甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 经公司六届二十五次董事会审议通过。
1.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 11,229,112,651.79 10,936,348,360.42 11,038,324,350.88 2.68
归属于上市公司
4,635,393,562.95 4,106,051,264.84 4,049,114,724.11 12.89
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
月）
调整后 调整前
经营活动产生的
1,057,765,701.12 1,043,479,297.98 1,043,479,297.98 1.37
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减（%）
（1-9 月）
调整后 调整前
营业收入 4,829,489,465.45 4,294,488,279.15 4,294,488,279.15 12.46
归属于上市公司
635,213,718.53 361,500,133.87 365,324,359.37 75.72
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
629,017,679.71 361,654,057.70 365,478,283.20 73.93
常性损益的净利
润
加权平均净资产
14.3800 9.4700 9.4000 增加 4.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.8183 0.5675 0.5735 44.19
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（元/股）
稀释每股收益
0.8183 0.5675 0.5735 44.19
（元/股）
根据中国财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》（财会【2014】
8 号）的要求，对上年度的总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利
润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、
稀释每股收益指标进行了追溯调整。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -435,723.89 -315,360.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,231,020.67 6,397,735.92
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,688.28 1,408,246.73
所得税影响额 -364,060.48 -1,003,933.64
少数股东权益影响额（税后） -20,215.25 -290,650.18
合计 1,296,332.77 6,196,038.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,173
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份
（全称） 减 数量 性质
份数量 状态
中国中材股 国有法
0 102,772,822 13.24 0 无
份有限公司 人
甘肃祁连山
国有法
建材控股有 0 102,603,917 13.22 0 质押 39,000,000
人
限公司
境内自
余惠忠 2,603,451 25,286,535 3.26 0 未知
然人
全国社保基
金四一二组 3,779,611 5,333,511 0.69 0 未知 其他
合
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中国工商银
行股份有限
公司－富国
618,689 3,755,389 0.48 0 未知 其他
沪深 300 增
强证券投资
基金
汇天泽投资
0 3,445,000 0.44 0 未知 其他
有限公司
甘肃西部物
国有法
流有限责任 0 3,336,795 0.43 0 未知
人
公司
南方工业资
产管理有限 356,363 2,556,363 0.33 0 未知 其他
责任公司
中国平安人
寿保险股份
有限公司－ 2,231,853 2,231,853 0.29 0 未知 其他
分红－银保
分红
境内自
林钟旭 1,921,300 1,921,300 0.25 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国中材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 102,603,917 人民币普通股 102,603,917
余惠忠 25,286,535 人民币普通股 25,286,535
全国社保基金四一二组合 5,333,511 人民币普通股 5,333,511
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增
3,755,389 人民币普通股 3,755,389
强证券投资基金
汇天泽投资有限公司 3,445,000 人民币普通股 3,445,000
甘肃西部物流有限责任公司 3,336,795 人民币普通股 3,336,795
南方工业资产管理有限责任公司 2,556,363 人民币普通股 2,556,363
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保
2,231,853 人民币普通股 2,231,853
分红
林钟旭 1,921,300 人民币普通股 1,921,300
前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司
为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材
上述股东关联关系或一致行动的说明 股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
增减变
科目 期末数（元） 期初数（元） 原因
动（%）
应收票据 505,812,140.30 337,414,325.32 49.91 收回货款中应收票据占比增加。
主要是甘谷80万立方米商品混凝土项目，成县
在建工程 130,796,374.96 400,526,487.86 -67.34
公司水泥生产线等在建项目建成投产转固。
短期借款 1,409,500,000.00 2,078,596,000.00 -32.19 本期归还到期的银行贷款。
应付票据 96,450,000.00 56,900,000.00 69.51 办理的银行承兑汇票用于支付货款。
公司生产规模扩大，销售价量同比上升，税费
应交税费 126,286,537.00 64,166,513.12 96.81
相应增加。
应付利息 59,869,764.28 23,464,687.54 155.15 计提的按年支付中期票据利息的增加。
报告期本公司之子公司甘肃张掖巨龙建材有限
应付股利 8,565,748.73 25,299,669.03 -66.14
责任公司支付了少数股东的应付股利。
一是本期支付了陇南公司原股东的收购余款，
其他应付款 198,635,610.11 335,165,644.98 -40.74
二是退还部分供应商的投标保证金。
利润表项目
增减变
科目 本报告期（元） 上年同期（元） 原因
动（%）
本期减少的主要原因是，同期公司之子公司天
资产减
19,052,265.87 125,140,521.87 -84.78 水和古浪峡公司对部分固定资产计提了减值准
值损失
备所致。
投资收益 37,042,969.26 62,644,411.20 -40.87 同比投资单位净利润下降。
营业外支出 2,031,885.29 4,977,203.46 -59.18 同比其他营业外支出减少。
所得税费用 122,556,442.57 84,516,671.70 45.01 同比利润总额增加，致使当期所得税费用增加。
现金流量表项目
增减变
会计科目 本报告期（元） 上年同期（元） 原因
动（%）
投资活动产
项目建设投资同比减少，致使投资活动现金流
生的现金流 -348,152,452.82 -623,404,398.50 44.15
出减少。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
否
承 如未能及时
有 是否及
诺 承诺 承诺 承诺时间 履行应说明 如未能及时履行应
承诺内容 履 时严格
背 类型 方 及期限 未完成履行 说明下一步计划
行 履行
景 的具体原因
期
限
公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承
诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及本公
司所实际控制企业与祁连山之间的关联交易。
2、对于无法避免的关联业务来往或交易，将
在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等
价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认
的合理价格确定。3、本公司将严格遵守股份
中国 公司《公司章程》中关于关联交易事项的回避
解决 中材 规定，所涉及的关联交易均将按照关联交易决
关联 股份 策程序进行，并及时对关联交易事项履行信息 长期 是 是
交易 有限 披露义务。4、本公司保证严格遵守中国证监
公司 会、证券交易所的相关规定及股份公司《公司
章程》和其它相关管理制度的规定，与其他股
东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利
用关联交易转移股份公司利润，不利用控股股
东的地位谋取不正当的利益，不通过影响股份
公司的经营决策损害祁连山及其他股东的合
法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对
本公司具有法律约束力。”
公司实际控制人中材集团于 2011 年 11 月 9
日承诺：“1、本公司将尽力减少本公司以及
本公司所实际控制企业与祁连山之间的关联
交易。2、对于无法避免的关联业务来往或交
易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公
允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市
场公认的合理价格确定。3、本公司将严格遵
中国
守股份公司《公司章程》中关于关联交易事项
解决 中材
的回避规定，所涉及的关联交易均将按照关联
关联 集团 长期 是 是
交易决策程序进行，并及时对关联交易事项履
交易 有限
行信息披露义务。4、本公司保证严格遵守中
公司
国证监会、证券交易所的相关规定及股份公司
《公司章程》和其它相关管理制度的规定，不
利用关联交易转移股份公司利润，不利用实际
控制人的地位谋取不正当的利益，不通过影响
股份公司的经营决策损害祁连山及其他股东
的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效
力，对本公司具有法律约束力。”
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为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山
之间的关联交易，2009 年 12 月 28 日，中材
股份在收购祁连山的《详式权益报告书》中特
作出如下承诺：“中材股份将善意履行作为祁
连山股份实际控制人的义务，不利用本公司所
处的实际控制人地位，就祁连山股份与本公司
中国 或本公司控制的其他公司相关的任何关联交
解决 中材 易采取任何行动，故意促使祁连山股份的股东
无明确到
关联 股份 大会或董事会作出侵犯祁连山股份和其他股 是 是
期日
交易 有限 东合法权益的决议。如果祁连山股份必须与本
公司 公司或本公司控制的其他公司发生任何关联
交易，则本公司承诺将促使上述交易的价格以
及其他协议条款和交易条件是在公平合理且
如同与独立第三者的正常商业交易的基础上
决定。本公司将不会要求和接受祁连山股份给
予的与其在任何一项市场公平交易中给予第
三者的条件相比更优惠的条件。”
中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同 中材集团、中 中材集团、中材股份
业竞争，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收 材股份自做 经过多次反复论证，
购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下 出承诺以来， 目前提出阶段性解
其 承诺：“本次收购完成后，本公司将尽快协调 积极与相关 决祁连山和宁夏建
他 赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系， 各方进行沟 材之间同业竞争的
承 通过双方各自相应的内部决策程序，明确各自 通，研究解决 方案，即：“协调祁
诺 的业务区域划分。在本次收购完成后二至三 方案，但因相 连山和宁夏建材两
年，将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托 关各方没能 个公司在同一市场
管的方式解决。”中材股份在 2010 年赛马实 达成一致意 销售管理方面进行
业换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司 见，没有形成 全方位协调，避免无
过程中承诺：“本次吸收合并不会导致本公司 解决甘肃祁 序竞争。”对该事项
中国 与赛马实业之间产生新的同业竞争，本公司将 连山水泥集 公司已于 2013 年 6
解决 中材 来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的 收购完成 团股份有限 月 6 日进行了公告。
同业 股份 业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业 后二至三 是 否 公司与宁夏 2014 年 2 月 14 日公
竞争 有限 进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本 年 建材集团股 司对截止 2013 年底
公司 承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业 份有限公司 公司和相关方未履
将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛 同业竞争的 行完毕的承诺进行
马实业构成实质性竞争的业务。” 成熟方案，故 了专项公告。于 2014
没有按期履 年 3 月 29 日、4 月
行承诺。 30 日、5 月 31 日、6
月 28 日和 8 月 15 日
对该承诺的进展和
落实情况又进行了
公告。现阶段的解决
方案为：“祁连山和
宁夏建材将共同协
调其所属的子公司
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在存在共同市场的
区域涉及水泥、熟料
产品的市场调研、策
划、产品定位、品牌
推广、营销网络建设
与完善、客户关系管
理等方面进行充分
沟通、协调，避免无
序、恶性竞争。”详
情请参见相应日期
的《上海证券报》、
《证券日报》、《证
券时报》和上海证券
交易所网站。
中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：
“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消
除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公
司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在
地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府
中国 和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司
2010 年 9
解决 中材 及股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现
月 7 日至
同业 集团 对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个 是 是
2015 年 9
竞争 有限 发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞
月7日
公司 争。中材集团将根据各区域内水泥业务的市
场、资产状况、资本市场的认可程度、通过资
产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，
逐步推进。中材集团将继续认真履行以往已经
做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争的有
关承诺。”
为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独
立性，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购
中国
祁连山的《详式权益报告书》中特作出如下承
中材
诺：“中材股份在作为祁连山股份实际控制人 无明确到
其他 股份 是 是
期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山 期日
有限
股份的公司治理结构，并保证中材股份及其关
公司
联方与祁连山股份在人员、财务、资产、机构、
业务等方面相互独立。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
交 2013年1 2013年12月31日
易 月1日归
可供出售金 归属于母
被投资 基 属于母 长期股权投资
长期股权投资 可供出售金融 融资产减值 公司股东
单位 本 公司股 减值准备
（+/-） 资产（+/-） 准备 权益
信 东权益 （+/-）
（+/-） （+/-）
息 （+/-）
兰州兰石重型装 -42,472,865.00 42,472,865.00 0
备股份有限公司
兰州中川祁连山 -3,957,426.00 3,957,426.00 0
水泥有限公司
兰州翀祥建材有 -9,495,603.68 -9,495,603.68 9,495,603.68 9,495,603.68 0
限公司
合计 - -55,925,894.68 -9,495,603.68 55,925,894.68 9,495,603.68 0
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具
有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影
响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进
行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制
或重大影响的长期股权投资 5592.59 万元，长期股权投资减值准备 949.56 万元，重分类至可供出
售金融资产及可供出售金融资产减值准备。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
55,542,689.31 -40,288,857.80
职工薪酬准则变动影响的说明
根据中国财政部《关于印发修订〈企业会计准则第9 号——职工薪酬〉的通知》（财会
【2014】8 号），要求自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并
要求对期初及比较期会计数据进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果
的影响：
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一、2013年1月1日调减未分配利润7,453.41万元、调增资本公积1,098.26万元、调减少
数股东权益1,037.52万元、调增递延所得税资产537.68万元，调增应付职工薪酬7,930.36万
元，影响归属于母公司股东权益减少6,355.16万元。
二、2014年1月1日调减未分配利润6,155.46万元、调增资本公积1,559.82万元、调减少
数股东权益1,147.38万元、调增递延所得税资产387.25万元，调增应付职工薪酬6,130.27万
元。影响归属于母公司股东权益减少4,595.64万元。
三、调增2014年上半年净利润920.62万元，调减其他综合收益292.91万元，调减2013年上
半年净利润560.90万元，调减其他综合收益186.32万元。
四、截止2014年6月30日调减未分配利润5,347.76万元、调增资本公积1,318.88万元，影
响归属于母公司股东权益减少4,028.89万元，调增应付职工薪酬5,554.27万元。
3.5.3 准则其他变动的影响
无
3.5.4 其他
无
公司名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人 脱利成
日期 2014-10-18
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 497,114,327.00 466,897,241.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 505,812,140.30 337,414,325.32
应收账款 572,748,296.52 466,379,497.88
预付款项 279,166,233.40 388,439,576.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,867,584.47 44,734,353.42
买入返售金融资产
存货 789,360,479.86 787,570,721.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,588,692.36 2,413,313.54
流动资产合计 2,705,657,753.91 2,493,849,030.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 46,430,291.00 46,430,291.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,934,843.30 681,891,874.04
投资性房地产 3,282,544.13 3,372,920.42
固定资产 6,858,684,599.01 6,469,508,946.84
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在建工程 130,796,374.96 400,526,487.86
工程物资 98,290.60 98,290.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 634,535,740.69 635,933,397.21
开发支出
商誉 104,587,995.31 104,587,995.31
长期待摊费用 50,320,591.10 41,466,069.44
递延所得税资产 30,056,584.06 25,545,809.17
其他非流动资产 29,727,043.72 33,137,248.49
非流动资产合计 8,523,454,897.88 8,442,499,330.38
资产总计 11,229,112,651.79 10,936,348,360.42
流动负债：
短期借款 1,409,500,000.00 2,078,596,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 96,450,000.00 56,900,000.00
应付账款 940,840,240.22 875,121,087.35
预收款项 295,861,646.69 264,104,998.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 173,869,426.17 163,990,477.46
应交税费 126,286,537.00 64,166,513.12
应付利息 59,869,764.28 23,464,687.54
应付股利 8,565,748.73 25,299,669.03
其他应付款 198,635,610.11 335,165,644.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 421,000,000.00 432,000,000.00
其他流动负债 868,957.60 3,485,163.84
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流动负债合计 3,731,747,930.80 4,322,294,241.68
非流动负债：
长期借款 1,019,370,100.00 1,914,887,400.00
应付债券 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,479,739.42 38,995,343.70
其他非流动负债 48,459,708.79 38,978,438.47
非流动负债合计 2,302,309,548.21 1,992,861,182.17
负债合计 6,034,057,479.01 6,315,155,423.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
资本公积 1,344,305,194.58 1,346,714,616.14
减：库存股
专项储备 88,366,698.69 75,385,155.25
盈余公积 219,240,884.79 219,240,884.79
一般风险准备
未分配利润 2,207,190,502.89 1,688,420,326.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,635,393,562.95 4,106,051,264.84
少数股东权益 559,661,609.83 515,141,671.73
所有者权益合计 5,195,055,172.78 4,621,192,936.57
负债和所有者权益总计 11,229,112,651.79 10,936,348,360.42
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 289,897,646.86 294,550,583.38
交易性金融资产 46,430,291.00
应收票据 393,757,358.11 250,929,839.02
应收账款 75,174,234.73 100,902,571.48
预付款项 116,081,698.88 127,093,268.04
应收利息
应收股利
其他应收款 282,774,556.62 467,558,281.17
存货 40,305.53 52,276.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,204,156,091.73 1,241,086,819.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,642,312,849.35 3,712,221,655.72
投资性房地产 43,725,224.41 44,473,372.54
固定资产 64,330,433.89 62,481,851.33
在建工程 28,348.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,528,108.69 8,549,879.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 83,676.65 66,323.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,759,008,640.99 3,827,793,083.20
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资产总计 4,963,164,732.72 5,068,879,902.78
流动负债：
短期借款 450,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 92,850,000.00 47,900,000.00
应付账款 78,379,443.19 38,025,919.17
预收款项 89,034,862.41 135,565,069.43
应付职工薪酬 4,690,947.66 2,120,026.67
应交税费 1,769,578.93 863,109.59
应付利息 17,045,333.34 3,486,827.77
应付股利 813,056.40 941,394.65
其他应付款 774,431,984.03 375,780,180.80
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,179,015,205.96 1,109,682,528.08
非流动负债：
长期借款 340,000,000.00
应付债券 290,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 290,000,000.00 340,000,000.00
负债合计 1,469,015,205.96 1,449,682,528.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
资本公积 1,278,872,409.18 1,278,872,409.18
减：库存股
专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01
盈余公积 212,739,726.49 212,739,726.49
一般风险准备
未分配利润 1,190,868,982.08 1,315,916,830.02
所有者权益（或股东权益）合计 3,494,149,526.76 3,619,197,374.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,963,164,732.72 5,068,879,902.78
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
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合并利润表
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 末金额 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 2,038,635,957.35 1,982,214,405.70 4,829,489,465.45 4,294,488,279.15
其中：营业收入 2,038,635,957.35 1,982,214,405.70 4,829,489,465.45 4,294,488,279.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,641,682,480.43 1,723,501,871.56 4,174,816,962.41 3,942,546,324.50
其中：营业成本 1,332,147,724.74 1,327,479,781.37 3,306,994,432.49 3,048,405,963.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,242,492.71 15,485,315.92 36,509,771.77 29,746,665.86
销售费用 82,166,376.95 84,327,241.50 220,255,440.76 200,083,185.35
管理费用 139,030,849.80 107,911,285.39 384,246,475.90 332,926,372.03
财务费用 65,763,209.34 73,040,907.73 207,758,575.62 206,243,615.97
资产减值损失 6,331,826.89 115,257,339.65 19,052,265.87 125,140,521.87
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 19,787,221.30 35,510,924.60 37,042,969.26 62,644,411.20
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以 416,740,698.22 294,223,458.74 691,715,472.30 414,586,365.85
“－”号填列）
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加：营业外收入 56,570,758.34 68,363,854.05 113,019,042.04 97,312,404.82
减：营业外支出 1,526,661.95 545,914.15 2,031,885.29 4,977,203.46
其中：非流动资产处置 435,054.49 368,076.12 564,159.70 490,549.47
损失
四、利润总额（亏损总 471,784,794.61 362,041,398.64 802,702,629.05 506,921,567.21
额以“－”号填列）
减：所得税费用 70,895,882.42 57,877,706.54 122,556,442.57 84,516,671.70
五、净利润（净亏损以 400,888,912.19 304,163,692.10 680,146,186.48 422,404,895.51
“－”号填列）
归属于母公司所有者 368,850,904.06 255,524,103.96 635,213,718.53 361,500,133.87
的净利润
少数股东损益 32,038,008.13 48,639,588.14 44,932,467.95 60,904,761.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4751 0.3566 0.8183 0.5675
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.4751 0.3566 0.8183 0.5675
(元/股)
七、其他综合收益 -2,929,100.00 -1,863,200.00
八、综合收益总额 400,888,912.19 304,163,692.10 677,217,086.48 420,541,695.51
归属于母公司所有者 368,850,904.06 255,524,151.15 632,804,296.97 359,852,233.87
的综合收益总额
归属于少数股东的综 32,038,008.13 48,639,540.95 44,412,789.51 60,689,461.64
合收益总额
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
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母公司利润表
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 446,768,216.69 520,244,016.21 1,125,356,945.79 1,494,013,312.50
减：营业成本 424,538,954.89 496,426,406.39 1,060,660,955.61 1,434,410,443.71
营业税金及附加 1,047,234.11 1,043,634.86 3,110,307.43 2,571,945.42
销售费用 3,445,112.01 2,983,391.52 9,928,315.56 14,252,614.73
管理费用 9,463,561.29 11,872,581.96 31,870,814.03 33,699,931.85
财务费用 7,231,952.45 10,319,197.43 28,594,086.95 29,807,885.35
资产减值损失 -566,639.10 48,036,840.96 1,445,022.21 54,054,884.37
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 9,893,610.65 17,755,462.30 2,112,697.36 31,322,205.60
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 11,501,651.69 -32,682,574.61 -8,139,858.64 -43,462,187.33
号填列）
加：营业外收入 500,000.00 50,588.47 500,000.00
减：营业外支出 8,475.21 61,574.82
其中：非流动资产处置损失 51,306.32
三、利润总额（亏损总额以 11,493,176.48 -32,182,574.61 -8,150,844.99 -42,962,187.33
“－”号填列）
减：所得税费用 -48,320.18 2,372,167.77 453,460.65 2,295,114.03
四、净利润（净亏损以“－” 11,541,496.66 -34,554,742.38 -8,604,305.64 -45,257,301.36
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,541,496.66 -34,554,742.38 -8,604,305.64 -45,257,301.36
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,286,474,058.02 4,051,448,629.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 111,248,823.12 91,495,742.23
收到其他与经营活动有关的现金 146,659,704.85 188,138,371.36
经营活动现金流入小计 4,544,382,585.99 4,331,082,743.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,306,005,017.14 2,277,094,685.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 372,211,644.99 326,873,591.09
支付的各项税费 481,238,710.76 361,477,895.42
支付其他与经营活动有关的现金 327,161,511.98 322,157,273.21
经营活动现金流出小计 3,486,616,884.87 3,287,603,445.56
经营活动产生的现金流量净额 1,057,765,701.12 1,043,479,297.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 84,000,000.00 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 285,726.60 3,529,162.50
期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,285,726.60 63,529,162.50
购建固定资产、无形资产和其他长 359,890,684.95 640,078,784.33
期资产支付的现金
投资支付的现金 53,118,920.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 72,547,494.47 -6,264,143.33
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 432,438,179.42 686,933,561.00
投资活动产生的现金流量净额 -348,152,452.82 -623,404,398.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,978,000,000.00 1,765,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,978,000,000.00 1,765,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,353,613,300.00 2,049,514,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 315,725,771.63 269,849,781.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,669,339,071.63 2,319,364,681.71
筹资活动产生的现金流量净额 -691,339,071.63 -554,364,681.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 18,274,176.67 -134,289,782.23
加：期初现金及现金等价物余额 465,294,035.33 811,087,893.82
六、期末现金及现金等价物余额 483,568,212.00 676,798,111.59
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,113,291.70 1,085,473,614.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,412,975,721.57 3,909,370,261.50
经营活动现金流入小计 5,094,089,013.27 4,994,843,875.74
购买商品、接受劳务支付的现金 750,752,283.68 1,277,845,632.81
支付给职工以及为职工支付的现金 22,724,570.50 17,651,200.28
支付的各项税费 16,746,608.98 15,940,768.21
支付其他与经营活动有关的现金 4,080,169,034.67 3,426,845,745.97
经营活动现金流出小计 4,870,392,497.83 4,738,283,347.27
经营活动产生的现金流量净额 223,696,515.44 256,560,528.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 42,000,000.00 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 30,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 42,030,600.00 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,059,500.43 296,025.00
付的现金
投资支付的现金 58,430,812.00 526,118,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,490,312.43 526,414,945.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,459,712.43 -496,414,945.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,000,000.00 365,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 128,000,000.00 365,000,000.00
偿还债务支付的现金 205,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,832,647.91 49,273,578.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 347,832,647.91 299,273,578.12
筹资活动产生的现金流量净额 -219,832,647.91 65,726,421.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,595,844.90 -174,127,994.65
加：期初现金及现金等价物余额 292,947,376.76 592,975,155.98
六、期末现金及现金等价物余额 276,351,531.86 418,847,161.33
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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