2008
年度金融服务日常关联交易的公告
关于召开2007年度股东年会增加议案的通知 中国证券报D128版上海证券报D 2008年4月22日 www.sse.com.cn
7版
公司2008年第一季度报告 中国证券报D047版上海证券报D 2008年4月29日 www.sse.com.cn
82版
公司2007年度股东年会决议公告、律师事务所关于 中国证券报D005版上海证券报D 2008年5月7日 www.sse.com.cn
2007年度股东年会的法律意见书 10版
公司关于变更工商登记的公告 中国证券报D004版上海证券报D 2008年5月8日 www.sse.com.cn
13版
公司2007年利润分配实施公告 中国证券报B08版上海证券报D1 2008年6月25日 www.sse.com.cn
3版
公司五届十一次董事会决议公告、五届十次监事会 中国证券报D004版上海证券报D 2008年6月26日 www.sse.com.cn
决议公告 11版
公司业绩预增公告 中国证券报D004版上海证券报C 2008年7月15日 www.sse.com.cn
15版
公司第五届董事会第五次临时会议公告 中国证券报C060版上海证券报6 2008年7月19日 www.sse.com.cn
8版
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七、财务报告（未经审计）
㈠、财务报表（附后）
㈡、会计报表附注
1、公司简介
天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。
公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止2008年6月30日，归属于普通股股东的净资产为8,799,037,928.40 元，其中股本总额1,674,769,120.00元。
根据《关于天津港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权【2005】103号），按照股权分置改革股东会议决议，本公司控股股东天津港（集团）有限公司向方案实施股权登记日即2005年12月23日登记在册的全体流通股股东支付103,521,497股股份和454,375,433.00元现金，即流通股股东每持有10股股份获得1.85股股份和8.12元现金对价。公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即1,448,840,442股均为流通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件，核准公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股购买相关资产，发行价格18.17元/股，相关资产交割手续于2008年4月完成。截至2008年6月30日，公司股本有限售条件的流通股股份为806,628,467股，无限售条件的流通股股份为868,140,653股。
2、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、财务报表的编制基础
公司执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”），本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则进行确认和计量。
4、重要会计政策和会计估计
⑴会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整会计年度的报告期间。会计年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。
⑵记账本位币
以人民币为记账本位币。
⑶记账基础、计量基础和计价原则
以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
⑷现金等价物的确定标准
以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
⑸外币业务核算方法
在资产负债表日采用的折算方法
①对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。
②对于非货币性项目
a、对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。
b、对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。
③货币兑换的折算
公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。
⑹金融资产和金融负债的核算方法
①金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
②金融资产和金融负债的核算
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
b、持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
c、应收款项
应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
d、可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
e、其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。
⑺应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
应收款项计提坏账准备的方法为：对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏账准备，一年以内的不计提坏账准备，一至二年的计提比例为50%，二年以上的计提比例为100%。
⑻存货核算方法
存货主要为材料、燃料及备件。取得时按实际成本进行计量，发出时采用移动加权平均法计算确定其成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
⑼长期股权投资核算方法
①企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定：
a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
b、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照“企业合并准则”确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照“非货币性交易准则”的规定确定。
e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照“债务重组准则”的规定确定。
③对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不可能计量的长期股权投资采用成本法核算。投资企业对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按照权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
⑽固定资产计价和折旧方法
①固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产按照成本进行初始计量。企业购买固定资产的付款期限超过3年的，购入资产的成本以各期付款额的现值之和确定。接受投资者投入的固定资产，在办理了固定资产移交手续后，按照投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值。
②固定资产折旧采用年限平均法。
③固定资产的分类：船舶、车辆及装卸机械、港务设施、库场设施、通讯设备、机器设备、房屋及建筑物、其他。
⑾在建工程核算方法
在建工程按照单项工程进行明细核算。
在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。
⑿无形资产计价和摊销方法
①企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企业经营期限内采用直线法摊销。
②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。
③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为5-10年。
⒀资产减值准备确定方法。
根据实际情况认定资产可能发生减值的迹象，有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。估计可收回金额时，以单项资产为基础，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
如果资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
⒁长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
在受益期内平均摊销。
⒂借款费用核算方法
借款费用开始资本化，同时满足三个条件，即资本支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。
借款利息资本化金额的确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资本支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
③每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
⒃收入的确认
①提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
②商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。
③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
⒄所得税核算方法
根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算，递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表债务法核算。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了企业合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。
⒅合并会计报表的编制方法
①合并会计报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
5、税项
⑴营业税：运输、装卸、拖轮、集装箱服务、理货收入按税率3%计算缴纳，堆存、代理收入按税率5%计算缴纳。
⑵增值税：一般纳税人对应税销售收入按17％计算缴纳销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率4％计算缴纳。
⑶城建税、教育费附加、防洪费：分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。
⑷所得税：本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》自2008年1月1日起实行25％的企业所得税税率。公司所属子公司的企业所得税税率列示如下：
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单位名称 适用税率 备注
天津港第五港埠有限公司 25%
天津港货运有限公司 25%
天津东方海陆集装箱码头有限公司 18% ①
天津港远航矿石码头有限公司 18% ②
天津港远航散货码头有限公司 18% ③
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 18% ④
天津港中煤华能煤码头有限公司 25%
天津港环球滚装码头有限公司 25%
天津海天保税物流有限公司 25%
天津港焦炭码头有限公司 25%
天津港第一港埠有限公司 25%
天津港石油化工码头有限公司 25%
天津港第四港埠有限公司 25%
天津中燃船舶燃料有限公司 25%
天津外轮理货有限公司 25%
天津港物资供应有限责任公司 25%
中国天津外轮代理有限公司 25%
天津港集装箱货运有限公司 25%
天津港轮驳有限公司 25%
天津港客运有限公司 25%
天津新港赛挪码头有限公司 18% ⑤
天津港滚装码头有限公司 18% ⑥
天津蓝塔发展有限公司 25%
天津港保税区三环国际仓储服务公司 25%
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 25%
天津港保税区三环国际贸易有限公司 18% ⑦
天津中铁储运有限公司 25%
天津港兴洋机械有限公司 25%
天津港兴港货贸开发有限公司 25%
天津港保税区隆海储运有限公司 25%
天津天威国际货运服务有限公司 18% ⑦
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 25%
天津港保税区天兴货运服务有限公司 25%
天津开发区华海联运有限公司 25%
天津港星船舶代理有限公司 25%
天津港翔国际贸易服务有限公司 25%
天津北方工业盐货运代理有限公司 25%
天津长利达实业有限公司 25%
天津津洋国际贸易有限公司 25%
天津港液体装卸有限公司 25%
天津外代货运有限公司 25%
天津外代报关行 25%
天津市外代大厦物业管理中心 25%
天津东海渔村演歌台有限公司 25%
天津海神快递服务有限公司 25%
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 25%
天津港佳集装箱物流有限公司 25%
天津嘉明利来国际货运有限公司 25%
天津富达商务服务有限公司 25%
天津港东国际工贸有限公司 18%
天津港口机械设备进口公司 25%
天津港保税区益海工贸有限公司 25%
天津港源集装箱储运有限责任公司 25%
天津津利国际集装箱货运代理有限公司 18% ⑦
惠富（天津）实业有限公司 25%
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①根据津国税保（2001）42号文件的批复，公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司自2000年1月1日起至2004年12月31日止享受免征企业所得税五年、自2005年1月1日至2009年12月31日止享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。
②根据津国税保（2005）260号文件的批复，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司自2004年起第一年至第五年享受免征企业所得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。
③根据津国税保（2007）12号文件的批复，公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司自2007年起第一年至2011年度享受免征企业所得税五年、从2012年至2016年度享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。
④根据津国税保（2008）13号文件的批复，公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司自2008年起至2012年度免征企业所得税五年，从2013年至2017年减半征收企业所得税五年。
⑤经天津市税务局塘沽区分局认定，天津新港赛挪码头有限公司的所得税税率为15%。
⑥根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14号文件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自2006年至2010年享受免税，自2011年至2015年享受减半征收所得税的优惠。
⑦依据原《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条规定，在经济技术开发区注册的生产性企业，2008年1月1日前按照15％的税率计征企业所得税。
根据国务院2007年12月26日发布的国发〔2007〕39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，上述公司自2008年1月1日起，在5年内逐步过渡到法定税率。2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；原享受定期减免税优惠的企业，按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。
6、纳入合并范围的子公司
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单位名称 注册资本（万元 投资金额（万元 母公司控股 合并范围内控 备注
） ） 比例（％） 股比例（％）
天津港第五港埠有限公司 ￥49,627.80 ￥49,627.80 100.00 100.00
天津港货运有限公司 ￥2,091.02 ￥2,571.43 100.00 100.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$1,489.20 51.00 51.00
天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$3,003.67 51.00 51.00
天津港远航散货码头有限公司 US$3,840.00 US$1,489.20 51.00 51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ￥230,335.00 ￥117,470.85 51.00 51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司 ￥112,500.00 ￥57,375.00 51.00 51.00
天津港环球滚装码头有限公司 ￥26,446.00 ￥13,487.46 51.00 51.00
天津海天保税物流有限公司 ￥21,000.00 ￥10,710.00 51.00 51.00
天津港焦炭码头有限公司 ￥60,000.00 ￥60,000.00 100.00 100.00 ⑴
天津港第一港埠有限公司 ￥21,224.40 ￥45,526.78 100.00 100.00 ⑵
天津港石油化工码头有限公司 ￥11,070.00 ￥43,873.72 100.00 100.00 ⑵
天津港第四港埠有限公司 ￥15,476.10 ￥20,437.60 100.00 100.00 ⑵
天津中燃船舶燃料有限公司 ￥10,535.50 ￥20,571.95 100.00 100.00 ⑵
天津外轮理货有限公司 ￥161.00 ￥6,440.62 100.00 100.00 ⑵
天津港物资供应有限责任公司 ￥8,089.60 ￥8,728.46 100.00 100.00 ⑵
中国天津外轮代理有限公司 ￥10,122.00 ￥22,643.67 60.00 60.00 ⑵
天津港集装箱货运有限公司 ￥64,582.00 ￥70,384.58 100.00 100.00 ⑵
天津港轮驳有限公司 ￥8,254.10 ￥19,138.99 100.00 100.00 ⑵
天津港客运有限公司 ￥5,896.80 ￥7,976.14 100.00 100.00 ⑵
天津新港赛挪码头有限公司 US$500.00 ￥3,044.33 55.00 55.00 ⑵
天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 ￥14,165.02 60.00 60.00 ⑵
天津蓝塔发展有限公司 US$145.00 US$79.75 55.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司 ￥1,649.00 ￥1,649.56 100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥2,335.00 ￥2,335.15 100.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司 US$42.00 US$29.40 70.00 70.00
天津中铁储运有限公司 ￥600.00 ￥360.00 60.00
天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$24.00 60.00
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥500.00 ￥500.00 100.00
天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥1,100.00 55.00
天津天威国际货运服务有限公司 US$21.00 US$15.67 75.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 ￥500.00 ￥375.00 75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 ￥200.00 ￥150.00 75.00
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥56.00 80.00
天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥153.00 51.00
天津港翔国际贸易服务有限公司 US$20.00 US$10.20 51.00 ⑵
天津北方工业盐货运代理有限公司 ￥100.00 ￥51.00 51.00 ⑵
天津长利达实业有限公司 US$130.00 US$66.30 51.00 ⑵
天津津洋国际贸易有限公司 US$40.00 US$23.50 58.75 ⑵
天津港液体装卸有限公司 ￥845.00 ￥591.50 70.00 ⑵
天津外代货运有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00 100.00 ⑵
天津外代报关行 ￥200.00 ￥200.00 100.00 ⑵
天津市外代大厦物业管理中心 ￥50.00 ￥50.00 100.00 ⑵
天津东海渔村演歌台有限公司 HK$3000.00 HK$1650.00 55.00 ⑵
天津海神快递服务有限公司 ￥130.00 ￥71.50 55.00 ⑵
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 US$200.00 US$110.00 55.00 ⑵
天津港佳集装箱物流有限公司 ￥50.00 ￥50.00 100.00 ⑵
天津嘉明利来国际货运有限公司 US$100.00 US$75.00 75.00 ⑵
天津富达商务服务有限公司 ￥66.00 ￥66.00 100.00 ⑵
天津港东国际工贸有限公司 ￥400.00 ￥204.00 51.00 ⑵
天津港口机械设备进口公司 ￥300.00 ￥300.00 100.00 ⑵
天津港保税区益海工贸有限公司 ￥200.00 ￥150.00 75.00 ⑵
天津港源集装箱储运有限责任公司 ￥100.00 ￥100.00 100.00 ⑵
天津津利国际集装箱货运代理有限公司 US$70.00 US$52.50 75.00 ⑵
惠富（天津）实业有限公司 US$150.00 US$97.50 65.00 ⑵
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说明：⑴根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产和人民币现金出资，设立天津港焦炭码头有限责任公司，该公司于2008年1月21日注册成立。
⑵同一控制下企业合并增加的天津港第一港埠有限公司等32个子公司。
⑶同一控制下企业合并增加的天津北方包装有限公司于2008年4月9日经天津市工商行政管理局核准清算注销。
7、合并会计报表主要项目注释：单位：人民币元
⑴货币资金
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项目 期末数 期初数
现金 1,382,931.42 905,700.82
银行存款 2,022,823,457.64 2,007,355,180.69
其他货币资金 7,348,323.64 5,394,307.09
合计 2,031,554,712.70 2,013,655,188.60
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说明：
①银行存款期末余额中含在天津港财务有限公司账户的存款余额793,174,395.03元，详见关联方关系及其交易9、⑶、④。
②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。
⑵应收票据
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票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 296,153,715.87 219,828,460.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶应收款项
①应收账款
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项目 期末数 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
单项金额重大 1,783,470,561.65 98.71 10,291,571.59 1,375,822,363.19 98.99 10,154,116.82
单项金额不重大但
按信用风险特征组
合后的风险较大
其他不重大 23,329,267.65 1.29 403,962.72 13,994,824.99 1.01 478,242.67
合计 1,806,799,829.30 100.00 10,695,534.31 1,389,817,188.18 100.00 10,632,359.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 1,792,605,855.42 99.21 1,375,634,552.83 98.98
1－2年 9,006,130.43 0.50 5,507,690.86 7,382,732.92 0.53 3,832,457.06
2－3年 1,538,529.37 0.09 1,538,529.37 1,011,473.39 0.07 1,011,473.39
3年以上 3,649,314.08 0.20 3,649,314.08 5,788,429.04 0.42 5,788,429.04
合计 1,806,799,829.30 100.00 10,695,534.31 1,389,817,188.18 100.00 10,632,359.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
a、应收账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
b、应收账款前五名金额合计441,714,610.80 元，占应收账款总额的24.45%。
c、经单独测试，公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司应收深圳浩达海运有限公司港口使费合计2,003,933.65元，账龄1－2年，因该公司处于停业状态，已无法收回，故对该款项全额计提坏账准备。
其他应收款
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项目 期末数 期初数
金额 比例（% 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
）
单项金额重大 66,778,642.79 94.61 4,442,686.41 69,715,286.04 95.42 4,442,686.41
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
的风险较大
其他不重大 3,806,222.99 5.39 62,269.80 3,349,384.56 4.58 62,269.80
合计 70,584,865.78 100.00 4,504,956.21 73,064,670.60 100.00 4,504,956.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 66,079,909.57 93.62 68,559,714.39 93.83
1－2年
2－3年
3年以上 4,504,956.21 6.38 4,504,956.21 4,504,956.21 6.17 4,504,956.21
合计 70,584,865.78 100.00 4,504,956.21 73,064,670.60 100.00 4,504,956.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
a、其他应收款期末余额中无持有本公司5％（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
b、其他应收款前五名金额合计34,508,022.80 元，占其他应收款总额的48.89%。
③预付账款
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账龄 期末数 比例（％） 期初数 比例（％）
1年以内 117,118,246.76 100.00 1,662,813,056.38 100.00
合计 117,118,246.76 100.00 1,662,813,056.38 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑷存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
材料 82,363,911.70 90,575,503.22 271,900.59
燃料 283,974,628.02 158,892,337.52
合计 366,338,539.72 249,467,840.74 271,900.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末存货中主要是待售燃油库存和自用的备品备件。
⑸可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
可供出售金融资产 291,102,447.54 627,085,373.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：期末公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股5,901,829股，持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股84,078股。可供出售金融资产期末按公允价值计量，股票市价来源于证券交易所截至期末时点的收盘价，公允价值变动损益计入资本公积。
⑹长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对合营企业投资 120,278,816.40 107,495,681.78
对联营企业投资 1,444,070,359.69 10,390,654.77 903,453,818.50 10,390,654.77
其他股权投资 46,501,238.18 740,000.00 48,361,676.87 740,000.00
合计 1,610,850,414.27 11,130,654.77 1,059,311,177.15 11,130,654.77
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投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称（全 投资起止 投资金 持 期初数 期初减 本期增 本期减 本期权 本期分 累计权 期末数 期末减
称） 期 额 股 值准备 加投资 少投资 益增减 得现金 益增减 值准备
比 额 额 额 股利 额
例(
%)
合营企业
天津津昌储运 1993.11- 12,039, 50. 9,088,86 45,416. -2,904 9,134,28
有限公司 2007.11 060.00 00 4.60 10 ,779.3 0.70
0
天津中海船务 1999.02- 1,500,0 50. 8,107,30 879,081 7,486, 8,986,38
代理有限公司 2011.02 00.00 00 8.25 .58 389.83 9.83
天津孚宝南疆 1995.12- 35,117, 50. 43,999,9 9,707,9 8,315,3 10,274 45,392,5
石化仓储有限 2045.12 968.50 00 31.35 34.14 02.00 ,594.9 63.49
公司 9
天津东方石油 1998.02- 25,000, 50. 31,113,6 2,122,3 8,235, 33,235,9
有限公司 2050.01 000.00 00 59.31 17.44 976.75 76.75
天津海铁集装 1997.11- 1,000,0 50. 1,597,26 700,00 15,590. -87,14 912,852.
箱运输有限公 2017.11 00.00 00 2.38 0.00 19 7.43 57
司
天津港中通集 2004.08- 2,500,0 50. 2,375,97 -4,933. -128,9 2,371,04
装箱物流有限 2034.08 00.00 00 6.04 74 57.70 2.30
公司
天津南疆加油 1997.09- 3,400,0 50. 4,563,25 218,999 1,382, 4,782,25
站有限公司 2027.09 00.00 00 4.57 .56 254.13 4.13
天津港联物流 2006.10- 1,000,0 50. 1,000,78 -60,156 -59,37 940,629.
有限责任公司 2016.10 00.00 00 5.54 .05 0.51 49
天津德海石油 2006.04- 5,000,0 50. 5,042,04 696,644 738,69 5,738,69
制品销售有限 2036.04 00.00 00 7.42 .15 1.57 1.57
公司
天津中联理货 2006.04- 7,582,4 50. 7,582,4 571,364 571,36 8,153,81
有限公司 2016.04 48.23 00 48.23 .72 4.72 2.95
天津天营集装 2004.10- 500,000 50. 606,592. 23,730. 130,32 630,322.
箱货运有限公 2019.10 .00 00 32 30 2.62 62
司
小计 94,639, 107,495, - 7,582,4 700,00 14,215, 8,315,3 25,639 120,278,
476.73 681.78 48.23 0.00 988.39 02.00 ,339.6 816.40
7
联营企业
天津兴堂劳务 2004.10- 500,000 49. 772,713. 93,694. 366,40 866,407.
服务有限公司 2024.10 .00 00 81 18 7.99 99
深圳燕门顺泰 1994.07- 9,383,1 49. 9,383,12 9,383, 9,383,12 9,383,
轮 2003.07 22.70 00 2.70 122.70 2.70 122.70
天津天贵装卸 1999.10- 135,000 45. 91,290.6 136.70 -43,57 91,427.3
劳务有限公司 2014.10 .00 00 4 2.66 4
神华天津煤炭 2004.04- 564,924 45. 564,924 1,222,5 1,222, 566,146,
码头有限责任 2054.04 ,028.52 00 ,028.52 35.31 535.31 563.83
公司
天津开发区陆 2008.06- 2,575,1 45. 2,575,1 2,575,16
海矿业贸易有 2011.05 60.56 00 60.56 0.56
限公司
天津港鑫包装 1995.05- 1,234,9 42. 587,531. 587,53 -1,234
服务有限公司 2010.05 59.08 00 99 1.99 ,959.0
8
天津港建商品 2005.04- 7,248,8 41. 7,965,41 100,686 817,30 8,066,10
混凝土有限公 2020.04 00.00 00 4.94 .19 1.13 1.13
司
天津百利纸品 1994.06- 4,110,1 40. 1,007,53 1,007, -3,102 1,007,53 1,007,
有限公司 2009.06 85.46 00 2.07 532.07 ,653.3 2.07 532.07
9
天津五洲国际 2005.11- 458,000 40. 514,380, 15,947, 46,025, 26,302 484,302,
集装箱码头有 2035.11 ,000.00 00 628.74 839.02 739.56 ,728.2 728.20
限公司 0
天津港散货交 2007.11- 6,000,0 40. 6,000,00 77,289. 77,289 6,077,28
易市场有限责 2027.11 00.00 00 0.00 33 .33 9.33
任公司
天津港益箱货 2001.08- 2,000,0 40. 3,059,56 -10,533 1,049, 3,049,02
劳务有限公司 2011.08 00.00 00 2.30 .16 029.14 9.14
天津港津丰物 2006.12- 8,000,0 40. 8,007,01 -269,09 -262,0 7,737,91
流有限公司 2026.12 00.00 00 6.53 7.80 81.27 8.73
天津港中化国 2006.11- 40,000, 40. 39,876,7 -266,76 -390,0 39,609,9
际危险品物流 2036.11 000.00 00 37.04 8.38 31.34 68.66
有限责任公司
天津港保税区 1998.01- 2,898,0 35. 4,988,01 -564,67 1,525, 4,423,33
渤海包装有限 2013.01 00.00 00 5.12 9.98 335.14 5.14
公司
天津北方联合 2002.08- 525,000 35. 867,132. 98,628. 440,76 965,760.
国际船舶代理 2012.08 .00 00 44 06 0.50 50
有限公司
天津恒港加油 2005.06- 2,700,0 30. 2,705,37 239,492 244,86 2,944,86
服务有限公司 2035.06 00.00 00 4.58 .00 6.58 6.58
天津港保税区 1998.09- 10,000, 25. 11,831,8 580,245 2,412, 12,412,0
兴桐石油化工 2018.09 000.00 00 34.74 .05 079.79 79.79
有限公司
天津港财务有 2006.12- 240,000 48. 254,968, 14,736, 11,040, 18,664 258,664,
限公司 2106.12 ,000.00 00 241.09 129.71 000.00 ,370.8 370.80
0
天津港生活服 1995.09- 5,763,0 22. 568,134. -11,349 -5,206 556,785.
务有限公司 2050.01 00.00 00 57 .05 ,214.4 52
8
天津港海湾职 2003.12- 1,500,0 20. 1,795,61 4,945.1 300,55 1,800,55
业技能开发服 2023.12 00.00 00 0.95 2 6.07 6.07
务有限公司
天津国际石油 1994.10- 22,550, 20. 32,669,0 4,676,8 7,123,0 7,672, 30,222,8
储运有限公司 2027.10 000.00 00 40.89 87.09 43.42 884.56 84.56
天津港国际汽 2006.03- 1,000,0 20. 1,928,88 1,237,5 2,166, 3,166,47
车物流有限公 2036.03 00.00 00 3.36 87.69 471.05 1.05
司
小计 1,391,0 903,453, 10,390 567,499 587,53 37,893, 64,188, 53,023 1,444,07 10,390
47,256. 818.50 ,654.7 ,189.08 1.99 667.08 782.98 ,103.3 0,359.69 ,654.7
32 7 7 7
其他股权投资
天津金海实业 1992.12- 1,643,3 19. 1,643,36 1,643,36
有限公司 2010.12 67.00 00 7.00 7.00
山东莱洲粉末 1989.08- 500,000 17. 500,000. 500,00 500,000. 500,00
冶金齿轮厂 2009.04 .00 00 00 0.00 00 0.00
天津金港南疆 2003.08- 644,445 11. 644,445. 644,445.
商贸有限责任 2013.08 .00 10 00 00
公司
天津口岸联发 2001.01- 1,165,7 10. 2,330,21 820,00 344,496 1,165,71
煤炭自动化机 2016.01 14.20 00 0.74 0.00 .54 4.20
械取样公司
天津北方石油 2003.09- 39,030, 6.6 39,726,3 695,94 39,030,4
有限公司 2053.09 423.92 2 66.07 2.15 23.92
天津证券研究 1998.11- 30,000. 2.0 30,000.0 30,000.0
培训中心 2013.11 00 0 0 0
申银万国证券 1996.09- 2,000,0 0.0 2,000,00 2,000,00
股份有限公司 未约定 00.00 2 0.00 0.00
天津轮船实业 1992.11- 240,000 0.1 240,000. 240,00 240,000. 240,00
开发股份有限 未约定 .00 0 00 0.00 00 0.00
公司
上海宝鼎投资 2000.12- 57,508. 0.0 57,508.0 57,508.0
股份有限公司 未约定 00 8 0 0
天津津日集装 1985.07- 1,099,7 15. 1,099,78 1,099,78
箱服务有限公 2011.07 80.06 00 0.06 0.06
司
天津华联商厦 90,000. 0.0 90,000.0 90,000.0
股份有限公司 00 2 0 0
小计 46,501, 48,361,6 740,00 1,515, 344,496 46,501,2 740,00
238.18 76.87 0.00 942.15 .54 38.18 0.00
合计 1,532,1 1,059,31 11,130 575,081 2,803, 52,109, 72,848, 78,662 1,610,85 11,130
87,971. 1,177.15 ,654.7 ,637.31 474.14 655.47 581.52 ,443.0 0,414.27 ,654.7
23 7 4 7
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合营联营企业基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 本企业持股比 本企业在被投 期末净资产总 本期营业收入总 本期净利润
例(%) 资单位表决权 额 额
比例(%)
合营企业：
天津津昌储运有限公司 中国.天津 50.00 50.00 18,268,561.40 1,554,871.89 158,214.21
天津中海船务代理有限公司 中国.天津 50.00 50.00 17,972,779.66 8,278,631.19 1,767,062.74
天津孚宝南疆石化仓储有限公司 中国.天津 50.00 50.00 90,785,126.98 14,921,718.78 19,415,868.2
7
天津东方石油有限公司 中国.天津 50.00 50.00 66,471,953.49 22,006,690.44 4,244,634.87
天津海铁集装箱运输有限公司 中国.天津 50.00 50.00 1,825,705.12 619,238.25 31,180.37
天津港中通集装箱物流有限公司 中国.天津 50.00 50.00 4,742,084.60 97,105.00 -9,867.48
天津南疆加油站有限公司 中国.天津 50.00 50.00 9,564,508.25 19,444,386.48 423,995.48
天津港联物流有限责任公司 中国.天津 50.00 50.00 1,881,258.97 236,377.63 -120,312.10
天津德海石油制品销售有限公司 中国.天津 50.00 50.00 11,477,383.14 29,919,799.86 1,393,288.31
天津中联理货有限公司 中国.天津 50.00 50.00 15,752,259.62 14,948,868.92 2,247,349.74
天津天营集装箱货运有限公司 中国.天津 50.00 50.00 1,260,645.24 1,297,738.96 47,460.60
联营企业：
天津兴堂劳务服务有限公司 中国.天津 49.00 49.00 1,768,179.56 11,372,659.00 191,212.61
深圳燕门顺泰轮 中国.天津 49.00 49.00
天津天贵装卸劳务有限公司 中国.天津 45.00 45.00 203,171.90 22,863,602.62 303.78
神华天津煤炭码头有限责任公司 中国.天津 45.00 45.00 1,248,715,168 200,342,050.69 18,978,736.9
.25 7
天津开发区陆海矿业贸易有限公司 中国.天津 45.00 45.00 5,722,579.03 164,647.43
天津港鑫包装服务有限公司 中国.天津 42.00 42.00
天津港建商品混凝土有限公司 中国.天津 41.00 41.00 19,673,417.39 31,166,689.62 245,576.08
天津百利纸品有限公司 中国.天津 40.00 40.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司 中国.天津 40.00 40.00 1,210,756,820 232,367,810.22 41,177,146.9
.49 7
天津港散货交易市场有限责任公司 中国.天津 40.00 40.00 15,193,223.33 3,141,952.77 193,223.33
天津港益箱货劳务有限公司 中国.天津 40.00 40.00 7,622,572.84 7,808,585.49 174,335.69
天津港津丰物流有限公司 中国.天津 40.00 40.00 14,344,796.83 13,385,716.20 -672,744.48
天津港中化国际危险品物流有限责 中国.天津 40.00 40.00 99,024,921.63 -666,920.96
任公司
天津港保税区渤海包装有限公司 中国.天津 35.00 35.00 12,638,100.43 4,113,330.00 -1,613,371.3
6
天津北方联合国际船舶代理有限公 中国.天津 35.00 35.00 2,759,315.70 1,103,367.98 281,694.44
司
天津恒港加油服务有限公司 中国.天津 30.00 30.00 9,816,221.94 41,094,336.62 798,306.67
天津港保税区兴桐石油化工有限公 中国.天津 25.00 25.00 49,648,319.16 26,344,772.15 2,320,980.18
司
天津港财务有限公司 中国.天津 48.00 48.00 538,884,105.8 47,009,896.21 30,700,270.2
3 2
天津港生活服务有限公司 中国.天津 22.00 22.00 2,530,843.25 38,308,886.62 -51,586.62
天津港海湾职业技能开发服务有限 中国.天津 20.00 20.00 9,002,780.36 1,922,330.00 24,725.59
公司
天津国际石油储运有限公司 中国.天津 20.00 20.00 151,114,422.8 39,202,156.78 25,486,198.9
2 5
天津港国际汽车物流有限公司 中国.天津 20.00 20.00 15,832,355.27 19,869,746.00 6,187,938.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑺固定资产及折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
船舶 534,736,966.55 38,015,779.10 3,577,350.90 569,175,394.75
车辆及装卸机械 3,618,287,865.55 744,742,318.22 22,876,707.99 4,340,153,475.78
港务设施 2,636,258,115.30 1,079,080,841.81 3,715,338,957.11
库场设施 1,556,003,975.85 927,758,552.17 2,183,060.10 2,481,579,467.92
通讯设备 43,682,942.50 58,416,409.26 185,692.00 101,913,659.76
机器设备 298,229,406.35 739,863.57 193,908.19 298,775,361.73
房屋及建筑物 652,553,289.69 63,451,532.82 2,354,815.66 713,650,006.85
其他 175,340,105.16 18,102,265.99 1,891,585.75 191,550,785.40
合计 9,515,092,666.95 2,930,307,562.94 33,263,120.59 12,412,137,109.30
累计折旧
船舶 265,818,463.74 12,285,282.38 3,555,028.89 274,548,717.23
车辆及装卸机械 1,738,041,715.18 133,991,345.34 19,582,017.81 1,852,451,042.71
港务设施 472,849,834.41 31,675,434.81 504,525,269.22
库场设施 457,495,118.16 36,608,954.11 1,377,441.07 492,726,631.20
通讯设备 24,667,239.31 3,836,773.94 166,828.03 28,337,185.22
机器设备 134,252,308.16 820,078.50 157,805.99 134,914,580.67
房屋及建筑物 161,152,580.35 9,850,260.69 1,261,323.97 169,741,517.07
其他 93,918,038.71 18,911,035.19 1,584,320.67 111,244,753.23
合计 3,348,195,298.02 247,979,164.96 27,684,766.43 3,568,489,696.55
净值 6,166,897,368.93 8,843,647,412.75
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说明：
①本期固定资产原值增加额中，由在建工程转入固定资产2,455,842,611.84元，投资转入固定资产474,464,951.10元。
②本期处置固定资产减少的原值为33,263,120.59元。
③公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，故本期末未计提固定资产减值准备。
④本期通过经营租赁租出的固定资产：
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资产类别 期末资产原值 期末累计折旧 期末资产净值
房屋及建筑物 794,407.94 496,134.67 298,273.27
车辆及装卸机械 1,116,000.00 1,008,585.00 107,415.00
合计 1,910,407.94 1,504,719.67 405,688.27
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⑤固定资产期末余额中，无被抵押担保的固定资产。
⑻在建工程
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工程名称 预算数 期初数 本年增加 本期转入固定 本期其他 期末数 预算比
资产 减少 例
北港池集装箱码头三期工程 5,226,300,000 2,568,742,092 660,037,111. 2,321,396,03 907,383,173.2 61.78%
.00 .98 80 1.56 2
其中：资本化利息 64,611,221.78 35,845,032.5 100,456,254.3
5 3
北港池新建滚装码头工程 564,350,000.0 159,000,000.0 121,341,579. 280,341,579.9 49.68%
0 0 93 3
其中：资本化利息 4,889,115.00 4,889,115.00
东疆保税物流加工区二期（ 367,390,000.0 83,376,777.98 20,554,552.0 103,931,329.9 28.29%
A段）工程 0 0 8
物捷堆场三货区改造工程 67,320,000.00 40,558,889.00 11,030,661.7 51,589,550.7 76.63%
4 4
1#基地扩建工程 53,000,000.00 8,050,850.00 15,116,027.0 23,166,877.00 43.71%
0
船舶购置 43,000,000.00 28,295,000.00 9,705,259.58 38,000,259.5 88.37%
8
南一提升能力改造工程 39,910,000.00 13,000,000.00 448,580.00 13,448,580.00 33.70%
货场等改造工程 42,043,000.00 8,494,687.00 20,859,020.5 3,680,277.05 673,615.0 24,999,815.48 69.82%
3 0
装卸运输设备 38,685,000.00 10,441,660.69 26,118,537.9 31,284,623.9 5,275,574.69 94.51%
8 8
其他设备资产购置 23,370,500.00 2,050,326.92 16,091,922.8 9,891,868.93 116,000.0 8,134,380.81 77.63%
2 0
合计 6,465,368,500 2,922,010,284 901,303,253. 2,455,842,61 789,615.0 1,366,681,311
.00 .57 38 1.84 0 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司通过对在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。
⑼无形资产
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
土地使用权 438,232,821.04 2,295,424,258.13 2,733,657,079.17
软件 13,555,551.17 712,081.00 14,267,632.17
其他 17,085.00 17,085.00
合计 451,805,457.21 2,296,136,339.13 2,747,941,796.34
摊销
土地使用权 30,903,939.48 19,290,889.58 50,194,829.06
软件 4,481,126.54 1,269,094.15 5,750,220.69
其他 5,413.15 2,087.59 7,500.74
合计 35,390,479.17 20,562,071.32 55,952,550.49
净值 416,414,978.04 2,691,989,245.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提无形资产减值准备。
⑽长期待摊费用
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种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数
装修费 29,812,748.53 17,000,889.03 13,615.00 570,916.14 13,369,160.64 16,443,587.89
34＃码头改造 60,907,173.00 59,656,086.05 1,522,679.34 2,773,766.29 58,133,406.71
其它 19,066,013.00 13,111,209.80 1,955,973.00 2,159,938.75 6,158,768.95 12,907,244.05
合计 109,785,934.53 89,768,184.88 1,969,588.00 4,253,534.23 22,301,695.88 87,484,238.65
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⑾商誉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
非同一控制下企业合并 255,198.37 255,198.37
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⑿递延所得税资产
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项目 期末数 期初数
计提资产减值准备 5,276,472.20 5,307,499.58
合并抵销未实现内部销售损益 60,872,261.57 48,180,347.61
合计 66,148,733.77 53,487,847.19
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⒀资产减值准备
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项目 期初数 本期计提额 本期减少额 期末数
转回 转销
坏账准备 15,137,315.70 63,174.82 15,200,490.52
存货跌价准备 271,900.59 -271,900.59
可供出售金融资产减值准备
持有至到期投资减值准备
长期股权投资减值准备 11,130,654.77 11,130,654.77
投资性房地产减值准备
固定资产减值准备
工程物资减值准备
在建工程减值准备
生产性生物资产减值准备
油气资产减值准备
无形资产减值准备
商誉减值准备
其他
合计 26,539,871.06 -208,725.77 26,331,145.29
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⒁借款
①短期借款和长期借款
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项目 币种 短期借款 长期借款
期末数 期初数 期末数 期初数
信用借款 人民币 1,255,223,032.31 2,633,980,000.00 2,426,990,000.00 1,160,000,000.00
折人民币（美 631,875,045.44（$92,122 541,985,761.20（$74,
元） ,150.93） 197,870.00）
抵押借款 人民币
保证借款 人民币
质押借款 人民币
合计 1,255,223,032.31 2,633,980,000.00 3,058,865,045.44 1,701,985,761.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②一年内到期的非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 期末数 期初数
信用借款 人民币 417,000,000.00 319,000,000.00
抵押借款 人民币
保证借款 人民币
质押借款 人民币
合计 417,000,000.00 319,000,000.00
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⒂应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①应付账款 期末数 期初数
2,072,438,622.99 1,388,502,781.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应付账款期末余额中无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②预收账款 期末数 期初数
553,664,921.13 468,307,477.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
a、预收账款期末余额中含预收天津五洲国际集装箱码头有限公司的土地转让费55,372,850.02元，详见关联方关系及其交易9、⑶⑤。
b、预收账款期末余额中无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③应付票据 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,000,000.00 295,128,249.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④其他应付款 期末数 期初数
港口建设费 141,346,285.41 68,718,855.88
货物港务费 50,324,018.71 33,816,227.78
港口设施保安费 3,899,360.15 5,947,909.84
其他 98,547,290.05 147,236,722.01
合计 294,116,954.32 255,719,715.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒃应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,900,926.61 301,314,458.86 303,939,322.07 4,276,063.40
二、职工福利费 124,387,407.84 25,391,099.07 112,237,829.02 37,540,677.89
三、社会保险 81,541,118.10 80,353,334.51 1,187,783.59
其中：1、医疗保险 9,589,891.15 8,929,891.15 660,000.00
2、基本养老保险 50,438,985.15 50,370,782.35 68,202.80
3、年金缴费 11,387,134.65 10,938,806.65 448,328.00
4、失业保险 5,144,764.77 5,137,945.15 6,819.62
5、工伤保险 1,763,379.38 1,761,674.31 1,705.07
6、生育保险 2,383,959.74 2,381,231.64 2,728.10
7、其他 833,003.26 833,003.26
四、住房公积金 118,445.56 53,668,201.68 53,567,968.00 218,679.24
五、工会经费和教育经费 13,197,677.20 9,754,669.80 13,644,244.76 9,308,102.24
六、非货币性福利 1,371,643.10 1,371,643.10
七、因解除劳动关系给予的补偿 5,400.00 5,400.00
八、其他 877,440.13 877,440.13
其中：以现金结算的股份
合计 144,604,457.21 473,924,030.74 565,997,181.59 52,531,306.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：按照《关于实施修订后的<企业财务通则>有关问题的通知》（财企[2007]48号）、《财政部关于<公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定>有关问题的补充通知》（财企[2005]12号）的规定，公司在合并日将同一控制下企业合并取得的子公司职工福利费和教育经费余额转入资本公积。
⒄应交税费
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税种 期末数 期初数
营业税 13,057,026.74 17,456,795.84
城建税 747,937.83 730,751.37
所得税 60,044,579.91 52,717,107.93
增值税 -5,683,659.12 -3,743,550.13
教育费附加 269,390.68 312,754.38
防洪维护费 128,688.15 178,103.45
个人所得税 186,838.88 4,386,569.41
房产税 469,885.19
印花税 2,479.34
合计 69,223,167.60 72,038,532.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒅应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要投资者 期末数 期初数
人民币普通股 5,235,147.43 5,324,523.43
子公司少数股东 44,269,210.11 42,710,953.51
合计 49,504,357.54 48,035,476.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒆递延所得税负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
可供出售金融资产公允价值变动 71,277,994.68 155,273,726.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⒇其他非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其他非流动负债期末余额825,948.35元为公司所属子公司嘉鸿国际企业（天津）有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在1994年汇率并轨时产生的待转销汇兑损益，根据《关于印发外商投资企业执行<企业会计制度>问题解答的通知》（财会【2002】5号）规定，将上述待转销汇兑损益贷方余额在本项目列示。
（21）股本
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本期股份变动情况 期初数 本次变动增减(+/－) 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
一、有限售条件股份
１、国家持股 580,699,789.00 225,928,678.0 225,928,678.0 806,628,467.00
0 0
２、国有法人持股
３、其他内资持股
４、外资持股
有限售条件股份合计 580,699,789.00 225,928,678.0 225,928,678.0 806,628,467.00
0 0
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 868,140,653.00 868,140,653.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 868,140,653.00 868,140,653.00
三、股份总数 1,448,840,442.0 225,928,678.0 225,928,678.0 1,674,769,120.0
0 0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：根据公司2007年第一次临时股东大会通过的《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件核准，公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股，发行价格18.17元/股，相关资产交割手续已于2008年4月1日完成。
本次增资已经五洲松德联合会计师事务所审验并出具五洲松德验字【2008】0058号验资报告。
（22）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,732,176,371.77 3,365,277,563.22 1,940,203,172.33 3,157,250,762.66
其他资本公积 417,562,906.82 902,414.97 9,818,609.96 408,646,711.83
合计 2,149,739,278.59 3,366,179,978.19 1,950,021,782.29 3,565,897,474.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①股本溢价本期增加额3,365,277,563.22元为公司增发股份产生的股本溢价。
股本溢价本期减少额1,940,203,172.33元，其中：因同一控制下企业合并视同合并前即已发生而增加的资本公积本期转回数970,784,756.05元；因同一控制下企业合并，将被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分自资本公积转入留存收益的金额964,123,537.93元；因公司购买子公司天津港货运有限公司、天津港集装箱货运有限公司少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（股本溢价）5,294,878.35元。
②其他资本公积本期增加额902,414.97元为权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额。
其他资本公积本期减少额9,818,609.96元为公司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额。
（23）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 445,241,249.51 445,241,249.51
任意盈余公积 53,699,167.25 53,699,167.25
合计 498,940,416.76 498,940,416.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（24）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 备注
年初未分配利润 2,579,829,484.78
加：本年净利润 582,722,972.47
减：提取法定公积金
提取任意公益金
提取职工奖励及福利基金 9,911,219.57 注释①
提取储备基金
提取企业发展基金
已分配普通股股利 93,210,320.53 注释②
转增股本的普通股股利
未分配利润期末数 3,059,430,917.15
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说明：
①公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司、天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司、天津蓝塔发展有限公司、天津港兴洋机械有限公司、天津港滚装码头有限公司、天津新港赛挪码头有限公司、天津长利达实业有限公司、天津津洋国际贸易有限公司按其董事会2007年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金9,911,219.57元。
②分配普通股股利93,210,320.53元为同一控制下企业合并被合并方本期期初至资产交割日期间对原有股东的利润分配额。
（25）营业收入和营业成本
①营业收入、成本
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务 其他业务 主营业务 其他业务
营业收入 5,492,759,737.75 261,718,739.95 3,686,247,726.22 224,823,083.00
营业成本 4,011,185,902.67 276,777,762.45 2,459,806,194.53 271,598,906.47
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说明：公司前五名客户的营业收入总额为1,317,120,877.83元，占公司全部营业收入的22.89％。
②主营业务收入成本按业务分部列示
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项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
装卸业务 1,896,925,552.06 1,625,245,374.69 829,632,997.65 715,103,260.55
销售业务 3,177,719,547.55 1,708,215,506.47 3,064,955,174.01 1,649,578,903.32
拖轮业务 178,657,944.77 135,316,227.26 71,510,858.93 54,790,730.94
理货业务 77,961,779.34 80,932,581.89 13,013,133.97 7,530,761.43
代理业务 161,494,914.03 136,538,035.91 32,073,738.11 32,802,538.29
合计 5,492,759,737.75 3,686,247,726.22 4,011,185,902.67 2,459,806,194.53
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（26）营业税金及附加
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类别 计缴标准 本期发生额 上期发生额
营业税 营业收入的3%、5% 87,041,630.19 71,966,297.75
城建税 流转税的7% 5,623,201.74 4,675,883.45
教育费附加 流转税的3% 2,410,458.61 2,006,587.28
合计 95,075,290.54 78,648,768.48
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（27）财务费用
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类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 106,431,222.69 44,785,144.54
减：利息收入 17,325,849.20 10,552,645.98
汇兑损失 4,707,257.41 1,300,713.72
减：汇兑收益 12,221,243.75 547,310.88
其他 563,141.64 1,060,474.10
合计 82,154,528.79 36,046,375.50
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（28）投资收益
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项目 本期发生额 上期发生额
成本法股权投资收益 3,264,916.55 1,303,352.38
权益法股权投资收益 52,109,655.47 44,331,831.83
处置股权投资收益 4,537,029.12
合计 55,374,572.02 50,172,213.33
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（29）资产减值损失
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项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 2,182,577.47 -4,901,066.89
存货跌价损失 -271,900.59
可供出售金融资产减值损失
持有至到期投资减值损失
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
工程物资减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
其他
合计 1,910,676.88 -4,901,066.89
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（30）营业外收入
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 7,915,937.57 3,062,376.24
其中：固定资产处置利得 7,915,937.57 3,062,376.24
无形资产处置利得
补贴收入 13,083,669.00 48,100,000.00
其他 97,194.24 302,768.49
合计 21,096,800.81 51,465,144.73
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（31）营业外支出
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 9,678,963.83 1,898,744.48
其中：固定资产处置损失 9,678,963.83 1,898,744.48
无形资产处置损失
其他 7,344,866.06 318,720.45
合计 17,023,829.89 2,217,464.93
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（32）所得税费用
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项目 本期发生额 上期发生额
本期所得税费用 174,869,649.84 189,520,023.38
递延所得税费用 -12,660,886.58 1,049,913.58
合计 162,208,763.26 190,569,936.96
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（33）收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 金额
代收的港建费、港务费和港口设施保安费 122,970,950.18
存款利息 17,325,849.20
补贴收入 13,083,669.00
其他 39,036,954.70
合计 192,417,423.08
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（34）支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 金额
支付的港建费、港务费和港口设施保安费 35,884,279.41
管理费用 177,914,665.56
其他 28,380,140.32
合计 242,179,085.29
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（35）现金流量表补充资料
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补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 701,319,014.29 582,965,334.30
加：计提的资产减值准备 1,910,676.88 -4,901,066.89
固定资产折旧 247,979,164.96 217,159,747.59
无形资产摊销 20,562,071.32 6,599,802.24
长期待摊费用摊销 4,253,534.23 1,800,495.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 356,315.12 -1,991,186.05
固定资产报废损失 1,406,711.14 827,554.29
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用 93,167,343.32 42,548,037.50
投资损失（减收益） -55,374,572.02 -50,172,213.33
递延所得税资产减少（增加以“－”表示） -12,660,886.58 1,049,913.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（减增加） -116,870,698.98 -113,720,415.63
经营性应收项目的减少（减增加） -148,217,688.57 -374,728,644.77
经营性应付项目的增加（减减少） 84,268,537.74 587,556,133.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 822,099,522.85 894,993,491.42
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,031,554,712.70 1,712,177,406.39
减：现金的期初余额 2,013,655,188.60 1,758,081,505.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,899,524.10 -45,904,099.46
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8、母公司会计报表项目注释
⑴应收款项
①应收账款
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项目 期末数 期初数
金额 比例（% 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
）
单项金额重大 2,754,417.32 90.15 1,147,549.32 11,090,925.09 97.28 1,147,549.32
单项金额不重大但按信
用风险特征组合后的风
险较大
其他不重大 300,917.03 9.85 162,542.03 309,953.78 2.72 162,542.03
合计 3,055,334.35 100.00 1,310,091.35 11,400,878.87 100.00 1,310,091.35
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 1,745,243.00 57.12 - 10,090,787.52 88.51 -
1－2年
2－3年
3年以上 1,310,091.35 42.88 1,310,091.35 1,310,091.35 11.49 1,310,091.35
合计 3,055,334.35 100.00 1,310,091.35 11,400,878.87 100.00 1,310,091.35
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说明：应收账款前五名金额合计2,814,564.53 元，占应收账款期末余额的92.12%。
其他应收款
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项目 期末数 期初数
金额 比例（% 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
）
单项金额重大 5,088,737.80 98.77 2,900,508.48 4,582,396.39 96.07 2,900,508.48
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后的风险较
大
其他不重大 63,320.13 1.23 187,380.72 3.93
合计 5,152,057.93 100.00 2,900,508.48 4,769,777.11 100.00 2,900,508.48
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 2,251,549.45 43.70 1,869,268.63 39.19
1－2年
2－3年
3年以上 2,900,508.48 56.30 2,900,508.48 2,900,508.48 60.81 2,900,508.48
合计 5,152,057.93 100.00 2,900,508.48 4,769,777.11 100.00 2,900,508.48
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说明：其他应收款前五名金额合计3,851,018.31元，占其他应收款期末余额的74.75%。
⑵长期投资
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项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资 6,481,796,782.09 4,300,058,412.51
对合营企业投资 8,153,812.95 9,088,864.60
对联营企业投资 1,196,117,758.78 10,390,654.77 658,135,376.98 10,390,654.77
其他股权投资 2,327,508.00 240,000.00 2,327,508.00 240,000.00
合计 7,688,395,861.82 10,630,654.77 4,969,610,162.09 10,630,654.77
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被投资单位名称 投资起止 投资金额 占投 期初数 本期增加 本期权 本期分 期末数
期 资单 金额 减值准 投资额 益增减 得现金 金额 减值准
位注 备 额 股利 备
册资
金比
例(%)
子公司
天津港第五港埠有限公 1998.01-2 496,278, 100.0 147,786, 348,491, 496,278,0
司 058.03 000.00 0 400.00 600.00 00.00
天津港货运有限公司 1997.01-2 25,714,2 100.0 18,819,1 6,895,08 25,714,26
058.03 67.97 0 80.00 7.97 7.97
天津东方海陆集装箱码 2001.06-2 128,672, 51.00 128,672, 128,672,9
头有限公司 027.03 969.42 969.42 69.42
天津港远航矿石码头有 2004.03-2 248,607, 51.00 248,607, 248,607,3
限公司 054.03 377.83 377.83 77.83
天津港远航散货码头有 2005.03-2 160,676, 51.00 160,676, 160,676,9
限公司 055.03 928.00 928.00 28.00
天津港太平洋集装箱码 2007.02-2 1,174,70 51.00 822,295, 352,412, 1,174,708
头有限公司 037.02 8,500.00 950.00 550.00 ,500.00
天津海天保税物流有限 2007.09-2 107,100, 51.00 107,100, 107,100,0
公司 057.09 000.00 000.00 00.00
天津港环球滚装码头有 2007.08-2 134,874, 51.00 134,874, 134,874,6
限公司 037.08 600.00 600.00 00.00
天津港中煤华能煤码头 2007.09-2 573,750, 51.00 573,750, 573,750,0
有限公司 057.09 000.00 000.00 00.00
天津港焦炭码头有限公 2008.02-2 600,000, 100.0 600,000, 600,000,0
司 058.02 000.00 0 000.00 00.00
天津港第一港埠有限公 1982.09-2 455,267, 100.0 294,265, 161,002, 455,267,7
司 058.03 793.86 0 244.63 549.23 93.86
天津港第四港埠有限公 1982.09-2 204,376, 100.0 84,049,0 120,326, 204,376,0
司 058.03 030.15 0 53.03 977.12 30.15
天津港石油化工码头有 1992.10-2 438,737, 100.0 359,181, 79,555,5 438,737,2
限公司 058.03 216.55 0 646.64 69.91 16.55
天津外轮理货有限公司 1961.09-2 64,406,2 100.0 50,830,0 13,576,2 64,406,23
011.09 37.13 0 21.74 15.39 7.13
天津港轮驳有限公司 1982.09-2 191,389, 100.0 182,093, 9,296,42 191,389,9
058.03 900.47 0 475.87 4.60 00.47
天津港客运有限公司 1987.04-2 79,761,4 100.0 34,395,6 45,365,7 79,761,43
058.03 30.08 0 87.36 42.72 0.08
天津中燃船舶燃料有限 1982.11-2 205,719, 100.0 156,106, 49,613,0 205,719,4
公司 032.11 499.93 0 444.75 55.18 99.93
天津港物资供应有限责 1993.05-2 87,284,5 100.0 48,986,6 38,297,9 87,284,56
任公司 043.05 61.91 0 41.08 20.83 1.91
中国天津外轮代理有限 1985.08-2 226,436, 60.00 364,926, -138,489 226,436,7
公司 035.08 704.84 635.14 ,930.30 04.84
天津新港赛挪码头有限 1990.06-2 30,443,2 55.00 30,672,1 -228,913 30,443,28
公司 010.06 85.26 98.47 .21 5.26
天津港滚装码头有限公 2004.11-2 141,650, 60.00 159,088, -17,438, 141,650,2
司 034.11 220.55 594.84 374.29 20.55
天津港集装箱货运有限 1996.06-2 703,845, 100.0 144,114, 559,730, 703,845,8
公司 058.14 827.53 0 928.19 899.34 27.53
天津蓝塔发展有限公司 2001.02-2 6,600,00 55.00 6,600,00 -6,600,0
021.02 0.00 0.00 00.00
天津港三环国际贸易有 1993.02-2 2,062,14 70.00 2,095,43 2,095,430
限公司 008.02 5.40 0.61 .61
天津港三环国际仓储服 1993.03- 16,495,5 100.0 16,495,5 -16,495,
务公司 未约定 91.75 0 91.75 591.75
天津港三环物流实业发 1993.08-2 23,351,5 100.0 23,573,4 -23,573,
展有限公司 008.08 00.00 0 13.16 413.16
小计 6,528,21 4,300,05 2,181,73 6,481,796
0,588.63 8,412.51 8,369.58 ,782.09
合营企业
天津津昌储运有限公司 1993.11-2 12,039,0 50.00 9,088,86 -9,134,2 45,416.
007.11 60.00 4.60 80.70 10
天津中联理货有限公司 2006.04-2 7,582,44 50.00 7,582,44 571,364 8,153,812
016.04 8.23 8.23 .72 .95
小计 19,621,5 9,088,86 -1,551,8 616,780 8,153,812
08.23 4.60 32.47 .82 .95
联营企业
天津五洲国际集装箱码 2005.11-2 458,000, 40.00 514,380, 15,947, 46,025, 484,302,7
头有限公司 035.11 000.00 628.74 839.02 739.56 28.20
天津港财务有限公司 2006.12-2 125,000, 25.00 132,795, 7,675,0 5,750,0 134,721,0
106.12 000.00 958.90 67.56 00.00 26.46
深圳燕门顺泰轮 1994.07-2 9,383,12 49.00 9,383,12 9,383,1 9,383,122 9,383,1
003.07 2.70 2.70 22.70 .70 22.70
天津百利纸品有限公司 1994.06-2 4,110,18 40.00 1,007,53 1,007,5 1,007,532 1,007,5
009.06 5.46 2.07 32.07 .07 32.07
天津港生活服务有限公 1995.09-2 5,763,00 22.00 568,134. -11,349 556,785.5
司 050.01 0.00 57 .05 2
神华天津煤炭码头有限 2004.04-2 564,924, 45.00 564,924, 1,222,5 566,146,5
责任公司 054.04 028.52 028.52 35.31 63.83
小计 1,167,18 658,135, 10,390, 564,924, 24,834, 51,775, 1,196,117 10,390,
0,336.68 376.98 654.77 028.52 092.84 739.56 ,758.78 654.77
其他股权投资
天津证券研究培训中心 1998.11-2 30,000.0 2.00 30,000.0 30,000.00
013.11 0 0
申银万国证券股份有限 1996.09- 2,000,00 0.02 2,000,00 2,000,000
公司 未约定 0.00 0.00 .00
天津轮船实业开发股份 1992.11- 240,000. 0.10 240,000. 240,000 240,000.0 240,000
有限公司 未约定 00 00 .00 0 .00
上海宝鼎投资股份有限 2000.12- 57,508.0 0.08 57,508.0 57,508.00
公司 未约定 0 0
小计 2,327,50 2,327,50 240,000 2,327,508 240,000
8.00 8.00 .00 .00 .00
合计 7,717,33 4,969,61 10,630, 2,745,11 25,450, 51,775, 7,688,395 10,630,
9,941.54 0,162.09 654.77 0,565.63 873.66 739.56 ,861.82 654.77
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⑶营业收入和营业成本
①营业收入成本
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务 其他业务 主营业务 其他业务
营业收入 32,245,350.40 139,557,967.77 405,620,942.37 112,136,859.51
营业成本 6,022,049.54 81,761,558.79 159,207,114.21 82,840,736.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：公司前五名客户的营业收入总额为49,426,091.66元，占公司全部营业收入的28.77％。
②主营业务收入成本按业务分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
装卸业务 32,245,350.40 405,620,942.37 6,022,049.54 159,207,114.21
合计 32,245,350.40 405,620,942.37 6,022,049.54 159,207,114.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑷投资收益
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项目 本期发生额 上期发生额
成本法股权投资收益 299,733,901.37 275,273,445.61
权益法股权投资收益 25,450,873.66 26,436,731.23
处置股权投资收益 12,723,002.67
合计 337,907,777.70 301,710,176.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、关联方关系及其交易
⑴存在控制关系的关联方
①存在控制关系的关联方的基本情况
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
天津港(集团)有限公司 中国.天津 对港口业投资、港区土地 控股股东 国有独资 于汝民
开发、装卸搬运、仓储
天津港第五港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物仓储 子公司 有限公司 张友明
天津港货运有限公司 中国.天津 船舶货运代办 子公司 有限公司 杨祥海
天津东方海陆集装箱码头有限公司 中国.天津 集装箱装卸、堆存 子公司 中外合资 赵彦虎
天津港远航矿石码头有限公司 中国.天津 装卸、分拨配送、物流服 子公司 中外合资 孙世明
务
天津港远航散货码头有限公司 中国.天津 装卸、物流服务、保税仓 子公司 中外合资 孙世明
储等
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 中国.天津 集装箱装卸、堆存 子公司 中外合资 黄力军
天津港中煤华能煤码头有限公司 中国.天津 货物装卸、搬倒、仓储 子公司 有限公司 赵明奎
天津港环球滚装码头有限公司 中国.天津 码头货物装卸、仓储、物 子公司 中外合资 张瑞福
流
天津海天保税物流有限公司 中国.天津 进出口货物储运分拨、拆 子公司 中外合资 黑锦国
装箱业务
天津港焦炭码头有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物仓储 子公司 有限公司 王化山
天津港第一港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 子公司 有限公司 王宝玉
天津港石油化工码头有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 子公司 有限公司 许景宏
天津港第四港埠有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 子公司 有限公司 韩宝初
天津中燃船舶燃料有限公司 中国.天津 对船舶供应燃油、淡水 子公司 有限公司 孟凡俭
天津外轮理货有限公司 中国.天津 船舶理货业务 子公司 有限公司 赵玉清
天津港物资供应有限责任公司 中国.天津 物资、劳保防护用品批发 子公司 有限公司 陈玉宝
零售
中国天津外轮代理有限公司 中国.天津 国际船舶代理 子公司 有限公司 叶伟龙
天津港集装箱货运有限公司 中国.天津 集装箱储存、拆、装箱； 子公司 有限公司 薄万明
集装箱租赁、修理
天津港轮驳有限公司 中国.天津 货轮运输、船舶出租 子公司 有限公司 夏克泉
天津港客运有限公司 中国.天津 客运服务，货物装卸 子公司 有限公司 王立博
天津新港赛挪码头有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 子公司 中外合资 赵明奎
天津港滚装码头有限公司 中国.天津 装卸搬运、货物堆存 子公司 中外合资 张瑞福
天津蓝塔发展有限公司 中国.天津 国际贸易、保税仓储等 子公司 中外合资 蔡穗新
天津港保税区三环国际仓储服务公司 中国.天津 储存、运输、装卸 子公司 股份合作 陶文英
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 中国.天津 国际贸易、运输装卸 子公司 有限公司 薄万明
天津港保税区三环国际贸易有限公司 中国.天津 国际贸易、保税货运等 子公司 中外合资 王蕤
天津中铁储运有限公司 中国.天津 仓储、运输、批发零售、 子公司 有限公司 崔胜祥
货运代理
天津港兴洋机械有限公司 中国.天津 工属具生产、销售 子公司 中外合资 史文利
天津港兴港货贸开发有限公司 中国.天津 仓储运输、批发零售、货 子公司 有限公司 李海亭
运代理
天津港保税区隆海储运有限公司 中国.天津 存栈、搬运、维修 子公司 中外合资 张友明
天津天威国际货运服务有限公司 中国.天津 货运代理 子公司 中外合资 刘志江
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 中国.天津 国际货物运输代理,装卸 子公司 中外合资 刘志江
服务
天津港保税区天兴货运服务有限公司 中国.天津 货物装卸搬运、仓储、货 子公司 中外合资 刘志江
运代理
天津开发区华海联运有限公司 中国.天津 货运、船务代理，租船服 子公司 有限公司 董凤树
务
天津港星船舶代理有限公司 中国.天津 国际船舶代理,货运代理 子公司 有限公司 李罕勇
等
天津港翔国际贸易服务有限公司 中国.天津 贸易、运输服务业务 子公司 中外合资 王宝玉
天津北方工业盐货运代理有限公司 中国.天津 货运代理、仓储 子公司 有限公司 吴海涛
天津长利达实业有限公司 中国.天津 货物搬运、货运服务 子公司 中外合资 韩宝初
天津津洋国际贸易有限公司 中国.天津 国际贸易、仓储服务 子公司 中外合资 韩宝初
天津港液体装卸有限公司 中国.天津 汽油、煤油、柴油批发 子公司 有限公司 孟凡俭
天津外代货运有限公司 中国.天津 国际船舶代理 子公司 有限公司 张国东
天津外代报关行 中国.天津 报关业务 子公司 国有企业 张国东
天津市外代大厦物业管理中心 中国.天津 物业管理 子公司 国有企业 徐树正
天津东海渔村演歌台有限公司 中国.天津 餐饮及配套零售烟酒 子公司 中外合资 徐树正
天津海神快递服务有限公司 中国.天津 特快专递服务业务 子公司 中外合资 曹延路
嘉鸿国际企业(天津)有限公司 中国.天津 国际贸易、房地产开发、 子公司 中外合资 曹延路
船舶代理
天津港佳集装箱物流有限公司 中国.天津 集装箱仓储、维修 子公司 有限公司 王茜东
天津嘉明利来国际货运有限公司 中国.天津 国际运输代理业务 子公司 中外合资 张国东
天津富达商务服务有限公司 中国.天津 商业信息、船货信息咨询 子公司 有限公司 李淑琴
服务
天津港东国际工贸有限公司 中国.天津 仓储、国际贸易、劳务服 子公司 中外合资 陈玉宝
务
天津港口机械设备进口公司 中国.天津 自营和代理各类商品和技 子公司 国有企业 严守中
术进出口
天津港保税区益海工贸有限公司 中国.天津 国际贸易、货物代理 子公司 有限公司 陈玉宝
天津港源集装箱储运有限责任公司 中国.天津 集装箱仓储、维修 子公司 有限公司 陈玉宝
天津津利国际集装箱货运代理有限公司 中国.天津 货运代理、国际贸易 子公司 中外合资 薄万明
惠富（天津）实业有限公司 中国.天津 国际贸易 子公司 中外合资 孟凡俭
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）
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企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
天津港(集团)有限公司 ￥362,145.00 ￥362,145.00
天津港第五港埠有限公司 ￥14,778.64 ￥34,849.16 ￥49,627.80
天津港货运有限公司 ￥2,091.02 ￥2,091.02
天津东方海陆集装箱码头有限公司 US$2,920.00 US$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司 US$5,889.54 US$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司 US$3,840.00 US$3,840.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 ￥230,335.00 ￥230,335.00
天津港中煤华能煤码头有限公司 ￥112,500.00 ￥112,500.00
天津港环球滚装码头有限公司 ￥26,446.00 ￥26,446.00
天津海天保税物流有限公司 ￥21,000.00 ￥21,000.00
天津港焦炭码头有限公司 ￥60,000.00 ￥60,000.00
天津港第一港埠有限公司 ￥4,933.00 ￥16,291.40 ￥21,224.40
天津港石油化工码头有限公司 ￥4,500.00 ￥6,570.00 ￥11,070.00
天津港第四港埠有限公司 ￥6,347.20 ￥9,128.90 ￥15,476.10
天津中燃船舶燃料有限公司 ￥8,448.20 ￥2,087.30 ￥10,535.50
天津外轮理货有限公司 ￥161.00 ￥161.00
天津港物资供应有限责任公司 ￥6,280.75 ￥1,808.90 ￥8,089.60
中国天津外轮代理有限公司 ￥8,149.00 ￥1,973.00 ￥10,122.00
天津港集装箱货运有限公司 ￥11,102.82 ￥53,479.18 ￥64,582.00
天津港轮驳有限公司 ￥8,000.00 ￥254.10 ￥8,254.10
天津港客运有限公司 ￥1,395.00 ￥4,501.80 ￥5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司 US$500.00 US$500.00
天津港滚装码头有限公司 US$2,350.00 US$2,350.00
天津蓝塔发展有限公司 US$145.00 US$145.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司 ￥1,649.00 ￥1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 ￥2,335.00 ￥2,335.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司 US$42.00 US$42.00
天津中铁储运有限公司 ￥600.00 ￥600.00
天津港兴洋机械有限公司 US$40.00 US$40.00
天津港兴港货贸开发有限公司 ￥320.00 ￥180.00 ￥500.00
天津港保税区隆海储运有限公司 ￥2,000.00 ￥2,000.00
天津天威国际货运服务有限公司 US$21.00 US$21.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 ￥500.00 ￥500.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 ￥200.00 ￥200.00
天津开发区华海联运有限公司 ￥70.00 ￥70.00
天津港星船舶代理有限公司 ￥300.00 ￥300.00
天津港翔国际贸易服务有限公司 US$20.00 US$20.00
天津北方工业盐货运代理有限公司 ￥100.00 ￥100.00
天津北方包装有限公司 US$281.81 US$281.81
天津长利达实业有限公司 US$130.00 US$130.00
天津津洋国际贸易有限公司 US$40.00 US$40.00
天津港液体装卸有限公司 ￥845.00 ￥845.00
天津外代货运有限公司 ￥1,000.00 ￥1,000.00
天津外代报关行 ￥200.00 ￥200.00
天津市外代大厦物业管理中心 ￥50.00 ￥50.00
天津东海渔村演歌台有限公司 HK$3000.00 HK$3000.00
天津海神快递服务有限公司 ￥130.00 ￥130.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 US$200.00 US$200.00
天津港佳集装箱物流有限公司 ￥50.00 ￥50.00
天津嘉明利来国际货运有限公司 US$100.00 US$100.00
天津富达商务服务有限公司 ￥66.00 ￥66.00
天津港东国际工贸有限公司 ￥400.00 ￥400.00
天津港口机械设备进口公司 ￥300.00 ￥300.00
天津港保税区益海工贸有限公司 ￥200.00 ￥200.00
天津港源集装箱储运有限责任公司 ￥100.00 ￥100.00
天津津利国际集装箱货运代理有限公司 US$70.00 US$70.00
惠富（天津）实业有限公司 US$150.00 US$150.00
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③存在控制关系的关联方持股比例和表决权比例
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单位名称 期初数（％） 期末数（％）
持股比例 表决权比例 持股比例 表决权比例
天津港(集团)有限公司 50.08 50.08 56.81 56.81
天津港第五港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港货运有限公司 90.00 90.00 100.00 100.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港远航矿石码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港远航散货码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港环球滚装码头有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津海天保税物流有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港焦炭码头有限公司 100.00 100.00
天津港第一港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港石油化工码头有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港第四港埠有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津中燃船舶燃料有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津外轮理货有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港物资供应有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00
中国天津外轮代理有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00
天津港集装箱货运有限公司 90.54 90.54 100.00 100.00
天津港轮驳有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港客运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津新港赛挪码头有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00
天津港滚装码头有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00
天津蓝塔发展有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00
天津中铁储运有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00
天津港兴洋机械有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00
天津港兴港货贸开发有限公司 90.00 90.00 100.00 100.00
天津港保税区隆海储运有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00
天津天威国际货运服务有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
天津开发区华海联运有限公司 80.00 80.00 80.00 80.00
天津港星船舶代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港翔国际贸易服务有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津北方工业盐货运代理有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津北方包装有限公司 52.17 52.17
天津长利达实业有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津津洋国际贸易有限公司 58.75 58.75 58.75 58.75
天津港液体装卸有限公司 70.00 70.00 70.00 70.00
天津外代货运有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津外代报关行 100.00 100.00 100.00 100.00
天津市外代大厦物业管理中心 100.00 100.00 100.00 100.00
天津东海渔村演歌台有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00
天津海神快递服务有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司 55.00 55.00 55.00 55.00
天津港佳集装箱物流有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津嘉明利来国际货运有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
天津富达商务服务有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港东国际工贸有限公司 51.00 51.00 51.00 51.00
天津港口机械设备进口公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津港保税区益海工贸有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
天津港源集装箱储运有限责任公司 100.00 100.00 100.00 100.00
天津津利国际集装箱货运代理有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
惠富（天津）实业有限公司 65.00 65.00 65.00 65.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵其他关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
天津港财务有限公司 受同一母公司控制
天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶关联方交易情况
①支付土地租费情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 13,004,341.15 2,736,508.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②支付综合服务费情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 服务项目 执行价格 本期发生额 上期发生额
天津港（集团）有限公司 供水 物价管理部门定价 9,019,235.55 6,923,481.93
供电 物价管理部门定价 45,836,160.81 41,856,507.18
通讯 物价管理部门定价 2,648,214.61 2,422,726.81
合计 57,503,610.97 51,202,715.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③收取的劳务、转栈、倒运费等情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 服务项目 本期发生额 上期发生额
天津五洲国际集装箱码头有限公司 转栈、倒运费 19,005,422.00 17,523,100.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司 劳务费 1,323,467.60 1,139,818.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④接受金融服务情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 服务项目 期末余额 期初余额
天津港财务有限公司 存款服务 793,174,395.03 983,978,934.37
天津港财务有限公司 贷款服务 1,280,800,000.00 1,203,190,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：根据公司与天津港财务有限公司签署的《金融服务框架协议》，天津港财务有限公司为公司及下属公司提供存款、贷款、担保、财务顾问等金融服务，本期末公司在天津港财务有限公司开立的账户存款余额为793,174,395.03元，贷款余额为1,280,800,000.00元。
⑤往来款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 核算科目 期末余额 期初余额
天津五洲国际集装箱码头有限公司 预收账款 55,372,850.02 55,372,850.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：根据公司四届十五次董事会决议，公司同天津五洲国际集装箱码头有限公司签署了《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤面积为34,726.1平方米的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格为55,372,850.02元，本期末预收账款余额中含天津五洲国际集装箱码头有限公司缴纳的全部土地转让费，土地转让的相关手续尚在办理之中。
⑥购买资产情况
根据公司2007年第一次临时股东大会通过的《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件核准，公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股，发行价格18.17元/股。上述用于认购本次发行新股的资产以2007年5月31日为评估基准日的评估价值为4,105,124,081.60元，股权对价金额为4,105,124,081.60元，资产交割日为2008年4月1日。
10、非经常性损益
公司本年度归属普通股股东的净利润582,722,972.47 元，扣除非经常性损益后为 435,804,060.95元，非经常性损益项目列示如下：
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项目 金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 144,054,587.22
营业外收支净额 4,072,970.92
所得税影响额 -1,208,646.62
合计 146,918,911.52
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11、或有事项
无
12、承诺事项
无
13、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司2007年度利润分配以1,448,840,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），上述分配方案已获2008年5月6日召开的公司2007年度股东年会审议通过，并于2008年6月25日发布实施公告，公告股权登记日为2008年6月30日，除息日为2008年7月1日，现金红利发放日为2008年7月4日。
14、其他重要事项
无
补充资料：
1、利润表附表
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
营业利润 9.77 11.50 0.53 0.53
利润总额 9.81 11.55 0.53 0.53
归属于普通股股东的净利润 6.62 7.80 0.36 0.36
归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润 4.95 5.83 0.27 0.27
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2、报告期变动幅度较大的报表项目说明
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资产负债表项目 期末数 期初数 增减金额 增减幅 主要变动原因
度
应收票据 296,153,715.8 219,828,460.0 76,325,255.85 34.72% 收入增长导致应收票据增加
7 2
应收账款 1,796,104,294 1,379,184,828 416,919,466.3 30.23% 收入增长导致应收账款增加
.99 .69 0
预付款项 117,118,246.7 1,662,813,056 -1,545,694,80 -92.96% 预付账款中土地出让金结转无形资产
6 .38 9.62
存货 366,338,539.7 249,195,940.1 117,142,599.5 47.01% 天津中燃船舶燃料有限公司增加的燃油库存成本
2 5 7
可供出售金融资产 291,102,447.5 627,085,373.0 -335,982,925. -53.58% 中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资
4 6 52 产公允价值减少
长期股权投资 1,599,719,759 1,048,180,522 551,539,237.1 52.62% 增加的神华天津煤炭码头有限责任公司等股权投
.50 .38 2 资
固定资产 8,843,647,412 6,166,897,368 2,676,750,043 43.41% 北港池集装箱码头三期项目部分转固
.75 .93 .82
在建工程 1,366,681,311 2,922,010,284 -1,555,328,97 -53.23% 北港池集装箱码头三期项目部分转固和北港池集
.11 .57 3.46 装箱码三期项目增加的在建支出
无形资产 2,691,989,245 416,414,978.0 2,275,574,267 5.46倍 增发股份购买的土地使用权和预付账款中土地出
.85 4 .81 让金结转无形资产
短期借款 1,255,223,032 2,633,980,000 -1,378,756,96 -52.35% 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司短期借款
.31 .00 7.69 转长期借款
应付票据 12,000,000.00 295,128,249.8 -283,128,249. -95.93% 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司银行承兑
7 87 汇票到期承付
应付账款 2,072,438,622 1,388,502,781 683,935,841.7 49.26% 天津中燃船舶燃料有限公司增加燃料进货欠款和
.99 .29 0 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的项
目欠款
应付职工薪酬 52,531,306.36 144,604,457.2 -92,073,150.8 -63.67% 详见附注7、⒃
1 5
应付利息 13,641,094.97 3,864,987.24 9,776,107.73 2.53倍 天津港远航矿石码头有限公司和天津港远航散货
码头有限公司增加的应付利息
一年内到期的非流动 417,000,000.0 319,000,000.0 98,000,000.00 30.72% 天津港滚装码头有限公司增加的一年内到期借款
负债 0 0
长期借款 3,058,865,045 1,701,985,761 1,356,879,284 79.72% 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司短期借款
.44 .20 .24 转长期借款
损益表项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅 主要变动原因
度
营业收入 5,754,478,477 3,911,070,809 1,843,407,668 47.13% 燃料销量和货物吞吐量增加
.70 .22 .48
营业成本 4,287,963,665 2,731,405,101 1,556,558,564 56.99% 燃料销量和货物吞吐量增加
.12 .00 .12
财务费用 82,154,528.79 36,046,375.50 46,108,153.29 1.28倍 贷款增加和利率上调
营业外收入 21,096,800.81 51,465,144.73 -30,368,343.9 -59.01% 补贴收入减少
2
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八、备查文件目录
㈠、载有董事长签名的半年度报告文本
㈡、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
㈢、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本
㈣、公司章程文本
董事长：于汝民
天津港股份有限公司
2008年8月18日
合并资产负债表
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七、7、⑴ 2,031,554,712.70 2,013,655,188.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 七、7、⑵ 296,153,715.87 219,828,460.02
应收账款 七7、⑶① 1,796,104,294.99 1,379,184,828.69
预付款项 七、7、⑶③ 117,118,246.76 1,662,813,056.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 18,658,176.57 147,421.46
其他应收款 七、7、⑶② 66,079,909.57 68,559,714.39
买入返售金融资产
存货 七、7、⑷ 366,338,539.72 249,195,940.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,692,007,596.18 5,593,384,609.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七、7、⑸ 291,102,447.54 627,085,373.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、7、⑹ 1,599,719,759.50 1,048,180,522.38
投资性房地产
固定资产 七、7、⑺ 8,843,647,412.75 6,166,897,368.93
在建工程 七、7、⑻ 1,366,681,311.11 2,922,010,284.57
工程物资
固定资产清理 1,161.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、7、⑼ 2,691,989,245.85 416,414,978.04
开发支出
商誉 七、7、⑾ 255,198.37 255,198.37
长期待摊费用 七、7、⑽ 87,484,238.65 89,768,184.88
递延所得税资产 七、7、⑿ 66,148,733.77 53,487,847.19
其他非流动资产
非流动资产合计 14,947,028,347.54 11,324,100,919.17
资产总计 19,639,035,943.72 16,917,485,528.86
流动负债：
短期借款 七、7、⒁① 1,255,223,032.31 2,633,980,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 七、7、⒂③ 12,000,000.00 295,128,249.87
应付账款 七、7、⒂① 2,072,438,622.99 1,388,502,781.29
预收款项 七、7、⒂② 553,664,921.13 468,307,477.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、7、⒃ 52,531,306.36 144,604,457.21
应交税费 七、7、⒄ 69,223,167.60 72,038,532.25
应付利息 13,641,094.97 3,864,987.24
应付股利 七、7、⒅ 49,504,357.54 48,035,476.94
其他应付款 七、7、⒂④ 294,116,954.32 255,719,715.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 417,000,000.00 319,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,789,343,457.22 5,629,181,677.31
非流动负债：
长期借款 七、7、⒁① 3,058,865,045.44 1,701,985,761.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 七、7、⒆ 71,277,994.68 155,273,726.07
其他非流动负债 七、7、⒇ 825,948.35 825,948.35
非流动负债合计 3,130,968,988.47 1,858,085,435.62
负债合计 7,920,312,445.69 7,487,267,112.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、7、(21) 1,674,769,120.00 1,448,840,442.00
资本公积 七、7、(22) 3,565,897,474.49 2,149,739,278.59
减：库存股
盈余公积 七、7、(23) 498,940,416.76 498,940,416.76
一般风险准备
未分配利润 七、7、(24) 3,059,430,917.15 2,579,829,484.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,799,037,928.40 6,677,349,622.13
少数股东权益 2,919,685,569.63 2,752,868,793.80
所有者权益合计 11,718,723,498.03 9,430,218,415.93
负债和所有者总计 19,639,035,943.72 16,917,485,528.86
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法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
母公司资产负债表
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 440,269,951.55 645,917,100.65
交易性金融资产
应收票据 49,872,000.00 85,521,643.82
应收账款 七、8、⑴① 1,745,243.00 10,090,787.52
预付款项 2,133,872.18 9,004,935.24
应收利息
应收股利 57,710,841.39
其他应收款 七、8、⑴② 2,251,549.45 1,869,268.63
存货 1,436,391.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 553,983,457.57 753,840,127.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、8、⑵ 7,677,765,207.05 4,958,979,507.32
投资性房地产
固定资产 324,859,636.80 768,845,283.72
在建工程 73,200.00 40,558,889.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 351,112,103.90 44,668,205.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,129,096.00
递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53
其他非流动资产
非流动资产合计 8,356,795,334.28 5,817,166,168.42
资产总计 8,910,778,791.85 6,571,006,295.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,730,606.86 5,896,379.63
预收款项 55,476,101.91 58,808,637.37
应付职工薪酬 1,591,269.63 1,825,901.55
应交税费 10,568,745.99 24,516,365.67
应付利息
应付股利 5,235,147.43 5,324,523.43
其他应付款 354,775,450.64 21,835,917.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,377,322.46 118,207,725.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 433,377,322.46 118,207,725.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,674,769,120.00 1,448,840,442.00
资本公积 4,533,879,728.36 3,077,312,736.88
减：库存股
盈余公积 498,940,416.76 498,940,416.76
未分配利润 1,769,812,204.27 1,427,704,974.33
所有者权益（或股东权益）合计 8,477,401,469.39 6,452,798,569.97
负债和所有者（或股东权益）合计 8,910,778,791.85 6,571,006,295.60
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法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
合并利润表
编制单位:天津港股份有限公司单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,754,478,477.70 3,911,070,809.22
其中：营业收入 七、7、(25) 5,754,478,477.70 3,911,070,809.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,950,398,243.09 3,236,955,431.09
其中：营业成本 七、7、(25) 4,287,963,665.12 2,731,405,101.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 七、7、(26) 95,075,290.54 78,648,768.48
销售费用
管理费用 483,294,081.76 395,756,253.00
财务费用 七、7、(27) 82,154,528.79 36,046,375.50
资产减值损失 七、7、(29) 1,910,676.88 -4,901,066.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、7、(28) 55,374,572.02 50,172,213.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 52,109,655.47 44,331,831.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 859,454,806.63 724,287,591.46
加：营业外收入 七、7、(30) 21,096,800.81 51,465,144.73
减：营业外支出 七、7、(31) 17,023,829.89 2,217,464.93
其中：非流动资产处置净损失 9,678,963.83 1,898,744.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 863,527,777.55 773,535,271.26
减：所得税费用 七、7、(32) 162,208,763.26 190,569,936.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 701,319,014.29 582,965,334.30
归属于母公司所有者的净利润 582,722,972.47 493,319,807.67
少数股东损益 118,596,041.82 89,645,526.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.31
（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
母公司利润表
编制单位:天津港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 七、8、⑶ 171,803,318.17 517,757,801.88
减：营业成本 七、8、⑶ 87,783,608.33 242,047,850.23
营业税金及附加 5,603,838.11 15,969,212.77
销售费用
管理费用 31,267,231.82 67,354,789.64
财务费用 -7,921,177.86 -576,356.06
资产减值损失 -1,049,712.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、8、⑷ 337,907,777.70 301,710,176.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,450,873.66 26,436,731.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 392,977,595.47 495,722,194.71
加：营业外收入 85,167,044.79 43,768,407.72
减：营业外支出 8,351,347.18
其中：非流动资产处置净损失 7,818,947.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 469,793,293.08 539,490,602.43
减：所得税费用 34,475,742.61 78,990,260.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 435,317,550.47 460,500,341.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
合并现金流量表
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,284,539,810.21 4,354,554,450.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、7、(33) 192,417,423.08 275,315,665.17
经营活动现金流入小计 5,476,957,233.29 4,629,870,115.52
购买商品、接受劳务支付的现金 3,359,433,090.12 2,590,702,547.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 556,727,534.26 433,290,766.33
支付的各项税费 496,518,000.77 539,185,451.27
支付其他与经营活动有关的现金 七、7、(34) 242,179,085.29 171,697,859.09
经营活动现金流出小计 4,654,857,710.44 3,734,876,624.10
经营活动产生的现金流量净额 822,099,522.85 894,993,491.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,265,767.10 6,190,885.48
取得投资收益收到的现金 59,207,575.80 25,588,661.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,997,573.40 6,096,848.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,529,112.54
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,470,916.30 42,405,507.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 888,299,041.55 1,511,311,018.41
投资支付的现金 34,102,660.43 38,801,742.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 922,401,701.98 1,550,112,760.83
投资活动产生的现金流量净额 -851,930,785.68 -1,507,707,252.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 338,592,450.00 338,592,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 338,592,450.00 338,592,450.00
取得借款收到的现金 862,806,923.31 1,132,130,527.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,800,934.70
筹资活动现金流入小计 1,201,399,373.31 1,485,523,911.75
偿还债务支付的现金 751,300,000.00 487,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,990,784.25 416,219,115.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 139,220,115.13 58,141,350.17
支付其他与筹资活动有关的现金 19,367,057.52 12,431,992.73
筹资活动现金流出小计 1,149,657,841.77 916,451,108.61
筹资活动产生的现金流量净额 51,741,531.54 569,072,803.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,010,744.61 -2,263,141.17
五、现金及现金等价物净增加额 17,899,524.10 -45,904,099.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,013,655,188.60 1,758,081,505.85
六、期末现金及现金等价物余额 2,031,554,712.70 1,712,177,406.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
母公司现金流量表
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,678,104.07 520,105,499.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 419,109,745.09 147,237,773.48
经营活动现金流入小计 651,787,849.16 667,343,273.09
购买商品、接受劳务支付的现金 45,905,535.44 124,916,755.41
支付给职工以及为职工支付的现金 34,143,779.66 65,784,936.94
支付的各项税费 54,825,835.62 138,760,912.52
支付其他与经营活动有关的现金 74,348,531.77 18,293,020.88
经营活动现金流出小计 209,223,682.49 347,755,625.75
经营活动产生的现金流量净额 442,564,166.67 319,587,647.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,106,791.49
取得投资收益收到的现金 183,140,463.88 65,473,633.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151,656,635.59 2,236,353.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 373,903,890.96 67,709,987.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,617,368.80 16,918,686.88
投资支付的现金 970,980,548.38 352,412,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,000,597,917.18 369,331,236.88
投资活动产生的现金流量净额 -626,694,026.22 -301,621,249.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,061,360.87 163,610,082.20
支付其他与筹资活动有关的现金 8,455,928.68
筹资活动现金流出小计 21,517,289.55 195,610,082.20
筹资活动产生的现金流量净额 -21,517,289.55 -195,610,082.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -205,647,149.10 -177,643,684.35
加：期初现金及现金等价物余额 645,917,100.65 925,051,911.63
六、期末现金及现金等价物余额 440,269,951.55 747,408,227.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 于汝民 工作负责人:李全勇 机构负责人:姚志刚
合并所有者权益变动表
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本 减： 盈余公 一 未分 外
本(或 公积 库存 积 般 配利 币
股本) 股 风 润 报
险 表
准 折
备 算
差
额
一、上年年末 1,448, 1,168 498,94 1,652 2,308,445,42 7,077,084,478.02
余额 840,44 ,716, 0,416. ,141, 7.63
2.00 787.1 76 404.4
9 4
加：会计政策
变更
同一控制下企 981,0 927,6 444,423,366. 2,353,133,937.91
业合并 22,49 88,08 17
1.40 0.34
前期差错更正
二、本年年初 1,448, 2,149 498,94 2,579 2,752,868,79 9,430,218,415.93
余额 840,44 ,739, 0,416. ,829, 3.80
2.00 278.5 76 484.7
9 8
三、本期增减 225,92 1,416 479,6 166,816,775. 2,288,505,082.10
变动金额（减 8,678. ,158, 01,43 83
少以“－”号 00 195.9 2.37
填列） 0
（一）净利润 582,7 118,596,041. 701,319,014.29
22,97 82
2.47
（二）直接计 -8,91 -100,776,826 -109,693,021.77
入所有者权益 6,194 .78
的利得和损失 .99
1．可供出售 -9,81 -100,794,877 -110,613,487.62
金融资产公允 8,609 .66
价值变动净额 .96
2．权益法下 902,4 18,050.88 920,465.85
被投资单位其 14.97
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4.外币报表折
算差额
5．其他
上述（一）和 -8,91 582,7 17,819,215.0 591,625,992.52
（二）小计 6,194 22,97 4
.99 2.47
（三）所有者 225,92 1,425 310,280,819. 1,961,283,888.37
投入和减少资 8,678. ,074, 48
本 00 390.8
9
1．所有者投 225,92 3,365 338,592,450. 3,929,798,691.22
入资本 8,678. ,277, 00
00 563.2
2
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他 -1,94 -28,311,630. -1,968,514,802.85
0,203 52
,172.
33
（四）利润分 -103, -161,283,258 -264,404,798.79
配 121,5 .69
40.10
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -93,2 -152,807,860 -246,018,181.28
（或股东）的 10,32 .75
分配 0.53
4．其他 -9,91 -8,475,397.9 -18,386,617.51
1,219 4
.57
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 1,674, 3,565 498,94 3,059 2,919,685,56 11,718,723,498.03
余额 769,12 ,897, 0,416. ,430, 9.63
0.00 474.4 76 917.1
9 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本 减 盈余 一 未分配 外
本(或 公积 ： 公积 般 利润 币
股本) 库 风 报
存 险 表
股 准 折
备 算
差
额
一、上年年末 1,448, 1,168 406,3 1,293, 693,491,357 5,010,666,578.05
余额 840,44 ,709, 17,42 308,28 .18
2.00 064.3 5.41 9.08
8
加：会计政策
变更
同一控制下企 695,8 663,01 235,670,839 1,594,547,540.13
业合并 65,09 1,603. .40
7.60 13
前期差错更正
二、本年年初 1,448, 1,864 406,3 1,956, 929,162,196 6,605,214,118.18
余额 840,44 ,574, 17,42 319,89 .58
2.00 161.9 5.41 2.21
8
三、本期增减 187,1 458,88 476,518,187 1,122,578,581.86
变动金额（减 79,32 1,072. .97
少以“－”号 1.17 72
填列）
（一）净利润 493,31 89,645,526. 582,965,334.30
9,807. 63
67
（二）直接计 187,1 124,750,005 311,929,326.76
入所有者权益 79,32 .59
的利得和损失 1.17
1．可供出售金 187,3 124,922,022 312,305,056.84
融资产公允价 83,03 .74
值变动净额 4.10
2．权益法下被 652,6 528,604.33 1,181,206.54
投资单位其他 02.21
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4.外币报表折 -856, -700,621.48 -1,556,936.62
算差额 315.1
4
5．其他
上述（一）和 187,1 493,31 214,395,532 894,894,661.06
（二）小计 79,32 9,807. .22
1.17 67
（三）所有者 303,0 335,472,465 638,509,789.85
投入和减少资 37,32 .94
本 3.91
1．所有者投入 338,592,450 338,592,450.00
资本 .00
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 303,0 -3,119,984. 299,917,339.85
37,32 06
3.91
（四）利润分 -337,4 -73,349,810 -410,825,869.05
配 76,058 .19
.86
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（ -331,4 -68,130,344 -399,591,953.31
或股东）的分 61,608 .85
配 .46
4．其他 -6,014 -5,219,465. -11,233,915.74
,450.4 34
0
（五）所有者 -303, 303,03
权益内部结转 037,3 7,323.
23.91 91
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 -303, 303,03
037,3 7,323.
23.91 91
四、本期期末 1,448, 2,051 406,3 2,415, 1,405,680,3 7,727,792,700.04
余额 840,44 ,753, 17,42 200,96 84.55
2.00 483.1 5.41 4.93
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本( 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
或股本) 存股 计
一、上年年末余额 1,448,840, 1,168,602,16 498,940,4 1,427,704, 4,544,087,99
442.00 5.14 16.76 974.33 8.23
加：会计政策变更
同一控制下企业合并 1,908,710,57 1,908,710,57
1.74 1.74
前期差错更正
二、本年年初余额 1,448,840, 3,077,312,73 498,940,4 1,427,704, 6,452,798,56
442.00 6.88 16.76 974.33 9.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 225,928,67 1,456,566,99 342,107,22 2,024,602,89
8.00 1.48 9.94 9.42
（一）净利润 435,317,55 435,317,550.
0.47 47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 435,317,55 435,317,550.
0.47 47
（三）所有者投入和减少资本 225,928,67 1,456,566,99 1,682,495,66
8.00 1.48 9.48
1．所有者投入资本 225,928,67 3,365,277,56 3,591,206,24
8.00 3.22 1.22
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -1,908,710,5 -1,908,710,5
71.74 71.74
（四）利润分配 -93,210,32 -93,210,320.
0.53 53
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -93,210,32 -93,210,320.
0.53 53
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,674,769, 4,533,879,72 498,940,4 1,769,812, 8,477,401,46
120.00 8.36 16.76 204.27 9.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 存股 计
一、上年年末余额 1,448,840,442. 1,168,594,4 406,317,42 1,047,725,4 4,071,477,71
00 42.33 5.41 00.84 0.58
加：会计政策变更
同一控制下企业合并 1,358,876,7 1,358,876,70
00.73 0.73
前期差错更正
二、本年年初余额 1,448,840,442. 2,527,471,1 406,317,42 1,047,725,4 5,430,354,41
00 43.06 5.41 00.84 1.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 521,390,719 129,038,733 650,429,452.
列） .01 .51 52
（一）净利润 460,500,341 460,500,341.
.97 97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 460,500,341 460,500,341.
.97 97
（三）所有者投入和减少资本 521,390,719 521,390,719.
.01 01
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 521,390,719 521,390,719.
.01 01
（四）利润分配 -331,461,60 -331,461,608
8.46 .46
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -331,461,60 -331,461,608
8.46 .46
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,448,840,442. 3,048,861,8 406,317,42 1,176,764,1 6,080,783,86
00 62.07 5.41 34.35 3.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚